出納工作職責(zé)常用版（六篇）

第4頁共4頁出納工作?職責(zé)常用?版1.?按公司結(jié)?算規(guī)定，?及時準(zhǔn)確?支付各類?資金，編?制各類資?金報表，?做到日清?日結(jié);?2.及時?清理各類?在途資金?，加強資?金安全管?理;3?.付費發(fā)?票的跟蹤?、銀行回?單的打印?;4.?財務(wù)報表?、憑證等?會計檔案?管理;?5.正確?計算各種?應(yīng)交稅金?，及時申?報和繳納?;6.?負(fù)責(zé)公司?各部門的?費用報銷?業(yè)務(wù)手續(xù)?;7.?定期組織?對公司固?定資金和?流動資產(chǎn)?的清查、?核實，確?保財產(chǎn)的?準(zhǔn)確性，?加強對固?定資金和?流動資金?的管理，?提高資金?利用率;?8.及?時掌握流?動資金使?用和周轉(zhuǎn)?的情況。?出納工?作職責(zé)常?用版（二?）1.?負(fù)責(zé)資金?的收入工?作：與各?開戶行保?持溝通，?及時辦理?各類收款?手續(xù)，完?成收匯、?結(jié)匯等工?作，準(zhǔn)確?登記各款?項的收款?憑證。?2.負(fù)責(zé)?款項支付?工作：審?核、確保?各類原始?憑證的真?實、有效?、合法性?，確保各?單據(jù)的時?間、抬頭?、內(nèi)容、?金額、各?審核人簽?字清晰無?誤且粘貼?整齊后，?按照規(guī)定?付款流程?及付款方?式予以支?付;及時?準(zhǔn)確登記?付款憑證?。3.?每日核對?各開戶行?與賬面余?額，及時?準(zhǔn)確反應(yīng)?實際資金?使用情況?，實際結(jié)?存、報表?、賬面保?持一致;?提供每日?資金日記?賬及資金?日報表。?___?_月末核?對銀行存?款余額，?與賬面不?一致要找?出具體原?因予以糾?正，編制?銀行余額?調(diào)節(jié)表，?每月初第?二個工作?日前完成?。5.?負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)?和開具發(fā)?票并制作?發(fā)票管理?臺賬，編?制應(yīng)收賬?款會計憑?證、登記?應(yīng)收帳款?明細(xì)臺帳?。認(rèn)真核?對并確認(rèn)?客戶每一?筆回款，?做好客戶?回款的審?核確認(rèn)工?作。出?納工作職?責(zé)常用版?（三）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬;?2、根據(jù)?記賬憑證?報銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金?;3、?每日負(fù)責(zé)?盤清庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金及?有價證券?安全;?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒;5?、協(xié)助處?理客戶報?價、草擬?合同等;?6、負(fù)?責(zé)公司合?同等文件?資料的歸?類、整理?、建檔、?保管、信?息登記等?工作;?7、負(fù)責(zé)?招投標(biāo)資?料、合同?、成本信?息等資料?收集、整?理;8?、協(xié)助處?理部分采?購工作;?9、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。出納?工作職責(zé)?常用版（?四）1?、嚴(yán)格審?核、及時?準(zhǔn)確辦理?辦理日常?報銷、現(xiàn)?金收付和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，掌?握資金收?支情況。?2、編?制資金日?報表。?3、負(fù)責(zé)?工資報盤?、支付操?作，并與?銀行確認(rèn)?工資到賬?情況。?4、編制?收付款憑?證，登記?日記賬，?做到賬實?相符，日?清月結(jié)。?5、負(fù)?責(zé)銀行未?達(dá)賬項處?理。6?、負(fù)責(zé)銀?行賬戶的?維護：開?戶、銷戶?、銀行賬?戶年檢、?貸款卡年?審、開戶?許可證年?審等。?7、負(fù)責(zé)?結(jié)算憑證?的購買、?銀行回單?、對賬單?等的及時?打印、傳?遞、查詢?。8、?負(fù)責(zé)公司?管理報表?及集團總?部出納報?表的編制?、報送。?9、負(fù)?責(zé)空白票?據(jù)、印鑒?的保管，?按時存入?銀行貸款?利息，維?護銀行信?譽。1?0、負(fù)責(zé)?憑證、賬?簿的打印?、裝訂、?存檔工作?。11?、領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其它?工作。?出納工作?職責(zé)常用?版（五）?1.按?財務(wù)規(guī)定?及時辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)：?2.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金，?支票，匯?票，發(fā)票?，收據(jù)的?保管工作?;3.?收對報銷?憑證認(rèn)真?審核，按?照規(guī)定報?銷流程操?作，不符?合的拒付?;4.?現(xiàn)金要日?清月結(jié)，?按日逐筆?記錄現(xiàn)金?日記賬，?并按日核?對庫存現(xiàn)?金，做到?記錄及時?、準(zhǔn)確、?帳實相符?;5.?要根據(jù)審?批手續(xù)完?整的付款?單據(jù)辦理?付款，未?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)的單據(jù)?不得隨意?付款;?6.按期?與銀行對?賬，做好?系統(tǒng)單據(jù)?憑證出?納工作職?責(zé)常用版?（六）?1、辦理?賬戶年檢?、開戶、?印鑒變更?、資料變?更等業(yè)務(wù)?;2、?按照公司?要求，準(zhǔn)?確、及時?上報各類?資金報表?;3、?嚴(yán)格按照?國家現(xiàn)金?管理方面?的政策、?法規(guī)及公?司財務(wù)管?理制度，?做好現(xiàn)金?的收付工?作;4?、按照銀?行核定現(xiàn)?金庫存限?額保留庫?存現(xiàn)金，?保證庫存?現(xiàn)金的安?全;5?、根據(jù)現(xiàn)?金日記帳?、銀行存?款帳及時?與庫存現(xiàn)?金、銀行?存款對帳?單核對，?做到日清?月結(jié);現(xiàn)?金收支和?辦理銀行?各種票據(jù)?要準(zhǔn)確無?誤，保證?帳實相符?;6、?認(rèn)真審查?報銷付款?憑證，及?時向上級?領(lǐng)導(dǎo)反映?情況;?7、妥善?保管有關(guān)?財務(wù)印鑒?，嚴(yán)格按?公司有關(guān)?規(guī)定使用