金蝶EAS出納管理操作手冊(cè)

...wd......wd......wd...遼寧禾豐股份EAS工程實(shí)施文檔操作手冊(cè)出納管理操作手冊(cè)文檔董鈺創(chuàng)立日期：2014年5月14日確認(rèn)日期：2014年5月14日當(dāng)前版本：1.0EAS版本：7.5目錄一、結(jié)算通知單的操作31.結(jié)算通知單新增、提交32.結(jié)算通知單審核、收款4二、付庫單的操作81.付款單付款及取消付款；8三、憑證的復(fù)核11四、日記賬查詢151.現(xiàn)金日記賬查詢152.銀行日記賬查詢17五、銀行對(duì)賬單的操作191.銀行對(duì)賬單錄入192.銀行存款的對(duì)賬及反對(duì)賬25六、余額調(diào)節(jié)表的查詢29七、期末處理301.期末對(duì)賬302.期末結(jié)轉(zhuǎn)31出納管理業(yè)務(wù)主要包括：結(jié)算通知單的操作、付款單的操作、憑證復(fù)核及反復(fù)核；現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的查詢；銀行對(duì)賬單的錄入、對(duì)賬及反對(duì)賬；額調(diào)節(jié)表的查詢和期末處理。一、結(jié)算通知單的操作1.結(jié)算通知單新增、提交出納員或收款員在實(shí)際收到貨款后，在【應(yīng)用中心】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【結(jié)算通知單處理】-【結(jié)算通知單新增】雙擊，會(huì)出來結(jié)算通知單編輯界面，在結(jié)算通知單編輯界面上錄入收款類型選預(yù)收款，收款科目選擇現(xiàn)金或銀行存款〔收款科目為銀行存款的時(shí)候收款賬戶需要選擇對(duì)應(yīng)的銀行賬戶〕，摘要默認(rèn)是客戶預(yù)收款在前面加上收款的日期，部門人員和可用金額是輸入往來戶后自動(dòng)帶出，分錄結(jié)算方式里面選擇現(xiàn)金存折收款或POS劃卡，分錄收款類型選預(yù)收款，應(yīng)收金額上面錄入收到的金額，備注里面可以錄入需要備注的信息，輸入完后點(diǎn)提交按鈕，進(jìn)展提交。如以下列圖：2.結(jié)算通知單審核、收款出納員或收款員在確認(rèn)實(shí)際收到貨款后，在【應(yīng)用中心】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【結(jié)算通知單處理】-【結(jié)算通知單維護(hù)】雙擊，直接進(jìn)入結(jié)算通知單查詢界面，在查詢界面點(diǎn)上面漏斗查詢按鈕，如以下列圖：彈出“結(jié)算通知單--條件查詢〞界面，在查詢界面單據(jù)日期選擇當(dāng)前期間，提交狀態(tài)選擇已提交，審核狀態(tài)選擇未審核，收款狀態(tài)選擇未收款未生成憑證，點(diǎn)確定進(jìn)入結(jié)算通知單查詢界面。也可以把往來戶類型選擇客戶，在往來戶上按客戶編碼或助記碼查詢對(duì)應(yīng)客戶已提交未審核的單據(jù)進(jìn)展審核。如以下列圖：在結(jié)算通知單查詢界面，查詢出對(duì)應(yīng)客戶的提交狀態(tài)需要審核的結(jié)算通知單，并選中點(diǎn)審核按鈕，進(jìn)展審核操作。結(jié)算通知單審核后，點(diǎn)查詢按鈕。查詢出對(duì)應(yīng)客戶的審核狀態(tài)需要收款或反審核的結(jié)算通知單，并選中點(diǎn)收款按鈕，進(jìn)展收款操作；點(diǎn)反審核按鈕，進(jìn)展反審核操作。在結(jié)算通知單查詢界面，查詢出對(duì)應(yīng)客戶的收款狀態(tài)需要取消收款的結(jié)算通知單，并選中點(diǎn)取消收款按鈕，進(jìn)展取消收款操作。