棉花加工生產(chǎn)設(shè)備更新改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -1- 第一章 總 論 1.1 項(xiàng)目提要 (1) 項(xiàng)目名稱(chēng)： 棉花加工生產(chǎn)設(shè)備更新改造項(xiàng)目 (2) 建設(shè)單位： XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 (3) 建設(shè)單位法人代表 ： XXX (4) 項(xiàng)目單位所有制形式：有限責(zé)任公司 (5) 項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)： XX 縣 XX 鎮(zhèn)五嶺路 (6) 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)： 改擴(kuò)建 (7)建設(shè)內(nèi)容 及規(guī)模 ： 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：對(duì)棉花打包車(chē)間進(jìn)行擴(kuò)建，對(duì)棉花軋花設(shè)備、打包設(shè)備進(jìn)行更新改造。新增棉花打包設(shè)備 2 套、籽棉烘干機(jī) 1 套，置換軋花設(shè)備 4 套，年加工籽棉 2.5 萬(wàn)噸，年產(chǎn)鋸齒棉 8000 噸。 (8)項(xiàng)目建設(shè)總投資： 630 萬(wàn)元 (9)項(xiàng)目建設(shè)期限： 2007 年 6 月 至 2007 年 12 月 (10)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 編制單位及資質(zhì) 1.2 編制的依據(jù)和范圍 1.2.1 編制的依據(jù) (1) 棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案 ； XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -2- (2) 全國(guó)棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃 ； (3) XX 省棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃 ； (4)XX 市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于做好棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃的緊急通知； (5)項(xiàng)目單位提供的其它相關(guān)資料。 1.2.2 編制 的范圍 (1)確定產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模及配套工程； (2)確定工程技術(shù)方案、主要 工藝設(shè)備選擇； (3)提供原材料、動(dòng)力等供需數(shù)據(jù)； (4)項(xiàng)目環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防措施； (5)項(xiàng)目投資估算及用款計(jì)劃； (6)提出項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議； (7)測(cè)算項(xiàng)目的投資效益； (8)提出可行性研究結(jié)論。 1.3 項(xiàng)目區(qū)域概況 XX縣地處湘中偏南，湘江中游，因位于南岳衡山之南而得名，東與衡山交界，南毗蒸湘區(qū)、石鼓區(qū)、衡南縣，西鄰邵東、祁東縣，北與雙峰縣接壤。 107國(guó)道、 S315和 S210省道貫穿南北，公路總長(zhǎng) 1500公里；京珠高速西線潭衡段縱穿南北，吉邵高速衡邵段橫穿東西；自然資源豐富， 目前 已探明的 礦產(chǎn)資源有瓷泥、陶土、鐵礦石、花崗石、鈉（鉀）長(zhǎng)石、黃金等達(dá) 30余種。 總?cè)?XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -3- 口 113萬(wàn)， 總面積 2568平方公里， 其中耕地面積 90余萬(wàn)畝。轄 26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 893個(gè)村。 縣城西渡鎮(zhèn)距 XX市 18公里，是 XX市最具發(fā)展優(yōu)勢(shì)的衛(wèi)星城。礦區(qū)所在的關(guān)市鄉(xiāng)地處 XX縣祁東縣、邵東縣交界處， S210省道穿境而過(guò)，交通運(yùn)輸極為便利。 (1)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀 況 2006 年， XX 縣完成地方生產(chǎn)總值 84.87 億元 ,同比增長(zhǎng)10.5%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成 17.8 億元，增長(zhǎng) 10%；財(cái)政總收入 23034 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 27.1%；一般預(yù)算收入完成 16817 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 24.4%；城鎮(zhèn)化率達(dá)到 24.98%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成23.39 億元，增長(zhǎng) 12.9%。 (2)工業(yè)基礎(chǔ)狀況 2006 年， XX 縣規(guī)模以上工業(yè)完成增加值 11.06 億元，增長(zhǎng)19.5%，實(shí)現(xiàn)利稅 1.1億元，增長(zhǎng) 18%，其中上繳稅收增長(zhǎng) 58.45%，100 萬(wàn)元以上的有 8 家，恒生制藥和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的稅收均超過(guò)1000 萬(wàn)元。全年共引進(jìn)衡利豐陶瓷、三安礦業(yè)、新雁礦業(yè)、云天鍋爐、韶峰水泥等大中型工業(yè)項(xiàng)目 25 個(gè)。西渡經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)有19 家、界牌瓷泥基地有 4 家、關(guān)市鐵礦基地有 3 家、井頭石材基地有 7 家企業(yè)先后進(jìn)區(qū)入園 ，基本形成了鐵礦、陶瓷、食品、酒業(yè)、制藥、電子、建材等支柱產(chǎn)業(yè)，成為了全縣規(guī)模民營(yíng)工業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。 (3)交通郵電 XX 縣縣城西渡毗鄰 XX 市城郊 ， 107 國(guó)道、 1814 省道穿境 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -4- 而過(guò) ， 交通十分便利 ， 全縣公路里程 742.7 公里 ， 其中國(guó)、省道117.38 公里 ， 縣、鄉(xiāng)道 625.3 公里。 XX 縣郵電通訊事業(yè)共完成投資 5000 余萬(wàn)元 ， 開(kāi)通了程控電話、移動(dòng)電話、傳呼業(yè)務(wù)、上網(wǎng)業(yè)務(wù) ， 實(shí)現(xiàn)了傳輸光纜化、交換程控化、計(jì)費(fèi)微機(jī)化。 1.4 建設(shè)單位簡(jiǎn)介 XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司改制前為 XX 縣棉花油脂廠、 XX縣棉花油脂有限公司、 XX 縣銀昶棉花油脂有限責(zé)任公司，始建于 1993 年，座落在 XX 縣西渡 XX 鎮(zhèn)五嶺路 28 號(hào)，占地面積6.7 萬(wàn)平方米，廠房面積 7500 平方米，倉(cāng)庫(kù)面積 18000 平方米，固定資產(chǎn) 2500 萬(wàn)元。 該公司擁有棉花、油脂加工機(jī)械設(shè)備 873 臺(tái)（套），是一家集軋花、剝絨、回收榨油為一體的棉花綜合加工企業(yè)，具有年加工籽棉 25500 噸，生產(chǎn)鋸齒棉 8000 噸，生產(chǎn)棉短絨 1000 噸，年處理棉籽 8000 噸，菜籽 5000 噸的生產(chǎn)加工能力，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋸齒棉、棉短絨、棉籽油、菜籽油及油脂副產(chǎn)品。 