金蝶KIS專業(yè)版-財務(wù)篇.ppt

1、,歡迎您參加 KIS專業(yè)版培訓(xùn)課程！,賬套管理 系統(tǒng)初始化 財務(wù)篇 業(yè)務(wù)篇,提 綱,財務(wù)管理,財務(wù)管理,第一節(jié) 憑證錄入 案例：1月2日從銀行提取現(xiàn)金1000元，現(xiàn)金支票號：1234。 操作步驟： 1、用會計“李林”的用戶名和密碼“123”登錄賬套。2、在KIS專業(yè)版的主界面，點擊【財務(wù)處理】【憑證錄入】，進(jìn)入“記賬憑證-新增”界面。該窗口的右上角顯示憑證字、號等內(nèi)容，憑證的下方顯示有關(guān)制單人、審核人等信息。 3、了方便憑證的錄入，可以使用系統(tǒng)提供的方便功能，單擊“記賬憑證-新增”窗口的【查看】菜單，如圖3-1-1-2所示，在下拉菜單中選擇并單擊【選項】，系統(tǒng)彈出“憑證錄入選項”參數(shù)配置窗口，

2、如圖3-1-1-3所示，按照圖3-1-1-3的選擇項進(jìn)行設(shè)置（單擊選項，前面框內(nèi)打上“”），單擊右上角“確定”按鈕，退出選項設(shè)置。,財務(wù)管理,4、在“憑證新增”窗口的第一行，“摘要”欄內(nèi)輸入“提現(xiàn)”；用鼠標(biāo)單擊“科目”欄，則系統(tǒng)會出現(xiàn)科目列表，用鼠標(biāo)選擇并雙擊“1001 現(xiàn)金”，則“1001-現(xiàn)金”這個科目就填入到科目框內(nèi)，（提示：直接輸入科目代碼1001也可以）單擊“借方金額”欄(提示：按“ENTER回車鍵”也可以跳格)，輸入“1000”。 5、單擊第二行“摘要”欄，系統(tǒng)彈出“提現(xiàn)”字樣（剛才在選項中已經(jīng)設(shè)置了“自動復(fù)制上條摘要”選項），單擊“科目”欄，在彈出的科目列表中，雙擊“1002.0

3、1 銀行存款-工行”，在“貸方金額”欄中輸入“10000”；此時，窗口的左下角“結(jié)算方式”下拉框也處于被激活狀態(tài)，單擊其輸入框的下拉箭頭選擇并單擊“現(xiàn)金”，在結(jié)算號框內(nèi)輸入“1234”（提示：輸入銀行存款類科目時，“結(jié)算方式”和“結(jié)算號”處于激活狀態(tài)）。 6、單擊工具欄上“保存”按鈕，則“記”字“1”號憑證被保存。 7、（注：手工操作時單擊工具欄上“打印”按鈕，將此張憑證打印出來，并將原始憑證附在后面，被會計主管或部門經(jīng)理審核，本教程將省略打印這一步驟，直接操作下一步驟）,財務(wù)管理,數(shù)量金額憑證輸入 案例：1月3日購買低值易耗品5個，單價200元。 操作步驟： 單擊工具欄上【新增】按鈕，在第一

4、行摘要欄中輸入“購買低值易耗品”，在“科目”欄中選擇“1231低值易耗品”，此時科目后出現(xiàn)了單價和數(shù)量的輸入欄。第二行的摘要將自動繼承第一行的摘要，“科目”欄中選擇并雙擊“1001現(xiàn)金”。點擊【保存】。,財務(wù)管理,帶核算項目的憑證輸入 案例：1月6日收到太和電腦公司的欠款，20000元支票入工行賬戶。支票號碼1235 操作步驟： 單擊工具欄上【新增】按鈕，系統(tǒng)清空剛才錄入的“記”字“2”號憑證，并自動將憑證號變?yōu)椤?”。錄入摘要，選擇科目“1002.01 銀行存款-工行”，錄入金額20000。選擇下一條分錄，選擇科目“1131-應(yīng)收賬款”，錄入界面下方的客戶欄目顯示兩家客戶供選擇，選擇“太和電

