20160229臺州中燃 年 月份部門月度資金計劃預(yù)算表

臺州中燃部門月度資金收支計劃表,,,,

編制部門：****部,計劃期:,201*-*-*,單位：元,預(yù)估主要部門

,,,,,

項(xiàng)目名稱,"計劃數(shù)

a","審批數(shù)

b",事由說明,

,,,,,

一、資金流入計劃,金額,金額,,

1.天然氣銷售回款,,,,客服部

2.配套費(fèi)回款,,,,市場部

3.增值業(yè)務(wù)及其他回款,,,,客服部

小計,0.00,0.00,,

二、成本性支出,"計劃數(shù)

a","審批數(shù)

b",,

1.氣源采購款,,,,市場部

2.增值業(yè)務(wù)采購款,,,,客服部

3.其他（如運(yùn)費(fèi)等）,,,,市場部、客服部

小計,0.00,0.00,,

三、運(yùn)營費(fèi)用支出,"計劃數(shù)

a","審批數(shù)

b",,

1.工資,,,,綜管（中基層員工）

2.福利費(fèi),,,,綜管部

3.工會經(jīng)費(fèi),,,,財務(wù)

4.職工教育培訓(xùn)費(fèi),,,,綜管部

5.社會保險費(fèi),,,,綜管部

6.勞動保護(hù)費(fèi),,,,綜管部

7.車輛運(yùn)輸費(fèi),,,,綜管部

8.通訊費(fèi),,,,綜管部

9.差旅費(fèi),,,,各部門

10.業(yè)務(wù)招待費(fèi),,,,各部門

11.辦公費(fèi),,,,各部門

12.會議費(fèi),,,,各部門

13.水電管理費(fèi),,,,綜管部

14.租賃費(fèi),,,,行政租賃綜合部、其他類型有租賃部門

15.稅金,,,,財務(wù)

16.財產(chǎn)保險費(fèi),,,,車輛保險—綜管部，其他—財務(wù)部

17.行政修理費(fèi),,,,綜管部

18.廣告費(fèi),,,,綜管部、市場部、客服部

19.市場宣傳費(fèi),,,,市場部

20.提成,,,,提成部門

21.中介服務(wù)費(fèi),,,,發(fā)生部門

22.財務(wù)費(fèi)用支出,,,,財務(wù)

23.管網(wǎng)運(yùn)營維修,,,,生產(chǎn)運(yùn)營部

24.辦公用具,,,,各部門

25.安裝輔材、工具,,,,生產(chǎn)、客服

26.消防器材,,,,綜管部、生產(chǎn)運(yùn)營部、技安部

27.生產(chǎn)用油料及加嗅,,,,生產(chǎn)運(yùn)營部

28.燃?xì)獗頇z測費(fèi),,,,生產(chǎn)運(yùn)營部

29.安全監(jiān)察專項(xiàng)費(fèi)用,,,,技安部

30.兩氣轉(zhuǎn)換專項(xiàng)費(fèi)用,,,,兩氣辦

31.各種經(jīng)營性退款及代收代付款,,,,有關(guān)部門

小計,0.00,0.00,,

四、固定資產(chǎn)購置,"計劃數(shù)

a","審批數(shù)

b",,資產(chǎn)使用部門，

1、,,,,

2、,,,,

3、,,,,

小計,0.00,0.00,,

五、工程投資,,,,工程部

1、基礎(chǔ)費(fèi)用,,,,

2、配套工程,,,,

3、主體工程,,,,

4、大修改造,,,,生產(chǎn)運(yùn)營部

小計,0.00,0.00,,

支出合計,0.00,0.00,,

凈現(xiàn)金流,0.00,0.00,,

注明：1、本表現(xiàn)金是指廣義的現(xiàn)金，包括定期存單、銀行存款、現(xiàn)金等貨幣資金。,