注意：〔1〕結(jié)算通知單收款類型選擇預(yù)收款，并且上面表頭和下面分錄里面的收款類型都選擇預(yù)收款，否則就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)收和預(yù)收賬款對(duì)沖不掉的問題?！?〕結(jié)算通知單上顯示的可用金額已經(jīng)減去銷售出庫單提交狀態(tài)的金額了，正數(shù)表示賬上余額扣除已開票的提交狀銷售出庫單的金額還有余款，負(fù)數(shù)表示賬上余額扣除已開票的提交狀銷售出庫單的金額后的欠款數(shù)。〔3〕結(jié)算通知單上的收款類型選擇退預(yù)收款的時(shí)候，下面應(yīng)收金額應(yīng)該錄入負(fù)數(shù)?！?〕結(jié)算通知單上的部門和人員如果沒自動(dòng)帶出，就是客戶財(cái)務(wù)資料里的部門和業(yè)務(wù)員沒維護(hù)，請(qǐng)去“企業(yè)建?！鲾?shù)據(jù)——客戶——財(cái)務(wù)資料〞，把業(yè)務(wù)員維護(hù)上。注意：結(jié)算通知單取消收款時(shí)，對(duì)應(yīng)的結(jié)算通知單必須是未進(jìn)展結(jié)算的，已結(jié)算金額為0。如果提示“累計(jì)結(jié)算金額不等于0不能取消收款〞，需要會(huì)計(jì)在應(yīng)收系統(tǒng)——結(jié)算處理——結(jié)算記錄里查詢對(duì)應(yīng)的結(jié)算記錄，并反結(jié)算，然后再進(jìn)展取消收款操作。二、付庫單的操作1.付款單付款及取消付款；出納員在【應(yīng)用中心】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付管理】-【付款業(yè)務(wù)處理】-【付款單維護(hù)】，雙擊付款單維護(hù)，直接進(jìn)入“應(yīng)付系統(tǒng)付款單〞查詢界面，如以下列圖：在應(yīng)付系統(tǒng)付款單查詢界面，點(diǎn)上面的查詢按鈕，彈出“付款單--條件查詢〞界面，在“付款單—條件查詢〞界面上，首先選擇單據(jù)日期為當(dāng)前期間的日期，單據(jù)狀態(tài)位置，提交選擇全部，審核選擇已審核，付款選擇未付款，生成憑證選擇全部或未生成憑證。如以下列圖：然后點(diǎn)確定，進(jìn)入付款單查詢界面，查詢出來已審核未付款的付款單，選中需要進(jìn)展付款的供給商付款單，點(diǎn)“付款〞按鈕，對(duì)付款單進(jìn)展付款操作。在付款單—條件查詢界面上，單據(jù)狀態(tài)位置，提交選擇全部，審核選擇全部，付款選擇已付款，生成憑證選擇未生成憑證，然后點(diǎn)確定，進(jìn)入付款單查詢界面，查詢出來已付款未生成憑證的付款單，選中需要反付款的付款單，點(diǎn)“取消付款〞按鈕，對(duì)付款單進(jìn)展取消付款操作。注意：付款單取消收款時(shí)，對(duì)應(yīng)的付款單必須是未進(jìn)展結(jié)算的，已結(jié)算金額為0。如果提示“累計(jì)結(jié)算金額不等于0不能取消付款〞，需要會(huì)計(jì)在應(yīng)付系統(tǒng)——結(jié)算處理——結(jié)算記錄里查詢對(duì)應(yīng)的結(jié)算記錄，并反結(jié)算，然后進(jìn)展取消付款操作。三、憑證的復(fù)核由各公司出納員操作。在【應(yīng)用中心】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【憑證登帳】-【憑證復(fù)核】，如以下列圖：雙擊憑證復(fù)核，出來“憑證—條件查詢〞界面，在條件界面會(huì)計(jì)期間默認(rèn)本期會(huì)計(jì)期間，狀態(tài)的位置選擇未復(fù)核，然后點(diǎn)確定按鈕，進(jìn)入憑證復(fù)核界面。如以下列圖：在“憑證復(fù)核〞界面，首先點(diǎn)擊上面的登帳設(shè)置，登帳方式選擇按現(xiàn)金/銀行科目、登帳日期選擇按憑證日期，點(diǎn)確定。