5、腦公司”，在金額出錄入20000。見圖3-1-1-6所示。點擊【保存】。,財務(wù)管理,第二節(jié) 憑證的審核、查詢、修改和打印 案例：查詢已錄入系統(tǒng)的所有憑證 操作步驟： 1、在KIS專業(yè)版主界面，點擊【賬務(wù)管理】【憑證管理】，進(jìn)入憑證管理界面。系統(tǒng)此時會彈出 “會計分錄序時簿過濾”窗口。 2、在“會計分錄序時簿過濾”界面，選擇需要查詢的會計分錄。本案例不用修改任何參數(shù)，直接點擊【確認(rèn)】開始查詢。,財務(wù)管理,憑證的修改 如果憑證沒有過賬修改方法如下： 操作步驟： 在“序時簿”窗口，將光帶定位于要修改的憑證中，在【操作】菜單中選擇【修改】或單擊工具條中相應(yīng)的【修改】按鈕或雙擊此憑證。在憑證修改頁面對憑

6、證進(jìn)行修改，完成后，按“保存”按鈕。,財務(wù)管理,憑證的審核 方法1：對單張憑證一一進(jìn)行審核 操作步驟： 在會計分錄序時簿界面，將光帶定位于需要審核的憑證上，然后在文件菜單中選擇【審核】選項或工具條中單擊【審核】按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)入記賬憑證窗口，在此窗口中您可以對記賬憑證審核。此窗口中的項目不能修改，只能查看。查看完畢后可以對此張憑證審核并簽章，按下【審核】按鈕或【F3】即表示審核通過，系統(tǒng)會在審核人處進(jìn)行了簽章。如果記賬憑證已經(jīng)過審核，則在按下【審核】按鈕后會消除原審核簽章。,財務(wù)管理,憑證的審核 成批審核 操作步驟： 在會計分錄序時簿界面，選擇【編輯】菜單中【成批審核】選項，彈出成批審核項目選擇

7、界面。如圖3-1-2-5 所示。選擇“審核未審核的憑證”，則將會計序時簿中所有憑證成批審核（也可以選擇反審核將已審核的憑證成批反審核）。,財務(wù)管理,第三節(jié) 憑證的過賬 案例：使用憑證過賬向?qū)F(xiàn)有憑證過賬處理。 操作步驟： 在【財務(wù)處理】界面點擊【憑證過賬】，彈出“憑證過賬”向?qū)АＨ鐖D3-1-3-1所示。不修改系統(tǒng)的默認(rèn)參數(shù)，點擊開始過賬，完成過賬操作后，顯示憑證過賬完成情況匯總情況，,財務(wù)管理,第四節(jié) 常用賬簿報表 總分類賬 案例：查詢1月份各科目的總賬。 操作步驟： 1、在【財務(wù)處理】界面點擊右邊賬簿報表中的【總分類賬】，進(jìn)入總分類賬查看界面 2、在總分類賬過濾條件界面（如圖3-1-4-2

8、），不修改系統(tǒng)參數(shù)，點擊【確認(rèn)】按鈕，進(jìn)入總分類賬查看界面,財務(wù)管理,總分類賬簿引出 案例：將2005年第1期所有科目總分類賬簿引出為Excel文件。 操作步驟： 在總分類賬查看界面點擊菜單欄中的【文件】【引出】，彈出“引出總分類賬”對話框，點選需要引出的文件格式，此案例中為“MS Excel 97-2000（*.xls）”，點擊【確定】按鈕。（如圖3-1-4-4所示）。系統(tǒng)提示輸入需要保存的文件位置和名稱。并在隨后彈出的對話框中選擇【確定】。系統(tǒng)提示，“成功導(dǎo)出總分類賬”,財務(wù)管理,明細(xì)分類賬 案例：查看金華電子公司一月份的明細(xì)分類賬。 操作步驟： 1、在【財務(wù)處理】界面點擊右邊賬簿報表中的

