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會計軟件操作練習(xí)題（08級）練習(xí)一 總賬及報表一、初始化資料：光明公司執(zhí)行股份有限公司制度。啟用日期：2010年01月01日，賬套號：“班號（1位數(shù)）+學(xué)號（最后兩位數(shù)）”，公司地址：衡陽市珠暉區(qū)180號，法人代表人：肖劍，郵碼：421002。會計科目編碼規(guī)則為4222，記賬本位幣為人民幣（RMB）。賬套主管陳明，負責(zé)會計憑證的審核；總賬會計白雪，負責(zé)會計憑證的填制、記賬和結(jié)賬工作；出納員王晶，負責(zé)出納簽字。操作員編號分別為001、002、003，口令均為空。初始化資料如下：1、 部門檔案新6.875部門編碼部門名稱部門屬性1綜合部管理部門101總經(jīng)理辦公室綜合管理102財務(wù)部財務(wù)管理2市場部購銷管理3開發(fā)部技術(shù)開發(fā)2、 人員類別設(shè)置：在職人員下設(shè)4類人員人員類別編碼1人員類別名稱1001經(jīng)理人員1002管理人員1003經(jīng)營人員1004開發(fā)人員3、人員檔案職員編號職員名稱行政部門人員類別性別是否業(yè)務(wù)員101肖劍總經(jīng)理辦公室經(jīng)理人員男102陳明財務(wù)部經(jīng)理人員男103白雪財務(wù)部管理人員女104王晶財務(wù)部管理人員女201趙斌市場部經(jīng)理人員男202宋佳市場部經(jīng)營人員女301孫鍵開發(fā)部經(jīng)理人員男302王華開發(fā)部開發(fā)人員男303布什開發(fā)部開發(fā)人員男4、 結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理標志1支票101現(xiàn)金支票102轉(zhuǎn)賬支票9其他5、外幣設(shè)置：美元，匯率1:6.8756、客戶分類分類編碼分類名稱01長期客戶02中期客戶03短期客戶7、 供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱01工業(yè)02商業(yè)03事業(yè)8、客戶檔案客戶編號客戶名稱客戶簡稱分類碼稅號開戶行銀行賬號001新星世紀學(xué)校世紀學(xué)校02工行7777002湖南海達公司海達公司0322222工行66669、供應(yīng)商檔案供應(yīng)商號供應(yīng)商名稱簡稱分類碼稅號開戶銀行銀行賬號001萬科有限公司萬科公司0211111工行111110、 設(shè)置憑證類別為：收、付、轉(zhuǎn)類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001,1002付付款憑證貸方必有1001,1002轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,100211、2010年1月份有關(guān)會計科目及期初余額表如下：科目名稱賬類方向幣別/計量期初余額現(xiàn)金（1001）指定、日記、項目借6775.00銀行存款（1002）指定科目、項目借459488.00工行存款（100201）日記、銀行、項目借459488.00中行存款（100202）日記、銀行、項目外幣金額式借借美元其它貨幣資金（1009）項目核算借應(yīng)收票據(jù)（1111）客戶往來(無受控系統(tǒng))借應(yīng)收賬款（1131）客戶往來(無受控系統(tǒng))借157600.00壞賬準備（1132）貸788.00預(yù)付賬款（1141）供應(yīng)商往來(無受控系統(tǒng))借其他應(yīng)收款（1191）個人往來借3800.00庫存商品（1241）借199976.00多媒體教程（124101）數(shù)量金額借87976.00借冊3142.00多媒體課件（124102）數(shù)量金額借112000.00套3200.00固定資產(chǎn)（1501）借260680.00累計折舊（1502）貸10689.00無形資產(chǎn)（1701）借58500.00短期借款（2101）貸200000.00應(yīng)付票據(jù)（2111）供應(yīng)商往來(無受控系統(tǒng))貸應(yīng)付賬款（2121）供應(yīng)商往來(無受控系統(tǒng))貸276850.00預(yù)收賬款（2131）客戶往來(無受控系統(tǒng))貨應(yīng)付福利費（2153）貸10222.00應(yīng)交稅金（2171）貸0.00應(yīng)交增值稅（217101）貸0.00進項稅額（21710101）貸0.00銷項稅額（21710102）貸0.00已交稅金（21710103）貸0.00其他應(yīng)付款（2181）貸2100.00股本（3101）貸540313.00利潤分配（3141）貸123022.00生產(chǎn)成本（4101）項目核算借17165.00直接材料（410101）項目核算借155.00直接工資（410102）項目核算借15000.00制造費用（410103）項目核算借2010.00制造費用（4105）項目核算借0.00主營業(yè)務(wù)收入（5101）貸0.00主營業(yè)務(wù)成本（5401）借0.00管理費用（5503）借0.00工資費用（550301）部門核算借0.00辦公費用（550302）部門核算借0.00其他費用（550303）部門核算借0.00 注：借方及貸方余額合計均為1152507元。