2023年費用報銷管理制度的意義(實用七篇)

第頁共頁2023年費用報銷管理制度的意義(實用七篇)人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的缺乏，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美妙的回憶。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，有所幫助，下面我們就來理解一下吧。費用報銷管理制度的意義篇一第一條目的為了加強公司的管理，標準費用報銷流程，合理控制費用支出，結合公司實際情況特制定本制度。第二條報銷范圍本制度適用于公司日常發(fā)生的各項費用支出，包括但不限于交際應酬費、會議費、廣告宣傳費、車輛費用、各類辦公費、職工福利費、培訓費等報銷。第三條適用范圍本方法適用昆明中道科技〔以下統(tǒng)稱公司〕。第四條報銷原那么〔一〕預算管理原那么：費用必須嚴格控制在預算范圍內〔費用按預算管理執(zhí)行方式，即以公司為單位按月度費用進展控制。如超過預算費用金額且無審批的追加預算，財務有權回絕報銷。公司負責人對所任職公司預算負責，各部門負責人對本部門預算負責〕。〔二〕歸口管理原那么：根據(jù)管理職能實行費用歸口管理原那么。〔三〕額度管理原那么：公司規(guī)定費用發(fā)生額度的，超過限額局部財務不予報銷，特殊情況需要經過公司負責人審批。第二章費用管理歸口管理第五條費用歸口管理公司費用采用歸口管理的方式，歸口管理部門負責費用的控制與管理。按管理職能費用歸口情況如下:費用報銷管理制度的意義篇二公司費用報銷制度1、目的為了加強公司財務管理，強化費用控制。2、適用范圍公司員工費用報銷管理。3、職責3.1客服部負責制度的制定；3.2各部門負責按照制度執(zhí)行。4、內容4.1費用報銷審批權限：4.1.1公司的費用開支均由各部門經理負責審核，財務核實，但最終批核權由總經理審批。4.1.2如遇總經理外出，又急需于支付時，可按以下情況處理：費用在300元以下的，經部門經理審批后，財務可予以先行報銷；費用在300元以上的，先由部門經理向總經理報告，再由總經理口頭〔〕或書面〔、e-mail〕指示財務人員先行處理。以上兩種情況，財務部出納必須待總經理回來時，再將有關單據(jù)交給補簽。4.1.3具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽批。4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意，才能施行。不得“先斬后奏”。4.2費用報銷流程：4.2.1當費用發(fā)生后，受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務審核，超出三天的費用不予報銷，責任自負。4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據(jù)，重點要審查其內容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違背公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時，財務應當回絕受理，并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴重的，必須立即報至其部門經理及總經理。4.2.3由部門經理審批無誤后，經財務審核無誤的單據(jù)，應由財務送給總經理審批。4.2.4財務在收到經獲總經理批核的單據(jù)時，應在一天內，足額地支付有關款項給受款人，并在費用報銷單上簽收。4.2.5受款人到財務處領取款項，在收款時，應當面點清款項。4.3借款：4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。4.3.2借款時寫清借款的理由或用處，當日借款金額在300元〔含〕以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經理報準前方可支付。4.3.3借款人在辦妥相應的事項后，應及時辦理報銷手續(xù)，盡快與財務結算清楚。4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時，財務有權拒付二次借款。4.3.5當借款人不及時結清借款之工程時，財務有權從薪資中抵扣。4.4重點費用有關規(guī)定：4.4.1工資：4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。4.4.1.2薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當月不發(fā)放薪資，計入下一個月薪資內。4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。4.4.1.4財務在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經理簽批。4.4.2交際應酬費：4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經部門經理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經理的批準。4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以內，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。4.4.2.3一次發(fā)生的交際費，必須如實填寫清楚所應酬的工程方可報支。4.4.2.4市內交通費：〔1〕因公事外出的車費可實報實銷；但必須注明起止地和事由?！?〕交通工具均以公交車、專線、小巴、brt為主；4.4.2.5出租車費一般不予報銷，但特殊原因需打出租車時，應事先經部門經理同意方可。4.5費用報銷的有關規(guī)定：4.5.1每次報銷費用，必須在事項完畢起3日內，特殊情況一周內完成，過期財務可不予報銷。4.5.2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，詳細要求如下：4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫：4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫：4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關“費用報銷憑證”；4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；4.5.3如填報未符合上述要求，財務部有權要求經辦人重新填報。4.5.4所有費用報銷，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實無法獲得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能獲得票據(jù)的原因。4.5.5如遇有票據(jù)喪失的，將視同沒有發(fā)生費用，相關的損失由票據(jù)喪失人承當。4.5.6所有票據(jù)必須真實，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務將按票面金額的兩倍處分當事人。4.6關于辦公用品的采購及維修：4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員，由客服部進展審核匯總，上報總經理審批。4.6.2客服部根據(jù)審批采購方案，填寫“借款單”，到財務借備用金采購。4.6.3所采購的物品必須統(tǒng)一保管，領用物品時填寫領用表。4.6.4辦公設備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權自行處理。5、其它5．1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理；5．2本規(guī)定將會根據(jù)公司實際情況隨時修訂；5．3本規(guī)定自簽發(fā)之日起施行。廈門博贊教育效勞20xx年12月3日費用報銷管理制度的意義篇三1.總那么：為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢，進步信息傳遞、處理效率，確保平安；節(jié)約公司的快遞本錢，標準快遞物品的收發(fā)管理，防止造成公司資料的喪失及浪費。2.適用范圍：本公司所有員工均屬之3.定義：3.1快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料，配件，樣品以及其他貨品等?！蹭N售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外〕4.組織與職責：4.1：值班門衛(wèi)：負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。4.2：物流部：負責公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。4.3：各部門：遞。4.4：各部門負責對本部門的快遞費進展管控。5．流程圖：(略)6.執(zhí)行說明：6.1快遞的簽收與發(fā)送寄件人必須按照本方法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快6.1.1快遞的接收6.1.1.1值班門衛(wèi)收到文件，資料，貨物等快遞物品時，要及時通知轉交給相關部門人員。