出納工作總結(jié)與計(jì)劃（二篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)出納工作?總結(jié)與計(jì)?劃作為?一名財(cái)務(wù)?人員，一?名出納，?我非常清?楚自己的?崗位職責(zé)?，也是嚴(yán)?格在照此?執(zhí)行。?1、嚴(yán)格?執(zhí)行庫(kù)存?現(xiàn)金限額?，把超過(guò)?部分按時(shí)?存入銀行?。審核現(xiàn)?金收支憑?證，每日?按憑證逐?筆登入現(xiàn)?金日記帳?。2、?嚴(yán)格保證?現(xiàn)金的安?全，防止?收付差錯(cuò)?。對(duì)收入?和付出的?現(xiàn)金及支?票都由我?和主任雙?重復(fù)核，?以確保準(zhǔn)?確無(wú)誤。?3、堅(jiān)?持每日盤(pán)?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金，做到?日清日結(jié)?。這樣一?來(lái)，問(wèn)題?便不會(huì)留?到隔日，?及時(shí)發(fā)現(xiàn)?，及時(shí)改?正。嚴(yán)格?遵守銀行?結(jié)算紀(jì)律?，對(duì)拿去?銀行的票?據(jù)做到填?寫(xiě)無(wú)誤，?印鑒清晰?。4、?嚴(yán)格審核?銀行結(jié)算?憑證，處?理銀行往?來(lái)業(yè)務(wù)。?對(duì)業(yè)務(wù)單?位交來(lái)的?支票，在?收到支票?時(shí)，認(rèn)真?審核該支?票的金額?，日期，?印鑒，然?后正確填?寫(xiě)銀行進(jìn)?帳單。堅(jiān)?持做到每?日序手工?登記“銀?行存款日?記帳”。?5、隨?時(shí)掌握銀?行存款余?額，不簽?發(fā)空頭支?票。保管?好現(xiàn)金，?收據(jù)，保?險(xiǎn)柜密碼?，印鑒，?支票等。?妥善保管?好收付款?憑證，月?末準(zhǔn)確填?寫(xiě)好憑證?交接單，?及時(shí)傳遞?到集團(tuán)公?司分管財(cái)?務(wù)手里。?對(duì)于這快?日常，自?我經(jīng)手以?來(lái)，沒(méi)有?出過(guò)任何?差錯(cuò)，我?想這一點(diǎn)?應(yīng)該是值?得驕傲的?。6、?每月編制?工資報(bào)表?，到月底?及時(shí)匯總?各部門(mén)當(dāng)?月考勤情?況，詢問(wèn)?李總當(dāng)月?工資是否?有變化，?然后根據(jù)?其編制工?資報(bào)表，?編制完畢?先交由金?主任審核?，審核無(wú)?誤后，交?由李總簽?字確認(rèn)。?最后是在?工資的發(fā)?放過(guò)程中?，做到認(rèn)?真仔細(xì)，?不出差錯(cuò)?，在這點(diǎn)?上，我有?過(guò)一點(diǎn)失?誤，雖然?及時(shí)糾正?了，但也?是我值得?提高警惕?和需要改?正的地方?。7、?我手里還?有一塊就?是和房地?產(chǎn)業(yè)務(wù)有?一定關(guān)系?的，就是?去集團(tuán)公?司給媒體?及相關(guān)業(yè)?務(wù)單位請(qǐng)?款。李總?剛交給我?這份的時(shí)?候，我并?沒(méi)有把它?和業(yè)務(wù)聯(lián)?系在一起?，只是廣?宣部的同?事將單據(jù)?及請(qǐng)款單?填好簽好?字后，我?便盲目的?就拿到集?團(tuán)公司，?一旦分管?會(huì)計(jì)問(wèn)到?我相關(guān)問(wèn)?題，我便?是一問(wèn)三?不知，只?好又回來(lái)?問(wèn)廣宣部?的同事，?這樣既浪?費(fèi)了時(shí)間?，又給人?留下不好?的印象。?經(jīng)過(guò)主任?和廣宣部?同事的指?導(dǎo)，我逐?漸對(duì)房地?產(chǎn)廣宣方?面有了了?解，后來(lái)?再去請(qǐng)款?，也順利?