12、輔助賬期初余額如下：A、其他應(yīng)收款余額會計科目：1191其他應(yīng)收款 余額：借3800元日期憑證號數(shù)部門名稱個人名稱摘要方向期初余額2009.12.25付-78總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借3800B、 應(yīng)收賬款余額會計科目：1131應(yīng)收賬款 余額：157600元日期憑證號客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期2009-10-25轉(zhuǎn)-18世紀學(xué)校銷售商品借99600宋佳P11110-252009-11-10轉(zhuǎn)-15海達銷售商品借58000宋佳Z11111-10C、應(yīng)付賬款余額 會計科目：2121應(yīng)付賬款 余額：276850元日期憑證號供應(yīng)商摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號票據(jù)日期2009-9-20轉(zhuǎn)-45萬科購買商品貸276850宋佳C0009-1913、指定會計科目指定“1001現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目，指定“1002銀行存款”為銀行總賬科目。14、設(shè)置項目目錄（1）生產(chǎn)成本A、 項目大類：生產(chǎn)成本B、 核算科目：410101直接材料；410102直接工資；410103制造費用；4105制造費用。C、 項目分類定義：分類編碼分類名稱1自行開發(fā)項目2委托開發(fā)項目D、 定義項目目錄：項目編號項目名稱是否結(jié)算所分類碼101A1軟件產(chǎn)品1201B1網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品2（2）現(xiàn)金流量項目A、項目大類：現(xiàn)金流量項目B、核算項目：1001現(xiàn)金；1002銀行存款；100201工行存款；100202中行存款；1009其他貨幣資金C、項目分類定義：分類編號分類名稱01經(jīng)營類0101經(jīng)營類現(xiàn)金流入0102經(jīng)營類現(xiàn)金流出02投資類0201投資類現(xiàn)金流入0202投資類現(xiàn)金流出03籌資類0301籌資類現(xiàn)金流入0302籌資類現(xiàn)金流出06結(jié)轉(zhuǎn)0601期初結(jié)轉(zhuǎn)D、定義項目目錄：項目編號項目名稱是否結(jié)算所屬分類碼1銷售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1012收到的稅費返回1013收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1014購買商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1025支付職工以及為職工支付的現(xiàn)金1026支付的各項稅費1027支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1028收回投資所收到的現(xiàn)金2019取得投資收益所收到的現(xiàn)金20110處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金20111收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金20112購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金20213投資所支付的現(xiàn)金20214支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金20215吸收投資所收到的現(xiàn)金30116借款所收的現(xiàn)金30117收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