UML設(shè)計銀行信息系統(tǒng)

計算機(jī)專業(yè)UML建模論文姓名：班級：計本0703班專業(yè)：計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)院系：信息學(xué)院計算機(jī)系完成日期：2010年12月24日目錄目錄 I序言 1一、系統(tǒng)的概述 1（一）銀行信息系統(tǒng) 1二、需求分析 1（一）需求分析 1三、系統(tǒng)的UML基本模型 2（一）、用例圖 2（二）、用例描述： 3（三）、銀行信息系統(tǒng)的事件流 31.用例存款的事件流 32.用例轉(zhuǎn)賬的事件流 43.用例查詢的事件流 4（四）、活動圖 51．存款活動圖 52．轉(zhuǎn)賬活動圖 53．查詢活動圖 6（五）時序圖 6（六）類圖 71．系統(tǒng)中主要的類 8（七）狀態(tài)圖 9（八）部署圖 9四、實驗結(jié)論 10五、總結(jié)及心得體會 10序言統(tǒng)一建模語言(UML)是非專利的第三代建模和規(guī)約語言，是在開發(fā)階段，說明，可視化，構(gòu)建和書寫一個面向?qū)ο筌浖芗到y(tǒng)的制品的開放方法。UML展現(xiàn)了一系列最佳工程實踐，這些最佳實踐在對大規(guī)模，復(fù)雜系統(tǒng)進(jìn)行建模方面,特別是在軟件架構(gòu)層次已經(jīng)被驗證有效。UML可以貫穿軟件開發(fā)周期中的每一個階段。它最適于數(shù)據(jù)建模，業(yè)務(wù)建模，對象建模，組件建模。被OMG采納作為業(yè)界的標(biāo)準(zhǔn)。一、系統(tǒng)的概述（一）銀行信息系統(tǒng)銀行是與人們生活密切相關(guān)的一個機(jī)構(gòu)，銀行可以提供存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。在銀行設(shè)立賬戶的人或機(jī)構(gòu)被稱為銀行的客戶（customer）。一個客戶可以在銀行開設(shè)多個賬戶（account），客戶可以存錢到賬戶中，也可以從自己的賬戶中取錢，還可以將存款從一個賬戶轉(zhuǎn)到另一個賬戶。另外，客戶可以隨時查詢自己的賬戶情況，以及查詢以前所進(jìn)行的存款、取款等交易記錄?？蛻暨€有權(quán)利要求關(guān)閉自己的賬戶。實際生活中的銀行功能其實還要復(fù)雜得多，但為了簡化系統(tǒng)，本次設(shè)計只考慮銀行的基本功能。簡化版的銀行信息系統(tǒng)至少應(yīng)具有如下功能：一個銀行可以有多個賬戶；一個銀行可以有多個客戶；一個客戶可以持有多個賬戶；一個賬戶可以有多個持有者；銀行可以為客戶開設(shè)賬戶；銀行可以為客戶注銷賬戶；客戶可以從自己賬戶中取錢；客戶可以向自己賬戶中存錢；客戶可以在同一銀行的不同賬戶之間轉(zhuǎn)賬；客戶可以在不同銀行的不同賬戶之間轉(zhuǎn)賬；請完成登錄、存款、取款、轉(zhuǎn)賬和查詢幾個模塊的設(shè)計。二、需求分析（一）需求分析銀行系統(tǒng)是與生活緊密相關(guān)的一個機(jī)構(gòu)，銀行提供了存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。在銀行設(shè)立賬戶的人或機(jī)構(gòu)通常被稱為銀行的儲戶。一個儲戶可以在銀行開多個賬戶，儲戶可以存錢到賬戶中，也可以從自己的賬戶中取現(xiàn)，還可以將存款從一個賬戶轉(zhuǎn)到另一個賬戶。儲戶還可以隨時查詢自己賬戶的情況，并查詢以前所進(jìn)行的存款、取款等交易記錄。后臺管理員可以對客戶的賬戶進(jìn)行注銷、刪除、查詢等管理，還有就是銀行利息、匯率、手續(xù)費之類參數(shù)的設(shè)置，以及財務(wù)管理以及財務(wù)分析。軟件分別有開戶，查詢存取款，轉(zhuǎn)賬等功能。各個模塊各有不同的功能，但都能完成查詢和存取功能。各模塊的數(shù)據(jù)都存放在數(shù)據(jù)庫中。數(shù)據(jù)的調(diào)用和連接都有程序來完成。此軟件所要完成的主要功能有三方面：如果是存款，用戶填寫存款單，然后交給收銀員鍵入系統(tǒng)，同時系統(tǒng)還要記錄存款人姓名，住址，身份證號碼，存款類型，存款日期，利率及密碼（可選）等信息，完成后由系統(tǒng)反饋成功存款信息給用戶。