制造行業(yè)實(shí)施工具-02需求分析庫-煤炭采供管理系統(tǒng)需求分析報告

物資采購系統(tǒng)需求分析報告創(chuàng)建日期確認(rèn)日期文控編號當(dāng)前版本用友項目經(jīng)理日期客戶項目經(jīng)理日期用友軟件股份有限公司第2頁共97頁文檔控制修改記錄日期作者版本備注20080213江天V10此文檔為初始版本文檔201049單秀巖V11修改文檔審核記錄日期審核職務(wù)備注翟學(xué)明版權(quán)聲明本方案僅供給說明中文檔使用對象閱讀，未經(jīng)本公司許可，不得以任何形式傳播或提供非授權(quán)人閱讀。（版權(quán)所有UFIDA）用友軟件股份有限公司第3頁共97頁目錄1文檔說明911文檔類別912文檔使用方法913簡稱與術(shù)語定義914圖例說明92項目調(diào)研總結(jié)113項目總體需求1231用戶簡介1232建設(shè)目標(biāo)1233物資供應(yīng)管理部組織機(jī)構(gòu)1234涉及到的組織機(jī)構(gòu)1235物資供應(yīng)管理部涉及到的組織機(jī)構(gòu)1336物資供應(yīng)管理部組織結(jié)構(gòu)圖144物資供應(yīng)管理部各科室崗位職責(zé)1541計劃科1542商務(wù)科1543信息科1744質(zhì)量科1845物資消耗科1946各業(yè)務(wù)科2047供應(yīng)站（倉庫）2148財務(wù)科265現(xiàn)有物資采供系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程2951總體業(yè)務(wù)流程圖2952物資管理系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程描述3053現(xiàn)有物資采供系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)流程306物資計劃管理業(yè)務(wù)流程3161物資計劃管理目標(biāo)流程圖3162物資計劃管理需求分析報告詳細(xì)說明317比價采購管理業(yè)務(wù)流程3471比價采購管理業(yè)務(wù)流程圖3472比價采購管理業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明348招議標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程3681招議標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程圖3682招議標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明37用友軟件股份有限公司第4頁共97頁9寄售（超市、大市場）比價協(xié)議簽訂業(yè)務(wù)流程3991寄售（超市、大市場）比價協(xié)議簽訂流程業(yè)務(wù)流程圖3992寄售（超市、大市場）比價協(xié)議簽訂業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明3910寄售（超市、大市場）招議標(biāo)協(xié)議簽訂流程業(yè)務(wù)流程41101寄售（超市、大市場）招議標(biāo)協(xié)議簽訂流程業(yè)務(wù)流程圖41102寄售（超市、大市場）招議標(biāo)協(xié)議簽訂流程業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明4111寄售（超市、大市場）協(xié)議直接簽訂流程業(yè)務(wù)流程42111寄售（超市、大市場）協(xié)議直接簽訂流程業(yè)務(wù)流程圖42112寄售（超市、大市場）協(xié)議直接簽訂流程業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明4212供應(yīng)商備選、準(zhǔn)入業(yè)務(wù)流程43121供應(yīng)商備選、準(zhǔn)入業(yè)務(wù)流程43122供應(yīng)商備選、準(zhǔn)入業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明4313供應(yīng)商準(zhǔn)入品牌設(shè)置業(yè)務(wù)流程44131供應(yīng)商準(zhǔn)入品牌設(shè)置業(yè)務(wù)流程圖44132供應(yīng)商準(zhǔn)入品牌設(shè)置業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明4414送貨業(yè)務(wù)流程45141送貨業(yè)務(wù)流程圖45142送貨業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明4515配撥業(yè)務(wù)流程47151配撥業(yè)務(wù)流程圖47152配撥業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明4716材料結(jié)算業(yè)務(wù)流程49161材料結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖49162材料結(jié)算業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明4917直達(dá)到貨結(jié)算業(yè)務(wù)流程51171直達(dá)到貨結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖51172直達(dá)到貨結(jié)算業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明5118物資交接業(yè)務(wù)流程52181物資交接業(yè)務(wù)流程圖52182物資交接業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明5219領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程53191領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程圖53192領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明5320異地領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程54201異地領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程圖54用友軟件股份有限公司第5頁共97頁202異地領