9、【明細(xì)分類賬】，進(jìn)入明細(xì)分類賬查看條件設(shè)定界面。在明細(xì)賬的查詢中，有四個查詢條件設(shè)置的標(biāo)簽，分別是“條件”、“高級”、“過濾”、“排序”，可以進(jìn)行多種條件的設(shè)置。 2、單擊【確認(rèn)】，進(jìn)入明細(xì)分類賬查看界面。,財務(wù)管理,多欄賬 案例：查看金華電子公司2005年第1期應(yīng)收賬款多欄賬。 操作步驟： 1、在【財務(wù)處理】界面點擊右邊賬簿報表中的【多欄式明細(xì)賬】，進(jìn)入多欄式明細(xì)分類賬查看條件設(shè)定界面。由于每個用戶使用的多欄賬都不盡一致，系統(tǒng)無法預(yù)設(shè)多欄賬的格式，因此，多欄賬只能由用戶自己生成。系統(tǒng)為用戶提供了十分方便的多欄格式生成器。在上面的界面中單擊【設(shè)計】，彈出“多欄式明細(xì)賬定義”界面對多欄賬進(jìn)行設(shè)計

10、。,財務(wù)管理,2、選擇該界面中的編輯頁面，點擊【新增】按鈕，在“會計科目”欄中選擇“應(yīng)收賬款”，在核算項目類別欄選擇“客戶”，幣別代碼中選擇“人民幣”，點擊右下角的【自動編排】按鈕。點擊【保存】。結(jié)束多欄賬設(shè)置。在多欄賬選擇界面選擇剛定義完畢的“應(yīng)收賬款多欄明細(xì)賬”。點擊【確認(rèn)】，進(jìn)入多欄賬查看界面。,財務(wù)管理,第五節(jié) 往來核銷 核銷設(shè)置 操作步驟： 1、在KIS專業(yè)版主界面點擊【系統(tǒng)設(shè)置】【系統(tǒng)參數(shù)】，彈出系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面。選擇財務(wù)參數(shù)選項卡，確保啟用往來業(yè)務(wù)核銷已經(jīng)選中。 2、在KIS專業(yè)版主界面點擊【系統(tǒng)設(shè)置】【會計科目】，進(jìn)入會計科目查看界面。選中應(yīng)收賬款科目，點擊【修改】，在會計科目

11、修改界面，選中往來業(yè)務(wù)核算。 3、仿照第2個步驟，選中應(yīng)付賬款科目，點擊【修改】，在會計科目修改界面，選中往來業(yè)務(wù)核算。,財務(wù)管理,外來核銷業(yè)務(wù)憑證錄入 案例：1月20日金華電子公司代墊向太和電腦公司發(fā)貨的運(yùn)費(fèi)1000元。1月25日金華電子公司收到太和電腦公司銀行轉(zhuǎn)賬1000元。 操作步驟： 1、按照憑證錄入的步驟錄入兩張憑證： 摘要： 運(yùn)輸費(fèi)用 借： 應(yīng)收賬款太和電腦公司 1,000元 貸： 現(xiàn)金 1,000元 業(yè)務(wù)編號 1211 摘要：收回前欠貨款 借： 銀行存款工行 1,000元 貸： 應(yīng)收賬款太和電腦公司 1,000元 業(yè)務(wù)編號 1211 將憑證做過賬處理,財務(wù)管理,2、在【賬務(wù)管理】

