學(xué)校財務(wù)工作匯報材料

學(xué)校財務(wù)工作匯報材料財務(wù)收支情況概覽本年度，我校財務(wù)預(yù)算與執(zhí)行情況顯著，收入與支出均呈現(xiàn)出積極的增長，體現(xiàn)了學(xué)校財務(wù)管理的穩(wěn)健與高效。一、收入預(yù)算執(zhí)行情況本年度，我校預(yù)算收入為1.57億元，而實際收入達(dá)到了2.72億元，完成了年度預(yù)算的172.52%。具體來看，財政撥款為1.1億元，上級補(bǔ)助收入為278萬元，事業(yè)收入為1.25億元，其他收入為3368萬元。總收入相比上一年度增加了7957萬元，增長了41.43%。收入增長了主要原因包括：財政撥款大幅增加，總量達(dá)到了1.1億元，比上年增加了5252萬元，增長了90.40%。這其中包括基建經(jīng)費(fèi)撥款3639.56萬元，國家獎學(xué)金、助學(xué)金撥款396.60萬元，以及xx年省部共建專項經(jīng)費(fèi)1100萬元指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)本年度。此外，事業(yè)收入增加了1753萬元，其中教育事業(yè)收入增加了325萬元，科研事業(yè)收入增加了1428萬元，增長了155.47%。上級補(bǔ)助收入增加了278萬元，主要用于職工增資。二、經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況本年度，我校預(yù)算支出為1.73億元，實際支出為3.23億元，完成了年度預(yù)算的186.71%?？傊С鱿啾壬弦荒甓仍黾恿?.4億元，增長了77.13%。支出結(jié)構(gòu)主要分為人員經(jīng)費(fèi)支出8788萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出2.35億元。(一)人員經(jīng)費(fèi)支出情況本年度，我校人員經(jīng)費(fèi)支出為8788萬元，比上年增加了1967萬元，增長了28.84%。具體來看：1.工資福利支出為4844萬元，比上年增加了1025萬元，增長了26.85%。支出項目包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)和其他工資福利支出。支出增加的主要原因是兌現(xiàn)了在職人員的工改工資，基本工資和津補(bǔ)貼支出累計增加了786萬元。此外，本年度學(xué)校為合同聘用人員購買了醫(yī)療、養(yǎng)老和失業(yè)保險，增加了社保支出45萬元。2.對個人和家庭的補(bǔ)助支出為3419萬元，比上年增加了942萬元，增長了31.39%。支出項目包括離退休人員費(fèi)用、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。支出增加的主要原因是兌現(xiàn)了離退休人員的工改工資和離休干部的陽光津貼，離退休人員支出增加了114萬元；發(fā)放了國家獎學(xué)金、助學(xué)金和經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)貼397萬元；因工改調(diào)資后增加了住房公積金的繳費(fèi)基數(shù)，增加了支出83萬元；醫(yī)療費(fèi)用支出繼續(xù)上升；因?qū)W費(fèi)收入增加，提取的學(xué)生獎學(xué)金和困難補(bǔ)助總額相應(yīng)增加。本年度，學(xué)校發(fā)放住房補(bǔ)貼596萬元，包括住房公積金458.66萬元、提租補(bǔ)貼132.34萬元。本年度，我校醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出為592萬元，比上年增加了90萬元，其中公費(fèi)醫(yī)療支出為259萬元，醫(yī)療補(bǔ)助支出為124萬元，上解社保部門醫(yī)療保險支出為209萬元。當(dāng)年醫(yī)療經(jīng)費(fèi)撥款為288.90萬元，醫(yī)療費(fèi)用超支303萬元，均由學(xué)校預(yù)算外資金支付，體現(xiàn)了學(xué)校對教職工和離退休人員的高度關(guān)心，為全校職工的健康提供了資金保障。本年度，我校在職職工年平均收入為41946元，比上年增加了3633元。離休干部年平均收入為56568元，比上年增加了15978元，主要是實行陽光津貼，每人每月增加收入1000元；退休職工年平均收入為34786元，比上年增加了3435元。職工收入穩(wěn)步上升，充分體現(xiàn)了學(xué)校積極落實國家政策，保證教職工和離退休人員政策性經(jīng)費(fèi)的及時兌現(xiàn)和發(fā)放。(二)公用經(jīng)費(fèi)支出情況本年度，我校公用經(jīng)費(fèi)總支出為2.35億元，比上年增加了1.21億元，增長了105.98%。支出明細(xì)為：1.商品和服務(wù)支出為4600萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(維護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等項目支出。其中，水電費(fèi)為798.73萬元，勞務(wù)費(fèi)為262.14萬元，交通費(fèi)為144.52萬元，差旅費(fèi)為249.17萬元，維修(