《用友U8供應(yīng)鏈培訓(xùn)》PPT課件.ppt

1、財(cái)務(wù)+供應(yīng)鏈產(chǎn)品培訓(xùn),涉及功能模塊： 采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、 應(yīng)收款管理（簡單核算）、應(yīng)付款管理（簡單核算）、總賬 準(zhǔn)備工作 部門檔案、客商信息、存貨分類、計(jì)量單位、存貨檔案、倉庫檔案、收發(fā)類別、采購類型、銷售類型等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備 各模塊選項(xiàng)設(shè)置 采購期初余額錄入、記賬 銷售期初余額錄入 庫存期初錄入、審核 存貨期初錄入、記賬 應(yīng)收、應(yīng)付款期初錄入、對(duì)賬 總賬科目期初錄入、對(duì)賬,產(chǎn)品概述-采購管理,按采購類型業(yè)務(wù)不同處理方式：普通采購、受托代銷采購、直運(yùn)銷售、VMI代管業(yè)務(wù)的采購 采購控制：采購什么、采購多少、什么時(shí)間需求、送到什么地點(diǎn)等 對(duì)采購業(yè)務(wù)全部業(yè)務(wù)流程進(jìn)行管理：提供

2、了請(qǐng)購、采購訂貨、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票、采購結(jié)算等業(yè)務(wù)流程的整合,采購訂單的來源,采購合同可以參照生成采購訂單 直運(yùn)業(yè)務(wù)中銷售訂單生成采購訂單 請(qǐng)購單審核后生成采購訂單 采購訂單可以根據(jù)MRP/MPS計(jì)劃生成 采購訂單可以根據(jù)ROP計(jì)劃生成,主要功能普通采購業(yè)務(wù),用于物控部門提出物料申購，或其它部門用于非生產(chǎn)性物料申購的需求。用以提出購買什么？買多少？ 來源：手工輸入、MRP/MPS計(jì)劃,采購管理功能介紹（請(qǐng)購）,不同的來源方式,需求日期請(qǐng)購單單據(jù)日期,提供通過銷售訂單號(hào)追查相應(yīng)請(qǐng)購單執(zhí)行情況的功能,主要功能普通采購業(yè)務(wù),采購訂單是企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同。它可以是企業(yè)采購合同中

3、關(guān)于貨物的明細(xì)內(nèi)容，也可以是一種訂貨的協(xié)議。 來源：請(qǐng)購單、采購合同、銷售訂單、MRP/MPS計(jì)劃、出口訂單,采購管理功能介紹（采購訂單）,來源方式，新增，生單多種方式,不能對(duì)表頭內(nèi)容變更,注意：從對(duì)照表中帶單價(jià)必須要先確認(rèn)供應(yīng)商資料再參照來源單據(jù),主要功能普通采購業(yè)務(wù),采購管理功能介紹（到貨/拒收/退貨）,可參照訂單進(jìn)行到貨,若需質(zhì)檢則可以傳到質(zhì)檢模塊,對(duì)于入庫前的拒收作業(yè)，可以通過填制到貨拒收單來實(shí)現(xiàn)。到貨拒收單是采購到貨單的紅字單據(jù),對(duì)于已入庫后的退貨，可以先填制到貨退回單，再參照到貨退貨單生成紅字入庫單,主要功能普通采購業(yè)務(wù),專用發(fā)票、普通發(fā)票、 費(fèi)用發(fā)票,采購管理功能介紹（藍(lán)紅發(fā)票）

