財務(wù)的年度工作匯報大全

財務(wù)的年度工作匯報大全

財務(wù)的年度工作匯報大全

財務(wù)是管理錢財物的地方，深知崗位的重要性。在本年

的工作中，沒有與任何供貨商有利益聯(lián)系，凡選購的物品要

求選購人員與出納兩人以上同時存在，下面我?guī)淼呢攧?wù)的

年度工作匯報，希望大家喜歡！

財務(wù)的年度工作匯報（篇1）

歲月如梭，光陰如箭，一年即將過去，嶄新的—即將到來，

回顧過去，在各級領(lǐng)導(dǎo)無微不至的關(guān)懷下、在各部門的協(xié)同

努力下，我們克服了一切不利因素，共同制造了幸福、溫馨、

健康、快樂的公司。雖然公司目前沒有盈利，但我信任通過

大家的努力公司明日的輝煌就在不久的將來！

我來到公司已經(jīng)4個月了，在這4個月里我對公司財務(wù)工

作已逐步了解，并比較順利地接手了大部分工作，在這里我

就—年度會計組做如下工作匯報：

一、一年度工作總結(jié)

（一）財務(wù)工作

1.日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、

錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、

合同整理準(zhǔn)時正確申報繳納各項稅款等。

2.月末結(jié)賬、上報報表工作。每月末完成月底結(jié)賬工作、

制作財務(wù)報表。每月按時向谷泉及管理公司上報酒店財務(wù)報

表。

3.每月核對往來款項。與谷泉核對開業(yè)選購物資合同付款

工作。與供貨商核對往來。與水廠核對往來。

4.稅控器管理、pos機(jī)安裝工作。完成稅控機(jī)的升級、授

權(quán)工作，完成稅控系統(tǒng)限額增額工作（由原來的100萬額度

增加到500萬額度）、完成發(fā)票數(shù)量增額工作（由原來的4本

發(fā)票增加到15本發(fā)票）、完成發(fā)票金額增額工作（由原來的1

萬額度增加到10萬額度）、根據(jù)客情完成每月購票工作。完

成6臺pos機(jī)安裝工作。

5.—年初年審工作。樂觀協(xié)作會計師事務(wù)所審計人員完成

公司及其他子公司20—年年報審計工作，并出具審計報告。

6.—年3月稅審工作。協(xié)作稅審人員完成公司20__年年終

稅審工作，并出具稅審報告。并于3月完成20—年度企業(yè)所

得稅匯算清繳工作。

7.—年11月完成—年預(yù)算工作。由各部門協(xié)作完成—年

預(yù)算工作，按時向公司上報酒店財務(wù)預(yù)算報表。

（二）成本核算工作

L日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)

性的工作上，每日審核、上報成本日報表，審核入庫、出庫、

公關(guān)單據(jù)、審核、整理、保存餐廳酒水日報表，并計算月底

酒水庫存成本月底對后廚、客房小酒吧、康體進(jìn)行盤點依收

入報表、總賬成本情況，計算分析成本率，重點對餐飲成本

及三區(qū)員工餐成本進(jìn)行分析等。后續(xù)的成本核算分析工作還

有待明年加強(qiáng)。

2.參加各種原材料、物料詢價及定價工作。

（三）資產(chǎn)管理工作

1.協(xié)作各部門完成酒店開業(yè)選購物資的驗收工作。

2.每月完善各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品臺賬。

3.進(jìn)行年中固定資產(chǎn)抽盤、年末固定資產(chǎn)盤點。

4.接收公司農(nóng)家院庫存，進(jìn)行資產(chǎn)盤點工作。

（四）庫房管理工作

1.負(fù)責(zé)日常備貨、驗收及部門出入庫工作。

2.日常出入庫單據(jù)的錄入工作。

3.補(bǔ)庫物資及日常原材料的申報工作。

4.協(xié)助公司進(jìn)行華山庫房的整理、農(nóng)家院部分庫存歸庫工

作。

5.協(xié)作成本會計對二級庫實物進(jìn)行盤點對賬工作。

6.成本會計進(jìn)行月末庫存盤點工作。

（五）人員培訓(xùn)、酒店活動

一季度協(xié)作人力資源部進(jìn)行了電腦技能培訓(xùn)、考核，員工

手冊培訓(xùn)考核，并聯(lián)系用友工程師對財務(wù)部員工進(jìn)行用友軟

件相關(guān)操作培訓(xùn)。

三季度協(xié)作人力資源部進(jìn)行公司“待客之道”培訓(xùn)工作,

樂觀參加公司組織的生日宴會、籃球競賽、消防演習(xí)。

二、工作中存在的不足及改進(jìn)

（一）財務(wù)部人員分工很明確，每個人的工作專業(yè)性很強(qiáng),

而在完成本職工作時，不愿接受新的事物，自主學(xué)習(xí)能力弱,

往往是被動接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提高。在今后的工作中，

我們做好本職工作的同時，還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作，進(jìn)

行多元化進(jìn)展。團(tuán)結(jié)同事，互幫互助，希望會計組的每位員

工都綻放出自己的光榮。

（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務(wù)部每

個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和協(xié)作。

在今后的工作中，需要多聽取多方意見和建議，尋求多方支

持，并加強(qiáng)與其他部門的溝通和溝通，大家攜手促進(jìn)工作的

協(xié)調(diào)和穩(wěn)步進(jìn)展。

（三）有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度

和財務(wù)制度，需要花更多的時間討論學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議

各組定期進(jìn)行小組會議，加強(qiáng)組員間的工作溝通。

三、一年工作計劃

（一）財務(wù)工作

1.繼續(xù)做好日常財務(wù)工作，快速、正確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)