如果是取款，用戶填寫取款的相關(guān)信息（取款金額、取款幣種）進(jìn)行提交，系統(tǒng)要求用戶輸入密碼以確認(rèn)身份，核對密碼正確無誤后系統(tǒng)計算利息并印出利息單給用戶。如果是轉(zhuǎn)賬，用戶填寫轉(zhuǎn)賬的相關(guān)信息進(jìn)行提交，系統(tǒng)要求用戶輸入密碼以確認(rèn)身份，核對密碼正確無誤后系統(tǒng)計算利息并反饋信息給用戶。系統(tǒng)及時更新數(shù)據(jù)庫。外部功能：實現(xiàn)化窗口，開戶/銷戶、存款/取款、查詢/轉(zhuǎn)賬。內(nèi)部功能：同步，過濾，定位，識別，更新，連接。三、系統(tǒng)的UML基本模型（一）、用例圖通過分析對銀行信息系統(tǒng)的需求分析，確定參與者有銀行客戶、收銀員。收銀員具有維護(hù)系統(tǒng)信息、維護(hù)客戶信息、查詢客戶情況和處理處理客戶需求的作用。用例包括：1）開戶、2）存款、3）取款、4）轉(zhuǎn)賬、5）查詢、6）銷戶等。用例圖如下所示：1）銀行信息系統(tǒng)用例分為兩部分：UseCaseView和LogicalView2）UseCaseView部分：3）LogicalView部分：4）具體用例關(guān)系圖：（二）、用例描述：用例名稱：銀行信息系統(tǒng)描述：銀行客戶對需要辦理業(yè)務(wù)的需求以及收銀員對事件的處理。（三）、銀行信息系統(tǒng)的事件流1.用例存款的事件流1.1前置條件在存款之前，客戶已經(jīng)辦理銀行賬號并且?guī)憩F(xiàn)金若干，并到達(dá)銀行網(wǎng)點。1.2后置條件如果這個用例成功，這個存款事件是成功的，否則，系統(tǒng)沒有變化。1.3擴(kuò)充點無1.4事件流1.4.1（1）客戶將銀行卡交給收銀員。（2）收銀員要求客戶輸入卡密碼。（3）客戶輸入卡密碼，并確認(rèn)密碼。（4）收銀員提示，請客戶選擇服務(wù)類型。（5）客戶選擇存款服務(wù)。（6）收銀員提示：存款數(shù)目。（7）客戶說出數(shù)目，并把錢交給收銀員。（8）收銀員完成服務(wù)。（9）收銀員退還卡。1.4.2如果輸入的密碼無效，用戶可以重新輸入密碼或者終止用例。2.用例轉(zhuǎn)賬的事件流2.1前置條件在轉(zhuǎn)賬之前，客戶已經(jīng)辦理銀行賬號，被轉(zhuǎn)賬人的賬號已經(jīng)存在并且已經(jīng)知道了對方的賬號。2.2后置條件如果這個用例成功，這個轉(zhuǎn)賬事件是成功的，否則，系統(tǒng)沒有變化。2.3擴(kuò)充點無2.4事件流2.4.1（1）客戶填寫轉(zhuǎn)賬單。（2）客戶把轉(zhuǎn)賬單和銀行卡交給收銀員。（3）收銀員要求客戶輸入卡密碼。（4）客戶輸入卡密碼，并確認(rèn)密碼。（5）收銀員轉(zhuǎn)賬成功。（6）收銀員退還卡。2.4.2如果輸入的密碼無效，用戶可以重新輸入密碼或者終止用例。3.用例查詢的事件流3.1前置條件在查詢之前，客戶已經(jīng)辦理銀行賬號并且攜帶銀行卡，并到達(dá)銀行網(wǎng)點。3.2后置條件如果這個用例成功，這個查詢事件是成功的，否則，系統(tǒng)沒有變化。3.3擴(kuò)充點無3.4事件流3.4.1（1）客戶將銀行卡交給收銀員。（2）收銀員要求客戶輸入卡密碼。（3）客戶輸入卡密碼，并確認(rèn)密碼。（4）收銀員提示，請客戶選擇服務(wù)類型。（5）客戶選擇查詢服務(wù)。（6）客戶說出查詢內(nèi)容，收銀員將內(nèi)容反饋給客戶。（7）收銀員完成服務(wù)。（8）收銀員退還卡。3.4.2如果輸入的密碼無效，用戶可以重新輸入密碼或者終止用例。（四）、活動圖活動圖是基于對象的狀態(tài)變遷所繪制的視圖。收銀員首先憑著自己的系統(tǒng)用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，收銀員可以通過銀行客戶提供的有效證件號開戶，提供客戶賬號開戶、存款、取款、轉(zhuǎn)賬、查詢、銷戶等功能，最后退出系統(tǒng)。1．存款活動圖2．轉(zhuǎn)賬活動圖3．查詢活動圖（五）時序圖時序圖（SequenceDiagram）主要用于按照交互發(fā)生的一系列順序，顯示對象之間的這些交互。收銀員通過用戶賬號和密碼登錄系統(tǒng)，在系統(tǒng)的操作窗口對需要存款、取款、轉(zhuǎn)賬、查詢、銷戶的用戶進(jìn)行操作，最后退出操作窗口。