如以下列圖：設(shè)置完登帳設(shè)置后，在憑證復(fù)核界面，選中需要符合的憑證，點(diǎn)自動(dòng)復(fù)核或手工復(fù)核按鈕，出來信息提示憑證復(fù)核成功，進(jìn)展憑證的復(fù)核操作。如以下列圖：如果憑證復(fù)核后需要進(jìn)展反復(fù)核，需要在憑證—條件查詢界面，狀態(tài)的位置選擇已復(fù)核或全部，然后點(diǎn)確定按鈕，進(jìn)入憑證復(fù)核界面，查詢到已復(fù)核需要反復(fù)核的憑證并選中，點(diǎn)反復(fù)核按鈕，進(jìn)展反復(fù)核操作。如以下列圖：四、日記賬查詢1.現(xiàn)金日記賬查詢出納員在【應(yīng)用中心】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【現(xiàn)金】-【現(xiàn)金日記賬】，如以下列圖：雙擊現(xiàn)金日記賬，出來現(xiàn)金日期賬—條件查詢界面。如以下列圖：在現(xiàn)金日期賬—條件查詢界面上，首先選擇是按期間查詢或按日期查詢，并選擇對(duì)應(yīng)的日期或期間段，在排序里面可以選擇按“憑證號(hào)〞排序，然后點(diǎn)確定按鈕，進(jìn)入現(xiàn)金日記賬查詢界面。如以下列圖：2.銀行日記賬查詢出納員在【應(yīng)用中心】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【銀行存款】-【銀行日記賬】，雙擊銀行金日記賬，出來銀行日期賬—條件查詢界面。如以下列圖：在銀行日期賬—條件查詢界面上，首先選擇是按期間查詢或按日期查詢，并選擇對(duì)應(yīng)的日期或期間段，然后再排序里面選擇按憑證號(hào)升序進(jìn)展排序，然后點(diǎn)確定按鈕，進(jìn)入銀行日記賬查詢界面。如果要查詢已銷戶的銀行賬戶，需要把顯示已銷戶賬戶選上。如以下列圖：在銀行賬戶上，點(diǎn)放大鏡按鈕，選擇具體的銀行賬戶，就能查詢到對(duì)應(yīng)銀行賬戶的銀行日期賬了。五、銀行對(duì)賬單的操作1.銀行對(duì)賬單錄入出納員在【應(yīng)有中心】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【銀行存款】-【銀行對(duì)賬單】，雙擊銀行對(duì)賬單，進(jìn)入“銀行對(duì)賬單—條件查詢〞界面。如以下列圖：在銀行對(duì)賬單查詢界面，首先在銀行賬戶的位置，點(diǎn)后面的放大鏡，進(jìn)入銀行賬戶查詢界面選擇對(duì)應(yīng)的銀行賬戶，然后上面的“引入方案維護(hù)〞，首先進(jìn)展維護(hù)導(dǎo)入檔案。如以下列圖：在引入方案維護(hù)里，系統(tǒng)默認(rèn)的日期、摘要、結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)及金額這五項(xiàng)是選上的，我們只需把數(shù)據(jù)借貸分列顯示這一項(xiàng)選上就行，然后關(guān)聯(lián)銀行賬戶里面選上對(duì)應(yīng)的銀行賬戶，然后點(diǎn)左上角的保存輸入引入方面的名稱，把設(shè)置的引入方案保存上。如以下列圖：引入方案維護(hù)完后，點(diǎn)右上角多行新增按鈕，進(jìn)入銀行對(duì)賬單多行--新增界面。如以下列圖：在銀行對(duì)賬單多行--新增界面，首先選擇銀行對(duì)賬單每筆發(fā)生的具體日期，然后在借方金額上輸入銀行對(duì)賬單的借方發(fā)生數(shù)，貸方金額上輸入銀行對(duì)賬單的貸方發(fā)生數(shù)，摘要和結(jié)算方式分別輸入對(duì)賬單對(duì)應(yīng)的信息，輸入完成后點(diǎn)提交按鈕進(jìn)展提交。銀行對(duì)賬單的導(dǎo)入，銀行對(duì)賬單引入模板，是Excel表格分六列內(nèi)容，依次為日期、摘要、結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)、借方金額和貸方金額。