預(yù)算管理培訓(xùn)-財(cái)務(wù)管理

●1.依據(jù)集團(tuán)年度銷售任務(wù)、工程進(jìn)度計(jì)劃、資金付款計(jì)劃等一系列目標(biāo)確定集團(tuán)整體預(yù)算后進(jìn)入系統(tǒng)-進(jìn)入【管理會(huì)計(jì)】-【預(yù)算管理】-【預(yù)算處理】-【預(yù)算編制】進(jìn)行相關(guān)操作,直至完成審批。●2.在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，由于經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生改變，需要調(diào)整預(yù)算表的數(shù)據(jù)則進(jìn)入系統(tǒng)【管理會(huì)計(jì)】-【預(yù)算管理】-【預(yù)算處理】-【預(yù)算調(diào)整】進(jìn)行相關(guān)操作，直至完成審批●3.預(yù)算在執(zhí)行過(guò)程中需每期對(duì)實(shí)際發(fā)生值與預(yù)算值進(jìn)行分析，需進(jìn)入系統(tǒng)〖管理會(huì)計(jì)〗－〖預(yù)算管理〗－〖預(yù)算處理〗－〖實(shí)際數(shù)據(jù)〗-〖實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)〗，將實(shí)際數(shù)維護(hù)審批后，進(jìn)入系統(tǒng)〖管理會(huì)計(jì)〗－〖預(yù)算管理〗－〖預(yù)算分析〗－〖預(yù)算常用分析〗－〖預(yù)算執(zhí)行情況分析〗，查看執(zhí)行分析情況。●1、進(jìn)入預(yù)算管理-預(yù)算設(shè)置-基礎(chǔ)資料-預(yù)算是預(yù)算系統(tǒng)最基本的元素，預(yù)算項(xiàng)目可以依據(jù)管理與分析的需要而設(shè)置，可以按照科目編制，也可以按照具體的項(xiàng)目編制。對(duì)于多維管理的需要，我們可以通過(guò)設(shè)置項(xiàng)目分組的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)●2、預(yù)算模板分組是對(duì)預(yù)算模板屬性的一個(gè)系統(tǒng)中不同分組下的預(yù)算模板可設(shè)置不同的審批工作流程?！褡ⅲ喝绻霞?jí)對(duì)該預(yù)算方案中的預(yù)算模板作了修改，可進(jìn)行預(yù)算方案的重新分配；預(yù)算方案重新分配可更新下級(jí)責(zé)任中心該預(yù)算方案中的預(yù)算模板，以及引用這些預(yù)算模板編制的編制中狀態(tài)的預(yù)算表?？椫貜?fù)進(jìn)行預(yù)算方案分配前，將預(yù)算模板中需要更新的取數(shù)公式進(jìn)行鎖定。理會(huì)計(jì)】－【預(yù)算管理】-●2、預(yù)算編制：在預(yù)算編制序時(shí)簿界面單擊工具欄上的【新增】按鈕，彈出預(yù)算表新增界面擇預(yù)算方案、預(yù)算模板、動(dòng)按照“組織名稱_期間_模板名稱”的規(guī)則生成預(yù)算表名稱對(duì)于處于其他狀態(tài)的表，預(yù)算表的基本屬性都不允許修改面在EAS中組織單元必須選擇成本中心，只有這個(gè)類型的組織單元才可新增預(yù)算表●預(yù)算表的數(shù)據(jù)生成提供三種途徑：公式自動(dòng)取數(shù)、從EXCEL導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)和手工錄入預(yù)算數(shù)預(yù)算模板設(shè)置的預(yù)算數(shù)取數(shù)公式自動(dòng)取數(shù)，生成預(yù)算表。預(yù)算數(shù)的取數(shù)公式新增或修改后，使用預(yù)算表工具欄上的計(jì)算功能可重新取數(shù)生成預(yù)算表。公式重算以后可查看重算后的金額擇某一個(gè)“編制中”狀態(tài)的預(yù)算表，單擊工具欄上的【修改】按鈕，系統(tǒng)彈出“預(yù)算表編輯”界面，用戶可對(duì)預(yù)算表數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。