東電XX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1 東電 絡(luò)科技有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 一、項(xiàng)目背景 煤炭作為我國(guó)的主要能源，在一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)中始終占 70%左右，但目前我國(guó)煤炭安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻，我國(guó)煤炭工業(yè)有 300 多萬(wàn)從業(yè)人員，同時(shí) 還有 全球最高的人均礦難事故發(fā)生率，傷亡人數(shù)為世界上主要采煤國(guó)家死亡總數(shù)的 4 倍。煤礦企業(yè)存在規(guī)模巨大、人數(shù)眾多、作業(yè)點(diǎn)分散、工作環(huán)境惡劣、事故突發(fā)性強(qiáng)的特點(diǎn)，國(guó)家對(duì)煤礦的安全生產(chǎn)也日益重視，監(jiān)管力度在不斷加強(qiáng)。“安全生產(chǎn)”已經(jīng)成為目前煤炭企業(yè)的生存之本。 2006 年后，隨著無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) 制定和傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品的日趨成熟，許多國(guó)家都進(jìn)行了將無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于煤礦安全的研究工作。國(guó)內(nèi)近兩年 也 將無(wú)線技術(shù)應(yīng)用于煤礦安全的研究之中，采用 技術(shù)，設(shè)計(jì)和開發(fā)了一些系統(tǒng)，但實(shí)驗(yàn)研究較少，井下環(huán)境和采礦機(jī)械產(chǎn)生對(duì)傳感器網(wǎng)絡(luò)傳輸信號(hào)的影響沒(méi)有被 充分考慮。另外，透水事故在最近幾年頻頻發(fā)生，也是煤礦安全需要保障的一個(gè)重要方面，針對(duì)這方面的研究幾乎是空白，是急需得到解決的問(wèn)題之一。 2 總的來(lái)看，國(guó)內(nèi)外研究基本上是一些理論水平上的研究，有些產(chǎn)品也僅是輔助性質(zhì)的，無(wú)法實(shí)現(xiàn)無(wú)線煤礦監(jiān) 控與定位的目的，不能滿足現(xiàn)在煤礦企業(yè)發(fā)展的需求。國(guó)內(nèi)外煤礦企業(yè)急切需要無(wú)線煤礦監(jiān)控與定位系統(tǒng)的誕生，顯示出其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和巨大的市場(chǎng)潛力。 二、公司簡(jiǎn)介 東電 絡(luò)科技有限公司是一家提議中的公司，它擁有優(yōu)秀的設(shè)計(jì)方案以及自己的核心技術(shù)，提倡科技為本的安全生產(chǎn)的新理念，致力于為煤礦工作人員提供可靠地人身保障。 公司注重短期目標(biāo)和長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的結(jié)合，致力于發(fā)展成為以無(wú)線煤礦監(jiān)控與定位系統(tǒng)為核心的無(wú)線應(yīng)用技術(shù)多元化經(jīng)營(yíng)集團(tuán)公司。 公司宗旨： 一流的技術(shù)，一流的產(chǎn)品，一流的服務(wù)。 企業(yè)精神： 以誠(chéng)立業(yè)，以質(zhì)取勝。 公司口號(hào)： 溝通你我，網(wǎng)羅天下。 經(jīng)營(yíng)原則： 互惠互利，公平競(jìng)爭(zhēng)。 品牌戰(zhàn)略： 中國(guó)一流，世界知名。 三、產(chǎn)品信息 （一）項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱： 無(wú)線煤礦控制與定位系統(tǒng) （二）產(chǎn)品相關(guān)信息 3 在深入調(diào)查了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)后，揚(yáng)帆遠(yuǎn)航創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)專業(yè)技術(shù)人員創(chuàng)造性地提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路，并成功設(shè)計(jì)出無(wú)線煤礦監(jiān)控與定位系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)論證取得良好效果，產(chǎn)品性能卓越，市場(chǎng)前景廣闊。 