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文檔簡介
全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 1 以逍遙有限模擬公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 目 錄 行摘要 . 3 司概況 . 3 冊資金 . 3 業(yè)模式(盈利模式) . 3 資收益評價(jià) . 4 場分析 . 3 場定位與目標(biāo)客戶 . 4 場預(yù)測(市場占有率) . 5 爭分析 . 5 目 析 . 5 銷策略 . 7 品特征 . 8 品定價(jià) . 9 售渠道 . 10 傳推廣 . 10 員與組織結(jié)構(gòu) . 11 織結(jié)構(gòu) . 11 理團(tuán)隊(duì) . 11 門 /崗位職責(zé) . 11 務(wù)分析報(bào)告 . 13 定資產(chǎn):生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 . 13 原材料 /商品采購成本 . 13 銷售與管理費(fèi)用預(yù)測 . 13 動資金需求 . 14 動資金來源 . 15 利潤預(yù)測 . 15 險(xiǎn)分析與對策 . 18 業(yè)的愿景 . 18 錄 . 19 表:經(jīng)營第一年利潤表 . 20 表 2:第一年度的現(xiàn)金流量表 . 21 創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書評估表 . 16 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 2 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 3 行摘要 公司概況 公司名稱 模擬公司 公司類型 有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 個(gè)人 獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他 _ (打選擇) 注冊地址 安徽省淮南市田家庵區(qū) 企業(yè)經(jīng)營理念 一切為了客戶,以客戶滿意為宗旨。把江湖變成餐館,把餐館打造成江湖。 主要經(jīng)營范圍 中晚餐服務(wù);酒、飲料。 停車場服務(wù)。會議服務(wù)。 產(chǎn)品 /服務(wù)概況 以古代武俠為特色理念,讓顧客體驗(yàn)到一種回到古時(shí)候的生活,讓顧客有種輕松新穎。 市場機(jī)會 以目前市場來看在淮南這種風(fēng)格的餐飲企業(yè)獨(dú)此一家,相信以其獨(dú)特風(fēng)格會在餐飲企業(yè)打造出自己的一片天地。 注冊資金 300萬元 商業(yè)模式(盈利模式) 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 4 以價(jià)值鏈管理理論與企業(yè)流程再造理論為指導(dǎo),以經(jīng)營模式,管理模 式,服務(wù)模式為載體的餐飲企業(yè)戰(zhàn)略運(yùn)作體系,他是在一定的管理哲學(xué)或觀念支配下,在餐飲戰(zhàn)略管理實(shí)踐中,通過經(jīng)營理念,服務(wù)特色,管理體制與基制的系統(tǒng)創(chuàng)新來創(chuàng)造公司優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)餐飲或核心企業(yè)的餐飲價(jià)值或總部價(jià)值增值的戰(zhàn)略管理過程。 投資收益評價(jià) 總投資額(元) 投資收益率(第一年) % 預(yù)期凈 利潤(稅后利潤) 第一年 第二年 第三年 年增長率 % 年 增長率 % 60% 10% 10% 備注 投資收益率凈利潤總投資額 100% 預(yù)期凈利潤第一年:見經(jīng)營第一年利潤表; 此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì) 場分析 市場定位與目標(biāo)客戶 市場定位 1 產(chǎn)品定位 :菜色新穎,味美價(jià)廉,款式精美。 2 競爭定位 :以其武俠的獨(dú)特風(fēng)格,活躍于市場。 3 消費(fèi)者定位 :大眾人群,白領(lǐng)等。 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 5 目標(biāo)客戶 慕名前來體驗(yàn)武俠特色的名人士,如大學(xué)生,旅游人群,生意往來飯局等等。 市場預(yù)測( 市場占有率) 如今,隨著人們生活水平的提高,打著各國文化標(biāo)簽的各式倚逍遙武俠特色餐飲餐館,越來越多地在淮南本地安家落戶:日式、韓式、歐美風(fēng)味已逐漸融入淮南人的餐飲中。除此之外,以武俠文化為特色的“倚逍遙”,以草根文化為代表的“來客殺雞”等中國元素也豐富著淮南的餐飲市場。 正是這種需求,不但使本地倚逍遙武俠特色餐飲企業(yè)更加注重挖掘中國文化特色,很多新駐淮南的外地餐館也越來越注重文化內(nèi)涵。而這種趨勢也逐漸使“休閑餐飲”的概念盛行起來。 縱觀餐飲業(yè)發(fā)展史,倚逍遙武俠特色餐飲業(yè)的主要競爭手段從價(jià)格競爭、創(chuàng) 新競爭到信譽(yù)競爭、服務(wù)競爭、人才競爭。