EAS集團(tuán)財(cái)務(wù)分析BI解決方案-實(shí)施篇.ppt

1、EAS集團(tuán)財(cái)務(wù)分析BI解決方案實(shí)施篇,金蝶軟件（中國）有限公司,林志賢,修訂記錄,需求分析 技術(shù)方案 實(shí)施流程 案例分析,內(nèi)容,需求分析 技術(shù)方案 實(shí)施流程 案例分析,內(nèi)容,需求分析分析內(nèi)容,集團(tuán)財(cái)務(wù)分析可以分為財(cái)務(wù)指標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行情況分析 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，財(cái)務(wù)指標(biāo)可以分解為以下4類指標(biāo),需求分析分析內(nèi)容,預(yù)算執(zhí)行情況分析,需求分析分析訴求,組織匯總口徑：支持3種統(tǒng)計(jì)口徑 財(cái)務(wù)組織分類 合并報(bào)表口徑 自定義組織分類 指標(biāo)能夠多維度分析： 跨組織 跨期間 分析方法，支持： 同比 環(huán)比 預(yù)算對(duì)比 圖表,需求分析 技術(shù)方案 實(shí)施流程 案例分析,內(nèi)容,技術(shù)方案,采用BOS BI技術(shù)開發(fā)業(yè)務(wù)主題分析報(bào)表 該

2、技術(shù)方案由三個(gè)部分組成： 指標(biāo)定義，包括KPI指標(biāo)，BI指標(biāo)，BI指標(biāo)分類 數(shù)據(jù)抽取，定義抽取方案和調(diào)度方案 BI報(bào)表開發(fā) 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和預(yù)算分析在數(shù)據(jù)抽取方案上不一樣 其中，財(cái)務(wù)指標(biāo)分析的抽取應(yīng)用： KPI定義BI指標(biāo)定義BI指標(biāo)抽取 預(yù)算分析的抽取應(yīng)用： 預(yù)算項(xiàng)目定義預(yù)算抽取,技術(shù)方案架構(gòu),Web客戶端,Web服務(wù)層,BI服務(wù)層,數(shù)據(jù)庫層,業(yè)務(wù)報(bào)表,ETL,KPI取數(shù)公式,財(cái)務(wù)指標(biāo)分析抽取方案-基于KPI,業(yè)務(wù)報(bào)表 合并報(bào)表,EAS KPI 系統(tǒng),EAS總帳系統(tǒng),BI指標(biāo)定義,抽取方案定義,組織分類,指標(biāo)分類,1.財(cái)務(wù)類指標(biāo)分析通過該方案抽取 2.基于EASKPI系統(tǒng)，定義KPI，通過業(yè)務(wù)

3、取數(shù)公式定義取數(shù)來源 3.在KPI系統(tǒng)上，為客戶定制BI指標(biāo)映射層，并依據(jù)BI指標(biāo)映射抽取數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)倉庫，為報(bào)表分析提供基礎(chǔ),預(yù)算分析抽取方案-基于預(yù)算項(xiàng)目,1.預(yù)算項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析通過該方案抽取,預(yù)算項(xiàng)目分類 抽取程序,數(shù)據(jù)倉庫財(cái)務(wù)分析BI指標(biāo),基于財(cái)務(wù)分析的抽取，最終會(huì)生成以下數(shù)據(jù)倉庫表結(jié)構(gòu),數(shù)據(jù)倉庫預(yù)算項(xiàng)目,基于預(yù)算項(xiàng)目的抽取，最終會(huì)生成以下數(shù)據(jù)倉庫表結(jié)構(gòu),數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)字典,BI指標(biāo),數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)字典,預(yù)算項(xiàng)目數(shù)據(jù),BI報(bào)表開發(fā),實(shí)施階段配置好指標(biāo)，并設(shè)置抽取方案，抽取數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)倉庫后， 采用BOS BI開發(fā)工具開發(fā)BI報(bào)表 開發(fā)BI報(bào)表后，發(fā)布到Portal中，在業(yè)務(wù)主題分析里面查看報(bào)表,

4、關(guān)鍵功能定義和抽取,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，定義KPI及其取數(shù)公式，如果是集團(tuán)分析，應(yīng)該在集團(tuán)定義KPI后下發(fā) BI指標(biāo)，定義BI指標(biāo)和KPI之間的映射，KPI是組織相關(guān)的，而BI指標(biāo)是組織無關(guān)的，BI指標(biāo)可以跨組織 BI指標(biāo)分類，給BI指標(biāo)自定義分類，一個(gè)BI指標(biāo)可以屬于多個(gè)分類 組織分類，EAS組織模型的擴(kuò)展，自定義分類 組織分類組，組織分類的進(jìn)一步分組，用來區(qū)分組織分類 BI指標(biāo)抽取，定義和管理BI指標(biāo)抽取方案，管理BI指標(biāo)數(shù)據(jù) 預(yù)算項(xiàng)目數(shù)據(jù)抽取，定義和管理預(yù)算指標(biāo)抽取,關(guān)鍵功能開發(fā)、部署B(yǎng)I報(bào)表,BI報(bào)表設(shè)計(jì)器： 通過BI報(bào)表設(shè)計(jì)器，設(shè)計(jì)BI報(bào)表 報(bào)表發(fā)布： 可以在設(shè)計(jì)器中遠(yuǎn)程部署報(bào)表到Port