2003 年被列入 XX 省供銷(xiāo)社農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)， 2004 年被列入 XX市人民政府認(rèn)定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和中華全國(guó)供銷(xiāo)合作總社農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，自成立以來(lái)，為 XX 縣經(jīng)濟(jì)向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。 1.5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -5- 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 指標(biāo) 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 噸 8000 鋸齒棉 2 現(xiàn)狀占地面積 24728.2 3 擴(kuò)建面積 1000 4 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 630 5 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 11152 6 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 436 7 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 9889 8 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 827 9 投資利潤(rùn)率 % 131.27 10 投資利稅率 % 200.48 11 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 45.89 12 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 3026 13 投資回收期 年 3.95 14 盈虧平衡點(diǎn) % 55.27 1.6 可行性研究結(jié)論 1.6.1 綜合評(píng)價(jià) XX 縣有著豐富的棉花資源優(yōu)勢(shì)， XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -6- 司作為湘南地區(qū)最大的棉花加工企業(yè)，其項(xiàng)目的建設(shè)符合棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃的具體要求，企業(yè)通過(guò)設(shè)備更新改造后，將有力地推動(dòng) XX 縣乃至整個(gè)湘南地區(qū)棉花生產(chǎn)的 發(fā)展，同時(shí)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈作用，達(dá)到實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效的目的。 項(xiàng)目實(shí)施后 ，項(xiàng)目產(chǎn)品 品質(zhì)得以提 高，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，經(jīng)營(yíng)方式可行，適合項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境條件和技術(shù)水平，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，綜合效益好，項(xiàng)目可行。 1.6.2 建議 由于 本 項(xiàng)目 的實(shí)施能夠深化棉花流通體制改革，適應(yīng)加入世貿(mào)組織后的新形勢(shì)，并逐步建立與國(guó)際接軌的棉花流通體制，促進(jìn)棉花產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，提高產(chǎn)品質(zhì)量及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， 因此，建議 銀行、有關(guān)政府職能部門(mén)為其解決部分資金，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施 。 同時(shí)企業(yè)應(yīng) 加強(qiáng)項(xiàng)目建成后的經(jīng)營(yíng)管理，探索 項(xiàng)目 產(chǎn)業(yè)化和可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，逐步建立符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求和項(xiàng)目 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)制度及其經(jīng)營(yíng)管理模式。加強(qiáng)科技培訓(xùn)，較全面地提高加工、儲(chǔ)運(yùn)和銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)水平，以獲取最佳的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -7- 第二章 市場(chǎng)分析 2.1 XX 省棉花生產(chǎn)和加工業(yè)現(xiàn)狀 2.1.1 棉花生產(chǎn)基本情況 XX 省是棉花生產(chǎn)大省，棉花產(chǎn)量一直位居全國(guó)前列，主要是環(huán)繞洞庭湖的常德、岳陽(yáng)、益陽(yáng)等地。 2003-2006 年，全省棉花年平均產(chǎn)量約 380 萬(wàn)擔(dān)，預(yù)計(jì) 2007 年棉花產(chǎn)量為 450 萬(wàn)擔(dān)。 2.1.2 棉花加工業(yè)基本情況 XX 省目前 有經(jīng)資格認(rèn)定的加工企業(yè) 180 余家，加工設(shè)備206 臺(tái)（套），主要分布在主產(chǎn)棉區(qū)，其中常德 89 臺(tái)（套），岳陽(yáng) 70 臺(tái)（套），益陽(yáng) 43 臺(tái)（套）， XX3 臺(tái)（套），其它地區(qū) 1臺(tái)（套）。同時(shí)，還有相當(dāng)一部分沒(méi)有經(jīng)過(guò)資格認(rèn)定的企業(yè)參與收購(gòu)加工。 2.1.3 棉花加工業(yè)存在的主要問(wèn)題 XX 省進(jìn)一步深化棉花流通體制改革以來(lái)，基本實(shí)現(xiàn)了放開(kāi)棉花市場(chǎng)、供求決定價(jià)格、企業(yè)自主購(gòu)銷(xiāo)的目標(biāo)，促進(jìn)了棉花產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。但目前棉花加工業(yè)存在一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是企業(yè)規(guī)模小。經(jīng)資格認(rèn)定加工棉花加工企業(yè)，平均擁有 1.15臺(tái)軋花機(jī)，達(dá)不到規(guī)模效 益。二是加工能力過(guò)剩。 XX 省現(xiàn)有年加工能力是棉花產(chǎn)量的 2.5 倍左右，大多數(shù)棉花企業(yè)開(kāi)工不足， XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -8- 加工量小，造成企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)和社會(huì)資源浪費(fèi)。三是棉花加工質(zhì)量保障體系不健全，現(xiàn)有加工設(shè)備不適應(yīng)棉花檢驗(yàn)體制改革要求。棉花收購(gòu)加工環(huán)節(jié)質(zhì)量控制不嚴(yán)，難以從源頭確保棉花加工質(zhì)量，大多數(shù)棉花加工企業(yè)普遍使用的是壓力為 200 噸的打包機(jī)，沒(méi)有配備調(diào)濕設(shè)備和條形碼信息系統(tǒng)等設(shè)備，生產(chǎn)加工設(shè)備與新的棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制不相適應(yīng)。 