12、界面，選擇【往來核銷】，進(jìn)入“核銷管理”界面。在彈出的“過濾條件”窗口選擇篩選條件，此時看到的是已經(jīng)完成核銷的業(yè)務(wù)日志。 3、在【核銷管理】界面，點擊工具欄中的【核銷】按鈕進(jìn)入核銷操作界面（如圖3-1-5-6所示）。在彈出的過濾條件選擇核算類別“客戶”，點擊【確認(rèn)】。進(jìn)入核銷操作界面 。 4、在【往來業(yè)務(wù)核銷】界面，選擇待核銷列表中對應(yīng)憑證（點選“選擇”列中的項目）。選擇對應(yīng)憑證后點擊工具欄中的【核銷】按鈕，核銷完成。,財務(wù)管理,往來對賬單 案例： 查看金華電子公司與太和電腦公司2005年發(fā)生的所有往來業(yè)務(wù) 操作步驟： 在“賬務(wù)管理”界面，選擇右側(cè)“賬簿報表”中的【往來對賬單】，彈出過濾條件選

13、擇界面。選擇會計科目1131，幣別為人民幣，項目類別為客戶。選擇全部項目。點擊【確認(rèn)】后進(jìn)入往來對賬單查看界面。,財務(wù)管理,第六節(jié) 期末結(jié)賬 自動轉(zhuǎn)賬 案例：金華電子公司本月發(fā)生制造費(fèi)用10000元，月底將“制造費(fèi)用”科目中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本”科目。 操作步驟： 1、按照上述憑證錄入方法，制作一張制造費(fèi)用憑證，并審核、過賬。 摘要： 制造費(fèi)用 借： 制造費(fèi)用 10,000元 貸： 銀行存款工行 10,000元 2在【賬務(wù)管理】界面，點擊“自動轉(zhuǎn)賬”，系統(tǒng)彈出自動轉(zhuǎn)賬方案設(shè)置界面，點擊【編輯】選項，進(jìn)入編輯界面，點擊【新增】按鈕。,財務(wù)管理,3、在新增方案界面，在名稱處錄入“制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出”，在

14、“機(jī)制憑證”處選擇“否”，轉(zhuǎn)賬期間選擇所有月份。在“憑證摘要”處錄入“制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出”，科目分別選擇“制造費(fèi)用”和“輔助生產(chǎn)成本”，方向均為“自動判定”，轉(zhuǎn)賬方式為“按比例轉(zhuǎn)出余額”和“轉(zhuǎn)入”，轉(zhuǎn)賬比例均為“100%”。點擊【保存】。 4、點擊瀏覽選項卡，選擇“制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出”方案，點擊【生成憑證】，系統(tǒng)自動生產(chǎn)憑證。,財務(wù)管理,結(jié)轉(zhuǎn)損益 操作步驟： 1、點擊【基礎(chǔ)設(shè)置】【系統(tǒng)參數(shù)】【財務(wù)參數(shù)】，在“本年利潤”處點擊選擇“權(quán)益”類科目中的“3131本年利潤”科目，點擊【確認(rèn)】。 2、在KIS專業(yè)版主界面，點擊【財務(wù)處理】【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，彈出“結(jié)轉(zhuǎn)損益操作向?qū)А?，點擊【下一步】，系統(tǒng)彈出所有損益類科目

15、及各自對應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)預(yù)設(shè)的“本年利潤”科目 3、點擊【下一步】進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)損益設(shè)置界面，如圖3-1-6-11所示，點擊【完成】開始結(jié)轉(zhuǎn)損益操作。,財務(wù)管理,期末結(jié)賬 操作步驟： 點擊【財務(wù)處理】【期末結(jié)賬】，彈出“期末結(jié)賬”對話框（如圖3-1-6-12所示），點擊【開始】按鈕開始操作。系統(tǒng)彈出確認(rèn)提示，點擊【確定】,出納管理,業(yè)務(wù)流程,出納管理,第一節(jié) 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金日記賬 案例：1月2日從銀行提取現(xiàn)金1000元，現(xiàn)金支票號：1234。 操作步驟： 1、在KIS專業(yè)版的主界面，點擊【出納管理】【現(xiàn)金日記賬】， 彈出“現(xiàn)金日記賬”查看設(shè)置界面，直接點擊【確認(rèn)】進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”查看界面。 3、在“現(xiàn)

