無(wú)錫創(chuàng)藝家居設(shè)計(jì)有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 1 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 2 無(wú)錫創(chuàng)藝家居設(shè)計(jì)有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 目 錄 行摘要 . 3 司概況 . 3 . 4 式 . 4 . 4 場(chǎng)分析 . 5 . 5 場(chǎng)占有率） . 6 爭(zhēng)分析 . 6 目 . 6 營(yíng)銷策略 . 7 . 7 . 8 售渠道 . 9 . 9 員與組織結(jié)構(gòu) . 10 . 10 . 11 崗位職責(zé) . 12 務(wù)分析 報(bào)告 . 14 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 . 14 商品采購(gòu)成本 . 15 . 15 . 15 . 16 利潤(rùn)預(yù)測(cè) . 16 險(xiǎn)分析與對(duì)策 . 17 企業(yè)的愿景 . 18 附錄 . 19 營(yíng)第一年利潤(rùn)表 . 20 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 3 附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 . 21 業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書評(píng)估表 . 0 行 摘要 司概況 公司名稱 無(wú)錫創(chuàng)藝家居設(shè)計(jì) 模擬公司 公司 類型 有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 個(gè)人 獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他 _ （打選擇） 注冊(cè)地址 江蘇無(wú)錫 時(shí)代中心大廈五樓 508 號(hào) 主要經(jīng)營(yíng)范圍 家居裝修設(shè)計(jì) 及外包裝潢 產(chǎn)品 /服務(wù)概況 我們 承諾 全程為 客戶 提供專業(yè)的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)、監(jiān)督設(shè)計(jì)制作品質(zhì)以及減少許多昂貴的錯(cuò)誤，并且避免工程進(jìn)度一再地延后，為 客戶 省卻許多繁雜瑣事 。 市場(chǎng)機(jī)會(huì) 1、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)行業(yè)的迅速崛起，市場(chǎng)需求旺，已經(jīng)形成新的消 費(fèi)熱點(diǎn)和新的 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 2、城市化建設(shè)的加快，住宅業(yè)的興旺，為室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)行業(yè)帶來 更為廣闊的發(fā)展空間。 3、人們思想 觀念的改變，追求時(shí)尚、注重品質(zhì)和格調(diào)以及個(gè)性創(chuàng)造 ，給家居設(shè)計(jì)行業(yè)帶來契機(jī)。 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 4 冊(cè)資金 20萬(wàn) 業(yè)模式 （贏 利模式） 本公司盈利模式 鎖定經(jīng)濟(jì)房等小資階級(jí)營(yíng)銷 ，兼贏中高階層營(yíng)銷。 具體如下： 公司實(shí)現(xiàn)多盈利策略，實(shí)現(xiàn)無(wú)錫地區(qū)統(tǒng)籌化。從經(jīng)濟(jì)房等實(shí)用型 、小型房源入手奠基本公司在無(wú)錫家居市場(chǎng)的地位，從而打開市場(chǎng)，創(chuàng)造盈利。 公司 市場(chǎng)部積極開發(fā)合作伙伴市場(chǎng)并利用手中資源打造新式裝潢、家居、創(chuàng)意等合作一體化。從而實(shí)現(xiàn)本公司和目標(biāo)客戶的雙盈利計(jì)劃。 公司積極深化質(zhì)量化標(biāo)準(zhǔn)，深入市場(chǎng)打造品牌，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化盈利。 公司一向以“顧客是上帝”為服務(wù)理念，一切為顧客創(chuàng)造實(shí)惠家居、創(chuàng)意家居以及理想型家居。從而實(shí)現(xiàn)本公司和顧客的雙盈利。 資收益評(píng)價(jià) 總投資額（元） 20萬(wàn) 投資收益率（第一年） % 預(yù)期凈 利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)） 第一年 第二年 第三年 年 增長(zhǎng)率 30 % 年 增長(zhǎng)率 40 % 備注 投資收益率凈利潤(rùn)總投資額 100% 預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見 經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 ； 此表中“總投資額”項(xiàng)的金額 等于資金需求合計(jì) 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 5 場(chǎng)分析 場(chǎng)定位與 目標(biāo) 客戶 市場(chǎng)定位 1、 產(chǎn)品定位 ： （ 側(cè)重于產(chǎn)品 實(shí)體定位 質(zhì)量 /成本 /特征 /性能 / 可靠性 /用性 /款式 ） 用專業(yè)技能和拼搏精神打造金牌家居設(shè)計(jì)，用 創(chuàng)新 的理念 和敏銳的前瞻性掌握時(shí)尚風(fēng)標(biāo) ；在設(shè)計(jì)風(fēng)格上，采用主題的方式來展現(xiàn)設(shè)計(jì)成果的特色； 在設(shè)計(jì)質(zhì)量上，充分滿 足客戶需求以逐步提高公司信譽(yù)。 