物資采購(gòu)領(lǐng)用管理制度范文（四篇）

第22頁(yè)共22頁(yè)物資采購(gòu)?領(lǐng)用管理?制度范文?第一章?總則第?一條為節(jié)?約公司經(jīng)?營(yíng)費(fèi)用，?促進(jìn)公司?發(fā)展，加?強(qiáng)庫(kù)房物?資使用管?理，明確?物資領(lǐng)用?審批權(quán)限?，規(guī)范物?資領(lǐng)用程?序，節(jié)約?開(kāi)支、杜?絕浪費(fèi)現(xiàn)?象。結(jié)合?公司實(shí)際?情況，特?制定本制?度。第?二條本?制度適用?于公司除?大宗原輔?材料及設(shè)?施、設(shè)備?以外的各?類(lèi)物資的?領(lǐng)用管理?。包括但?不限于公?司辦公用?品、勞保?用品等的?領(lǐng)用管理?。第二?章物資領(lǐng)?用程序?第三條公?司所有物?資領(lǐng)用都?由各部門(mén)?安排專(zhuān)人?申領(lǐng)。采?購(gòu)部負(fù)責(zé)?物資的發(fā)?放。一?、物資領(lǐng)?用人憑個(gè)?人辦公所?需申請(qǐng)領(lǐng)?用。二?、采購(gòu)部?負(fù)責(zé)發(fā)放?物資。發(fā)?料時(shí)，采?購(gòu)部對(duì)領(lǐng)?用人所需?領(lǐng)用物品?逐一檢查?，若發(fā)現(xiàn)?超過(guò)辦公?所需，則?不予申領(lǐng)?。三、?領(lǐng)料單位?、日期、?序號(hào)、材?料名稱(chēng)、?規(guī)格型號(hào)?、計(jì)量單?位、數(shù)量?、領(lǐng)用人?必須如實(shí)?填寫(xiě)并簽?字確認(rèn)。?四、在?簽字時(shí)，?采購(gòu)部應(yīng)?再次核定?用量，審?定領(lǐng)料的?必要性，?防止多領(lǐng)?造成浪費(fèi)?。第三?章物資的?申領(lǐng)原則?第四條?所有物資?的申領(lǐng)必?須遵從如?下原則。?一、厲?行節(jié)儉，?反對(duì)浪費(fèi)?；二、?合理申請(qǐng)?，從工作?角度出發(fā)?；三、?加強(qiáng)保管?，責(zé)任到?個(gè)人；?四、手續(xù)?簡(jiǎn)便，易?操作。?第四章辦?公用品的?領(lǐng)用第?五條辦公?用品的分?類(lèi)一、?辦公用品?包括耐用?辦公用品?和低值易?耗品。?二、易耗?品包括：?a4、?a3紙、?水筆、筆?芯、圓珠?筆、鉛筆?、膠水、?固體膠、?橡皮擦、?垃圾袋、?一次性杯?子、衛(wèi)生?紙、抽紙?、煙灰缸?等。三?、耐用辦?公用品包?括。訂書(shū)?機(jī)、垃圾?桶、剪刀?、計(jì)算器?、直尺、?插座、u?盤(pán)、票夾?、文件夾?、拖把等?。第六?條辦公用?品的領(lǐng)取?限額一?、易耗辦?公用品領(lǐng)?取限額：?1、每?個(gè)員工三?個(gè)月內(nèi)限?領(lǐng)水筆一?支、水筆?筆芯__?__支、?圓珠筆_?___支?、鉛筆_?___支?；2、?每個(gè)部門(mén)?六個(gè)月內(nèi)?限領(lǐng)膠水?2瓶、固?體膠__?__支；?3、每?個(gè)員工一?年內(nèi)限領(lǐng)?橡皮1塊?；4、?一次性杯?子、抽紙?、煙灰缸?僅限領(lǐng)導(dǎo)?辦公室領(lǐng)?用。5?、此標(biāo)準(zhǔn)?為暫定數(shù)?，可依據(jù)?每月平均?用量進(jìn)行?合理調(diào)整?，但超過(guò)?此標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)?用，必須?由辦公室?主任簽字?方可再領(lǐng)?。二、?耐用辦公?用品的領(lǐng)?取采用交?舊換新的?領(lǐng)用方式?。1、?用品使用?人應(yīng)該愛(ài)?惜所領(lǐng)用?物品，按?照物品屬?性合理使?用，防止?損壞和遺?失。2?、正常使?用發(fā)生損?壞時(shí)，要?及時(shí)向行?政部報(bào)告?。如不報(bào)?告或擅自?將損壞的?辦公用品?丟棄，使?用者個(gè)人?按非正常?使用損壞?照價(jià)賠償?。3、?對(duì)于報(bào)廢?的辦公用?品，要做?好登記，?填寫(xiě)報(bào)廢?用品名稱(chēng)?、數(shù)量及?報(bào)廢處理?的其他有?關(guān)事項(xiàng)，?并由部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)同意?簽字后，?到行政部?辦理報(bào)廢?手續(xù)，再?申領(lǐng)新用?品，否則?不予領(lǐng)用?。第七?條為能給?每位員工?提供滿意?的服務(wù)，?需領(lǐng)用大?量或較貴?重的物品?時(shí)，經(jīng)請(qǐng)?示領(lǐng)導(dǎo)，?將所需用?品名稱(chēng)、?規(guī)格、數(shù)?量、使用?時(shí)間提前?一周告知?采購(gòu)部，?以便及時(shí)?添置。?第八條辦?公用品必?須由領(lǐng)用?人簽字方?可予以發(fā)?放。第?九條采購(gòu)?部每月匯?總出各部?門(mén)辦公用?品領(lǐng)用清?單一覽表?，并統(tǒng)計(jì)?庫(kù)房物資?明細(xì)。上?交領(lǐng)導(dǎo)審?核并存檔?。第五?章勞保用?品的領(lǐng)用?第十條?勞保用品?是指勞動(dòng)?者在生產(chǎn)?過(guò)程中為?免遭或減?輕事故傷?害和職業(yè)?危害的個(gè)?人隨身穿?（佩）戴?的用品。?