公司合同價款結(jié)算管理辦法

Q/YLNY-G05-00.39-2011公司合同價款結(jié)算管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)合同價款結(jié)算管理，明確管理職責(zé)，保障合同甲、乙雙方的合法權(quán)益，維護(hù)合同的嚴(yán)肅性,實現(xiàn)合同結(jié)算管理的程序化、規(guī)范化、科學(xué)化，xx省能xxXXXXX有限公司（以下簡稱公司）特制訂本管理辦法。第二條本辦法適用于公司簽訂的項目前期合同、監(jiān)理服務(wù)合同、施工合同、委托合同等的合同價款結(jié)算管理。第三條合同價款結(jié)算必須全面、客觀地反應(yīng)工程項目的形象進(jìn)度面貌，結(jié)算金額應(yīng)與實際完成的工程量相一致。結(jié)算程序必須嚴(yán)格按照公司的會簽、審核和審批制度執(zhí)行，做到結(jié)算憑證完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、清楚明晰、依據(jù)充分、合理合法。第二章結(jié)算管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條公司計劃合同部是合同結(jié)算的歸口管理部門，公司各部門按照管轄范圍負(fù)責(zé)合同結(jié)算相關(guān)內(nèi)容的審核工作，主要職責(zé)為：（一）計劃合同部1、組織編制、修訂與解釋公司合同結(jié)算管理辦法及相關(guān)規(guī)范性文件；2、負(fù)責(zé)公司合同結(jié)算管理工作，組織相關(guān)部門進(jìn)行合同結(jié)算審查、會簽，把握控制好合同結(jié)算的進(jìn)程；3、負(fù)責(zé)合同結(jié)算完整性和規(guī)范性、結(jié)算依據(jù)、結(jié)算單價、支付價款等商務(wù)部分和結(jié)算綜合性審核；4、建立各有關(guān)結(jié)算統(tǒng)計臺帳，動態(tài)掌握各合同標(biāo)段的結(jié)算情況。臺帳的主要統(tǒng)計指標(biāo)包括計劃項目編號、合同編號、合同名稱、對方單位、合同金額、累計預(yù)付，當(dāng)月結(jié)算、累計結(jié)算、當(dāng)月扣預(yù)付款、累計扣預(yù)付款、當(dāng)月扣質(zhì)保金、累計扣質(zhì)保金，合同余額等。5、熟悉各合同項目的進(jìn)展情況；6、每月和財務(wù)部核對帳目，平時根據(jù)需要隨時核對；7、對結(jié)算信息進(jìn)行保密，保證結(jié)算資料的完整性并存檔備查；8、配合各級審計部門的相關(guān)審計工作。（二）工程部1、負(fù)責(zé)公司項目建設(shè)合同的履行管理，掌握各合同項目的進(jìn)展情況；2、負(fù)責(zé)合同結(jié)算項目相關(guān)的材料領(lǐng)用單和材質(zhì)證明、質(zhì)量評定、驗收等工程質(zhì)量方面的符合性審查；3、負(fù)責(zé)審核合同結(jié)算項目計量簽證及結(jié)算工程量的審核；4、對結(jié)算信息進(jìn)行保密，保證結(jié)算資料的完整性并存檔備查；5、負(fù)責(zé)合同變更立項及技術(shù)方面審查。（三）運管部1、負(fù)責(zé)工程設(shè)備、電氣設(shè)備和材料采購中的交貨及驗收等合同執(zhí)行方面的審查；2、熟悉各合同項目的進(jìn)展情況；3、配合工程技術(shù)部進(jìn)行項目電氣設(shè)備類合同變更的業(yè)務(wù)及技術(shù)審查；4、對結(jié)算信息進(jìn)行保密，保證結(jié)算資料的完整性并存檔備查。（四）財務(wù)部：1、負(fù)責(zé)審查合同結(jié)算內(nèi)容是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度；2、負(fù)責(zé)建立合同結(jié)算付款臺帳，按審批流程支付公司合同款項；3、每月和計劃合同部核對帳目，平時根據(jù)需要隨時核對。