金30118償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金30219分配股利、利潤或償付利息所支付現(xiàn)金30220支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金30221匯率變動對現(xiàn)金的影響40122現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額50123期初余額601二1月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)：1、 1月3日，財務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元（附單據(jù)1張，現(xiàn)金支票號2000）。2、 1月5日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報銷差旅費（其它費用）3600元，交回現(xiàn)金200元（單據(jù)1張）。3、 1月6日總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費（其它費用）1200元（轉(zhuǎn)賬支票號2001）。4、 1月9日，市場部宋佳收到世紀學(xué)校轉(zhuǎn)來支票2張，面值分別為：40000元和59600元，用以歸還前欠貨款。5、 1月10日，市場部宋佳歸還前欠萬科公司部分貨款100000元（支票號2002）。6、 1月14日，市場部宋佳向世紀學(xué)校售出多媒體教學(xué)教程1100冊，單價32元。貨稅款尚未收到（適應(yīng)稅率13%）。7、 1月15日收到美麗集團投入資金10000美元。8、 1月16日，市場部宋佳從萬科公司購入多媒體課件800套，單價35元。貨稅款暫欠，商品已驗收入庫（適應(yīng)稅率13%）。9、 1月20日，開發(fā)A1軟件產(chǎn)品發(fā)生應(yīng)付福利費用2800元。10、1月22日，市場部宋佳領(lǐng)用支票一張，支票號為2003，預(yù)計金額為2000元（在支票登記簿中登記，不填制會計憑證）。11、1月22日，市場部宋佳報銷差旅費1800元，交回發(fā)票及支票回聯(lián)。12、1月23日，開發(fā)A1軟件產(chǎn)品發(fā)生工資費用20000元。13、1月24日，現(xiàn)金支付廣告費2000元。14、1月25日，刪除24日所作的會計憑證。15、1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)出售多媒體教程1100套的銷售成本，單位成本28元。16、1月31日，按月末應(yīng)收賬款余額的0.3%計提壞賬準備。17、1月31日，紅字沖銷1月20日編制的會計憑證。18、1月31日，將損益類賬戶的發(fā)生額全部轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶。三、銀行對賬資料：光明公司2010年1月1日工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為459488元，銀行對賬單調(diào)整前余額為499488元，未達賬項一筆，系銀行已收企業(yè)未收款40000元。月終，銀行發(fā)來的銀行對賬單如下：日 期結(jié)算方式票號借方金額貸方金額2010.01.031012000100002010.01.06596002010.01.2110220021000002010.01.291022008 32760四、要求：1、 建立賬套并進行系統(tǒng)的初始化。2、 根據(jù)1月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計憑證。3、 對收、付款憑證執(zhí)行出納簽字。4、 對全部會計憑證進行審核和記賬。5、 在硬盤上建立“用友會計資料”文件夾，以“憑證”的文件名將所有的會計憑證輸出保存在硬盤上。6、 錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)和銀行對賬單，進行自動對賬和手工對賬并輸出余額調(diào)節(jié)表。7、 進行期末對賬和結(jié)賬。8、 自定義編制如下的貨幣資金表并定義為報表模板： 貨幣資金表編制單位： 日期： 年 月 日 單位：元項目行次期初數(shù)期末數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2合計39、 利用報表模板編制資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表。