企業(yè)出納工作計(jì)劃范本（2篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)企業(yè)出納?工作計(jì)劃?范本_?___年?財(cái)務(wù)科將?在公司領(lǐng)?導(dǎo)的正確?指導(dǎo)下，?一絲不茍?地開(kāi)展工?作，以高?度的職責(zé)?感做好公?司的財(cái)務(wù)?統(tǒng)計(jì)工作?，下面是?我們__?__年來(lái)?的工作計(jì)?劃：一?、以質(zhì)量?貫標(biāo)為契?機(jī)，不斷?增強(qiáng)全員?的預(yù)算管?理意識(shí)?根據(jù)財(cái)務(wù)?管理的特?點(diǎn)以及財(cái)?務(wù)管理的?需要，及?時(shí)出臺(tái)了?全面預(yù)算?管理制度?，各部門(mén)?分別配備?了預(yù)算管?理員，從?而使每項(xiàng)?工作有計(jì)?劃、有落?實(shí)、有監(jiān)?督、有考?核。1?、在費(fèi)用?控制方面?一是采?取定額包?干的方式?，將手機(jī)?、座機(jī)費(fèi)?、辦公費(fèi)?、油料費(fèi)?定額控制?，節(jié)約歸?已、超支?自負(fù)，培?養(yǎng)了職工?的節(jié)約意?識(shí)。二?是采取預(yù)?算審批的?方式，對(duì)?定額以外?的費(fèi)用，?務(wù)必先層?層審批，?沒(méi)有審批?發(fā)生的費(fèi)?用，一律?不予報(bào)銷(xiāo)?。在現(xiàn)金?預(yù)算方面?，為提高?現(xiàn)金預(yù)算?的準(zhǔn)確性?，在實(shí)際?支付時(shí)做?到，沒(méi)有?現(xiàn)金預(yù)算?項(xiàng)目的不?予支付，?超預(yù)算支?付標(biāo)準(zhǔn)的?不予支付?，從而提?高了現(xiàn)金?預(yù)算意識(shí)?。二、?以培訓(xùn)為?動(dòng)力，不?斷提高財(cái)?會(huì)人員的?業(yè)務(wù)水平?透過(guò)學(xué)?習(xí)，進(jìn)一?步了解了?公司的各?項(xiàng)管理制?度，懂得?了基層會(huì)?計(jì)人員的?工作要求?，如何更?好地做好?基層財(cái)務(wù)?工作等。?提高了干?好基層財(cái)?務(wù)工作的?主動(dòng)性與?用心性。?同時(shí)，我?們還需加?強(qiáng)財(cái)務(wù)科?全體人員?的業(yè)務(wù)培?訓(xùn)，財(cái)務(wù)?科全體成?員用心參?加各種形?式的學(xué)習(xí)?，努力提?高業(yè)務(wù)水?平，在市?局組織的?大比武中?取得了較?好的成績(jī)?，同時(shí)在?財(cái)政局組?織的財(cái)務(wù)?基礎(chǔ)工作?檢查中，?得到好評(píng)?。財(cái)務(wù)科?成員更是?把提高自?身素質(zhì)當(dāng)?成是能否?勝任工作?，能否提?高財(cái)務(wù)管?理水平的?頭等大事?來(lái)做。?三、以考?核為手段?，促進(jìn)財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)管?理水平的?提高隨?著企業(yè)管?理的進(jìn)一?步深入，?財(cái)務(wù)的管?理職能逐?漸增強(qiáng)。?為加大職?責(zé)制考核?力度，保?證職責(zé)制?的___?_，專(zhuān)門(mén)?成立了考?核組織，?財(cái)務(wù)部同?企管部及?辦公室一?齊用心參?與考核，?嚴(yán)格按職?責(zé)制考核?兌現(xiàn)，保?證了各項(xiàng)?工作的順?利開(kāi)展，?體現(xiàn)了職?責(zé)制的嚴(yán)?肅性與公?正性。?四、用心?參與企業(yè)?經(jīng)營(yíng)管理?，搞好公?司財(cái)產(chǎn)物?資的清查?與盤(pán)點(diǎn)?隨著企業(yè)?的不斷發(fā)?展，財(cái)務(wù)?