2016年專項資金自檢自查報告

2016年專項資金自檢自查報告 為進一步規(guī)范和加強財政支農(nóng)資金管理，切實提高資金使用效益，根據(jù)市局關(guān)于認真做好小農(nóng)水重點縣等農(nóng)業(yè)專項資金省級審計檢查迎查工作的通知的要求，我縣高度重視，與農(nóng)口部門和有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)密切配合，對縣直涉農(nóng)部門及項目實施單位在 20農(nóng)水重點縣建設(shè)、大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造等三項農(nóng)業(yè)專項資金的撥付、管理及使用方面進行了全面自查。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下： 一、資金使用管理情況 20縣實施小農(nóng)水重點縣建設(shè)、大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造等項目 3個 ，即陡山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造 20山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造 200復總投 5900萬元，其縣以上財政資金 3515萬元，縣級配套及自籌資金 2385 萬元。 1、陡山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造 2020水利廳以魯水農(nóng)字 20程總投資 913萬元，其中中央預算內(nèi)投資 300萬元，市縣配套 613萬元。 20月，縣財政撥付中央預算內(nèi)資金 300萬元， 204月，建設(shè)單位完成了招標工作。目前，因資金缺口較 大，占遷費用高，工程正在逐步實施中。 2、陡山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造 20204月，省發(fā)改委、水利廳以魯水農(nóng)字 200定工程總投資 2996萬元，其中中央預算內(nèi)投資 1300萬元，市縣投資 1500萬元，其余投資按照省發(fā)改委、水利廳有關(guān)投資計劃的文件執(zhí)行。 20月，省發(fā)改委、水利廳以魯發(fā)改投資 20500萬元，其中：中央預算內(nèi)投資 1300萬元，市縣投資 1500萬元。省投資計劃 500萬元尚未下 達。 20月，已完成工程和監(jiān)理的招標工作，資金已到位 1300萬元，目前，按照大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設(shè)程序要求，正在進行施工前的準備工作。 3、 20復總投資 1991萬元，其中中央省 1600萬元，市 145萬元，縣 251萬元，自籌資金 25萬元。20月，我縣已完成工程和監(jiān)理的招標工作，財政資金已全部到位，目前，工程正在實施過程中，爭取 4月 20日前完成任務(wù)。 對上述資金，我們嚴格按照資金管理的有關(guān)規(guī)定，實行了國庫集中支付或縣級報賬制。目前 3項工程已經(jīng)全部招標完 畢，小型農(nóng)田水利重點縣 20至目前，到位財政資金 3266萬元，我縣已撥付財政資金 1300萬元。 二、自查情況及存在的問題 通過業(yè)務(wù)科室與有關(guān)單位自查，以上資金沒有出現(xiàn)截留、擠占、挪用、違規(guī)支出等現(xiàn)象，會計帳務(wù)處理較為規(guī)范，報賬資料齊全，符合各類資金管理辦法的要求。存在的問題： 1、個別項目工程進展較慢，致使未能報賬提款，造成資金不能及時到位。 2、配套資金難以足額到位。灌區(qū)節(jié)水改造項目要求地方財政配套比例大，但由于我縣財政困難，項目配套資金到位比例較低。 三、整改措施 一是 對存在的問題已通知各有關(guān)項目單位及責任人，限期整改完善，杜絕類似問題的發(fā)生，使項目資金發(fā)揮應(yīng)有的效益。 二是積極深化財源項目建設(shè)，增加財政收入，及時足額安排項目配套資金，徹底解決配套資金到位不足的問題，同時對需要配套資金較多的項目，量力而行爭取實施。 2016年專項資金自檢自查報告 為進一步鞏固專項資金綜合治理工作成果，落實各級加強反腐倡廉工作的部署，認真查糾專項資金管理使用中的問題，建立健全專項資金長效監(jiān)管機制，確保專項資金使用的有效性、規(guī)范性和安全性，根據(jù)省、市、區(qū)專項資金綜合治理工作文件精神，我鎮(zhèn)制定 了 并由鎮(zhèn)財政所組織業(yè)務(wù)人員對 質(zhì)、使用情況進行了全面清理、自查，現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報如下： 一、嚴格管理?？顚Ｓ?我鎮(zhèn)在專項資金管理使用上嚴格按照區(qū)民政局、財政局專項資金使用規(guī)定，切實做到專戶儲存、專人負責、專項管理、?？顚Ｓ?、確保專項經(jīng)費的使用效益和安全，做到 “倆個堅持 ”： (一 )堅持?？顚Ｓ谩⒅攸c使用原則 在專項資金管理使用上，嚴格按照國家規(guī)定的使用范圍，?？顚Ｓ茫魏螁挝缓蛡€人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災救濟資金分配 。以保障災民基本生活為依據(jù)，根據(jù)災害大小、損失程度、自救能力，突出重點，不搞特殊化，不搞平均主義，無挪用、坐支、截留等違紀行為。 在發(fā)放過程中堅持民主評議、登記造冊、公開發(fā)放的程序，自覺接受社會監(jiān)督。二是農(nóng)村居民最低生活保障資金。嚴格執(zhí)行國務(wù)院關(guān)于全面推進農(nóng)村居民最低生活保障制度的意見中的有關(guān)規(guī)定，堅持專帳管理、?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報等情況，堅持客觀、公平、合理，實行動態(tài)管理。 堅持按季度發(fā)放制度，實行銀行打卡發(fā)放，無擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保 貧困家庭保障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。