4、,采購發(fā)票可以手工新增，也可以參照采購訂單、采購入庫單（普通采購）填制；采購發(fā)票也可以拷貝其他采購發(fā)票填制；,主要功能普通采購業(yè)務(wù),采購發(fā)票確認(rèn)采購入 庫單中存貨成本的過程,采購管理功能介紹（采購結(jié)算）,分手工統(tǒng)結(jié)算和自動(dòng)結(jié)算,采購損耗處理業(yè)務(wù),在企業(yè)的采購業(yè)務(wù)中，由于運(yùn)輸、裝卸等原因，采購的貨物會(huì)發(fā)生短缺毀損，應(yīng)根據(jù)不同情況，進(jìn)行賬務(wù)處理。 入庫數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量時(shí) 選擇發(fā)票時(shí)，輸入溢余數(shù)量、溢余金額。系統(tǒng)把多余的數(shù)量按贈(zèng)品處理，只是降低了入庫貨物的成本 入庫數(shù)量小于發(fā)票數(shù)量時(shí) 選擇發(fā)票時(shí)，輸入短缺數(shù)量、短缺金額。系統(tǒng)分?jǐn)偠倘睌?shù)量的成本,采購費(fèi)用業(yè)務(wù)處理,費(fèi)用和正常采購發(fā)票開在同一張發(fā)票上 如

5、果費(fèi)用和采購發(fā)票在一張發(fā)票上面，可以在系統(tǒng)設(shè)置折扣、勞務(wù)屬性類存貨，開票時(shí)，一起將費(fèi)用開在專用發(fā)票、普通發(fā)票上 成本處理：手工結(jié)算界面，點(diǎn)分?jǐn)偤?，再點(diǎn)結(jié)算，費(fèi)用會(huì)增加到入庫單成本中，入庫單成本包含發(fā)票和費(fèi)用兩部分。 單獨(dú)運(yùn)費(fèi)發(fā)票 在系統(tǒng)中直接輸入運(yùn)費(fèi)發(fā)票，選擇費(fèi)用、折扣、應(yīng)稅勞務(wù)屬性存貨。 成本處理：如果入庫單和發(fā)票已經(jīng)結(jié)算，可以進(jìn)行費(fèi)用折扣結(jié)算，將運(yùn)費(fèi)發(fā)票單獨(dú)與入庫單進(jìn)行結(jié)算，但是入庫單單價(jià)不會(huì)改變。也可以將費(fèi)用單獨(dú)分?jǐn)偟酱尕浿?，在費(fèi)用折扣結(jié)算中選擇存貨，然后進(jìn)行結(jié)算。 注意： 如果費(fèi)用折扣結(jié)算入庫單已經(jīng)記賬，那么結(jié)算后，必須在存貨核算進(jìn)行結(jié)算成本處理，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成入庫調(diào)整單，調(diào)整這部分成

6、本。,采購結(jié)算自動(dòng)結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則,入庫單與發(fā)票 將供應(yīng)商、存貨+自由項(xiàng)、數(shù)量完全相同的入庫單記錄和發(fā)票記錄進(jìn)行結(jié)算，生成結(jié)算單。發(fā)票記錄金額作為入庫單記錄的實(shí)際成本，記錄自動(dòng)結(jié)算到行。 紅藍(lán)入庫單 將供應(yīng)商、存貨+自由項(xiàng)、數(shù)量絕對(duì)值相等符號(hào)相異的紅藍(lán)入庫單行記錄進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)算，生成結(jié)算單。入庫單記錄可以沒有金額，只有數(shù)量。記錄自動(dòng)結(jié)算到行 紅藍(lán)采購發(fā)票 將供應(yīng)商、存貨+自由項(xiàng)、金額絕對(duì)值相等符號(hào)相異的采購發(fā)票行記錄進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)算，生成結(jié)算單。結(jié)算的金額即為各發(fā)票記錄的合計(jì)金額。記錄自動(dòng)結(jié)算到行。,采購結(jié)算手工結(jié)算,紅藍(lán)采購發(fā)票 存貨+自由項(xiàng)相同、結(jié)算數(shù)量之和為0的紅藍(lán)采購發(fā)票記錄對(duì)應(yīng)結(jié)算，生成結(jié)算單