而如今,逐漸發(fā)展到文化內(nèi)涵的競爭。餐飲企業(yè)不僅著眼于眼前利益,同時(shí)也更加注重社會效益,注重樹立企業(yè)自身的整體形象以及長遠(yuǎn)利益。 競爭分析 在淮南主要以現(xiàn)在大型飯店為主,而像這種武俠風(fēng)格的餐飲服務(wù),僅此一家,具有廣闊的發(fā)展前景,但這樣風(fēng)格獨(dú)特餐飲大眾接受率不高,比之普通餐飲企業(yè) , 菜色太少 競爭力大 。 項(xiàng)目 析 優(yōu) 勢 ( 武俠主題餐廳吸引眼球,給人一種不同體驗(yàn)。價(jià)格適中,吸引大眾顧客。服務(wù)員都是武俠愛好者,有助 于武俠體驗(yàn)和內(nèi)部營銷服務(wù)于一體。 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 6 劣 勢 ( 店面整體不大,接待顧客人數(shù)方面或多或少受到影響,店面裝修粗燥,可以更精致化,菜肴種類偏少,競爭力不足。主題活動少,趣味性不在。 機(jī) 遇 (客源市場廣,開發(fā)潛力巨大。緊扣武俠主題發(fā)展系列餐飲品牌,差異性滿足不同階層顧客需求。開發(fā)武俠主題延伸產(chǎn)品,多元化發(fā)展。 威 脅 ( 武俠主題容易被模仿和山寨,同行競爭激烈。 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 7 公司核心價(jià)值曲線 圖示 司 司 司 高 中 低 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 8 銷策略 產(chǎn)品特征 產(chǎn)品或服務(wù)種類 功能 特色 雪 飲狂刀 適宜體質(zhì)衰弱,虛勞贏瘦,脾胃氣虛,消化不良、飲食不香,營養(yǎng)不良之人食用;老幼、婦女、脾胃虛弱者尤為適合。 味道獨(dú)特,營養(yǎng)價(jià)值高。 紅燒豬蹄 生津止渴 利尿消腫 可消滅腸道寄生蟲的功效。 美容養(yǎng)顏,滋潤皮膚 具有養(yǎng)胃益氣、滋補(bǔ)健身功能。 美味誘人,可以美容養(yǎng)顏。 烏龍吐珠 治療疾病 健腦 預(yù)防過敏 緩解失眠 促進(jìn)發(fā)育 增強(qiáng)免疫力 美容養(yǎng)顏 抑制血栓的形成 抑制癌細(xì)胞生長 降三高 防治男性前列腺疾病 增加造血功能 加速傷口愈合 吃在口中清淡又不失鮮美, 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 9 椰盅?;?生津止渴 利尿消腫 可消滅腸道寄生蟲的功效。 美容養(yǎng)顏,滋潤皮膚 防治貧血 預(yù)防帶血綜合癥 預(yù)防糖尿病 殺菌 促進(jìn)消化 降血壓降血脂 防癌抗癌 延緩衰老 補(bǔ)鈣 清香爽口,鮮美異常 鐵掌水上漂 有預(yù)防癌癥、高血壓、動脈硬化和心血管等疾病的作用,且低脂肪、低熱量,是一種高蛋白、營養(yǎng)十分豐富的綠色健康功能食品。 產(chǎn)品定價(jià) 單位:元 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 10 產(chǎn)品或服務(wù) 單位 單位成本 同類產(chǎn)品市場零售單價(jià) 產(chǎn)品單價(jià) * 雪飲狂刀 一份 10 32 29 紅燒豬蹄 一份 17 48 45 鐵掌水上漂 一份 17 30 32 烏龍吐珠 一份 16 32 30 合 計(jì) 一份 15 4 注 1:產(chǎn)品單價(jià)一欄,如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品,可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算 宣傳推廣 推廣方式 主要內(nèi)容 廣告媒體 使用發(fā)傳單的形式,讓更多的人知道我們的店, 促銷活動 在節(jié)假日我們采用打折的方式吸引顧客, 價(jià)格引誘是指利用顧客求廉和求實(shí)惠的心理,在價(jià)格制定等方面所采用的措施。價(jià)格引誘策略是 餐飲 店經(jīng)營中常用到的定價(jià) 策略,可以刺激顧客的消費(fèi)欲望,增加營業(yè)額。靈活運(yùn)用價(jià)格引誘策略對增加餐飲店的利潤水平有著重要的作用 銷售渠道 面積 租金 (元 /年) 費(fèi)用或成本(元 /月) 選擇該地址的主要原因 安徽省淮南市田家庵區(qū) 200 10萬 1萬 靠近市區(qū),交通方便 面向最終消費(fèi)者 通過零售商 通過批發(fā)商 (打選擇) 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 11 選擇 該銷售方式的 原因 及時(shí)得到肯定性預(yù)訂,能及時(shí)填補(bǔ)因預(yù)訂取消而引起的生缺,有助于餐飲控制中間商監(jiān)督其他改進(jìn)服務(wù)態(tài)度,相應(yīng)的影響了顧客股買的方便性。 