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明5421委托配撥業(yè)務(wù)流程55211委托配撥業(yè)務(wù)流程圖55212委托配撥業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明5522退料業(yè)務(wù)流程56221退料業(yè)務(wù)流程圖56222退料業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明5623庫存盤點(diǎn)處理業(yè)務(wù)流程57231庫存盤點(diǎn)處理業(yè)務(wù)流程圖57232庫存盤點(diǎn)處理業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明5724庫存物資調(diào)整單業(yè)務(wù)流程58241庫存物資調(diào)整單業(yè)務(wù)流程圖58242庫存物資調(diào)整單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明5825送貨單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程59251送貨單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程圖59252送貨單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明5926物資配撥單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程60261物資配撥單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程圖60262物資配撥單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明60順序6027物資結(jié)算單調(diào)整業(yè)務(wù)流程61271物資結(jié)算單調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖61272物資結(jié)算單調(diào)整業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明6128直達(dá)到貨結(jié)算調(diào)整單業(yè)務(wù)流程62281直達(dá)到貨結(jié)算調(diào)整單業(yè)務(wù)流程圖62282直達(dá)到貨結(jié)算調(diào)整單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明6229物資交接單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程63291物資交接單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程圖63292物資交接單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明6330委托配撥單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程64301委托配撥單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程圖64302委托單位配撥單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明6431供應(yīng)商庫存補(bǔ)貨單（按計劃）業(yè)務(wù)流程65311供應(yīng)商庫存補(bǔ)貨單（按計劃）業(yè)務(wù)流程圖65312供應(yīng)商庫存補(bǔ)貨單（按計劃）業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明65用友軟件股份有限公司第6頁共97頁32供應(yīng)商庫存補(bǔ)貨單按協(xié)議及庫存）業(yè)務(wù)流程66321供應(yīng)商庫存補(bǔ)貨單按協(xié)議及庫存）業(yè)務(wù)流程圖66322供應(yīng)商庫存補(bǔ)貨單按協(xié)議及庫存）業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明6633寄售（超市、大市場）配撥單業(yè)務(wù)流程67331寄售（超市、大市場）配撥單業(yè)務(wù)流程圖67332寄售（超市、大市場）配撥單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明6734寄售（超市、大市場）退貨單業(yè)務(wù)流程68341寄售（超市、大市場）退貨單業(yè)務(wù)流程圖68342寄售（超市、大市場）退貨單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明6835外部市場價格管理業(yè)務(wù)流程69351外部市場價格管理業(yè)務(wù)流程圖69352外部市場價格管理業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明6936鋼材大市場掛牌管理業(yè)務(wù)流程70361鋼材大市場掛牌管理業(yè)務(wù)流程圖70362鋼材大市場掛牌管理業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明7037鋼材大市場需求計劃業(yè)務(wù)流程71371鋼材大市場需求計劃業(yè)務(wù)流程圖71372鋼材大市場需求計劃業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明7138供應(yīng)商庫存物資庫存調(diào)整單業(yè)務(wù)流程72381供應(yīng)商庫存物資庫存調(diào)整單業(yè)務(wù)流程圖72382供應(yīng)商庫存物資庫存調(diào)整單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明7239供應(yīng)商庫存補(bǔ)貨單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程73391供應(yīng)商庫存補(bǔ)貨單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程圖73392供應(yīng)商庫存補(bǔ)貨單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明7340供應(yīng)商庫存配撥單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程74