三是農(nóng)村醫(yī)療救助金按照農(nóng)村醫(yī)療救助政策嚴格審批程序，做到對象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學，定期向社會公布，接受社會監(jiān)督。 (二 )堅持情況反饋、加強監(jiān)督檢查 加強專項資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經(jīng)常性的檢查，確保專項資金真正落實到人民群眾身上。 一是堅持層層公開制度。結(jié)合村務(wù)公開工作，將各項民政事業(yè)專項資金的分配和使用納入公開內(nèi)容，從村、小組層層公開，接受人民群眾的監(jiān)督。 二是堅持逐級反饋制度。資金的分配情況，逐級反饋上報，切實加強監(jiān)督。 三是定期進行檢查。每 年鎮(zhèn)財政所都要對專項資金的使用情況進行檢查，深入到各村入戶核對檢查看是否落實到戶到人，是否使用得當，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問題，對發(fā)現(xiàn)的問題，采取措施，及時糾正，認真處理，強化管理，有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的違紀現(xiàn)象的發(fā)生，保證了專項資金的使用安全。 二、專項資金撥付使用情況 (一 )家電下鄉(xiāng)補。 月至 2月，區(qū)財政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼 58900元，實付 ，實付 鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實時地按要求經(jīng)由 “一卡通 ”形式，對全鎮(zhèn)村民進行了補貼。 (二 )糧食補。 (三 )退耕還林補。 43760元、 43760元、43760元。 3年共計 1331280元。 (四 )汽車下鄉(xiāng)補。 月至 鎮(zhèn)共下發(fā) 額 (五 )水庫移民補。 月，我鎮(zhèn)共計對水庫移民補助5130元。 (六 )教育補貼助學 資金。 27200元，實際發(fā)放727200元。 66350元，實際發(fā)放 666350元。兩年共計發(fā)放 1493550元。 (七 )新農(nóng)合醫(yī)療資金。 371人，上級撥款 鎮(zhèn)實際發(fā)放 住院補償涉及 526人，上級撥款 ，我鎮(zhèn)實際發(fā)放 二次補償涉及 400人，上級撥款 鎮(zhèn)實際發(fā)放 8853人，上級撥款 鎮(zhèn)實際發(fā)放 住院補償涉及 617人，上級撥款 鎮(zhèn)實際發(fā)放 二次補償涉及 581人，鎮(zhèn)實際發(fā)放 年來上級共計撥款 鎮(zhèn)共計發(fā)放 (八 )農(nóng)村最低生活保證金。 554000元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以 70元 /月 /人發(fā)放，共計補助 1850人次，實際發(fā)放金額 1554000元。 464160元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以 70元 /月 /人發(fā)放，共 計補助 1624人次，實際發(fā)放金額 1464160元。 (九 )五保供養(yǎng)資金。 13900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以 1850元 /年 /人的形式進行發(fā)放，共計補助 144人次，實際發(fā)放金額 213900元。 13900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以 1850元 /年 /人的形式進行發(fā)放，共計補助 144人次，實際發(fā)放金額 213900元。 三、自查情況 三年來，我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行專項資金的發(fā)放，無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、改變補助標準的行為，各專項資金按規(guī)定報帳制，嚴格管理，會計核算真實規(guī)范。 今后，我們將進一步強化 法制意識，提高管理水平，堅持專款專用，重點使用原則，監(jiān)督、管理好專項資金。加大督促檢查工作力度，及時向上級部門反饋各項專項資金的使用情況，提高工作效率和科學化管理水平，保證專項資金安全有效的使用，促進我鎮(zhèn)事業(yè)全面發(fā)展。 2016年專項資金自檢自查報告 根據(jù)四川省財政廳關(guān)于開展財政專項資金監(jiān)督檢查工作的通知 (川財監(jiān) 2097號 )文件要求，我中心立即安排部署，落實專人負責，對新農(nóng)合基金管理使用情況進行認真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報告如下： 一、基本情況 (一 )參合情況 20縣新農(nóng)合覆蓋率達 100%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達 20合率 (二 )本年度基金到位情況 今年基金籌集總額為 中 ,農(nóng)民自籌 級財政補助資金為 20元 (含風險基金 。截止 200月底，縣財政新農(nóng)合補助基金到位 央財政下?lián)苄罗r(nóng)合基金 1208萬元，省、市新農(nóng)合補助基金到位 金到位率 100%。 二、基金使用 (一 )家庭賬戶資金使用 20縣門診家庭賬戶資金累計總額為 止12月 26日，全縣參合農(nóng)民門診補償共 57149人次，門診補償 年度門診家庭帳戶基金的 (二 )統(tǒng)籌基金補償情況 20縣統(tǒng)籌資金總額為 止 12月 31日，全縣參合農(nóng)民住院補償共計 19531人次， 其中，縣外醫(yī)療機構(gòu)住院 4564人次，占住院總補償人次的 補償金額 補償總金額的 縣級醫(yī)療機構(gòu)補償 3776人次，占總?cè)舜蔚?