ktv收銀員工作職責(zé)

ktv收銀員工作職責(zé)文章：KTV收銀員工作職責(zé)1.恪守公司規(guī)章，堅(jiān)守原則，嚴(yán)把收銀關(guān)口。依照公司及財(cái)務(wù)部門要求，嚴(yán)格管理全體收銀員。2.全面負(fù)責(zé)收銀臺(tái)工作，檢查各崗位職責(zé)落實(shí)情況及各項(xiàng)規(guī)章執(zhí)行情況。3.每月末及時(shí)編制收銀員更期表，完成考勤統(tǒng)計(jì)工作。4.在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)解決疑難問題，與樓面及相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，對(duì)于重大問題及時(shí)向副總或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確保營業(yè)工作正常運(yùn)行。5.定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)營業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)營情況、存在的問題及改進(jìn)建議，定期或不定期了解收銀員的工作狀況和思想動(dòng)態(tài)，充分調(diào)動(dòng)其工作積極性。6.頂替收銀員當(dāng)值，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。1.每日依據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，執(zhí)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)：(1)在收付款時(shí)，仔細(xì)復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，若手續(xù)不全或有誤，及時(shí)退回會(huì)計(jì)更正，確保憑證準(zhǔn)確無誤。(2)收付時(shí)，當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，數(shù)額較大時(shí)，務(wù)必有人復(fù)核。2.每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：(1)現(xiàn)金日記賬內(nèi)容須與會(huì)計(jì)憑證一致，不得隨意增減。(2)日記賬須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨意損毀賬簿或撕去賬頁。(3)文字和數(shù)字須清晰準(zhǔn)確，如有改動(dòng)，須遵循會(huì)計(jì)制度。3.負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)鈔。4.按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制相關(guān)記賬憑證。5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后制作現(xiàn)金盤庫表。6.處理銀行賬務(wù)和支票事宜：(1)及時(shí)將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬，銀行回單登記后交會(huì)計(jì)作賬。如有銀行退票，及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬，并更換支票。(2)每月15號(hào)前編制上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，仔細(xì)核對(duì)未到賬款原因，力爭將未到賬款控制在最低限度。(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方可開具支票，填寫時(shí)確保時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位準(zhǔn)確無誤。由財(cái)務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。(4)妥善保管空白支票，開出支票后按編號(hào)順序登記，印章與支票分開保管。7.匯總與管理會(huì)計(jì)憑證：(1)每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)。若當(dāng)日憑證少于15張，可酌情推遲至次日匯總。(2)匯總時(shí)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證的現(xiàn)金或銀行存款編號(hào)及大、小寫金額是否正確。(3)每月初將上月會(huì)計(jì)憑證整理，檢查編號(hào)是否錯(cuò)漏，無誤后按順序裝訂成冊(cè)，妥善保管。(4)所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分類保管，并記錄出入庫情況。準(zhǔn)備工作：1.上班前更換工服、佩戴工牌、輕施淡妝，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。2.上崗前十五分鐘到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取備用金，換取零鈔，核對(duì)備用金及發(fā)票無誤，如有問題及時(shí)匯報(bào)。3.檢查各種票據(jù)是否齊全并及時(shí)補(bǔ)充，確保營業(yè)操作不受票據(jù)短缺影響。4.檢查收銀辦公用品是否齊全，如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向主管匯報(bào)并解決。5.檢查收銀設(shè)備工作性能是否正常，如電腦、刷卡機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等。日常工作職責(zé)：1.負(fù)責(zé)接收和處理客人消費(fèi)憑證、單據(jù)，準(zhǔn)確輸入各類菜品、酒水單據(jù)編號(hào)至收銀機(jī)。2.負(fù)責(zé)客人消費(fèi)入賬工作，迅速打印收費(fèi)賬單，及時(shí)完成消費(fèi)結(jié)算。3.按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及銜賬，確保與報(bào)表、賬單一致。4.完成當(dāng)班營業(yè)日?qǐng)?bào)表、賬務(wù)報(bào)告表及更正表。5.保管賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記。6.解答客人結(jié)賬相關(guān)問題，如不清楚或不能滿足客人，及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告處理。7.小