401供應(yīng)商庫存配撥單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程圖74402供應(yīng)商庫存配撥單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明7441供應(yīng)商庫存退貨單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程75411供應(yīng)商庫存退貨單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程圖75412退貨單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明7542物資銷售單業(yè)務(wù)流程76421物資銷售單業(yè)務(wù)流程圖76422物資銷售單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明7643供應(yīng)商庫存銷售單業(yè)務(wù)流程77431供應(yīng)商庫存銷售單業(yè)務(wù)流程圖77用友軟件股份有限公司第7頁共97頁432供應(yīng)商庫存銷售單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明7744銷售單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程78441銷售單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程圖78442銷售單調(diào)整單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明7845站內(nèi)移撥業(yè)務(wù)流程79451站內(nèi)移撥業(yè)務(wù)流程79452站內(nèi)移撥業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明7946小倉庫物資配撥單業(yè)務(wù)流程80461小倉庫物資配撥單業(yè)務(wù)流程80462小倉庫物資配撥單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明804745小倉庫物資領(lǐng)料單業(yè)務(wù)流程81471小倉庫物資領(lǐng)料單業(yè)務(wù)流程81472小倉庫物資領(lǐng)料單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明814846小倉庫物資銷售單業(yè)務(wù)流程82481小倉庫物資銷售單業(yè)務(wù)流程82482小倉庫物資銷售單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明824947小倉庫庫存初始化業(yè)務(wù)流程83491小倉庫庫存初始化業(yè)務(wù)流程83492小倉庫庫存初始化業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明8350小倉庫庫存物資調(diào)整業(yè)務(wù)流程84501小倉庫庫存物資調(diào)整業(yè)務(wù)流程84502小倉庫庫存物資調(diào)整單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明8451現(xiàn)行儲備定額管理業(yè)務(wù)流程85511儲備定額管理目標(biāo)流程圖85512儲備定額管理需求分析報告詳細(xì)說明8552領(lǐng)料人員設(shè)置業(yè)務(wù)流程86521領(lǐng)料人員設(shè)置業(yè)務(wù)流程圖86522領(lǐng)料人員設(shè)置業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明8653紅字估收單業(yè)務(wù)流程87531紅字估收單業(yè)務(wù)流程圖87532紅字估收單業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明8754庫存初始化業(yè)務(wù)流程88541庫存初始化業(yè)務(wù)流程圖88542庫存初始化業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明8855估收初始化業(yè)務(wù)流程89用友軟件股份有限公司第8頁共97頁551估收初始化業(yè)務(wù)流程圖89552估收初始化業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明8956合同初始化業(yè)務(wù)流程90561合同初始化業(yè)務(wù)流程90562合同初始化業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明9057物資采供系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化91571物資計劃管理業(yè)務(wù)流程優(yōu)化91572網(wǎng)上供應(yīng)商招投標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程優(yōu)化92573供應(yīng)商管理流程優(yōu)化93574與財務(wù)管理系統(tǒng)接口優(yōu)化9558物資管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口97用友軟件股份有限公司第9頁共97頁1文檔說明11文檔類別本文檔是在XXXXX集團(tuán)或公司（以下簡稱XXXX）與用友公司雙方項目組通過對XXXXX各業(yè)務(wù)部門深入交流、細(xì)致的調(diào)研基礎(chǔ)上，通過與XXXXX相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員的多次交流，結(jié)合用友公司在XXXXX行業(yè)信息化項目設(shè)計、開發(fā)和實(shí)施中的成功經(jīng)驗編寫而成的，屬于用戶需求文檔。12文檔使用方法本文檔由用友公司項目組共同編寫，并獲得XXXXX和用友公司項目總監(jiān)批準(zhǔn)，是XXXXX項目業(yè)務(wù)解決方案的依據(jù)，同時也是XXXXX項目驗收的參考標(biāo)準(zhǔn)。為保證項目的成功、縮短項目周期，XXXXX和用友公司雙方都有義務(wù)保證本需求報告的穩(wěn)定性和完整性。在項目試運(yùn)行期間，如果對試運(yùn)行部分的需求發(fā)生變更，XXXXX和用友公司雙方應(yīng)該本著雙贏的原則按照變更流程進(jìn)行變更，變更結(jié)果由XXXXX項目經(jīng)理XXX和用友公司項目經(jīng)理XXX簽字生效，系統(tǒng)進(jìn)入正式運(yùn)行階段，原則上不能對需求進(jìn)行變更。