練習(xí)二 工資光明股份有限公司從2010年1月1日起實行會計電算化。賬套主管：陳明，操作員：王晶。會計憑證類別設(shè)置為：收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證。實行多種工資類別，從工資中代扣個人所得稅，工資發(fā)放扣零至角，人員編碼長度為3。有關(guān)資料如下：1、部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1綜合部管理部門101總經(jīng)理辦公室綜合管理102財務(wù)部財務(wù)管理2市場部購銷管理3開發(fā)部技術(shù)開發(fā)2、人員類別設(shè)置：管理人員、經(jīng)理人員、開發(fā)人員和經(jīng)營人員。3、人員附加信息設(shè)置：性別、年齡、技術(shù)職稱。4、新建工資類別：正式人員（包括綜合部、市場部和開發(fā)部）。5、銀行名稱設(shè)置：工商銀行、中國銀行（賬號定長，長度為11）。6、人員檔案職員編號職員名稱所屬部門人員類別賬號101肖劍總經(jīng)理辦公室經(jīng)理人員20000090001102陳明財務(wù)部經(jīng)理人員20000090002103白雪財務(wù)部管理人員20000090003104王晶財務(wù)部管理人員20000090004201趙斌市場部經(jīng)理人員20000090005202宋佳市場部經(jīng)營人員20000090006301孫鍵開發(fā)部經(jīng)理人員20000090007302王華開發(fā)部開發(fā)人員20000090008303布什開發(fā)部開發(fā)人員20000090009職員屬性進入日期性別年齡技術(shù)職稱中方、計稅去年同期男36經(jīng)濟師中方、計稅去年同期男40高級會計師中方、計稅去年同期女28會計師中方、計稅去年同期女45助理會計師中方、計稅去年同期男32經(jīng)濟師中方、計稅去年同期女38助理經(jīng)濟師中方、計稅去年同期男35工程師中方、計稅去年同期男42助理工程師外方、計稅去年同期男48高級工程師7、工資項目設(shè)置項目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)工資增減項工齡N20其它基本工資N102增項固定工資N102增項浮動工資N102增項獎金N102增項住房補助N82增項工齡工資N82增項應(yīng)發(fā)合計N102增項病假扣款N82減項事假扣款N82減項扣款合計N102減項病假天數(shù)N20其它事假天數(shù)N20其它實發(fā)工資N102增項本月扣零N82其它上月扣零N82其它8、工資計算公式：病假扣款=病假天數(shù)*20事假扣款=（基本工資+獎金）/20*事假天數(shù)住房補助=IIF（部門=“財務(wù)部” AND 人員類別=“經(jīng)理人員” OR 部門=“開發(fā)部” AND 人員類別=“經(jīng)理人員”，200，150）9、工資數(shù)據(jù)姓名基本工資獎金肖劍5000500陳明3500350白雪3000300王晶2000200趙斌3000300宋佳2000200孫健4500450王華3500350布什200002000本月陳明病假2天，王華事假3天。10、按國家規(guī)定：個人所得稅起征點調(diào)整到：2000元。11、銀行代發(fā)文件格式設(shè)置：欄目名稱數(shù)據(jù)類型總長度小數(shù)長度數(shù)據(jù)來源單位代號字符型101234562000人員編號字符型10人員編號姓名字符型8姓名賬號字符型11銀行賬號金額數(shù)字型102實發(fā)工資錄入日期字符型820100128將本月工資的銀行代發(fā)一覽表輸出保存到磁盤上。12、工資分攤：對各部門、各類人員的工資費用進行分配，并以“應(yīng)發(fā)合計”為計提基數(shù)，計提應(yīng)付福利費（14%）、工會經(jīng)費（2%）、職工教育經(jīng)費（1.5%），職工教育經(jīng)費分攤同工會經(jīng)費。部門工資分配應(yīng)付福利費工會經(jīng)費總經(jīng)理辦公室550301215155030121535503012181財務(wù)部：經(jīng)理人員管理人員550301215155030121535503012181550301215155030121535503012181市場部：經(jīng)理人員經(jīng)營人員5502215155022153550301218155022151550221535503012181開發(fā)部：經(jīng)理人員開發(fā)人員4105215141052153550301218141010221514101022153550301218113、按“基本工資”的15%計提養(yǎng)老保險金，其分攤同工會經(jīng)費。