交待的工作

2.在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能

部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補(bǔ)充，在相互協(xié)作的工

作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違

規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督職能。

3.加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的監(jiān)督工作，加強(qiáng)對“白條底庫”的管

理工作。

4.繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計、建賬工作。

5.嚴(yán)格根據(jù)酒店的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度執(zhí)行。

（二）組員的思想工作

1.做好工作，首先要擺正心態(tài)。米盧曾說：“態(tài)度決定一

切”有了正確的態(tài)度，才能運用正確的方法，找到正確的方

向，進(jìn)而取得正確的結(jié)果。既然我們選擇做一名財務(wù)人員，

那就努力去愛這份工作，然后為自己的所愛盡自己最大的努

力去做好，工作不該是一個任務(wù)或者負(fù)擔(dān)，應(yīng)該是一種樂趣，

是一種享受，而只有你對它產(chǎn)生愛好，徹底的愛上它，才能

充分的體會到其中的快樂?？梢哉f，懂得享受工作，你才懂

得如何成功。

2.培育組員的團(tuán)隊精神，適當(dāng)?shù)暮徒M員進(jìn)行郊游、踏春活

動，促進(jìn)組員間的感情和團(tuán)隊精神

最后在新的一年里，力爭在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前專心搞好財務(wù)

工作，以提高員工素養(yǎng)、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓

緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學(xué)習(xí)好的工作閱歷

和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為公司的

良好進(jìn)展盡到最大的職責(zé)。會計組每個員工將一如既往地為

公司更好的進(jìn)展做出努力。

財務(wù)的年度工作匯報（篇2）

一時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒

有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

年初，置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部；

客旅分公司人員分流，財務(wù)工作又并入財務(wù)部；新公司像雨

后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務(wù)管理工作納入財

務(wù)部。20—年x月份集團(tuán)公司推出財務(wù)合同管理月，財務(wù)部

被推向了陣地最前沿;20_年x月份集團(tuán)公司實際預(yù)算管理,

財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)部，要求管理水平的不

斷地提升，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收

政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里

全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。

在一年的工作中，財務(wù)部作為公司的綜合職能部門，在市

局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在省局辦公室的關(guān)心幫助和詳細(xì)指導(dǎo)下,

轉(zhuǎn)變思想觀念，強(qiáng)化服務(wù)意識，提高自身素養(yǎng)和工作質(zhì)量,

努力圍繞中心任務(wù)開展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行

業(yè)的進(jìn)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。下面匯報一下一年來的工作：

一、職能進(jìn)展

過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

1、建立了成本費用明細(xì)分類名目，使成本費用核算、預(yù)

算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對會計報表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會

計報表管理方法。使會計報表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理方法，

為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及方法，為公司進(jìn)一步規(guī)范

目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下

了良好的基礎(chǔ)。

二、財務(wù)合同管理月總結(jié)

公司推出“財務(wù)、合同管理月活動”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財

務(wù)、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務(wù)管理工作還

達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財務(wù)人員能充分地熟悉“財務(wù)、合同管理月活動”

的重要性，財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員，會上針

對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機(jī)感，看問題、做

事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核

算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也

沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同

時要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)

管理。如對每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時，

還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政

策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)維漏就難以彌

補(bǔ)。針對“財務(wù)、合同管理月活動”進(jìn)行了工作布置：

1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成

本、期間費用的會計二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對明

細(xì)科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸

集及分析對比前后的全都性；二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任

人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總

審核。目前進(jìn)入貫徹實施階段。

2、協(xié)作目標(biāo)責(zé)任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)

容進(jìn)行再調(diào)整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要

滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)

部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對新調(diào)整的財

務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確，

作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。

3、針對外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機(jī)

構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、

信息反饋的準(zhǔn)時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。

—月份與寧波公司財務(wù)進(jìn)行溝通，將財務(wù)核算要求、信息傳

遞、對外報表的審批程序、上報集團(tuán)公司的報表都進(jìn)行了明

確。

4、對各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營

狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

5、根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部

門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務(wù)

工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面

提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算

到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理

工作。

6、會計知識的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是

《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知

識；二是會計基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的

要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要

了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓(xùn)

的重點。

經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計，于20_年x月推出《成本費用明

細(xì)分類名目及說明》；于20_年x月推出《會計報表管理試

行方法》；20_年x月推出《會計憑證管理試行方法》。

會計報表推出執(zhí)行x個月后，從會計報表格式設(shè)置上看,

報表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會計的有關(guān)

信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個

時間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動情況表”就無法全面

反映出損益情況，需要增添一個表補(bǔ)充；另外需要增添反映

“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面

地反映。已設(shè)計好”會計報表《經(jīng)營情況表》”和“會計報

表《融資及融資成本情況表》

會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務(wù)部進(jìn)行

電話通知，x月份執(zhí)行逐步換新的方法，x月份要求全面試

行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何

填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜

合管理人員進(jìn)行溝通，明確有關(guān)事項，解決設(shè)計上的不足。

20_年x月月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求

各公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對會計結(jié)算單據(jù)

作進(jìn)一步完善，并于20_年x月x日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動，財務(wù)部的管理意識加強(qiáng)了，管

理能力也得以提高，財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)

鍵的一步，但我們的管理水平離公司進(jìn)展的需要還有很大的

差距，需要我們不斷地完善和提高。

三、職能管理

（一）核算工作

核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、

費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅

務(wù)申報等各項工作開展都能有序進(jìn)行、按時完成。

（二）會計審核

會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)