16、金日記賬”查看界面，點擊工具欄中的【新增】按鈕，或者點擊“操作”菜單中的【新增】按鈕。進(jìn)入現(xiàn)金日記賬新增操作界面。 4、在現(xiàn)金日記賬錄入界面中依次錄入： 日期：2005年1月2日 對方科目：1002.01銀行存款工行 借方金額：1000元,出納管理,現(xiàn)金盤點單 案例：1月30日，公司保險箱內(nèi)有100元現(xiàn)金共15張，50元現(xiàn)金10張進(jìn)行現(xiàn)金盤點操作。 操作步驟： 1、在KIS專業(yè)版的主界面，點擊【出納管理】【現(xiàn)金盤點單】， 進(jìn)入“現(xiàn)金盤點單”查看界面。 2、在現(xiàn)金盤點單查看界面，點擊工具欄中的【新增】按鈕，進(jìn)入現(xiàn)金盤點單錄入操作。在票面100元尾款處輸入15張，在票面50元尾款處輸入10張。合計

17、2000元現(xiàn)金。點擊【保存】退出。,出納管理,現(xiàn)金對賬 案例：1月31日會計進(jìn)行現(xiàn)金對賬操作。 操作步驟： 1、在KIS專業(yè)版的主界面，點擊【出納管理】【現(xiàn)金對賬】，彈出“現(xiàn)金對賬”條件設(shè)置界面。 2、點擊【確認(rèn)】進(jìn)入現(xiàn)金對賬查看界面，可以看到本期現(xiàn)金對賬平衡。,出納管理,第二節(jié) 銀行存款管理 銀行存款日記賬 案例：1月2日從銀行提取現(xiàn)金1000元，現(xiàn)金支票號：1234。 操作步驟： 1、在KIS專業(yè)版的主界面，點擊【出納管理】【銀行存款日記賬】，彈出“銀行存款日記賬”查看設(shè)置界面直接點擊【確認(rèn)】進(jìn)入“銀行存款日記賬”查看界面。 2、在“銀行存款日記賬”查看界面，點擊工具欄中的【新增】按鈕，或

18、者點擊“操作”菜單中的【新增】按鈕。進(jìn)入銀行存款日記賬新增操作界面. 3、在銀行存款日記賬錄入界面中依次錄入： 日期：2005年1月2日 摘要：提現(xiàn) 對方科目：1001現(xiàn)金 貸方金額：1000元,出納管理,銀行對賬單 操作步驟： 1、在KIS專業(yè)版的主界面，點擊【出納管理】【銀行對賬單】，彈出“銀行對賬單”設(shè)置界面。 2、點擊【確認(rèn)】進(jìn)入銀行對賬單查看界面，點擊工具欄中的【新增】按鈕，進(jìn)入對賬單新增界面，輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)。 注意： 銀行對賬單中的借貸方向與賬簿剛好相反，銀行存款增加在銀行對賬單中數(shù)據(jù)要錄入到貸方金額中，反之減少要在借方金額中錄入。,出納管理,銀行存款對賬 案例：進(jìn)行銀行存款對

19、賬操作。 操作步驟： 1、在KIS專業(yè)版的主界面，點擊【出納管理】【銀行存款對賬】，進(jìn)入銀行存款對賬選項設(shè)置界面。 2、點擊確認(rèn)進(jìn)入“銀行存款對賬”操作界面。在該表上，選定條件的銀行存款對賬單和銀行存款日記賬的所有內(nèi)容分別列示在該表的上，下兩段區(qū)域。 3、用戶如果要進(jìn)行自動對賬，單擊“編輯”菜單中“自動對賬”選項，并讓用戶選擇是“按結(jié)算方式、結(jié)算號和金額相等”等自動對賬的方法。系統(tǒng)會根據(jù)我們所設(shè)定的條件進(jìn)行勾對。,出納管理,4、用戶如果想完全按手工情況下的程序?qū)~，則單擊“編輯”菜單中“手工對賬”選項，手工對賬還可以解決自動對賬中“一對多”的問題。此時，選擇對應(yīng)的多筆記錄，只要金額相等，就可進(jìn)