1、 產(chǎn)品性能指標(biāo) （ 1） 工業(yè)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù) 相關(guān)技術(shù)指標(biāo)：網(wǎng)絡(luò)規(guī)模具有可擴(kuò)展性，支持星型、樹 型、 持自主網(wǎng)，重組網(wǎng)特性；支持周期采 樣和事件觸發(fā)采樣，完善的糾錯(cuò)機(jī)制，數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃赃_(dá)到 95%以上，每一跳數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r(shí)延不超過(guò) 100合工業(yè)環(huán)境下要求數(shù)據(jù)的可靠性、實(shí)時(shí)性傳輸；支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸加密和接入認(rèn)證。 網(wǎng)絡(luò)基本技術(shù)參數(shù) 工作頻率 868915輸頻率 250s 20s 40s 信道數(shù)量 16 1 10 覆蓋范圍 10 75米 擴(kuò)頻方式 直接序列擴(kuò)頻 接入方式 A 調(diào)制方式 全機(jī)制 方級(jí)安全控制以及 率消耗 極低 4 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 星型網(wǎng) /網(wǎng)狀網(wǎng) /對(duì)等網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)容量 256個(gè)終端 最多可達(dá) 65536 個(gè) 協(xié)議堆棧 28應(yīng)時(shí)間 15 30 2） 基于無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的采礦行業(yè)環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)構(gòu)建 基于精簡(jiǎn)的無(wú)線專屬操作系統(tǒng)，建立工業(yè)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)仿真平臺(tái)和物理實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。利用物理實(shí)驗(yàn)獲取傳感器在不同移動(dòng)速度、噪聲強(qiáng)度、濕度和煙霧（能見(jiàn)度）環(huán)境中得各項(xiàng)性能，得到系統(tǒng)數(shù)據(jù)。并以此為基礎(chǔ)，利用現(xiàn)有平臺(tái)模擬1000個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)所設(shè)計(jì)的協(xié)議進(jìn)行必要地修改，形成不同環(huán)境下可靠性 、實(shí)時(shí)性和能耗的查詢數(shù)據(jù)庫(kù)，建立可靠通信的協(xié)議棧。 相關(guān)技術(shù)指標(biāo)：能夠模擬工業(yè)環(huán)境中的干擾，溫度變化 范圍為 85，濕度變化范圍為 持規(guī)模達(dá)到 1000點(diǎn)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)仿真。 （ 3） 與工業(yè)現(xiàn)有監(jiān)控系統(tǒng)的集成 解決基于無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)與原有現(xiàn)場(chǎng)中線系統(tǒng)的集成問(wèn)題，設(shè)計(jì)無(wú)線信息主管網(wǎng)系統(tǒng)。通過(guò)建立發(fā) 射 功 率 較 大 的 無(wú) 線 信 息 主 干 網(wǎng) （ 將闖過(guò)去網(wǎng)絡(luò)的采集信息床書給工業(yè)領(lǐng)域普遍采用的以太網(wǎng)、現(xiàn)場(chǎng)總線的集成，能夠與準(zhǔn)互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的上傳和下載，并利用享有 5 的突發(fā)控制系統(tǒng)和報(bào)警系統(tǒng)為生產(chǎn)過(guò)程安全可靠運(yùn)行提供保障。 （三）產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 現(xiàn)有方案存在的問(wèn)題： 針對(duì)瓦斯采用 有線 接入傳感器的方式，逐漸監(jiān)控系統(tǒng)，具有一定的監(jiān)控成效，但是施工復(fù)雜，成本大；針對(duì)滲水目前沒(méi)有有效地解決方法，知識(shí)在井下排水方面有相應(yīng)的監(jiān)控系統(tǒng)； 針對(duì)人員定位目前采用的先進(jìn)的方法是 最大缺陷是監(jiān)測(cè)范圍有限，無(wú)法從整體上把握人員位置； 目前要建立省級(jí)的實(shí)時(shí)煤礦監(jiān)控系統(tǒng)和監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)難度很大，這不僅是一個(gè) 成本問(wèn)題，更是一個(gè)成本問(wèn)題，更是一個(gè)技術(shù)問(wèn)題，需要我們更多的去投入解決。 