北京融科智地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司物品管理辦法

北京融科智地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司物品管理辦法?一、總則（一）目的為加強北京融科智地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱"公司"）物品管理，規(guī)范物品采購、使用、保管及處置等行為，提高物品使用效率，降低公司運營成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各項目公司、分公司的物品管理活動。（三）基本原則1.歸口管理原則：公司各部門按照職責分工，負責歸口物品的管理工作。2.預算控制原則：物品采購應納入年度預算管理，嚴格控制費用支出。3.節(jié)約高效原則：倡導節(jié)約使用物品，提高物品使用效率，避免浪費。4.規(guī)范透明原則：物品管理各環(huán)節(jié)應嚴格按照規(guī)定流程進行，確保公開、公平、公正。二、物品分類及歸口管理部門（一）物品分類1.辦公用品：包括辦公桌椅、文件柜、電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機、辦公文具等。2.辦公設備：如投影儀、空調(diào)、飲水機、碎紙機等。3.低值易耗品：掃把、拖把、垃圾桶、垃圾袋、紙張、墨盒、硒鼓等。4.工程物資：用于項目建設的各類材料、構配件、設備等。5.營銷物料：宣傳冊、海報、樓書、模型、禮品等。6.其他物品：不屬于以上分類的其他物品。（二）歸口管理部門1.行政部門：負責辦公用品、辦公設備、低值易耗品等的采購、發(fā)放、調(diào)配及日常管理。2.工程部門：負責工程物資的采購、驗收、保管及發(fā)放，確保工程物資滿足項目建設需求。3.營銷部門：負責營銷物料的設計、制作、采購及管理，保障營銷活動順利開展。4.財務部門：負責物品采購預算的審核、費用報銷的審核及監(jiān)督物品管理相關財務制度的執(zhí)行。三、物品采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據(jù)工作需要和實際庫存情況，于每年[具體時間]前編制下一年度物品采購計劃，報歸口管理部門審核。2.采購計劃應明確物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計采購時間等內(nèi)容，并詳細說明采購原因及用途。3.歸口管理部門對各部門提交的采購計劃進行匯總、審核，結合公司預算及庫存情況，編制公司年度物品采購總計劃，報公司領導審批。（二）采購審批1.物品采購應嚴格按照審批流程進行，審批權限根據(jù)物品金額大小劃分。采購金額在[X]元以下的，由部門負責人審批。采購金額在[X]元至[X]元之間的，由歸口管理部門負責人審核，分管領導審批。采購金額在[X]元以上的，由歸口管理部門負責人審核，分管領導審核后，報公司總經(jīng)理審批。2.緊急采購事項，經(jīng)部門負責人口頭請示分管領導同意后，可先行采購，但事后應及時補辦審批手續(xù)。（三）采購實施1.歸口管理部門根據(jù)審批后的采購計劃，按照公司采購管理制度選擇合格的供應商進行采購。2.采購人員應與供應商簽訂采購合同或協(xié)議，明確采購物品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式等條款，確保雙方權益。3.對于批量采購的物品，應采用招標、詢價、競爭性談判等方式，選擇性價比最優(yōu)的供應商和采購方案。（四）采購驗收1.物品到貨后，采購人員應及時通知歸口管理部門及相關使用部門進行驗收。2.驗收人員應依據(jù)采購合同及相關標準對物品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行仔細核對，確保物品符合要求。3.對于工程物資等重要物品，驗收過程中應留存相關質(zhì)量證明文件及檢驗報告等資料。4.驗收合格的物品，由驗收人員在驗收單上簽字確認；驗收不合格的物品，應及時與供應商聯(lián)系退換貨事宜，并做好記錄。四、物品使用與保管管理（一）領用登記1.員工領用辦公用品、低值易耗品等物品時，應填寫物品領用申請表，注明領用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負責人審批后，到歸口管理部門領取。