7、 入庫單與發(fā)票 發(fā)票記錄金額作為入庫單記錄的實(shí)際成本，記錄結(jié)算到行 紅藍(lán)入庫單 存貨+自由項(xiàng)相同、結(jié)算數(shù)量之和為0的入庫單（退貨單）記錄可結(jié)算。如果選擇了“相同供應(yīng)商”，則必須供應(yīng)商、存貨、結(jié)算數(shù)量相同才可結(jié)算，結(jié)算成本即為各入庫單記錄的暫估金額，記錄結(jié)算到行,采購結(jié)算注意事項(xiàng),采購如果沒有期初記賬，則不能進(jìn)行采購結(jié)算 采購結(jié)算時(shí)，先結(jié)算后記賬，發(fā)票金額作為入庫單的實(shí)際成本；先記賬后結(jié)算，入庫單中原來記賬的單價(jià)作為暫估單價(jià)，發(fā)票單價(jià)作為結(jié)算單價(jià) 本月已做月末結(jié)賬后，不能再做本月的采購結(jié)算，只能在下個(gè)月做 成本確認(rèn)不限業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。但是以后月份的業(yè)務(wù)不能在以前月進(jìn)行結(jié)算處理 如果上月未結(jié)賬，本

8、月不能進(jìn)行采購結(jié)算。,憑證處理,采購發(fā)票需在應(yīng)付款管理中進(jìn)行審核 審核后的采購發(fā)票生成的憑證： 借：原材料/材料采購 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)付賬款-*供應(yīng)商（現(xiàn)金/銀行存款） 給供應(yīng)商付款在系統(tǒng)中錄入付款單 付款單生成的憑證 借：應(yīng)付賬款-*供應(yīng)商 貸：現(xiàn)金/銀行存款,暫估業(yè)務(wù)憑證處理,根據(jù)入庫單（暫估）生成的憑證 借：原材料 貸：物資采購 根據(jù)采購發(fā)票生成的憑證 借：物資采購 應(yīng)交稅金 貸：應(yīng)付賬款-*供應(yīng)商（現(xiàn)金/銀行存款）,主要功能直運(yùn)采購,直運(yùn)業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)。當(dāng)客戶要貨時(shí)，填制銷售單，然后根據(jù)銷售單直接向供應(yīng)商訂貨。貨物由供應(yīng)商直接發(fā)給客戶。結(jié)算時(shí)，企業(yè)與供應(yīng)

9、商和客戶分別進(jìn)行結(jié)算。,主要功能直運(yùn)采購,主要功能代管業(yè)務(wù),代管采購是一種新的采購模式。該模式的主要特點(diǎn)是，企業(yè)替供應(yīng)商保管其提供的物料，先使用物料，然后根據(jù)實(shí)際使用定期匯總、掛賬，最后根據(jù)掛賬數(shù)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算、開票以及后續(xù)的財(cái)務(wù)支付。,主要功能代管業(yè)務(wù),主要功能代管業(yè)務(wù),產(chǎn)品概述-銷售管理,銷售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果的實(shí)現(xiàn)過程，是企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的中心 銷售管理提供了報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對(duì)銷售價(jià)格和信用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,銷售產(chǎn)品概述-業(yè)務(wù)流程圖,產(chǎn)品模型,U8銷售管理支持企業(yè)四種銷售業(yè)務(wù)模型 普通銷售業(yè)務(wù)

10、 委托代銷業(yè)務(wù) 分期收款業(yè)務(wù) 直運(yùn)銷售業(yè)務(wù),普通銷售業(yè)務(wù),普通銷售業(yè)務(wù)模式支持正常的銷售業(yè)務(wù)，適用于大多數(shù)企業(yè)的日常銷售業(yè)務(wù)。 普通銷售業(yè)務(wù)根據(jù)“發(fā)貨開票”的實(shí)際業(yè)務(wù)流程不同，可以分為兩種業(yè)務(wù)模式。系統(tǒng)在處理兩種業(yè)務(wù)模式的流程不同，但允許兩種流程并存。系統(tǒng)判斷兩種流程的本質(zhì)區(qū)別是先錄入發(fā)貨單還是先錄入發(fā)票。 先發(fā)貨后開票模式，即先錄入發(fā)貨單。 開票直接發(fā)貨模式，即先錄入發(fā)票。,委托代銷業(yè)務(wù),委托代銷業(yè)務(wù)，指企業(yè)將商品委托他人進(jìn)行銷售但商品所有權(quán)仍歸本企業(yè)的銷售方式，委托代銷商品銷售后，受托方與企業(yè)進(jìn)行結(jié)算，并開具正式的銷售發(fā)票，形成銷售收入，商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。,分期收款業(yè)務(wù),分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)