14、生成工資分攤及計提附加費的會計憑證。15、月末處理：對病假扣款、事假扣款、病假天數(shù)、事假天數(shù)進行清零處理。習(xí)題三 固定資產(chǎn)光明股份有限公司從2010年1月1日起實行會計電算化。賬套主管：陳明，操作員：白雪。會計憑證類別設(shè)置為：收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證。按平均年限法（一）計提折舊，折舊分配周期為1個月，固定資產(chǎn)類別編碼方式為2112，采用自動編碼方式：“類別編碼+部門編碼+序號”，卡片序號長度為：3。與賬務(wù)系統(tǒng)進行對賬：固定資產(chǎn)對賬科目為（1501）固定資產(chǎn)，累計折舊對賬科目為（1502）累計折舊，在對賬不平的情況下不允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬。業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單，月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)，固定資產(chǎn)缺省入賬科目：（1501）固定資產(chǎn)，累計折舊缺省入賬科目：（1502）累計折舊。1、 卡片項目定義在原有的項目基礎(chǔ)上增設(shè)三個項目：項目名稱數(shù)據(jù)類型總長度小數(shù)位數(shù)計算公式負責(zé)人字符型8主要使用者字符型8成新率數(shù)值型102（原值-累計折舊）/原值2、 卡片樣式定義在原有的通用樣式的基礎(chǔ)上，增加自定義的三個項目，定義為“常用樣式”。3、 資產(chǎn)類別一覽表編碼類別名稱單位凈殘值率折舊方法卡片樣式計提屬性01交通運輸設(shè)備4%平均年限法（一）常用樣式正常計提011經(jīng)營用設(shè)備臺4%平均年限法（一）常用樣式正常計提012非經(jīng)營用設(shè)備臺4%平均年限法（一）常用樣式正常計提02電子設(shè)備及其他通訊設(shè)備4%平均年限法（一）常用樣式正常計提021經(jīng)營用設(shè)備臺4%平均年限法（一）常用樣式正常計提022非經(jīng)營用設(shè)備臺4%平均年限法（一）常用樣式正常計提4、 部門設(shè)置：同工資系統(tǒng)（系統(tǒng)共享）。（不用設(shè)）5、 部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置部門名稱折舊對應(yīng)科目綜合部管理費用（550303）市場部營業(yè)費用（5502）開發(fā)部制造費用（4105）6、 增減方式設(shè)置增加方式對應(yīng)入賬科目減少方式對應(yīng)入賬科目直接購入工行存款出售固定資產(chǎn)清理投資者投入股本盤虧待處理財產(chǎn)損溢捐贈資本公積投資轉(zhuǎn)出長期股權(quán)投資盤盈待處理財產(chǎn)損溢捐贈轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)清理在建工程轉(zhuǎn)入在建工程報廢固定資產(chǎn)清理融資租入長期應(yīng)付款毀損固定資產(chǎn)清理丟失營業(yè)外支出7、原始卡片一覽表名稱類別所在增加方式可用年限開始使用時間原值累計折舊對應(yīng)科目轎車011總經(jīng)理辦公室直接購入62009.10.12154705745管理費用筆記本電腦021總經(jīng)理辦公室直接購入52009.11.1287204626管理費用傳真機021總經(jīng)理辦公室直接購入52009.10.13510112管理費用微機1021開發(fā)部直接購入52009.11.16490103制造費用微機2021開發(fā)部直接購入52009.11.16490103制造費用說明：凈殘值率均為4%，使用狀況均為“在用”，折舊方法均采用平均年限法（一）?？ㄆ椖颗c卡片樣式采用自定義的“常用樣式”。8、1月10日市場部購入經(jīng)營用汽車一輛投入使用，價值100000元，以銀行存款支付，轉(zhuǎn)賬支票號為2009，凈殘值率4%，采用工作量法計提折舊，預(yù)計使用5年，預(yù)計行駛40萬公里。9、1月28日，計提本月折舊并生成本月的記賬憑證。10、1月29日，總經(jīng)理辦公室的傳真機被毀損。11、1月31日，月末結(jié)賬。習(xí)題四 應(yīng)收款管理光明股份有限公司從2010年1月1日起實行會計電算化。賬套主管：陳明，操作員：王晶。會計憑證類別設(shè)置為：收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證。