我們所開發(fā)的銀行信息系統(tǒng)時序圖如圖所示：操作時序圖（六）類圖類圖是對象結(jié)構(gòu)建模的一部分，類圖描述系統(tǒng)中類的靜態(tài)結(jié)構(gòu)。類圖是代碼生成（將模型轉(zhuǎn)化為代碼）的來源，也是逆向工程（將代碼轉(zhuǎn)化為模型）的目標(biāo)設(shè)生成物。類圖設(shè)計如下圖：1．系統(tǒng)中主要的類（1）用戶類：它的屬性有用戶名（Name）、密碼（Password）、銀行卡號（Cardnumber）、用戶身份證號碼（ID）。操作包括修改密碼（Changpassword）、存款（deposit）、取款（cash）、轉(zhuǎn)賬（transfer）、查詢（Chaxun）、、用戶開戶（Registered）。（2）系統(tǒng)類：它的屬性有電腦號（Computernumber）、機(jī)器地址（Mac）。本身的操作沒有，但有被管理員使用的操作。（3）收銀員類：它的屬性有用戶名（name）、密碼（password）。操作包括用戶開戶（Registeredusers）、注銷用戶（Deleteusers）、查詢用戶信息（Chaxun）、系統(tǒng)維護(hù)（Weihu）。（七）狀態(tài)圖狀態(tài)圖用來表示建模對象是如何改變其狀態(tài)的，狀態(tài)定義為對象行為在某一時刻的快照或轉(zhuǎn)折點。（八）部署圖系統(tǒng)部署圖如下：四、實驗結(jié)論系統(tǒng)主要的實現(xiàn)目標(biāo)是實現(xiàn)客戶開戶、存款、取款、轉(zhuǎn)賬、查詢、銷戶和后臺服務(wù)器端系統(tǒng)的設(shè)計，提供完善的功能設(shè)計。五、總結(jié)及心得體會UML工具很好的幫助我們實現(xiàn)了對銀行信息系統(tǒng)的設(shè)計，通過UML建模，把事物從抽象到實例化的過程，對每個對象進(jìn)行細(xì)化分析，從而得到簡單而方便，容易理解的模型結(jié)構(gòu)。通過此次試驗收獲很大，使我們認(rèn)識到了通過UML模型可以高效完成軟件設(shè)計，同時也要感謝老師以及同學(xué)們對于我們的大力幫助，使我們能很好的完成此次軟件工程設(shè)計，謝謝！

財務(wù)部經(jīng)理（崗位職責(zé)說明書）一、基本信息崗位名稱財務(wù)部經(jīng)理職位編碼CY05001隸屬部門總經(jīng)辦隸屬職系管理系列二、工作概要組織領(lǐng)導(dǎo)公司財務(wù)管理、成本管理、資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督及稅收籌劃等方面的工作，督促下屬員工全面完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)。三、職位關(guān)系直接上級總經(jīng)理內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門直接下級會計主管、資金主管、稅務(wù)會計等外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)、工商、財政、購銷客戶等四、工作內(nèi)容1根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定財務(wù)管理戰(zhàn)略和年度規(guī)劃；2根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)，組織編制、審查財務(wù)預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行；3擬訂財務(wù)管理制度，協(xié)助擬訂各部門內(nèi)部控制制度；4組織財產(chǎn)清查，盤點與核實貨幣資金、存貨，提交不良資產(chǎn)處置方案；5擬訂會計政策和核算流程，提交財務(wù)報告；6根據(jù)資金預(yù)算，審查付款計劃，合理調(diào)度使用營運資金；7組織成本預(yù)測、核算、分析、控制和考核；8建立和完善財務(wù)稽核體系，嚴(yán)格控制成本費用；9審查公司經(jīng)營計劃和經(jīng)濟(jì)合同，參與公司產(chǎn)品開發(fā)、經(jīng)營、基本建設(shè)及其他項目的可行性論證評估；10審查價格、工資、獎金等涉及財務(wù)收支的各種方案，參與采購和銷售價格的制定與調(diào)整；11組織稅收籌劃，及時申報納稅，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險；12實施財務(wù)信息化管理，組織考核、分析，定期或不定期向董事會、總經(jīng)理匯報財務(wù)狀況及經(jīng)營成果。