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文檔簡介

1.2財務總賬-憑證管理1.2.1憑證錄入使用者：行政會計崗、憑證復核崗功能：1、行政費用的憑證錄入；2、解款、提現(xiàn)憑證的錄入；3、各類結(jié)轉(zhuǎn)、計提憑證的錄入1.2.1.1收付款憑證錄入注：1、提現(xiàn)、解款憑證處理為付款憑證；2、付款憑證錄入時貸方分錄在上，借方分錄在下。1.2.1.2轉(zhuǎn)賬憑證錄入1.2.2憑證記賬使用者：總賬會計崗功能：1、將“已記賬”的憑證狀態(tài)改為“復核通過未記賬”；2、將“復核通過未記賬”的憑證狀態(tài)改為“已記賬”；3、用于發(fā)現(xiàn)已通過復核的憑證處理有誤時，總賬會計負責將錯誤憑證的狀態(tài)由“已記賬”改為“復核通過未記賬”，然后先通知復核人取消復核，再通知憑證制作人修改憑證。1.2.2.1記賬記賬時憑證狀態(tài)選擇-復核通過未記賬1.2.2.2取消記賬記賬時憑證狀態(tài)選擇-已記賬1.2.3憑證修改使用者：行政會計崗、業(yè)務會計崗功能：1、修改錯誤憑證；2、憑證修改僅限于本人所作憑證；3、已復核通過的憑證發(fā)現(xiàn)錯誤后，必須先由憑證復核崗操作“憑證記賬”的狀態(tài)的修改及取消復核后方能進行“憑證修改”。1.2.4憑證打印使用者：行政會計崗、業(yè)務會計崗、憑證復核崗功能：1、打印選定的會計憑證；1.2.5憑證查詢使用者：行政會計崗、業(yè)務會計崗、憑證復核崗功能：可按照選擇條件查詢所需憑證1.2.6憑證列表使用者：行政會計崗、業(yè)務會計崗、憑證復核崗功能：可按照選擇條件查詢所需憑證的詳細列表1.2.7憑證狀態(tài)查詢：例：查詢2005-12-02進入“憑證查詢”中查2005-12-02的所有憑證，找出未記賬的憑證，使用者：憑證復核崗功能：1、 用于檢查是否有未完成復核工作的行政費用憑證；2、 如果手工憑證均已完成復核，狀態(tài)為未記

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