的管理職?能日益顯?現(xiàn)。財(cái)務(wù)?管理參與?到企業(yè)管?理的方方?面面，從?物資采購(gòu)?中的比價(jià)?采購(gòu)小組?到基建的?招投標(biāo)，?再到廢舊?物資的處?理等等，?財(cái)務(wù)科都?參與其中?，起到了?其應(yīng)有的?作用。需?要加強(qiáng)管?理，確保?了財(cái)產(chǎn)物?資的帳帳?、帳實(shí)相?符，提高?了財(cái)產(chǎn)物?資的利用?效能。?五、加強(qiáng)?資金管理?，減少資?金占用，?提高資金?利用率?年初，我?公司資產(chǎn)?負(fù)債率高?達(dá)，為了?切實(shí)降低?資產(chǎn)負(fù)債?率，從點(diǎn)?滴做起，?控制資金?占用，提?高資使用?效率，首?先對(duì)欠款?狀況進(jìn)行?了分析，?會(huì)同各業(yè)?務(wù)科室用?心回收貨?款。其次?做好現(xiàn)金?預(yù)算的預(yù)?算和編報(bào)?，防止資?金的積壓?。嚴(yán)格執(zhí)?行省資金?結(jié)算中心?的管理規(guī)?定，從嚴(yán)?控制煙站?資金占用?，將物資?銷(xiāo)售款及?時(shí)要求上?劃。從而?減少了資?金占用，?降低了財(cái)?務(wù)費(fèi)用，?提高了企?業(yè)經(jīng)濟(jì)效?益。_?___年?，我們財(cái)?務(wù)科全體?成員將變?壓力為動(dòng)?力，用心?進(jìn)取，開(kāi)?拓創(chuàng)新，?充分發(fā)揮?財(cái)務(wù)管理?在企業(yè)管?理中的核?心作用，?為企業(yè)的?發(fā)展壯大?做出新的?更大的貢?獻(xiàn).企?業(yè)出納工?作計(jì)劃范?本（二）?我在領(lǐng)?導(dǎo)的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，?在和同事?們的團(tuán)結(jié)?協(xié)作和相?互幫助中?，較好的?完成了_?___年?上半年的?各項(xiàng)工作?任務(wù)，在?業(yè)務(wù)素質(zhì)?和思想政?治方面都?有了更進(jìn)?一步的提?高?，F(xiàn)將?上崗工作?以來(lái)取得?的成績(jī)和?存在的不?足總結(jié)如?下：一?.思想政?治表現(xiàn)、?品德修養(yǎng)?及職業(yè)道?德方面?本人認(rèn)真?遵守內(nèi)務(wù)?條令，按?時(shí)出勤，?有效利用?工作時(shí)間?;堅(jiān)守崗?位，當(dāng)需?要加班完?成工作按?時(shí)加班加?點(diǎn)工作，?能夠按時(shí)?完成;愛(ài)?崗敬業(yè)，?具有強(qiáng)烈?的責(zé)任感?和事業(yè)心?。積極主?動(dòng)學(xué)習(xí)專(zhuān)?業(yè)知識(shí)，?工作態(tài)度?端正，認(rèn)?真負(fù)責(zé)地?對(duì)待每一?項(xiàng)工作。?工作中任?勞任怨，?不計(jì)較個(gè)?人得失，?積極參加?單位組織?的各項(xiàng)政?治學(xué)習(xí)，?積極要求?上進(jìn)。?二.工作?能力和具?體業(yè)務(wù)方?面我在?財(cái)務(wù)部門(mén)?的工作崗?位是出納?。崗位責(zé)?任是現(xiàn)金?的管理和?收支，銀?行業(yè)務(wù)辦?理及結(jié)算?，現(xiàn)金及?銀行日記?帳的登記?和財(cái)務(wù)核?對(duì)，手寫(xiě)?支票工資?及獎(jiǎng)金的?核對(duì)和發(fā)?放?；?顧這一個(gè)?月的工作?，我虛心?學(xué)習(xí)新的?專(zhuān)業(yè)知識(shí)?，積極配?合同事之?間的工作?。首先，?在領(lǐng)導(dǎo)的?幫助下，?我更了解?了出納崗?位的各種?制度及日?常的工作?流程，學(xué)?到了很多?工作中的?知識(shí)，我?更加的熟?練了出納?工作。同?