QHR-C-701-2015對外付款管理規(guī)定

對外付款管理規(guī)定文件編號：Q/HR-C-701-2015版本/修訂：A/0頁數(shù)：4頁生效日期：2015年月日■管理體系□手冊□企業(yè)標準□操作規(guī)程□程序■其它：文件密級：三級修改類別■新版□版本更改/修訂□作廢/替代：文件變更原因：文件變更內(nèi)容簡述：分發(fā)：[V]總經(jīng)理（001）[V]總經(jīng)理助理（002）[V]副總經(jīng)理（003）[V]副總經(jīng)理（004）[V]行政部（005）[VV]人事部（006）[V]研發(fā)部（007）[VV]生產(chǎn)部（008）[V]品質(zhì)部（009）[VV]采購部（010）[V]工程組（011）[V]業(yè)務部（012）[V]財務部（013）[V]倉庫（014）[V]PMC（015）[V]文控中心（016）目的在公司經(jīng)營過程中，存在大量的對外付款，包括采購、生產(chǎn)、日常運作費用等。為規(guī)范公司對外付款，特制定本管理規(guī)定。適用范圍適用公司日常運營中發(fā)生的對外付款項目。定義對外付款：是指公司在采購、生產(chǎn)和日常運作的過程中的對外付款，是“企業(yè)對企業(yè)”的付款。原則上，這類付款不能使用現(xiàn)金方式。相關職責、權限申請部門：負責審核申請人的用款申請。財務部：負責審核并匯總用款申請單，并定期上報總經(jīng)理?？偨?jīng)理：負責付款的最終審批工作。作業(yè)流程步驟部門/人員作業(yè)內(nèi)容表單備注12345678申請部門申請人申請部門部門經(jīng)理財務部財務經(jīng)理財務部負責人員總經(jīng)辦總經(jīng)理財務部出納員財務部會計財務部出納員校對審核匯總、上報審核用款申請支付審核支付信息填寫支付信息批準校對審核匯總、上報審核用款申請支付審核支付信息填寫支付信息批準《用款申請單》申請人填寫“用款申請單”（關提供相關附件）。申請人應充分考慮審批時間和財務部處理業(yè)務的時間，提前申請。對外付款的申請人為公司的員工，禁止外部人員來申請付款。同時，付款流程應由申請人來完成，禁止外部人員介入付款流程。申請人將用款申請單及所附資料提交給部門經(jīng)理審批。所附資料包括：發(fā)票、合同、評審表、采購申請單、購物小票等，具體要求參照公司相關規(guī)定。經(jīng)部門經(jīng)理審批后，申請人將用款申請單及所附資料提交給財務部接口人，財務部審核用款申請是否符合公司相關規(guī)定。若申請人提出的付款申請不符合規(guī)定，財務部將用款申請單退回給申請人；若符合規(guī)定，財務部將根據(jù)金額將當天的用款申請單和相關材料進行匯總后提交給總經(jīng)辦審批，每天提交一次（緊急情況除外）。財務部審核后，經(jīng)總經(jīng)辦批準后，財務部將及時對外付款，并通知申請人款項已支付。收款單位為首次合作的，需提供收款單位信息表。財務部將把所有對外付款按用款部門記入公司的管理費用、銷售費用、財務費用和生產(chǎn)成本。于次月8日前形成付款報表。本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，最終解釋權歸財務部。參考文件無表單記錄《收款單位信息表》編制/日期審核/日期批準/日期寧波江北華瑞電子有限公司收款單位信息表填寫日期：年月日單位名稱單位地址聯(lián)系電話法定代表人注冊地主營業(yè)務主開戶銀行帳號與我司主要