補償 總金額的 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 補償11191人次，占人次的 補償 總金額的 政策范圍內(nèi)補償比為 本年度共有 389人報銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出 住院正常分娩 407人，補償 三、加強基金管理，保障基金安全 (一 )從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度 一是設(shè)立新農(nóng)基金財務(wù)管理科，嚴格堅持新農(nóng)合 “收支兩條線 ”全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬 ; 二是設(shè)立稽查科，定期核查各級定點醫(yī)療機構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療服務(wù)行為，保障新農(nóng)合基金安全 運行 ; 三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺青川縣新農(nóng)合基金管理辦法、青川縣新農(nóng)合基金管理制度等一系列規(guī)范性文件，進一步嚴格了基金的使用和劃撥流程，確?；鸢踩⒐?、合理運用。 (二 )從補償方案測算上確?；鹩行褂?20家對農(nóng)民群眾醫(yī)療補助進一步提高，我中心根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的要求，結(jié)合本地實際，科學測算，因地制宜，制定并報請縣政府出臺青川縣新農(nóng)合第六套補償方案，提高報銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農(nóng)民受益度： 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線 80元，補償比例為 75%;縣級醫(yī)療機構(gòu)起付線為 300元，補償比例為 65%;市級定點醫(yī)療機構(gòu)起付線為 600元，補償比例為 45%;省級定點醫(yī)療機構(gòu)起付線 700元，補償比例為 35%;區(qū)外其它醫(yī)療機構(gòu)起付線為 800元，補償比例為 25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費用納入統(tǒng)籌基金補償。從全年補償情況看，農(nóng)民受益與 20金使用率達 90%以上。 (三 )從有效加強定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管中確?；鸢踩?一是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠一針見血的指出醫(yī)療機構(gòu)的違規(guī)行為 ; 二是與各級定點醫(yī)療機構(gòu)簽訂醫(yī)療服務(wù)協(xié)議， 并出臺青川縣新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量保證金管理辦法，逗硬獎懲，保障基金安全 ; 三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務(wù)收費規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟狀況及醫(yī)療服務(wù)開展情況，出臺青川縣新農(nóng)合住院費用控制指標、青川縣新農(nóng)合單病種限價收費管理辦法、青川縣新農(nóng)合次均費用控制指標等一系列規(guī)范行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循 ; 四是多措并舉，監(jiān)管定點醫(yī)療機構(gòu)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療收費情況進行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對定點醫(yī)療機構(gòu)進行監(jiān)管。 20中心 組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核查共計 50余次，核減各級定點醫(yī)療機構(gòu)不規(guī)范報銷費用 2萬多元，懲扣定點醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量保證金 3000元 ;五是民主監(jiān)督，各級定點醫(yī)療機構(gòu)必須嚴格按要求設(shè)立新農(nóng)合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費用報銷情況，讓新農(nóng)合基金運轉(zhuǎn)公開透明，廣泛接受廣大農(nóng)民群眾監(jiān)督。 四、存在的問題 1、部分醫(yī)療機構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務(wù)行為。對新農(nóng)合基金安全造成負面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。 2、近年來因自然災害頻繁，部分新農(nóng)合基金支出憑證 因災損毀 3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進一步提高。 4、缺乏新農(nóng)合基金管理培訓專項經(jīng)費，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)能力有待進一步提高。 5、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災后重建任務(wù)繁重，導致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費用報銷工作滯后，導致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多。 五、下