2.2 XX 省棉花生產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) XX 省是棉花生產(chǎn)大省， 2006 年全省棉花播種面積 230 萬(wàn)畝，總產(chǎn) 21 萬(wàn) 噸左右。隨著紡織業(yè)的快速發(fā)展，棉紡織品出口形勢(shì)看好，棉花需求將保持增長(zhǎng)，棉花種植面積可能還會(huì)有所增加。但由于受耕地面積的限制和必須確保糧食播種面積不再下降，以及棉糧比價(jià)影響， XX 省棉花種植面積增長(zhǎng)幅度不可能很大，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年棉花種植面積將保持在 200-230 萬(wàn)畝，最高年份可達(dá) 250 萬(wàn)畝，產(chǎn)量 22 萬(wàn)噸，今后發(fā)展棉花生產(chǎn)，提高棉花總產(chǎn)將主要依靠通過(guò)科技投入提高棉花單產(chǎn)。因此，到 2009年， XX 省棉花加工按最高產(chǎn)量 22 萬(wàn)噸左右來(lái)考慮。 2.3 XX 省棉花加工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 棉花 加工業(yè)進(jìn)行設(shè)備更新改造后， 1 臺(tái)壓力 400 噸以上的大型打包機(jī)一般需要配備 4臺(tái) 90型軋花機(jī)（或 2臺(tái) 171型軋花機(jī)），按每個(gè)企業(yè)配備 1 臺(tái)大型打包機(jī)，每臺(tái)軋花機(jī)每小時(shí)加工 0.7 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -9- 噸皮棉，每天生產(chǎn) 10 個(gè)小時(shí)，每年加工期 5-6 個(gè)月計(jì)算，理論上每家加工企業(yè)每年可加工皮棉 5000 噸左右，考慮到 XX 省棉花生產(chǎn)比較分散和棉花加工企業(yè)適度競(jìng)爭(zhēng)的需要，實(shí)際產(chǎn)量按每臺(tái) 4000 噸測(cè)算，到 2009 年，全省棉花加工企業(yè)設(shè)備更新改造或新建總量規(guī)劃數(shù)為 55 個(gè)左右。 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -10- 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 3.1 項(xiàng)目建設(shè)的背景 XX 縣植棉歷 史悠久，棉花資源豐富，全縣棉花種植面積每年保持在 10 萬(wàn)畝以上，分布于 15 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 121 個(gè)村，年產(chǎn)籽棉50 萬(wàn)擔(dān)左右，實(shí)現(xiàn)棉花產(chǎn)值 1.3 億元，在 XX 地區(qū)名列第一，為 XX 省棉花生產(chǎn)重點(diǎn)縣，已形成了棉花產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域化、品種優(yōu)良化、連作套種化、經(jīng)營(yíng)專(zhuān)業(yè)化的產(chǎn)業(yè)體系。 XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 作為 XX 縣唯一經(jīng)過(guò)資格認(rèn)證的棉花加工企業(yè)，擔(dān)負(fù)著全縣 45-50 萬(wàn)擔(dān)籽棉的收購(gòu)和加工任務(wù)。建廠之初由于受資金、技術(shù)和市場(chǎng)等因素的影響，加之當(dāng)時(shí)軋花生產(chǎn)設(shè)備科技含量低、生產(chǎn)工藝相對(duì)落后，導(dǎo)致該企業(yè)現(xiàn)有棉花加工工藝及加工規(guī)模已越來(lái)越不適 應(yīng)現(xiàn)代棉花加工企業(yè)的發(fā)展和規(guī)模加工經(jīng)營(yíng)，有悖于現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)制度規(guī)?；?、技術(shù)現(xiàn)代化、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)化，嚴(yán)重制約了企業(yè)的生存和發(fā)展。為了解決企業(yè)棉花加工規(guī)模小、加工能力過(guò)剩的問(wèn)題，逐步建立與國(guó)際接軌的棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制，對(duì)企業(yè)棉花加工設(shè)備進(jìn)行更新改造，壯大企業(yè)規(guī)模， XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 提出了本項(xiàng)目的 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -11- 建設(shè)。 3.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 (1)是適應(yīng)棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革的需要 我國(guó)現(xiàn)行棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制包括棉花加工企業(yè)自行檢驗(yàn)，專(zhuān)業(yè)纖維檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)公證檢驗(yàn)兩部分?，F(xiàn)行的棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制，對(duì)促進(jìn)棉花生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)提高棉花質(zhì)量， 打擊摻假使假，保障購(gòu)銷(xiāo)雙方的利益，發(fā)揮了重要的作用。隨著棉花流通體制改革的進(jìn)一步深化，現(xiàn)行棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制已不能適應(yīng)建立棉花市場(chǎng)、發(fā)展市場(chǎng)交易的需要，一是棉花質(zhì)量標(biāo)識(shí)缺乏公信度和權(quán)威性；二是感官檢驗(yàn)缺乏科學(xué)性且容易產(chǎn)生糾紛；三是現(xiàn)行公證檢驗(yàn)?zāi)Ｊ酱嬖诰窒扌?。本?xiàng)目的建設(shè)能夠改善棉花檢驗(yàn)手段，建立科學(xué)性、普遍性、權(quán)威性的公證檢驗(yàn)體制，保證棉花質(zhì)量，促進(jìn)棉花進(jìn)入市場(chǎng)交易。 (2)是促進(jìn)棉花加工業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)模化和信息化的需要 棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造的指導(dǎo)思想是：按照棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革的要求，在國(guó)家有關(guān)政策的支 持下，結(jié)合實(shí)際，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實(shí)施，引導(dǎo)棉花加工業(yè)普遍進(jìn)行設(shè)備更新改造，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，促進(jìn)棉花加工業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)?；托畔⒒?，避免資源浪費(fèi)和惡性競(jìng)爭(zhēng)，提高棉花的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)棉花業(yè)健康發(fā)展。