無(wú)線 傳感器 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為解決煤礦安全問(wèn)題提供了可靠地解決方案： 2、 人員定位方案 利用區(qū)域定位技術(shù) 據(jù)布置的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)定位算法 做出精確定位 3、 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 6 多節(jié)點(diǎn)自組網(wǎng)適用于煤礦井下巷道多曲折、多風(fēng)門等結(jié)構(gòu)特點(diǎn)； 優(yōu)秀的電源管理方案著眼于電源供電限制 嚴(yán)格的特點(diǎn)； 網(wǎng)絡(luò)具有容量大、時(shí)延短、安全、有效范圍小、工作頻段靈活等特點(diǎn)； 徹底消除監(jiān)測(cè)盲區(qū)； 能代替原有的 485/232 總線，適用于線狀，一主多從 的網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)； 能替代原有的 統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)低安裝成本，低運(yùn)營(yíng) 成本的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)。 根據(jù)上述技術(shù)難點(diǎn)以及采用的解決方法，本作品的完 成能 在以下 幾個(gè)方面取得技術(shù)上的創(chuàng)新： （ 1） 工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)惡劣環(huán)境下 的 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)仿真平 臺(tái)和物理實(shí)驗(yàn)平臺(tái)； （ 2） 冶金（采礦）工業(yè)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的預(yù)制系統(tǒng) ; （ 3） 跨層優(yōu)化的協(xié)議棧設(shè)計(jì)； （ 4） 能量受限下的網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)制； （ 5） 具有自主創(chuàng)新的可靠協(xié) 議。 本系統(tǒng)從網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模、多參數(shù)、多網(wǎng)絡(luò)異構(gòu)、新欣互聯(lián)和信息反饋等方面解決現(xiàn)有無(wú)線網(wǎng)絡(luò)存在的問(wèn)題，為我國(guó)煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展提供可行的技術(shù)方案和應(yīng)用案例。 7 四、市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng) （一）市場(chǎng)分析 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)通過(guò)無(wú)線電網(wǎng)絡(luò)傳播信息，由這些微小的職能傳感設(shè)備 所 組成的網(wǎng)絡(luò)，不但能取代傳統(tǒng)的傳感設(shè)備，還能完成許多傳統(tǒng)控制 、 監(jiān)視設(shè)備所做不到的任務(wù)，特備適合在煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)和人員定位方面的應(yīng)用。系統(tǒng)致力于從整體上提高礦井災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)性能，以最大程度減少或避免礦井塌方和瓦斯爆炸等災(zāi)害事故發(fā)生。 我們 深信，未來(lái)的世界是無(wú)線的世界，無(wú)線將連通一切。 （二）產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新分析 本公司提供的無(wú)線定位方案可以應(yīng)用于人員和資產(chǎn)跟蹤管理系統(tǒng)，是一套無(wú)線精確定位解決方案，彌補(bǔ) 動(dòng)通信基站定位精度不高造成的定位技術(shù)空缺。項(xiàng)目方案基于 滿足用戶在無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍內(nèi)的定位需求；提供實(shí)時(shí)定位結(jié)果查看，支持圖形顯示和歷史軌跡回訪的個(gè)性化定制，適用于多種定位應(yīng)用場(chǎng)景。 （二）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 國(guó)外無(wú)線監(jiān)控 功能類似， 但價(jià)格較高，上百萬(wàn) 國(guó)內(nèi)有線視頻監(jiān)控 無(wú)法實(shí)現(xiàn)全港道人員定位 8 國(guó)內(nèi)有線監(jiān)控 無(wú)法實(shí)現(xiàn)移動(dòng)人員定位 （三）機(jī)遇分析 就企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)分析而言，最應(yīng)當(dāng)首先發(fā)揮的“專利技術(shù)的享有”，劣勢(shì)是“管理經(jīng)驗(yàn)不足，銷售渠道未建立”。