五、責(zé)任和權(quán)力責(zé)任權(quán)力1對年度和中長期計劃數(shù)據(jù)及財務(wù)管理制度負(fù)責(zé)；公司生產(chǎn)經(jīng)營決策及重大財務(wù)問題決策參與權(quán)；2對開發(fā)、投資、基建等項目的可行性報告負(fù)責(zé)；開發(fā)、投資、基建項目評價權(quán)；3對規(guī)范管理經(jīng)濟(jì)合同及價格、薪資等負(fù)責(zé)；經(jīng)濟(jì)合同審查權(quán)；4對資產(chǎn)管理特別是資金安全、完整負(fù)責(zé)；授權(quán)范圍內(nèi)資金審批權(quán)；5對年度預(yù)算的執(zhí)行、調(diào)整負(fù)責(zé)；各部門提交的預(yù)算提出修改意見或建議權(quán)；6對會計核算、監(jiān)督、稅收籌劃及財務(wù)報告負(fù)責(zé)；財務(wù)報告有審批權(quán)；7對成本核算及成本費用控制負(fù)責(zé)；各項成本費用開支核準(zhǔn)權(quán)；8對本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置、培訓(xùn)和考核負(fù)責(zé)。下屬崗位調(diào)配、任命和獎懲的建議權(quán)。六、關(guān)鍵考核指標(biāo)及獎罰依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵考核指標(biāo)考核獎罰依據(jù)及評分標(biāo)準(zhǔn)1財務(wù)報表及時準(zhǔn)確率；=100%2預(yù)算費用控制率；≥5%3財務(wù)報告滿意度；=100%4資金調(diào)度計劃達(dá)成率；≥90%5應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率；≥12次6存貨周轉(zhuǎn)率；≥4次7總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率；≥2次8總資產(chǎn)報酬率?！?0%考核說明：按《嬰姿坊公司考核試行方案》考核；根據(jù)考核結(jié)果根據(jù)《嬰姿坊公司薪資方案》進(jìn)行獎勵；按《員工違規(guī)行為規(guī)定》處罰；違反管理制度按制度規(guī)定進(jìn)行處罰。七、任職資格要求年齡33歲以上性別不限學(xué)歷大學(xué)本科及以上專業(yè)財務(wù)會計或?qū)徲媽I(yè)接受相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)濟(jì)管理、工商企業(yè)管理任職資格證書或等級中級（會計師）及以上職稱，CPA工作經(jīng)驗5年以上大中型企業(yè)會計工作經(jīng)驗，2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗熟悉財務(wù)管理和會計核算操作流程熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策，1年以上紡織服裝行業(yè)管理經(jīng)驗?zāi)芰λ刭|(zhì)要求基本要求：良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守熟練使用辦公軟件關(guān)鍵能力：具有獨立從事公司財務(wù)管理實務(wù)工作的能力能夠運用專業(yè)知識，解決比較復(fù)雜的財務(wù)管理實際問題具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)、判斷、決策、溝通協(xié)調(diào)、計劃、執(zhí)行能力和影響力素質(zhì)要求：正直、勤勉、廉潔、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實八、參加會議1董事會2總理辦公例會3年度計劃、總結(jié