它可有效?地對(duì)職工?進(jìn)行勞動(dòng)?保護(hù)，保?障勞動(dòng)者?的安全與?健康，減?少和預(yù)防?職業(yè)病、?工傷事故?第十一?條勞保?用品發(fā)放?一、勞?保用品發(fā)?放標(biāo)準(zhǔn)，?包括但不?限于下列?物資。?1、線手?套（帆布?手套）：?因工作需?要如：裝?配柜體、?搬運(yùn)貨物?、發(fā)貨、?裝配支架?及其他工?作領(lǐng)用手?套，每人?每次一雙?，每月限?領(lǐng)2雙。?2、安?全繩。所?需工種工?作人員每?人領(lǐng)用一?根，可自?己負(fù)責(zé)保?管也可每?天放回庫(kù)?房由采購(gòu)?部保管，?但每半月?需交回庫(kù)?房由工程?主管等人?員進(jìn)行質(zhì)?量檢查并?簽字。?3、工作?牌。每人?每月限領(lǐng)?一個(gè)，超?過(guò)自費(fèi)。?4、電?焊手套。?根據(jù)實(shí)際?工作需要?在庫(kù)房領(lǐng)?用，用完?及時(shí)歸還?庫(kù)房。?5、安全?帽。因工?作需要去?工地出差?必須領(lǐng)用?安全帽，?回來(lái)后歸?還庫(kù)房，?無(wú)故損壞?須按價(jià)賠?償。6?、工作服?。每人限?領(lǐng)一件。?二、勞?保用品由?部門(mén)主管?根據(jù)配發(fā)?標(biāo)準(zhǔn)及周?期進(jìn)行統(tǒng)?一領(lǐng)取，?采購(gòu)部應(yīng)?嚴(yán)格按照?勞保用品?配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)?辦理出庫(kù)?手續(xù)。?三、每月?____?日-__?__日為?勞保用品?發(fā)放日，?員工在部?門(mén)主管處?領(lǐng)取。?四、采購(gòu)?部必須建?立勞保用?品領(lǐng)用臺(tái)?帳，出入?必須與財(cái)?務(wù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)?量相符。?五、職?工領(lǐng)用勞?保用品時(shí)?，需履行?領(lǐng)用登記?手續(xù)，否?則不予發(fā)?放。六?、員工在?職因變換?工種崗位?時(shí)，勞保?用品發(fā)放?標(biāo)準(zhǔn)按新?工種標(biāo)準(zhǔn)?發(fā)放。?第十二條?勞保用品?的使用及?回收一?、勞保用?品的使用?實(shí)行“誰(shuí)?使用誰(shuí)管?理”的原?則，在使?用期間由?使用人自?行保管和?清洗。?1、勞保?用品在使?用過(guò)程中?，應(yīng)正確?使用，杜?絕野蠻違?章使用勞?保用品；?2、應(yīng)?做好清洗?、保養(yǎng)工?作，保持?其正常的?使用狀態(tài)?，在規(guī)定?有限使用?期間，發(fā)?現(xiàn)有丟失?、損壞現(xiàn)?象，個(gè)人?進(jìn)行賠償?。二、?勞保用品?必須做到?勞動(dòng)保護(hù)?專(zhuān)用。?三、為提?高各部門(mén)?工作人員?對(duì)保護(hù)好?公司物資?的積極性?，防止故?意損壞造?成不必要?的浪費(fèi)，?需對(duì)部分?領(lǐng)取物資?收取押金?。收取標(biāo)?準(zhǔn)如下?1、線手?套（押金?____?元）2?、安全繩?（押金_?___元?）3、?工作牌（?押金__?__元）?4、電?焊手套（?押金__?__元）?5、安?全帽（押?金___?_元）?6、工作?服（押金?____?元）備?注。以上?用品正常?使用損壞?后必須交?回公司做?銷(xiāo)毀登記?，交回時(shí)?退還押金?。如遺失?或不交回?，押金不?予退還。?第五篇?：物資采?購(gòu)、領(lǐng)用?管理制度?物資采購(gòu)?、領(lǐng)用管?理制度?一、物資?采購(gòu)管理?制度（?一）常用?物資的采?購(gòu)1、?采購(gòu)計(jì)劃?的擬訂。?行政辦公?室?guī)旃芪?員每月_?___日?前完成物?資庫(kù)存量?核對(duì)，統(tǒng)?計(jì)庫(kù)存低?于儲(chǔ)備量?的物資，?并擬訂月?采購(gòu)計(jì)劃?，交行政?辦公室主?任。2?、計(jì)劃審?批與采購(gòu)?。行政辦?公室主任?將采購(gòu)計(jì)?劃報(bào)分管?后勤副院?長(zhǎng)審批，?按月將物?資計(jì)劃采?購(gòu)到位。?3、物?資驗(yàn)收。?行政辦公?室?guī)旃芪?員驗(yàn)收貨?物必須認(rèn)?真核對(duì)品?種、數(shù)量?、規(guī)格及?有效期等?。同時(shí)還?要認(rèn)真核?對(duì)審批計(jì)?劃和實(shí)物?、發(fā)票與?數(shù)量是否?相符。如?發(fā)現(xiàn)數(shù)量?不足，質(zhì)?量不好，?規(guī)格不符?，品種不?對(duì)時(shí)拒絕?驗(yàn)收，并?及時(shí)向部?門(mén)負(fù)責(zé)人?反映。?4、物資?入庫(kù)與掛?賬。采購(gòu)?人員每月?必須及時(shí)?將發(fā)票或?隨貨同行?交財(cái)務(wù)部?審核及辦?理入庫(kù)手?續(xù)，并按?財(cái)務(wù)規(guī)定?辦理掛帳?和報(bào)銷(xiāo)手?續(xù)。（?二）非常?用物資的?采購(gòu)1?、各科室?所需的非?常用物資?，必須填?寫(xiě)非常用?物資采購(gòu)?申請(qǐng)表，?價(jià)值在_?___元?以內(nèi)的，?報(bào)后勤副?院長(zhǎng)審批?