北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司.doc

北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司2009年第三季度報(bào)告正文1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4 公司負(fù)責(zé)人張淼、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人胡志鵬及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王琰聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)5,584,454,320.885,671,124,671.86-1.53所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)4,388,665,048.034,299,677,397.922.07歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)4.144.061.97年初至報(bào)告期期末（1-9月）比上年同期增減(%)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)459,711,884.83-6.86每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)0.43-8.51報(bào)告期（7-9月）年初至報(bào)告期期末（1-9月）本報(bào)告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)102,864,209.76246,630,835.7427.37基本每股收益(元)0.09700.232627.30扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)-0.2072-稀釋每股收益(元)0.09700.232727.30全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)2.345.62增加0.43個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)2.095.01增加0.43個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：?jiǎn)挝唬涸墙?jīng)常性損益項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末金額（1-9月）說(shuō)明非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益347,371.94主要為公司車(chē)輛報(bào)廢清理所得計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 31,298,499.99 系2006、2007、2008年度收到的有線電視數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換補(bǔ)助專項(xiàng)資金共計(jì)19,000萬(wàn)元、“連連通”工程專項(xiàng)資金2,886萬(wàn)元以及高清晰電視頻道專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元在2009年前三季度的攤銷額除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 43,741.81 少數(shù)股東權(quán)益影響額 294.95所得稅影響額 -4,788,505.66 合計(jì) 26,901,403.03 2.2報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）114,785前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況股東名稱（全稱）期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量股份種類北京北廣傳媒投資發(fā)展中心476,919,370人民幣普通股北京北青文化藝術(shù)公司10,153,150人民幣普通股中國(guó)工商銀行諾安平衡證券投資基金9,972,833人民幣普通股中國(guó)民生銀行股份有限公司東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金9,149,890人民幣普通股中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅個(gè)人分紅005LFH002滬7,260,727人民幣普通股北京有線全天電視購(gòu)物有限責(zé)任公司6,973,323人民幣普通股中國(guó)建設(shè)銀行國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金5,924,524人民幣普通股中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交銀施羅德精選股票證券投資基金5,850,927人民幣普通股北京出版社5,230,125人民幣普通股中國(guó)工商銀行諾安股票證券投資基金5,171,057人民幣普通股3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因適用 不適用幣種：人民幣 單位：元項(xiàng) 目 2009-9-302008-12-31 增減金額 增減% 應(yīng)收賬款10,738,027.89359,964.7610,378,063.13 2883.08預(yù)付款項(xiàng)110,107,225.66227,172,969.55-117,065,743.89 -51.53其他應(yīng)收款6,952,709.5338,283,624.82-31,330,915.29-81.84長(zhǎng)期股權(quán)投資110,666,543.1979,016,190.9931,650,352.2040.06投資性房地產(chǎn)18,032,380.643,435,429.1314,596,951.51424.89工程物資347,305,435.40501,754,301.03-154,448,865.63-30.78無(wú)形資產(chǎn)99,273,357.3437,015,098.8862,258,258.46168.20應(yīng)付票據(jù)9,137,484.9572,300,000.00-63,162,515.05-87.36應(yīng)付賬款106,199,551.90174,123,857.20-67,924,305.30-39.01應(yīng)付職工薪酬27,862,559.0884,941,597.81-57,079,038.73-67.20應(yīng)交稅費(fèi)-17,360,052.70-12,132,639.48-5,227,413.22-項(xiàng) 目2009年1-9月2008年1-9月增減金額增減%財(cái)務(wù)費(fèi)用-16,887,485.05 -28,473,512.77 11,586,027.72 投資收益6,850,355.60 -2,243,746.25 9,094,101.85 營(yíng)業(yè)外支出465,296.81 4,126,268.45 -3,660,971.64 -88.72 所得稅費(fèi)用44,196,112.82 882,159.08 43,313,953.74 4,909.99 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)86,004,750.00 47,009,123.77 38,995,626.23 82.95 收回投資收到的現(xiàn)金31,500,000.00 96,000.00 31,404,000.00 32,712.50 投資支付的現(xiàn)金30,000,000.00 1,960,000.00 28,040,000.00 1,430.61 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金157,146,459.55 311,618.82 156,834,840.73 50,329.07 說(shuō)明：（1） 應(yīng)收賬款：增加的主要原因是本報(bào)告期簽訂了部分2009年度頻道收轉(zhuǎn)合同，款項(xiàng)尚未收回，導(dǎo)致應(yīng)收賬款大幅增加。（2） 預(yù)付款項(xiàng):減少的主要原因是以前年度購(gòu)房項(xiàng)目及信息管孔轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目在本報(bào)告期已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致。（3） 其他應(yīng)收款：減少的主要原因是本報(bào)告期收到轉(zhuǎn)讓深圳市茁壯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司7.5012%股權(quán)的剩余款項(xiàng)所致。（4） 長(zhǎng)期股權(quán)投資：增加的主要原因是公司以自有資金認(rèn)購(gòu)綿陽(yáng)科技城產(chǎn)業(yè)投資基金，本報(bào)告期出資3000萬(wàn)元。（5） 投資性房地產(chǎn)：增加的主要原因是本報(bào)告期將部分自用房屋建筑物用于出租所致。（6） 工程物資：減少的主要原因是本報(bào)告期采購(gòu)量相對(duì)減少及工程領(lǐng)料相對(duì)增加。（7） 無(wú)形資產(chǎn)：增加的主要原因是購(gòu)買(mǎi)機(jī)頂盒終端軟件及支付MG機(jī)頂盒許可費(fèi)及MG SAS許可費(fèi)。（8） 應(yīng)付票據(jù)：減少的主要原因是本報(bào)告期末未到期的承兌匯票減少所致。（9） 應(yīng)付賬款：減少的主要原因是本報(bào)告期采購(gòu)量相對(duì)減少。（10） 應(yīng)付職工薪酬：減少的主要原因是本報(bào)告期支付上年計(jì)提的年終獎(jiǎng)所致。（11） 應(yīng)交稅費(fèi)：主要是公司在本報(bào)告期被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，按照15%的企業(yè)所得稅稅率計(jì)提前三季度企業(yè)所得稅，公司上半年已按25%的企業(yè)所得稅稅率預(yù)繳所致。（12） 財(cái)務(wù)費(fèi)用：減少的主要原因是隨著募集資金和自有資金的投入，貨幣資金減少及利率不斷下調(diào)，導(dǎo)致公司利息收入減少。（13） 投資收益：增加的主要原因是公司在本報(bào)告期收到被投資單位深圳市茁壯網(wǎng)絡(luò)股份有限公司的現(xiàn)金分紅款及該公司整體改制時(shí)以凈資產(chǎn)折股所產(chǎn)生的投資收益所致。（14） 營(yíng)業(yè)外支出：減少的主要原因是去年向四川汶川地震災(zāi)區(qū)捐款400萬(wàn)元所致。（15） 所得稅費(fèi)用：至2008年底，公司免征企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策執(zhí)行期滿，本報(bào)告期，公司被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅稅率。（16） 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)：增加的原因是公司本報(bào)告期預(yù)繳企業(yè)所得稅所致。（17） 收回投資收到的現(xiàn)金：增加的原因是公司本報(bào)告期收到轉(zhuǎn)讓深圳市茁壯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司7.5012%股權(quán)的剩余款項(xiàng)。（18） 投資支付的現(xiàn)金：增加的原因是公司以自有資金認(rèn)購(gòu)綿陽(yáng)科技城產(chǎn)業(yè)投資基金，本報(bào)告期出資3000萬(wàn)元。（19） 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金：減少的原因是本報(bào)告期支付以前年度股東的現(xiàn)金股利所