4、對結(jié)算信息進(jìn)行保密，保證結(jié)算資料的完整性并存檔備查。第六條根據(jù)工作分工，公司各部門均有協(xié)同合同結(jié)算的主辦部門開展結(jié)算工作的職責(zé)和義務(wù)，并提供相應(yīng)的結(jié)算支付文件，明確表明本部門對結(jié)算支付的意見。第七條在所有的結(jié)算審查基礎(chǔ)工作完成以后，嚴(yán)格按照公司領(lǐng)導(dǎo)的分工進(jìn)行會簽、審核和審批，全部工作完成后交財務(wù)部進(jìn)行支付。第三章結(jié)算依據(jù)與條件第八條合同結(jié)算依據(jù)1、甲乙雙方簽署生效的合同或協(xié)議，包括補(bǔ)充合同或補(bǔ)充協(xié)議等；2、由業(yè)主直接簽發(fā)或經(jīng)監(jiān)理工程師簽發(fā)的新增指令或變更指令；3、業(yè)主、監(jiān)理和承包單位間的往來文函及會議紀(jì)要等；4、相應(yīng)的實物工程量和工作量統(tǒng)計報表；5、經(jīng)審核和批準(zhǔn)的施工圖紙；6、監(jiān)理單位審核意見；7、公司各相關(guān)部門的審核意見；8、必要的材質(zhì)證明和驗收報告等；9、合同單位負(fù)責(zé)人考勤表。第九條合同結(jié)算條件及要求1、對應(yīng)結(jié)算項目進(jìn)度計劃已完成，質(zhì)量達(dá)到合同要求；2、工程驗收資料（包括隱蔽工程）齊全完整；3、工程材料的采購合同合規(guī)、合法，工程材料進(jìn)入現(xiàn)場須經(jīng)質(zhì)量復(fù)檢合格，有完整的驗收、核定單；4、重大設(shè)計變更或變更應(yīng)有設(shè)計單位審批資料（含審定的費用）；5、合同外新增項目應(yīng)有施工項目委托單；6、涉及合同結(jié)算價款調(diào)整的應(yīng)有關(guān)工程量簽證單；7、辦理工程竣工結(jié)算時應(yīng)有合法開工報告、竣工質(zhì)量驗收報告及質(zhì)檢部門鑒定意見，按合同規(guī)定的日期和質(zhì)量要求提供了完整竣工資料、竣工圖。8、結(jié)算憑證齊全完整，進(jìn)度工程量簽證單齊全；9、在現(xiàn)場進(jìn)行的設(shè)備和材料加工制作，尚未安裝形成固定資產(chǎn)的，可根據(jù)實際節(jié)點、進(jìn)度，按約定的進(jìn)度結(jié)算百分比進(jìn)行結(jié)算。10、凡在現(xiàn)場外采購或制作的予制構(gòu)件，材料加工，半成品零部件等，未進(jìn)入現(xiàn)場安裝或使用的，一律不結(jié)算價款（合同有約定的除外）。第四章合同結(jié)算支付審批權(quán)限第十條合同結(jié)算支付實行分級管理，限額以下審查稿由總經(jīng)理審批簽字后，財務(wù)部支付，限額以上需經(jīng)法定代表人授權(quán)或由法定代表人審批簽字后，財務(wù)部門支付。限額以下是指：1、施工單個標(biāo)段結(jié)算在1000萬元以下；2、重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單個標(biāo)段結(jié)算在300萬元以下；3、勘察、設(shè)計、監(jiān)理等技術(shù)服務(wù)的采購，單個標(biāo)段結(jié)算在100萬元以下；4、生產(chǎn)經(jīng)營：單項結(jié)算在80萬元以下的生產(chǎn)經(jīng)營合同。5、其他合同：單項結(jié)算在80萬元以下的其他合同。第五章合同計量簽證第十一條工程量計量1、工程量計量單承包單位按合同要求完成某一分項工程，承包單位按規(guī)定格式向監(jiān)理單位提交工程量計量單（一式四份）申請計量簽證。工程量計量單應(yīng)附計算資料及附圖、現(xiàn)場簽認(rèn)單、質(zhì)量檢驗及驗收資料、中間交工證書、設(shè)計變更資料（如果有）、工程變更指令及相關(guān)文件（如果有）等必要的支撐性文件。