●修改完畢后單擊預(yù)算表工具欄上【保存】按鈕后可保存預(yù)算表，單擊工具欄上的【提交】按鈕可保存并提交到工作流進(jìn)行審批，再單擊退出按鈕后即可關(guān)閉當(dāng)前界面織、匯總范圍后，匯總范圍選擇全部表頁(yè)該功能主要是建立表與表之間的重算重算順序作為方案上的【重計(jì)算】按表重算設(shè)置界面：雙箭頭將其選擇到右邊列表中，并通過(guò)上下箭頭調(diào)整重算順序；●3）選擇重計(jì)算的預(yù)算表期間；●4）選擇重計(jì)算的預(yù)算表幣別?！裰赜?jì)算結(jié)束后，系統(tǒng)提供重計(jì)算報(bào)告。●注意：重計(jì)算只針對(duì)調(diào)整中、編制中的預(yù)算表●預(yù)算編制具體操作詳見(jiàn)：預(yù)算管理-編制及調(diào)整的音頻文件整預(yù)算表的數(shù)據(jù)。選擇〖管理會(huì)計(jì)〗->〖預(yù)算管理〗->〖預(yù)算處理〗->進(jìn)入預(yù)算匯編序時(shí)●在序時(shí)簿界面可新增、修改、刪除、預(yù)算整表的歷史版本●5、在預(yù)算調(diào)整序時(shí)簿，可以刪除“調(diào)整中”狀態(tài)的預(yù)算調(diào)整表。選中一個(gè)預(yù)算調(diào)整表，點(diǎn)擊工具欄上的【刪除】按鈕，可以刪除調(diào)整中狀態(tài)的預(yù)算調(diào)整表。●預(yù)算調(diào)整具體操作詳見(jiàn)：預(yù)算管理-編制及調(diào)整的音頻文件●掌握預(yù)算實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)的全面操作●詳細(xì)操作見(jiàn)：培訓(xùn)文件\財(cái)務(wù)\財(cái)務(wù)視頻文件\預(yù)算管理課件\預(yù)算管理-實(shí)際數(shù)維護(hù)及分析可以在實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)序時(shí)簿中進(jìn)行實(shí)際數(shù)據(jù)的維護(hù)。擇〖管理會(huì)計(jì)〗－〖預(yù)算管理〗－〖預(yù)算處理〗->〖實(shí)際數(shù)據(jù)〗－〖實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)〗，進(jìn)入實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)序時(shí)簿，界面如下圖：表新增：在實(shí)際數(shù)點(diǎn)擊工具欄上的出實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)定義界面：數(shù)日常維護(hù)表的編碼、名稱、缺省計(jì)量單位，選擇要維護(hù)實(shí)際數(shù)據(jù)的預(yù)算表及預(yù)算維護(hù)的編輯界面，在該界面編輯完實(shí)際數(shù)●復(fù)選項(xiàng)說(shuō)明1）取數(shù)公式從預(yù)算模板取數(shù)：如果選擇該選項(xiàng)，實(shí)際數(shù)日常維護(hù)表上的取數(shù)公式從預(yù)算模板中獲取。否則，實(shí)際數(shù)日常維護(hù)表上的取數(shù)公式從預(yù)算表中隱藏的實(shí)際數(shù)日常維護(hù)取數(shù)公式視圖獲取。（2）按日常維護(hù)實(shí)際數(shù)表的期間維護(hù)實(shí)際數(shù)：預(yù)算模板中定義了多個(gè)期間的項(xiàng)目公式的情況下，如定義了1-12月共12列項(xiàng)目公式，在維護(hù)日常維護(hù)實(shí)際數(shù)時(shí)想分期多次維護(hù)，如1月份只維護(hù)1月份的實(shí)際數(shù)，2月份只維護(hù)2月份的實(shí)際數(shù)，可選擇此選項(xiàng)來(lái)維護(hù)日常維護(hù)實(shí)際數(shù)沒(méi)有定義項(xiàng)目公式的單元格是無(wú)法保存實(shí)際數(shù)據(jù)的可在實(shí)際數(shù)日常維護(hù)序時(shí)簿上選中該組織處于編制中的表，點(diǎn)擊序時(shí)簿工具欄上的【組織匯總】按鈕，可匯總下級(jí)責(zé)任中心的同預(yù)算方案下同期間的實(shí)際數(shù)日常維護(hù)●6、實(shí)際數(shù)日常維護(hù)表審批：實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)數(shù)據(jù)維護(hù)完后，還需要對(duì)其進(jìn)行審批操作。