20、行勾對。 5、當(dāng)銀行對賬單中存在調(diào)賬或內(nèi)部沖銷記錄時，比如：借貸方向相同，金額相同，一正一負(fù)或借貸方向相反，金額相同的記錄等，可以單擊“對賬單內(nèi)部沖銷”，將對賬單內(nèi)部的記錄核銷。 6、賬務(wù)中對以前的憑證進(jìn)行更正的現(xiàn)象是比較常見的，日記賬也同樣會遇到這種情況，日記賬內(nèi)部沖銷就是處理這類記錄在日記賬中的內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)。操作與對賬單內(nèi)部沖銷相似。 7、如果發(fā)現(xiàn)記錄被錯誤的勾對，此時，你可以選擇“編輯”菜單中的“已鉤對記錄列表”，再按“取消勾對單條或全部記錄”重新進(jìn)行對賬。,出納管理,銀行存款與總賬對賬 案例：進(jìn)行銀行存款與總賬對賬操作。 操作步驟： 1、在KIS專業(yè)版主界面，點擊【出納管理】【銀行存款

21、與總賬對賬】，彈出對賬設(shè)置對話框。 2、點擊【確定】，進(jìn)入對賬畫面。,出納管理,第三節(jié) 支票管理 支票購置 案例：1月10日從工商銀行購置轉(zhuǎn)賬支票10張，轉(zhuǎn)賬支票號：1000110010。 操作步驟： 1、點擊【出納管理】【支票管理】，進(jìn)入“支票管理”主窗口。點擊【購置】進(jìn)入“支票購置”查看界面。 2、在“支票購置”查看界面，點擊工具欄中的【新增】按鈕，進(jìn)入“支票購置”操作界面。在銀行名稱處選擇“工行”，支票類型為“轉(zhuǎn)賬支票”，支票規(guī)則為“100*”，起始號碼為“1”，結(jié)束號碼為“10”，購置日期為“2005-1-10”。點擊【確定】并退出。,出納管理,支票領(lǐng)用 案例：采購部張鐵1月20日領(lǐng)用

22、工商銀行轉(zhuǎn)賬支票1張，轉(zhuǎn)賬支票號：10001，限額10000元。 操作步驟： 1、點擊【出納管理】【支票管理】，進(jìn)入“支票管理”主窗口。（如圖3-2-3-4所示），點擊【領(lǐng)用】，進(jìn)入“支票領(lǐng)用”操作界面。 2、在支票號碼處錄入“1”，領(lǐng)用時間為“2005-1-20”，預(yù)計報銷時間為“2005-2-10”，使用限額為“10000”，領(lǐng)用單位為“供應(yīng)科”，領(lǐng)用人為“張鐵”，領(lǐng)用用途為“購置原料”，對方單位為“IBM公司”。錄入完畢后，點擊【確認(rèn)】退出。,出納管理,支票核銷 案例：采購部張鐵1月20日領(lǐng)用的工商銀行轉(zhuǎn)賬支票1張，轉(zhuǎn)賬支票號：10001，已經(jīng)付款并報銷，在支票管理系統(tǒng)中進(jìn)行已領(lǐng)用支票的

23、報銷操作。 操作步驟： 1、點擊【出納管理】【支票管理】，進(jìn)入“支票管理”主窗口。選擇左側(cè)的工行轉(zhuǎn)賬支票，在右側(cè)窗口出現(xiàn)支票列表。選擇00001號。 2、點擊工具欄中的【查看】按鈕，進(jìn)入支票操作界面。點擊工具欄中的【核銷】按鈕，實現(xiàn)對該發(fā)票的核銷。,出納管理,期末結(jié)賬 案例：完成本期的出納管理系統(tǒng)結(jié)賬操作。 操作步驟： 1、點擊【出納管理】【出納結(jié)賬】，彈出出納結(jié)賬操作對話框。 2、結(jié)賬成功后，系統(tǒng)提示結(jié)束操作。點擊【關(guān)閉】退出。,出納管理,第三章 報表與分析,報表與分析,第一節(jié) 新建報表 案例：制作一張管理費(fèi)用明細(xì)表，并將其總額與預(yù)算數(shù)比較。 操作步驟： 1、點擊【報表與分析】【自定義報表】