行，決不應(yīng)個人面子而放松政策。如，親親家園項目地處余

杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目

地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票，否則建設(shè)單位不得在稅前列支，為

此我們對工程發(fā)票的來源嚴(yán)格審核，并將此項規(guī)定傳達(dá)到項

目公司，目前工程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理相

關(guān)手續(xù)，并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一

些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴(yán)

格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)如何開具工程發(fā)

票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

一年來，我們公司財務(wù)部雖然取得了一些成果，但距離上

級要求、和兄弟單位的工作相比，在全面進(jìn)展上，在爭先創(chuàng)

優(yōu)上，都還存在一定差距。在今后的工作中，我們要專心履

行財務(wù)部職責(zé)，開拓創(chuàng)新，把我們的工作提高到一個新的水

平。新世紀(jì)，新形勢給予了財務(wù)部新的歷史重任，財務(wù)部愿

與行業(yè)內(nèi)同行一起奮力拼搏，銳意進(jìn)取，與時俱進(jìn)，通過不

懈的努力為財務(wù)部的建設(shè)和公司的進(jìn)展增磚添瓦。

財務(wù)的年度工作匯報（篇3）

過去的一年是我?？焖龠M(jìn)展的一年，學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量、

學(xué)校管理、校園建設(shè)等各方面都取得了顯著的成果。在這一

年里，學(xué)校財務(wù)工作嚴(yán)格執(zhí)行上級各項財務(wù)政策、規(guī)章制度

和要求，逐步建立并規(guī)范了財務(wù)管理體制和運行機(jī)制，通過

對現(xiàn)有資源的優(yōu)化配置和合理使用，基本提高了各項辦學(xué)資

金的使用效益，基本保證了學(xué)校各項事業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)

調(diào)進(jìn)展。

一、財務(wù)工作取得的成果

第一，嚴(yán)格執(zhí)行收費標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行亮證收費，杜絕亂收費。

第二，嚴(yán)把開支關(guān)，精打細(xì)算，杜絕浪費，開源節(jié)流，保

證教學(xué)投入，為學(xué)校事業(yè)的騰飛保駕護(hù)航。

第三，嚴(yán)格和完善日常選購報銷手續(xù)，執(zhí)行了財與物分開

專人管理，每張原始票據(jù)（憑證）都有經(jīng)辦（有驗收）、有

主管、有審核的簽字，最后由校長簽批。

二、一年來學(xué)校財務(wù)情況

20—年9月，縣教育會計核算中心對我校財務(wù)進(jìn)行了審計，

截止20—年8月31日，學(xué)?？捎媒?jīng)費負(fù)債175512.93元；

學(xué)校校建負(fù)債235萬余元。

到20—年10月份，我校收入總計6611939.50元，其中財

政補(bǔ)助收入5651428.50元，事業(yè)收入152760.00元，其他

收入77751元，基建撥款730000元；支出總計7360481.82

元。其中工資福利支出3779383.50元，對個人和家庭補(bǔ)助

1395441.00元,商品和服務(wù)支出902306.32元,校舍建設(shè)等

資本性支出1234403.00元，上繳上級支出48948元。

三、20_年財務(wù)工作存在的問題

1、教育經(jīng)費與學(xué)校事業(yè)進(jìn)展需求之間的沖突仍很突出。

2、未預(yù)料事件支出擠占了部分學(xué)校事業(yè)進(jìn)展資金。

3、后勤管理面臨的問題與困難也不容忽視。如辦學(xué)經(jīng)費

主要來源增速減緩，總量不足；開源節(jié)流意識、預(yù)算意識還

不是很強(qiáng)，不必要的浪費現(xiàn)象仍然存在，依法理財、科學(xué)理

財?shù)挠^念還需再加強(qiáng)。

總的來講，20_年度學(xué)校的財務(wù)狀況整體上是好的。今后,

今后學(xué)校還將本著量入為出、勤儉持家的原則，削減不必要

的浪費和超標(biāo)準(zhǔn)的開支，逐步化解學(xué)校債務(wù)。我們信任在上

級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各完（村）小、各科室的支持下，全校

上下群策群力，開源節(jié)流，勵精圖治，加強(qiáng)財務(wù)的監(jiān)督和管

理，不斷改革創(chuàng)新，逐步建立與學(xué)校相適應(yīng)的財、物管理體

制，把資金用在刀刃上，就能為學(xué)校各項事業(yè)的不斷進(jìn)展做

出樂觀的貢獻(xiàn)！

財務(wù)的年度工作匯報（篇4）

回顧財務(wù)工作，財務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)財資

管理處的指導(dǎo)下，專心遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按集團(tuán)財資

管理處要求實事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了酒店的財務(wù)核

算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。樂觀有效地為酒店的正常經(jīng)

營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進(jìn)了經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營

管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：

一、會計基礎(chǔ)工作方面

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮正確的指導(dǎo)

作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，專心履行財務(wù)工作要

求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點,

制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來,

我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團(tuán)下達(dá)的各項計劃、制度相結(jié)合,

真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作

放到了重要工作日程上來，并根據(jù)每月份工作計劃，組織本

部門人員按月對會計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時完成了憑證

的裝訂工作。嚴(yán)格根據(jù)會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，專心登記

各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間準(zhǔn)時對帳，做到帳帳

相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產(chǎn)管理：我們在按會計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基

礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅持集團(tuán)的各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)

財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理方法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。專