與主要批發(fā) /零售商合作方式 員與組織結(jié)構(gòu) 組織結(jié)構(gòu) 管理團(tuán)隊(duì) 姓名 職務(wù) 總經(jīng)理 年齡 20歲 最高學(xué)歷及專業(yè) 主要 工作經(jīng)歷 總經(jīng)理 人力資源部 財(cái)務(wù)部 采購部 后勤部 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 12 優(yōu)勢專長 姓名 職務(wù) 采購 年齡 20歲 最高學(xué)歷及專業(yè) 大專 主要 工作經(jīng)歷 優(yōu)勢專長 照片 姓名 職務(wù) 年齡 - 最高學(xué)歷及專業(yè) 主要 工作經(jīng)歷 優(yōu)勢專長 照片 姓名 職務(wù) 年齡 - 最高學(xué)歷及專業(yè) 主要 工作 經(jīng)歷 優(yōu)勢專長 照片 姓名 職務(wù) 年齡 - 最高學(xué)歷及專業(yè) 主要 工作經(jīng)歷 優(yōu)勢專長 照片 姓名 職務(wù) 年齡 - 最高學(xué)歷及專業(yè) 主要工作經(jīng)歷 優(yōu)勢專長 門 /崗位職責(zé) 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 13 部門 /崗位 負(fù)責(zé)人 職責(zé) 總經(jīng)理 管理公司部下的人。 人力資源管理部 主要負(fù)責(zé)招人, 財(cái)務(wù)部 主要負(fù)責(zé)管理日常的收入與支出。 采購部 主要負(fù)責(zé)公司所需物品,以更低的價(jià)格采購回來。 后勤部 主要負(fù)責(zé)日常 務(wù)分析報(bào)告 固定資產(chǎn):生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè) 備、工具和辦公家具 單位:元 項(xiàng) 目 原值 年折舊率 () 年折舊 金額 月折舊 金額 備 注 (項(xiàng)目名稱) 生產(chǎn)工具和設(shè)備 150000 20% 30000 2500 鍋碗瓢盆 辦公家具 100000 20% 20000 1667 辦公桌椅、文件柜等 電子設(shè)備 50000 33% 16500 1375 電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等 交通工具 10000 20% 2000 167 汽車 店鋪廠房 200000 0 0 0 租房,此項(xiàng)空白 合 計(jì) 510000 8500 5709 備注 折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù) 2009布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例; 月折舊率 =1/折舊年數(shù) /12 ; 月原材料 /商品采購成本 單位:元 名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 14 一 3000千克 3元 /千克 90000元 二 900千克 10元 /千克 9000元 三 100千克 10元 /千克 1000元 四 1200千克 30元 /千克 36000元 合計(jì) 136000 元 月銷售與管理費(fèi)用預(yù) 測 類別 科目 金額 銷售費(fèi)用 宣傳推廣費(fèi)用 3000元 管理費(fèi)用 場地租金 20000元 員工薪酬 1500元 辦公用品及耗材 500 水、電、交通差旅費(fèi) 1000 其他(培訓(xùn)費(fèi)) 500 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息 0 啟動資金需求 類別 /項(xiàng)目 金額(元) 備注(對主要費(fèi)用及其他重要事項(xiàng)說明) 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 15 固定資產(chǎn)購置合計(jì) 510000 開辦費(fèi) 工商注冊、稅務(wù)登記費(fèi) 0 營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證 市場調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi) 1000 各種許可證審批費(fèi)用 0 支付連鎖加盟費(fèi)用 0 其他費(fèi)用 3000 培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等 合計(jì) 514000 流動資金 原材料 /商品采購 136000 場地租金 200000 年租金 100000 元 員工薪酬 50000 月平均工資 辦公用品及耗材 1000 文具,賬簿等 水、電、交通差旅費(fèi) 2000 電費(fèi),水費(fèi),電話費(fèi)等 其他費(fèi)用 1000 合計(jì) 290000 啟動資金總計(jì) 804000 動資金來源 單位:萬元 籌資渠道 資金提供方 金額 占投資總額比例 自有 資金 股東 3, 000, 000 100% 私人拆借 親屬、朋友 0 0 % 銀行貸款 銀行 0 0 % 政府小額貸款 政府相關(guān)部門 0 0 % 總計(jì) ,000,000 100 % 利潤預(yù)測 單位:元 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 16 項(xiàng) 目 本期金額 一、主營業(yè)務(wù)收入 300000 加:其他收入 0 