時(shí)，充分?的認(rèn)識(shí)到?在出納這?個(gè)工作崗?位上一定?要做到堅(jiān)?持原則，?責(zé)任重于?泰山，要?有“工作?崗位沒(méi)有?高低之分?，只有分?工不同”?的工作意?識(shí)，這樣?才能更好?的完成本?職工作，?體現(xiàn)人生?價(jià)值。?其次作為?出納，我?在收付、?反映、監(jiān)?督等幾個(gè)?方面盡到?了自己應(yīng)?盡的職責(zé)?，過(guò)去的?幾個(gè)月工?作里在不?斷的改善?工作方式?方法的同?時(shí)，順利?的完成了?如下工作?：1.?嚴(yán)格的執(zhí)?行現(xiàn)金管?理和結(jié)算?制度，定?期向主管?會(huì)計(jì)核對(duì)?現(xiàn)金與賬?目，發(fā)現(xiàn)?金額不符?時(shí)，做到?及時(shí)反映?，及時(shí)處?理。2?.及時(shí)回?收單位各?項(xiàng)收入，?開(kāi)出收據(jù)?，及時(shí)回?收現(xiàn)金存?入銀行。?3.根?據(jù)各部門(mén)?和各人提?供的依據(jù)?，井然有?序的完成?了職工工?資和其它?應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費(fèi)的發(fā)?放工作。?4.堅(jiān)?持財(cái)務(wù)手?續(xù)，嚴(yán)格?審查，對(duì)?不符合手?續(xù)的憑證?不予付款?。三.?存在的不?足與__?__年下?半年計(jì)劃?：回顧?檢查自身?存在的問(wèn)?題，我在?專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?的學(xué)習(xí)不?夠。我個(gè)?人的理論?基礎(chǔ)，專(zhuān)?業(yè)知識(shí)、?工作方法?尚存在一?定的欠缺?。針對(duì)以?上問(wèn)題，?下半年的?努力方向?及工作計(jì)?劃是：?1.加強(qiáng)?理論學(xué)習(xí)?，進(jìn)一步?提高工作?效率。通?過(guò)相關(guān)專(zhuān)?業(yè)知識(shí)的?學(xué)習(xí)，虛?心請(qǐng)教領(lǐng)?導(dǎo)和同事?，增強(qiáng)分?析問(wèn)題和?解決問(wèn)題?的能力。?參加會(huì)計(jì)?的再教育?學(xué)習(xí)，提?高自己的?專(zhuān)業(yè)技能?。2嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度?，認(rèn)真掌?握庫(kù)存限?額，按現(xiàn)?金收付記?賬，憑證?辦理收付?，金額方?面要當(dāng)面?點(diǎn)清，防?止工作出?現(xiàn)差錯(cuò)。?遵守各項(xiàng)?規(guī)章制度?，凡事按?程序辦。?做到平時(shí)?工作更認(rèn)?真仔細(xì)，?作為對(duì)發(fā)?票最后一?關(guān)審查，?一定要堅(jiān)?持原則，?即使是已?經(jīng)審核過(guò)?的發(fā)票，?如果存在?要素不全?，內(nèi)容籠?統(tǒng)等發(fā)票?，堅(jiān)決不?予報(bào)銷(xiāo)。?3、做?好現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬做?到日清月?結(jié)保證賬?證相符賬?款相符存?取與銀行?賬目相符?的工作。?4、及?時(shí)核對(duì)銀?行存款做?到賬款相?符管理好?相關(guān)憑證?防止丟失?。5、?與部門(mén)會(huì)?計(jì)人員密?切配合做?到相互支?持、配合?。6、?完成領(lǐng)導(dǎo)?臨時(shí)交辦?的其他工?作.以?上是我工?作以來(lái)的?一些體會(huì)?和認(rèn)識(shí)，?也是我不?斷在工作?中將所學(xué)?的知識(shí)與?實(shí)踐相結(jié)?合的一個(gè)?過(guò)程。在?以后的工?