XX縣財(cái)政局2015年工作總結(jié)和2016年工作計(jì)劃

- 1 - 財(cái)政局 2015 年工作總結(jié)和 2016 年工作計(jì)劃 2015 年，縣財(cái)政局堅(jiān)持以十八屆三中 、四中 全會(huì) 和習(xí)近平總書記系列講話 精神為指導(dǎo)，緊密結(jié)合 我縣“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育 活動(dòng)，積極組織財(cái)政收入，大力調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要，著力保障和改善民生，提高社會(huì)保障水平，加快實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，優(yōu)化資金審批撥付，確保財(cái)政資金安全，提高財(cái)政資金使用效益。預(yù)計(jì)全縣全年完成財(cái)政收入 元，完成年初預(yù)算的 100%，剔除區(qū)劃調(diào)整因素（下同），比上年同期增收 元，增長(zhǎng) 財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成 30 億元，比上年同期增支 元， 一、多措并舉，挖潛增收，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng) 2015 年是區(qū)劃調(diào)整后的第一年，財(cái)政增收形勢(shì)嚴(yán)峻。我們緊緊圍繞完成財(cái)政收入為第一責(zé)任，通過“三個(gè)強(qiáng)化、建立兩個(gè)機(jī)制”，進(jìn)一步挖潛增收。“三個(gè)強(qiáng)化”即：強(qiáng)化征管措施。細(xì)化分解收入任務(wù)、落實(shí)責(zé)任目標(biāo)，健全財(cái)稅收入增長(zhǎng)預(yù)測(cè)分析機(jī)制，健全協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)和機(jī)制，不斷完善稅收征管措施；強(qiáng)化財(cái)稅收入分析，開展稅源分析，加強(qiáng)收支預(yù)算執(zhí)行分析和預(yù)測(cè)，狠抓稅收入庫(kù)工作，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入均衡入 庫(kù)；強(qiáng)化非稅收入征管，在全縣繼續(xù)推行收支兩條線改 - 2 - 革和管理，加強(qiáng)票據(jù)管理，實(shí)行非稅收入平臺(tái)一體化管理，加強(qiáng)非稅收入監(jiān)督檢查，確保非稅收入及時(shí)入庫(kù)。建立“兩個(gè)機(jī)制”即：建立部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，國(guó)稅、地稅、財(cái)政齊抓共管，財(cái)政主動(dòng)配合、牽頭會(huì)商，工業(yè)園區(qū)、招商局等相關(guān)部門橫向聯(lián)動(dòng)，形成了財(cái)政收入監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)機(jī)制；建立聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，由政府主導(dǎo)，定期召開國(guó)稅、地稅、財(cái)政收入專題會(huì)議，及時(shí)分析收入形勢(shì)，現(xiàn)場(chǎng)解決存在問題，強(qiáng)化了部門責(zé)任，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)收盡收。截止 11 月份全縣累計(jì)完成財(cái)政收入107358 萬元，完成年初預(yù)算的 比上 年同期（區(qū)劃調(diào)整前，下同）增收 10025 萬元，增長(zhǎng) 二、強(qiáng)化管理、優(yōu)化支出，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展 堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)”的原則，在有效保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出，財(cái)政支出的均衡性得到改善。 1，全縣財(cái)政支出累計(jì)完成 242532 萬元，比上年同期增支 19655 萬元，增長(zhǎng) 其中，縣本級(jí)財(cái)政支出累計(jì)完成 194866 萬元，比上年同期增支 21068 萬元，增長(zhǎng) （一）盤活存量資金，提高財(cái)政資金使用效率 一是開展財(cái)政專戶和存量資金清理不留死角。 