24、，系統(tǒng)彈出報表選擇對話框。 2、點擊工具欄中的【新建】按鈕，系統(tǒng)將顯示空表界面（類似于電子表格）。其具體操作與電子表格有點類似，例如復(fù)制、粘貼、插入、刪除等。每一個單元格可以直接錄入數(shù)據(jù)和文字，并可以在單元格中設(shè)置取數(shù)公式。,報表與分析,3、根據(jù)案例可知該管理費(fèi)用報表有8行、5列，選擇【格式】菜單中【表屬性】，在行、列中直接錄入行、列數(shù)即可，在此還可以確定缺省行高。在【頁眉頁腳】欄中可以定義表名和表末文字以及報表附注，頁眉頁腳是在打印報表時才會顯示的在報表上面的名稱、單位和報表下方的注解等，在報表主體處是無法直接看到的。假設(shè)該表名稱為“管理費(fèi)用明細(xì)表”。點擊頁眉第一行【報表名稱】或點擊【編輯頁

25、眉頁腳】，直接錄入報表名稱。其他頁眉頁腳的錄入方式相同。 4、如圖3-3-1-5所示，錄入各單元格文字。其中，合并單元格的操作為：選擇需要合并的單元格，單擊工具欄上的【單元融合】按鈕，或者在【格式】菜單中選擇“單元融合”。第一單元格設(shè)置特殊。選擇“格式”菜單中“定義斜線”，彈出對話框，根據(jù)案例選擇“三分”并錄入內(nèi)容。如果要刪除斜線，選中該單位格后點擊“格式”菜單中“刪除斜線”。,報表與分析,設(shè)置取數(shù)公式 點擊需設(shè)置公式的單元格，選擇【插入】菜單中【函數(shù)】或點擊快捷健【fx】。系統(tǒng)將函數(shù)進(jìn)行了分類，函數(shù)類別和函數(shù)的名稱分別顯示，用鼠標(biāo)選擇不同的函數(shù)類別，系統(tǒng)列出該函數(shù)類別下的函數(shù)名稱。當(dāng)用戶點擊

26、到具體的函數(shù)名時，在報表函數(shù)界面的下方會出現(xiàn)該函數(shù)的具體含義。系統(tǒng)設(shè)置了全部函數(shù)與常用函數(shù)：全部函數(shù)即全部列出的函數(shù)的集合；而對您經(jīng)常使用的函數(shù)系統(tǒng)將會自動將其放置在常用函數(shù)中。,報表與分析,第二節(jié) 常用報表操作 案例：制作海天公司的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 操作步驟： 在【報表與分析】界面，選擇左側(cè)的資產(chǎn)負(fù)債表。進(jìn)入報表操作界面。,報表與分析,第三節(jié) 現(xiàn)金流量表 在金蝶KIS專業(yè)版系統(tǒng)中處理現(xiàn)金流量表有兩種方式： 1、通過在憑證中直接指定現(xiàn)金流量項目。 2、在總賬憑證中提取數(shù)據(jù)，形成現(xiàn)金科目的T型賬戶，并在T型賬目中指定現(xiàn)金的流向，確定現(xiàn)金的流動是屬于經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