本項(xiàng)目通過(guò)生產(chǎn)設(shè)備更新改造，將現(xiàn)有壓力為 200 噸型 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -12- 的打包機(jī)逐步更換為壓力為 400 噸以上的大型打包機(jī)，配備調(diào)濕設(shè)備、條形碼信息系統(tǒng)和綿包機(jī)械化運(yùn)輸系統(tǒng)，把現(xiàn)行的適應(yīng)人工搬運(yùn)的 85 公斤棉包包型改為國(guó)際通行的包重 227 公斤的棉包包型，實(shí)行信息化逐包編碼，在棉花加工環(huán)節(jié)實(shí)行儀器化、普遍性的權(quán)威檢驗(yàn)，建立起與國(guó)際接軌的棉花質(zhì)量檢驗(yàn)新體 制。 (3)是提升棉花產(chǎn)業(yè)升級(jí)和提高經(jīng)濟(jì)效益的需要 XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 現(xiàn)有的 MYT-80A 型鋸齒軋花機(jī)技術(shù)含量底，受南方氣候影響較大，設(shè)備排雜能力差，經(jīng)過(guò)十余年的使用，設(shè)備老化，車(chē)間內(nèi)粉塵較多，噪音偏高，已不能滿足生產(chǎn)的需要； MQP-400 型皮棉清理機(jī)經(jīng)過(guò)十余年軋季的加工生產(chǎn)，部分零件發(fā)生了變形，影響了皮棉清理的效果，致使有效纖維損耗過(guò)大。因此，現(xiàn)有軋花機(jī)及部分配套工藝已不能滿足企業(yè)棉花加工發(fā)展的需要，嚴(yán)重制約了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高和棉花產(chǎn)業(yè)升級(jí)。 3.3 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 (1)原料資源充足 XX 縣常年棉花種植面積穩(wěn)定在 10 萬(wàn)畝以上，年生產(chǎn)籽棉25000 噸左右，除農(nóng)民自銷(xiāo)少量民用棉外，年收購(gòu)籽棉 22500噸，此外， XX 縣與衡南縣棉花產(chǎn)區(qū)毗鄰，因衡南縣無(wú)加工能力，每年約有 1500 余噸籽棉流入，為穩(wěn)定和保障企業(yè)棉花加工提供了堅(jiān)實(shí)的原料基礎(chǔ)，完全能夠滿足技改后企業(yè)軋花生產(chǎn)的需要。 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -13- (2)市場(chǎng)前景廣闊 XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 年加工鋸齒棉 8000 余噸，每年銷(xiāo)量在 7500 噸左右，其產(chǎn)品在廣東、廣西的常年銷(xiāo)量占總銷(xiāo)售量的三分之二以上，棉花市場(chǎng)占有率高，產(chǎn)品無(wú)積壓。近幾年來(lái)，企業(yè)實(shí)行穩(wěn)定性市場(chǎng)與臨時(shí)性市場(chǎng)相結(jié)合的 營(yíng)銷(xiāo)策略，在穩(wěn)定老客戶的同時(shí)，成功拓展了上海市場(chǎng)，年銷(xiāo)售量在 1500-2000噸左右，為企業(yè)技改后的產(chǎn)品銷(xiāo)售提供了市場(chǎng)保障。 (3)政策支持 為繼續(xù)深化棉花流通體制改革，適應(yīng)加入世貿(mào)組織后的新形勢(shì)，逐步建立與國(guó)際接軌的棉花流通體制，促進(jìn)棉花產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，提高棉花和紡織品的競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案和全國(guó)棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃，結(jié)合 XX 實(shí)際， XX 省發(fā)展與改革委員會(huì)已將 XX縣納入了 XX 省 棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃，對(duì)棉花加工企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造實(shí)行貼息貸款，并要求各級(jí)農(nóng) 業(yè)發(fā)展銀行在棉花收購(gòu)貸款供應(yīng)上予以設(shè)備改造企業(yè)優(yōu)先支持。 (4)基礎(chǔ)設(shè)施條件好 XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 占地 37 畝，地域開(kāi)闊，布局合理，廠房寬敞，棉花加工工藝配套設(shè)施齊全，除棉花軋花加工外，還配備有剝絨、回收加工生產(chǎn)線。廠區(qū)內(nèi)供水、供電設(shè)施齊備，其它生產(chǎn)、生活、消防輔助設(shè)施齊全，為項(xiàng)目的建設(shè)提供了良好的基礎(chǔ)設(shè)施條件。 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -14- 第四章 廠址選擇與建廠條件 4.1 廠址選擇 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模的需要及周邊環(huán)境的優(yōu)越，項(xiàng)目選址位于XXXX 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)，對(duì)原棉花打包車(chē)間進(jìn)行擴(kuò)建 。 項(xiàng)目建設(shè) 區(qū)域 交通運(yùn)輸方 便，供電、給排水、市政設(shè)施條件較好，且無(wú)需新征土地，有利于節(jié)省項(xiàng)目建設(shè)投資。 4.2 建廠條件 (1)氣候：本項(xiàng)目所在地屬亞熱帶半濕潤(rùn)季風(fēng)大陸性氣候、夏季炎熱干燥、冬季嚴(yán)寒濕潤(rùn)，冬季少雪、基本雪壓 0.4 千牛 /平方米；年最低氣溫出現(xiàn)在 2 月份，極值為 -7 ；夏季平均溫度在 28 左右，最高平均氣溫為 39 。本區(qū)主導(dǎo)風(fēng)向受季風(fēng)控制，冬季多北風(fēng)和東北風(fēng)，以東北最強(qiáng)；夏季多南風(fēng)和東南風(fēng)，以東南風(fēng)為盛行風(fēng)；全年平均風(fēng)速 3.5 米 /秒，最大風(fēng)速東北風(fēng)，風(fēng)速可達(dá) 15 米 /秒，基本風(fēng)壓 W=0.35 千牛 /平方米。 (2)地質(zhì)：該建 設(shè)項(xiàng)目區(qū)位于湘江二級(jí)臺(tái)地之上，施鉆土層為第四紀(jì)更新世 Q2沖積層，適宜建設(shè)。 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -15- 除耕作層外，其余土層均可以作為天然地質(zhì)、容許承載力 P值均為 20 噸 /平方米以上。 (3)地形、地貌、地震情況： 廠 區(qū)內(nèi)地形較平坦，地勢(shì)高差起伏較小，山地主要為崗地，最大高差在 30 米以?xún)?nèi)，平地的投入成本較低，便于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。根據(jù)中國(guó)地震烈度區(qū)劃和我市近 50 年來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)地震，地震小于 6 度，建筑按 6 度設(shè)防。 (4)水文：項(xiàng)目區(qū)地下水為潛水型，標(biāo)高平均在 5 米左右，屬第四紀(jì)層， PH 值在 5.3-7.8 之間，呈弱酸性。硬度為 0.7-0.8度。 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -16- 第五章 生產(chǎn)工藝與設(shè)備選型 5.1 工藝流程 項(xiàng)目生產(chǎn)的主要原材料是籽棉，棉花的生產(chǎn)季節(jié)在每年的7-9 月份，因此項(xiàng)目生產(chǎn)具有明顯的季節(jié)性。棉花通過(guò)統(tǒng)一收購(gòu)入庫(kù)，經(jīng)風(fēng)機(jī)由倉(cāng)庫(kù)的喂花管道送至清花機(jī)，再經(jīng)風(fēng)機(jī)送至集棉箱，通過(guò)軋花后由皮棉清理機(jī)分揀，符合品質(zhì)要求的棉花送入打包機(jī)打包成品入庫(kù)，不符合品質(zhì)要求的殘棉經(jīng)由回收清理機(jī)制成回收棉。 (1)生產(chǎn)工藝流程 (2)產(chǎn)品性能參數(shù) 棉花收購(gòu) 入庫(kù) 喂花 清花機(jī) 集棉箱 入庫(kù) 軋花 皮棉清理機(jī) 回收清理機(jī) 回收棉 打包機(jī) 棉包 入庫(kù) XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -17- 項(xiàng)目包裝應(yīng)達(dá)到以下要求： 包型尺寸： 1400*530*700mm 包重： 22710kg 項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到以下品級(jí)要求： 根據(jù)棉花的成熟程度、色澤特征、軋工質(zhì)量、棉花品級(jí)分為 7 個(gè)級(jí)，即一至七級(jí)。三級(jí)為品級(jí)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)。七級(jí)以下為級(jí)外棉。 品 級(jí) 條 件 品級(jí) 籽 棉 皮 輥 棉 鋸 齒 棉 成熟 程度 色澤特征 軋工質(zhì)量 成熟 程度 色澤特征 軋工質(zhì)量 一級(jí) 早、中期優(yōu)質(zhì)白棉，棉瓣肥大，有少量一般白棉和帶淡共同尖、黃線的棉瓣，雜質(zhì)很少 成熟好 色潔白或乳白，絲光好，稍 有淡黃染 黃根、雜質(zhì)很少 成熟好 色潔白或乳白，絲光好，微有淡黃染 索絲、棉結(jié)、 雜質(zhì)很少 二級(jí) 早、中期好白棉，棉瓣大，有少量輕雨銹棉和個(gè)別半僵棉瓣，雜質(zhì)少 成熟 正常 色潔白或乳白，有絲光，有少量淡黃染 黃根、雜質(zhì)少 成熟 正常 色潔白或乳白，有絲光，稍有淡黃染 索絲、棉結(jié)、 雜質(zhì)少 三級(jí) 早、中期一般白棉和晚期好白棉，棉瓣大小都有，有少量雨銹棉和個(gè)別僵瓣棉，雜質(zhì)稍多 成熟 一般 色白或乳白，稍見(jiàn)陰黃，稍有絲光，淡黃染、黃染稍多 黃根、雜質(zhì)稍多 成熟 一般 色白或乳白，稍有絲光，有少量淡黃染 索絲、 棉結(jié)、 雜質(zhì)較少 四級(jí) 早、中期較差的白棉和晚期白棉，棉瓣小，有少量僵瓣或輕霜、淡灰棉，雜質(zhì)較多 成熟 稍差 色白略帶灰、黃，有少量污染棉 黃根、雜質(zhì)較多 成熟 稍差 色白略帶陰黃，有淡灰、黃染 索絲、棉結(jié)、 雜質(zhì)稍多 五級(jí) 晚期較差的白棉和早、中期僵瓣棉，雜質(zhì)多 成熟 較差 色灰白帶陰黃，污染棉較多，有糟絨 黃根、雜質(zhì)多 成熟 較差 色灰白有陰黃，有污染棉和糟絨 索絲、棉結(jié)、 雜質(zhì)較多 六級(jí) 各種僵瓣棉和部分晚期次白棉，雜質(zhì)很多 成熟差 色灰黃，略帶灰白，各種污染棉、糟絨多 雜質(zhì)很多 成熟差 色灰白 或陰黃，污染棉、糟絨較多 索絲、棉結(jié)、 雜質(zhì)多 七級(jí) 各種僵瓣棉、污染棉和部分爛桃棉，雜質(zhì)很多 成熟 很差 色灰暗，各種污染棉、糟絨 雜質(zhì)很多 成熟 很差 色灰黃，污染棉、糟絨多 索絲、棉結(jié)、 雜質(zhì)很多 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -18- 很多 5.2 生產(chǎn)設(shè)備及原材料供應(yīng) 5.2.1 主要原材料 項(xiàng)目生產(chǎn)的主要原材料為籽棉， XX 縣年產(chǎn)籽棉 25000 噸左右，完全能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)加工的需要，無(wú)需外購(gòu)。 5.2.2 主要設(shè)備 新 增 設(shè) 備 清 單 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 型 號(hào) 單 位 數(shù) 量 1 打包機(jī) MDY-400 臺(tái) 2 2 條形碼系統(tǒng) 套 2 3 夾包車(chē) 輛 2 4 自動(dòng)稱(chēng)重、回潮率在線測(cè)量裝置 套 2 5 自動(dòng)取樣、套包平臺(tái)、接包裝置 套 2 6 包索打扣機(jī) 套 /臺(tái) 2 7 補(bǔ)絲機(jī) 套 /臺(tái) 2 8 鋸齒軋花機(jī) MY-96 臺(tái) 4 9 軋花總控柜 MY-96 套 2 10 籽棉烘干機(jī) 臺(tái) 1 11 集棉機(jī) MJM140A 臺(tái) 1 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -19- 第六章 工程技術(shù)方案 6.1 總圖運(yùn)輸 6.1.1 總平面布置 本項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)狀總用地面積 24728.2 平方米，根據(jù)場(chǎng)地及生產(chǎn)工藝的要求，建筑 物布置從北向南依次為：榨油車(chē)間、浸出車(chē)間、軋花車(chē)間、打包車(chē)間、附屬用房、成品倉(cāng)庫(kù) 。整個(gè)生產(chǎn)區(qū)布置滿足生產(chǎn)工藝流程要求，使物流、能源路線短捷，廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸路線順暢，避免人貨交叉。 6.1.2 交通運(yùn)輸 本項(xiàng)目生產(chǎn)原料主要由汽車(chē)運(yùn)至廠區(qū)內(nèi)，直接運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)。裝卸人員及工具由運(yùn)輸部門(mén)自行解決。成品為本廠交貨，由需方自行組織運(yùn)輸或委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸。 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -20- 6.2 建設(shè)內(nèi)容 根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)管理，本項(xiàng)目?jī)H對(duì)棉花打包車(chē)間進(jìn)行擴(kuò)建，擴(kuò)建面積為 1000 平方米。建筑 為磚砼結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。車(chē)間火災(zāi)危險(xiǎn)性屬乙類(lèi) 。 6.3 供配電 (1)電源 本項(xiàng)目采用 兩 回路 10KV 電源直供方式供電 ， 10KV 電源采用電纜直埋方式進(jìn)入配電房，經(jīng)變壓器后引出低壓電纜至用電點(diǎn)。 (2)用電負(fù)荷計(jì)算 本項(xiàng)目設(shè)備裝機(jī)容量為 330kw，同時(shí)系數(shù)按 kc=0.7 測(cè)算，則本項(xiàng)目動(dòng)力用電負(fù)荷為 231kw，根據(jù)電業(yè)局的有關(guān)要求，按功率因數(shù) cos =0.9 計(jì)算，則變壓器的容量： s=231/0.9=257kva，企業(yè)現(xiàn)有變壓器完全能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需要。 (3)低壓電力線路規(guī)劃 本項(xiàng)目所有低壓電力線路均采用銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套、鋼帶鎧裝電力電纜直埋敷設(shè)，埋設(shè)深度不小于 0.7m，在穿越道路處及進(jìn)出建筑物時(shí)，均需穿管保護(hù)。 項(xiàng)目區(qū) 內(nèi)的主要道路，設(shè)置路燈，對(duì)于綠地，設(shè)置庭 院 燈，每回路的路燈順序接入 a、 b、 c 三相，每只路燈加熔斷器。室外電纜與給排水管的水平間 0.5m。 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -21- (4)配電系統(tǒng) 在 配電房 設(shè)照明總配電箱，動(dòng)力總配電箱，供照明及動(dòng)力負(fù)荷用電，所有照明及動(dòng)力回路均分開(kāi)配電。 (5)保護(hù)及接地 所有建筑 均采用 TN C S 系統(tǒng)保護(hù)，進(jìn)戶電源需做好重復(fù)接地，接地極利用建筑物本身之基礎(chǔ)主筋及地梁鋼 筋，焊接為一貫通回路， 科研樓、宿舍樓 要求接地電阻不大于 1 歐姆，廠房要求接地電阻不大于 4 歐姆。 (6)防雷設(shè)計(jì) 所有建筑 均按二類(lèi)建筑進(jìn)行防雷設(shè)計(jì)，在屋面設(shè)置避雷帶，并在屋面裝設(shè)不大于 10m10m 的網(wǎng)絡(luò)，引下線利用柱內(nèi)二根16 主筋，焊接引下與接地極可靠焊接。 6.4 給排水 (1)給水 本項(xiàng)目給水水源為自來(lái)水，在總進(jìn)水管上設(shè)總水表井。