根據(jù)安徽省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地方 財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理的通知（財(cái)預(yù) 2013 1862 號(hào)）精神，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，我局于今年 5對(duì)財(cái)政專戶存量資金、財(cái)政總預(yù)算暫存款和預(yù)算外暫存款進(jìn)行了清理，按照“對(duì)本級(jí)財(cái)政預(yù) - 3 - 算安排形成的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)年度超過一年的，原則上收回財(cái)政總預(yù)算統(tǒng)籌安排；對(duì)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排形成的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，其資金管理辦法有具體規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行；未作具體規(guī)定且連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年及以上的，收回財(cái)政總預(yù)算統(tǒng)籌安排 “的原則，共清理可收回資金 元，其中：財(cái)政專戶沉淀資金 元，總預(yù)算暫存款結(jié)余資金 元， 預(yù)算外暫存款 元。截止 11 月底，我縣暫存款 2854萬元，比去年底減收 8828 萬元，壓縮 暫付款 918 萬元，比去年底減收 1532 萬元，壓縮 二是開展結(jié)余資金管理少留結(jié)轉(zhuǎn)。 加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)預(yù)計(jì)年底可能形成較多結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)余的項(xiàng)目，及時(shí)調(diào)整用于其他支出項(xiàng)目。同時(shí)根據(jù)關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的通知（五財(cái)預(yù) 2010 175 號(hào)），由縣財(cái)政局對(duì)縣本級(jí)預(yù)算單位的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行甄別清理、分類確認(rèn)，對(duì)基本支出結(jié)余，由部門、單位按規(guī)定安排下年使用；對(duì)項(xiàng)目支出結(jié)余，區(qū)別對(duì)待，特殊情況如工程 類項(xiàng)目因未決算不能全部支付的，結(jié)轉(zhuǎn)并列入下，對(duì)經(jīng)清理確認(rèn)屬于已無法支出或已不需要支出的，收回預(yù)算統(tǒng)籌管理。經(jīng)盤存甄別， 2014 年末我縣公共財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金 3647 萬元，比上年減少 4294 萬元，下降 54%，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年使用 3647 萬元。 三是開展專戶資金增值保值不留閑錢。 將縣本級(jí)全部財(cái)政專戶納入保值增值范圍，采取協(xié)定存款的方式，實(shí)行“一 - 4 - 行一策”；加大社保專戶資金保值增值力度?；钇诖婵畎?3個(gè)月定期存款利率計(jì)息，定期存款比重不低于 80%，且所有定期存款在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上上浮 10%；追溯社保資金利息，逐項(xiàng)逐筆計(jì)算社 保專戶利息，對(duì)漏計(jì)利息的商業(yè)銀行下達(dá)社會(huì)保險(xiǎn)基金存款利息催繳通知書，目前已追繳利息差額 元，占應(yīng)追繳利息差額的 77%。 四是規(guī)范流程，提高審批效率。 為了按預(yù)算、按計(jì)劃、按進(jìn)度、按程序撥款，提高資金撥付的規(guī)范性和科學(xué)性，先后起草了 財(cái)政資金審批撥付暫行辦法和 財(cái)政資金審批撥付程序，在保障資金安全的前提下，進(jìn)一步明確了財(cái)政審批撥付程序，提高了財(cái)政資金管理效率。 （二）優(yōu)化財(cái)政支出，服務(wù)社會(huì)發(fā)展 一是加大民生工程資金投入力度。 2015 年我縣實(shí)施 52項(xiàng)民生工程，其中省級(jí) 28 項(xiàng)，市級(jí) 24 項(xiàng)，涉及到我縣有目標(biāo)任務(wù) 39 項(xiàng)，總投入 元，比 2014 年增加 元，增長(zhǎng) 我局以完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù)為抓手，以“月督查、月通報(bào)、月調(diào)度”為手段，以“建機(jī)制、強(qiáng)責(zé)任、重宣傳、抓管養(yǎng)、評(píng)績(jī)效”為著力點(diǎn)，明確目標(biāo)，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化舉措，全力推進(jìn)。 二是完善社會(huì)救助體系，提高救助標(biāo)準(zhǔn)。 積極貫徹落實(shí)省、市有關(guān)補(bǔ)助金提標(biāo)文件政策，確保按上級(jí)要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)將資金發(fā)放到位。預(yù)計(jì)全年共打卡發(fā)放城鄉(xiāng)低保戶生活補(bǔ) - 5 - 助 4574 萬元；集中供養(yǎng)和分散供養(yǎng)五保戶生活補(bǔ)助 兒生活費(fèi) 330 萬元；高 齡老人補(bǔ)助資金 元；未參保集體企業(yè)退休人員生活補(bǔ)助 200 萬元；養(yǎng)老金 18010 萬元；各類殘保補(bǔ)助金 元。 三是保持醫(yī)療衛(wèi)生投入，改善基層公衛(wèi)條件。 