據(jù)此，公司應(yīng)當(dāng)充分利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)，搶占市場(chǎng)。 對(duì)企業(yè)的外部環(huán)境資源進(jìn)行分析有十分廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)家對(duì)安全生產(chǎn)日益重視，在工業(yè)，農(nóng)業(yè)、 環(huán)境等傳統(tǒng)領(lǐng)域 具 有巨大的運(yùn)用價(jià)值。 但是劣勢(shì)和威脅也是必須關(guān)注并消除的，詳見(jiàn)表 4 外部 內(nèi)部 優(yōu)勢(shì) 勢(shì) 本低，低功 耗，體積??；可重復(fù)利用持續(xù)工作時(shí)間比較長(zhǎng)（ 12 年）；技術(shù)先進(jìn)。 應(yīng)用還遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上成熟； 機(jī)會(huì) 用策略 改進(jìn)策略 十分廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域；國(guó)家對(duì)安全生產(chǎn)日益重視。 工業(yè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境等領(lǐng)域有著巨大的應(yīng)用價(jià)值；安裝、維護(hù)簡(jiǎn)便。 實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離跟蹤合理的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)可以最大限度的利用資源。 威脅 注策略 消除策略 9 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)通信問(wèn)題； 系統(tǒng)能量供應(yīng)問(wèn)題； 各種競(jìng)爭(zhēng)力量。 信號(hào)受障礙物影響； 節(jié)能策略； 連續(xù)的研發(fā)成果。 使用節(jié)能電池； 降低傳感功率。 我們相信這款產(chǎn)品一定在煤 礦領(lǐng)域占有一席之地。 五、 營(yíng)銷策略 （一）營(yíng)銷模式 公司將采用分銷的銷售模式，在區(qū)域市場(chǎng)尋求分銷商，委托銷售，并采取自上而下的分級(jí)管理模式，先以建立終端銷售網(wǎng)點(diǎn)為基礎(chǔ)，積極搶斷終端市場(chǎng)，吸引并公關(guān)使上級(jí)經(jīng)銷商將我們的產(chǎn)品納入他們的銷售大旗之下。 （二）目標(biāo)市場(chǎng) 公司發(fā)展初期（ 1）的目標(biāo)市場(chǎng)為山西煤礦、河南煤礦，在 吉林市 建立第一個(gè)分銷中心，以此為基點(diǎn)迅速輻射其他市場(chǎng)。 公司發(fā)展中期（ 4）在河南，山西建立兩個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn) ，形成向煤礦重點(diǎn)區(qū)域輻射的營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)，發(fā)展中注意加強(qiáng)技術(shù)人員以及管理人員的培訓(xùn)，在簽訂 有關(guān)合同明確利益的前提下考慮各地選擇特許經(jīng)銷商。 公司的可持續(xù)發(fā)展階段（ 5 年以后），產(chǎn)品多樣化發(fā)展，應(yīng)用于不同的領(lǐng)域，然后市場(chǎng)擴(kuò)充，考慮產(chǎn)品出口，為產(chǎn)品尋求更多市場(chǎng)。 10 （三）市場(chǎng)推廣戰(zhàn)略 1、導(dǎo)入期營(yíng)銷策略：短時(shí)間大量鋪貨，進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)突破 挑選優(yōu)秀人員組成區(qū)域突破小組，授予充分權(quán)利，進(jìn)行市場(chǎng)突破，占有部分當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，集中廣告宣傳。 初期產(chǎn)品推廣：公司發(fā)展初期建立 吉林市 基地，舉辦試用活動(dòng)，用戶交付等額押金免費(fèi)試用，兩個(gè)月試用期滿后，用戶可以選擇退回產(chǎn)品或以低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格買下所試用產(chǎn)品；產(chǎn)品在 無(wú)線傳輸?shù)日逛N會(huì)展出，為公司產(chǎn)品推廣奠定基礎(chǔ)。 