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)給水環(huán)管，管徑 DN100，環(huán)管上設(shè)置室外消水栓若干，并為每個(gè)單體建筑在適當(dāng)位置預(yù)留閥門(mén)井。 本項(xiàng)目建成后 用水量估算：車(chē)間定員 35 人，根據(jù)用水標(biāo)準(zhǔn)，每人每班用水 30 升，日用水為 1.05T。食堂用水，按每人每次用餐用水 15 升計(jì)算，日用水 1.05T（用餐二次）?？傆?jì)用水量約 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -22- 為 2.1T/日。 (2)排水 排水系統(tǒng)采用雨水、污水分流制。 本項(xiàng)目的污水主要為沖洗廁所用水，食堂洗滌污水，污水每天約 10T；污水 經(jīng)沉淀后 ，經(jīng) 載流干渠到污水處理場(chǎng)處理、排放。雨水利用地形就近排入自然水體。 第七章 節(jié)能、消防、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 7.1 節(jié)能 本項(xiàng)目建成后的主要能耗為電能，其節(jié)能措施： (1)完善制度，加強(qiáng)管理，杜絕能源浪費(fèi)。 (2)配、變電室盡量位于負(fù)荷中心，采用節(jié)能變 壓器。 (3)采用低壓電容量補(bǔ)償，增大功率因子，減少用電負(fù)荷。 (4)照明采用高效燈具；走廊、過(guò)道采用聲振式或延時(shí)開(kāi)關(guān)。 (5)設(shè)備均采用節(jié)能電機(jī)，供電設(shè)備采用節(jié)能安全器件，線路采用銅芯電線、電纜供電。 (6)綠地澆灌采用噴淋式節(jié)水閥門(mén)。 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -23- (7)所有公共用水點(diǎn)均采用節(jié)水閥門(mén)。 7.2 消防 本項(xiàng)目按建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，采取以下消防措施。 總平面布置結(jié)合城市規(guī)劃，按國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求，建筑物周邊留設(shè)環(huán)行道路，留出防火間距，消防通道，滿足消防操作和人員疏通。單體建筑按工建、電氣、給排水等國(guó)家、 省、市頒布的消防規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)置必要的消防設(shè)施，包括消防用水池，消防泵房，疏散樓梯，通風(fēng)系統(tǒng)，配備干粉，泡沫滅火器等。 重要的材料庫(kù)安裝消防自動(dòng)監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)，重要部門(mén)設(shè)置金屬防火卷閘門(mén)。室內(nèi)外各設(shè)置一個(gè)消防栓，消防用水管徑為DN100mm，常壓大于 2.5 公斤，保證消防總用水量為 150m3/次。 7.3 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目完成后，污染環(huán)境的污染源主要是生活廢水和生活廢棄物，工業(yè)三廢達(dá)標(biāo)排放，具體環(huán)保措施如下： (1)生活污水。如洗手間廢水、廁所沖洗用水，生活污水經(jīng)化糞池處理，沉淀后送入污水處理廠處理。 (2)生活餐飲廢水。餐飲廢水采用隔油池除油處理，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入下水道。 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -24- (3)工業(yè)廢氣、粉塵經(jīng)廢氣、粉塵處理設(shè)備處理后，達(dá)標(biāo)排放。 (4)生活廢棄物。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)預(yù)留垃圾斗、垃圾箱，并配備勤雜工人清掃垃圾，保持區(qū)內(nèi)衛(wèi)生清潔。建立垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站，安排專(zhuān)人定期掃、運(yùn)到垃圾場(chǎng)處理。 (5)合理布置、合理綠化，防止噪聲、塵土，維持環(huán)境優(yōu)雅清靜。 7.4 綠化與美化 為了美化項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境，改善項(xiàng)目區(qū)的小氣候，減弱有害氣體和噪聲對(duì)人們健康的影響；凈化空氣，減少汽車(chē)運(yùn)行過(guò)程中所散發(fā)出來(lái)的煙塵的飛揚(yáng)，達(dá)到夏季可以減少太陽(yáng)輻射熱，冬 季可以防風(fēng)，有利于保溫的目的，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行綠化。 根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，道路綠化以高大稠密的喬木為主，使其成林成蔭，并配以適當(dāng)?shù)墓嗄?，結(jié)合人行道和車(chē)行道的具體情況加以布置。主要入口處和行政區(qū)周?chē)木G化布置應(yīng)結(jié)合美化設(shè)施如畫(huà)廊，板報(bào)等建筑群體組合加以統(tǒng)一考慮。整個(gè)區(qū)域內(nèi)，配置四季常青樹(shù)種，如樟樹(shù)，廣玉蘭，夾竹桃，其周邊地帶配置闊葉樹(shù)為主，使整個(gè)區(qū)域內(nèi)，樹(shù)木參差不齊，綠樹(shù)成蔭，使之具有優(yōu)美雅靜的環(huán)境。 綠化時(shí)間，一般在管道敷設(shè)和道路施工后第一個(gè)適于植樹(shù)的季節(jié)，植樹(shù)后應(yīng)進(jìn)行及時(shí)的養(yǎng)護(hù)與管理。 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -25- 7.5 勞動(dòng)安全 項(xiàng) 目采用的設(shè)備在選型上就充分考慮其先進(jìn)性和安 全可靠性，且防護(hù)設(shè)施較全，以保證生產(chǎn)安全。對(duì)各生產(chǎn)崗位制定安全操作規(guī)程，嚴(yán)格操作規(guī)程并加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查，對(duì)生產(chǎn)人員均進(jìn)行上崗前的技術(shù)培訓(xùn)和安全知識(shí)培訓(xùn)，持證上崗。在設(shè)計(jì)中充分考慮車(chē)間的采光、通風(fēng)及休息室等輔助設(shè)施，改善員工的勞動(dòng)衛(wèi)生條件。 在電氣工程設(shè)計(jì)中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行建筑電氣設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程，根據(jù)電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應(yīng)的電氣設(shè)備型號(hào)，嚴(yán)格做好設(shè)備的接地、接零，工作零線與專(zhuān)用接地保護(hù)線分開(kāi)敷設(shè)，接地電阻滿足規(guī)程要求。 第八章 項(xiàng)目招投標(biāo) 為 了確保工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，根據(jù) 2001 年 6 月18 日國(guó)家計(jì)委發(fā)布的工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事宜暫行規(guī)定（第 9 號(hào)令）的要求，特編制本章節(jié)。 8.1 招標(biāo)的依據(jù) XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -26- (1)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法； (2)國(guó)家計(jì)委第 3 號(hào)令工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； (3)國(guó)家計(jì)委第 9 號(hào)令建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定； (4)XX 省實(shí)施中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法辦法； (5) XX 市人民政府關(guān) 于進(jìn)一步規(guī)范我市招標(biāo)投標(biāo)工作的若干意見(jiàn)。 