減:主營業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn) /采購成本 200000 營業(yè)稅金及附加 (按 算 ) 5500 變動銷售費(fèi)用 銷售提成 2000 邊際貢獻(xiàn)率 (%)=(主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)稅金 、電、電話費(fèi)、交通 差旅費(fèi) 1000 固定資產(chǎn)折舊 (總價(jià)格) 650 其他管理費(fèi)用 0 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出 0 利潤總計(jì) 二、利潤總額 81650 稅率 25% 減:所得稅費(fèi)用(按 25計(jì)算) 、凈利潤 球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 17 備注:員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬,本計(jì)劃書所提到的員工薪酬 都符合該條件; 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 18 險(xiǎn)分析與對策 創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 分析 對策 市場風(fēng)險(xiǎn) 安全衛(wèi)生隱患較多,食品服務(wù)不到位,個(gè)人隨意性、模糊性制作標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格,餐飲業(yè)從業(yè)人員流動性導(dǎo)致菜品質(zhì)量良莠不齊,餐飲業(yè)普遍浪費(fèi)嚴(yán)重,不注重空氣污染,水體污染,與政府提倡的高效節(jié)能低碳要求相違背 提高成員素質(zhì),注意安全隱患 資金風(fēng)險(xiǎn) 目前資金較充足,風(fēng)險(xiǎn)不大 管理風(fēng)險(xiǎn) 前期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測不足,中期危險(xiǎn)的處理不得當(dāng),后期消除危機(jī)的影響,理順危機(jī)的關(guān)系不到位 前期對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測,中期處理方法要得當(dāng) 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 目前環(huán)境很好,風(fēng)險(xiǎn)不大 其他風(fēng)險(xiǎn) 暫 無 業(yè)的愿景 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 19 面向廣告主的推廣方法 1,價(jià)格優(yōu)惠 2,效果宣傳 3,滿足要求 4,出謀劃策 面向受眾的推廣方法 1,提高廣告可信度 2,提供種類齊全的廣告信息 3,提高廣告的藝術(shù)性。 就愛打折這個(gè)站的目的其實(shí)很明確,就是要提供石家莊最新、最快、最好的信息,與本地生活緊密相連。 日子久了,站點(diǎn)規(guī)模大了。成為一個(gè)給社區(qū)居民提供便利的共贏平臺。 在網(wǎng)上看了好多地方站點(diǎn)推廣的方法,先在這里推敲一下。 推廣期,我打算用 1以要求推廣方式簡潔有效,在節(jié)省 成本的基礎(chǔ)上達(dá)到最好的宣傳效果。 讓顧客吃出健康,吃出好心情。我們的理念不是一味盲目追求高利潤,而是為了讓消費(fèi)者體驗(yàn)價(jià)值,我們將把公司戰(zhàn)略目標(biāo)長期地滲透,消費(fèi)者至上,不斷地學(xué)習(xí)和成長,做到可持續(xù)發(fā)展。 發(fā)展戰(zhàn)略:立足高新區(qū)的市場,不斷發(fā)展,采取分店、加盟店等形式在未來向整個(gè) 安徽及至全國發(fā)展業(yè)務(wù),提升品牌價(jià)值,創(chuàng)造規(guī)模效應(yīng)。搶先進(jìn)入電子商務(wù)網(wǎng)上訂餐、個(gè)性化定制服務(wù),管理模式化,為未來可持續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。 人員戰(zhàn)略 :堅(jiān)持以人為本的理念,對人員倍加重視。引進(jìn)高級管理人才;定期給員工培訓(xùn);成績評 定將實(shí)行正式、正規(guī)化評價(jià)方式。 產(chǎn)品戰(zhàn)略 :根據(jù)顧客需求偏好自主開發(fā)新產(chǎn)品,在未來兩年內(nèi),拓寬產(chǎn)品組合的同時(shí),加深產(chǎn)品線,提高產(chǎn)品加工檔次。 銷售戰(zhàn)略 : 緊緊抓住高新區(qū)附近的市場特點(diǎn),把握好核心產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,圍繞市場變化及時(shí)作出反應(yīng)。通過數(shù)據(jù)庫信息管理分析市場,保證對市場脈搏的把握。 服務(wù)戰(zhàn)略 :我們服務(wù)的宗旨是為顧客創(chuàng)造舒心的就餐環(huán)境和提供衛(wèi)生的食品。