工程量計量單格式見附件12、現(xiàn)場簽認(rèn)單現(xiàn)場簽認(rèn)單用于分項工程在達(dá)到一定形象面貌符合結(jié)算條件的中間計量，以及現(xiàn)場發(fā)生的如土石比例確認(rèn)、地質(zhì)或暴雨原因引起的塌方清理等現(xiàn)場計時和計量的簽認(rèn)記錄?，F(xiàn)場簽認(rèn)單格式見后附件2。第十二條現(xiàn)場工程計量程序和要求1、土石方工程（1）原始地形復(fù)測土石方工程施工期必須進(jìn)行原始地形復(fù)測，沒有進(jìn)行原始地形復(fù)測的項目不予計量。若經(jīng)復(fù)核的工程量與設(shè)計工程量誤差在±5%以內(nèi)時，后續(xù)土石方工程計量以設(shè)計圖紙資料為準(zhǔn)；若復(fù)核工程量誤差超過±5%，在經(jīng)監(jiān)理單位、公司（業(yè)主）單位工程部、設(shè)計代表復(fù)核并簽字確認(rèn)后，承包單位將復(fù)測地形圖及資料復(fù)印并提交給監(jiān)理單位、設(shè)計單位和公司工程部存檔，作為計量的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。（2）開挖a)分項工程土石方開挖完成，驗收合格后，可進(jìn)行計量簽證。承包單位對應(yīng)合同清單項目向監(jiān)理單位提出計量申請初稿（一式二份）。監(jiān)理單位應(yīng)在5日內(nèi)完成審查，對于資料不完整、不滿足要求的退回承包單位重新申報；對于滿足要求的工程量計量單，在簽署監(jiān)理審核意見后報公司（業(yè)主）單位工程部。業(yè)主單位工程部在5日內(nèi)完成審核，對于不符合計量條件的退回監(jiān)理單位，按程序重新申報；對于滿足要求的工程量計量單，在簽署業(yè)主審核意見后返回監(jiān)理單位（監(jiān)理存檔一份、轉(zhuǎn)交施工單位一份），由監(jiān)理單位通知承包單位按審簽意見正式報送工程量計量單（一式四份）。在完成工程量計量單審核簽證后作為合同結(jié)算支付申請的附件資料。b)若分項工程土石方開挖量大，施工時間長，承包單位按合同規(guī)定經(jīng)請示監(jiān)理和公司（業(yè)主）同意后，可進(jìn)行中間計量，中間計量采用現(xiàn)場簽認(rèn)單格式。每月20日，由承包單位向監(jiān)理單位對應(yīng)合同清單項目分別提出計量申請（現(xiàn)場簽認(rèn)單），涉及基礎(chǔ)開挖面的應(yīng)附基礎(chǔ)工程開挖驗收資料；監(jiān)理單位應(yīng)及時組織承包單位、設(shè)計代表（工程量涉及永久工程量的）、公司（業(yè)主）工程部現(xiàn)場檢查和測量；監(jiān)理單位匯總各方意見，對于資料齊全、符合計量簽證要求的工程量完成現(xiàn)場簽認(rèn)單簽證，對于資料不全、不符合計量簽證的退回承包單位重新申報，放到下一月結(jié)算。（3）土石方回填a)分項土石方回填完成，經(jīng)驗收合格后，可進(jìn)行計量簽證。承包單位對應(yīng)合同清單項目向監(jiān)理單位提出計量申請（工程量計量單），審核、簽證程序同前。b)若分項工程土石方回填量大，施工時間長，承包單位按合同規(guī)定經(jīng)請示監(jiān)理和公司（業(yè)主）同意，可進(jìn)行中間計量。中間計量程序同前，中間計量資料應(yīng)付回填密實度等試驗資料，未附試驗資料或試驗不合格的，不予計量。2、鋼筋工程分項鋼筋安裝完成，經(jīng)驗收合格后，方可進(jìn)行計量簽證。承包單位對應(yīng)合同清單項目向監(jiān)理單位提出計量申請（工程量計量單），審核、簽證程序同前。工程量計量單應(yīng)附鋼筋出場合格證（鋼筋銘牌需進(jìn)行復(fù)?。?、進(jìn)場復(fù)檢試驗資料、鋼筋加工檢驗資料、鋼筋安裝質(zhì)量檢驗資料、鋼筋工程質(zhì)量驗收評定資料等。