采購進貨流程規(guī)程

進貨流程進貨流程包括進貨業(yè)務流程、進貨結算付款流程、進貨總體回退流程、收貨管理流程和進貨退貨流程。進貨業(yè)務流程業(yè)務說明企業(yè)管理層根據(jù)企業(yè)發(fā)展目標在年初指定年銷售計劃。銷售部門根據(jù)銷售額、銷售利潤等指標確定年度、季度銷售目標。同時對于主營品種重點照顧。在此基礎之上，進貨部門就得到了本年度或季度需要購進的品種、數(shù)量信息。當然，這也不是進貨部門購進的唯一依據(jù)。新經(jīng)營品種的采購往往是進貨部門、企業(yè)管理層和供應商協(xié)商確定的。在此會產(chǎn)生一個粗的進貨計劃。進貨計劃明確后，各個業(yè)務員大致有了一個進貨參考，根據(jù)庫存、銷售信息反饋，業(yè)務員在日常工作中通過電話、會面等各種方式與供應商保持聯(lián)系，確定進貨的品種和數(shù)量。此時可以考慮利用進貨合同管理。但從實際情況看，業(yè)務人員還難以從手工方式轉變到利用計算機進行日常業(yè)務管理，進貨合同也并不是所有的進貨都有，業(yè)務人員對進貨合同的說法比較敏感，建議一切進貨記錄都稱為要貨記錄而不要輕易使用系統(tǒng)中的進貨合同概念?，F(xiàn)階段看，無庫存情況還是很少的。保留少量庫存不僅僅是流動資金的占用，而且還會需要物理空間。為了保證物理空間能夠滿足需要，需要進貨時業(yè)務員應該提前通知倉儲部門準備庫存地點，對于鐵路送貨等情況，還需要備車提貨。（補充一般送貨的幾種形式）貨到倉庫后，倉庫首先需要驗收，對比送貨單和實物，確認后倉庫人員要填寫收貨單據(jù)，明確送貨單位、收貨品種、數(shù)量、質量等信息。一方面提供給對方送貨人員作為收貨憑據(jù)，另一方面，則需要將收貨單據(jù)傳遞到業(yè)務部門辦理記帳手續(xù)。收貨時一般有兩種情況：對方提供價格信息、對方不提供價格信息。這兩種不同的做法對系統(tǒng)的使用是不同的。一般的原則是：庫房只管理貨品的數(shù)量、批號等信息，價格由業(yè)務部門來確定。進貨部門在收到收貨單據(jù)后，查找要貨記錄核對（或填寫）本次進貨價格，并在要貨記錄上進行標記。在手工管理時，還需要在業(yè)務庫存中添加此記錄，以備察看。價格確定后制進貨單據(jù)向下個環(huán)節(jié)流轉。關于應付帳款的管理有兩種做法：一、沒有發(fā)票的進貨單據(jù)暫時由進貨業(yè)務員管理，等發(fā)票到后業(yè)務員將進貨發(fā)票和進貨單據(jù)一起提交給財務。二、一旦填制進貨單據(jù)后就轉交給財務人員管理。這對于企業(yè)財務處理是不一樣的。關于發(fā)票價格與進貨單據(jù)價格不一致，一般財務都需要填制存貨調整單據(jù)對存貨進行調整。二、流程圖進貨業(yè)務的流程如下所示：三、流程圖說明進貨系統(tǒng)目前的進貨計劃管理比較弱，但企業(yè)進貨業(yè)務人員又需要計劃參考。為了解決這個問題，在實施處理上可以考慮提供貨品在一定時間范圍內的銷售情況，通過平均銷售給業(yè)務提供進貨參考，但并不自動將該銷售轉為進貨計劃。如果希望能夠將經(jīng)業(yè)務員確認調整后的進貨情況錄入計算機，可以考慮使用進貨計劃功能。進貨計劃可以從時間上分為中長期計劃，系統(tǒng)可以提供的途徑主要包括：根據(jù)銷售情況預測進貨；根據(jù)設置的上下限生成報警供業(yè)務人員參考。從實際使用看，由于沒有很好地進行銷售預測，這兩種途徑的實用性都比較差。進貨合同：在具體實施過程中，注意系統(tǒng)名詞與企業(yè)習慣的統(tǒng)一。在實際中存在兩種情況：一、企業(yè)認為系統(tǒng)要求維護進貨合同，則企業(yè)與供應商必須簽訂具有法律效應的字面文檔。建議在解釋時多使用要貨計劃等信息；二、業(yè)務人員素質問題。