大唐電信戰(zhàn)略

大唐電信戰(zhàn)略2023/12/26大唐電信戰(zhàn)略管理流程是大型企業(yè)集團(tuán)高效運(yùn)作的重要保證4.資金管理新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和商品化售后服務(wù)訂單及付費(fèi)管理1.戰(zhàn)略規(guī)劃2.財(cái)務(wù)規(guī)劃3.人力資源管理核心管理流程核心運(yùn)作流程管理流程是集團(tuán)最高管理層管理下屬業(yè)務(wù)單元的有效手段。集團(tuán)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管理是通過(guò)這些管理流程來(lái)實(shí)現(xiàn)，而不是對(duì)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的具體干預(yù)。這些管理流程在時(shí)間和內(nèi)容上是相互銜接、相互聯(lián)系，它們的有機(jī)組合形成了大型企業(yè)集團(tuán)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元管理的基本全貌第一階段內(nèi)容大唐電信戰(zhàn)略四個(gè)管理流程對(duì)大唐電信的業(yè)績(jī)至關(guān)重要管理流程目的1.戰(zhàn)略規(guī)劃制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)單元未來(lái)五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向2.財(cái)務(wù)規(guī)劃將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個(gè)詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，作為集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的“業(yè)績(jī)合同”。這個(gè)合同同時(shí)被用作各業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)任以及權(quán)力的依據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作3.人才資源管理(包括考核及激勵(lì)機(jī)制)“前100名”管理者的業(yè)績(jī)考核計(jì)劃能夠確保大唐有充足的管理力量、成功地實(shí)施集團(tuán)戰(zhàn)略、發(fā)展未來(lái)的中堅(jiān)力量有效的薪酬及激勵(lì)系統(tǒng)是吸引及保留高素質(zhì)人才、發(fā)揮員工積極性、建立業(yè)績(jī)至上的企業(yè)文化的重要保證KPIP&L4.資金管理制定集團(tuán)整體資金籌集和使用計(jì)劃，使集團(tuán)的籌資費(fèi)用最優(yōu)并保持合理的現(xiàn)金水平明確組織中各部分在資金管理流程中的責(zé)任工作計(jì)劃目標(biāo)第一階段內(nèi)容大唐電信戰(zhàn)略通過(guò)各個(gè)管理流程中的交流和互動(dòng)，完成對(duì)集團(tuán)的科學(xué)管理集團(tuán)戰(zhàn)略1.戰(zhàn)略規(guī)劃每年或必要時(shí)業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略完成集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算計(jì)劃業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估2.財(cái)務(wù)規(guī)劃每年及每季度3.人力資源管理每季度大唐電信戰(zhàn)略用嚴(yán)格的管理流程推動(dòng)集團(tuán)的業(yè)績(jī)?nèi)∠蚰康倪h(yuǎn)大目標(biāo)環(huán)境人力資源管理財(cái)務(wù)計(jì)劃制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制預(yù)算集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃決定集團(tuán)在哪些方面及如何在市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)展望未來(lái)，提供由戰(zhàn)略議題驅(qū)動(dòng)的方法把戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變成下一年的計(jì)劃并最后制訂下一年的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)確定下一年所用的資源和優(yōu)先行動(dòng)為實(shí)施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分配資源參照經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算中制定的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，確定主要經(jīng)理人員(例如100名)的考核方法及指標(biāo)制訂具體的薪酬、激勵(lì)計(jì)劃制訂人力資源計(jì)劃，支持戰(zhàn)略規(guī)劃的需求對(duì)主要經(jīng)理人員及后備管理人才進(jìn)行考核7月-9月9月-12月12月-1月大唐電信戰(zhàn)略目錄? 管理流程概述? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程? 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程? 資金管理流程大唐電信戰(zhàn)略目錄1. 戰(zhàn)略規(guī)劃的要點(diǎn)與預(yù)期效果2. 戰(zhàn)略規(guī)劃的目的和原則3. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程4. 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)模板及簡(jiǎn)化模板大唐電信戰(zhàn)略1.戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點(diǎn)與預(yù)期效果要點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財(cái)務(wù)規(guī)劃（包括經(jīng)營(yíng)和預(yù)算）、資金管理和業(yè)績(jī)管理等其他管理流程的起點(diǎn)，必須制度化、嚴(yán)格執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動(dòng)修訂，必須以對(duì)市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)情況的嚴(yán)謹(jǐn)分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對(duì)集團(tuán)的威協(xié)及機(jī)會(huì)，并結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部實(shí)際情況，制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)作為集團(tuán)每年最重要的管理會(huì)議之一，由總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進(jìn)行質(zhì)詢預(yù)期效果建立必要的制度，培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團(tuán)在快速變化的市場(chǎng)中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展幫助總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過(guò)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導(dǎo)來(lái)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)發(fā)展，而不再是日常工作中的干預(yù)、“救火”各業(yè)務(wù)單元制定部門(mén)發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略議題分析及解決集團(tuán)總部制定/確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略大唐電信戰(zhàn)略2.戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則目的制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)單元未來(lái)五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)及如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向原則戰(zhàn)略規(guī)劃是集團(tuán)發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細(xì)化，是對(duì)將來(lái)的展望集團(tuán)總裁及業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃總裁及集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)投入大量時(shí)間對(duì)各業(yè)務(wù)單元提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴(yán)格的質(zhì)詢，以確保目標(biāo)的可行性及高度集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部門(mén)提供集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)單元在規(guī)劃過(guò)程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析為基礎(chǔ)戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及向前滾動(dòng)修正，以適應(yīng)市場(chǎng)變化的需要大唐電信戰(zhàn)略3.戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務(wù)單元制定部門(mén)發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問(wèn)題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決重新評(píng)價(jià)集團(tuán)發(fā)展宏圖向各業(yè)務(wù)單元下達(dá)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；建議各業(yè)務(wù)單元應(yīng)特別關(guān)注和解決的議題對(duì)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo)集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行狀況分析；發(fā)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略新問(wèn)題在總裁領(lǐng)導(dǎo)下起草集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人意見(jiàn)

參與質(zhì)詢會(huì)，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持總部戰(zhàn)略規(guī)劃部解決部分戰(zhàn)略問(wèn)題質(zhì)詢、修改、批準(zhǔn)集團(tuán)規(guī)劃為業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)相關(guān)的新問(wèn)題；組織深入調(diào)查或解決提供建議在業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃分部的支持下，起草、制定業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃陳述本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃；進(jìn)行規(guī)劃之必要修正業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略新問(wèn)題提供技術(shù)分析支持參與質(zhì)詢會(huì)議，提供領(lǐng)導(dǎo)分析及技術(shù)支持業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃部解決新問(wèn)題制訂本產(chǎn)品部的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，輸入至業(yè)務(wù)單元的整體戰(zhàn)略規(guī)劃參與質(zhì)詢會(huì)議，陳述本產(chǎn)品部之戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品部領(lǐng)導(dǎo)人質(zhì)詢會(huì)形成集團(tuán)及各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃文本戰(zhàn)略議題分析及解決集團(tuán)總部制定/確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略提供輸入不斷進(jìn)行，雙月七月八月九月董事會(huì)最終批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃董事會(huì)大唐電信戰(zhàn)略4.集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容主要內(nèi)容樣板1.集團(tuán)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)

集團(tuán)影響的評(píng)估今后五年集團(tuán)所處的各行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本集團(tuán)造成的影響主要發(fā)展機(jī)會(huì)主要威脅3.本集團(tuán)現(xiàn)狀分析各業(yè)務(wù)單元情況、業(yè)績(jī)及趨勢(shì)各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢(shì)、弱點(diǎn)4.集團(tuán)未來(lái)五年戰(zhàn)略目標(biāo)集團(tuán)未來(lái)五年業(yè)務(wù)重組放棄哪些產(chǎn)業(yè)進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè)各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點(diǎn)主要戰(zhàn)略舉措關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)合資、兼并5.集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)總銷(xiāo)售額投資資本回報(bào)(ROIC)6.主要資源需求預(yù)測(cè)資本投資人才7.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)大唐電信戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容主要內(nèi)容樣板1.本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)本業(yè)務(wù)單元影響的評(píng)估2.1今后五內(nèi)年國(guó)內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展變化趨勢(shì)2.2今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望2.2.1產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)2.2.2主要法規(guī)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化2.3宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本業(yè)務(wù)單元造成的影響2.3.1創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì)22.3.2造成的主要威脅3.本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析3.1本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì)3.2本業(yè)務(wù)單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn)4. 業(yè)務(wù)單元面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析(國(guó)