3、砼工程a)分項砼澆筑完成，達(dá)到28天凝期，經(jīng)驗收合格后，可進(jìn)行計量簽證。承包單位對應(yīng)合同清單項目向監(jiān)理單位提出計量申請（工程量計量單），審核、簽證程序同前。砼工程量計量單應(yīng)附砼抗壓強(qiáng)度報告、抗?jié)B抗凍試驗報告（若有設(shè)計要求時）、砼工程質(zhì)量驗收評定資料等。b)若砼量大、施工時間長，在砼凝期≥7天的，可按80%設(shè)計工程量進(jìn)行中間計量，中間計量同前。承包單位應(yīng)補(bǔ)充提交砼的7天強(qiáng)度報告，7天強(qiáng)度不合格的不予計量。砼凝期＜7天的不予計量。4、風(fēng)機(jī)安裝工程a)風(fēng)機(jī)安裝完成，經(jīng)驗收合格后，可進(jìn)行計量簽證。承包單位對應(yīng)合同清單項目向監(jiān)理單位提出計量申請（工程量計量單），審核、簽證程序同前。b）在風(fēng)機(jī)吊裝完成、塔筒及風(fēng)機(jī)內(nèi)相關(guān)機(jī)電安裝完成后（不含低壓側(cè)電纜敷設(shè)），可按80%進(jìn)行中間計量，中間計量程序同前。5、線路工程（1）基礎(chǔ)基礎(chǔ)工程所涉及的土石方工程、鋼筋工程、砼工程計量參照前述的土石方工程、鋼筋工程、砼工程規(guī)定執(zhí)行。（2）鐵塔鐵塔組立完成，經(jīng)驗收合格后，方可進(jìn)行計量簽證。承包單位對應(yīng)合同清單項目向監(jiān)理單位提出計量申請（工程量計量單），審核、簽證程序同前。（3）架空線a)在架空線完成，質(zhì)量驗收檢驗合格后，可進(jìn)行計量簽證。承包單位對應(yīng)合同清單項目向監(jiān)理單位提出計量申請（工程量計量單），審核、簽證程序同前。計量簽證應(yīng)附質(zhì)量檢查驗收資料、材料質(zhì)檢資料等。b）完成計量簽證后，可按80%簽證量支付，剩余20%待試驗工作完成、帶電驗收合格后支付。（5）電纜電纜敷設(shè)完成、相關(guān)試驗、回填、地標(biāo)等工作完成，經(jīng)監(jiān)理驗收合格后，方可進(jìn)行計量簽證。承包單位對應(yīng)合同清單項目向監(jiān)理單位提出計量申請（工程量計量單），審核、簽證程序同前。計量簽證應(yīng)附質(zhì)檢資料、電纜耐壓試驗資料、電纜敷設(shè)質(zhì)量驗收資料等。6、設(shè)備供貨a)對于甲供材料及設(shè)備，在承包單位按照合同要求運送至指定交貨地點，經(jīng)施工單位、供貨單位、監(jiān)理單位、業(yè)主單位聯(lián)合完成交貨驗收后，方可進(jìn)行計量簽證。承包單位對應(yīng)合同清單項目向監(jiān)理單位提出計量申請（工程量計量單），審核、簽證程序同前。計量簽證應(yīng)附消缺驗收簽證單、備品備件移交等資料。b）完成計量簽證后，可按80%簽證量支付，后續(xù)20%待安裝及消缺工作完成，按合同要求完成驗收工后支付。7、安全文明施工費為確保安全文明施工措施按合同要求實施到位，我公司擬采用按實核定的方式進(jìn)行安全文明施工費計量簽證，計量簽證總金額不超過合同安全文明施工費的總額。每月20日，承包單位對應(yīng)合同清單項目向監(jiān)理單位提出安全文明施工費計量申請（工程量計量單），審核、簽證程序同前。計量簽證項目為當(dāng)期發(fā)生的如安全措施、勞保用品采購、安全培訓(xùn)、安全器械即器材采購、宣傳、文明施工人工費、灑水車臺班等。對應(yīng)項目應(yīng)提供正式發(fā)票或現(xiàn)場簽認(rèn)單，無發(fā)票或現(xiàn)場簽認(rèn)單的，不予計量。8、臨時工程a)臨時工程包括施工駐地建設(shè)、臨時供水及供電設(shè)施、施工道路等工程項目，在臨時工程單位項目完成，經(jīng)監(jiān)理、公司（業(yè)主）工程部現(xiàn)場檢查驗收，滿足合同規(guī)定要求后，方可進(jìn)行計量簽證。