工行網銀財務室發(fā)放工資流程

工行網銀財務室發(fā)放工資流程

第一步：生成當月電子表格工資文件將EXCEL文件按下面格式做好，不要帶行頭、合并的單元格等等，第一行必須按“帳號、姓名、金額”的排列順序做好，表格中每列與上面三項對應（見圖1）。以后每月工資如有變動在此表格文件中修改數據即可。

[圖1]：

第二步：第一次轉換時要配置好代發(fā)工資轉換軟件（見圖2）雙擊代發(fā)工資軟件（為一個蜘蛛圖標）后，如果畫面中顯示的“企業(yè)名稱”、“企業(yè)帳號”、“匯出行行名”與您單位的不符，請打開“配置設置。ini”文件進行修改，將文件中“企業(yè)名稱”、“企業(yè)帳號”、“匯出行行名”修改成與您單位對應的各項要素，修改完成后按菜單里的“文件”保存文件（見圖3）。注：配置設置。ini文件與網銀發(fā)工資。exe文件要放在同一個文件夾內，第一次設置好以后，非相關人員請不要隨意改動配置文件內容。[圖2]：配置文件、發(fā)放工資轉換程序（蜘蛛圖標）及程序界面：

[圖3]：設置好配置文件并保存：

第三步：生成上傳文件，將要發(fā)放的電子表格工資文件（文件后綴名為。xls）轉換為工行網銀可以提交的格式文件（文件后綴名為.bxt）。打開網銀發(fā)工資軟件（蜘蛛圖標），點擊“瀏覽”，選擇按第一步已經做好的當月要發(fā)放工資電子表格文件，然后，點擊“轉成網銀格式”，選擇轉換后文件的保存位置，默認的保存文件名為“年月日”格式，保存位置和保存的文件名可在此處按您單位需要修改，點擊“保存”。轉換完成后程序將生成該文件的轉換報告文件，如果生成的文件有錯誤記錄，還將生成錯誤報告文件（見圖5）。轉換成功的文件內只包含正確的記錄，錯誤的記錄自動剔除，最后將生成可上傳的工資文件（見圖6）。注：當日如有多次工資要發(fā)放，應分別以不同的名稱命名上傳的文件，否則在網銀財務室上傳時將出現(xiàn)“重復提交同一筆指令”的提示。

[圖4］：點擊“瀏覽”將EXCEL工資文件轉換成工行網銀上傳格式文件：

圖5：轉換報告和錯誤報告文件，沒有錯誤則無錯誤報告文件：[圖6]：待上傳的文件圖標為圖中的“喇叭狀”，文件后綴名為bxt，可雙擊直接打開。

第四步：上傳工資文件

插入U盾，點擊轉換程序右下角的“登陸企業(yè)網銀”，或者從網址登陸，輸入密碼，進入企業(yè)網銀后，點擊“付款業(yè)務”，再在左邊選擇“企業(yè)財務室”下面的“批量提交”，在右邊的窗口內按“瀏覽”，選擇按第三步已經做好的bxt工資文件，根據轉換報告文件輸入此次發(fā)放工資的金額、筆數，按“確定”，進行證書簽名確認后，輸入2次密碼，等待工資文件上傳完成。（圖7、8、9）注：帶星號的為必輸項，批量包名稱可不輸。圖7：選擇待上傳的工資文件(bxt文件)，輸入金額，筆數：

圖8：進行證書簽名確認：圖9：上傳完成：

第五步：查詢指令狀態(tài)，進行相關處理。上傳的文件未通過銀行核對前，指令狀態(tài)為“未核對”（見圖10），等待幾分鐘，銀行核對完成后，正常情況下將有2種指令狀態(tài)：（一）、單位只申請了1張證書，銀行核對后，正常情況下指令狀態(tài)為“提交成功，等待銀行處理”（見圖11），此時工資已發(fā)放完畢，一般第二天將到個人賬戶上。圖10：查詢指令的狀態(tài)：（二）、如果單位申請了2個U盾，則需要退出當前網銀，并將第一個U盾（經辦）拔出，再用第2個U盾（復核）登陸工行網銀，到付款業(yè)務下面的財務室下進行指令的查詢，如該筆指令狀態(tài)為“已核對”，則可對該筆指令的進行批準，批準后，查詢指令狀態(tài)含義同（一）。此時，如果提交的工資文件有誤，請在“企業(yè)財務室”下的“指令批準”模塊內進行“拒絕”，（單證書客戶無此功能）。

圖11、工資發(fā)放完畢

［注］：1、不支持國際卡，支持工行19位帳號的存折、靈通卡、E時代卡、信用卡；2、工資帳號、姓名、金額等數據有變動直接在EXCEL電子表格文件中修改好，轉換后在網銀上傳，工資數據均由單位自己維護。3、企業(yè)財務室只能提交轉換好的bxt后綴名的文件，請不要提交其他類型的文件。4、單證書客戶無“指令拒絕”功能，請上傳工