后，價(jià)值?超過(guò)__?__元的?，需經(jīng)后?勤副院長(zhǎng)?審核并報(bào)?院長(zhǎng)審批?后，再交?行政辦公?室落實(shí)到?位。2?、行政辦?公室按領(lǐng)?導(dǎo)審批計(jì)?劃及時(shí)采?購(gòu)，凡科?室急需物?資須在_?___日?內(nèi)采購(gòu)到?位，對(duì)不?是急需的?物資，安?排隨同常?用物資一?并采購(gòu)。?（三）?物資采購(gòu)?的管理?1、物資?采購(gòu)價(jià)格?及配送企?業(yè)必須經(jīng)?后勤副院?長(zhǎng)審核，?并報(bào)院長(zhǎng)?審批后，?形成物資?采購(gòu)目錄?。2、?常用物資?采購(gòu)，是?采購(gòu)目錄?內(nèi)的，須?按目錄采?購(gòu)。若不?在采購(gòu)目?錄內(nèi)的非?常用物資?，在保證?質(zhì)量的前?提下，堅(jiān)?持按最優(yōu)?惠價(jià)采購(gòu)?，非目錄?內(nèi)物資_?___元?以內(nèi)須報(bào)?后勤副院?長(zhǎng)審批，?____?元以上須?經(jīng)后勤副?院長(zhǎng)審核?并報(bào)院長(zhǎng)?審批后方?可采購(gòu)。?3、嚴(yán)?格實(shí)行物?資儲(chǔ)備量?制：即印?刷品不超?過(guò)一年，?耗材及被?服類(lèi)物資?等不得?超過(guò)一個(gè)?月的消耗?量，特殊?情況須經(jīng)?院長(zhǎng)審批?。4、?庫(kù)房文員?、采購(gòu)人?員等，必?須按時(shí)擬?訂計(jì)劃核?對(duì)庫(kù)存量?，按計(jì)劃?采購(gòu)、入?庫(kù)和掛帳?，做到各?負(fù)其責(zé)。?二、科?室物資領(lǐng)?用管理制?度（一?）計(jì)劃審?批與發(fā)放?1、計(jì)?劃申報(bào)。?各領(lǐng)物科?室每月_?___日?前，必須?將下月物?資領(lǐng)用計(jì)?劃單交行?政辦公室?，計(jì)劃單?中應(yīng)詳細(xì)?注明領(lǐng)物?名稱(chēng)、數(shù)?量、規(guī)格?或型號(hào)要?求等。?2、計(jì)劃?審批。常?用物資的?計(jì)劃由后?勤副院長(zhǎng)?審批，后?勤副院長(zhǎng)?須在每月?____?日前完成?審批工作?。劃掉審?核不同意?物品時(shí)，?須在劃掉?物品后面?簽名，并?反饋到申?請(qǐng)科室。?3、物?資發(fā)放。?行政辦公?室在收到?審批計(jì)劃?單后，庫(kù)?管文員須?于每月_?___日?前，通知?各科室領(lǐng)?取物資，?并按審批?計(jì)劃單內(nèi)?容發(fā)放下?月物資。?（二）?領(lǐng)用物資?的管理?1、各科?室領(lǐng)用物?資必須是?當(dāng)月編制?次月計(jì)劃?，按月計(jì)?劃領(lǐng)用，?對(duì)每月各?種物資的?使用量應(yīng)?做出合理?預(yù)算，保?留足夠的?應(yīng)急物資?，每個(gè)科?室物資須?指定專(zhuān)人?領(lǐng)取專(zhuān)人?管理。?2、各相?關(guān)科室應(yīng)?嚴(yán)格執(zhí)行?物資領(lǐng)用?審批與發(fā)?放程序，?不得無(wú)故?拖延計(jì)劃?的申報(bào)、?審批與發(fā)?放工作。?3、各?科室和庫(kù)?管文員不?得違反規(guī)?定隨意借?用庫(kù)房物?資。如特?殊情況，?借用科室?必須填報(bào)?申請(qǐng)，交?行政辦公?室送后勤?副院長(zhǎng)審?批后方可?借用。若?發(fā)現(xiàn)違規(guī)?借物，每?次扣除借?物科室和?庫(kù)管文員?工資各_?___元?，并全院?通報(bào)批評(píng)?。物資?采購(gòu)領(lǐng)用?管理制度?范文（二?）為了?進(jìn)一步加?強(qiáng)公司物?資管理制?度，健全?物資采購(gòu)?流程，監(jiān)?督和控制?不必要的?開(kāi)支，保?證采購(gòu)工?作的正常?化、規(guī)范?化，特制?定此制度?。第一?條本管理?制度的物?資是指。?固定資產(chǎn)?、辦公用?品、電子?電器、電?腦及耗材?、印刷品?、低值易?耗品等。?第二條?公司設(shè)置?專(zhuān)職倉(cāng)庫(kù)?保管員，?該保管員?隸屬公司?綜合部管?理和領(lǐng)導(dǎo)?，其職能?是對(duì)公司?所采購(gòu)的?物資驗(yàn)收?入庫(kù)、領(lǐng)?用發(fā)放實(shí)?施監(jiān)督和?管理。?第三條采?購(gòu)必須堅(jiān)?持“秉公?辦事、維?護(hù)公司利?益”的原?則，并綜?合考慮“?質(zhì)量、價(jià)?格”的競(jìng)?爭(zhēng)，擇優(yōu)?選取。?第四條綜?合部指派?專(zhuān)人負(fù)責(zé)?具體考查?采購(gòu)事宜?。第五?條根據(jù)公?司的實(shí)際?情況，結(jié)?合所采購(gòu)?的物資用?途和范圍?，公司的?采購(gòu)業(yè)務(wù)?統(tǒng)一由綜?合部負(fù)責(zé)?具體辦理?，其他部?門(mén)或人員?未經(jīng)批準(zhǔn)?不得自行?采購(gòu)。?第六條公?司各部門(mén)?根據(jù)工作?實(shí)際需要?，填寫(xiě)物?資申購(gòu)單?（原則上?每月申購(gòu)?一次，每?月___?_日前上?報(bào)，急用?的可以中?途申購(gòu)應(yīng)?注明急用?）。并由?