人員習慣以及企業(yè)實施推動力量不足，導致在系統(tǒng)中錄入要貨計劃的努力很難實現(xiàn)。這對于后續(xù)流程的實現(xiàn)方式有較大的影響。進貨：進貨環(huán)節(jié)是財務和業(yè)務的到貨（進貨類型的到貨）確認過程，該環(huán)節(jié)主要明確的信息是品種的價格問題。從實際情況看，該環(huán)節(jié)還可以對收貨起到監(jiān)督的作用，收貨品種、數(shù)量等信息可以通過勾兌合同來完成。不過由于收貨不允許多于合同數(shù)量（程序限制），而實際存在很多多收或少收的情況，勾兌合同的操作性會受到一定的影響。做完進貨單后，系統(tǒng)分兩個走向進行后續(xù)處理：商品帳的暫估、應付帳的掛帳處理。實際中很少有票先的情況，及時票先也可以考慮壓票等貨到后一起處理。這樣可以簡化進貨類型的劃分（貨先、票先、款先）。四、單據(jù)說明 五、報表說明六、崗位職責七、崗位操作規(guī)范八、可以簡化的業(yè)務流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明進貨結算付款流程業(yè)務說明業(yè)務人員根據(jù)同供應商達成的付款協(xié)議填制付款申請表，報領導審批通過后轉交財務，財務辦理付款業(yè)務。付款一般有兩種方式：即付和先掛帳后付款。在付款方面，財務肩負著控制企業(yè)流動資金的義務。因此，需要向財務提供這方面的相關信息，以便財務及時籌措資金。同時為企業(yè)整體的資本運營服務。二、流程圖進貨結算付款流程圖如下：三、流程圖說明進貨結算：供貨方發(fā)票到后，勾兌進貨單（貨先）生成結算單掛帳，差異部分系統(tǒng)自動進行進貨補差，調整存貨金額。實際運行過程中，該操作是由業(yè)務人員還是財務人員去完成值得斟酌。業(yè)務人員熟悉業(yè)務，可以很準確地勾兌進貨單據(jù)。財務人員負責對應付帳的審核，結算最終需要財務的確認。進貨付款：業(yè)務人員根據(jù)協(xié)議給供應商付款，分兩種情況：應付沖減或預付。此外還可能存在應收抵應付的特殊形式。應付沖減需要勾兌結算單沖減應付帳。四、單據(jù)說明五、報表說明六、崗位職責七、崗位操作規(guī)范八、可以簡化的業(yè)務流程可能遇到的特殊問題配置說明進貨總體回退流程業(yè)務說明二、流程圖進貨總體的回退的流程如下：三、流程圖說明四、單據(jù)說明五、報表說明六、崗位職責七、崗位操作規(guī)范八、可以簡化的業(yè)務流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明收貨管理業(yè)務說明二、流程圖收貨管理的流程如下：三、流程圖說明收貨主要解決貨品批號、貨位等信息。為了簡化操作復雜程度，可以考慮通過勾兌進貨合同來生成相關的收貨信息。這還可以達到另一個目的，即合同等同于收貨通知單，可以控制收貨業(yè)務。四、單據(jù)說明五、報表說明六、崗位職責七、崗位操作規(guī)范八、可以簡化的業(yè)務流程九、可能遇到的特殊問題配置說明進貨退貨管理業(yè)務說明二、流程圖進貨退貨管理的流程如下：三、流程圖說明四、單據(jù)說明五、報表說明六、崗位職責七、崗位操作規(guī)范八、可以簡化的業(yè)務流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明