8.2 招標(biāo)的類(lèi)別 為了實(shí)施中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法， XX 省人大制定了 XX 省實(shí)施 辦法、辦法就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。本項(xiàng)目屬于辦法中第十一條規(guī)定的招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做出了明確的規(guī)定。 行政、事業(yè)單位 屬于必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目類(lèi)別。 8.3 招標(biāo)范圍及形式 (1)招標(biāo)范圍 建筑工程 、設(shè)備 (2)招標(biāo)的組織形式 委托招標(biāo) XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -27- (3)招標(biāo)方式 邀請(qǐng)招標(biāo) 8.4 招標(biāo)情況說(shuō)明 本項(xiàng)目 的部分設(shè)備，重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場(chǎng)上可以自由采購(gòu)；部分設(shè)備、建設(shè)單位可以自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。 如若建設(shè)單位變更招標(biāo)組織形式，擬自行招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)按照工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法 (國(guó)家計(jì)委第 5 號(hào)令 )的規(guī)定，向項(xiàng)目審批部門(mén)報(bào)送材料，由審批部門(mén)核準(zhǔn)。 如若改變招標(biāo)方式，擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)“XX省實(shí)施中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法的辦法 ”的第十六條，對(duì)采用邀請(qǐng)招標(biāo)的理由作出說(shuō)明，報(bào)審批部門(mén)核準(zhǔn)。 如若不采用招標(biāo)方式，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)辦法第二章第五條做出說(shuō)明，由審批部門(mén)核準(zhǔn)。 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況詳見(jiàn)表 8-1。 招 標(biāo) 基 本 情 況 表 表 8-1 建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)： 棉花加工生產(chǎn)設(shè)備更新改造項(xiàng)目 招 標(biāo) 范 圍 招標(biāo)組織形式 招 標(biāo) 方 式 不采用 招標(biāo)方式 備 注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開(kāi)招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘察 設(shè)計(jì) 建筑工程 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -28- 安裝工程 監(jiān)理 設(shè)備 重要材料 其他 情 況說(shuō)明：本項(xiàng) 目的絕大部分設(shè)備和材料單項(xiàng)價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場(chǎng)上可以自由采購(gòu)；部分設(shè)備單位可以自行安裝，故這些設(shè)備、材料及其安裝不實(shí)施招標(biāo)。 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 第九章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 本項(xiàng) 目 總 投資 630 萬(wàn)元，計(jì)劃 2007 年 6 月 至 2007 年 12 月完成，項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)進(jìn)度詳見(jiàn)表 9-1。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表 表 9-1 年序 項(xiàng)目 2007 6 7 8 9 10 11 12 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -29- 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備 廠房建設(shè) 設(shè)備采購(gòu) 設(shè)備安裝 道路與綠化 項(xiàng)目驗(yàn)收 第十章 投資估算與資金籌措 10.1 投資估算的方法和依據(jù) (1)本項(xiàng)目的新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建筑面積、結(jié) 構(gòu)特點(diǎn)，參照同類(lèi)建筑、構(gòu)筑物造價(jià)及市內(nèi)的造價(jià)水平，套用 XX省建筑工程概算定額計(jì)算。 (2)設(shè)備安裝工程費(fèi)，等于設(shè)備原價(jià)乘以設(shè)備安裝費(fèi)率。設(shè) XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -30- 備安裝費(fèi)率按全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額 2000 年 XX 省估價(jià)表的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。 (3)其它費(fèi)率包括土地征購(gòu)費(fèi)、建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)等費(fèi)用構(gòu)成。 建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、報(bào)建費(fèi)（包括勞保費(fèi)、城市配套費(fèi)、人防統(tǒng)建費(fèi)等費(fèi)用）按 XX 市人民政府、 XX 市建委、 XX 市人防辦等文件的規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的“工程勘察和工程設(shè)計(jì)收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定的計(jì)算方法和費(fèi)率計(jì)算。土地征購(gòu)費(fèi)按城區(qū)的 有關(guān)規(guī)定辦理。 (4)預(yù)備費(fèi)用由基本預(yù)備費(fèi)用和漲價(jià)預(yù)備金組成。根據(jù)國(guó)家計(jì)委計(jì)標(biāo) 1985352 號(hào)文的有關(guān)規(guī)定，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的百分比率計(jì)算。 10.2 投資估算 本項(xiàng)目總投資 630 萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用 50 萬(wàn)元，設(shè)備費(fèi)用 532 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 7 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用 29 萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用 12萬(wàn)元。