)、平衡、協(xié)調(diào)會議4公司重要、緊急或臨時會議5部門會議6專題協(xié)調(diào)會議及其他會議九、工作環(huán)境工作環(huán)境辦公場所工作時間性正常工作時間，視工作情況加班使用工具設(shè)備計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)備、財務(wù)軟件出差頻率偶爾所需文檔記錄財務(wù)會計資料、ERP系統(tǒng)信息、公司文件、報告、制度等備注：由總經(jīng)理提名，報董事會批準(zhǔn)任命，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，定期向總經(jīng)理匯報財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及財務(wù)管理戰(zhàn)略。十、修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者會計主管（崗位職責(zé)說明書）一、基本信息崗位名稱會計主管職位編碼CY05002隸屬部門財務(wù)部隸屬職系職能系列二、工作概要在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，履行預(yù)測、預(yù)算、核算、控制、監(jiān)督職能，匯總編制財務(wù)預(yù)算并進(jìn)行分解、落實，檢查、監(jiān)督財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，組織成本核算和分析，實施會計稽核，控制成本費用，編制審核財務(wù)會計報告，實施ERP和財務(wù)信息系統(tǒng)管理。三、職位關(guān)系直接上級 財務(wù)總監(jiān)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門直接下級成本會計、銷售會計、往來會計外部協(xié)調(diào)關(guān)系普升崗位輪換崗位四、工作職責(zé)1匯總編制各部門預(yù)算，定期報告預(yù)算執(zhí)行情況；2協(xié)助擬訂會計政策和核算流程，組織會計核算工作；3管理總賬和明細(xì)分類賬，編制會計報表；4組織開展財務(wù)收支分析，成本分析，提交財務(wù)報告；5實施財產(chǎn)清查，盤點與核實貨幣資金、存貨；6審核會計憑證，復(fù)核付款憑證及資金請款報告；7組織成本核算，實施成本控制；8擬訂應(yīng)收賬款收賬政策等操作流程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行；9管理ERP檔案中心，存貨編碼，審查庫存管理；10實施財務(wù)軟件系統(tǒng)管理，保證財務(wù)數(shù)據(jù)安全、準(zhǔn)確、完整。五、責(zé)任和權(quán)力責(zé)任權(quán)力1對財務(wù)數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對各部門預(yù)算有提出修改建議的權(quán)力；2對成本費用的真實性、合規(guī)性、合理性負(fù)責(zé)；對財務(wù)報表、分析、報告有審核權(quán)，3對財務(wù)會計報告的可靠性、完整性負(fù)責(zé)；對統(tǒng)計數(shù)據(jù)及庫存記錄有考評權(quán)，4對財務(wù)分析評價提供財務(wù)決策參考負(fù)責(zé)；對各項成本費用開支有復(fù)核權(quán)，5對ERP及財務(wù)系統(tǒng)信息管理負(fù)責(zé)。對下屬的業(yè)務(wù)水平、工作能力和業(yè)績的評價權(quán)。六、關(guān)鍵考核指標(biāo)及獎罰依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵考核指標(biāo)考核獎罰依據(jù)及評分標(biāo)準(zhǔn)1財務(wù)報表及時準(zhǔn)確率；=100%2預(yù)算費用控制率；≥5%3財務(wù)報告滿意度；=100%4資金調(diào)度計劃達(dá)成率；≥90%5應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率；≥12次6存貨周轉(zhuǎn)率；≥4次7總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率≥2次8總資產(chǎn)報酬率?！?0%考核說明：按《嬰姿坊公司考核試行方案》考核；根據(jù)考核結(jié)果根據(jù)《嬰姿坊公司薪資方案》進(jìn)行獎勵；按《員工違規(guī)行為規(guī)定》處罰；違反管理制度按制度規(guī)定進(jìn)行處罰。