內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者)4.1競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近幾年業(yè)績(jī)分析(和本集團(tuán)比較)4.2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在之后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措4.3對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅5.本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略(方案)5.1本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)5.1.1地理市場(chǎng)5.1.2產(chǎn)品定位5.1.3業(yè)務(wù)模型5.2如何競(jìng)爭(zhēng)：主要競(jìng)爭(zhēng)手段5.3主要戰(zhàn)略舉措5.3.1市場(chǎng)擴(kuò)張5.3.2新客戶、渠道的建立6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)6.1主要增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè)6.2總銷(xiāo)售額6.3市場(chǎng)份額6.4投資資本回報(bào)(ROIC)7.配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測(cè)7.1資本投資7.2人才8.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：1.發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)具體內(nèi)容1.1業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖包含之議題對(duì)于未來(lái)業(yè)務(wù)單元所處的運(yùn)作空間中政府法規(guī)、競(jìng)爭(zhēng)及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的展望業(yè)務(wù)單元將參與的業(yè)務(wù)及地理范圍信息來(lái)源集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)群訪談1.2業(yè)務(wù)單元為實(shí)現(xiàn)該宏圖采取的戰(zhàn)略舉措闡述業(yè)務(wù)單元自身發(fā)展舉措業(yè)務(wù)單元競(jìng)爭(zhēng)舉措業(yè)務(wù)單元領(lǐng)道群訪談行業(yè)協(xié)會(huì)舉例大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展具體內(nèi)容宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境包含之議題未來(lái)五年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度區(qū)域電信設(shè)備需求及預(yù)測(cè)電信設(shè)備需求結(jié)構(gòu)分析五年內(nèi)可能的技術(shù)變革及對(duì)大唐的影響中國(guó)加入WTO后對(duì)市場(chǎng)的影響(有利及不利因素)信息來(lái)源政府計(jì)劃部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查行業(yè)協(xié)會(huì)舉例2.1今后五年內(nèi)國(guó)內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化趨勢(shì)大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展具體內(nèi)容包含之議題信息來(lái)源2.2.1產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)需求和增長(zhǎng)模式電信設(shè)備價(jià)格趨勢(shì)潛在技術(shù)革新及影響潛在替代產(chǎn)品市場(chǎng)及客戶調(diào)查、訪談行業(yè)供應(yīng)特征行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額電信設(shè)備庫(kù)存量和生產(chǎn)量趨勢(shì)生產(chǎn)能力發(fā)展及計(jì)劃進(jìn)口產(chǎn)品威脅行業(yè)協(xié)會(huì)政府主管部門(mén)訪談主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào)國(guó)際行業(yè)分析行業(yè)平衡行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)的行業(yè)突變及可能的影響行業(yè)專(zhuān)家訪談行業(yè)業(yè)績(jī)行業(yè)的整體發(fā)展及利潤(rùn)率行業(yè)協(xié)會(huì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào)表舉例2.2.2主要法規(guī)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化主要法規(guī)潛在政府解控及影響電信法規(guī)融資政策稅收政策向海外投資的政策經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化政府主管部門(mén)訪談行業(yè)協(xié)會(huì)2.2今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望大唐電信戰(zhàn)略具體內(nèi)容包含之議題信息來(lái)源2.3.1創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì)潛在的正向及逆向整合機(jī)會(huì)這些機(jī)會(huì)的創(chuàng)造價(jià)值的潛力行業(yè)專(zhuān)家訪談國(guó)際趨勢(shì)及案例分析舉例2.3宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本業(yè)務(wù)單元造成的影響2.3.2造成的主要威脅投資需求政府政策控制區(qū)域地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施造成的進(jìn)入壁壘行業(yè)主管部門(mén)訪談戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:3.本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析具體內(nèi)容包含之議題信息來(lái)源技術(shù)水平分析研究開(kāi)發(fā)投入與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)水平的比較內(nèi)部分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查生產(chǎn)水平分析目前的生產(chǎn)效率生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢(shì)內(nèi)部分析國(guó)際同行/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的“參照”政策影響力分析對(duì)政府行業(yè)政策的影響力與當(dāng)?shù)卣暮献麝P(guān)系內(nèi)部分析案例分析綜合能力評(píng)估融資能力聯(lián)盟的能力資產(chǎn)組合的管理水平內(nèi)部分析案例分析國(guó)際國(guó)內(nèi)最優(yōu)做法分析市場(chǎng)滲透開(kāi)拓能力市場(chǎng)占有率市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)大唐自身價(jià)值定位與終端客戶的關(guān)系評(píng)估市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)水平重點(diǎn)客戶訪談外部市場(chǎng)反饋及評(píng)估3.1本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì)大唐電信戰(zhàn)略具體內(nèi)容包含之議題信息來(lái)源3.2本業(yè)務(wù)單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn)行業(yè)成功要素行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及本集團(tuán)進(jìn)入該行業(yè)后的相對(duì)優(yōu)劣勢(shì)現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢(shì)聯(lián)盟及合資的必要性行業(yè)專(zhuān)家訪談競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談本集團(tuán)進(jìn)入行業(yè)后的競(jìng)爭(zhēng)力本集團(tuán)的成本競(jìng)爭(zhēng)力(行業(yè)的成本曲線)本集團(tuán)對(duì)付競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)復(fù)性措施的能力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手年報(bào)表戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:3.本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:4.主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析具體內(nèi)容包含之議題信息來(lái)源主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之規(guī)模、利潤(rùn)率和增長(zhǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào)行業(yè)協(xié)會(huì)及公開(kāi)材料近期/預(yù)期的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化其他潛在進(jìn)入者的檔案近期內(nèi)行業(yè)內(nèi)的兼并及收購(gòu)活動(dòng)對(duì)新進(jìn)入行業(yè)者的大致涵義行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)章報(bào)道行業(yè)專(zhuān)家訪談4.1近幾年業(yè)績(jī)分析4.2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措具體內(nèi)容包含之議題信息來(lái)源所采取或計(jì)劃采取的舉措競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能采取的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào)行業(yè)協(xié)會(huì)及公開(kāi)材料4.3對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅具體內(nèi)容包含之議題信息來(lái)源所采取或計(jì)劃采取的舉措競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:5.本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案）具體內(nèi)容包含之議題信息來(lái)源5.1今后五年將在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)顧客、產(chǎn)品及地區(qū)市場(chǎng)的選擇分銷(xiāo)渠道選擇出口潛力評(píng)價(jià)縱向整合程度和機(jī)會(huì)市場(chǎng)調(diào)查分銷(xiāo)商訪談國(guó)際市場(chǎng)分析5.2如何競(jìng)爭(zhēng)的決策原材料供應(yīng)商、分銷(xiāo)商、用戶訪談市場(chǎng)號(hào)召力競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，本集團(tuán)獨(dú)特之處如何處理和其他制造商、分銷(xiāo)商、用戶等的關(guān)系5.3主要戰(zhàn)略舉措原材料供應(yīng)商、分銷(xiāo)商、用戶訪談市場(chǎng)擴(kuò)張新客戶、渠道的建立大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:6.業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營(yíng)及目標(biāo)預(yù)測(cè)具體內(nèi)容包含之議題信息來(lái)源業(yè)務(wù)分析6.4投資資本回報(bào)率各業(yè)務(wù)單元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(分解)營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率6.1主要增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè)將來(lái)的挑戰(zhàn)及機(jī)會(huì)預(yù)期的將來(lái)挑戰(zhàn)及行業(yè)突變和對(duì)現(xiàn)金流量/銷(xiāo)售額的影響五年內(nèi)潛在的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)/投資機(jī)會(huì)大唐在新業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售、成本及利潤(rùn)預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)及投資現(xiàn)金流量測(cè)算投資計(jì)劃預(yù)期的第一年詳細(xì)樂(lè)觀及保守經(jīng)營(yíng)狀況今后五年經(jīng)營(yíng)狀況估計(jì)五年凈現(xiàn)值計(jì)算每種價(jià)值評(píng)估方案背后的詳細(xì)假設(shè)新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)價(jià)值分析6.2總銷(xiāo)售額6.3市場(chǎng)份額行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)章報(bào)道行業(yè)專(zhuān)家訪談行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)章報(bào)道行業(yè)專(zhuān)家訪談業(yè)務(wù)分析財(cái)務(wù)部門(mén)協(xié)助大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:7.主要資源需求預(yù)測(cè)具體內(nèi)容包含之議題信息來(lái)源7.1資本投資固定資產(chǎn)投資資金要求預(yù)測(cè)的融資計(jì)劃及成本各種融資渠道及方案的吸引力評(píng)價(jià)揭示可能導(dǎo)致資本需求變化的情形及條件投資計(jì)劃實(shí)施的時(shí)間建議財(cái)務(wù)部門(mén)協(xié)助7.2人才及其他資源要求技術(shù)需求及研發(fā)計(jì)劃人力資源需求其他資源要求的預(yù)測(cè)(如外部咨詢，集團(tuán)管理層時(shí)間，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人才，及行政支持)其他資源成本的預(yù)測(cè)其他部門(mén)及人力資源部門(mén)協(xié)助大唐電信戰(zhàn)略建立財(cái)務(wù)模型的具體方法分析過(guò)去的損益表和資產(chǎn)負(fù)債表確認(rèn)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表各項(xiàng)目的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素對(duì)銷(xiāo)售收入、成本、營(yíng)運(yùn)資本、資本支出、和財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行假設(shè)預(yù)測(cè)今后10年的損益表預(yù)測(cè)今后10年的資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算過(guò)去和今后的投資資本回報(bào)率制作今后10年的現(xiàn)金流量表進(jìn)行加權(quán)平均資本成本假設(shè)計(jì)算今后10年的自由現(xiàn)金流量計(jì)算持續(xù)價(jià)值計(jì)算凈現(xiàn)值對(duì)投資資本回報(bào)率和凈現(xiàn)值進(jìn)行最后預(yù)測(cè)/計(jì)算進(jìn)行敏感性分析大唐電信戰(zhàn)略5.年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)–會(huì)議議程及目的會(huì)議目的：為集團(tuán)年度最重要的管理會(huì)議，對(duì)各業(yè)務(wù)單元及下屬業(yè)務(wù)單元門(mén)的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見(jiàn)，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性會(huì)議議程：議題總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略方向及其目標(biāo)戰(zhàn)略發(fā)展副總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃(初稿)戰(zhàn)略發(fā)展副總裁宣布會(huì)議規(guī)則各業(yè)務(wù)單元呈報(bào)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會(huì)人員質(zhì)詢戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務(wù)單元需修改的要點(diǎn)及時(shí)間表總裁總結(jié)/宣布閉會(huì)時(shí)間(小時(shí))11.54X510.5