心設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部

門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個

人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續(xù)時，專心對其

所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬無一失。

2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)專心清理，每月準(zhǔn)時

督促營銷部收回各項應(yīng)收款項。

3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、

出納，每個環(huán)節(jié)緊密連接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，準(zhǔn)時上報。

(2)對日常選購價格進(jìn)行監(jiān)督，制定了每月原材料選購

及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入

均采納簽訂合同的方式議定價格。對供給商的進(jìn)貨價格進(jìn)行

嚴(yán)格把握，同時加強(qiáng)選購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而

準(zhǔn)時把握和把握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格，準(zhǔn)時了解市場情

況及動態(tài)。

(3)加強(qiáng)客房部成本把握：要求客房部加強(qiáng)對回收物品

及客房酒水的管理，對未用的一次性用品準(zhǔn)時回收，建立二

次回收臺帳。

4、貨幣資金管理：財務(wù)部嚴(yán)格遵守集團(tuán)財務(wù)規(guī)定，由會

計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，并由日審定期

對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)

制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。

三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

1、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子把握成本費用開支，一、編制費

用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一

滴節(jié)省費用開支；二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利

率各項經(jīng)營指標(biāo)，準(zhǔn)時正確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營

數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。對本部門所屬的收銀員

專心教育，督促其盡力協(xié)作經(jīng)營部門的工作。

2、對外：準(zhǔn)時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動詢問稅

收疑難問題。

3、準(zhǔn)時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問

題準(zhǔn)時與集團(tuán)財資管理處進(jìn)行溝通并解決。

4、按時參加集團(tuán)召開的季度例會，根據(jù)集團(tuán)財資管理處

召開的財務(wù)工作會議的工作布署，準(zhǔn)時安排對往來的清理及

固定資產(chǎn)的管理工作。

5、樂觀協(xié)作集團(tuán)財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工

作，做好各項解釋工作。

6、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并專心復(fù)核管

理。

7、參加集團(tuán)組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高

自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，更好的為企業(yè)服務(wù)。

結(jié)合三星標(biāo)準(zhǔn)，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務(wù)，保證酒

店正常運轉(zhuǎn)”的宗旨，齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)全都，為酒店的美妙

明天共同努力。

在20_年，財務(wù)部將：

1、20_年財務(wù)預(yù)算計劃工作。根據(jù)集團(tuán)公司及酒店領(lǐng)導(dǎo)

班子的工作要求，結(jié)合市場情況，在反復(fù)討論歷史資料的基

礎(chǔ)上，綜合燈衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標(biāo)樂觀開拓穩(wěn)妥的

原則，編制酒店20年財務(wù)預(yù)算。并且，根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)

的20_年任務(wù)指標(biāo)，層層分解落實，下達(dá)到各部門。同時，

為了保證任務(wù)指標(biāo)的順利完成，財務(wù)部對各部門的計劃任務(wù)

進(jìn)行逐月檢查和分析，準(zhǔn)時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標(biāo)執(zhí)行中

存在的問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。

2、20_年財務(wù)決算工作。財務(wù)部將根據(jù)會計決算工作的

要求，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、齊心協(xié)力，專心保質(zhì)保量地完成會

計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫詳

細(xì)的報表說明，專心完成會計決算工作任務(wù)。

3、做好20—年收入、費用計劃及經(jīng)營計劃。

4、組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則，提高財會人員業(yè)

務(wù)技術(shù)水平。

5、進(jìn)一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。

財務(wù)的年度工作匯報（篇5）

20—年醫(yī)院工會財務(wù)工作在上級工會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在醫(yī)

院領(lǐng)導(dǎo)班子的高度重視和大力支持下，在醫(yī)院工會財務(wù)、經(jīng)

費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進(jìn)

取，突出維護(hù)職工權(quán)益，在財務(wù)管理上求規(guī)范，在經(jīng)費管理

上求實效，保證了經(jīng)費足額準(zhǔn)時撥繳，為工會開展好各項職

工活動奠定了堅實的基礎(chǔ)。借此機(jī)會，向一貫支持和關(guān)心工

會建設(shè)的各級領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門和全體會員表示誠心的感謝!

一、工會經(jīng)費收支使用情況

（一）經(jīng)費收入情況。20_年初經(jīng)費余額8721.40元。

1.會員會費收繳6200.00元。

2.單位補(bǔ)助30000.00元。

（二）經(jīng)費支出情況。經(jīng)費合計總支出為29358.50元。

其中：三八婦女節(jié)支出723.00元，職工元旦活動費支出

5178.70元；慶“七.一”文藝匯演支出經(jīng)費300.00元；為

鄉(xiāng)村扶貧點等捐贈及慰問款23156.80元。年末經(jīng)費余額

15562.90元。

二、今后財務(wù)工作的重點

（-）工會要進(jìn)一步加強(qiáng)對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)。重視工會經(jīng)

費收繳工作，抓好財務(wù)內(nèi)部把握制度的建設(shè)，把握好經(jīng)費使

用的原則、方向和重點，將工會經(jīng)費用于為職工群眾服務(wù)上,

用于工會事業(yè)進(jìn)展上。

（二）堅持依法收繳工會經(jīng)費，加大對工會財務(wù)工作的考

核力度。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)工會預(yù)算制度管理，更好地管好、用好

工會經(jīng)費。

（四）專心學(xué)習(xí)，不斷提高工會財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平，使工

會財務(wù)工作再上一個新臺階。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表，我們將緊緊圍繞醫(yī)院工會的中心工