2 、 競(jìng)爭(zhēng)定位 ： （ 確定 企業(yè) 相對(duì)與競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)位置 ） 不同于規(guī)模和市場(chǎng)大而穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)公司，我公司的市場(chǎng) 不是高檔住宅區(qū)， 也 不是企業(yè)辦公室 、店鋪及餐廳 等室內(nèi)設(shè)計(jì) ，而只是面向消費(fèi)水平一般的住宅小區(qū)。 基于 我公司 剛 剛起步 ， 綜合實(shí)力不強(qiáng)，選擇小范圍市場(chǎng)的定位可以保證 公司在效率、質(zhì)量、創(chuàng)意等方面贏得競(jìng)爭(zhēng)力。 3消費(fèi)者定位 ： 普通工薪階層住宅用戶 目標(biāo)客戶 3拆遷安置房的客戶 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 6 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） 全球建筑裝飾行業(yè) 正在飛速發(fā)展，中國(guó)建筑裝飾室內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)面臨著世界同行的競(jìng)爭(zhēng)和沖擊。是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，這就需要培養(yǎng)大批量?jī)?yōu)秀的室內(nèi)設(shè)計(jì)師，發(fā)展前景廣闊。 中國(guó)室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)行業(yè)的迅速崛起，已取得了令人矚目的巨大成就，市場(chǎng)需求旺，服務(wù)領(lǐng)域廣泛，已經(jīng)形成新的消費(fèi)熱點(diǎn)和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。城市化建設(shè)的加快，住宅業(yè)的興旺，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的進(jìn)一步開放，將為室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)行業(yè)帶來更為廣闊的發(fā)展空間。統(tǒng)計(jì)資料顯示：全國(guó)室內(nèi)裝飾工程量每年以 30%的速度遞增。 競(jìng)爭(zhēng) 分析 無(wú)錫同濟(jì)聯(lián)合裝飾工程有限公司 優(yōu)勢(shì) ： 資金雄厚：公司創(chuàng)建 于 2004年 6月，至今已有雄厚的資金積累； 人才資源豐富： 廣納專業(yè)人才，挖掘行業(yè)精英，組成優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，擴(kuò)充公司實(shí)力。 經(jīng)營(yíng)管理體系 完善： 公司設(shè)立了專精復(fù)式、別墅豪宅及其它戶型的大型設(shè)計(jì)中心；精裝修工程中心；二手房設(shè)計(jì)裝潢中心；軟裝飾配套服務(wù)中心。 服務(wù)好： 奉行 “ 質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、高品位 ” 的服務(wù)準(zhǔn)則 。 信譽(yù)高 ： 深得行業(yè)協(xié)會(huì)與廣大市民的好評(píng) ， 已連續(xù)多年被評(píng)為 “ 設(shè)計(jì)施工雙優(yōu)企業(yè) ”“ 重合同守信用企業(yè) ”“ 無(wú)錫信得過家裝企業(yè) ” 等榮譽(yù)稱號(hào)。 項(xiàng)目 析 優(yōu) 勢(shì) （ 設(shè)計(jì) 創(chuàng)新 ，技術(shù)力量雄厚 ，設(shè)計(jì)與裝修兼合， 靈活的經(jīng)營(yíng)方式 劣 勢(shì) （ 知名度低 ， 經(jīng)驗(yàn)不豐富，市場(chǎng)占有率不高 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 7 機(jī) 遇 (生活水平提高，房地產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá) 帶動(dòng)家居設(shè)計(jì)，拆遷戶多 威 脅 （ 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 激烈 營(yíng)銷策略 品特征 產(chǎn)品或服務(wù)種類 功能 特色 例如：管家婆軟件 進(jìn)貨管理 銷售管理 存貨管理 商品帳 資金帳 往來帳 收入帳 查詢與分析等 功能。 實(shí)用 將錢流帳與物流帳結(jié)合在一起，即時(shí)反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和進(jìn)銷存狀況。 