1份撥付新農(nóng)合資金 18500 萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金 285 萬元；預(yù)計(jì)全年將撥付新農(nóng)合資金 24500 萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助自資金 373 萬元；到今年年底，預(yù)計(jì)將撥付基本公衛(wèi)補(bǔ)助資金超過 1600 萬元。為進(jìn)一步健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，推進(jìn)公立醫(yī)院改革，提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)水平，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化提供了強(qiáng)大的資金保障。 四 是落實(shí)教育支出，保障教育事業(yè)發(fā)展。 2015 年我縣實(shí)際完成財(cái)政教育支出 59000 萬元，其中：中央和省級(jí)財(cái)政教育轉(zhuǎn)移支付 10000 萬元、縣本級(jí)教育支出 49000 萬元，撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) 4400 萬元，很好地保障了地方教育事業(yè)建設(shè)。積極完善扶困助學(xué)機(jī)制，落實(shí)義務(wù)教育學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助政策，積極做好助學(xué)金發(fā)放工作，保障資金能夠按照要求發(fā)放到學(xué)生手中。全年共發(fā)放貧困寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助資金 554 萬元，普高助學(xué)金 341 萬元，中職助學(xué)金 元，家庭經(jīng)濟(jì)特別困難的新生救助金 200 萬元。 五是整合涉農(nóng)資金，助推 美好鄉(xiāng)村建設(shè)。 為摸清全縣涉農(nóng)項(xiàng)目及其資金總體概況，加大對(duì)“美好鄉(xiāng)村”建設(shè)的資金 - 6 - 投入，財(cái)政局抽調(diào)力量對(duì)各科室管理的項(xiàng)目資金進(jìn)行了認(rèn)真摸排，并通過管理涉農(nóng)項(xiàng)目資金的 10 多個(gè)縣直主管部門進(jìn)行了核對(duì)、梳理。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全縣 2015 年度共有 13 家縣直單位共 48 個(gè)涉農(nóng)項(xiàng)目，資金規(guī)模為 億，其中中央財(cái)政資金 級(jí)財(cái)政資金 級(jí)財(cái)政資金 級(jí)財(cái)政資金 億、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)民自籌 億。涉及 6 個(gè)美好鄉(xiāng)村重點(diǎn)示范村建設(shè)的資金 億。建設(shè)內(nèi)容涵蓋基礎(chǔ)建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)等諸 多方面。截止2015 年 11 月，我縣已撥付美好鄉(xiāng)村建設(shè)資金 元，其中 2013 年度資金 元、 2015 年度 313 萬元。在全市美好鄉(xiāng)村建設(shè)資金管理使用和績(jī)效審計(jì)中，我縣資金管理嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)報(bào)賬、專款專用，沒有發(fā)生“以撥作支”、“超范圍使用”等情況，得到市級(jí)驗(yàn)收組充分肯定。同時(shí)代表 取得好成績(jī)。 六是積極落實(shí)惠農(nóng)政策，推進(jìn)“三農(nóng)”工作。 全年通過一卡通向 14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10余萬農(nóng)戶發(fā)放糧補(bǔ)資金 中：糧食直補(bǔ) 元、糧 食綜補(bǔ) 元、種糧大戶 項(xiàng)行動(dòng) 際兌付率達(dá) 100%，確保黨的惠民政策落到實(shí)處，有利的支持了農(nóng)民的春耕，保障了國(guó)家的糧食安全。 2015 年全縣審批通過的一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 105 個(gè)，共完成籌資 454 萬元，村集體資金 273 萬 - 7 - 元，其他資金 38 萬元，財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 1976 萬元，大力支持了農(nóng)村道路和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 （三）強(qiáng)化監(jiān)督檢查，保證財(cái)政資金安全 一是全面開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。 按照財(cái)政部、省財(cái)政廳和市財(cái)政局的統(tǒng)一布置，我縣于2015 年 8 月開始，全面開展了 嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，涉及全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體 285個(gè)，其中黨政機(jī)關(guān) 63 個(gè)，事業(yè)單位 207 個(gè)，社會(huì)團(tuán)體 15 個(gè)。