作，以服務(wù)為宗旨，進(jìn)一步加強(qiáng)工會財務(wù)管理，竭盡全力收

好、管好、用好工會經(jīng)費，為開創(chuàng)工會財務(wù)工作新局面做出

新的貢獻(xiàn)！

財務(wù)的年度工作匯報（篇6）

時間過得真快，十一長假后的第一周工作已經(jīng)不知不覺的

過去，回頭看看，在這期間我跟著我?guī)煾笇W(xué)習(xí)了一些財務(wù)知

識，平時，財務(wù)部忙的時候，也可以干干簡潔的編輯報表的

工作，來減輕同事們的負(fù)擔(dān)。

周二是裝訂記賬憑證，把打印好的記賬憑證和原始憑證匯

總表按時間挨次放好，每一天的記賬憑證下面都放一張當(dāng)天

的原始憑證匯總表，由于記賬憑證是打印出來的，里面全部

的票據(jù)都按統(tǒng)一的大小規(guī)格折好，所以放在一起非常整齊，

別看這項工作簡潔沒有什么技術(shù)含量，但這卻是我們財務(wù)部

全部同事都特殊引以為自豪的一項工作，這也體現(xiàn)了財務(wù)部

人員謹(jǐn)慎細(xì)致的工作態(tài)度。

由于我?guī)煾高@幾天家里有些事，請了幾天假，所以有些工

作就積累到了一起，周四這天似乎有個社會保險的普查，要

提交一些資料，我?guī)煾妇桶褏R總工資表的任務(wù)交給了我，首

先是在電腦上核對兩張表的工資匯總金額是否全都，待全都

之后便把所要求的項目給單獨挑出來制成一張表格，就這樣,

經(jīng)過一上午，我把一年和一年的工資表單制作出來，打印好

之后，蓋上公章，然后交由總部財務(wù)部的稅務(wù)會計去辦理。

雖然這項工作不是很難，也不是很復(fù)雜，但我完成了整個工

作下來，我感覺很有滿足感，我覺得我的工作很有意義，也

更加讓我有了做好接下來工作的信心和熱忱。

由于是新人的原因，對各部門環(huán)境及工作的熟悉有限，以

及自身業(yè)務(wù)能力有待提高，所以這周的工作任務(wù)不是很重，

難度也不是很大，但在工作中卻學(xué)會了許多WORD的編輯技

巧，EXCEL的排版技巧，發(fā)現(xiàn)了原來自己用了這么多年的工

具其實自己并不是十分了解，開頭的時候還總是編輯錯，十

分郁悶，后來在同事們的耐心幫助下，漸漸學(xué)會了許多以前

想都沒想過的用法。

時間過得真快，轉(zhuǎn)眼到財務(wù)部實習(xí)已經(jīng)一個多月了，由于

剛進(jìn)公司的原因，一些重要的事情我都沒有涉及，但是我并

沒有灰心，也并沒有覺得大材小用。我想只有從最基本的開

頭干起，一點一滴地積累，做好我負(fù)責(zé)的每一件小事，讓領(lǐng)

導(dǎo)和同事放心，將來才能成就一番大事業(yè)。“不積蹉步，無

以致千里”，“江海不拒細(xì)流，方能成其大”“一屋不掃，何

以掃天下？”說的'就是這個道理。

財務(wù)的年度工作匯報(篇7)

時間過得真快，時間過得真快，—就要過去了，一個全新

的—要來了?；仡欉^去，在各級領(lǐng)導(dǎo)的精心關(guān)懷和各部門的

共同努力下，我們克服了一切不利因素，共同制造了一個快

樂、平坦、健康、幸福的公司。雖然公司目前不盈利，但是

信任通過大家的努力，明天的輝煌就在不遠(yuǎn)的將來！

在公司4個月了。在這4個月里，我逐漸了解了公司的財

務(wù)工作，并成功接手了大部分工作。在此，我對—會計組做

如下工作匯報。

一、—年度工作總結(jié)

(1)財務(wù)工作

1.日常會計工作。包括審核原始憑證、每筆付款的收付、

記賬憑證的錄入、憑證的裝訂保存、現(xiàn)金銀行存款賬戶的核

對、合同的整理、各種稅費的準(zhǔn)時正確申報繳納等。

2.月末結(jié)賬和報告。每個月底，完成月末結(jié)賬工作，編制

財務(wù)報表。每月按時向古泉和管理公司報告酒店財務(wù)報表。

3.每月檢查一次活期賬戶。與古泉核對為開業(yè)選購材料的

合同付款。詢問供給商。問問自來水廠。

4.稅控器管理和pos機(jī)安裝。完成稅控機(jī)升級授權(quán)，稅控

系統(tǒng)額度增加（從100萬到500萬），發(fā)票數(shù)量增加（從4張

發(fā)票到15張發(fā)票），發(fā)票金額增加（從1萬到10萬），根據(jù)