易用 傻瓜化 操作更符合企業(yè)日常業(yè)務(wù)處理習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)全面查詢和分析庫(kù)存、資金、往來、費(fèi)用、收入、成本等。每筆業(yè)務(wù)后，都能夠自動(dòng)生成當(dāng)前的盈虧表、資產(chǎn)負(fù)債表，清晰明了。 產(chǎn)品一 地中海風(fēng)格 中海風(fēng)格具有著獨(dú)特的美學(xué)特點(diǎn)。一般選擇自然的柔和色彩，在組合設(shè)計(jì)上注意空間搭配，充分利用每一寸空間，集裝飾與應(yīng)用于一體，在組合搭配上避免瑣碎，顯得大方、自然，散發(fā)出的古老尊貴的田園氣息和文化品位。 產(chǎn)品二 東南亞風(fēng)格 南亞風(fēng)格的裝飾中，室內(nèi)所用的材料多直接取自自然。由于炎熱、潮濕的氣候帶來豐富的植物資源；木材、藤、竹 成為室內(nèi)裝飾首選。東南亞家具大多就地取材。 產(chǎn)品三 日式風(fēng)格 式風(fēng)格空間造型極為簡(jiǎn)潔、家具陳設(shè)以茶幾為中心，墻面上使用木質(zhì)構(gòu)件作方格幾何形狀與細(xì)方格木推拉門、窗相呼應(yīng)，空間氣氛樸素、文雅柔和。 一般不多加繁瑣的裝飾，更重視實(shí)際的功能 。 產(chǎn)品四 時(shí)尚混搭風(fēng)格 室內(nèi)布置中也有既趨于現(xiàn)代實(shí)用，又吸取傳統(tǒng)的特征，在裝潢與全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 8 陳設(shè)中溶古今中西于一體。隨心所欲，嘗試自己 受現(xiàn)在的年輕人喜愛。 品定價(jià) 產(chǎn)品或服務(wù) 單位 單位成本 同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià) 產(chǎn)品單價(jià) * 創(chuàng)意設(shè) 計(jì) 元 /平米 120元 /平米 500 元 /平米 1、經(jīng)濟(jì)房設(shè)計(jì)： 定價(jià)： 280 元 /平米 定價(jià)： 300元 /平米 定價(jià)： 320元/平米 2、豪華房設(shè)計(jì)： 居） 定 價(jià)： 450元 /平米 式） 定 價(jià)： 500元 /平米 3、皇室風(fēng)格設(shè)計(jì)： 定價(jià)： 1200元/平米 典復(fù)古 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 9 式） 定價(jià)： 1500元 /平米 裝潢 元 /平米 200元 /平米 800 元 /平米 簡(jiǎn)裝： 定價(jià)： 550元 /平米 精裝： 定價(jià)： 800元 /平米 豪華裝： 定價(jià)： 1200元 /平米 家具 件 1：產(chǎn)品單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種 產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算； 售渠道 單位：元 面積 費(fèi)用或成本（元 /月 ） 選擇該地址的主要原因 無(wú)錫時(shí)代中心大廈五樓 508 室 803600 從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度考慮，選于市中心大廈內(nèi)，穩(wěn)定性強(qiáng)，接單成功率大，有 利于廣告宣傳；另外，室內(nèi)設(shè)計(jì)包括室內(nèi)裝飾和空間設(shè)計(jì)兩方面，寫字間是一個(gè)空間設(shè)計(jì)成分較大的設(shè)計(jì)領(lǐng)域，涉及的不僅僅是視覺藝術(shù)，更是對(duì)企業(yè)管理科學(xué)的反映。 面向最終消費(fèi)者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇） 選擇 我公司始終致力于為消費(fèi)者提供完美的家居設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)水平，因此我公司會(huì)面向廣大最終消費(fèi)者，進(jìn)行面對(duì)面的交流，來不斷滿足消費(fèi)者的需求，以獲取消費(fèi)者的親睞。 該銷售方式的 原因 與 主要批發(fā) /零售商 合作方式 傳推廣 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 10 推廣方式 主要內(nèi)容 推廣費(fèi)用 廣告媒體 網(wǎng)絡(luò) 、傳單 500 元 會(huì)展推廣 選擇適合推廣產(chǎn)品服務(wù)的會(huì)議和展覽會(huì) 公關(guān)活動(dòng) 引起客戶注意的文章、被電臺(tái)電視臺(tái)采訪的機(jī)會(huì)、研討會(huì)、媒體新聞稿 網(wǎng)絡(luò)推廣 指 網(wǎng)站推廣、 網(wǎng)絡(luò)品牌 、信息發(fā)布、在線調(diào)研、顧客關(guān)系、顧客服務(wù)、銷售渠道、銷售促進(jìn) 促銷活動(dòng) 指降價(jià)、打折、試用、贈(zèng)送、展銷等活動(dòng)方式 數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷 企業(yè)通過收集和積累會(huì)員（用戶 或消費(fèi)者）信息，經(jīng)過分析篩選后針對(duì)性的使用電子郵件、短信、電話、信件等方式進(jìn)行客戶深度挖掘與關(guān)系維護(hù) 共 計(jì) 