我們還推出網(wǎng)上定制業(yè)務(wù)滿足消費(fèi)者個(gè)性化服務(wù)要求,創(chuàng)造最高的消費(fèi)者滿意度。 實(shí)施戰(zhàn)略:建立一支高素質(zhì)的、有競爭力的職工隊(duì)伍;建立一套支持戰(zhàn)略運(yùn)作的規(guī)范管理系統(tǒng) ;建立一種符合公司發(fā)展的有特色的企業(yè)文化,激勵員工自強(qiáng)不息,止于至善,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。 贏利戰(zhàn)略:以餐飲配送為贏利基點(diǎn),并形成品牌效應(yīng),繼而增加利潤增長點(diǎn),以電子商務(wù)作為發(fā)展起點(diǎn),創(chuàng)造更好的社會效益和更多的經(jīng)濟(jì)效益。 錄全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 20 附表:經(jīng)營第一年利潤表 單位 : 元 項(xiàng) 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計(jì) 一、主營業(yè)務(wù)收入 280000 28000 290000 290000 290000 290000 280000 280000 300000 300000 290000 290000 加:其他收入 減:主營業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn)采購成本 136000 136000 136000 136000 136000 136000 136000 136000 136000 136000 136000 136000 稅率 營業(yè)稅金及附加 (按 算 ) 7290 7290 8470 8470 8470 8470 7290 7290 9020 9020 8470 8470 提成比率( 2%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 變動銷售費(fèi)用 銷售提成 5600 5600 5800 5800 5800 5800 5600 5600 6000 6000 5800 5800 固定銷售費(fèi)用 宣傳推廣費(fèi) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 管理費(fèi)用 場地租金 員工薪酬 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 辦公用品及耗材 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 水、電、交通差旅費(fèi) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 固定資產(chǎn)折舊 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 其他費(fèi)用 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出 支出合計(jì) 203190 203190 203190 203190 203190 203190 203190 203190 201390 201390 203190 203190 二、營業(yè)利潤 76810 76810 86810 86810 86810 86810 76810 76810 98610 98610 86810 86810 稅率 25 減:所得稅費(fèi)用(按 25計(jì)算) 三、凈利潤 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心 / 22 該創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有 21 附表 2:第一年度的現(xiàn)金流量表 單位:元 1月 2月 3 月 4月 5月 6 月 7 月 8月 9月 10月 11 月 12月 總計(jì) 月初現(xiàn)金 7819 155620 243430 331240 4190550 500920 578730 656540 754350 852160 939970 金流入 現(xiàn)金銷售收入 280000 280000 290000 290000 290000 290000 280000 280000 300000 300000 290000 290000 應(yīng)收款收入 280000 280000 290000 290000 290000 290000 280000 280000 300000 300000 290000 290000 股東投入現(xiàn)金 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 15000 15000 150000 150000 借貸收入 其它現(xiàn)金收入 現(xiàn)金流入小計(jì) 現(xiàn)金流出 生產(chǎn) /采購 136000 136000 136000 136000 136000 136000 136000 136000 136000 136000 136000 136000 銷
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