5、al中 或者手工拷貝 或者制作標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)丁，在EAS環(huán)境中安裝 主題報(bào)表配置，授權(quán),需求分析 技術(shù)方案 實(shí)施流程 案例分析,內(nèi)容,實(shí)施流程,補(bǔ)丁安裝，5.9，6.0需要安裝相應(yīng)補(bǔ)丁 菜單配置，BI指標(biāo)定義，指標(biāo)分類，組織分類、組織分類組，BI指標(biāo)抽取，預(yù)算項(xiàng)目抽取等功能不在標(biāo)準(zhǔn)菜單中，需要自己添加 KPI定義和下發(fā)，這個(gè)工作量最大，按照需求定義需要的KPI取數(shù)公式，根據(jù)數(shù)據(jù)來源還可能需要定義報(bào)表數(shù)據(jù)，通過報(bào)表取數(shù)公式獲取數(shù)據(jù)。KPI定義后，需要下發(fā)，可能需要修改公式。 BI指標(biāo)定義，包括BI指標(biāo)和BI指標(biāo)分類 組織分類和組織分類組定義（可選，如果客戶不通過標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)組織和合并報(bào)表口徑匯總數(shù)據(jù)，而需要

6、自定義組織分類） BI指標(biāo)數(shù)據(jù)抽取方案定義 預(yù)算項(xiàng)目分類定義 預(yù)算項(xiàng)目數(shù)據(jù)抽取方案定義 BI報(bào)表開發(fā) BI報(bào)表部署，權(quán)限分配,需求分析 技術(shù)方案 實(shí)施流程 案例分析,內(nèi)容,案例分析,通過以下兩個(gè)案例來講解實(shí)施流程 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 預(yù)算分析,案例分析財(cái)務(wù)指標(biāo)分析,以大連港的一個(gè)指標(biāo)分析報(bào)表為例，其中，核心業(yè)務(wù)，核心業(yè)務(wù)支持等是大連港組織的自定義分類，成為5大中心。 該報(bào)表需要定義組織分類和組織分類組 該報(bào)表需要定義以下?lián)p益類指標(biāo) 需要按5大中心匯總，鉆取,案例分析財(cái)務(wù)指標(biāo)分析結(jié)果,案例分析財(cái)務(wù)指標(biāo)分析,第一步 安裝補(bǔ)丁，配置菜單,案例分析財(cái)務(wù)指標(biāo)分析,第二步，定義組織分類和組織分類組,案例分析財(cái)務(wù)

7、指標(biāo)分析,第三步，定義KPI，注意下發(fā)到子公司,案例分析財(cái)務(wù)指標(biāo)分析,第四步，定義BI指標(biāo)，BI指標(biāo)對(duì)應(yīng)了各個(gè)組織的KPI,案例分析財(cái)務(wù)指標(biāo)分析,第四步，定義BI指標(biāo)分類,案例分析財(cái)務(wù)指標(biāo)分析,第五步，定義BI指標(biāo)抽取方案 主界面是BI指標(biāo)抽取后的數(shù)據(jù)序時(shí)簿。計(jì)算方案界面中可以定義抽取方案，如果為手動(dòng)計(jì)算，可以點(diǎn)擊工具欄上的“計(jì)算按鈕”。如果為后臺(tái)自動(dòng)更新，設(shè)置調(diào)度計(jì)劃。方案包括BI指標(biāo)范圍和組織范圍，只有在這個(gè)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)才會(huì)被抽取。 計(jì)算上一個(gè)月和計(jì)算當(dāng)前月表示計(jì)算時(shí)應(yīng)該計(jì)算的報(bào)表日期，主要是為后臺(tái)自動(dòng)更新服務(wù)的，如果計(jì)算時(shí)間為月末，那么可能應(yīng)用計(jì)算當(dāng)前月，如果計(jì)算時(shí)間為月初，那么可能應(yīng)用計(jì)算上一個(gè)月。,案例分析財(cái)務(wù)指標(biāo)分析,第六步，開發(fā)BI報(bào)表，具體開發(fā)請(qǐng)參考BI報(bào)表開發(fā)手冊(cè),案例分析財(cái)務(wù)指標(biāo)分析,第七步，發(fā)布部署到EAS服務(wù)器上。有三種部署方式 手工拷貝到serverdeploysubjects 遠(yuǎn)程部署 制作補(bǔ)丁安裝，建議用補(bǔ)丁,案例分析財(cái)務(wù)指標(biāo)分析,第八步，主題配置，授權(quán) 首先要配置系統(tǒng)頁簽，把BI中心和業(yè)務(wù)主題分析配置出來 在主題配置中增加目錄和主題報(bào)表，增加主題報(bào)表時(shí)選擇部署上來的報(bào)表文件 配置完成后，到業(yè)務(wù)中心中“業(yè)務(wù)主題分析授權(quán)”，給相應(yīng)用戶授報(bào)表權(quán)限,案例分析預(yù)算分析,預(yù)算分析的實(shí)施流程跟財(cái)務(wù)分析的區(qū)別在于預(yù)算項(xiàng)目分類和數(shù)據(jù)抽取 組織分類，組織分類組，以