24小時(shí)參加人員：總裁，集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)、人力資源、業(yè)務(wù)單元副總裁及經(jīng)理，及各業(yè)務(wù)單元下屬各產(chǎn)品部總經(jīng)理(只在質(zhì)詢本業(yè)務(wù)單元規(guī)劃時(shí)出席)時(shí)間：九月上旬，三天(在集團(tuán)以外的會(huì)議地點(diǎn)，以避免干擾)大唐電信戰(zhàn)略年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)–會(huì)議規(guī)則需提前準(zhǔn)備的材料：材料戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達(dá)的會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達(dá)的集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)則(初稿)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃提前時(shí)間3周4~5周1周會(huì)議規(guī)則：各業(yè)務(wù)單元以及業(yè)務(wù)單元的呈報(bào)材料圖表一律用投影形式，按要求格式不超過(guò)10頁(yè)質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)質(zhì)詢對(duì)事，不對(duì)人與會(huì)人員對(duì)各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對(duì)修正要求有終決權(quán)會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結(jié)、分發(fā)會(huì)議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃修改要求的要點(diǎn)，規(guī)劃完成時(shí)間表責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批大唐電信戰(zhàn)略各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)XX業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃他提出的這些戰(zhàn)略設(shè)想是否真有新意？是否可行？這個(gè)業(yè)務(wù)單元/業(yè)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)層的目標(biāo)是不是夠高？雄心夠不夠大？他對(duì)其業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)部短期內(nèi)可采用的舉措是否都已了解并做過(guò)分析？他對(duì)其自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及該優(yōu)勢(shì)的來(lái)源是否了解透徹？他對(duì)其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經(jīng)考慮周到？這個(gè)業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)層是否真有能力來(lái)實(shí)施這個(gè)方案？他對(duì)提出的戰(zhàn)略舉措的實(shí)施時(shí)間表及資源需求是不是過(guò)于樂(lè)觀？他似乎對(duì)規(guī)劃的內(nèi)容不了解，很明顯這個(gè)規(guī)劃不是他主持做的，而是由規(guī)劃部門(mén)“代筆”的！大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)–對(duì)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元質(zhì)詢問(wèn)題舉例市場(chǎng)的規(guī)模多大(全市場(chǎng)的總交易量/收入/利潤(rùn)是多少)？市場(chǎng)是在成長(zhǎng)還是衰退？影響供給與需求的主要變數(shù)是什么？驅(qū)動(dòng)行業(yè)成長(zhǎng)的主要因素是什么？市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所選定的目標(biāo)客戶群是誰(shuí)？為什么？我們的成本結(jié)構(gòu)是如何的？競(jìng)爭(zhēng)者的成本結(jié)構(gòu)如何？競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略目標(biāo)重要發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)是如何設(shè)定的？市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)(如：市場(chǎng)份額、價(jià)格等)如何？運(yùn)作目標(biāo)(如：產(chǎn)能效率、員工生產(chǎn)力等)如何？管理人員能力開(kāi)發(fā)目標(biāo)？這些戰(zhàn)略目標(biāo)的加總是否能達(dá)成集團(tuán)總體的目標(biāo)？這些目標(biāo)是否具有足夠的挑戰(zhàn)性？能幫助我們?nèi)〉煤畏N市場(chǎng)定位？財(cái)務(wù)分析是否支持戰(zhàn)略規(guī)劃的設(shè)想？現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)可行嗎？

投資回報(bào)率高過(guò)資本成本嗎？使用哪些關(guān)鍵假設(shè)？這些假設(shè)是否合理？行業(yè)發(fā)展前景看法的根據(jù)是什么？競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)于行業(yè)前景的看法如何呢？可行性大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)–質(zhì)詢問(wèn)題舉例價(jià)值定位我們的產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)顧客有什么價(jià)值？為他們解決什么問(wèn)題？產(chǎn)品本身有何特色？產(chǎn)品的相關(guān)服務(wù)(如：執(zhí)行和售后服務(wù))有何特色？與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，我們的產(chǎn)品特色如何？客戶使用我們的產(chǎn)品和服務(wù)必須要支付哪些成本？如果使用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品呢？比較客戶可得到的好處與成本，我們比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有何優(yōu)勢(shì)？我們的價(jià)值定位可以經(jīng)得住市場(chǎng)考驗(yàn)嗎？有沒(méi)有評(píng)估過(guò)其他更好的定位？我們的價(jià)值定位是否完全切合目標(biāo)客戶群的需求？我們使用資源的方式夠不夠有效率？還考慮過(guò)哪些更經(jīng)濟(jì)的方式而能達(dá)到幾乎相同的效果？我們的人員技能是否足以支持戰(zhàn)略舉措的要求？如果不夠，如何加強(qiáng)？資源要求與自身能力我們對(duì)顧客需求的了解程度如何？決定購(gòu)買(mǎi)的主要因素？購(gòu)買(mǎi)的決策人是誰(shuí)？對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)品質(zhì)的要求如何？客戶一般如何使用我們的產(chǎn)品？我們的顧客如何分類(lèi)？每一類(lèi)有何特殊需求？市場(chǎng)對(duì)顧客的需求有哪些還不能滿足的？我們?nèi)绾芜x定目標(biāo)客戶群？客戶大唐電信戰(zhàn)略6.戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)標(biāo)準(zhǔn)模板1、業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)1.1業(yè)務(wù)單元發(fā)展的宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)1.2業(yè)務(wù)單元為實(shí)現(xiàn)該戰(zhàn)略目標(biāo)采取的戰(zhàn)略舉措闡述大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)標(biāo)準(zhǔn)模板2、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析具體內(nèi)容2.1宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境2.2今后五年行業(yè)的發(fā)展變化及經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化所含議題未來(lái)五年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度區(qū)域電信設(shè)備需求及預(yù)測(cè)電信設(shè)備需求結(jié)構(gòu)分析五年內(nèi)可能的技術(shù)變革及對(duì)大唐的影響中國(guó)加入WTO后對(duì)市場(chǎng)的影響(有利及不利因素)市場(chǎng)需求和增長(zhǎng)模式電信設(shè)備價(jià)格趨勢(shì)潛在技術(shù)革新機(jī)影響潛在替代產(chǎn)品分析資料來(lái)源大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)標(biāo)準(zhǔn)模板2、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析（續(xù)）行業(yè)供應(yīng)特點(diǎn)行業(yè)平衡行業(yè)業(yè)績(jī)所含議題行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額生產(chǎn)量趨勢(shì)生產(chǎn)能力發(fā)展及計(jì)劃WTO的影響行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)的行業(yè)突變及可能的影響行業(yè)的整體發(fā)展及利潤(rùn)率分析資料來(lái)源經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化具體內(nèi)容2.3.1創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì)潛在的正向及逆向整合機(jī)會(huì)這些機(jī)會(huì)的創(chuàng)造價(jià)值的潛力行業(yè)專(zhuān)家訪談國(guó)際趨勢(shì)及案例分析2.3.2造成的主要威脅投資需求政府政策控制區(qū)域地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施造成的進(jìn)入壁壘行業(yè)主管部門(mén)訪談大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)標(biāo)準(zhǔn)模板3、本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析具體內(nèi)容包含之議題信息來(lái)源技術(shù)水平分析研究開(kāi)發(fā)投入與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)水平的比較內(nèi)部分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查生產(chǎn)水平分析目前的生產(chǎn)效率生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢(shì)內(nèi)部分析國(guó)際同行/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的“參照”政策影響力分析對(duì)政府行業(yè)政策的影響力與當(dāng)?shù)卣暮献麝P(guān)系內(nèi)部分析案例分析綜合能力評(píng)估融資能力聯(lián)盟的能力資產(chǎn)組合的管理水平市場(chǎng)滲透開(kāi)拓能力市場(chǎng)占有率市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)大唐自身價(jià)值定位與終端客戶的關(guān)系評(píng)估市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)水平重點(diǎn)客戶訪談外部市場(chǎng)反饋及評(píng)估3.1本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì)分析大唐電信戰(zhàn)略行業(yè)成功要素行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及本集團(tuán)進(jìn)入該行業(yè)后的相對(duì)優(yōu)劣勢(shì)現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢(shì)聯(lián)盟及合資的必要性行業(yè)專(zhuān)家訪談競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談本集團(tuán)進(jìn)入行業(yè)后的競(jìng)爭(zhēng)力本集團(tuán)的成本競(jìng)爭(zhēng)力(行業(yè)的成本曲線)本集團(tuán)對(duì)付競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)復(fù)性措施的能力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手年報(bào)表3、本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析具體內(nèi)容包含之議題信息來(lái)源3.2本業(yè)務(wù)單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)標(biāo)準(zhǔn)模板分析大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)標(biāo)準(zhǔn)模板4、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析具體內(nèi)容包含之議題信息來(lái)源主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之規(guī)模、利潤(rùn)率和增長(zhǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào)行業(yè)協(xié)會(huì)及公開(kāi)材料近期/預(yù)期的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化其他潛在進(jìn)入者的檔案近期內(nèi)行業(yè)內(nèi)的兼并及收購(gòu)活動(dòng)對(duì)新進(jìn)入行業(yè)者的大致涵義4.1近幾年業(yè)績(jī)分析4.2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措具體內(nèi)容包含之議題信息來(lái)源所采取或計(jì)劃采取的舉措競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能采取的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào)行業(yè)協(xié)會(huì)及公開(kāi)材料4.3對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅具體內(nèi)容包含之議題信息來(lái)源所采取或計(jì)劃采取的舉措競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅分析大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)標(biāo)準(zhǔn)模板5、本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案）200120022003200420055.1本業(yè)務(wù)單元今后將在那些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)5.1.1地理市場(chǎng)5.1.2產(chǎn)品市場(chǎng)5.1.3業(yè)務(wù)模型5.2如何競(jìng)爭(zhēng)5.3主要戰(zhàn)略舉措5.3.1市場(chǎng)擴(kuò)張5.3.2新客戶、渠道的建立大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)標(biāo)準(zhǔn)模板6、戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)分析銷(xiāo)售收入成本費(fèi)用稅息前利潤(rùn)所得稅稅息后利潤(rùn)折舊資本性支出運(yùn)營(yíng)資本變動(dòng)現(xiàn)金流20012002200320042005投資資本回報(bào)率大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)標(biāo)準(zhǔn)模板7、主要資源需求預(yù)測(cè)7.1資本投資資本額資本來(lái)源200120022003200420057.2人才人才需求人才來(lái)源其它資源大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)標(biāo)準(zhǔn)模板8、與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結(jié)本年戰(zhàn)略規(guī)劃同上一年的差異差異解釋大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)簡(jiǎn)化模板1、業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略綜述業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略綜述業(yè)務(wù)單元為特殊情況戰(zhàn)略采取的舉措2、業(yè)務(wù)單元特殊情況背景所含議題導(dǎo)致特殊情況的外在行業(yè)因素導(dǎo)致特殊情況的外部資產(chǎn)處理的絕佳機(jī)會(huì)導(dǎo)致特殊情況的業(yè)務(wù)單元內(nèi)部因素業(yè)務(wù)單元內(nèi)部導(dǎo)致戰(zhàn)略調(diào)整的責(zé)任人及處理辦法分析資料來(lái)源具體內(nèi)容外部因素內(nèi)部因素總體評(píng)價(jià)大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)簡(jiǎn)化模板3、業(yè)務(wù)單元特殊情況的影響4、業(yè)務(wù)單元特殊情況所需資源具體內(nèi)容對(duì)各方面的有利影響對(duì)各方面的不利影響具體內(nèi)容所含議題分析所含議題分析外部資源內(nèi)部資源5、業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)高層公關(guān)政府支持集團(tuán)支持其他業(yè)務(wù)單元配合大唐電信戰(zhàn)略目錄? 管理流程概述? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程? 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程? 資金管理流程大唐電信戰(zhàn)略目錄1. 財(cái)務(wù)規(guī)劃要點(diǎn)與預(yù)期效果2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃的目的和原則3. 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程4. 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程內(nèi)容財(cái)務(wù)規(guī)劃流程質(zhì)詢會(huì)業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃模板大唐電信戰(zhàn)略1.財(cái)務(wù)規(guī)劃流程的要點(diǎn)和預(yù)期效果要點(diǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃，是一個(gè)自上而下、自下而上匯總調(diào)整的過(guò)程財(cái)務(wù)規(guī)劃由業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)直接制訂、并“擁有”，而不是由財(cái)務(wù)部或計(jì)劃部“制訂”通過(guò)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)的主動(dòng)性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算是一個(gè)整體的過(guò)程，其結(jié)果不光生成一系列報(bào)表，而且有詳盡的經(jīng)營(yíng)舉措計(jì)劃，以作為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指導(dǎo)財(cái)務(wù)規(guī)劃的制訂及考核以投資資本回報(bào)(ROIC)為最終目標(biāo)財(cái)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況的考核以解決問(wèn)題為要旨，考核與人員考評(píng)、激勵(lì)掛鉤預(yù)期效果真正有經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)意義的，為各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人“擁有”并承諾的計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)合同通過(guò)嚴(yán)格的考核，確保業(yè)績(jī)的實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的完成或超額完成在公司管理層中，價(jià)值創(chuàng)造及ROIC概念的建立總部下達(dá)初步的期望業(yè)績(jī)指標(biāo)業(yè)務(wù)單元制定部門(mén)計(jì)劃及財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總/質(zhì)詢/談判/修正業(yè)務(wù)單元計(jì)劃批準(zhǔn)各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃季度/年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及半年度計(jì)劃修訂大唐電信戰(zhàn)略2.財(cái)務(wù)規(guī)劃流程的目的及原則目的將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個(gè)詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，作為集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的“管理合同”。這個(gè)合同同時(shí)被用作業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)任及權(quán)力的依據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作原則經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)來(lái)自于戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)，財(cái)務(wù)預(yù)算起點(diǎn)于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃之目標(biāo)集團(tuán)總部制定業(yè)績(jī)的期望指標(biāo)，并由總裁和高層領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的嚴(yán)格挑戰(zhàn)及質(zhì)詢，保證業(yè)績(jī)期望指標(biāo)盡量得以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)規(guī)劃提供明確的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)目標(biāo)，以作為業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核的依據(jù)季度業(yè)績(jī)考核包括對(duì)業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的質(zhì)詢，并以解決問(wèn)題為根本出發(fā)點(diǎn)，而不是解釋問(wèn)題大唐電信戰(zhàn)略財(cái)務(wù)規(guī)劃流程質(zhì)詢會(huì)/考核會(huì)集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望目標(biāo)總部下達(dá)初步的期望業(yè)績(jī)指標(biāo)業(yè)務(wù)單元制定部門(mén)計(jì)劃及財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總/質(zhì)詢/談判/修正業(yè)務(wù)單元計(jì)劃批準(zhǔn)各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃季度/年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及半年度計(jì)劃修訂分解、初定各業(yè)務(wù)單元的期望財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)，下達(dá)年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求提供各業(yè)務(wù)單元必要的技術(shù)協(xié)助及指導(dǎo)匯總各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃；發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題及缺口，提出初步調(diào)整建議參與質(zhì)詢會(huì)，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持總部財(cái)務(wù)規(guī)劃部門(mén)對(duì)各業(yè)務(wù)單元/業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃逐一質(zhì)詢?nèi)缬斜匾M(jìn)一步質(zhì)詢/協(xié)商；批準(zhǔn)計(jì)劃匯總修正過(guò)的各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃，確保集團(tuán)目標(biāo)的盡量實(shí)現(xiàn)最后確定成文，形成考核依據(jù)每季度進(jìn)行各業(yè)務(wù)單元逐一考核；在實(shí)際業(yè)績(jī)和計(jì)劃差異過(guò)大時(shí)進(jìn)行干預(yù)業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人陳述本業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃按需要參與考核會(huì);匯報(bào)本業(yè)務(wù)單元業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)部門(mén)在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本部門(mén)戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)和總部期望目標(biāo)，起草財(cái)務(wù)規(guī)劃，匯總下屬產(chǎn)品部計(jì)劃按需要參與質(zhì)詢會(huì)修正本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃為考核會(huì)準(zhǔn)備材料修改/審批經(jīng)營(yíng)計(jì)劃考核會(huì)了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績(jī)差距每月就各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤；向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)明顯的業(yè)績(jī)差異設(shè)立本業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)；直接領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)規(guī)劃批準(zhǔn)本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃；呈報(bào)集團(tuán)總部產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制訂本產(chǎn)品部財(cái)務(wù)規(guī)劃，匯總下屬經(jīng)營(yíng)部門(mén)計(jì)劃參與質(zhì)詢會(huì)，陳述本產(chǎn)品部計(jì)劃修正本產(chǎn)品部計(jì)劃匯報(bào)本產(chǎn)品部業(yè)績(jī)董事會(huì)批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望九月十月十月-十一月十二月得到預(yù)算結(jié)果，以供了解大唐電信戰(zhàn)略4.集團(tuán)總部財(cái)務(wù)規(guī)劃匯總–主要內(nèi)容主要內(nèi)容集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述1.1戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)1.2主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提與假設(shè)主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃2.1年度及月度銷(xiāo)售計(jì)劃為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求3.1新業(yè)務(wù)的建立3.2老業(yè)務(wù)單元新市場(chǎng)的開(kāi)拓3.3新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措4.1財(cái)產(chǎn)損失4.2違約4.3其他詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃5.1損益表5.2現(xiàn)金流量表5.3資產(chǎn)負(fù)債表5.4費(fèi)用預(yù)算5.5固定資產(chǎn)預(yù)算5.6融資需求預(yù)算1、2、3、4、5、大唐電信戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃–主要內(nèi)容主要內(nèi)容1.本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述1.1戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)1.2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè)2.主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃2.2年度及月度銷(xiāo)售計(jì)劃3.為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求3.1新業(yè)務(wù)的建立3.2老業(yè)務(wù)單元新市場(chǎng)的開(kāi)拓3.3新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立4.現(xiàn)計(jì)劃和集團(tuán)目標(biāo)要求之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措5.影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措6.詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 6.1損益表6.2訂單管理報(bào)告6.3現(xiàn)金流量表6.4資產(chǎn)負(fù)債表6.5費(fèi)用預(yù)算6.6固定資產(chǎn)預(yù)算6.7融資需求預(yù)算大唐電信戰(zhàn)略5.年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)–會(huì)議議程及目的參加人員：總裁，業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)，戰(zhàn)略發(fā)展、及人力資源部門(mén)主管，財(cái)務(wù)規(guī)劃科相關(guān)人員(列席)，下屬經(jīng)營(yíng)單位總經(jīng)理(只在質(zhì)詢本經(jīng)營(yíng)單位計(jì)劃時(shí)列席)時(shí)間：十二月上旬，兩天會(huì)議目的：對(duì)各業(yè)務(wù)單元的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見(jiàn)，以確保各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有相當(dāng)?shù)母叨惹覍?shí)際可行，并盡量保證集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/財(cái)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)總裁介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)向各業(yè)務(wù)單元的初步分解財(cái)務(wù)總監(jiān)宣布會(huì)議規(guī)則各業(yè)務(wù)單元呈報(bào)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)規(guī)劃，接受與會(huì)人員質(zhì)詢，明確修改方向財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)發(fā)言，明確各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修改完成時(shí)間表總裁宣布閉會(huì)0.5會(huì)議議程：議題時(shí)間(小時(shí))13X610.521小時(shí)大唐電信戰(zhàn)略年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)–會(huì)議規(guī)則會(huì)議規(guī)則：各業(yè)務(wù)單元的呈報(bào)材料圖表一律按要求格式并不超過(guò)10頁(yè)質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)質(zhì)詢對(duì)事，不對(duì)人與會(huì)人員對(duì)各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃及預(yù)算有質(zhì)詢權(quán)，總裁對(duì)修正要求有終決權(quán)需提前準(zhǔn)備的材料：材料財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望值各業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃提前量3周4~5周1周會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議關(guān)于各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修改的要求及時(shí)間表總部財(cái)務(wù)規(guī)劃部門(mén)跟蹤計(jì)劃的修改，重新匯總，直至與集團(tuán)要求達(dá)成一致大唐電信戰(zhàn)略6.業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板1、戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)概述1.1戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)1.2主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè)大唐電信戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板目標(biāo)細(xì)分銷(xiāo)售收入單位價(jià)格銷(xiāo)量生產(chǎn)成本單位成本銷(xiāo)量毛利費(fèi)用市場(chǎng)費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用行政管理費(fèi)用稅息前營(yíng)業(yè)收益1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃總計(jì)大唐電信戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板目標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3、戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施具體時(shí)間表舉措時(shí)間表負(fù)責(zé)人大唐電信戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板現(xiàn)有舉措目標(biāo)4、差異分析集團(tuán)設(shè)定目標(biāo)差異解釋差異彌補(bǔ)方式差異大唐電信戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板5、預(yù)算實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避方法主要風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方式風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源大唐電信戰(zhàn)略單位：人民幣萬(wàn)元，僅供內(nèi)部使用 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板：6.1損益表報(bào)價(jià)的銷(xiāo)售收入*折扣* 銷(xiāo)售收入購(gòu)買(mǎi)的硬、軟件及服務(wù)金額凈收入銷(xiāo)售成本(扣除購(gòu)買(mǎi)成本)產(chǎn)品成本項(xiàng)目成本經(jīng)營(yíng)部門(mén)費(fèi)用毛利毛利率產(chǎn)品部費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用市場(chǎng)費(fèi)用行政費(fèi)用產(chǎn)品部貢獻(xiàn)利潤(rùn)貢獻(xiàn)利潤(rùn)率業(yè)務(wù)單元費(fèi)用業(yè)務(wù)單元銷(xiāo)售費(fèi)用業(yè)務(wù)單元市場(chǎng)費(fèi)用業(yè)務(wù)單元行政費(fèi)用經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)產(chǎn)品部XX業(yè)務(wù)單元總和預(yù)算值實(shí)際值經(jīng)營(yíng)投資資本投資資本回報(bào)率(ROIC)平均加權(quán)資本成本(WACC)產(chǎn)品部XX預(yù)算值實(shí)際值產(chǎn)品部XX預(yù)算值實(shí)際值預(yù)算值實(shí)際值產(chǎn)品部XX預(yù)算值實(shí)際值預(yù)算值實(shí)際值大唐電信戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板：6.2訂單管理報(bào)告上期未執(zhí)行訂單面額

折扣AB上期未執(zhí)行訂單實(shí)際額本期執(zhí)行百分?jǐn)?shù)C=A-BD來(lái)自上期未執(zhí)行訂單的收入E=CxD新訂單面額折扣FG新訂單實(shí)際額本期執(zhí)行百分?jǐn)?shù)H=F-GI來(lái)自新訂單的收入J=HxI訂單面額收入折扣K=AxD+FxIL=BxD+GxI毛利M=K-L100109030%27800100700670=30+64083=3+8058780%560在6.1損益表中報(bào)告 Source: McKinseyanalysis單位：人民幣萬(wàn)元，僅供內(nèi)部使用 產(chǎn)品部XX業(yè)務(wù)單元總和預(yù)算值實(shí)際值產(chǎn)品部XX預(yù)算值實(shí)際值產(chǎn)品部XX預(yù)算值實(shí)際值預(yù)算值實(shí)際值產(chǎn)品部XX預(yù)算值實(shí)際值預(yù)算值實(shí)際值大唐電信戰(zhàn)略6.7業(yè)務(wù)單元全年融資需求預(yù)測(cè)表單位：日期：項(xiàng)目匯總1業(yè)務(wù)收入金額項(xiàng)目4投資需要金額2核定的資金周轉(zhuǎn)次數(shù)3業(yè)務(wù)對(duì)資金需求總量(=1/2)5資金定額(=3+4)去年融資定額本年融資定額差異及解釋大唐電信戰(zhàn)略目錄? 管理流程概述? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程? 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程? 資金管理流程大唐電信戰(zhàn)略本文件所討論的短期資金管理內(nèi)容，是參照國(guó)際資金管理的最佳做法，并結(jié)合大唐目前在資金管理中存在的重點(diǎn)問(wèn)題而確定的。本文件的資金管理主要指信貸資金管理和現(xiàn)金管理。前言大唐電信戰(zhàn)略目錄資金管理的基本原則資金管理部門(mén)在新組織結(jié)構(gòu)中的位置信貸資金管理程序現(xiàn)金管理程序大唐電信戰(zhàn)略資金管理的目的及原則目的對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的資金進(jìn)行集中管理，以控制信用的過(guò)度發(fā)放，降低融資費(fèi)用，和提高資金的使用效率原則資金管理程序必須以全集團(tuán)的整體利益為出發(fā)點(diǎn)，使全集團(tuán)利益最大化各業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總本業(yè)務(wù)單元的資金需求及使用情況，按程序要求向總部財(cái)務(wù)部匯報(bào)，并負(fù)責(zé)執(zhí)行總部財(cái)務(wù)部發(fā)出的資金管理指令預(yù)期效果通過(guò)集中各業(yè)務(wù)單元資金分配，來(lái)實(shí)行對(duì)現(xiàn)金的集中管理資金管理程序的實(shí)施同時(shí)會(huì)增加各業(yè)務(wù)單元資金使用的計(jì)劃性，保障其資金需求，提高其資金使用效率，因而也給各業(yè)務(wù)單元帶來(lái)收益

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麥肯錫項(xiàng)目小組調(diào)整資金需求量跟蹤資金的使用取得資金確定資金需求量大唐電信戰(zhàn)略資金管理流程的設(shè)計(jì)要點(diǎn)對(duì)集團(tuán)總部及下屬業(yè)務(wù)單元的資金進(jìn)行集中管理，以控制信用的過(guò)度發(fā)放，降低融資費(fèi)用，和提高資金的使用效率資金管理程序必須以全集團(tuán)的整體利益為出發(fā)點(diǎn)，使全集團(tuán)利益最大化通過(guò)集中各業(yè)務(wù)單元現(xiàn)金到集團(tuán)總部統(tǒng)一帳號(hào)的做法，實(shí)行對(duì)現(xiàn)金的集中管理在實(shí)行現(xiàn)金集中管理的同時(shí)，各業(yè)務(wù)單元具有獨(dú)立的損益責(zé)任。各業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)仍計(jì)入各業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)報(bào)表，并擁有現(xiàn)金的所有權(quán)資金管理程序的實(shí)施同時(shí)會(huì)增加各業(yè)務(wù)單元資金使用的計(jì)劃性，保障其資金需求，提高其資金使用效率，有效利用其閑置資金，因而也給各業(yè)務(wù)單元帶來(lái)收益實(shí)施強(qiáng)制的利息結(jié)轉(zhuǎn)制度，并以優(yōu)惠的存貸利率激勵(lì)各業(yè)務(wù)單元進(jìn)行現(xiàn)金集中建議建立資金委員會(huì)，作為集團(tuán)資金管理的最高決策機(jī)構(gòu)，集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部是集團(tuán)資金管理的直接負(fù)責(zé)部門(mén)各業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總其下屬各產(chǎn)品部的資金需求及使用情況，按程序要求向集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部匯報(bào)，并負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部發(fā)出的資金管理指令大唐電信戰(zhàn)略集團(tuán)總部集團(tuán)總部資金管理在組織結(jié)構(gòu)方面運(yùn)作的基本原則資金的預(yù)算、分配、使用與調(diào)劑集團(tuán)總部業(yè)務(wù)單元集團(tuán)總部集團(tuán)總部產(chǎn)品部集團(tuán)總部集團(tuán)總部集團(tuán)總部子公司資金的預(yù)算、分配、使用和調(diào)劑按照總部、業(yè)務(wù)單元、產(chǎn)品部的經(jīng)營(yíng)體系進(jìn)行業(yè)務(wù)群負(fù)責(zé)匯總其下屬各產(chǎn)品單元的資金需求及使用情況，協(xié)助集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部進(jìn)行日常的資金管理工作產(chǎn)品部是集團(tuán)總部資金管理的最基本層次，是資金預(yù)算、分配、使用和調(diào)劑的基本單位資金的籌集是按照集團(tuán)總部—子公司的法人體系進(jìn)行管理的子公司是集團(tuán)總部下屬任何具有法人地位的機(jī)構(gòu)或可以融資的主體。子公司在集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，具體落實(shí)各項(xiàng)融資工作資金的分配、使用和調(diào)劑完全由集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部來(lái)決定，子公司不參與任何決策過(guò)程資金的籌集大唐電信戰(zhàn)略資金管理的兩個(gè)程序兩個(gè)程序是聯(lián)系在一起的：由集團(tuán)總部調(diào)入的現(xiàn)金是業(yè)務(wù)單元資金來(lái)源的一種集團(tuán)總部統(tǒng)一管理各業(yè)務(wù)單元資金需求量的評(píng)定、資金的取得和分配以及資金使用的跟蹤監(jiān)控集團(tuán)總部制定各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額集團(tuán)總部統(tǒng)一協(xié)調(diào)與主要銀行的框架性融資協(xié)議，并審定各業(yè)務(wù)單元關(guān)于資金來(lái)源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類(lèi)的方案信用線的取得必須由集團(tuán)總部審批集團(tuán)總部跟蹤監(jiān)控資金使用情況，并調(diào)整資金的供應(yīng)及分配集團(tuán)總部建立有效機(jī)制來(lái)調(diào)劑各業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金存量，以降低全集團(tuán)融資費(fèi)用，并使各業(yè)務(wù)單元受益集團(tuán)總部調(diào)劑各業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金余缺各業(yè)務(wù)單元必須及時(shí)執(zhí)行集團(tuán)總部的現(xiàn)金調(diào)劑要求現(xiàn)金調(diào)劑采用有償方式，通過(guò)提供比銀行更優(yōu)惠的存貸利率使業(yè)務(wù)單元直接受益信貸資金管理程序現(xiàn)金集中調(diào)劑程序大唐電信戰(zhàn)略目錄資金管理的基本原則資金管理部門(mén)在新組織結(jié)構(gòu)中的位置信貸資金管理程序現(xiàn)金管理程序大唐電信戰(zhàn)略資金部門(mén)在組織結(jié)構(gòu)中的位置財(cái)務(wù)部投資預(yù)算會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)預(yù)算在總裁的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制定集團(tuán)的財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策及操作方法保證財(cái)務(wù)報(bào)告和溝通達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)保證恰當(dāng)?shù)馁Y金結(jié)構(gòu)和保證成本效益的資金管理確保集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的充足資金供應(yīng)，及最小的利息和稅務(wù)支出對(duì)業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略方向提供意見(jiàn)制訂、管理和領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃程序及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制分析月度、季度和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算完成狀況，揭示改善效益的各項(xiàng)機(jī)會(huì)，及時(shí)向高層領(lǐng)導(dǎo)反饋為關(guān)鍵投資機(jī)會(huì)的評(píng)估提供技術(shù)支持部門(mén)使命及職責(zé)管理集團(tuán)的信用線的分配和使用執(zhí)行集團(tuán)現(xiàn)金集中調(diào)劑的政策和程序使短期盈余最大化/將短期虧控成本降至最低建議最適當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)結(jié)構(gòu)政策提高長(zhǎng)期資金采取適當(dāng)?shù)慕Y(jié)構(gòu)管理外匯風(fēng)險(xiǎn)稅收股東關(guān)系業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)部資金管理大唐電信戰(zhàn)略資金委員會(huì)的職責(zé)與工作原則制定集團(tuán)在融資和資金分配、使用等各方面的政策，批準(zhǔn)具體的規(guī)章制度和管理方法審批年度資金預(yù)算計(jì)劃審批重大的單項(xiàng)融資方案批準(zhǔn)預(yù)算外的緊急融資和信用額度的增加資金委員會(huì)是非常設(shè)機(jī)構(gòu)，每季度召開(kāi)例會(huì)，審批年度資金需求量定額并按季度進(jìn)行調(diào)整；重大事件發(fā)生時(shí)(如審批超過(guò)一定金額的臨時(shí)定額申請(qǐng))，可召集緊急會(huì)議資金委員會(huì)在進(jìn)行決策時(shí)，應(yīng)全面聽(tīng)取各方意見(jiàn)。