通過成立組織、制定方案、自查自糾、重點(diǎn)檢查和整改完善等階段的工作，全面完成了工作任務(wù)。自查面達(dá) 100%，通過自查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)單位 8 家 (2014 年 3 家、 2015 年 5 家），其中事業(yè)單位 6 家（ 2014 年 2 家、 2015 年 4 家），社會(huì)團(tuán)體2 家（ 2014 年 1 家、 2015 年 1 家）。重點(diǎn)檢查面達(dá) 發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)單位 23 家，違紀(jì)金額 元，其中 2013年 15 家，違紀(jì)金額 192 萬元、 2014 年 8 家，違紀(jì)金額 二是認(rèn)真開展 2015 年會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作。 按照今年財(cái)政監(jiān)督檢查工作計(jì)劃，采取監(jiān)督局檢查和購(gòu)買社會(huì)化服務(wù)相結(jié)合的方法，今年 8 月份對(duì) 醫(yī)藥公司等 8 家單位 2014年至 2015 年上半年會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了認(rèn)真檢查，重點(diǎn)檢查預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、三公經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)執(zhí)行、非稅收入管理等執(zhí)行情況，以及單位的會(huì)計(jì)核算 - 8 - 和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，并關(guān)注中央“八項(xiàng)規(guī)定”，黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例的執(zhí)行情況。及時(shí)下達(dá)了整改通知書，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按時(shí)完成了年度檢查 任務(wù)。 三是開展了各類專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作。 由財(cái)政監(jiān)督局牽頭、非稅、行財(cái)、經(jīng)建等相關(guān)科室配合對(duì) 2014 年度非稅收入、糧補(bǔ)資金發(fā)放、農(nóng)村飲水安全資金、村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所資金、行政事業(yè)單位津補(bǔ)貼發(fā)放等情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，對(duì)存在的問題限期進(jìn)行整改，規(guī)范了專項(xiàng)資金使用管理，提高了資金使用效率。 三、深化改革，鎖定任務(wù)，促進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理 （一）超前謀劃，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)決算公開工作 財(cái)政局各業(yè)務(wù)科室深入部門積極開展工作會(huì)商，加強(qiáng)與縣政府公開辦、縣政府辦信息科、縣審計(jì)局、縣監(jiān)察局等部門溝通協(xié)調(diào)，形成了部門預(yù)決算公開的合 力。今年 4 月 28日，我縣符合條件的 61 個(gè)部門的預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，在縣政府政務(wù)公開網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了全部公開。部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開的前期準(zhǔn)備工作也基本完成 ,將根據(jù)市財(cái)政局統(tǒng)一安排，于 10 月 24 日前，按市統(tǒng)一布置對(duì) 2014 年決算情況進(jìn)行公開。 1份，我縣三公經(jīng)費(fèi)支出 1590 萬元，同比下降 其中公務(wù)接待費(fèi) 487 萬元，下降 公務(wù)用車費(fèi) 1103 萬元，下降 8%。部門預(yù)決算公開工作的順利推進(jìn)，取得了實(shí)實(shí)在在的效果，實(shí)現(xiàn)了“兩規(guī)范、兩方便”： - 9 - 規(guī)范了財(cái)政收支行為，規(guī)范了預(yù)算部門收支行為，方 便了社會(huì)監(jiān)督，方便了財(cái)政監(jiān)管。 （二）加速推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付全覆蓋 在嚴(yán)格按序時(shí)進(jìn)度和項(xiàng)目進(jìn)度審批用款額度基礎(chǔ)上，提高用款效率；加強(qiáng)支出執(zhí)行管理，做好資金調(diào)度，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性。