部門(mén)倉(cāng)庫(kù)?保管員審?核庫(kù)存簽?字，由部?門(mén)負(fù)責(zé)人?簽字后遞?交公司綜?合部審核?，報(bào)總經(jīng)?理批準(zhǔn)后?進(jìn)行實(shí)際?采購(gòu)。?第七條對(duì)?于無(wú)法按?時(shí)購(gòu)置的?物資綜合?部應(yīng)及時(shí)?通知申報(bào)?部門(mén)；對(duì)?于專(zhuān)業(yè)技?術(shù)性強(qiáng)的?采購(gòu)事項(xiàng)?，綜合部?應(yīng)結(jié)合申?購(gòu)部門(mén)?共同商討?后進(jìn)行共?同采購(gòu)，?第八條?如遇公司?急需的物?資且公司?領(lǐng)導(dǎo)不在?公司的情?況下可以?電話或其?他形式請(qǐng)?示，征得?同意后提?報(bào)綜合部?填寫(xiě)申購(gòu)?單，由綜?合部負(fù)責(zé)?人簽字確?認(rèn)，手續(xù)?后補(bǔ)。?第九條單?一、固?定或長(zhǎng)期?合作的采?購(gòu)或指定?采購(gòu)廠家?及品牌的?產(chǎn)品，由?申購(gòu)部門(mén)?作出書(shū)面?說(shuō)明或向?綜合部提?供該供應(yīng)?商的詳細(xì)?資料，與?其建立長(zhǎng)?期合作關(guān)?系（綜合?部存檔）?。打印圖?紙或零星?印刷，電?腦耗材須?持有綜合?部開(kāi)具的?證明方可?辦理。?第十條所?有采購(gòu)項(xiàng)?目須向生?產(chǎn)廠家或?服務(wù)商直?接詢價(jià)，?原則上不?通過(guò)其代?理或各種?中介機(jī)構(gòu)?詢價(jià)。?第十一條?公司所有?采購(gòu)均須?按以下流?程完成。?收集信息?、詢價(jià)、?比價(jià)、議?價(jià)、評(píng)估?、索樣、?決定、申?購(gòu)、定購(gòu)?、協(xié)調(diào)與?溝通、催?交、收貨?檢驗(yàn)、入?庫(kù)、整理?付款（特?殊情況匯?報(bào)領(lǐng)導(dǎo)可?機(jī)動(dòng)執(zhí)行?）。第?十二條物?資采購(gòu)回?來(lái)后首先?辦理入庫(kù)?手續(xù)，由?采購(gòu)人員?向倉(cāng)庫(kù)保?管員逐件?交接。倉(cāng)?庫(kù)保管員?要根據(jù)申?購(gòu)單或采?購(gòu)合同中?項(xiàng)目認(rèn)真?清點(diǎn)所要?入庫(kù)物品?的數(shù)量，?并檢查好?物品的規(guī)?格、質(zhì)量?，做到數(shù)?量、規(guī)格?、品種，?價(jià)格準(zhǔn)確?無(wú)誤，質(zhì)?量完好，?配套齊全?，并填寫(xiě)?入庫(kù)單。?第十三?條物資入?庫(kù)，要按?照不同的?類(lèi)型、規(guī)?格、功能?和要求，?分類(lèi)、分?別放入貨?架或相應(yīng)?位置儲(chǔ)存?，在儲(chǔ)存?時(shí)注意?做好防火?、防盜、?防潮、防?蛀工作，?嚴(yán)禁無(wú)關(guān)?人員進(jìn)庫(kù)?。第十?四條物資?辦理入庫(kù)?后，由采?購(gòu)人員通?知物資申?購(gòu)部門(mén)及?時(shí)領(lǐng)用。?由申購(gòu)部?門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)?用單并經(jīng)?相關(guān)責(zé)任?人簽字后?自行到倉(cāng)?庫(kù)領(lǐng)取。?第十五?條倉(cāng)庫(kù)保?管員嚴(yán)格?執(zhí)行憑領(lǐng)?用單出庫(kù)?，無(wú)單不?出庫(kù)，并?做好出庫(kù)?登記，并?定期會(huì)同?財(cái)務(wù)進(jìn)行?盤(pán)庫(kù)。?第十六條?對(duì)于急需?使用的物?資，可由?綜合部在?入庫(kù)前通?知申購(gòu)部?門(mén)共同核?對(duì)申購(gòu)單?中采購(gòu)項(xiàng)?目，經(jīng)確?認(rèn)無(wú)誤后?直接辦理?出入庫(kù)手?續(xù)后領(lǐng)用?。第十?七條各部?門(mén)所領(lǐng)取?的物資，?由本部門(mén)?負(fù)責(zé)管理?，并登記?造冊(cè)，責(zé)?任到人，?隨時(shí)接受?檢查。對(duì)?易損易耗?的辦公用?品、工具?或可回收?的物品，?實(shí)行繳舊?領(lǐng)新的原?則。如若?有關(guān)人員?崗位調(diào)動(dòng)?，需有與?本部門(mén)的?交接手續(xù)?，及時(shí)履?行交接手?續(xù)后，方?可離崗。?發(fā)現(xiàn)有人?為的損壞?或丟失等?，由其本?人照價(jià)賠?償。第?十八條所?有物資發(fā)?出后，經(jīng)?檢查發(fā)現(xiàn)?有領(lǐng)取部?門(mén)或有關(guān)?人員對(duì)所?屬物資的?用途不符?，或假公?濟(jì)私者，?公司將按?照該領(lǐng)取?物資的總?價(jià)值進(jìn)行?加倍處罰?，以儆效?尤。第?十九條財(cái)?務(wù)部結(jié)合?公司財(cái)務(wù)?制度每月?應(yīng)對(duì)公司?倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行?盤(pán)點(diǎn)，并?監(jiān)督各部?門(mén)倉(cāng)庫(kù)的?盤(pán)點(diǎn)。?第二十條?物資采購(gòu)?及盤(pán)點(diǎn)表?