承包單位對應(yīng)合同清單項目向監(jiān)理單位提出計量申請（工程量計量單），審核、簽證程序同前。b)計量簽證完成后，按90%簽證量支付，后續(xù)10%待施工結(jié)束，經(jīng)請示監(jiān)理和公司（業(yè)主）同意，完成拆除、恢復(fù)原貌后予以支付。9、材料及設(shè)備保管費a)當(dāng)設(shè)備進(jìn)場完成交貨驗收，經(jīng)監(jiān)理復(fù)查保管措施符合施工組織設(shè)計要求后，方可進(jìn)行計量簽證。承包單位對應(yīng)合同清單項目向監(jiān)理單位提出計量申請（工程量計量單），審核、簽證程序同前。計量簽證資料需附設(shè)備交貨驗收單統(tǒng)計表、現(xiàn)場保管措施照片。b)材料及設(shè)備保管費采用均攤方式進(jìn)行計量支付。如：某風(fēng)場共有風(fēng)機(jī)設(shè)備25套，設(shè)備保管費共計25萬元，則每套設(shè)備的保管費為1萬元；若當(dāng)期進(jìn)場設(shè)備10套，則當(dāng)期的設(shè)備保管費為10萬元。第六章合同進(jìn)度款結(jié)算支付程序第十三條合同預(yù)付款結(jié)算支付1、由承包單位按照公司頒布的結(jié)算簽證格式制作預(yù)付款簽證初稿（一式四份）報送監(jiān)理單位，預(yù)付款結(jié)算簽證包括：支付簽證依據(jù)和說明、結(jié)算支付業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)簽證單、結(jié)算支付業(yè)主部門簽證單、結(jié)算支付監(jiān)理簽證單、結(jié)算支付項目清單、人員、設(shè)備進(jìn)場簽證單等。2、監(jiān)理單位在收到承包單位的預(yù)付款結(jié)算申請之后，監(jiān)理單位根據(jù)實際進(jìn)場人員、設(shè)備數(shù)量等合同約定條件及時進(jìn)行審核。若確認(rèn)達(dá)到合同約定要求，支付簽證齊全并符合要求的，應(yīng)在承包單位申報后3日內(nèi)完成監(jiān)理審核，提出明確的審核意見并報送三份（含電子稿一份，監(jiān)理留1份存檔）到公司綜合部；若未達(dá)到合同約定要求，不符合約定結(jié)算條件的，項目監(jiān)理部應(yīng)在申報后3日內(nèi)提出明確意見書面通知承包單位，按程序重新申報。3、公司綜合部收到預(yù)付款款結(jié)算申請后，送交公司計劃合同部二份（含電子稿），存檔一份（含電子稿）。4、公司計劃合同部在收到預(yù)付款結(jié)算申請后，送交工程部1份（含電子稿），一份留計劃合同部，及時組織相關(guān)部門進(jìn)行審核；各審核部門應(yīng)在5日之內(nèi)完成審核，將審核意見書提交到計劃合同部；由計劃合同部請示公司領(lǐng)導(dǎo)，在5日后聯(lián)系監(jiān)理單位統(tǒng)一審核意見，由監(jiān)理單位通知承包單位按審核意見書要求辦理正式結(jié)算支付簽證。5、承包單位在收到審核意見書后，應(yīng)及時向監(jiān)理單位遞交結(jié)算簽證正式稿四份（含電子稿），監(jiān)理單位將正式結(jié)算簽證四份和電子文檔送交能xx美姑公司綜合部，由計劃合同部負(fù)責(zé)在5個工作日內(nèi)按照部門分工和公司領(lǐng)導(dǎo)分工完成部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的會簽、審核和審批手續(xù)。6、在公司完成內(nèi)部各部門會簽和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由計劃部辦理公司審批同意的結(jié)算支付憑證及OA審批流程，OA審批流程完成后財務(wù)部辦理支付。7、完成審核、會簽后的結(jié)算稿，一份作財務(wù)部支付依據(jù)用、一份留存公司綜合部、一份留存監(jiān)理單位、一份返承包單位。