七、任職資格要求年齡28歲以上性別不限學(xué)歷大專及以上學(xué)歷專業(yè)財務(wù)會計或?qū)徲媽I(yè)接受相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)濟(jì)管理、工商企業(yè)管理任職資格證書或等級助理會計師及以上職稱 工作經(jīng)驗3年以上相關(guān)會計、財務(wù)管理工作經(jīng)驗熟悉財務(wù)管理和會計核算操作流程能力素質(zhì)要求基本要求：良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守熟練使用辦公軟件關(guān)鍵能力：擬訂和實施財務(wù)管理流程和標(biāo)準(zhǔn)具備較強(qiáng)的判斷、決策、溝通協(xié)調(diào)、計劃、執(zhí)行能力較強(qiáng)語言能力、文字能力、觀察能力素質(zhì)要求：正直、勤勉、廉潔、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實八、參加會議公司年度計劃、總結(jié)、財務(wù)分析、財務(wù)狀況及經(jīng)營成果報告等專題會議、臨時會議及部門組織的會議。九、工作環(huán)境工作環(huán)境辦公場所工作時間性正常工作時間，根據(jù)工作情況加班使用工具設(shè)備計算機(jī)、辦公設(shè)備、財務(wù)軟件出差頻率偶爾所需文檔記錄財務(wù)會計資料、工藝技術(shù)、計劃、統(tǒng)計資料、文件制度等備注：由財務(wù)總監(jiān)提名，報總經(jīng)理批準(zhǔn)任命，對財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，在財務(wù)總監(jiān)外出期間根據(jù)財務(wù)總監(jiān)授權(quán)履行職責(zé)。十、修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者資金主管（崗位職責(zé)說明書）一、基本信息崗位名稱資金主管職位編碼CY05003隸屬部門財務(wù)部隸屬職系職能系列二、工作概要在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資金管理、固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)管理、存貨管理、客戶信用管理、印鑒管理、票據(jù)管理，辦理日常資金收付業(yè)務(wù)。三、職位關(guān)系直接上級財務(wù)總監(jiān)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各相關(guān)部門直接下級外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)、工商、銷售客戶普升崗位輪換崗位四、工作職責(zé)1管理公司貨幣資金，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好資金調(diào)度；2傳遞、審核收付款憑證，辦理日常收付款業(yè)務(wù)；3盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行對賬單，定期編制資金報表；4管理和使用銀行票據(jù)，公司收款收據(jù)；5管理固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)和庫存產(chǎn)品，定期清查財產(chǎn)；6辦理員工銀行卡，發(fā)放員工薪資；7辦理公司稅款、水電費、電話費、房租費、就業(yè)費繳款；8編制銷售對賬單，核對客戶應(yīng)收賬款，保管對賬記錄，處理對賬差異；9管理公司印鑒、銀行印鑒；10廢品廢料處置及領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項。