每月月初?第一周上?報(bào)總經(jīng)理?查閱?？?經(jīng)理不定?時(shí)抽查采?購(gòu)事項(xiàng)，?發(fā)現(xiàn)違規(guī)?事項(xiàng)，對(duì)?相關(guān)責(zé)?任人進(jìn)行?經(jīng)濟(jì)或行?政處罰。?第二十?一條各部?門(mén)須嚴(yán)格?按上述審?批手續(xù)和?流程執(zhí)行?。第二?十二條本?制度經(jīng)總?經(jīng)理審批?核準(zhǔn)后實(shí)?施。領(lǐng)?用管理規(guī)?定為了?規(guī)范公司?的物資采?購(gòu)行為，?降低物資?采購(gòu)成本?，確保公?司各項(xiàng)物?資供應(yīng)，?加強(qiáng)企業(yè)?物資采購(gòu)?的監(jiān)督管?理，特制?定本規(guī)定?。一、?物資采購(gòu)?遵守的原?則1、?未經(jīng)審核?批準(zhǔn)的請(qǐng)?購(gòu)物資一?律不得采?購(gòu)；2?、庫(kù)內(nèi)已?有閑置物?質(zhì)應(yīng)首先?使用；?3、凡本?地區(qū)能解?決的，不?到外地采?購(gòu)；4?、對(duì)長(zhǎng)期?訂貨和大?款項(xiàng)的進(jìn)?貨，應(yīng)通?過(guò)簽定合?同和實(shí)行?銀行結(jié)算?方式（轉(zhuǎn)?帳支票、?電匯、匯?票、銀行?承兌匯票?）；5?、在比價(jià)?過(guò)程中，?嚴(yán)格執(zhí)行?同類(lèi)的企?業(yè)比質(zhì)量?，同樣的?質(zhì)量比價(jià)?格，同樣?的價(jià)格比?信譽(yù)，擇?優(yōu)確定采?購(gòu)單位。?6、對(duì)?于先試用?的物資，?不得在試?用鑒定前?采購(gòu)。?二、物資?采購(gòu)管理?為節(jié)約?采購(gòu)成本?，公司實(shí)?行按月上?報(bào)采購(gòu)計(jì)?劃。各部?門(mén)編制采?購(gòu)計(jì)劃時(shí)?，要從實(shí)?際工作出?發(fā)，避免?盲目填報(bào)?，由于上?報(bào)物資采?購(gòu)計(jì)劃失?誤，造成?物資積壓?損失，由?部門(mén)負(fù)責(zé)?人承擔(dān)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任。?各部門(mén)?物資采購(gòu)?計(jì)劃單由?部門(mén)編制?（附樣表?），經(jīng)辦?人和部門(mén)?負(fù)責(zé)人簽?字，要按?程序進(jìn)行?上報(bào)。在?每月__?__日前?向公司采?購(gòu)人員上?報(bào)下個(gè)月?的采購(gòu)計(jì)?劃單，物?資采購(gòu)人?員根據(jù)庫(kù)?存和實(shí)際?使用情況?審核后，?按工廠和?工程項(xiàng)目?分別匯總?編制采購(gòu)?用款計(jì)劃?表（附樣?表），于?每月__?__日前?報(bào)分管副?總和總經(jīng)?理簽署意?見(jiàn)后，報(bào)?財(cái)務(wù)備案?。各部門(mén)?1如不?按規(guī)定時(shí)?間上報(bào)計(jì)?劃，造成?物資缺口?及發(fā)生經(jīng)?濟(jì)損失，?由遲報(bào)部?門(mén)負(fù)責(zé)人?承擔(dān)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任。?計(jì)劃外急?需采購(gòu)的?物資，由?基層部門(mén)?填制《急?需物資請(qǐng)?購(gòu)單》，?部門(mén)負(fù)責(zé)?人簽字，?分管副總?簽署意見(jiàn)?，總經(jīng)理?批準(zhǔn)。?辦公用品?的采購(gòu)，?各部門(mén)根?據(jù)使用情?況，填寫(xiě)?辦公用品?申領(lǐng)表于?每月__?__日前?統(tǒng)一報(bào)公?司行政部?，由行政?部根據(jù)實(shí)?際使用情?況匯總后?統(tǒng)一采購(gòu)?。各部門(mén)?不得自行?購(gòu)買(mǎi)。?物資采購(gòu)?時(shí)必須嚴(yán)?格按照采?購(gòu)原則、?采購(gòu)計(jì)劃?進(jìn)行采購(gòu)?，保證做?到不錯(cuò)訂?、不漏訂?，及時(shí)準(zhǔn)?確做好物?資貨源落?實(shí)工作。?簽訂物資?采購(gòu)合同?時(shí)，要嚴(yán)?格執(zhí)行合?同法和公?司合同管?理制度，?合同中要?明確數(shù)量?、規(guī)格、?型號(hào)、價(jià)?格、質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)、交?貨期、交?貨地點(diǎn)、?結(jié)算方式?、運(yùn)雜費(fèi)?承擔(dān)者、?____?、包裝、?運(yùn)輸、驗(yàn)?收方式、?經(jīng)辦人經(jīng)?濟(jì)責(zé)任以?及其他需?要明確的?事項(xiàng)，一?般按照先?驗(yàn)收后付?款的原則?進(jìn)行，特?殊情況先?款后貨的?需經(jīng)總經(jīng)?理批準(zhǔn)，?質(zhì)量、數(shù)?量有誤的?全部由采?購(gòu)人員承?擔(dān)。對(duì)?短缺物資?，采購(gòu)員?要征求使?用部門(mén)的?意見(jiàn)，在?使用部門(mén)?同意后方?能采購(gòu)可?以接受的?代用品，?否則，出?現(xiàn)后果由?采購(gòu)人員?