11、類似于委托代銷業(yè)務(wù)，貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款。 分期收款銷售的特點(diǎn)是：一次發(fā)貨，當(dāng)時(shí)不確認(rèn)收入，分次確認(rèn)收入，在確認(rèn)收入的同時(shí)配比性地轉(zhuǎn)成本。,直運(yùn)業(yè)務(wù),直運(yùn)業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)，由供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶；結(jié)算時(shí)，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。 直運(yùn)業(yè)務(wù)包括直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)和直運(yùn)采購業(yè)務(wù)，沒有實(shí)物的出入庫，貨物流向是直接從供應(yīng)商到客戶，財(cái)務(wù)結(jié)算通過直運(yùn)銷售發(fā)票、直運(yùn)采購發(fā)票解決。,產(chǎn)品概述 產(chǎn)品模型 應(yīng)用準(zhǔn)備 主要功能 產(chǎn)品演示 Q&A,主要內(nèi)容,應(yīng)用準(zhǔn)備,客戶檔案管理 存貨檔案相關(guān)設(shè)置 銷售類型定義 客戶存貨對(duì)照表 銷售系統(tǒng)參數(shù)選項(xiàng)設(shè)置 銷售期初,應(yīng)用準(zhǔn)備客戶資料管理,

12、應(yīng)用準(zhǔn)備存貨檔案相關(guān)設(shè)置,應(yīng)用準(zhǔn)備銷售類型定義,應(yīng)用準(zhǔn)備客戶存貨對(duì)照表,應(yīng)用準(zhǔn)備銷售選項(xiàng),控制銷售業(yè)務(wù)是否受必有訂單控制,銷售出庫單生單方式控制,根據(jù)本企業(yè)業(yè)務(wù)類型勾選,應(yīng)用準(zhǔn)備銷售期初,處理建賬日之前已經(jīng)發(fā)貨、出庫，尚未開發(fā)票的業(yè)務(wù)。,產(chǎn)品概述 產(chǎn)品模型 應(yīng)用準(zhǔn)備 主要功能 產(chǎn)品演示 Q&A,主要內(nèi)容,主要功能銷售報(bào)價(jià),客戶報(bào)價(jià)結(jié)果的記錄，報(bào)價(jià)成功后可以轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單,1、手工增加 2、參照模擬報(bào)價(jià)生成,主要功能銷售訂單,主要功能發(fā)貨單,主要功能退貨單,主要功能銷售發(fā)票,發(fā)票現(xiàn)結(jié),其他主要功能價(jià)格管理,價(jià)格設(shè)置 價(jià)格設(shè)置、調(diào)整在調(diào)價(jià)單中進(jìn)行，調(diào)價(jià)單分存貨調(diào)價(jià)單、客戶調(diào)價(jià)單，調(diào)價(jià)單支持審

13、批流，審批通過后更新價(jià)格列表 價(jià)格設(shè)置時(shí)，支持按批量、按有效期間設(shè)置價(jià)格 全程記錄價(jià)格設(shè)置、調(diào)整歷史，可以查詢、刪除調(diào)價(jià)歷史,主要功能存貨價(jià)格管理,主要功能客戶價(jià)格管理,其他主要功能 查詢統(tǒng)計(jì),憑證處理,銷售發(fā)票復(fù)核后傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行審核，審核后的銷售發(fā)票可以自動(dòng)生成憑證： 借：應(yīng)收賬款-*客戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，根據(jù)銷售發(fā)票或銷售出庫單生成憑證： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品/原材料,庫存管理,靈活支持多計(jì)量單位 支持倉庫貨位管理 支持批次、保質(zhì)期管理 安全庫存預(yù)警、 組裝拆卸業(yè)務(wù)與形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)處理 條形碼管理 訂單預(yù)留與釋放 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理,存貨核算：成本核算方式,按部門核算 在倉庫檔案中的按部門設(shè)計(jì)計(jì)價(jià)方式，并且相同所屬