客戶情況購買月票。完成6臺pos機(jī)的安裝。

5.—年初年審。樂觀協(xié)作會計師事務(wù)所審計人員完成公司

及其他子公司20—年度報告審計，出具審計報告。

6.—年3月稅務(wù)審計。協(xié)作稅務(wù)師在20_年完成公司年終

稅務(wù)審計，出具稅務(wù)審計報告。并且在3月份完成了20_

年的企業(yè)所得稅匯算清繳。

7.—年11月完成—的預(yù)算。各部門應(yīng)相互協(xié)作，完成—

年的預(yù)算工作，并按時向公司報告酒店財務(wù)預(yù)算報表。

（2）成本核算工作

1.日常成本核算工作。成本核算目前只停留在一些基礎(chǔ)工

作上，如審核上報日常成本報表，審核入出境和公關(guān)文件,

審核整理保存餐廳酒水日報表，月末計算酒水庫存成本；月

底，盤點廚房、客房酒吧、娛樂場所；根據(jù)利潤表和總賬成

本，計算分析成本率，重點分析三區(qū)餐飲成本和員工用餐成

本。后續(xù)成本核算分析明年需要加強(qiáng)。

2.參加各種原材料的詢價和定價。

(3)資產(chǎn)管理

1.協(xié)作各部門完成酒店開業(yè)選購材料的驗收。

2.每月完善各部門固定資產(chǎn)和低值易耗品臺賬。

3.年中盤點固定資產(chǎn)，年末盤點固定資產(chǎn)。

4.接收公司的農(nóng)場庫存并進(jìn)行資產(chǎn)盤點。

(4)倉庫管理

L負(fù)責(zé)日常庫存、驗收和部門倉儲。

2.收發(fā)單據(jù)的日常錄入。

3.補(bǔ)充材料和日常原材料的報告。

4.協(xié)助公司整理華山倉庫，將部分農(nóng)家院庫存退回倉庫。

5.協(xié)作成本核算核對二級庫實物。

6.成本會計執(zhí)行月末庫存盤點。

(5)人員培訓(xùn)和酒店活動

第一季度與人力資源部合作開展計算機(jī)技能培訓(xùn)考核、員

工手冊培訓(xùn)考核，聯(lián)系用友工程師對財務(wù)部員工進(jìn)行用友軟

件相關(guān)操作培訓(xùn)。

第三季度，協(xié)作人力資源部開展公司“招待客人的方式”

培訓(xùn)工作，樂觀參加公司組織的生日聚會、籃球競賽和消防

演習(xí)。

二、工作中的不足和改進(jìn)

(一)財務(wù)部分工很明確，每個人的工作專業(yè)性都很強(qiáng)。但

是，當(dāng)他們完成自己的工作后，不愿意接受新事物，自學(xué)能

力弱，常常被動接受工作，專業(yè)水平有待提高。在以后的工

作中，在做好本職工作的同時，多向其他同事學(xué)習(xí)工作，進(jìn)

行多元化進(jìn)展。團(tuán)結(jié)同事，相互幫助，希望會計組的每一個

員工都閃耀著自己的光輝。

（二）部門之間存在信息不對稱，缺乏相互溝通。財務(wù)部每

個員工的工作能否順利開展，有賴于各部門的支持與協(xié)作。

在今后的工作中，我們需要聽取各方的意見和建議，尋求各

方的支持，加強(qiáng)與其他部門的溝通與溝通，共同促進(jìn)工作的

協(xié)調(diào)和穩(wěn)定進(jìn)展。

（三）相關(guān)制度法規(guī)落實不夠。公司的各種規(guī)章和財務(wù)制度

需要花更多的時間去討論和執(zhí)行。建議各小組定期召開小組

會議，加強(qiáng)小組成員之間的工作溝通。

三、—工作計劃

（一）財務(wù)工作

1.繼續(xù)做好日常財務(wù)工作，快速、正確、有效地完成領(lǐng)導(dǎo)

交辦的工作。

2.財務(wù)部內(nèi)部明確的考核體系：財務(wù)人員的分工和各職能

部門的協(xié)作要明確，相輔相成，在相互協(xié)作的工作中不斷學(xué)

習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違法違規(guī)行為

起到監(jiān)督作用。

3.加強(qiáng)應(yīng)收賬款監(jiān)管，強(qiáng)化“白色長條地下室”管理工作。

4.繼續(xù)做好年終預(yù)算、審計、建帳工作。

5.嚴(yán)格遵守酒店的各項規(guī)章制度和財務(wù)制度。

（二）團(tuán)隊成員的思想工作

1.要做好，首先要端正心態(tài)。米盧曾經(jīng)說過：“態(tài)度決定

一切。有了正確的態(tài)度，才能用正確的方法，找到正確的方

向，得到正確的結(jié)果。既然選擇做財務(wù)，那就要努力熱愛這

份工作，然后為了自己熱愛的事情努力做好。工作不應(yīng)該是

一項任務(wù)或負(fù)擔(dān)，而是一種樂趣和享受。只有當(dāng)你對它感愛

好并徹底愛上它，你才能充分體會到快樂?？梢哉f，只有當(dāng)

你享受你的工作時，你才能知道如何成功。

2.培育團(tuán)隊成員的團(tuán)隊精神，與團(tuán)隊成員一起適當(dāng)開展郊

游和春游活動，提升團(tuán)隊成員之間的感情和團(tuán)隊精神

最后，在新的一年里，我們要努力做好財務(wù)工作，面對機(jī)