今年 5 月，進(jìn)一步把鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)集中支付納入了國(guó)庫(kù)集中支付范圍，共撤銷單位賬戶 32 個(gè)，變更為繳納醫(yī)保公積金的橫聯(lián)戶 1個(gè)，繳入往來戶資金 納非稅收入戶 元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)自 6 月已順利上線運(yùn)行，也標(biāo)志著我縣國(guó)庫(kù)集中支付改革基本實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。 （三）嚴(yán)格審核，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理 縣財(cái)政局圍繞實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展和防范 風(fēng)險(xiǎn)的雙重目標(biāo)，建立了“常態(tài)監(jiān)管、源頭治理”的規(guī)范政府性債務(wù)管理長(zhǎng)效機(jī)制?！俺B(tài)監(jiān)管”即：在全縣范圍內(nèi)運(yùn)行地方政府性債務(wù)管理信息系統(tǒng)，對(duì)縣直各單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債務(wù)實(shí)行按月錄入債務(wù)信息和數(shù)據(jù)變化情況，實(shí)現(xiàn)了地方政府性債務(wù)管理適時(shí)監(jiān)測(cè)、月度更新。同時(shí)對(duì)縣政府融資平臺(tái)公司債務(wù)進(jìn)行摸底登記，要求登記名錄內(nèi)的各融資平臺(tái)公司按月上報(bào)運(yùn)營(yíng)情況，實(shí)現(xiàn)對(duì)融資平臺(tái)公司的常態(tài)化監(jiān)管?！霸搭^治理”即：出臺(tái)政府性債務(wù)審批管理文件，規(guī)范債務(wù)舉借程序，嚴(yán)格履行債務(wù)審批制度，不符合規(guī)定的一律不予發(fā)放融資審批卡。 - 10 - 截止目前，已按債務(wù)計(jì)劃所列 項(xiàng)目，發(fā)放審批卡 2 張，分別是 中校園擴(kuò)建工程和 農(nóng)民安置區(qū)項(xiàng)目，總計(jì)融資金額 元。 （四）協(xié)調(diào)配合，積極推進(jìn)“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作 縣財(cái)政局與稅務(wù)及其他相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)宣傳，認(rèn)真調(diào)研，增強(qiáng)企業(yè)參與改革的積極性，確保改革平穩(wěn)有序的推進(jìn)。截至 2015 年 11 月，我縣營(yíng)改增戶數(shù) 240 戶。其中一般納稅人 69 戶，小規(guī)模納稅人 171 戶。 2014 年共入庫(kù)營(yíng)改增增值稅 5237 萬元、 2015 年 1共入庫(kù)營(yíng)改增增值稅 10676 萬元?！盃I(yíng)改增”試點(diǎn)后，實(shí)現(xiàn)了我縣現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的部分行業(yè)（如租賃業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)） 從無到有的突破；實(shí)現(xiàn)了個(gè)別企業(yè)由小做大的跨躍。 （五）積極探索，穩(wěn)步開展政府購(gòu)買公共服務(wù)工作 為深入推進(jìn)政府購(gòu)買社會(huì)力量服務(wù)工作規(guī)范運(yùn)行， 4 月份，我局派出考察組專程赴 學(xué)習(xí)考察，借鑒該縣購(gòu)買社會(huì)服務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)、做法。目前，已結(jié)合我縣實(shí)際，制定了實(shí)施方案報(bào)政府研究，政府購(gòu)買公共服務(wù)工作正在穩(wěn)步推進(jìn)。 2015 年我縣政府購(gòu)買社會(huì)服務(wù)總投入是 元，其中公共財(cái)政預(yù)算安排 元，基金預(yù)算安排 2293 萬元，其他資金安排 元，涉及到 12 個(gè)單位 15 個(gè)項(xiàng)目。 （六）全面推進(jìn)，加快財(cái)政涉企 項(xiàng)目資金管理系統(tǒng)應(yīng)用 - 11 - 縣涉企項(xiàng)目資金管理信息系統(tǒng)建設(shè)啟動(dòng)以來，我局先后三次召開涉企系統(tǒng)建設(shè)會(huì)商會(huì)議，安排部署工作，分析存在問題，及時(shí)協(xié)調(diào)會(huì)商解決辦法，保證了涉企信息系統(tǒng)穩(wěn)步推進(jìn)。經(jīng)過努力，已經(jīng)完成 2011 至 2014 年歷史數(shù)據(jù)錄入工作，錄入項(xiàng)目 41 個(gè)，錄入資金 元。 2015 年涉企項(xiàng)目共計(jì) 14 個(gè)，其中：縣本級(jí)預(yù)算安排涉企項(xiàng)目 12 個(gè)，元；省級(jí)切塊資金 1 個(gè) 80 萬元；市級(jí)切塊資金 1個(gè) 元。已納入涉企系統(tǒng)管理的項(xiàng)目 12 個(gè)，通過涉企系統(tǒng)已申報(bào)各類項(xiàng)目 8 個(gè)（含省市切塊資金項(xiàng)目 2 個(gè) ）。