員與組織結(jié)構(gòu) 織結(jié)構(gòu) 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 11 人員與 組織架構(gòu)圖 隊(duì) 成員 姓名 年齡 職務(wù) 最高學(xué)歷 及專業(yè) 主要 工作 經(jīng)歷 優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng) 請(qǐng)說明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng) 陳貞 21 總經(jīng)理 大專（文秘） 導(dǎo)力、執(zhí)行力、管理能力強(qiáng) 劉霞 21 總經(jīng)理助理 大專（文秘） 秘專業(yè) 文書起草能力強(qiáng) 錢綠葉 20 創(chuàng)意總監(jiān)設(shè)計(jì)部職員 大專（文秘） 繪圖 設(shè)計(jì) 思維靈活 朱曉 20 設(shè)計(jì)師 大專（文秘） 金佩 21 設(shè)計(jì)師 大專（文秘） 繪畫功底 設(shè)計(jì)才能 李艷 20 行政總監(jiān) 大專（文秘） 秘專業(yè) 協(xié)調(diào)能力好 總 經(jīng) 理： 陳 貞 創(chuàng)意總監(jiān)： 錢綠葉 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 陸連春 市場(chǎng)總監(jiān)： 孫立 人事行政經(jīng)理： 李艷 總經(jīng)理助理： 劉霞 設(shè)計(jì)師 金 佩 市營(yíng)主管 汪 洋 朱 曉 劉 雯 雯 王 彤 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 12 劉雯雯 21 設(shè)計(jì)師 大專（文秘） 王彤 21 設(shè)計(jì)師 大專（文秘） 汪洋 22 市場(chǎng)部主管 大專（市場(chǎng)營(yíng)銷） 市營(yíng)專業(yè) 孫立 20 市場(chǎng)部總監(jiān) 大專（文秘） 于發(fā)現(xiàn)市場(chǎng) 利用機(jī)遇 陸連春 21 會(huì)計(jì)師 大專（文秘） 會(huì)計(jì)職業(yè)資格證書 了解財(cái)會(huì) 門 /崗位職責(zé) 部門 /崗位 負(fù)責(zé)人 職責(zé) 總經(jīng)理 陳貞 執(zhí)行董事會(huì)決議，主持全面工作，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 及時(shí)地完成董事會(huì)下達(dá)的還本付息任務(wù)和利潤(rùn)指標(biāo)。 總經(jīng)理助理 劉霞 1、起草公司工作計(jì)劃總結(jié)，并作好公司重要會(huì)議記錄； 2、起草、存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)文件； 3、公司管理制度、規(guī)章制度，網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)方案書、合同書，公司總體運(yùn)行配合 ; 4、接聽電話、妥當(dāng)應(yīng)答，并做好電話記錄； 5、完成總經(jīng)理或綜合管理部經(jīng)理交辦的其他工作 6、完善公司績(jī)效考核制度。 創(chuàng)意總監(jiān) 錢綠葉 a、全面負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)部各 項(xiàng)工作，負(fù)有計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督辦的職責(zé)； b、負(fù)責(zé)部門的任務(wù)下達(dá)，制定任務(wù)目標(biāo)、執(zhí)行原則及部門考核制度； c、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)部的工作計(jì)劃、資金計(jì)劃、合同管理工作； d、組織運(yùn)作項(xiàng)目前期調(diào)研，參與工程項(xiàng)目的規(guī)劃定 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 13 位，完成工程項(xiàng)目總體規(guī)劃； e、負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門工作實(shí)施的過程，負(fù)責(zé)與其它相關(guān)部門總的協(xié)調(diào)工作。 f、協(xié)助規(guī)劃項(xiàng)目方案，進(jìn)行項(xiàng)目協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，明確有關(guān)具體工程項(xiàng)目的信息指標(biāo)，確保項(xiàng)目符合建筑設(shè)計(jì)計(jì)劃書； g、 組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)的招投標(biāo)以及合同談判等工作； 設(shè)計(jì) 師 金佩 王彤 劉雯雯 朱曉 主要承擔(dān)公司上級(jí)經(jīng)理下達(dá)的設(shè)計(jì)及工程配合工作，完成所負(fù)責(zé)項(xiàng)目上的檔案整理并交規(guī)劃設(shè)計(jì)部專員建立歸檔；對(duì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全部工作進(jìn)行管理、執(zhí)行、協(xié)調(diào)、監(jiān)督；根據(jù)項(xiàng)目時(shí)間要求調(diào)動(dòng)助理設(shè)計(jì)師完成項(xiàng)目上所有設(shè)計(jì)圖紙的校核、出圖工作；負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)的公司或部門進(jìn)行良好協(xié)調(diào)、溝通，以助于項(xiàng)目的順利實(shí)施。 