了很多，?也節(jié)約了?很多時(shí)間?。而且，?我將請(qǐng)款?這項(xiàng)用細(xì)?致的表格?健全，做?到有據(jù)可?查，也便?于年終統(tǒng)?計(jì)。當(dāng)?然，一年?的要用文?字寫(xiě)完，?肯定是不?太完善，?特別是做?出納，本?身就是做?一些日常?性的事務(wù)?，而且涉?及到一些?保密制度?，所以我?就到這里?，以后上?有有待提?高的地方?，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)?和同事多?指導(dǎo)，爭(zhēng)?取在新的?一年里，?把做得更?細(xì)，更完?善，不出?癖漏。?出納工作?總結(jié)與計(jì)?劃（二）?時(shí)間飛?逝，轉(zhuǎn)眼?間又到_?___年?年終了。?回顧這?期間的工?作情況，?還是收獲?頗豐，現(xiàn)?將本人一?年以來(lái)的?工作及學(xué)?習(xí)情況匯?報(bào)如下：?一、主?要工作情?況作為?單位出納?，我在收?付、反映?、監(jiān)督、?管理四個(gè)?方面盡到?了應(yīng)盡的?職責(zé)，在?不斷改善?工作方式?方法的同?時(shí)，順利?完成如下?工作：?1、現(xiàn)金?業(yè)務(wù)本人?嚴(yán)格按照?財(cái)務(wù)人員?的相關(guān)制?度和條例?，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)?金管理，?現(xiàn)金收付?，憑證的?審核以及?現(xiàn)金日記?帳登記等?業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎?細(xì)致不出?差錯(cuò)，能?夠確保做?到現(xiàn)金的?收支準(zhǔn)確?無(wú)誤，認(rèn)?真復(fù)核會(huì)?計(jì)主管審?核的原始?憑證數(shù)量?，金額計(jì)?算與金額?是否一致?，逐筆登?記現(xiàn)金日?記帳，保?證了現(xiàn)金?工作的準(zhǔn)?確性，及?時(shí)性。?2、銀行?業(yè)務(wù)日常?與銀行相?關(guān)部門(mén)聯(lián)?系緊密，?根據(jù)單位?需要正確?開(kāi)具支票?轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬?，提取現(xiàn)?金備用，?井然有序?地完成了?職工日常?報(bào)銷。在?平日與銀?行接觸的?工作中，?我認(rèn)真復(fù)?核所要求?開(kāi)具的銀?行結(jié)算憑?證的臺(tái)頭?，帳號(hào)，?用途是否?一致，認(rèn)?真填寫(xiě)銀?行結(jié)算憑?證，保證?金額填寫(xiě)?準(zhǔn)確，及?時(shí)掌握銀?行存款余?額情況，?逐筆序時(shí)?認(rèn)真登記?銀行存款?日記帳。?3、本?職工作對(duì)?于本職工?作，嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)?算制度，?定期向財(cái)?務(wù)主管核?對(duì)現(xiàn)金與?帳目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，?做到及時(shí)?匯報(bào)，及?時(shí)處理。?及時(shí)回收?整理各項(xiàng)?回單、收?據(jù)。根據(jù)?財(cái)務(wù)主管?提供的依?據(jù)，及時(shí)?發(fā)放員工?報(bào)銷和其?它應(yīng)發(fā)放?的經(jīng)費(fèi)。?在工作中?堅(jiān)持財(cái)務(wù)?手續(xù)，嚴(yán)?格審核算?(發(fā)票上?必須有經(jīng)?手人、審?核人、審?批人簽字?方可報(bào)帳?)，對(duì)不?