負(fù)直接責(zé)?任。采?購(gòu)人員必?須按采購(gòu)?作業(yè)期限?運(yùn)作，對(duì)?不按計(jì)劃?要求及質(zhì)?量要求采?購(gòu)，造成?的超儲(chǔ)積?壓，損失?均由采購(gòu)?人員承擔(dān)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?。對(duì)采?購(gòu)人員未?能及時(shí)完?成采購(gòu)任?務(wù)時(shí)，應(yīng)?及早報(bào)告?部門(mén)主管?說(shuō)明異常?原因，提?出相應(yīng)意?見(jiàn)方案，?采購(gòu)人員?應(yīng)及時(shí)與?使用部門(mén)?溝通，?2擬訂補(bǔ)?救辦法和?處理對(duì)策?，特別重?大事項(xiàng)，?應(yīng)匯報(bào)總?經(jīng)理。?三、應(yīng)付?貨款的管?理支付?貨款時(shí)，?統(tǒng)一由采?購(gòu)人員負(fù)?責(zé)辦理付?款審批手?續(xù)，支付?先付款后?提貨的款?項(xiàng)，付款?審批單必?須附采購(gòu)?合同，貨?到付款的?款項(xiàng)，付?款審批單?必須附_?___和?入庫(kù)單。?四、貨?物的驗(yàn)收?入庫(kù)管理?1、采?購(gòu)人員辦?理完采購(gòu)?手續(xù)后要?及時(shí)跟蹤?物資的入?庫(kù)情況。?物資入庫(kù)?時(shí)，采購(gòu)?人員要協(xié)?同保管人?員與交貨?人、使用?部門(mén)主管?或項(xiàng)目工?程師辦理?驗(yàn)收手續(xù)?，核對(duì)清?點(diǎn)物資名?稱(chēng)、規(guī)格?、質(zhì)量、?數(shù)量是否?與計(jì)劃、?合同及購(gòu)?貨憑證相?符，檢查?包裝封印?是否完好?，計(jì)量物?資按凈重?驗(yàn)收，保?管人員和?采購(gòu)人員?應(yīng)按驗(yàn)收?單上的要?求簽字，?以履行其?職責(zé)。?2、倉(cāng)庫(kù)?保管人員?在驗(yàn)收過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)?的問(wèn)題，?要及時(shí)通?知物資使?用部門(mén)和?物資采購(gòu)?人員，并?同時(shí)做出?記錄備案?，分清責(zé)?任，責(zé)任?不清時(shí)嚴(yán)?禁驗(yàn)收入?庫(kù)。3?、驗(yàn)收中?的不合格?物資，嚴(yán)?禁接受，?如出現(xiàn)工?作失誤或?故意驗(yàn)收?，保管人?員負(fù)全部?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?。4.?采購(gòu)人員?對(duì)款已付?而貨未到?，或貨到?____?未到，應(yīng)?及時(shí)通知?對(duì)方經(jīng)辦?人，盡快?查實(shí)情況?。5.?采購(gòu)的工?程物資，?需直接發(fā)?貨到施工?工地的，?采購(gòu)人員?在簽定采?購(gòu)合同時(shí)?必須寫(xiě)清?收貨地點(diǎn)?和收貨人?，要及時(shí)?跟供應(yīng)方?溝通。物?資到達(dá)工?地時(shí)，采?購(gòu)人員要?協(xié)同工程?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人辦理驗(yàn)?收入庫(kù)手?3續(xù)，?同時(shí)辦理?物資領(lǐng)用?手續(xù)，開(kāi)?出領(lǐng)料單?，由工程?隊(duì)接受貨?物的經(jīng)辦?人和負(fù)責(zé)?人簽收，?并將入庫(kù)?單和領(lǐng)料?單的財(cái)務(wù)?聯(lián)于當(dāng)日?轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)?部保存。?五、貨?資的發(fā)放?管理1?、物資的?領(lǐng)用、發(fā)?放，需按?“先進(jìn)先?出，計(jì)劃?供應(yīng)，節(jié)?約用料”?的原則進(jìn)?行發(fā)料，?發(fā)貨時(shí)要?堅(jiān)持一核?對(duì)、二簽?字、三記?帳、四盤(pán)?點(diǎn)的程序?，對(duì)違反?發(fā)料原則?造成物資?失效、霉?變、大料?小用、優(yōu)?材劣用以?及差錯(cuò)等?損失，保?管人員承?擔(dān)全部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任。?2、各?部門(mén)領(lǐng)用?材料時(shí)，?必須填制?“領(lǐng)料單?”，由經(jīng)?辦人和部?門(mén)負(fù)責(zé)人?簽字，倉(cāng)?庫(kù)保管員?按簽字后?的領(lǐng)料單?開(kāi)出庫(kù)單?進(jìn)行發(fā)貨?，并將領(lǐng)?料單附在?出庫(kù)單的?后面，填?寫(xiě)出庫(kù)單?時(shí)必須按?出庫(kù)單規(guī)?定的格式?填寫(xiě)完整?。3、?保管人員?應(yīng)嚴(yán)格遵?守先辦理?領(lǐng)料手續(xù)?后出貨的?原則，嚴(yán)?禁先出貨?后補(bǔ)辦手?續(xù)和白條?發(fā)貨。?4、各部?門(mén)鄰用材?料時(shí)，應(yīng)?嚴(yán)格按照?部門(mén)領(lǐng)料?單規(guī)定的?內(nèi)容和要?求填寫(xiě)，?不準(zhǔn)在領(lǐng)?