財(cái)務(wù)部從財(cái)務(wù)角度提出的建議，各業(yè)務(wù)群人員從運(yùn)營(yíng)角度提出建議。資金委員會(huì)應(yīng)在綜合各方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上作出最終決策。使命及職責(zé)工作原則大唐電信戰(zhàn)略資金管理部門(mén)的工作概述執(zhí)行資金委員會(huì)制定的集團(tuán)資金、信貸政策管理集團(tuán)的信用線分配及使用確保以最低最合理的成本及時(shí)獲得需要的資金高效率地管理集團(tuán)的現(xiàn)金頭寸對(duì)全集團(tuán)的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，保證有效的內(nèi)部調(diào)劑根據(jù)年初全集團(tuán)和各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額計(jì)劃擬定全年的信用供應(yīng)計(jì)劃對(duì)資金需求定額進(jìn)行定期調(diào)整，并針對(duì)突發(fā)事件采取及時(shí)措施選擇優(yōu)秀的銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)，并同其保持良好的合作關(guān)系根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃部門(mén)對(duì)信用線使用情況的分析及時(shí)調(diào)整信用供應(yīng)總體融資成本：盡量降低集團(tuán)總體的融資成本，有效利用內(nèi)部閑置資金集團(tuán)總體的短期借貸風(fēng)險(xiǎn)性(流動(dòng)比率，速動(dòng)比率)：保證集團(tuán)總體借貸的安全性，防止盲目的借貸行為全集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)余額資金的使用效率：有效調(diào)動(dòng)系統(tǒng)內(nèi)資金余額同主要業(yè)務(wù)銀行的關(guān)系：保持同主要業(yè)務(wù)銀行良好的合作關(guān)系使命主要職責(zé)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)大唐電信戰(zhàn)略財(cái)務(wù)預(yù)算部門(mén)在資金管理程序中的工作概述制訂、管理和領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃程序及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制分析月度、季度和年度財(cái)務(wù)狀況，揭示改善效益的各項(xiàng)機(jī)會(huì)，及時(shí)向高層領(lǐng)導(dǎo)反饋為關(guān)鍵投資機(jī)會(huì)的評(píng)估提供技術(shù)支持匯總、分析各業(yè)務(wù)單元的資金需求預(yù)算，并將結(jié)果提交資金委員會(huì)審批跟蹤各業(yè)務(wù)單元預(yù)算執(zhí)行的情況，并進(jìn)行例外分析分析業(yè)務(wù)單元提交的定額調(diào)整申請(qǐng)是否合理跟蹤和分析信用線的使用情況，并進(jìn)行例外分析判斷業(yè)務(wù)單元是否有資格進(jìn)入資金集中調(diào)劑系統(tǒng)制定各業(yè)務(wù)單元在集團(tuán)總部集中帳戶的透支額度分析業(yè)務(wù)單元現(xiàn)金使用是否合理對(duì)各業(yè)務(wù)單元資金使用狀況分析評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性傳遞分析結(jié)果的及時(shí)性使命主要職責(zé)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)大唐電信戰(zhàn)略目錄資金管理的基本原則資金管理部門(mén)在新組織結(jié)構(gòu)中的位置信貸資金管理程序現(xiàn)金管理程序大唐電信戰(zhàn)略資金管理流程1.確定資金需求量2.取得所需資金3. 跟蹤資金的使用根據(jù)年度資金預(yù)算，核定各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額根據(jù)各業(yè)務(wù)單元的資金使用情況和資金需求預(yù)測(cè)，定期調(diào)整資金需求量定額審批業(yè)務(wù)單元提出的增加資金需求量定額的申請(qǐng)1.11.21.3依據(jù)全集團(tuán)資金需求情況，確定全集團(tuán)的資金來(lái)源、融資主體和信用種類(lèi)，然后根據(jù)各業(yè)務(wù)單元資金的需求分配資金，即確定各部門(mén)的資金來(lái)源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類(lèi)2.1匯總各業(yè)務(wù)單元定期提供的資金使用情況報(bào)告，對(duì)資金使用狀況進(jìn)行分析，并將結(jié)果反饋到確定資金需求量程序中的“調(diào)整資金需求量”一步3.1大唐電信戰(zhàn)略1.1核定年度資金需求量定額確定資金需求量程序1.2定期調(diào)整資金需求量定額根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算部門(mén)提出的全集團(tuán)資金結(jié)構(gòu)與使用情況的分析與建議，定期調(diào)整全集團(tuán)資金需求量定額的總和根據(jù)各業(yè)務(wù)單元的預(yù)算執(zhí)行狀況、資金使用情況和對(duì)未來(lái)資金需求量的預(yù)測(cè)，定期調(diào)整各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額重大的調(diào)整報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批全集團(tuán)資金情況的分析與建議各業(yè)務(wù)單元的預(yù)算執(zhí)行情況，資金使用情況和對(duì)未來(lái)資金需求量的預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)重大調(diào)整的審批意見(jiàn)對(duì)資金需求量定額的定期調(diào)整主要工作根據(jù)年度資金預(yù)算，分析各業(yè)務(wù)單元年度資金需求量的平均值及可能的最高值確定各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額將各業(yè)務(wù)單元資金需求量定額報(bào)資金委員會(huì)批準(zhǔn)主要輸入資金預(yù)算計(jì)劃資金需求量可能的波動(dòng)范圍分析主要輸出各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額1.3審批增加資金需求量定額的申請(qǐng)業(yè)務(wù)單元根據(jù)其業(yè)務(wù)變化(或突發(fā)事件)提出增加資金需求量定額的申請(qǐng)報(bào)告財(cái)務(wù)提出審批建議財(cái)務(wù)總監(jiān)提出審批建議重大(超過(guò)一定額度)的資金需求量定額增加報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批若批準(zhǔn)通過(guò)，調(diào)整資金需求量定額資金需求量定額增加的申請(qǐng)財(cái)會(huì)人員人員建議財(cái)務(wù)總監(jiān)建議財(cái)務(wù)總監(jiān)審批結(jié)果按審批結(jié)果對(duì)資金需求量定額進(jìn)行調(diào)整123大唐電信戰(zhàn)略部門(mén)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額1.1核定年度資金需求量定額確定資金需求量程序中的職責(zé)分工根據(jù)融資可能性分析，提出制定資金需求量定額的建議財(cái)會(huì)人員制定資金預(yù)算計(jì)劃提出資金需求量及可能波動(dòng)范圍的分析制定全集團(tuán)各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額各業(yè)務(wù)單元1.2定期調(diào)整資金需求量定額定期審批重大(超過(guò)一定金額的)資金需求量定額的調(diào)整匯總、分析各業(yè)務(wù)單元的預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況、和未來(lái)資金需求的預(yù)測(cè)提出資金需求量調(diào)整的建議調(diào)整各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額提供其資金使用情況報(bào)告和對(duì)未來(lái)資金需求的預(yù)測(cè)審批增加資金需求量定額的申請(qǐng)?zhí)岢鰧?duì)增加資金需求量定額申請(qǐng)的審批建議增加各業(yè)務(wù)單元的資金需求量的定額向總部財(cái)會(huì)提出增加資金需求量定額的申請(qǐng)1231.3審批增加資金需求量定額的申請(qǐng)?zhí)峤毁Y金需求量預(yù)測(cè)報(bào)告根據(jù)融資可能性分析，提出調(diào)整資金需求量定額的建議根據(jù)融資可能性分析，提出增加資金需求量定額的建議大唐電信戰(zhàn)略確定資金需求量定額的組織流程業(yè)務(wù)單元提交資金需求量定額的預(yù)算和增加需求量定額的申請(qǐng)財(cái)務(wù)預(yù)算部門(mén)(財(cái)務(wù)預(yù)算科)資金管理部門(mén)(資金科)資金管理部門(mén)從融資可行性角度做出進(jìn)一步分析：分析總集團(tuán)是否有能力提供融資渠道或提供擔(dān)保判斷填補(bǔ)資金缺口可能的方式，包括可能的資金來(lái)源、融資主體和信用種類(lèi)將分析結(jié)果和建議傳遞給資金管理部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算部門(mén)應(yīng)從經(jīng)營(yíng)的角度做出分析：根據(jù)業(yè)務(wù)情況判斷該部門(mén)的經(jīng)營(yíng)狀況是否良好根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債情況判斷該部門(mén)的資產(chǎn)/負(fù)債比率是否合理分析業(yè)務(wù)單元的資金需求量預(yù)測(cè)報(bào)告是否合理資金委員會(huì)分析結(jié)果和建議提交資金委員會(huì)分析結(jié)果和建議提交資金委員會(huì)意見(jiàn)返回給資金處，執(zhí)行融資計(jì)劃意見(jiàn)返回給財(cái)務(wù)預(yù)算處，調(diào)整資金需求量定額123大唐電信戰(zhàn)略2.1 確定集團(tuán)總體信用來(lái)源的結(jié)構(gòu)2.2確定各業(yè)務(wù)單元的信用來(lái)源結(jié)構(gòu)所需資金取得的程序主要工作根據(jù)業(yè)務(wù)單元總體資金的需求，以及各銀行可能提供的服務(wù)，確定主要的合作銀行和業(yè)務(wù)在各銀行之間的分配比例與確定的合作銀行協(xié)商談判，擬定初步的信用總量安排主要輸入集團(tuán)各業(yè)務(wù)單元資金需求銀行服務(wù)情況主要輸出同銀行初步擬定的信用總量安排框架性協(xié)議制定信用總量在各業(yè)務(wù)單元之間的分配方案的框架協(xié)議根據(jù)各部門(mén)的資金需要，確定其在總體框架協(xié)議下的資金來(lái)源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類(lèi)確定各業(yè)務(wù)單元在總體框架協(xié)議外的信用來(lái)源信用線在各業(yè)務(wù)單元的分配方案信用線在各業(yè)務(wù)單元的分配方案各業(yè)務(wù)單元信用線的來(lái)源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類(lèi)方案123大唐電信戰(zhàn)略財(cái)務(wù)總監(jiān)所需資金取得程序中的職責(zé)分工財(cái)會(huì)人員在批準(zhǔn)的資金需求量定額內(nèi)，審批各業(yè)務(wù)單元的取得資金的申請(qǐng)，并建議其它融資方式填寫(xiě)《融資能力自我評(píng)估表》匯總分析各銀行的服務(wù)情況分析自身融資實(shí)力同銀行達(dá)成信用總量安排及其在各業(yè)務(wù)單元間分配的意向協(xié)議制定各業(yè)務(wù)單元信用線來(lái)源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類(lèi)的具體計(jì)劃審批與銀行的總體框架性協(xié)議業(yè)務(wù)單元向集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部提出資金需求的申請(qǐng)和其它融資方式的建議1232.1確定集團(tuán)總體信用來(lái)源的結(jié)構(gòu)2.2確定各業(yè)務(wù)單元的信用來(lái)源結(jié)構(gòu)部門(mén)審批資金在各業(yè)務(wù)單元之間的分配和其信用來(lái)源結(jié)構(gòu)大唐電信戰(zhàn)略融資能力自我評(píng)估表項(xiàng)目整體評(píng)述公司內(nèi)部因素外部因素流動(dòng)比率速動(dòng)比率稅息前收益加折舊和攤銷(xiāo)/負(fù)債應(yīng)收帳款質(zhì)量應(yīng)收款客戶集中程度客戶群的穩(wěn)定程度與主要客戶的關(guān)系債務(wù)分析債務(wù)構(gòu)成銀行信用分布商業(yè)信用分布債權(quán)人自身的穩(wěn)定性與主要債權(quán)人的關(guān)系整體融資環(huán)境集團(tuán)業(yè)務(wù)占主要業(yè)務(wù)銀行整體業(yè)務(wù)的比重集團(tuán)同主要業(yè)務(wù)銀行的關(guān)系主要業(yè)務(wù)銀行對(duì)集團(tuán)的信用評(píng)估應(yīng)收款帳齡描述結(jié)果是否大于2是否大于1是否大于2.5單個(gè)客戶應(yīng)收款占應(yīng)收款總量的比例與集團(tuán)保持穩(wěn)定業(yè)務(wù)(如2年)的客戶占客戶總量的比例銀行信用同商業(yè)信用比例主要的銀行信用來(lái)源主要的商業(yè)信用來(lái)源債權(quán)人收回債權(quán)的意愿與集團(tuán)保持穩(wěn)定業(yè)務(wù)的債權(quán)人占業(yè)務(wù)量的比例信貸寬松或緊縮是否大到有足夠的討價(jià)還價(jià)能力是否融洽(等級(jí))超過(guò)一年的應(yīng)收款比例是否融洽大唐電信戰(zhàn)略各部門(mén)信用線細(xì)分匯總表貸款內(nèi)部產(chǎn)生信用額銀行A銀行B銀行C銀行a銀行b銀行c集團(tuán)總部提供擔(dān)保者提供抵押/質(zhì)押者總額流動(dòng)資金貸款總計(jì)工程項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款總計(jì)工程項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款總計(jì)工程項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款總計(jì)工程項(xiàng)目貸款銀行a’銀行b’銀行c’銀行授信*其它方式銀行額度工程項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款總計(jì)工程項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款總計(jì)工程項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款總計(jì)工程項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款總計(jì)工程項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款總計(jì)工程項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款總計(jì)工程項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款總計(jì)業(yè)務(wù)單元1制表日期：_____________制表人：_____________*海外指提供通過(guò)付款知道函、安慰函取得的信用集團(tuán)總部部門(mén)…...大唐電信戰(zhàn)略確定資金需求量取得所需資金跟蹤資金使用情況跟蹤貸款的使用主要工作匯總各業(yè)務(wù)單元每個(gè)月提供的貸款使用情況報(bào)告匯總分析各業(yè)務(wù)單元貸款的使用情況提交分析結(jié)果至財(cái)務(wù)總監(jiān)將分析結(jié)果反饋到“資金需求量調(diào)整”的流程中主要輸入各業(yè)務(wù)單元提供的貸款使用報(bào)告主要輸出各業(yè)務(wù)單元貸款使用情況的分析匯總123大唐電信戰(zhàn)略確定資金需求量取得所需資金跟蹤資金使用情況跟蹤貸款使用的職責(zé)分工部門(mén)