2.歸口管理部門應建立物品領用臺賬，詳細記錄物品的領用日期、領用人、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，以便查詢和統(tǒng)計。3.辦公設備等固定資產(chǎn)的領用，應辦理固定資產(chǎn)領用手續(xù)，明確使用責任人，并進行固定資產(chǎn)登記。（二）使用規(guī)范1.員工應按照物品的使用說明正確使用各類物品，不得隨意拆卸、改裝或挪作他用。2.對于辦公設備等固定資產(chǎn)，使用人員應定期進行維護保養(yǎng)，確保設備正常運行，延長使用壽命。3.各部門應倡導節(jié)約使用物品，避免浪費，對可重復利用的物品應妥善保管，以便再次使用。（三）保管責任1.各部門負責本部門領用物品的保管工作，指定專人負責物品的日常管理，確保物品安全、完整。2.倉庫管理人員應按照規(guī)定對工程物資、營銷物料等物品進行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作，保證物品質(zhì)量不受損。3.定期對庫存物品進行盤點，確保賬實相符。盤點工作由歸口管理部門組織實施，財務部門參與監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行相應處理。五、物品調(diào)配與轉移管理（一）調(diào)配原則1.以提高物品使用效率為目的，在公司內(nèi)部各部門之間合理調(diào)配物品。2.優(yōu)先調(diào)配閑置或利用率低的物品，避免重復采購。（二）調(diào)配流程1.需求部門填寫物品調(diào)配申請表，注明所需物品名稱、規(guī)格、數(shù)量及調(diào)配原因，報歸口管理部門。2.歸口管理部門根據(jù)庫存情況及其他部門物品使用狀況，進行綜合協(xié)調(diào)，提出調(diào)配方案，報分管領導審批。3.經(jīng)審批同意后，歸口管理部門負責辦理物品調(diào)配手續(xù)，通知調(diào)出部門和調(diào)入部門進行物品交接。（三）轉移管理1.因公司機構調(diào)整、項目結束等原因，涉及物品轉移的，相關部門應及時清理本部門物品，編制物品轉移清單。2.物品轉移清單應詳細記錄物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放地點等信息，經(jīng)歸口管理部門審核后，辦理物品交接手續(xù)。3.對于固定資產(chǎn)的轉移，應按照公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定辦理相關手續(xù)，確保固定資產(chǎn)信息準確無誤。六、物品處置管理（一）處置范圍1.已損壞且無法修復使用的物品。2.閑置不用且無使用價值的物品。3.因技術更新?lián)Q代等原因淘汰的物品。（二）處置方式1.報廢：對于符合報廢條件的物品，由使用部門填寫物品報廢申請表，詳細說明報廢原因，經(jīng)歸口管理部門審核，報公司領導審批后進行報廢處理。2.變賣：對于尚有一定使用價值的閑置物品，經(jīng)公司領導批準后，可進行變賣處理。變賣應遵循公開、公平、公正的原則，選擇合適的方式確定變賣價格，并做好相關記錄。3.捐贈：對于可捐贈的物品，由歸口管理部門根據(jù)實際情況，按照公司相關規(guī)定辦理捐贈手續(xù)。（三）處置程序1.物品處置前，歸口管理部門應組織相關人員對擬處置物品進行鑒定，確認其是否符合處置條件，并評估其價值。2.按照規(guī)定的審批權限進行審批，審批通過后，歸口管理部門負責組織實施物品處置工作。3.物品處置過程中，應做好相關記錄，包括處置時間、處置方式、處置價格、收入情況等信息。處置收入應及時上繳公司財務部門，統(tǒng)一入賬管理。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計監(jiān)督公司財務部門定期對物品采購、使用、保管及處置等環(huán)節(jié)的財務收支情況進行審計，檢查是否符合公司財務制度及相關規(guī)定。（二）日常檢查歸口管理部門應定期對各部門物品管理情況進行檢查，包括物品使用情況、保管情況、領用登記情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整