項(xiàng)目涉及企業(yè) 15 個(gè)，已通過系統(tǒng)比對(duì)的企業(yè) 8 個(gè)，待比對(duì)的企業(yè) 7 個(gè)；主管部門核準(zhǔn)通過上報(bào)財(cái)政的企業(yè) 8 個(gè)，財(cái)政經(jīng)辦人員審核通過的企業(yè) 7 個(gè)，財(cái)政分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過的企業(yè) 7 個(gè)。 （七）開展國(guó)有資產(chǎn)清理，實(shí)行資產(chǎn)保值增值 2014 年 12 月至 2015 年 4 月，我縣在全市率先推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)清理處置改革工作，對(duì)全縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 X 個(gè)縣直屬國(guó)有企業(yè)、 61 個(gè)縣直主管部門、 508 個(gè)基層單位的房屋和土地，進(jìn)行了資產(chǎn)清查并取得初步成效。清查后，全縣國(guó)有房屋建筑面積為 平方米，占地面積 平方米，賬面價(jià)值 12 億元。 一是對(duì) 閑置、占用、出租等國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行了處置。我局針對(duì)全縣國(guó)有資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的閑置、占用、出租等問 - 12 - 題，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，根據(jù)不同情況進(jìn)行反復(fù)會(huì)商，分類制定了具體的處置方案，經(jīng)縣政府第 33 次常務(wù)會(huì)議通過，對(duì)各單位國(guó)有資產(chǎn)現(xiàn)狀作出了合理的處置，并于 5 月 22 日和 9月 25 日分別縣人大常委會(huì)進(jìn)行了匯報(bào)處置意見及結(jié)果。該處置方案順利推進(jìn)，有效的盤活國(guó)有資產(chǎn)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)最大使用效益。 二是規(guī)范管理有產(chǎn)權(quán)證的國(guó)有資產(chǎn)，為政府融資提供服務(wù)。按照國(guó)有資產(chǎn)清查結(jié)果，分別情況對(duì)有產(chǎn)權(quán)證的國(guó)有房屋、土地進(jìn)一步進(jìn)行詳細(xì) 摸底登記。全縣 14 家行政事業(yè)單位有產(chǎn)權(quán)證，其中有產(chǎn)權(quán)證房屋 24 萬平方米，賬面價(jià)值 地面積 65 萬平方米，可提供縣政府融資使用。今年已用 國(guó)有土地使用權(quán)，為縣建投公司提供融資 2億元擔(dān)保，發(fā)揮了國(guó)有資產(chǎn)最大使用效益。 三是開展了縣財(cái)政局直管房屋出租及處置工作。縣財(cái)政局管理的房屋共 261 間， 2015 年對(duì) 47 間面積 940 平方米租賃到期的房屋進(jìn)行了重新界定和評(píng)估，并簽訂了租賃合同。今年以來，共收取租金 317 萬元（含華運(yùn)大賣場(chǎng)租金）；對(duì)不屬于舊城拆遷改造區(qū)的 19 間經(jīng)營(yíng)性用房， 6 月 10 日進(jìn)行了公開拍 賣，成交 16 間面積 方米，成交價(jià) 859 萬元，比評(píng)估價(jià)高 153 萬元，溢價(jià) 22%，最高溢價(jià) 此外，還公開拍賣小汽車 7 輛、報(bào)廢小汽車 5 輛，取得凈收入 26 萬元，處置收入全部上繳國(guó)庫(kù)，確保了國(guó)有資產(chǎn) - 13 - 保值增值。 四是及時(shí)更新國(guó)有資產(chǎn)賬戶信息。全縣國(guó)有房屋、土地清查后，分成四個(gè)工作組對(duì)全縣 175 家行政事業(yè)單位調(diào)賬工作進(jìn)行幫助指導(dǎo)，跟蹤落實(shí)。更新后，我縣 266 個(gè)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)價(jià)值總計(jì) 16 億元。通過國(guó)有資產(chǎn)清理，截止目前全縣國(guó)有房屋建筑面積為 136 萬平方米，賬面價(jià)值 12億元，占地面積 397 萬平方 米。其中，有房產(chǎn)證的房屋建筑面積為 19 萬平方米，占地面積中有土地使用證的土地面積為 133 萬平方米。全縣國(guó)有農(nóng)林用地共計(jì) 38867 畝，其中有土地證的為 25599 畝（大鞏山林場(chǎng)），確保了賬賬相符，賬實(shí)相符和國(guó)有資產(chǎn)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 （八）真抓實(shí)干，有效推進(jìn)預(yù)算部門會(huì)商工作 我局積極貫徹落實(shí)省廳、市局關(guān)于預(yù)算部門會(huì)商相關(guān)工作的部署，工作取得良好實(shí)效，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政和會(huì)商工作“兩結(jié)合、兩促進(jìn)、兩提高”和“財(cái)政財(cái)務(wù)同心同向同行”的戰(zhàn)略目標(biāo)。 一是用責(zé)任機(jī)制強(qiáng)化會(huì)商。