五、責(zé)任和權(quán)力責(zé)任權(quán)力1對公司資產(chǎn)的安全、完整負(fù)責(zé)對所有收付款業(yè)務(wù)有提出異議的權(quán)力2對貨幣資金的安全、完整及合理調(diào)度使用負(fù)責(zé)對不符合公司規(guī)程的付款單據(jù)有拒絕支付的權(quán)力3對報銷單據(jù)合理性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)對客戶應(yīng)收賬款差異有提出處理意見的權(quán)力4對公司印鑒和票據(jù)的使用和保管負(fù)責(zé)對不良資產(chǎn)有提出處置建議的權(quán)力5對發(fā)放員工薪資及時性負(fù)責(zé)六、關(guān)鍵考核指標(biāo)及獎罰依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵考核指標(biāo)考核獎罰依據(jù)及評分標(biāo)準(zhǔn)1財務(wù)報表及時準(zhǔn)確率；=100%2預(yù)算費用控制率；≥5%3財務(wù)報告滿意度；=100%4資金調(diào)度計劃達(dá)成率；≥90%5應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率；≥12次6存貨周轉(zhuǎn)率；≥4次7總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率≥2次8總資產(chǎn)報酬率?！?0%考核說明：按《嬰姿坊公司考核試行方案》考核；根據(jù)考核結(jié)果根據(jù)《嬰姿坊公司薪資方案》進(jìn)行獎勵；按《員工違規(guī)行為規(guī)定》處罰；違反管理制度按制度規(guī)定進(jìn)行處罰。七、任職資格要求年齡25歲以上性別不限學(xué)歷大專及以上學(xué)歷專業(yè)財務(wù)會計相關(guān)管理專業(yè)接受相關(guān)培訓(xùn)財務(wù)會計、資產(chǎn)管理、營銷管理任職資格證書或等級會計證工作經(jīng)驗1年以上相關(guān)資金管理工作經(jīng)驗熟悉資金運作管理能力素質(zhì)要求基本要求：良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守熟練使用辦公軟件關(guān)鍵能力：熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)能力、觀察判斷能力和執(zhí)行能力素質(zhì)要求：正直、勤勉、廉潔、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實八、參加會議公司重要、緊急或臨時會議及部門會議九、工作環(huán)境工作環(huán)境辦公場所工作時間性正常工作時間，根據(jù)工作情況加班使用工具設(shè)備計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)備、財務(wù)軟件出差頻率偶爾所需文檔記錄財務(wù)會計資料、公司文件、報告、制度、ERP庫存管理等備注：由財務(wù)總監(jiān)提名，報總經(jīng)理批準(zhǔn)任命，對財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，定期向財務(wù)總監(jiān)匯報資金使用情況十、修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者稅務(wù)會計（崗位職責(zé)說明書）一、基本信息崗位名稱稅務(wù)會計職位編碼CY05004隸屬部門財務(wù)部隸屬職系職能系列二、工作概要履行稅務(wù)會計核算職能，及時辦理納稅申報，按期繳納稅款，管理增值稅發(fā)票及其他財務(wù)會計檔案，傳遞財務(wù)信息。三、職位關(guān)系直接上級財務(wù)總監(jiān)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各相關(guān)部門直接下級外部協(xié)調(diào)關(guān)系國稅局、地稅局普升崗位輪換崗位四、工作職責(zé)1協(xié)助擬訂稅務(wù)會計核算、納稅申報流程；2實施稅收籌劃，報批后執(zhí)行；3履行稅務(wù)會計核算職能；4辦理