2、成長(zhǎng)期營(yíng)銷策略： 加強(qiáng)品牌力量，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān) 在廣告宣傳方面，從產(chǎn)品知覺(jué)廣告轉(zhuǎn)向產(chǎn)品偏好廣告，樹立產(chǎn)品的市場(chǎng)形象。 穩(wěn)固現(xiàn)有市場(chǎng)，開辟新市場(chǎng)，籌建辦事處，尋找新用戶，發(fā)展新的經(jīng)銷商，擴(kuò)大產(chǎn)品份額。 在產(chǎn)品單位價(jià)值低，購(gòu)買顧客群專業(yè)性較強(qiáng)的前提下公司采取以短渠道為主的銷售渠道模式。 3、成熟期營(yíng)銷策略：完善渠道管理，維護(hù)市場(chǎng)份額 繼續(xù)鞏固和完善市場(chǎng)，進(jìn)攻和防守并重，此階段營(yíng)銷人員應(yīng)該系統(tǒng)的考慮市場(chǎng)變化，理順渠道，完善渠道管理，維護(hù) 市場(chǎng)份額。 營(yíng)銷組合改進(jìn)，優(yōu)化價(jià)格，分銷，廣告及服務(wù)組合，注 11 重企業(yè)形象設(shè)計(jì)，增強(qiáng)服務(wù)項(xiàng)目，革新技術(shù)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，注重營(yíng)造特色的企業(yè)文化氛圍，增強(qiáng)企業(yè)活力。 加強(qiáng)對(duì)經(jīng)銷商的服務(wù)，幫助經(jīng)銷商開發(fā)新網(wǎng)點(diǎn)，完善銷售網(wǎng)絡(luò)。 4、衰退期的營(yíng)銷策略：實(shí)時(shí)退場(chǎng)，從容收兵 有選擇的降低投資水平，放棄無(wú)前景的消費(fèi)群，改變投資熱點(diǎn)，及時(shí)榨取品牌價(jià)值，從容退出產(chǎn)品市場(chǎng)。 （四）品牌策略 宣傳公司理念 以誠(chéng)立業(yè)、以質(zhì)取勝” （公司廣告語(yǔ)） 1、 戶外廣告設(shè)計(jì)板，這種宣傳直接有力，在煤礦業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)對(duì)其加以利用，可以快速的提高知名度。 2、 媒體廣告，用已有的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)的報(bào)刊雜志宣傳。除利用報(bào)紙，雜志，廣播，電視等傳播渠道外，也在社會(huì)公益活動(dòng)中樹立公司良好的形象。 3、 創(chuàng)建公司網(wǎng)站和售后機(jī)構(gòu)，網(wǎng)站便于進(jìn)行商業(yè)聯(lián)系和完善企業(yè)文化，售后工作直接影響公司形象 。 （五）服務(wù)建立 1、為每次購(gòu)買產(chǎn)品的顧客存檔，再次購(gòu)買時(shí)予以優(yōu)惠，培養(yǎng)忠誠(chéng)顧客； 2、為公司推薦客戶的顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)； 3、對(duì)大宗購(gòu)買者實(shí)行較高的利潤(rùn)讓渡吸引顧客； 12 4、為提貨處距公司營(yíng)銷 網(wǎng)點(diǎn) 500 公里的客戶報(bào)銷部分差旅費(fèi)，大訂單在雙方就運(yùn)費(fèi)問(wèn)題達(dá)成一致時(shí)可送貨上門； 5、可采用分期付款模式，避免客戶一次性大額支出，并售后服務(wù)免費(fèi)一年維修。 （六）中煤參股策略 我們提供技術(shù)，中煤做市場(chǎng)與銷售，我們將會(huì)省去很多人力物力。 六、公司組織與管理 （一）公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司 （二）公司結(jié)構(gòu) 公司初期規(guī)模較小，我們采取直線職能式的組織結(jié)構(gòu)，便于管理和充分發(fā)揮個(gè)人特長(zhǎng)。公司組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖 1 圖 1司組織結(jié)構(gòu)圖 部門高管： 總經(jīng)理： 王梓豪 市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理： 寧忠選 董事會(huì) 總經(jīng)理 人力資源部 財(cái)務(wù)部 行政事業(yè)部 研發(fā)部 市場(chǎng)營(yíng)銷部 13 研發(fā)部經(jīng)理： 孫碩 人力資源部經(jīng)理： 孫瑋崎 財(cái)務(wù)部經(jīng)理： 李能能 （三）公司管理制度建設(shè) 組織結(jié)構(gòu)專業(yè)化： 合理的專業(yè)化結(jié)構(gòu)組織有利于實(shí)現(xiàn)高效率的分工協(xié)作，用企業(yè)的整體協(xié)作去滿足顧客的需要。 工作方式標(biāo)準(zhǔn)化： 操作方法、 工作 時(shí)間、工作環(huán)境、人力資源等經(jīng)過(guò)思考分析轉(zhuǎn)化為科學(xué)的方法和理論，符合這一理論就是達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)化，就可以通過(guò)科學(xué)合理的配置有效提高工作效率。 