財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)匯總分析報(bào)告判斷目前貸款使用是否合理，不合理則進(jìn)行整體調(diào)整對(duì)各業(yè)務(wù)單元貸款使用進(jìn)行分析，并將結(jié)果提交常務(wù)管理委員會(huì)，并知會(huì)資金管理分部匯總各業(yè)務(wù)群/業(yè)務(wù)單元貸款的使用情況每?jī)芍芴峁┰摌I(yè)務(wù)單元的貸款使用匯報(bào)123財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)單元大唐電信戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元每個(gè)月提供的信用線使用情況報(bào)告日期舉例業(yè)務(wù)單元：____________銀行金額制表人：____________編制日期：____________使用量備注：工程項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款工程項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款工程項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款信用線額度余額工程項(xiàng)目貸款貸款信用9月6日至9月12日9月13日至9月19日9月20日至9月26日9月27日至10月3日123大唐電信戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元信用線使用情況表業(yè)務(wù)單元1產(chǎn)品部產(chǎn)品部產(chǎn)品部...集團(tuán)總計(jì)實(shí)際取得的信用線與資金需求量定額比例(%)實(shí)際使用的信用線與取得的信用線比例(%)實(shí)際使用的信用線與資金需求量定額比例(%)分析評(píng)述分析員：____________日期：____________工程項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款工程項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款工程項(xiàng)目貸款流動(dòng)資金貸款部門(mén)123大唐電信戰(zhàn)略目錄資金管理的基本原則資金管理部門(mén)在新組織結(jié)構(gòu)中的位置信貸資金管理程序現(xiàn)金管理程序大唐電信戰(zhàn)略現(xiàn)金管理的選擇方案方案一：現(xiàn)金完全封閉運(yùn)行 * 內(nèi)部存/貸款利率均優(yōu)惠于業(yè)務(wù)單元所能取得的市場(chǎng)利率 ** 根據(jù)現(xiàn)金預(yù)算確定閑置現(xiàn)金量 *** 可以是各地“現(xiàn)金中心”或財(cái)務(wù)集團(tuán)現(xiàn)金集中業(yè)務(wù)單元總集團(tuán)集中帳戶***現(xiàn)金集中內(nèi)部存款利息*客戶現(xiàn)金分配業(yè)務(wù)單元總集團(tuán)集中帳戶***現(xiàn)金分配內(nèi)部貸款利息*銀行方案二：集中業(yè)務(wù)單元閑置資金有閑置資金業(yè)務(wù)單元總集團(tuán)集中帳戶閑置現(xiàn)金**集中總集團(tuán)集中帳戶內(nèi)部存款利息*資金不足的業(yè)務(wù)單元銀行內(nèi)部貸款內(nèi)部貸款利息*客戶大唐電信戰(zhàn)略現(xiàn)金管理：選擇方案(續(xù)) * 集團(tuán)總部的一個(gè)業(yè)務(wù)單元涉及與客戶的法律糾紛，總部帳戶有被封存的危險(xiǎn)優(yōu)點(diǎn)：高度控制，確保集團(tuán)利益最大化有效解決集團(tuán)內(nèi)部上下游拖欠款問(wèn)題缺點(diǎn)：集團(tuán)總部總部承擔(dān)了所有客戶的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)*和對(duì)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)*業(yè)務(wù)單元缺少動(dòng)力主動(dòng)管理外部應(yīng)收帳款對(duì)銀行系統(tǒng)和總部資金調(diào)配的效率的要求高需要許多人力來(lái)投入現(xiàn)金管理適用：適用于分公司制體制業(yè)務(wù)單元保持較高的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)業(yè)務(wù)單元擁有對(duì)正常業(yè)務(wù)資金的控制權(quán)，自覺(jué)自動(dòng)地管理貨款收付，尤其是應(yīng)收款問(wèn)題可能出現(xiàn)各業(yè)務(wù)單元不愿上交閑置資金或低估閑置資金狀況，不利于集團(tuán)集中現(xiàn)金的利益最大化對(duì)現(xiàn)金預(yù)算的制定和監(jiān)控要求高適用于子集團(tuán)制體制和作為分集團(tuán)過(guò)渡期措施方案一：貸款完全封閉運(yùn)行方案二：集中業(yè)務(wù)單元閑置資金大唐電信戰(zhàn)略現(xiàn)金管理的推薦方案優(yōu)點(diǎn)有效控制集團(tuán)總部現(xiàn)金的使用效率和內(nèi)部分配，降低融資成本業(yè)務(wù)單元確保足夠動(dòng)力管理對(duì)客戶應(yīng)收款集團(tuán)總部整體的風(fēng)險(xiǎn)最低條件保證銀行系統(tǒng)允許集團(tuán)總部各業(yè)務(wù)單元帳戶集中全集團(tuán)系統(tǒng)日交易量在總部資金部門(mén)可以承擔(dān)的范圍之內(nèi)現(xiàn)金集中現(xiàn)金分配所有業(yè)務(wù)單元總集團(tuán)集中帳戶所有業(yè)務(wù)單元總集團(tuán)集中帳戶客戶銀行現(xiàn)金集中內(nèi)部存款利息*現(xiàn)金分配內(nèi)部貸款利息*現(xiàn)金貸款 * 對(duì)現(xiàn)金集中和現(xiàn)金分配的差額以比市場(chǎng)更優(yōu)惠的價(jià)格計(jì)算存款或貸款利息大唐電信戰(zhàn)略各業(yè)務(wù)單元在集團(tuán)總部的利息結(jié)轉(zhuǎn)方法現(xiàn)金多于預(yù)算的業(yè)務(wù)單元集團(tuán)總部集中帳戶內(nèi)部存款存款利息內(nèi)部貸款貸款利息集團(tuán)總部資金部門(mén)嚴(yán)格記錄集團(tuán)總部同各業(yè)務(wù)單元的借貸關(guān)系，及時(shí)確認(rèn)每一筆資金流動(dòng)，編制借貸關(guān)系表為了吸引各業(yè)務(wù)單位將資金集中于集團(tuán)總部，存款利率應(yīng)高于存款部門(mén)所在地銀行規(guī)定的同樣期限的存款利率*，貸款利率應(yīng)低于貸款單位所在地銀行規(guī)定的同樣期限的貸款利率*存貸利息之間的差額用來(lái)彌補(bǔ)集團(tuán)總部資金集中管理的成本集團(tuán)總部按月到期結(jié)轉(zhuǎn)同各業(yè)務(wù)單元的利息，并及時(shí)反映在借貸關(guān)系表中* 不適用于存款利率過(guò)高或貸款利率過(guò)低以致集團(tuán)總部無(wú)法承受的情況資金不足的業(yè)務(wù)單元大唐電信戰(zhàn)略現(xiàn)金集中調(diào)劑程序集中業(yè)務(wù)單元帳戶及現(xiàn)金制定現(xiàn)金預(yù)算，確定各業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金需求集團(tuán)總部進(jìn)行現(xiàn)金分配管理總集團(tuán)帳戶的現(xiàn)金存量，以保證業(yè)務(wù)需求并降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。采取必要的借貸手段保持現(xiàn)金存量在制定的最低與最高點(diǎn)之間波動(dòng)。跟蹤各業(yè)務(wù)單元與總集團(tuán)之間的現(xiàn)金往來(lái)情況，并根據(jù)現(xiàn)金集中調(diào)劑的運(yùn)作成本來(lái)確定各業(yè)務(wù)單元與總集團(tuán)的存貸利率，定期結(jié)息主要工作集團(tuán)總部總部資金部門(mén)和當(dāng)?shù)亍艾F(xiàn)金中心”(財(cái)務(wù)集團(tuán))對(duì)各業(yè)務(wù)單元在銀行的帳目進(jìn)行集中管理，以實(shí)行現(xiàn)金集中各業(yè)務(wù)單元做出未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流入量的預(yù)測(cè)主要輸出主要輸入總部進(jìn)行現(xiàn)金管理與結(jié)算集團(tuán)總部根據(jù)現(xiàn)金預(yù)算向各業(yè)務(wù)單元分配下一周的現(xiàn)金各業(yè)務(wù)單元根據(jù)業(yè)務(wù)量及現(xiàn)金成本，預(yù)測(cè)今后一個(gè)月及下一周內(nèi)的現(xiàn)金需求量總集團(tuán)資金管理部門(mén)跟蹤各業(yè)務(wù)單元銀行帳戶的現(xiàn)金狀況以監(jiān)督其現(xiàn)金需求量預(yù)測(cè)的可靠性根據(jù)匯總的一個(gè)月的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)，集團(tuán)總部總部準(zhǔn)備融資方案各業(yè)務(wù)單元銀行帳戶每日現(xiàn)金量的報(bào)告過(guò)去一周的現(xiàn)金報(bào)表匯總的未來(lái)一個(gè)月的現(xiàn)金流入量一個(gè)月內(nèi)業(yè)務(wù)單元現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè)經(jīng)核定的各業(yè)務(wù)單元未來(lái)一周內(nèi)現(xiàn)金的需求量根據(jù)匯總現(xiàn)金流入和需求量做出的融資計(jì)劃各業(yè)務(wù)單元一周內(nèi)預(yù)測(cè)的現(xiàn)金需求量總集團(tuán)帳戶應(yīng)該轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金額總集團(tuán)帳戶現(xiàn)金存量的最低、最高點(diǎn)和目標(biāo)值市場(chǎng)存貸利率、現(xiàn)金集中調(diào)劑運(yùn)行成本和存貸利率對(duì)總集團(tuán)現(xiàn)金存量每周的調(diào)節(jié)各業(yè)務(wù)單元的利息結(jié)算大唐電信戰(zhàn)略現(xiàn)金集中調(diào)劑程序中的職責(zé)分工集中業(yè)務(wù)單元帳戶及現(xiàn)金制定現(xiàn)金預(yù)算，確定各業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金需求集團(tuán)總部進(jìn)行現(xiàn)金分配總部進(jìn)行現(xiàn)金管理與結(jié)算跟蹤業(yè)務(wù)單元每日銀行現(xiàn)金量提供專(zhuān)業(yè)集團(tuán)及下屬各業(yè)務(wù)單元每日的銀行現(xiàn)金余額狀況資金委員會(huì)部門(mén)參與制定和修改資金集中調(diào)劑方案，提出建議審查各業(yè)務(wù)單元是否具備參加現(xiàn)金集中調(diào)劑的資格審批核定業(yè)務(wù)單元現(xiàn)金預(yù)算的制定的方法審批總集團(tuán)帳戶現(xiàn)金存量的最低、最高點(diǎn)及目標(biāo)值制定各業(yè)務(wù)單元的透支額度提供專(zhuān)業(yè)集團(tuán)及下屬各業(yè)務(wù)單元未來(lái)兩周的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)制定修改業(yè)務(wù)單元現(xiàn)金余缺的考核方法核定各業(yè)務(wù)單元每周的現(xiàn)金需求把握總體現(xiàn)金預(yù)算，實(shí)施總部融資計(jì)劃核定總集團(tuán)集中帳戶應(yīng)轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金額發(fā)出轉(zhuǎn)帳指令執(zhí)行資金管理部門(mén)的轉(zhuǎn)帳指令管理總集團(tuán)帳戶現(xiàn)金總量制定總集團(tuán)現(xiàn)金調(diào)劑的存貸利率負(fù)責(zé)結(jié)算各業(yè)務(wù)單元的利息并記錄財(cái)務(wù)預(yù)算部門(mén)資金管理部門(mén)業(yè)務(wù)群大唐電信戰(zhàn)略核定各業(yè)務(wù)單元在一周內(nèi)的現(xiàn)金需求量和轉(zhuǎn)入量當(dāng)日業(yè)務(wù)單元帳戶中現(xiàn)金存量下二周預(yù)測(cè)現(xiàn)金流出量*該業(yè)務(wù)單元應(yīng)保持的最低現(xiàn)金量該業(yè)務(wù)單元在下一周的現(xiàn)金需求量** * 由現(xiàn)金預(yù)算做出 ** 現(xiàn)金需求量不總是等于應(yīng)從集團(tuán)總部轉(zhuǎn)入的現(xiàn)金額若無(wú)現(xiàn)金調(diào)劑的下二周預(yù)測(cè)現(xiàn)金最低需求量若現(xiàn)金缺額小于可轉(zhuǎn)入此業(yè)務(wù)單元的最大現(xiàn)金量，現(xiàn)金轉(zhuǎn)入量即為應(yīng)轉(zhuǎn)入此業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金量若現(xiàn)金缺額大于可轉(zhuǎn)入此業(yè)務(wù)單元的最大現(xiàn)金量，要按可轉(zhuǎn)入此業(yè)務(wù)單元的最大現(xiàn)金量轉(zhuǎn)帳現(xiàn)金轉(zhuǎn)入量的確定方法大唐電信戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元未來(lái)兩周內(nèi)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表單位：萬(wàn)元人民幣美元*OEM部人民幣美元銷(xiāo)售部人民幣美元總計(jì)人民幣美元未來(lái)一周(5月14日-5月20日)未來(lái)第二周(5月21日-5月27日)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量投資活動(dòng)現(xiàn)金流量籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量其它現(xiàn)金流量總計(jì)流入(出)量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量投資活動(dòng)現(xiàn)金流量籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量其它現(xiàn)金流量總計(jì)流入(出)量… * 根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)調(diào)整幣種制表人：資料來(lái)源：麥肯錫分析 XX業(yè)務(wù)單元XX部門(mén)大唐電信戰(zhàn)略目錄融資方案大唐集團(tuán)貸款、撥款情況一覽私募策略等海外證券交易所上市主要規(guī)定等 股權(quán)結(jié)構(gòu)變化一覽產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)參與重組主要公司小股東、管理層、員工的價(jià)值提議資產(chǎn)重組流程圖及關(guān)鍵步驟分析資產(chǎn)置換計(jì)劃簡(jiǎn)述管理流程管理流程概述戰(zhàn)略規(guī)劃流程財(cái)務(wù)規(guī)劃流程資金管理流程崗位描述重組實(shí)施計(jì)劃2-172-56-910-1415-1719-4119-2627-373839-4142-4648-14350-5355-8890-109111-143145-182184-199頁(yè)數(shù)大唐電信戰(zhàn)略

