加油站合作項目投入產出分析報告書

./加油站合作項目投入產出分析報告第一部分項目概況項目名稱：合資加油站項目地址：湘江新區(qū)范圍內可行性分析的基本思路湘江集團黨委會2017年第9次會議紀要明確湘江運營公司主營業(yè)務方向之一為"城市資產的投資與建設,包括加油站的投資建設以及智慧城市等的運營與維護"。經請示,2017年8月,湘江新區(qū)管委會批復相關意見："市政府、管委會對新區(qū)范圍內新增加油站用地的出讓對象已有明確意見,湘江集團可按照有關會議精神并參考先導控股公司與高新區(qū)合作模式與先導控股公司協商,經協商一致形成合作方案后報管委會審定"。本研究報告旨在對項目作出初步常規(guī)可行性分析。通過合資方式及其它有效社會資源的積極參與和配合,進而推進項目高效順利運作和項目價值的提升。本分析報告是在前期市場調研工作的基礎上,充分發(fā)掘項目有利條件,將項目有效資源、市場前景及公司操控能力三位一體充分綜合考慮,力圖找出本項目切實可行的最優(yōu)開發(fā)節(jié)奏,并對案作出初步投資估算?？尚行苑治龅募夹g經濟指標：1、本項目測算假設經濟指標：總建筑面積：3280平方米財務測算假設項目說明單位假設說明基本假設測算期間年20折舊土地年40房屋、建筑物年20設施設備年10商品進銷差率油品%22非油品%25運輸費用噸45能耗費用%0.1按年銷售額其他費用%1按年銷售額〔辦公費、運營經費等第二部分項目投資估算開發(fā)成本估算總成本測算包含建設支出、營運成本、營業(yè)稅金及附加、折舊費用加油站項目建設估算〔初步估算單位:萬元序號項目名稱投入估算備注一土地成本2,214土地成本2,2144.92畝；450萬元/畝二建筑成本500建筑成本500三設備成本7070項目總投資2,784加油站項目經營成本測算明細表單位:萬元項目第1年第2年...第20年油品成本2,574.821,226.101,348.71...3,529.41非油品成本4.041.922.12...11.76運輸費用〔45元/噸20.419.7210.69...29.25現場運維工作人員薪酬90.0045.0045.00...65.00能耗費用15.727.867.86...18.01設備修繕維護費用2.002.00...4.29其他營銷費用33.0115.7217.29...45.25合計2,740.001,306.321,433.67...3,702.97加油站項目經營成本測算明細詳見附件插入表單現場運維人員測算數據,運營1-5年,管理人員15人,加油工30人,共計45人,運營6-20年,管理人員15人,加油工50人,共計65人加油站項目稅金測算明細表單位:萬元項目合計第1年第2年...第20年房產稅12.0066...6城鎮(zhèn)土地使用稅5.242.622.62...2.62銷項稅480.42228.77251.65...659.74進項稅374.12178.15195.97...512.82運輸費用進項0.680.75...2.05應交增值稅104.8749.9454.93...144.87稅金及附加12.585.996.59...17.38合計134.7064.5670.15...170.88加油站項目經營成本測算明細詳見附件插入表單加油站項目折舊測算明細表單位:萬元項目合計第1年第2年第N年第20年土地221.4055.3555.3555.3555.35房屋及建筑物100.0025.0025.0025.0025.00機器設備28.007.007.007.007.00合計349.4087.3587.3587.3587.35支出成本估算合計支出成本=建設支出〔建設期+〔營運成本+營業(yè)稅金及附加+折舊〔營運期加油站項目成本測算匯總表單位：萬元項目成本支出項目成本支出建設期2784第十一年3275第一年1458第十二年3433第二年1591第十三年3597第三年1736第十四年3767第四年1894第十五年3950第五年2069第十六年3952第六年2282第十七年3954第七年2493第十八年3956第八年2726第十九年3959第九年2982第二十年3961第十年3263建設費用未疊加至每年計算第三部分項目利潤測算一、營業(yè)收入估算加油站項目經營收入測算明細表單位:萬元項目第1年第2年...第20年油品銷售單價〔6.17元/升6.176.17...6.17油品年年銷售量<噸>4,53621602,376.00...6,500.32油品年銷量〔升6,259,6802,980,800.003,278,880.00...8,580,416.00油品年銷售額〔萬元3,3011,571.931,729.12...4,524.89非油品銷售<萬元>52.562.82...15.68營業(yè)收入總計33061,574.491,731.94...4,540.57加油站項目經營收入測算明細詳見附件插入表單合資建設回收期加油站項目累計現金流測算表單位：萬元項目成本支出項目成本支出建設期-2784第十一年1231第一年-2580第十二年1802第二年-2352第十三年2404第三年-2095第十四年3041第四年-1807第十五年3712第五年-1483第十六年4383第六年-1142第十七年5053第七年-758第十八年5722第八年-328第十九年6390第九年153第二十年7056第十年690加油站項目累計凈現值測算表單位：萬元項目成本支出項目成本支出第一年-2975第十一年823第二年-2761第十二年1393第三年-2504第十三年1996第四年-2215第十四年2632第五年-1892第十五年3304第六年-1550第十六年3974第七年-1167第十七年4644第八年-737第十八年5313第九年-256第十九年5981第十年281第二十年6648加油站項目凈利潤測算表單位：萬元項目成本支出項目成本支出第一年87.19第十一年340.72第二年105.58第十二年362.32第三年127.15第十三年386.42第四年151.06第十四年411.72第五年177.05第十五年438.28第六年190.65第十六年437.61第七年222.13第十七年436.91第八年257.00第十八年436.16第九年295.14第十九年435.37第十年337.13第二十年434.52通過以上測算分析和經濟效益評價的結果說明,靜態(tài)投資回收期：9年,動態(tài)投資回收期10年,本項目內部收益率正常,價格性能比較優(yōu),回收資金能力較強,操作空間大,風險較低；有較強的抗風險能力。第四部分可行性分析結論通過對該項目的市場分析可知,加油站項