6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。6.1.1.3除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，通知本人是否承受，同意的可指定委托人代為簽收。原那么上各部門人員應代收。6.1.2快遞的寄發(fā)6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進展登記，經部門負責人審批后交物流部，由物流部聯(lián)絡快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。各〔需求部門于每日16:30前送至物流部〕6.1.2.2未經登記或需快遞物品無部門負責人審批的，物流部可拒承受理，對于不合格的件退回發(fā)件人。6.1.2.3快遞公司的選擇：選擇的原那么是合理、負責任、低本錢；寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質，合理、負責任的選擇性價比高的快遞公司，以低本錢完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快遞。6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運單位及快遞單號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完好者，物流部有權要求當事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權拒發(fā)該物品，并將情況報備部門負責人處理。6.1.2.5填寫快遞單：用正楷字明晰填寫收件方和寄件方詳細資料〔地址、收件人、聯(lián)絡、等〕。7.寄件相關規(guī)定：7.1.1物件分類：a類：緊急件；b類：貴重件〔如票據(jù)、證件、貴重配件或物品等〕類：普通件〔如資料、文件、普通配件等〕類：；c；d普通信函、賀卡等。7.1.2快遞公司選擇參照表序號12寄件類選擇快遞公司型ab發(fā)順豐快遞發(fā)ems或順豐快遞34cd發(fā)一般的快遞公司郵政〔發(fā)平信〕〔物流部將提供各快遞公司的優(yōu)勢特點及價格，供參考選擇〕7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類原那么上均選一般的快遞公司〔非順豐快遞〕，假設是特急件貴重配件或物品，方可選順豐快遞等郵寄方式。7.1.4嚴禁公費寄私人物品，一經發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的10倍處罰。7.1.5為便于寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有資質能出具發(fā)票的快遞物流公司。7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā)出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式，否那么造成的耽誤損失由經辦人承當。7.1.7如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品〔含退換、返修儀器及試劑〕產生的費用，動用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務部門費用核算。8.執(zhí)行時間：凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。費用報銷管理制度的意義篇四為了加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，進步財務管理程度，現(xiàn)結合公司的詳細情況，特制定本制度。1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費。1.3員工出差返回后，填寫“費用報銷單”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。2.2出差住宿費報銷標準：〔元/人/天〕技術部：住宿費80元/2人/天；100元/3人/天。2.4出差補助標準外出員工每人每日補貼20元，6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元；如有特殊情況需請客戶吃飯，事先與公司聯(lián)絡后，給予30元/人的標準。2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。2.5員工出差交通報銷標準2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。2.5.2員工長途出差交通費，經理級〔含〕以上人員的陸路交通費可實報實銷；經理級以下人員原那么上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方可報銷。2.5.3員工在本市內出差，只報銷公交車票公交車票。無特殊情況，不得報銷出租車票。3.1住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。3.2膳食費按規(guī)定標準領取，不得報銷與此相關的費用。3.3交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。3.4短途出差不享受住宿補助。3.5長途出差人員無住宿費用時，那么可按住宿標準的`50%領住宿補助。3.6員工出差返回后于一周內報銷，報銷時間為每周一及每五，未按規(guī)定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。3.7超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)那么的票據(jù)，財務部門不予報銷。3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公費用報銷管理制度的意義篇五一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉賬支付,未通過銀行轉賬支付的，報銷時須提供現(xiàn)金支付憑證〔收款收據(jù)、微信支付寶等轉賬記錄〕?！蔡厥馇闆r由總經理審批〕。二、所有的現(xiàn)金收入，都應開具收款收據(jù)。開出收據(jù)的存根應與應入賬的收據(jù)聯(lián)按編號逐張核對金額，確保收入全部入賬。現(xiàn)金支付應以合法的原始憑證為根據(jù)，并執(zhí)行票據(jù)報銷及審批程序，做到賬款分管。三、臨時性小額現(xiàn)金支出，實行先墊支后報銷原那么〔除出差外〕。經常性的大額現(xiàn)金支出由經辦人填制領款單，部門負責人審批后可領取備用金。四、領取備用金的人員，年底應到財務部門辦理年度領款更換手續(xù)。因公出差，應合理估算出差費用，填制領款單，由部門負責人審批后可從出納處領取暫借款。已安排備用金的人員，不得再預支差旅費。如前一次借款不清的，不準再向公司借款。五、控制現(xiàn)金的庫存限額，一般以3-5天的日常零星支出為限，超過限額的出納員應及時送存銀行，每日業(yè)務終了前，出納人員應盤點現(xiàn)金，做到賬實相符。一、本制度從二0二0年一月一日起執(zhí)行，執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。費用報銷管理制度的意義篇六為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用本錢，特制訂本制度。本制度適用于市場部及其它相關部門。1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監(jiān)批準(可確認)。2、員工出差完畢三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》局部。差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，詳細包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。3、違背公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出局部由個人支付)4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、費等，實報實銷。7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經理簽批。2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意前方可延期，但最長不可超一個月。3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。1、駐外人員原那么上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：差旅費報銷單a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。b、粘貼考前須知：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費用報銷單