第十四條月進(jìn)度款結(jié)算流程1、承包單位在每個月25日按規(guī)定簽證格式向監(jiān)理單位提交結(jié)算申請四份初稿（含電子稿一份），每份結(jié)算申請包括結(jié)算支付簽證資料和結(jié)算支付附件資料兩部分。（1）結(jié)算支付簽證資料包括：合同結(jié)算依據(jù)和說明、合同結(jié)算支付業(yè)主部門簽證單、結(jié)算支付業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)簽證單、結(jié)算支付監(jiān)理簽證單、結(jié)算支付項目清單等；（2）結(jié)算支付附件資料包括截止到當(dāng)月25日的月份工程實際進(jìn)度詳細(xì)報告、滿足結(jié)算條件的月份工程進(jìn)度款結(jié)算報表、工程驗收（包括隱蔽工程）資料、工程材料進(jìn)入現(xiàn)場經(jīng)質(zhì)量復(fù)檢合格驗收資料、重大設(shè)計變更或變更設(shè)計審批資料（如有）、合同外新增項目施工項目委托單（如有）、涉及合同結(jié)算價款調(diào)整的有關(guān)工程量簽證單（如有）等資料。2、監(jiān)理單位在收到承包單位的工程款結(jié)算申請之后，應(yīng)及時組織審核工作。若確認(rèn)工程實際進(jìn)度和質(zhì)量都已達(dá)到合同要求，工程款結(jié)算申請符合承包合同約定的結(jié)算條件的，應(yīng)在承包單位申報后5日內(nèi)完成監(jiān)理審核，提出明確的審核意見并報送三份（含電子稿一份，監(jiān)理留1份存檔）到公司綜合部；若工程款結(jié)算申請存在問題，不符合承包合同約定結(jié)算條件的，項目監(jiān)理部應(yīng)在申報后5日內(nèi)明確意見書面通知承包單位，按程序重新申報。3、公司綜合部收到工程款結(jié)算申請后，送交公司計劃合同部二份（含電子稿），存檔一份（含電子稿）。4、公司計劃合同部在收到結(jié)算申請后，送交工程部一份（含電子稿），一份留計劃合同部，及時組織相關(guān)部門進(jìn)行審核。各審核部門應(yīng)在5日之內(nèi)完成審核，將審核意見書提交到計劃合同部。計劃合同部請示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，在5日后聯(lián)系監(jiān)理單位，由監(jiān)理主持召開由監(jiān)理和業(yè)主相關(guān)部門參加的結(jié)算工作會議，匯總各方審核意見。結(jié)算工作會議后監(jiān)理單位將審核意見書通知承包單位辦理正式結(jié)算支付簽證。5、承包單位在收到審核意見書后應(yīng)及時向監(jiān)理單位遞交結(jié)算簽證正式稿四份（含電子稿），經(jīng)監(jiān)理單位審查無誤后，將正式結(jié)算簽證四份和電子文檔送交公司綜合部，由計劃合同部負(fù)責(zé)在5個工作日內(nèi)按照部門分工和公司領(lǐng)導(dǎo)分工完成部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的會簽、審核和審批手續(xù)。6、在公司完成內(nèi)部各部門會簽和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由計劃部辦理公司審批同意的結(jié)算支付憑證及OA審批流程，OA審批流程完成后財務(wù)部辦理支付。7、完成審核、會簽后的結(jié)算稿，一份作為財務(wù)部支付依據(jù)用、一份留存公司綜合部、一份留存監(jiān)理單位、一份返承包單位。第十五條為避免在結(jié)算過程中出現(xiàn)超結(jié)和漏扣現(xiàn)象，在進(jìn)度款結(jié)算至合同總價的70—80%時，公司計劃合同部應(yīng)組織公司相應(yīng)的合同執(zhí)行部門和監(jiān)理單位對本合同的所有合同工程量、變更工程量和新增工程量以及物資使用核銷等進(jìn)行系統(tǒng)、全面的審核，對本合同工程的總造價要有總體的分析評估，以便進(jìn)行結(jié)算的全過程控制。