人事行政 部 李艷 行政部作為公司的一個(gè)職能部門，主要負(fù)責(zé)公司的行政管理、人力資源管理及營(yíng)銷中心辦公事務(wù)管理。 行政管理： 負(fù)責(zé)公司的行政管理工作，包括制度管理、文檔管理、考勤紀(jì)律、辦公支持和公關(guān)接待等事宜。 人力資源管理：負(fù)責(zé)公司的人力資源管理工作，包括績(jī)效考評(píng)、薪酬計(jì)核、職位管理、人事調(diào)整、員工檔案管理、員工招聘、培訓(xùn)和員工關(guān)懷等事宜。 市場(chǎng)部 1、協(xié)助部門經(jīng)理完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)； 2、各小區(qū)合作方式的起草協(xié)議書的落實(shí)； 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 14 財(cái)務(wù)部 陸連春 1、 搞好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。 2、 管理好各類帳冊(cè)、憑據(jù)，保證帳頁(yè)整齊、整潔，不丟失；做到總帳與明細(xì)帳核算相符，決算準(zhǔn)確、真實(shí)；為參與預(yù)測(cè)、決策、目標(biāo)、考核提供可靠資料；認(rèn)真做好會(huì)計(jì)憑證的立卷歸檔工作。 3、 編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月、年度報(bào)表，編寫文 字說明，做到帳表相符；一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出合理化意義。 4、 經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提合理化建議，及時(shí)向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。 5、 做好會(huì)計(jì)檔案管理工作，做到安全、保密。 6、 嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 定資產(chǎn)：生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 所需 設(shè)備 、工具 和辦公家具 單位：元 項(xiàng) 目 原值 月 折舊率（） 月折舊金額 備 注 生產(chǎn)工具和設(shè) 備 辦公家具 4000元 桌椅 等 電子設(shè)備 33600元 電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等 交通工具 店鋪廠房 5000 元 /月 寫字間 合 計(jì) 42600元 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 15 備注 折舊率 標(biāo)準(zhǔn) 參看根據(jù) 2009布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例 ； 月折舊率 =1/折舊年數(shù) /12 原材料 /商品 采購(gòu) 成本 單位：元 名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額 一 二 三 四 合計(jì) 銷售與管理 費(fèi)用預(yù)測(cè) 類別 科目 金額 銷售費(fèi)用 宣傳推廣費(fèi)用 500元 管理費(fèi)用 場(chǎng)地租金 5000元 員工 薪酬 19800元 辦公用品及耗材 800元 水、電、交通 差旅 費(fèi) 1500元 其他 1600元 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息 動(dòng)資金需求 類別 /項(xiàng)目 金額（元） 備注（對(duì)主要費(fèi)用及其他重 要事項(xiàng)說明） 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 16 固定資產(chǎn) 購(gòu)置合計(jì) 37600 開辦費(fèi) 工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi) 9500 市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢 費(fèi) 2000 各種許可證審批費(fèi)用 120+280+360+400 支付連鎖加盟費(fèi)用 18000 其他費(fèi)用 7000 例如：培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、買無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用 合計(jì) 75260 流動(dòng)資金 原材料 /商品采購(gòu) 場(chǎng)地租金 5000/月 員工薪酬 19800/月 辦公用品及耗材 800/月 水、電、交通差旅費(fèi) 1500/月 其他費(fèi)用 1600/月 合計(jì) 28700 啟動(dòng)資金總計(jì) 103960 動(dòng)資金來源 單位：萬(wàn)元 籌資渠道 