薪資制度編號：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁第1頁日期：年月日目的:建立和合理而公正的薪資制度，以利于調動員工的工作積極性。政策與程序:1．薪資構成員工的薪資由月薪及年終雙薪（年終分紅）構成。月薪=標準工資+加班工資標準工資=基本工資+績效工資+崗位補貼如下圖所示：年終雙薪（年終分紅）薪資加班工資月工資崗位補貼績效工資標準工資基本工資標準工資為員工的合同工資，根據(jù)每位員工的任職崗位、資歷、能力等確定?；竟べY為加班工資計算基數(shù)，為員工最低生活保障工資，應不低于當?shù)氐淖畹凸べY標準。薪資制度編號：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁第2頁日期：年月日績效工資為員工的每月工作成效的考核工資，不在崗工作不享受績效工資崗位補貼不同崗位的員工，崗位工資不同。不在崗工作的員工不享受崗位補貼。年終雙薪（年終紅利）是為體現(xiàn)公司對員工的關心而設立。于每年的二月份（春節(jié)以前）根據(jù)公司上年度的完成營業(yè)情況給與額外發(fā)放N月的工資。計算公式如下：年終雙薪=員工上年平均月標準工資×N（個月），年終雙薪只限于正式簽定勞動合同的員工，年薪根據(jù)員工年終績效考核成績發(fā)放，考核成績不同發(fā)放份額不同。2．獎金獎金即月獎金，是為體現(xiàn)公司整體效益與員工個人利益相結合的原則，更好的調動員工的工作積極性而設立。根據(jù)公司完成每月經(jīng)營狀況，由董事會決定提取月營業(yè)額的作為獎金發(fā)放。獎金實行“獎金分數(shù)制”，即結合職級、部門及工作崗位設定不同的獎金分數(shù)差別，計發(fā)獎金。（根據(jù)公司獎金提及方案）優(yōu)點：職級越高，獎金份數(shù)越多。有利于調動管理人員科學合理、充分有效的安排本部門的員工進行運作。在獎金總額不變的全體下，部門員工的人數(shù)越少，每個員工分得的獎金總額越多，即每份獎金所含的現(xiàn)金越多。有利于各部門主管控制本部門的員工數(shù)量，實現(xiàn)公司人員編制的自動控制如：某月所提取的獎金額為300，000元，獎金份數(shù)總計為500份，則每份獎金為600元；如薪資制度編號：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁第3頁日期：年月日果獎金份數(shù)為1，000分，則每份獎金為300元。獎金份額傾向于前臺運作員工，有利于調動前臺員工的積極性。3．職級與工資根據(jù)工作崗位及公司實際情況，公司所有員工共分為九個職級，即：行政級7—9級經(jīng)理級5—6級（助理、副經(jīng)理、經(jīng)理）督導級3—4級（主管、領班）員工級0—2級詳見附表《工資分配方案》。4．特殊津貼經(jīng)批準的特殊津貼（交通費、通訊費等）按集團公司有關規(guī)定辦理。由人力資源部負責核準，總經(jīng)理批準后由財務部具體發(fā)放。5．工資及級職確定所有新入職員工，其工資及職級由人力資源部經(jīng)理確定。其中5級及以上職級員工由總經(jīng)理確定。入職時，人力資源部根據(jù)員工的實際情況確定員工的職級、填發(fā)《員工變動表》通知員工到職。6．工作時間工作時間指員工的實際工作時間，不包括就餐、休息等時間。員工平均每周工作時間為40小時。實行特殊工時制的員工將在入職時及在勞動合同中有特殊說明。7．超時工作薪資制度編號：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁第4頁日期：年月日7．1、公司不鼓勵員工超時工作。7．2如果確屬工作需要級臨時性職的工作安排，導致員工超時工作，部門主管應詳細填寫《加班申請表》報人力資源部備案，并于超時工作發(fā)生三個月內安排員工時間補休。.公司經(jīng)理助理職級以上的管理人員實行彈性工作制，不計算加班時間，如公休日值班，必須在三個月以內進行調休，無特殊情況未休逾期作廢（節(jié)假日值班根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行，或根據(jù)集團旅業(yè)部薪酬制度執(zhí)行）.