遇和挑戰(zhàn)，以提高員工素養(yǎng)和工作效率為工作目標(biāo)，在思想

上高度重視，在行動上落實，制定完整的工作計劃，學(xué)習(xí)良

好的工作閱歷和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工

作。為公司的良好進(jìn)展而努力。會計組的每個員工都會一如

既往地為公司的更好進(jìn)展而努力。

財務(wù)的年度工作匯報（篇8）

從事金融工作20多年，也寫了近20篇年終總結(jié)。都說我

們每一個追求進(jìn)步的人，在年初難免會對自己做一個盤點。

這也是對自己的鞭策。

財務(wù)部作為—集團(tuán)的子公司，是—公司的關(guān)鍵部門之一。

內(nèi)部財務(wù)管理水平要不斷提高，外部部門要應(yīng)對稅務(wù)、審計、

金融等部門的各種檢查，把握稅收政策并合理運用。在這一

年里，財務(wù)部全體員工都很努力，齊心協(xié)力，把全部的工作

都扛了下來。相比—，財務(wù)部的綜合工作能力又進(jìn)了一步。

回顧將來一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們

的工作圍繞公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)，緊緊圍繞重

點，緊緊跟隨公司的各項工作安排。我已經(jīng)完成了我在會計

和管理方面的職責(zé)。為了總結(jié)閱歷，發(fā)揚成果，克服不足,

現(xiàn)將—工作簡要回顧總結(jié)如下。

今年的工作可以分為以下三個方面：

一、成本管理

L規(guī)范庫存物資的會計管理，嚴(yán)格把握物資庫存的合理儲

備，削減資金占用。建立了物資接收制度，轉(zhuǎn)變了原來的模

糊成本，從選購之日起一次性攤銷到某個部門，不管是否需

要，是否被那個部門使用，是否選購。

2.在原有的基礎(chǔ)上，細(xì)化了成本費用管理，加強(qiáng)了運輸費

用的項目管理，對每輛車實際消耗的成本項目進(jìn)行了分類計

算，真實反映了每輛車目前的運輸成本。為運輸車輛的績效

管理提供參考。

二、會計基礎(chǔ)工作

(1)專心貫徹《會計法》，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)人員對財務(wù)基礎(chǔ)

工作的指導(dǎo)，規(guī)范會計憑證的編制，嚴(yán)格審查原始憑證的合

理性，加強(qiáng)會計檔案管理。將全部成本費用根據(jù)部門和項目

進(jìn)行歸集分類，月末分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)共同費用，體現(xiàn)部門效益。

(2)國家財政部門首次對科來公司進(jìn)行財務(wù)評級評估。沒

有任何前期打算，忽然就接受了檢查，但是長寧區(qū)財政局肯

定了科來公司的基本財務(wù)管理。給科萊公司的財務(wù)等級評分

也是評估小組有史以來評分最高的公司。

(3)按規(guī)定時間編制公司和集團(tuán)公司要求的各種財務(wù)報表,

準(zhǔn)時申報各項稅金。樂觀協(xié)作相關(guān)人員對集團(tuán)公司進(jìn)行年中

審計、年終預(yù)審和財務(wù)稅務(wù)檢查。

三、財務(wù)會計和管理

(1)根據(jù)公司要求，對分公司和營業(yè)點的收入和成本進(jìn)行

監(jiān)督和審計，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一會計口徑，準(zhǔn)時溝

通，保持親密聯(lián)系，留意在日常工作中對其工作給予一定的

指導(dǎo)意見，并與分行、網(wǎng)點會計部門建立良好的合作關(guān)系。

(2)正確計算營業(yè)稅和個人所得稅，準(zhǔn)時足額納稅，樂觀

協(xié)作稅務(wù)部門使用新的納稅申報軟件，準(zhǔn)時發(fā)現(xiàn)和訂正違反

稅收法律法規(guī)的問題，與稅務(wù)部門保持溝通和聯(lián)系，并獲得

他們的支持和指導(dǎo)。

(3)在工作緊張的業(yè)余時間，加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，建設(shè)一支業(yè)

務(wù)全面、工作熱忱高的團(tuán)隊。作為經(jīng)理，你應(yīng)該全力以赴。

考察人的長處，雇用人，聚集人和進(jìn)展人”充分發(fā)揮他們的

主觀能動性和工作樂觀性。提高團(tuán)隊整體素養(yǎng)，樹立開拓、

創(chuàng)新、務(wù)實、高效的部門新形象。

(4)作為一名基層管理者，我充分熟悉到自己既是管理者，

又是執(zhí)行者。想要帶領(lǐng)好一個團(tuán)隊，除了熟悉業(yè)務(wù)，還需要

負(fù)責(zé)詳細(xì)的工作和業(yè)務(wù)。你必須先以身作則，這樣才能保證

在人手緊張的情況下，大家都能主動承擔(dān)工作。

新的一年意味著新的起點、新的機(jī)遇和新的挑戰(zhàn)。我們決

心再接再厲，上一段樓梯。在一年，我們將走向精細(xì)化的財

務(wù)管理，這需要“確保營運資金的順利流淌。”確保投資效

益”“優(yōu)化財務(wù)管理手段”諸如此類，這樣，做好公司的精

細(xì)精細(xì)化財務(wù)管理就足夠了。要使用“很好。作為起點，一

絲不茍，針對每個崗位、部門的每一項詳細(xì)業(yè)務(wù)，建立一套

相應(yīng)的成本歸集。并將財務(wù)管理的觸角延長到公司的各個業(yè)

務(wù)領(lǐng)域，通過行使財務(wù)監(jiān)督職能來拓展財務(wù)管理和服務(wù)職能,

實現(xiàn)財務(wù)管理“零”角落，挖掘金融活動的潛在價值。精細(xì)

化財務(wù)管理雖然是一件極其復(fù)雜的事情，但實際上叫做“世

界上困難的事情從容易開頭，世界上偉大的事情從細(xì)節(jié)開頭。

財務(wù)的年度工作匯報（篇9）

回顧過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在各部門經(jīng)