成立領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了一 把手負(fù)全責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)制度，局分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)督促、幫助、指導(dǎo)分管科室（局）、單位聯(lián)系點(diǎn)的會(huì)商工作，局機(jī)關(guān)各科室、局屬各單位具體承辦相關(guān)工作，承擔(dān)直接責(zé)任，構(gòu)建了一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的工作機(jī)制。 - 14 - 二是用創(chuàng)新方式拓展會(huì)商。推行“一上一下”工作模式，“一上”即局領(lǐng)導(dǎo)、各科室（局）到各自聯(lián)系的預(yù)算部門或服務(wù)單位上門會(huì)商，送政策、送管理、送服務(wù)、送監(jiān)督，“一下”即下基層巡查調(diào)研，實(shí)地了解基層所（分局）工作情況、取得成效、存在問題和意見建議。拓展會(huì)商范圍，由縣直一級(jí)預(yù)算部門會(huì)商拓展到二級(jí)預(yù)算部門或服務(wù)單位會(huì)商。 三是用監(jiān) 督機(jī)制鞏固會(huì)商。堅(jiān)持會(huì)商工作 “月統(tǒng)計(jì)、月督查、月通報(bào)、月分析報(bào)告”制度 ;注重基礎(chǔ)資料積累，率先在三縣六區(qū)建立會(huì)商工作臺(tái)賬 ;建立健全監(jiān)督管理機(jī)制，每月中下旬由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，對(duì)會(huì)商工作進(jìn)展情況進(jìn)行督查，局紀(jì)檢組約談零會(huì)商科室（局）責(zé)任人。今年以來，經(jīng)過全局的共同努力，會(huì)商單位 200 余個(gè)，累計(jì)會(huì)商 895 次，解決各種問題 862 個(gè)。 四、規(guī)范行為，效能建設(shè)穩(wěn)步提升 一是縣財(cái)政局始終堅(jiān)持把財(cái)政制度建設(shè)作為一件大事來抓，堅(jiān)持黨風(fēng)廉政制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防控、內(nèi)部控制及各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)規(guī)章制度建設(shè)緊密結(jié)合，同部署、同落實(shí)、同考核，確保把各項(xiàng)制度建設(shè)工作落到實(shí)處。今年以來，共新建、修訂和完善各項(xiàng)制度 27 項(xiàng)。并結(jié)合實(shí)際將貫徹落實(shí)述職述廉制度和“雙先鋒”創(chuàng)建制度相結(jié)合，推動(dòng)了財(cái)政干部日常監(jiān)督管理工作和財(cái)政業(yè)務(wù)工作共同進(jìn)步，切實(shí)提高了財(cái)政服務(wù)水平。強(qiáng)化對(duì)制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。局紀(jì)檢組牽頭負(fù)責(zé)， - 15 - 對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為，嚴(yán)格按照制度規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。同時(shí)，積極主動(dòng)地接受社會(huì)各界監(jiān)督，對(duì)建立的新制度及時(shí)進(jìn)行公示。嚴(yán)格落實(shí)信訪舉報(bào)制度，設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)電話，今年以來共受理信訪舉報(bào) 6 起，辦結(jié) 6 起。 二是縣財(cái)政局結(jié)合學(xué)教活動(dòng)，深化政風(fēng)行風(fēng)和效能建設(shè)，積 極促進(jìn)財(cái)政部門提效能、轉(zhuǎn)作風(fēng)。及時(shí)開展效能建設(shè)相關(guān)制度學(xué)習(xí)，印制“ 財(cái)政局效能建設(shè)提醒卡”，并把效能建設(shè)相關(guān)制度編輯成冊(cè)，發(fā)放到財(cái)政系統(tǒng)每一個(gè)人手中，做到人手一卡一冊(cè)；充分利用財(cái)政系統(tǒng)違反效能建設(shè)的典型案例開展警示教育，給財(cái)政干部職工敲響警鐘；結(jié)合財(cái)政制度建設(shè)工作，深入貫徹落實(shí)效能建設(shè)相關(guān)制度規(guī)定，制定了關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅工作紀(jì)律加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)的通知等規(guī)范性文件，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政干部的監(jiān)督和考核。注重巡查監(jiān)督，做到常態(tài)化監(jiān)管。局紀(jì)檢組牽頭，對(duì)局機(jī)關(guān)一周一督查，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一月一巡查，今年以來共對(duì)局機(jī)關(guān)開展督查 28 次，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所開展效能巡查 8 次，同時(shí)不定期地對(duì)各科室、各窗口及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員在崗情況進(jìn)行巡查。對(duì)機(jī)關(guān)開展對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題及時(shí)進(jìn)行警告，防止小錯(cuò)釀成大錯(cuò)，對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題進(jìn)行嚴(yán)肅查處。今年以來，財(cái)政系統(tǒng)內(nèi) 1 名財(cái)政所長(zhǎng)受到責(zé)任追究，被給予警示告誡處理； 1 名財(cái)政所工作人員因上班時(shí)間玩電腦游戲，受到行政警告處分。 - 16 - 五、 2015 年工作中面臨的問題 一是收入形勢(shì)依然嚴(yán)峻。受區(qū)劃調(diào)整影響，新園區(qū)尚處于建設(shè)期，稅源基礎(chǔ)較為薄弱，稅收增長(zhǎng)主要依靠招商引稅。同時(shí)，我縣工業(yè)化程度低，縣域經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展 水平不高，有效稅源潛力不足，剛性支出不斷增多，收支矛盾十分突出。財(cái)政收入增長(zhǎng)，全靠稅收推動(dòng)，但從地稅和國(guó)稅情況看，收入均不同程度下滑。主要因?yàn)殡S著房地產(chǎn)投資和銷售的下降，房地產(chǎn)業(yè)地稅收入下降明顯，同時(shí)受到再生資源和營(yíng)改增收入的影響，尤其是交通運(yùn)輸業(yè)稅收增加較多，但可用財(cái)力增長(zhǎng)較少。 二是支付壓力依然較大?？h本級(jí)支出不斷增多，特別是土地出讓金整改，一部分支出調(diào)整從公共預(yù)算追加，進(jìn)一步加大了預(yù)算支出的壓力，同時(shí)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入，由于項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不快，短期內(nèi)難以支付，拉低了財(cái)政支出增幅。 三是對(duì)國(guó)有資產(chǎn)認(rèn)識(shí)依 然不夠。部分單位對(duì)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行管理和配合財(cái)政部門實(shí)施監(jiān)管的認(rèn)識(shí)不到位，意識(shí)淡薄，尤其是一些擁有國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的單位責(zé)任人由于對(duì)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理的重要意義缺乏認(rèn)識(shí)，沒有把資產(chǎn)管理視為自己的職責(zé)之一，從而放松或忽視了資產(chǎn)管理。 四是逾期債務(wù)依然較多。全縣逾期債務(wù)主要分布在教育、衛(wèi)生、建投、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等單位和一些 目。逾期債務(wù)較多，降低政府舉債信用度，減少政府未來舉債規(guī)模。 - 17 - 五是財(cái)政干部人員老化問題需解決。我縣財(cái)政系統(tǒng) 50歲以上人員多達(dá) 61 人， 3內(nèi)，將有 14 人退休，容易造成財(cái)政工作人員斷層。我縣采取政府購(gòu)買服務(wù) 辦法難以解決當(dāng)前困難，同時(shí)我縣工資待遇水平偏低，工作環(huán)境艱苦，近年來招考的年輕人留不住，全系統(tǒng)缺乏年輕化、專業(yè)化人才。 六、 2016 年工作計(jì)劃 在當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力增大的情況下，今后一段時(shí)期，財(cái)政運(yùn)行面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境將更加錯(cuò)綜復(fù)雜，財(cái)政收入低速增長(zhǎng)將呈現(xiàn)常態(tài)化趨勢(shì)，收支矛盾將更為突出，財(cái)政運(yùn)行趨緊的狀況將持續(xù)存在，我局將在 2016 年重點(diǎn)圍繞以下幾點(diǎn)開展工作： 一是落實(shí) 2016 年度財(cái)政收入任務(wù)的分解和征收工作，加強(qiáng)國(guó)稅、地稅和財(cái)政部門的協(xié)調(diào)，合理確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各征管單位收入增長(zhǎng)目標(biāo)，努力形成齊抓共管促進(jìn)財(cái)政 增收的局面，確保完成財(cái)政收入目標(biāo)， 2016 元，比 2015 年完成數(shù)增長(zhǎng) 15%。 二是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)管理監(jiān)督。繼續(xù)把保障和改善民生作為公共財(cái)政的優(yōu)先方向，把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)放在更加突出的位置，科學(xué)謀