資金提供方 金額 占投資總額比例 自有資金 股東 10萬(wàn) 50 % 私人拆借 親屬、朋友 3萬(wàn) 15% 銀行貸款 銀行 5萬(wàn) 25% 政府小額貸款 政府 相關(guān) 部門 2萬(wàn) 10 % 總計(jì) 0萬(wàn) 100% 月利潤(rùn)預(yù)測(cè) 單位：元 項(xiàng) 目 本期金額 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5700 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 17 加：其他收入 300 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 37600 營(yíng)業(yè)稅金及附加 (按 算 ) 動(dòng)銷售費(fèi)用 際貢獻(xiàn)率 (%)=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)稅金 、利潤(rùn) 總額 ：所得稅費(fèi)用（ 按 25 計(jì)算 ） 三、凈利潤(rùn) 備注：?jiǎn)T工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提到的員工薪酬都符合該條件； 風(fēng)險(xiǎn)分析與 對(duì)策 創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 分析 對(duì)策 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 18 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 指行業(yè)的生命周期、行業(yè)的波動(dòng)性、行業(yè)的集中程度。 多元化經(jīng)營(yíng) 設(shè)計(jì)是靈魂、設(shè)計(jì)須先導(dǎo)、設(shè)計(jì)師需與業(yè)主共同創(chuàng)意 ” 的設(shè)計(jì)方針 政策風(fēng)險(xiǎn) 指因國(guó)家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導(dǎo)致市 場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn) 設(shè)計(jì)施工雙優(yōu) 重合同守信用 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)涉及的因素有：市場(chǎng)需求量、市場(chǎng)接受時(shí)間、市場(chǎng)價(jià)格、市場(chǎng)戰(zhàn)略等 奉行 “ 質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、高品位 ” 的服務(wù)準(zhǔn)則， 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 指企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，技術(shù)成功的不確定性、技術(shù)前景的不確定性、技術(shù)效果的不確定性、技術(shù)壽命的不確定性。 實(shí)行 “ 培訓(xùn)持證上崗、專職現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、材料專供質(zhì)檢、客戶有獎(jiǎng)監(jiān)督、部門巡視督察、軟硬裝飾全程服務(wù)、遵章守法規(guī)范經(jīng)營(yíng) ”等一整套經(jīng)營(yíng)質(zhì)保體系與行為規(guī)章 資金風(fēng)險(xiǎn) 資金風(fēng)險(xiǎn)主要有兩類，一是缺少創(chuàng)業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)，二是融資成本風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)側(cè)重 資金運(yùn)用與負(fù)債的合理期限搭配，科學(xué)安排企業(yè)的現(xiàn)金流量 ， 按資金運(yùn)用期限的長(zhǎng)短來安排和籌集相應(yīng)期限的負(fù)債資金 管理風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)，如管理者素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、人才風(fēng)險(xiǎn)等。 樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)治理加強(qiáng)市場(chǎng)研究 重視分析技術(shù)創(chuàng)新過程中的各種不確定因素 加強(qiáng)信息溝通 加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 指社會(huì)、政治、政策、法律環(huán)境變化或由于意外災(zāi)害發(fā)生而造成失敗的可能性 環(huán)保低碳 盡可能地使用可循環(huán)利用的材料 其他風(fēng)險(xiǎn) 注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)。 企業(yè)的愿景 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 19 在短短的幾年內(nèi) ，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和科學(xué)的管理贏得良好的口碑，得到社會(huì)的認(rèn)同，成為 行業(yè)楷模 ，形成 具備陣容強(qiáng)大實(shí)力雄厚的施工團(tuán)隊(duì) 。 