未能及時安排的補休，如果沒有部門經(jīng)理及時的說明及知會人力資源部，將被視為員工自動放棄。故員工本人亦有責任提醒直屬上司或部門主管及時為其安排補休。.補休時需填寫《假期申請書》完成請假程序。任何時間的超時工作入予以時間行使補償，只能以相等于超時工作時間長度的時間予以補休。7．3如超時工作無法以時間補償，需發(fā)放超時工作薪資時，應于加班發(fā)生次日前填寫《加班申請書》，注明超時工作的詳細理由，報人力資源部審核，再報請總經(jīng)理審批。經(jīng)總經(jīng)理批準的超時工作，可予以發(fā)放超時工作薪資。超時工作薪資按如下標準執(zhí)行：○于正常工作日超時工作，超時工作薪資為平均日基本工資的1.5；○于公休日超時工作，超時工作薪資為平均日工資的2倍；○于法定假日超時工作，超時工作薪資為平均日基本工資的3倍。7．4法定節(jié)日加班一律以薪資形式發(fā)放7．5員工如屬工作效率及個人原因沒有按時完成上司交付的工作而導致超時工作的，公司不予考慮一時間或薪水補償。薪資制度編號：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁第5頁日期：年月日8．計算辦法8．1、標準工資○職工月工作日20.83天

月計薪21.75天。不足滿勤者以實際出勤工作日計發(fā)工資。每月應發(fā)工資=當月實際出勤工作日×當月日工資數(shù)額○日工資計算日工資數(shù)額=當月標準工資數(shù)額÷21.758．2加班工資按月基本工資計算加班工資＝月基本工資/21.75*加班天數(shù)*加班工資的倍數(shù)8．2月獎金9．發(fā)放辦法9．1月薪工資月薪工資與每月的15日發(fā)放，遇節(jié)假日或公休日則提前至最近的工作日發(fā)放。9．2月獎金月獎金于每月的20日由人事培訓部級財務部核算報總經(jīng)理批準后發(fā)放。9．3年終雙薪年終雙薪于每年的終了、春節(jié)前發(fā)放。9．4發(fā)放形式所有薪資均通過授權銀行，以銀行轉賬的形式發(fā)放。薪資制度編號：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁第6頁日期：年月日10、試用期薪資10．1、所有新入職的員工均需經(jīng)過三個月的試用期。試用期按相應職級的最低級工資。試用期滿，經(jīng)考核合格后上調一級；新聘部門經(jīng)理試用期工資按職級工資的80%發(fā)放，試用期滿，經(jīng)評估考核合格后按100%發(fā)放。10．2、員工如遇晉升、調職等人事變動，均需經(jīng)過三個月見習期。見習期薪資不變，見習期滿經(jīng)過考核合格工資調整至相應職位的最低職級薪資。10．3員工如遇降職、工資調低等人事變動，如果調整職位對應薪資低于員工薪資的直接享受所調整的薪資。10．4職級不同基本工資不同，同職級的基本工資相同，工資調整是以崗位工資和績效工資的調整。11．假期薪資11．1病假員工病假或非因公負傷，須出示省、市醫(yī)院的醫(yī)療證明，病假在一月5天以內的，扣除日工資的20%，超出5天扣除日工資的50%，病假月工資最終發(fā)放不低于當?shù)氐淖畹凸べY標準的80%11．2員工醫(yī)療期待遇：參加工作年限本公司服務年限醫(yī)療期醫(yī)療期工資10年以下5年以下3個月（6個月內累計）70%5年以上6個月（12個月內累計）70%10年以上5年以下6個月（12個月內累計）70%5年~10年9個月（15個月內累計）60%薪資制度編號：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁第7頁日期：年月日10年~15年12個月（18個月內累計）60%15年~20年18個月（24個月內累計）60%20年以上24個月（30個月累計）60%