投資估算的構(gòu)成詳見(jiàn)表 10-1。 10.3 資金籌措 本項(xiàng)目 總 投資 630 萬(wàn)元， 資金擬按如下方案籌措： (1)申請(qǐng)銀行貸款 500 萬(wàn)元（其中 300 萬(wàn)元屬于貼息貸款）； XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -31- (2)自籌資金 130 萬(wàn)元。 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -32- 項(xiàng)目投資估算表 表 10-1 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 備注 一 工程費(fèi)用 50 1 廠房擴(kuò)建 1000 450 元 / 45 含拆遷 2 供電安裝費(fèi) 1000 20 元 / 2 3 供水設(shè)施費(fèi) 1000 30 元 / 3 二 設(shè)備費(fèi)用 532 1 打包設(shè)備 套 2 150 萬(wàn)元 /套 300 2 軋花設(shè)備 臺(tái) 4 38 萬(wàn)元 /臺(tái) 152 3 配套設(shè)備 套 2 5 萬(wàn)元 /套 10 4 籽棉烘干設(shè)備 臺(tái) 1 48 萬(wàn)元 /臺(tái) 48 5 集棉機(jī) 臺(tái) 1 4 萬(wàn)元 /臺(tái) 4 6 設(shè)備安裝費(fèi) 臺(tái) /套 10 12 2.5% 7 設(shè)備運(yùn)費(fèi) 臺(tái) /套 10 6 三 其他費(fèi)用 7 1 勘察咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)費(fèi) 1000 15 元 / 1.5 2 工程質(zhì)量監(jiān)理費(fèi) 1000 10 元 / 1 3 報(bào)建費(fèi) 1000 45 元 / 4.5 四 預(yù)備費(fèi)用 29 5% 1 基本預(yù)備費(fèi)用 19 2 漲價(jià) 預(yù)備金 10 五 專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用 12 1 建設(shè)期利息 12 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -33- 六 合計(jì) 630 第十 一 章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 11.1 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)說(shuō)明 (1)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）的有關(guān)原則和方法，對(duì)項(xiàng)目投入產(chǎn)出進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 。 (2)本項(xiàng)目所得稅率按照財(cái)政部中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例執(zhí)行，本項(xiàng)目應(yīng)納稅額為年利潤(rùn)總額的 33 。 (3)根據(jù)中國(guó)人民銀行 2004 年 10 月 29 日 ,自即日起上調(diào)金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的決定，本項(xiàng)目貸款利率按 調(diào)整后的貸款基本利率測(cè)算。本項(xiàng)目 固定資產(chǎn) 貸款基本利率為 5.85%，流動(dòng)資金貸款按月息計(jì)算，利率為 4.875， 至于在貸款基本利率的基礎(chǔ)上進(jìn)行上下浮動(dòng)，由銀行和貸款方商定執(zhí)行，本評(píng)價(jià)不予以考慮。 (4)本項(xiàng)目的計(jì)算期設(shè)定為 10 年。 11.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (1)銷(xiāo)售 收入 項(xiàng)目年加工鋸齒棉 8000 噸，目前鋸齒棉市場(chǎng)均價(jià)為 13600 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -34- 元 /噸，年銷(xiāo)售收入為 10880 萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)其扎花工藝進(jìn)行技術(shù)改造更新后，鋸齒棉等級(jí)升級(jí)幅度在 85左右，那么加工 8000噸鋸齒棉有 6800 噸在等級(jí)上可以升級(jí)，若平均升一個(gè)等級(jí)，可新增利潤(rùn) 272 萬(wàn)元。 每個(gè)等級(jí)按 400 元 /噸計(jì)算 因此，項(xiàng)目年總銷(xiāo)售收入為 11152 萬(wàn)元。 (2)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 630 萬(wàn)元，計(jì)劃 2006 年完成 全部投資 。 (3)流動(dòng)資金投資估算 流動(dòng)資金主要由儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金、成品資金、結(jié)算及貨幣資金構(gòu)成。根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行計(jì)算，本項(xiàng)目建成后，需流動(dòng)資金約 2600 萬(wàn)元。所需流動(dòng)資金 全部 申請(qǐng)銀行貸款 ，貸款按月息計(jì)算，利率為4.875，年貸款利息總計(jì) 156 萬(wàn)元 。 (4)定員及工資（福利）總額 本項(xiàng)目建成后 公司定員 35 人，人均 工資（ 福利 ）按 1000元 /月估算，則年 工資（福利）總額為 42 萬(wàn)元。 (5)固定資產(chǎn)折舊 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊按機(jī)械設(shè)備、房屋及裝修工程分類(lèi)計(jì)算折舊，機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)原值為 851 萬(wàn)元（含原設(shè)備資產(chǎn)余值），房屋原值為 638 萬(wàn)元（含原房屋資產(chǎn)余值）；根據(jù)（ 84）中設(shè)財(cái)字第 1412 號(hào)企業(yè)固定資產(chǎn)分類(lèi)折舊年限表，本項(xiàng)目的設(shè)備折舊年限為 10 年，房屋折舊年限為 20 年；預(yù)計(jì)凈殘值 XX 市投資咨詢(xún)中心編制 -35- 率都按 5%估算，則機(jī)械設(shè)備的年折舊費(fèi)： 851 萬(wàn)元（ 1 凈殘值率） /10 年 =81 萬(wàn)元； 房屋的年折舊費(fèi)： 638 萬(wàn)元（ 1 凈殘值率） /20 年 =30 萬(wàn)元； 則年折舊費(fèi)為 111 萬(wàn)元，計(jì)算期末余值為 490 萬(wàn)元 。 (6)銷(xiāo)售稅金及附加 根據(jù)中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例 ， 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售收入應(yīng)征收增值稅、稅率為 13%。銷(xiāo)售稅金及附加詳見(jiàn)附表 1。 經(jīng)計(jì)算，建成后正常年份的稅金及附加為 436 萬(wàn)元。 (7)總成本費(fèi)用 本項(xiàng)目總成本費(fèi)用由生產(chǎn)成本，管理費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用構(gòu)成；本項(xiàng)目建成后正常年份的總成本費(fèi)用為 9889萬(wàn)元，其中，固定成本 1022 萬(wàn)元，變動(dòng)成本 8867 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本 9622萬(wàn)元。本項(xiàng)目各年的總成本費(fèi)用的構(gòu)成詳見(jiàn)附表 3。 (8)利潤(rùn)估算 本項(xiàng) 目完成后，正常年份的銷(xiāo)售收入 111