本著 “ 我用心、您放心、高質(zhì)量、 高品位 ” 的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持 “ 與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新 ” 的經(jīng)營(yíng)理念，弘揚(yáng) “ 同舟共濟(jì)、 彰 顯卓越 ” 的文化思想，贏得錫城廣大業(yè)主的高度評(píng)價(jià)。 附錄全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 20 表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn) 表 單位 : 元 項(xiàng) 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計(jì) 產(chǎn)品一 平均售價(jià) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 銷售數(shù)量 5 1 12 10 23 20 15 14 18 20 20 21 179 月銷售額 1500 300 3600 3000 7500 6000 4500 4200 5400 6000 6000 6300 54300 產(chǎn)品二 平均售價(jià) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 銷售數(shù)量 4 2 13 5 30 12 10 10 9 8 9 10 122 月銷售額 2400 1200 7800 3000 18000 7200 6000 6000 5400 4800 5400 6000 73200 產(chǎn)品三 平均售價(jià) 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 3800 銷售數(shù)量 1 2 5 5 5 5 5 4 8 6 5 4 55 月銷售額 900 1800 4500 4500 4500 4500 4500 3600 7200 5400 4500 3600 49500 產(chǎn)品四 平均售價(jià) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 銷售數(shù)量 1 2 1 8 10 10 10 12 8 7 9 11 89 月銷售額 1200 2400 1200 9600 12000 12000 12000 14400 9600 8400 10800 12200 105800 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5700 6300 16200 18600 42000 30000 23500 25000 23950 31350 34550 40000 297150 加：其他收入 300 400 800 1400 1800 1500 1200 1650 1500 1250 1350 1450 14600 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn) /采購(gòu) 成本 37600 - 200 00 0 120 80 250 38500 營(yíng)業(yè)稅金及附加 (按 算 ) 8 10 6 154 99 7 132 143 1364 變動(dòng)銷售費(fèi)用 銷售提成 - - - - - - 定銷售費(fèi)用 宣傳推廣費(fèi) 500 600 800 1000 900 850 900 850 800 700 750 600 9250 管理費(fèi)用 場(chǎng)地租金 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 員工薪酬 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 237600 辦公用品 及耗材 800 800 900 950 1000 850 700 800 950 1000 950 1050 10750 水、電 、交通 差旅 費(fèi) 1500 1500 1500 1450 1300 1200 1305 1250 1150 1225 1200 1025 15605 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 第 頁(yè) 該 創(chuàng)業(yè) /商業(yè) 計(jì)劃書 版權(quán) 歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 所有 21 固定資產(chǎn)折舊 00 60 20 他費(fèi)用 1600 1600 1500 1400 1200 1100 1200 1250 1260 1320 1120 1250 15800 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息 支出 375 二、利潤(rùn) 總額 ：所得稅費(fèi)用（ 按 25 計(jì)算 ） - - - - 、凈利潤(rùn) - - - 附表 2： 第一年度的現(xiàn)金流量 表 單位：元 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 總計(jì) 月初現(xiàn)金 20000000 86820 金流入 現(xiàn) 金 銷售 收入 3700 6100 16000 18000 22000 20000 21000 23500 22500 30000 33000 4