料單上作?任何改動(dòng)?，如填寫(xiě)?錯(cuò)誤必須?重寫(xiě)。?5、各種?物資材料?的轉(zhuǎn)讓和?外售時(shí)，?需經(jīng)公司?分管領(lǐng)導(dǎo)?和總經(jīng)理?審批，（?經(jīng)辦人按?購(gòu)入物資?成本，（?含運(yùn)費(fèi)，?采購(gòu)費(fèi)用?等）另加?管理費(fèi)，?進(jìn)行對(duì)外?報(bào)價(jià)），?倉(cāng)庫(kù)保管?人員憑財(cái)?務(wù)部收款?憑證，方?可辦理出?庫(kù)手。?6、辦公?用品的領(lǐng)?用：各部?門(mén)在領(lǐng)用?辦公用品?時(shí)，一律?憑部門(mén)月?底填寫(xiě)的?辦公用品?申請(qǐng)表中?明細(xì)，由?辦公室主?任審批，?辦理領(lǐng)用?登4記?手續(xù)。?7、生產(chǎn)?用原料、?勞動(dòng)工具?、維護(hù)材?料（包括?設(shè)備配件?等）的領(lǐng)?用部門(mén)負(fù)?責(zé)人審批?，領(lǐng)用后?作登記管?理，工具?采用交舊?領(lǐng)新制。?8、物?資出庫(kù)后?倉(cāng)庫(kù)保管?員要及時(shí)?登記帳簿?，太陽(yáng)部?的保管員?按月要與?成本會(huì)計(jì)?核對(duì)帳目?，確保貨?物數(shù)量準(zhǔn)?確無(wú)誤，?成本會(huì)計(jì)?按月向財(cái)?務(wù)部填報(bào)?物資進(jìn)、?銷(xiāo)、存月?報(bào)表，財(cái)?務(wù)部相關(guān)?人員要協(xié)?同保管員?和成本會(huì)?計(jì)每月對(duì)?貨物進(jìn)行?實(shí)地盤(pán)點(diǎn)?，做到帳?帳相符，?帳物相符?，帳卡相?符，卡物?相符。?9、所有?發(fā)料憑證?、原始單?據(jù)應(yīng)由保?管人員妥?善保管，?按月裝訂?，發(fā)料憑?證、原始?單要按財(cái)?務(wù)制度的?保管時(shí)間?和銷(xiāo)毀程?序辦理，?不可丟失?，否則，?應(yīng)承擔(dān)全?部經(jīng)濟(jì)責(zé)?任。1?0、退庫(kù)?的材料范?圍包括生?產(chǎn)任務(wù)完?成或竣工?多余物資?；借領(lǐng)、?借發(fā)物資?；車(chē)間小?庫(kù)多余物?資。退庫(kù)?時(shí)，物資?必須完好?，物資退?庫(kù)單與原?領(lǐng)料單內(nèi)?容要相同?，物資退?庫(kù)時(shí)保管?員要認(rèn)真?進(jìn)行驗(yàn)收?，因物資?質(zhì)量不合?格退庫(kù)，?必須進(jìn)行?技術(shù)鑒定?，出示有?充分?jǐn)?shù)據(jù)?的檢查證?明方能退?庫(kù)，以便?與生產(chǎn)廠?家交涉退?貨。1?1、對(duì)超?儲(chǔ)物資應(yīng)?積極調(diào)劑?，正常存?儲(chǔ)物資一?般不予調(diào)?劑，凡對(duì)?外調(diào)劑的?物資必須?由物資采?購(gòu)人員申?請(qǐng)，分管?領(lǐng)導(dǎo)或總?經(jīng)理審批?，其他任?何人無(wú)權(quán)?處理。?12、嚴(yán)?禁將物資?借給外單?位（個(gè)人?）使用，?違者罰款?____?元，同時(shí)?追回外借?物資，追?回物資磨?損、損壞?的，由責(zé)?任人按價(jià)?賠償。?5附則：?本規(guī)定?自發(fā)布之?日起實(shí)施?，由財(cái)務(wù)?部負(fù)責(zé)解?釋。固?定資產(chǎn)核?算管理細(xì)?則為了?加強(qiáng)對(duì)公?司所屬固?定資產(chǎn)的?管理，使?固定資產(chǎn)?的管理工?作規(guī)范化?。特制定?本規(guī)則。?本規(guī)則中?的固定資?產(chǎn)是指凡?是用于生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管?理中，使?用在一年?以上的設(shè)?備、器具?、車(chē)輛、?電腦等資?產(chǎn)。資?產(chǎn)采購(gòu)?1.實(shí)行?嚴(yán)格的請(qǐng)?購(gòu)審批和?手續(xù)。由?使用部門(mén)?提出使用?申請(qǐng)，交?公司行政?部門(mén)辦理?有關(guān)審批?手續(xù)，統(tǒng)?一采購(gòu)。?固定資?產(chǎn)修理?1.固定?資產(chǎn)的修?理統(tǒng)一由?行政部門(mén)?負(fù)責(zé)。經(jīng)?常性（中?，小修理?）修理費(fèi)?做入當(dāng)期?損益，?大修理費(fèi)?用可按計(jì)?劃采用預(yù)?提或待攤?的方法，?計(jì)入當(dāng)期?損益。?固定資產(chǎn)?折舊1?.折舊應(yīng)?按月計(jì)提?。月份內(nèi)?開(kāi)始使用?的固定資?產(chǎn)，下月?起計(jì)提折?舊，月份?或停用?的固定資?產(chǎn)，下月?起停止計(jì)?提折舊。?初可提取?折舊的固?定資產(chǎn)帳?面原價(jià)。?3.固?定資產(chǎn)的?凈殘值率?為原價(jià)的?____?%。4?.折舊年?限根據(jù)公?司固定資?產(chǎn)目錄中?規(guī)定年限?確定。?5.折舊?方法采用?平均年限?法。7?6.各部?門(mén)直接使?用的固定?資產(chǎn)所提?取的折舊?費(fèi)計(jì)入部?門(mén)當(dāng)期費(fèi)?用。公?司對(duì)固定?