符手續(xù)的?發(fā)票不付?款。當(dāng)然?還有最重?要的一方?面就是保?管現(xiàn)金、?票據(jù)、各?種印鑒，?既要有內(nèi)?部的保管?分工，各?負(fù)其責(zé)，?并相互牽?制的意識(shí)?;也要有?對(duì)外的保?安措施，?維護(hù)個(gè)人?安全和公?司的利益?不受到損?失的意識(shí)?。4、?厲行節(jié)約?，保證采?購(gòu)科學(xué)合?理由于領(lǐng)?導(dǎo)的信任?，本人還?擔(dān)任辦公?室后勤物?品采購(gòu)工?作。本著?厲行節(jié)約?，保證工?作需要的?原則，我?始終堅(jiān)持?做到多請(qǐng)?示、多匯?報(bào)、不該?購(gòu)的不購(gòu)?，不該報(bào)?的不報(bào)，?充分利用?辦公室現(xiàn)?有資源，?科學(xué)調(diào)度?，合理調(diào)?配，能用?則用，能?修則修，?以最小的?支出，取?得最佳的?效果。?5、廉潔?自律，力?樹(shù)財(cái)會(huì)工?作形象財(cái)?務(wù)工作是?重點(diǎn)崗位?工作，要?求工作人?員務(wù)必做?到廉潔奉?公、遵章?守紀(jì)，忠?于職守。?我始終堅(jiān)?持認(rèn)真學(xué)?習(xí)財(cái)務(wù)相?關(guān)法規(guī)，?堅(jiān)持以自?律為本，?在實(shí)際工?作中嚴(yán)格?遵守法紀(jì)?，時(shí)刻以?反面教材?警示自己?，不斷強(qiáng)?化廉潔自?律意識(shí)，?努力做到?“自重、?自省、自?警、自勵(lì)?”，樹(shù)立?了財(cái)務(wù)工?作者的良?好形象，?始終以飽?滿的精神?狀態(tài)投入?到每一項(xiàng)?工作中。?二，存?在不足和?____?年度工作?計(jì)劃1?、存在不?足在公司?領(lǐng)導(dǎo)的培?養(yǎng)下和同?事們的幫?助支持，?無(wú)論是思?想認(rèn)識(shí)，?還是工作?能力都有?了進(jìn)步，?但差距和?不足大有?存在的。?比如：一?方面是學(xué)?習(xí)的深度?和廣度還?需要加強(qiáng)?;另一方?面是遇到?困難強(qiáng)調(diào)?客觀原因?較多，沒(méi)?有充分發(fā)?揮主觀能?動(dòng)性2?、___?_年度工?作計(jì)劃?____?年已經(jīng)到?來(lái)，為迎?接新一年?的挑戰(zhàn)，?我給自己?做了以下?計(jì)劃：?1)、提?高自身業(yè)?務(wù)能力。?在上級(jí)部?門(mén)的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，?勤奮學(xué)習(xí)?，扎實(shí)工?作，繼續(xù)?加強(qiáng)學(xué)習(xí)?。深入學(xué)?習(xí)實(shí)踐_?___。?同時(shí)認(rèn)真?鉆研業(yè)務(wù)?知識(shí)，虛?心向身邊?的同事學(xué)?習(xí)，不斷?充實(shí)和豐?富自己的?會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)?知識(shí)。要?立足公司?發(fā)展變化?的新情況?，多動(dòng)腦?筋、想辦?法、出主?意，增強(qiáng)?工作的主?動(dòng)性、預(yù)?見(jiàn)性、創(chuàng)?造性，為?領(lǐng)導(dǎo)出謀?劃策，提?出可行建?議和工作?預(yù)案，發(fā)?揮參謀和?助手作用?，不斷提?高參與和?決策能力?。2)?、發(fā)揮協(xié)?調(diào)功能。?財(cái)務(wù)工作?綜合全局?，協(xié)調(diào)各?方，承內(nèi)?聯(lián)外，對(duì)?于職責(zé)內(nèi)?的工作一?定要抓緊?抓好，并?且做到抓?一件成一?件，件件?