實(shí)際數(shù)日常維護(hù)表可進(jìn)行本地審批。●在實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)序時(shí)簿中，選擇一張“編制中”狀態(tài)的實(shí)際數(shù)日常維護(hù)表，點(diǎn)擊序時(shí)簿工具欄上的【審批】按鈕，系統(tǒng)打開該表，用戶檢查實(shí)際數(shù)數(shù)據(jù)后，再點(diǎn)擊實(shí)際數(shù)日常維護(hù)表工具欄上的【提交】按扭，系統(tǒng)提示審批成功。●實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)數(shù)據(jù)審批后才能產(chǎn)生實(shí)際數(shù)記錄，從而對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行扣減?！駥徟蟮膶?shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)表還可進(jìn)行反審批操作?！駥?shí)際數(shù)表反審批后，之前扣減的預(yù)算數(shù)同步返還。預(yù)算管理-實(shí)際數(shù)維護(hù)及分析的音頻文件●掌握預(yù)算執(zhí)行情況分析及預(yù)算調(diào)整情況分析的操作●掌握預(yù)算單體及匯總查詢的操作算的執(zhí)行情況?！裨诮鸬鸈AS的主界面，選擇〖管理會(huì)計(jì)〗－〖預(yù)算管理〗-〖預(yù)算分析〗－〖預(yù)算常用分析〗－〖預(yù)算執(zhí)行情況分析〗，進(jìn)入“預(yù)算執(zhí)行情況分析”序時(shí)簿?！裼脩艨刹榭幢窘M織和下級(jí)組織的預(yù)算表，選擇任意一張預(yù)算統(tǒng)進(jìn)入分析界面，如下圖●用戶可以對(duì)預(yù)算分析表的格式進(jìn)行修改，修改完成后可以單擊【保存分析表】按鈕，將保存修改好的預(yù)算分析表格式。單擊【查看】按鈕，將以上次用戶保存的格式打開分析表，單擊【刷新】數(shù)據(jù)更新按鈕。可以看到最新的分析數(shù)據(jù)。單擊【實(shí)際數(shù)查詢】按鈕，進(jìn)行實(shí)際數(shù)據(jù)發(fā)生的聯(lián)查。●2、預(yù)算調(diào)整情況分析：主要分析預(yù)算的調(diào)整情況?！裨诮鸬鸈AS的主界面，選擇〖管理會(huì)計(jì)〗〖預(yù)算管理〗->〖預(yù)算分析〗〖預(yù)算常用分析〗〖預(yù)算調(diào)整情況分析〗，進(jìn)入“預(yù)算調(diào)整情況分析”序時(shí)簿。用戶可查看本組織和下級(jí)組織的預(yù)算表，選擇任意一張預(yù)算進(jìn)入分析界面，如下圖完成后可以單擊【保存分析表】按鈕，將保存修改好的預(yù)算分析表格式。單擊【查看】按鈕后，將以上次用戶保存的格式打開分析表，單擊【刷新】數(shù)據(jù)更新按鈕?？梢钥吹阶钚碌姆治鰯?shù)據(jù)。單擊【調(diào)整數(shù)查詢】按鈕，可以進(jìn)行調(diào)整數(shù)據(jù)發(fā)生的聯(lián)查●3、預(yù)算表查詢主要是提供預(yù)算表的查詢功的匯總查詢。預(yù)算表取的是各組織數(shù)據(jù)庫(kù)中的預(yù)算數(shù)。預(yù)算表查詢結(jié)果是各組織預(yù)算表分頁(yè)顯示。中心的預(yù)算查詢數(shù)由被選中的下級(jí)責(zé)任中心預(yù)算數(shù)匯總得出。預(yù)算表查詢結(jié)果按組織級(jí)次逐級(jí)展示。●單體查詢：在金蝶EAS計(jì)〗－〖預(yù)算管理〗-〖預(yù)算分析〗－〖預(yù)算表查詢”條件選擇界面，如下圖所示：●