主要內(nèi)容部門(mén)職責(zé)描述關(guān)鍵崗位定義大唐電信戰(zhàn)略建議的大唐集團(tuán)總部職能部門(mén)組織結(jié)構(gòu)大唐集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部財(cái)務(wù)部人力資源部研發(fā)部銷(xiāo)售部其它職能部戰(zhàn)略規(guī)劃新業(yè)務(wù)發(fā)展國(guó)際/國(guó)內(nèi)合作資產(chǎn)清理業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略發(fā)展部財(cái)務(wù)規(guī)劃資金管理會(huì)計(jì)/稅務(wù)產(chǎn)權(quán)投資業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)部干部與人才激勵(lì)與報(bào)酬培訓(xùn)勞動(dòng)人事業(yè)務(wù)單元人力資源部技術(shù)跟蹤項(xiàng)目管理技術(shù)合作業(yè)務(wù)單元研發(fā)部大客戶管理訂單管理分銷(xiāo)商管理業(yè)務(wù)單元銷(xiāo)售部供應(yīng)部市場(chǎng)部行政部法律部審計(jì)部應(yīng)用研究項(xiàng)目管理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)樣機(jī)試產(chǎn)移動(dòng)無(wú)線本地電路固線網(wǎng)固線傳輸微電子軟件應(yīng)用及服務(wù)總部職能部門(mén)業(yè)務(wù)單元職能部門(mén)業(yè)務(wù)單元專(zhuān)利管理銷(xiāo)售隊(duì)伍管理大唐電信戰(zhàn)略戰(zhàn)略發(fā)展部職能部門(mén)使命及職責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略規(guī)劃新業(yè)務(wù)發(fā)展制訂集團(tuán)的遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)和整體戰(zhàn)略推動(dòng)各個(gè)業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定制定集團(tuán)品牌戰(zhàn)略管理不在現(xiàn)業(yè)務(wù)單元范圍內(nèi)的新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)管理國(guó)內(nèi)外合作項(xiàng)目清理集團(tuán)不良資產(chǎn)為高層管理提供縝密的市場(chǎng)環(huán)境分析和有條理的建議協(xié)助高層制訂集團(tuán)的遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)和致勝的整體發(fā)展戰(zhàn)略制訂高效率的戰(zhàn)略規(guī)劃程序，主持年度戰(zhàn)略規(guī)劃制訂程序，確保各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃按時(shí)高質(zhì)量地完成負(fù)責(zé)收集與集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、宏觀環(huán)境等信息集中各業(yè)務(wù)單元的信息，并為各業(yè)務(wù)單元制定戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持制定集團(tuán)品牌管理戰(zhàn)略根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，與國(guó)內(nèi)、外的合作者進(jìn)行接觸、洽談及業(yè)務(wù)合作(合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、兼并收購(gòu)、合資或撤資等)管理合資、合作企業(yè)的股權(quán)，參與少數(shù)合資企業(yè)的董事會(huì)決策組織實(shí)施對(duì)集團(tuán)及下屬企業(yè)的不良資產(chǎn)的清理，進(jìn)行關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)或出售資產(chǎn)清理國(guó)際/國(guó)內(nèi)合作根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，策劃并協(xié)調(diào)新業(yè)務(wù)的發(fā)展，包括新業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中的項(xiàng)目評(píng)估及采用的方式，如自建、收購(gòu)、兼并等新業(yè)務(wù)建立并開(kāi)始運(yùn)行后，輔助向現(xiàn)有業(yè)務(wù)單元或新業(yè)務(wù)單元的平穩(wěn)過(guò)渡大唐電信戰(zhàn)略財(cái)務(wù)部職能財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)規(guī)劃資金管理在總裁的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制定集團(tuán)的財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策及實(shí)施方法指導(dǎo)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和行動(dòng)計(jì)劃，幫助實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)提供高標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)方面與外部的溝通計(jì)劃保證集團(tuán)合理安全的財(cái)務(wù)和資本結(jié)構(gòu)，保證成本效益的資金管理確保集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的充足資金供應(yīng)，及最小的利息和稅務(wù)支出向業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)部派出工作人員，領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)工作，對(duì)業(yè)務(wù)單元的資金運(yùn)用進(jìn)行監(jiān)督制訂、管理和領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)年度財(cái)務(wù)規(guī)劃(經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃)分析月度、季度和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算完成狀況，揭示改善效益的各項(xiàng)機(jī)會(huì)，及時(shí)向高層領(lǐng)導(dǎo)反饋為關(guān)鍵投資機(jī)會(huì)的評(píng)估提供財(cái)務(wù)分析技術(shù)支持，監(jiān)督預(yù)算部門(mén)使命及職責(zé)管理集團(tuán)資金的籌措、運(yùn)作、分配和使用，設(shè)計(jì)滿足需要的最優(yōu)籌資方案，高效率地管理集團(tuán)現(xiàn)金流量，使集團(tuán)的資金得到最有效的利用建議最適當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)結(jié)構(gòu)政策，確保以最低最合理的成本及時(shí)獲得所需資金采取適當(dāng)?shù)馁Y本結(jié)構(gòu)，提高長(zhǎng)期資金使用效率及經(jīng)濟(jì)效益對(duì)各業(yè)務(wù)單元的資金運(yùn)用進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督管理外匯風(fēng)險(xiǎn)維護(hù)和銀行及股東的良好關(guān)系(轉(zhuǎn)下頁(yè))大唐電信戰(zhàn)略財(cái)務(wù)部職能(續(xù))會(huì)計(jì)/稅務(wù)保證精確完整的財(cái)務(wù)/管理會(huì)計(jì)制度及匯報(bào)制度，使之公正、及時(shí)、全面地反映集團(tuán)的各項(xiàng)活動(dòng)和業(yè)績(jī)提供集團(tuán)歷史財(cái)務(wù)資料，使之能協(xié)助管理層的各類(lèi)決策確保符合法律和道德上的各項(xiàng)義務(wù)對(duì)集團(tuán)進(jìn)行集中報(bào)稅，使稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低保證遵守國(guó)家、當(dāng)?shù)氐亩惙ú块T(mén)使命及職責(zé)業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)部在集團(tuán)年度財(cái)務(wù)規(guī)劃程序中，負(fù)責(zé)編制本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃跟蹤本業(yè)務(wù)單元所有經(jīng)營(yíng)中的財(cái)務(wù)活動(dòng)，提供財(cái)務(wù)報(bào)表有效、合理使用集團(tuán)分配來(lái)的信貸規(guī)模及資金，確保支付安全集中負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)活動(dòng)中的支付及收款事項(xiàng)產(chǎn)權(quán)投資集中對(duì)長(zhǎng)期投資進(jìn)行管理，使投資決策權(quán)明確統(tǒng)一，提高資本支出的計(jì)劃性和收益水平有效的利用資金支持集團(tuán)資產(chǎn)組合管理從公司整體利益出發(fā)，系統(tǒng)地篩選資金需要，使資金得到最高回報(bào)和最大的價(jià)值創(chuàng)造為投資項(xiàng)目的規(guī)劃、規(guī)模、批準(zhǔn)、執(zhí)行和監(jiān)管制定明確的指導(dǎo)方針大唐電信戰(zhàn)略人力資源部職能部門(mén)使命及職責(zé)人力資源部干部與人才激勵(lì)與報(bào)酬制訂集團(tuán)人力資源戰(zhàn)略及實(shí)施計(jì)劃，為集團(tuán)的發(fā)展提供及時(shí)、有力的人力資源保證協(xié)助集團(tuán)對(duì)人力資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)、培育和優(yōu)化配置，造就一批管理、科技、運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域的優(yōu)秀人才發(fā)掘和培養(yǎng)后備人才，為總裁提供后備人才的建議建立和完善與人才戰(zhàn)略相配套的獎(jiǎng)懲機(jī)制，不斷形成優(yōu)勝劣汰、競(jìng)爭(zhēng)上崗、優(yōu)秀人才脫穎而出的良好氛圍制定并實(shí)施集團(tuán)高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人才和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才需求戰(zhàn)略和計(jì)劃通過(guò)科學(xué)、合理、嚴(yán)格、有效的管理，選拔、培訓(xùn)并造就一批高素質(zhì)的經(jīng)營(yíng)管理者制訂并實(shí)施集團(tuán)優(yōu)秀后備人才的培訓(xùn)、發(fā)展和使用的戰(zhàn)略和計(jì)劃集中對(duì)外部?jī)?yōu)秀人才進(jìn)行招聘對(duì)集團(tuán)和業(yè)務(wù)單元管理層進(jìn)行考評(píng)與財(cái)務(wù)部門(mén)一起組織制定關(guān)鍵崗位業(yè)績(jī)合同，并協(xié)調(diào)關(guān)鍵崗位業(yè)績(jī)合同的達(dá)成及每年的必要的調(diào)整在財(cái)務(wù)部門(mén)每季業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的基礎(chǔ)上，總結(jié)全年各關(guān)鍵崗位的量化業(yè)績(jī)，組織評(píng)定各關(guān)鍵崗位的質(zhì)化業(yè)績(jī)，并將評(píng)估結(jié)果做為激勵(lì)報(bào)酬的輸入制定與集團(tuán)人才戰(zhàn)略一致的激勵(lì)、報(bào)酬體系，以充分激發(fā)全體員工的工作積極性制定嚴(yán)格的懲錯(cuò)制度，以杜絕、防止不良行為及事件的發(fā)生(轉(zhuǎn)下頁(yè))大唐電信戰(zhàn)略人力資源部職能(續(xù))部門(mén)使命及職責(zé)勞動(dòng)人事制訂并實(shí)施集團(tuán)勞動(dòng)力需求戰(zhàn)略及優(yōu)化配置計(jì)劃確保集團(tuán)的人事勞動(dòng)管理符合國(guó)家勞動(dòng)法和勞務(wù)制度業(yè)務(wù)單元人力資源部根據(jù)集團(tuán)制定的人力資源戰(zhàn)略和勞動(dòng)人事計(jì)劃，結(jié)合本地業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況，制定業(yè)務(wù)單元的勞動(dòng)人事計(jì)劃負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單元的勞動(dòng)工資、職工考評(píng)和職工培訓(xùn)等工作實(shí)施集團(tuán)總部制定的激勵(lì)和獎(jiǎng)懲制度制訂集團(tuán)人才培訓(xùn)戰(zhàn)略和實(shí)施步驟指導(dǎo)和督促集團(tuán)各層次員工培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)對(duì)各業(yè)務(wù)單元的業(yè)務(wù)培訓(xùn)提供指導(dǎo)培訓(xùn)大唐電信戰(zhàn)略研發(fā)部職能研發(fā)部項(xiàng)目管理制定并實(shí)施集團(tuán)基礎(chǔ)研究戰(zhàn)略，保證集團(tuán)在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域的領(lǐng)先性協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元進(jìn)行有效的項(xiàng)目管理和技術(shù)合作，保證集團(tuán)研發(fā)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)制定有效可行的項(xiàng)目管理流程，協(xié)調(diào)監(jiān)督各業(yè)務(wù)單元研發(fā)部門(mén)對(duì)此流程的執(zhí)行協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元研發(fā)項(xiàng)目，匯總、管理各項(xiàng)目文件，監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度協(xié)調(diào)監(jiān)督各業(yè)務(wù)單元研發(fā)項(xiàng)目的專(zhuān)利申請(qǐng)和管理部門(mén)使命及職責(zé)業(yè)務(wù)單元研發(fā)部門(mén)本業(yè)務(wù)領(lǐng)域核心技術(shù)的應(yīng)用研究實(shí)施新技術(shù)/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，將有競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)/產(chǎn)品及時(shí)推向市場(chǎng)研發(fā)項(xiàng)目管理技術(shù)跟蹤技術(shù)跟蹤與研究、收集、整理國(guó)際國(guó)內(nèi)有關(guān)先進(jìn)技術(shù)的信息并分析各種技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)及集團(tuán)戰(zhàn)略的可能影響制定并組織實(shí)施集團(tuán)基礎(chǔ)研究戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)基礎(chǔ)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化和商品化技術(shù)合作跟蹤與研究集團(tuán)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和合作者研發(fā)信息，并分析對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略的可能影響制定并實(shí)施集團(tuán)技術(shù)合作戰(zhàn)略，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)單元層面的技術(shù)合作專(zhuān)利管理制訂集團(tuán)專(zhuān)利管理辦法管理和維護(hù)集團(tuán)的技術(shù)專(zhuān)利大唐電信戰(zhàn)略銷(xiāo)售部職能銷(xiāo)售部訂單管理保證為大客戶提供統(tǒng)一的銷(xiāo)售和售后服務(wù)制定指導(dǎo)性銷(xiāo)售戰(zhàn)略定價(jià)及訂單洽談與供應(yīng)部合作，共同完成訂單部門(mén)使