資產(chǎn)應(yīng)建?立卡片，?按部門(mén)和?使用人編?號(hào)登記。?固定資產(chǎn)?保管1?.行政部?負(fù)責(zé)公司?固定資產(chǎn)?的入庫(kù)、?出庫(kù)、調(diào)?配、盤(pán)點(diǎn)?、封存、?處置以及?其他管理?工作，?定期盤(pán)點(diǎn)?。按固定?資產(chǎn)的名?稱(chēng)、規(guī)格?分別建立?管理檔案?。將各資?產(chǎn)維修卡?，使用說(shuō)?明書(shū)和_?___復(fù)?印件存入?檔案以便?維修時(shí)使?用。同時(shí)?，行政部?負(fù)責(zé)公司?公共使用?的資產(chǎn)（?如復(fù)印機(jī)?、傳真機(jī)?、筆記本?電腦等）?的日常管?理工作。?2.對(duì)?固定資產(chǎn)?的日常保?管，實(shí)行?“歸口管?理”的原?則，即實(shí)?行“誰(shuí)使?用，誰(shuí)保?管”的辦?法，一旦?發(fā)生遺失?、毀損，?具體使用?人、部門(mén)?主管承擔(dān)?相應(yīng)的責(zé)?任。3?.行政部?和財(cái)務(wù)部?負(fù)責(zé)登記?固定資產(chǎn)?帳務(wù)，定?期或不定?期___?_對(duì)固定?資產(chǎn)進(jìn)行?實(shí)物盤(pán)點(diǎn)?，以核對(duì)?帳面資產(chǎn)?與實(shí)際資?產(chǎn)是否相?符，如有?盤(pán)盈、盤(pán)?虧，查明?原因，提?出處理報(bào)?告，作出?相應(yīng)處理?。為便于?____?、核對(duì)，?行政部對(duì)?所有屬于?公司的可?移動(dòng)的固?定資產(chǎn)即?“動(dòng)產(chǎn)”?進(jìn)行編號(hào)?，并貼上?相應(yīng)的標(biāo)?簽，歸口?管理部門(mén)?、個(gè)人必?須注意保?管，一旦?；發(fā)生毀?損，立即?到行政部?索要新標(biāo)?簽，重新?粘貼。?固定資產(chǎn)?使用1?.屬于個(gè)?人專(zhuān)用的?資產(chǎn)。員?工僅擁有?有限的使?用權(quán)和有?限的維?8護(hù)權(quán)，?只能用于?處理與?工作相關(guān)?的業(yè)務(wù)。?為了延長(zhǎng)?固定資產(chǎn)?的使用壽?命，公司?員工應(yīng)在?下班或外?出辦事時(shí)?將自己所?用機(jī)器關(guān)?閉，如發(fā)?現(xiàn)未關(guān)機(jī)?次數(shù)過(guò)多?（一周超?過(guò)兩天）?，公司可?以對(duì)使用?人給予一?定的處罰?。員工離?職時(shí)，個(gè)?人專(zhuān)用設(shè)?備應(yīng)由公?司指定的?設(shè)備技術(shù)?人員驗(yàn)收?簽字后，?方可到行?政部辦理?固定資產(chǎn)?入庫(kù)和工?資結(jié)算手?續(xù)。_?___公?用辦公設(shè)?備，如電?腦、復(fù)印?機(jī)、打印?機(jī)、傳真?機(jī)、服務(wù)?器、筆記?本電腦、?掃描儀等?。由行政?部指定專(zhuān)?人負(fù)責(zé)保?管，負(fù)責(zé)?為公司所?有部門(mén)、?員工提供?服務(wù)。行?政部在提?供服務(wù)時(shí)?，必須在?“___?_設(shè)備使?用記錄”?上進(jìn)行登?記，注明?使用項(xiàng)目?、數(shù)量等?事項(xiàng)，并?經(jīng)使用人?簽字認(rèn)可?。攜帶筆?記本電腦?，必須在?《___?_設(shè)備使?用記錄》?上進(jìn)行登?記。攜帶?其他的固?定資產(chǎn)出?公司，如?維修，會(huì)?議，舉辦?活動(dòng)，必?須經(jīng)行政?部批準(zhǔn)。?3.對(duì)?于員工個(gè)?人、部門(mén)?專(zhuān)用的資?產(chǎn)，個(gè)人?、部門(mén)只?有有限的?使用權(quán)和?保養(yǎng)義務(wù)?，不論何?種原因發(fā)?生的資產(chǎn)?損壞，必?須報(bào)知行?政部安排?維修，不?得擅自拆?卸機(jī)器維?修、更換?配件。?4.行政?部有權(quán)對(duì)?資產(chǎn)使用?情況進(jìn)行?____?，對(duì)違反?本條款規(guī)?定的員工?，處以1?00—_?___元?的罰款，?具體金額?根據(jù)實(shí)際?情況由行?政部確定?。5.?固定資產(chǎn)?調(diào)配。?（1）同?一部門(mén)個(gè)?人專(zhuān)用資?產(chǎn)之間的?調(diào)配，因?崗位職責(zé)?發(fā)生變化?，需要將?一個(gè)員工?專(zhuān)用的資?產(chǎn)，調(diào)配?到另一個(gè)?員工使用?時(shí)，有?9本人提?出申請(qǐng)報(bào)?告，經(jīng)部?門(mén)經(jīng)理批?準(zhǔn)后，行?政部給轉(zhuǎn)?出資產(chǎn)的?員工辦理?資產(chǎn)入庫(kù)?手續(xù)，證?明該員工?已經(jīng)退還?資產(chǎn)，同?時(shí)給接受?資產(chǎn)的員?工辦理資?產(chǎn)領(lǐng)用手?續(xù)。手續(xù)?完畢后，?進(jìn)行實(shí)物?交接時(shí)，?由部門(mén)經(jīng)?理指定監(jiān)?交人，進(jìn)?行事物交?接。交接?表、出庫(kù)?單、入庫(kù)?單一并轉(zhuǎn)?到行政部?，以便進(jìn)?行相應(yīng)的?帳務(wù)