管理 方法制度化： 把企業(yè)中各項(xiàng)工作的程序、方法、要求與禁忌等書面化，這樣就能有依據(jù)的指導(dǎo)員工工作和執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度，這有益于公司進(jìn)行快速、直接、有效地管理。 企業(yè)員工職業(yè)化： 通過(guò)培訓(xùn)來(lái)推動(dòng)員工的職業(yè)化進(jìn)程，確保員工的工作和職場(chǎng)表現(xiàn)符合公司要求。 （四） 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 1、 總體戰(zhàn)略： 立足 吉林市，依托京津冀地區(qū)，開拓北 方 市場(chǎng)，輻射全國(guó)，走向世界，努力做成行業(yè)領(lǐng)頭羊，進(jìn)行股份改制，建立股份有限公司，成功上市。 2、 第一階段（ 1）： 建立 吉林市東北電力大學(xué) 總公司，開設(shè)京、津、冀各地區(qū)的分部。 （ 1）階段目標(biāo)：完善和管理 使之適應(yīng)跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)的需要； 14 促進(jìn)和改善物流運(yùn)作手段，提高服務(wù)能力。 （ 2）客戶與營(yíng)銷：通過(guò)發(fā)起人的各種資源，尋找客戶，以上乘質(zhì)量取勝，旨在完善產(chǎn)品和積累經(jīng)驗(yàn)，而非盈利。 3、 第二階段（ 4）： 開設(shè)整個(gè)北方地區(qū)的分部 （ 1）階段目標(biāo)：以點(diǎn)帶面，初步經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)；提高經(jīng)營(yíng)的質(zhì)量和效益；初步形成有自身特點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)和管理方法；與部分生產(chǎn)廠家形成協(xié)作關(guān)系。 （ 2） 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略：建立產(chǎn)品的分銷渠道和北方重點(diǎn) 城市的分公司；引進(jìn)經(jīng)驗(yàn)豐富的員工和技術(shù)人員；建立企業(yè)知識(shí)管理系統(tǒng)（包括內(nèi)部網(wǎng)和公開網(wǎng)站）；引入股票期權(quán)和員工持股計(jì)劃等 人力資源管理戰(zhàn)略，保持核心和業(yè)務(wù)骨干的穩(wěn)定。 （ 3） 聯(lián)盟戰(zhàn)略：聯(lián)盟企業(yè)要求， 有一定市場(chǎng)知名度 有相關(guān)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn) 由政府背景 由企業(yè)和個(gè)人數(shù)據(jù)庫(kù)者優(yōu)先。 4、第三階段（ 7）： 通過(guò)資本運(yùn)作實(shí)現(xiàn)公司的快速擴(kuò)張，以投資或收購(gòu)的方式將公司的產(chǎn)品線逐步覆蓋整個(gè)重型汽車以及工程專用車領(lǐng)域，同時(shí)作好上市的準(zhǔn)備。 七、財(cái)務(wù)分析 （一）現(xiàn)金流量預(yù)算 15 年度 項(xiàng)目 一 二 三 四 五 期初現(xiàn)金 330 、 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量 加：經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入 減：直接材料 直接人工 制造費(fèi)用 管理及銷售費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)用 所得稅（暫估） 合計(jì) 975 187 0 300 4 00 145 352 00 055 8 00 290 704 00 、 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 擴(kuò)建廠房 改進(jìn)研發(fā)設(shè)備 合計(jì) 100 120 0 0 200 200 16 三、 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 分配現(xiàn)金股利、利潤(rùn) 向銀行借款 還銀行借款 短期借款利息（ 長(zhǎng)期借款利息（ 合計(jì) 130 300 50 300 00 97 末現(xiàn)金余額 圖：現(xiàn)金流量預(yù)算 單位：萬(wàn)元 注：（ 1）公司前三年享受優(yōu)惠政策，企業(yè)免所得稅，第四、五年稅暫估為 元。 （ 2）公司第一年期末借入 300萬(wàn)元長(zhǎng)期借款，第三年年末償還；長(zhǎng)期借款 150萬(wàn)元在第四年年末一次性付清；第三年年末借入的短期借款 150萬(wàn)元在第四年年末 付清；利息每年年末支付。 （ 3）由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大的需求，第一年投資 100 萬(wàn)元用于擴(kuò)建廠房、投資 120萬(wàn)元改進(jìn)研發(fā)設(shè)備，第五年投資 200萬(wàn)元擴(kuò)建廠房、投資 200萬(wàn)元用于改進(jìn)研發(fā)設(shè)備。 （二）損益預(yù)算折線圖 17 圖 1 損益預(yù)算折線圖 通過(guò)折線圖可以看出，該公司五年的銷售收入、稅后凈利潤(rùn)逐年遞增，銷售收入在第二年以后保持 40%左右的平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)品銷售前景非?？捎^，由于稅收的影響，第四年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率有所下降，但可以 預(yù)測(cè)第五年以后在企業(yè)成長(zhǎng)期內(nèi)，利潤(rùn)將保持持續(xù)增長(zhǎng)。 （三）不確定因素分析 注： B=5 年煤炭銷售額的平均值； C=年經(jīng)營(yíng)成本的平均值； X=變動(dòng)因素 。 1、 經(jīng)營(yíng)成本變動(dòng)的影響 1+X)*(P/A,10%,5)*(P/F,10%,1) 18 0=1+X)*=算表明，當(dāng)成本增加 116%時(shí)，該計(jì)劃不可行。 2、 銷售收入變動(dòng)的影響 B*(1+X)(P/A,15%,5)*(P/F,15%,1) 0=2535*(1+X)=算結(jié)果表明，當(dāng)銷售收入降低 ，該計(jì)劃不可行。 八、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 由于公司處于起步階段，面臨很多不確定的風(fēng)險(xiǎn)，主要有： (一 )管理風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) ： 管理決策失誤 對(duì)策 ：本公司將建立起較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)。為適應(yīng)公司未來(lái)的發(fā)展，公司 將 不斷引進(jìn)高素質(zhì)綜合管理人才，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)意識(shí)，著力打造一個(gè)敬業(yè)精神和專業(yè)水平相結(jié)合的、強(qiáng)有力的管理團(tuán)隊(duì)；借鑒其它同類公司的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，建立規(guī)范的決策程序；在組織結(jié)構(gòu)設(shè)置上，公司將對(duì)人事、財(cái)務(wù)、采購(gòu)進(jìn) 行集中管理和控制，提高管理的科學(xué)性和有效性。 （ 二 ） 市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) : 產(chǎn)品上市起初會(huì)存在介入市場(chǎng)受阻的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)將面臨產(chǎn)品的生命周期風(fēng)險(xiǎn)和較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 19 對(duì)策 : 本公司將嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，加大產(chǎn)品、企業(yè)形象宣傳，綜合運(yùn)用各種銷售手段，努力擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率；公司加強(qiáng)培養(yǎng)科技人員，提高現(xiàn)有產(chǎn)品的適應(yīng)性，共同開發(fā)新產(chǎn)品。 （ 三 ） 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) : 過(guò)度依賴核心技術(shù)人員和技術(shù)失密的風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)策 : 公司將與員工簽署技術(shù)保密協(xié)議，并將進(jìn)一步完善公司的保密制度；有關(guān)的技術(shù)成果和資料由專人負(fù)責(zé)保管；建立相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制 ，培養(yǎng)員工對(duì)公司的忠誠(chéng)度和滿意度，避免技術(shù)失密。同時(shí)對(duì)公司的關(guān)鍵技術(shù)人員采取一定的激勵(lì)手段，探討實(shí)施期股做法，確保關(guān)鍵性人才的穩(wěn)定、防止技術(shù)及人才外流。 （ 四 ）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) : 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力發(fā)生較大的不利變化，如市場(chǎng)占有率、品牌影響力下降等 ，