27、、還是屬于籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。,報表與分析,案例：指定憑證“購買低值易耗品”的現(xiàn)金流量表。 操作步驟： 1、在KIS專業(yè)版主界面，點擊【財務(wù)處理】【憑證管理】，選擇所有憑證，進(jìn)入憑證管理界面，選擇“購買低值易耗品”憑證，點擊工具欄上的【流量】按鈕。 2、系統(tǒng)彈出指定現(xiàn)金流量操作界面（如圖3-3-3-3所示）。在現(xiàn)金流量操作界面錄入對方科目，并選擇對應(yīng)的現(xiàn)金流量主表和附表項目。 注意：在“系統(tǒng)參數(shù)”中提供了對現(xiàn)金流量科目必須指定現(xiàn)金流量項目和附表項目的控制，如果在憑證中對現(xiàn)金流量科目必須指定現(xiàn)金流量和附表項目，則必須選中這兩個選項。此時，如果憑證中有現(xiàn)金流量科目沒有指定現(xiàn)金流量項目或附表項目

28、，憑證無法保存。,報表與分析,賬戶式處理 案例：查看2005年第一期現(xiàn)金流量T型賬戶。 步驟： 1、點擊【報表與分析】【T型賬戶】，進(jìn)入“T形賬戶”的操作界面中。首先彈出“過濾”界面，T型賬戶可以按期間查詢，也可按日期查詢。 2、確定過濾條件后，進(jìn)入“T型賬戶”界面。選擇某一行，點擊鼠標(biāo)右鍵，彈出功能鍵。 3、選擇某一個會計科目后，通過指定現(xiàn)金項目來編制現(xiàn)金流量表。同樣對現(xiàn)金流量表的附表項目進(jìn)行處理。,報表與分析,案例：查看2005年第一期現(xiàn)金流量表。 步驟： 點擊【報表與分析】【現(xiàn)金流量表】，進(jìn)入“現(xiàn)金流量表”的查看界面中。首先彈出“過濾”界面，現(xiàn)金流量表可以按期間查詢，也可按日期查詢。點擊

29、確定后，進(jìn)入現(xiàn)金流量表查看界面 。,固定資產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)用流程圖,系統(tǒng)設(shè)置,日常處理,期末處理,基礎(chǔ)資料設(shè)置,卡片新增 卡片變動 卡片清理,計提折舊,生成憑證,與總帳對帳,統(tǒng)計管理報表,固定資產(chǎn),系統(tǒng)設(shè)置,日常處理,期末處理,基礎(chǔ)資料設(shè)置,卡片新增 卡片變動 卡片清理,計提折舊,生成憑證,與總帳對帳,統(tǒng)計管理報表,一、基礎(chǔ)設(shè)置,固定資產(chǎn),二、日常業(yè)務(wù)處理卡片新增、變動,固定資產(chǎn),案例：金華電子公司與2005年1月1日購買了一輛新轎車，辦公室使用，價值 600000元，預(yù)計使用6年，凈殘值為18000。,操作步驟：在KIS系統(tǒng)主界面，選擇并單擊【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【固定資產(chǎn)增加】，系統(tǒng)彈出“卡

30、片及變動-新增”設(shè)置窗口，依據(jù)案例內(nèi)容設(shè)置。,二、日常業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)卡片清理,固定資產(chǎn),案例：金華電子公司清理電腦生產(chǎn)線一套。,操作步驟：在KIS系統(tǒng)主界面，選擇并單擊【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【固 定資產(chǎn)變動】，系統(tǒng)彈出“卡片管理”設(shè)置窗口，選擇“SC0001電腦生產(chǎn)線”卡 片資料，進(jìn)行“清理”處理。,二、日常業(yè)務(wù)處理計提折舊,固定資產(chǎn),案例：對金華電子公司固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊處理。,操作步驟：在KIS系統(tǒng)主界面，選擇并單擊【固定資產(chǎn)】-【業(yè)務(wù)處理】-【計 提折舊】，雙擊菜單【計提折舊】，系統(tǒng)進(jìn)入“計提折舊”向?qū)Т翱凇?當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)當(dāng)期不提折舊； 當(dāng)期減少的固定資產(chǎn)當(dāng)期照提折舊。,二、日常業(yè)務(wù)