第七章竣工結(jié)算第十六條承包單位在完成承包合同約定的全部工程建設(shè)任務(wù)，應(yīng)及時將合同標(biāo)段檔案資料（包括：竣工驗收材料、質(zhì)量評定材料、安全環(huán)保評定材料、完成竣工資料等）移交到公司檔案室，得到檔案室驗收簽字，同時完成所有的合同工程量（包括變更工程量和新增工程量）核算后，方能進(jìn)行竣工結(jié)算。第十七條工程完建辦理工程竣工結(jié)算的工作流程1、承包單位完成承包合同約定的全部工程建設(shè)，并完成檔案資料合同工程量和合同工程量核算后，及時按規(guī)定簽證格式向監(jiān)理單位提交工程竣工結(jié)算申請四份初稿（含電子稿一份），每份竣工結(jié)算申請包括結(jié)算支付簽證和結(jié)算支付附件兩部分。結(jié)算支付簽證和結(jié)算支付附件內(nèi)容與第十一條（按工程量清單分月結(jié)算工程款的工作流程）的要求相同。2、監(jiān)理單位在收到承包單位的工程竣工結(jié)算申請之后，應(yīng)及時組織審核工作。若確認(rèn)工程消缺、檔案資料移交等工作完成，質(zhì)量達(dá)到設(shè)計要求，工程竣工結(jié)算申請符合要求的，應(yīng)在承包單位申報后15日內(nèi)完成監(jiān)理審核，提出明確的審核意見并報送三份（含電子稿一份，監(jiān)理留一份存檔）到公司綜合部；若工程竣工結(jié)算申請存在問題，不符合要求的，應(yīng)在申報后15日內(nèi)書面通知承包單位，按程序重新申報。3、公司綜合部收到工程竣工結(jié)算申請后，送交公司計劃合同部二份（含電子稿），存檔一份（含電子稿）。4、公司計劃合同部在收到竣工結(jié)算申請后，送交工程部一份（含電子稿），一份留計劃合同部，及時組織相關(guān)部門進(jìn)行審核。各審核部門應(yīng)在15日之內(nèi)完成審核，將審核意見書提交到計劃合同部。計劃合同部在15日后聯(lián)系監(jiān)理單位，由監(jiān)理主持召開由監(jiān)理和業(yè)主相關(guān)部門參加的竣工結(jié)算工作會議，匯總各方審核意見?？⒐そY(jié)算工作會議后監(jiān)理單位將審核意見書通知承包單位辦理正式工程竣工結(jié)算支付簽證。5、承包單位在收到審核意見書后應(yīng)及時向監(jiān)理單位遞交竣工結(jié)算簽證正式稿四份（含電子稿），經(jīng)監(jiān)理單位審查無誤后，將正式竣工結(jié)算簽證四份和電子文檔送交公司綜合部，由計劃合同部負(fù)責(zé)在5個工作日內(nèi)按照部門分工和公司領(lǐng)導(dǎo)分工完成部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的會簽、審核和審批手續(xù)。6、在完成公司內(nèi)部各主管部門會簽和領(lǐng)導(dǎo)審批之后，上報風(fēng)電公司、集團(tuán)審計。7、在風(fēng)電公司、集團(tuán)審計后，由計劃部辦理公司審批同意的結(jié)算支付憑證及OA審批流程，OA審批流程完成后財務(wù)部辦理支付。8、完成審核、會簽后的結(jié)算稿，一份作財務(wù)部支付依據(jù)、一份留存公司綜合部、一份留存監(jiān)理單位、一份返承包單位。第八章質(zhì)量保證金返還第十八條合同自竣工驗收之日起到合同規(guī)定的質(zhì)量保證期滿后，如果沒有質(zhì)量問題或者有問題已經(jīng)處理并達(dá)到要求，由監(jiān)理單位組織相關(guān)單位和公司相關(guān)部門召開驗收會，簽署確認(rèn)意見后，按程序辦理質(zhì)量保證金返還手續(xù)。第十九條其他具有質(zhì)量保證期的零星合同，在合同規(guī)定的質(zhì)量保證期滿后，由相應(yīng)的合同執(zhí)行部門出具證明材料，如無合同遺留問題，按程序辦理質(zhì)量保證金返還