應(yīng)收款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)參數(shù)：應(yīng)收款核銷方式：按單據(jù)；控制科目依據(jù)：按客戶；產(chǎn)品銷售科目依據(jù)：按存貨；預(yù)收款核銷方式：按余額；制單方式：明細到單據(jù)；匯兌損益方式：月末處理；壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比；現(xiàn)金折扣是否顯示：；錄入發(fā)票顯示提示信息：。常用科目設(shè)置：應(yīng)收科目：1131；預(yù)收科目：2131；銷售收入科目：5101；銷售稅金科目：21710102。結(jié)算方式科目設(shè)置結(jié)算方式：現(xiàn)金支票，幣種：人民幣，科目：100201工行存款。轉(zhuǎn)賬支票，幣種：人民幣，科目：100201工行存款。壞賬準備參數(shù)設(shè)置：提取比例：0.5%；壞賬準備期初余額：788。壞賬準備科目：1132（壞賬準備）；對方科目：550303（管理費用其他費用）。 賬齡區(qū)間設(shè)置：序號起止天數(shù)總天數(shù)103030231606036190904911201205121以上1、存貨分類：編號類別01原材料02庫存商品03應(yīng)稅勞務(wù)04其它2.計量單位設(shè)置2、存貨檔案：存貨編碼存貨名稱計量單位是否銷售是否外購計劃價/售價參考成本增值稅稅率001多媒體教程冊322813002多媒體課件套4035133、付款條件設(shè)置：付款條件編碼信用天數(shù)付款條件01302/502604/5，2/15，1/3003904/5，2/20，1/454、期初余額：日期客戶發(fā)票號銷售部門摘要業(yè)務(wù)員稅率數(shù)量無稅單價付款條件09-11-10世紀學(xué)校P111市場部銷售產(chǎn)品宋佳132750324/5,2/20,1/4509-12-31海達公司Z111市場部銷售產(chǎn)品宋佳131500324/5,2/20,1/45期初應(yīng)收單：2009年12月31日，代墊世紀學(xué)校運費160元，海達公司運費3760元。5、1月9日，市場部宋佳收到世紀學(xué)校轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)賬支票據(jù)2張，面值分別為：40000元和59600元，用以歸還前欠貨款。6、1月12日，市場部宋佳向海達公司售出多媒體教學(xué)教程400冊，單價35元，稅率為13%，開出銷售專用發(fā)票1張，發(fā)票號0101，收到期限為10天、票面金額為15820元的商業(yè)承兌匯票一張。7、1月16日，市場部宋佳向世紀學(xué)校售出多媒體教學(xué)教程600冊，單價32元，付款條件：4/5、2/20、1/45，開出銷售專用發(fā)票1張，發(fā)票號0102，貨稅款尚未收到（適應(yīng)稅率13%）。8、1月20日，市場部宋佳向岳云中學(xué)（短期客戶）出售多媒體教學(xué)教程100冊，單價32元，開出銷售專用發(fā)票1張，發(fā)票號0103，貨稅款尚未收到（適應(yīng)稅率13%）。9、1月22日，市場部宋佳收到海達轉(zhuǎn)來的商業(yè)承兌匯票款15820元。銀行結(jié)算單據(jù)號2005。10、1月25日，岳云中學(xué)所欠貨稅款已確認無法收回，作壞賬處理。11、1月28日，收到岳云中學(xué)已作壞賬處理的貨款3616元。12、1月31日，按應(yīng)收賬款余額的0.5%計提壞賬準備。13、1月31日，將本月所有未制單的單據(jù)全部生成憑證。14、1月31日，對本月的應(yīng)收款系統(tǒng)進行結(jié)賬處理。習(xí)題五 應(yīng)付款管理光明股份有限公司從2010年1月1日起實行會計電算化。賬套主管：陳明，操作員：王晶。會計憑證類別設(shè)置為：收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證。應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)參數(shù)：應(yīng)付款核銷方式：按單據(jù)；控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商；產(chǎn)品采購科目依據(jù)：按存貨；預(yù)付款核銷方式：按余額；制單方式：明細到單據(jù)；匯兌損益方式：月末處理；現(xiàn)金折扣是否顯示：。常用科目設(shè)置：應(yīng)付科目：2121；預(yù)付科目：1141；采購科目：124101；購稅金科目：21710101。結(jié)算方式科目設(shè)置結(jié)算方式：現(xiàn)金支票，幣種：人民幣，科目：100201工行存款；轉(zhuǎn)賬支票，幣種：人民