后面兩列參考余額、對(duì)方單位，，導(dǎo)入模板上有沒有都可以，不影響導(dǎo)入結(jié)果。如以下列圖：注意：導(dǎo)入模板必須是2003格式的文件，2007格式的文件導(dǎo)入的時(shí)候是選不到的。在銀行對(duì)賬單引入模板上，把日期、摘要、結(jié)算方式、借方金額和貸方金額分別整理到到模板上，然后在銀行對(duì)賬單多行--新增界面，點(diǎn)左上角導(dǎo)入按鈕，出來引入銀行對(duì)賬單方框。如以下列圖：在引入銀行對(duì)賬單方框上的文件路徑上，選擇銀行對(duì)賬單模板的路徑，然后點(diǎn)確定，就把銀行對(duì)賬單引入進(jìn)去了。2.銀行存款的對(duì)賬及反對(duì)賬出納員在【應(yīng)用中心】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【銀行存款】-【銀行存款對(duì)賬】，雙擊銀行存款對(duì)賬，出來銀行存款對(duì)賬—條件查詢界面。如以下列圖：在銀行存款對(duì)賬—條件查詢界面上，首先在期間上選擇需要進(jìn)展對(duì)賬的會(huì)計(jì)期間，在銀行賬戶上選擇對(duì)賬的銀行賬戶，點(diǎn)確定進(jìn)入銀行存款對(duì)賬界面。如以下列圖：在銀行存款對(duì)賬界面，上面局部為銀行對(duì)賬單信息，下面局部為銀行日記賬信息，點(diǎn)自動(dòng)對(duì)賬按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按銀行對(duì)賬單和銀行日記賬的金額相等、方向相反進(jìn)展自動(dòng)對(duì)賬。如果點(diǎn)手工對(duì)賬，需要先選中銀行對(duì)賬單分錄和銀行日記賬分錄。用手工對(duì)賬，可以選擇多筆銀行對(duì)賬單和一筆銀行日記賬對(duì)賬，也可以一筆銀行對(duì)賬單和多筆銀行日記賬對(duì)賬。自動(dòng)對(duì)賬完成后，會(huì)自動(dòng)彈出“銀行存款對(duì)賬結(jié)果〞，在銀行存款對(duì)賬結(jié)果查詢界面首先要點(diǎn)上面的全選，選中全部的對(duì)賬結(jié)果，然后點(diǎn)左上角保存對(duì)賬結(jié)果，只要點(diǎn)保存對(duì)賬結(jié)果后，本次對(duì)賬才算完成，否則不保存對(duì)賬結(jié)果，相當(dāng)于沒對(duì)賬。如以下列圖：銀行存款反對(duì)賬，在銀行存款對(duì)賬界面，點(diǎn)查詢對(duì)賬結(jié)果，出來?xiàng)l件查詢界面。如以下列圖：在自定義里設(shè)置“憑證號(hào)等于對(duì)應(yīng)憑證號(hào)〞，就可以查詢出對(duì)應(yīng)憑證的對(duì)賬結(jié)果。如以下列圖：選中需要反對(duì)賬的對(duì)賬結(jié)果，然后點(diǎn)上面的反對(duì)賬，進(jìn)展反對(duì)賬操作。六、余額調(diào)節(jié)表的查詢出納員在【應(yīng)用中心】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【銀行存款】-【余額調(diào)節(jié)表】，雙擊余額調(diào)節(jié)表，進(jìn)入余額調(diào)節(jié)表—條件查詢界面。如以下列圖：在余額調(diào)節(jié)表—條件查詢界面，首先選擇會(huì)計(jì)期間，然后在銀行賬戶上選擇對(duì)應(yīng)的銀行賬戶，點(diǎn)確定進(jìn)入余額調(diào)節(jié)表查詢界面。如以下列圖：七、期末處理1.期末對(duì)賬在【應(yīng)用中心】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【期末處理】-【期末對(duì)賬】，