理的全力協(xié)作和全體同事的全力支持下，財務(wù)部順利完成了

財務(wù)部的各項工作，與公司中心工作協(xié)作良好。在如何做好

資金調(diào)度、保證項目資金支付、準(zhǔn)時正確辦理銀行按揭、房

款催收等方面也取得了顯著成果。當(dāng)然，在取得成果的同時，

也存在一些不足。在這里我要向各位領(lǐng)導(dǎo)和同事匯報：

一、財務(wù)會計和財務(wù)管理

組織財務(wù)活動，處理各方面的財務(wù)關(guān)系是我所在部門自己

的工作。隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，會計和過帳變得越來越重要。

為了提高工作效率，會計從原來的計算和登記工作中解放出

來。年初我們執(zhí)行了會計電算化。經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化

和三個月的手機(jī)組合，全部財務(wù)人員把握了財務(wù)軟件的應(yīng)用

和操作，財務(wù)會計順利過渡到電算化業(yè)務(wù)處理。這為財務(wù)人

員節(jié)省了時間，大大提高了數(shù)據(jù)查詢的功能，為財務(wù)分析打

下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新臺階。

財務(wù)部一直缺人，但在我們高效有序的組織下，能按輕重

緩急妥善處理各項任務(wù)。財務(wù)部離不開資金的收付，每日的

財務(wù)報銷和記賬。這是財務(wù)部最常見也是最艱難的工作。過

去一年，我們?yōu)楦鞣N內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了準(zhǔn)時的支持?；?/p>

上滿足了各部門對我們部門的財務(wù)要求。公司的資金流量一

直很大，特殊是X月至—月期間，現(xiàn)金流量巨大且繁瑣，財

務(wù)部的鄒智和胡蓉堅持“專心、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),

資金收付平安、正確、準(zhǔn)時，沒有任何差錯。全年累計資金

收付達(dá)到1億元企業(yè)的一切經(jīng)濟(jì)活動最終都會以財務(wù)數(shù)

據(jù)的形式展現(xiàn)出來。在財務(wù)會計工作中，每一個財務(wù)人員都

應(yīng)該盡職盡責(zé)，專心處理每一項業(yè)務(wù)，盡最大努力為公司節(jié)

省各種費用。財務(wù)部全年審核—原始憑證，處理—會計憑證,

出具大量會計報表，無差錯。

制度屬于企業(yè)的剛性管理，任何成功的企業(yè)無一例外都有

其嚴(yán)格的規(guī)章制度。田常公司從無到有，從剛開頭的三兩個

人進(jìn)展到今日的幾百個人，規(guī)范各種經(jīng)濟(jì)行為日益成為企業(yè)

管理的主題。一年來，財務(wù)部先后出臺了物業(yè)管理、合同簽

訂、成本把握等方面的規(guī)章制度。為了完善公司內(nèi)部管理制

度，營造財務(wù)管理的內(nèi)外部環(huán)境，我們盡職盡責(zé)。

財務(wù)部門應(yīng)專心負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系，妥善處理

外部財務(wù)關(guān)系，以實現(xiàn)成本單位的任務(wù)。與外界建立并保持

良好的聯(lián)系。今年，財務(wù)部友好妥善地處理了各單位往來賬

戶的收支。同時，與銀行建立了良好的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機(jī)

關(guān)建立了良好的稅企關(guān)系，全面辦理了保險公司遺留資產(chǎn)的

交換手續(xù)，成功完成了統(tǒng)計、工商等各部門相關(guān)數(shù)據(jù)的申報。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資本就像“血液”對人體一樣重要。今年項目建設(shè)全面鋪

開，各種管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工間續(xù)加盟。對資金的需

求日益增加。特殊是在X-X月項目未能取得任何經(jīng)濟(jì)效益的

情況下，公司遭受了巨大的財務(wù)壓力。根據(jù)工程建設(shè)和公司

進(jìn)展的要求，為保證資金使用方各項工作的順利開展，我部

與總行共同規(guī)劃并合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部也全面承

擔(dān)了X月開頭的銷售催收和銀行按揭工作，并在全體財務(wù)人

員和招商人員的共同努力下，全力以赴快速回籠資金。保證

了市場建設(shè)的順利進(jìn)行，準(zhǔn)時償還了銀行到期貸款，全年完

成投資X.X億元，并償還到期貸款—萬元。資金的成功運作

保證了田常和東方公司的正常運營，甚至繼續(xù)樹立東方公司

“Aaa信用企業(yè)”的良好形象。

自項目啟動以來，許多銀行一直在向該公司進(jìn)行信貸營銷。

為了公司的長期進(jìn)展，財務(wù)部與工商銀行東塘支行建立了信

用關(guān)系，以達(dá)到積累企業(yè)信譽的目的。我們部門在X月一X

月，我向銀行申請了一萬元的房地產(chǎn)開發(fā)貸款。在此期間，

我們收集整理了大量數(shù)據(jù)，編制了各種貸款報告，與銀行人

員討論了貸款工作，接受了銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的多次檢查。同時,

我們在完成貸款工作的同時，與銀行建立了良好的合作伙伴

關(guān)系，同時對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知

識。

三、全力協(xié)助招商工作

招商是今年的重中之重，招商政策的好壞直接關(guān)系到公司

的生存和進(jìn)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和

市場調(diào)研。充分參加公司招商政策的制定，為公司制定銷售

價格和租賃價格、介紹各項招商政策、調(diào)動招商樂觀性和主

觀能動性提供財務(wù)參考。

由于董事長和總經(jīng)理的正確決策和遠(yuǎn)見卓識，以及全體員

工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成果。據(jù)財務(wù)統(tǒng)計，

截止一年—月—日，有一家店鋪，一套房子，成交率

營業(yè)額一萬元，實收房款—萬元，未付房款—萬元，資金回

收率預(yù)