13簡稱與術(shù)語定義XXXXX集團(tuán)簡稱XXXX。14圖例說明開始/結(jié)束進(jìn)程/活動預(yù)先定義的進(jìn)程決策點(diǎn)流向文檔批注用友軟件股份有限公司第10頁共97頁用友軟件股份有限公司第11頁共97頁2項目調(diào)研總結(jié)用友軟件股份有限公司第12頁共97頁3項目總體需求31用戶簡介311行業(yè)背景312信息化現(xiàn)狀32建設(shè)目標(biāo)33物資供應(yīng)管理部組織機(jī)構(gòu)34涉及到的組織機(jī)構(gòu)涉及一級組織機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)職能部門涉及二級組織機(jī)構(gòu)備注淮南礦業(yè)集團(tuán)公司物資供應(yīng)管理部財務(wù)部裝備中心生產(chǎn)部開采總院選煤部電力公司紀(jì)委審計資源環(huán)境部市場營銷部人力資源部安全監(jiān)察局XZZ礦用友軟件股份有限公司第13頁共97頁涉及一級組織機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)職能部門涉及二級組織機(jī)構(gòu)備注XXY礦PY礦PS礦XQ礦35物資供應(yīng)管理部涉及到的組織機(jī)構(gòu)涉及一級組織機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)職能部門涉及二級組織機(jī)構(gòu)備注淮南礦業(yè)集團(tuán)公司物資供應(yīng)管理部信息管理科計劃科紀(jì)委財務(wù)科物資消耗管理科物資質(zhì)量管理科資產(chǎn)管理科設(shè)備一科設(shè)備二科選煤設(shè)備科電力設(shè)備科金屬材料科支護(hù)建材科燃化材料科機(jī)電材料科國際貿(mào)易科工具勞保科新莊孜供應(yīng)站謝家集供應(yīng)站駐李一礦供應(yīng)站駐自備電廠供應(yīng)站駐李嘴孜礦供應(yīng)站駐潘一礦供應(yīng)站駐潘二礦供應(yīng)站用友軟件股份有限公司第14頁共97頁涉及一級組織機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)職能部門涉及二級組織機(jī)構(gòu)備注駐潘三礦供應(yīng)站駐謝橋礦供應(yīng)站張集供應(yīng)站駐顧橋礦供應(yīng)站駐潘北礦供應(yīng)站顧北供應(yīng)組朱集供應(yīng)組丁集供應(yīng)組駐選煤廠供應(yīng)站駐鐵運(yùn)公司供應(yīng)站洞泉供應(yīng)站淮礦物流大市場大通總倉庫商品檢驗中心潘謝倉儲配送中心田集儲備庫36物資供應(yīng)管理部組織結(jié)構(gòu)圖用友軟件股份有限公司第15頁共97頁4物資供應(yīng)管理部各科室崗位職責(zé)41計劃科順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注物資供應(yīng)管理部計劃科科長1科長負(fù)責(zé)對新增物資目錄進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)物資大小品種的添加，并提出業(yè)務(wù)歸屬的意見。負(fù)責(zé)計劃審核處理及監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)儲備情況的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)調(diào)度事項的平衡處理。程中柱副科長1協(xié)助科長負(fù)責(zé)對新增物資目錄進(jìn)行審核，負(fù)責(zé)物資大小品種的添加，并提出業(yè)務(wù)歸屬的意見。負(fù)責(zé)計劃審核處理及監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)儲備情況的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)調(diào)度事項的平衡處理。崔獻(xiàn)科員6負(fù)責(zé)新增物資目錄的編制、提交和維護(hù)。錯誤編碼的處理。統(tǒng)計分析儲備資金、儲備結(jié)構(gòu)。處理計劃。物資儲備基礎(chǔ)信息的收集分析。調(diào)度事項處理。42商務(wù)科順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注物資供應(yīng)管理部商務(wù)科科長1全面負(fù)責(zé)科室各項工作，制定相應(yīng)的管理制度，決定科室重大事項，平衡全體工作，協(xié)調(diào)部門之間工作往來，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報要項工作。主要有招議標(biāo)任務(wù)管理、價許飛用友軟件股份有限公司第16頁共97頁順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注格任務(wù)管理、合同歸檔管理副科長1負(fù)責(zé)招議標(biāo)資料組織、準(zhǔn)備、整理工作；負(fù)責(zé)物資價格和初始化合同的審核工作?？崎L外出時，行使科長職責(zé)。主要有招議標(biāo)任務(wù)管理、價格任務(wù)管理、合同歸檔管理招議標(biāo)管理員3按集團(tuán)公司有關(guān)文件規(guī)定，負(fù)責(zé)組織招議標(biāo)采購管理工作。主要有對業(yè)務(wù)科提交的招議標(biāo)資料進(jìn)行認(rèn)真審核，協(xié)助科長和副科長召開招標(biāo)前的技術(shù)溝通會，招議標(biāo)文件發(fā)放任務(wù)管理，招議標(biāo)事務(wù)管理兼資料管理員價格管理員3調(diào)研、收集、掌握生產(chǎn)資料價格信息，負(fù)責(zé)物資價格管理工作。主要有負(fù)責(zé)及時審核、錄入供應(yīng)商新增報價。負(fù)責(zé)對供應(yīng)商虛假報價進(jìn)行責(zé)任追究。參與超市、大市場和寄售物資的價格審核。監(jiān)督比價合同的簽訂和執(zhí)行。及時了解掌握市場價格信息動態(tài)，認(rèn)真梳理價格信息庫。對供應(yīng)商不合理報價提出調(diào)整意見，提供及時合理的價格參考。錄入后的報價資料由價格管理員交資料管理員認(rèn)真整理歸檔，作為比價采購的價格依據(jù)。價格管理員按巡查內(nèi)容監(jiān)督比價合同的簽訂和執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題，及時提出處理意見。兼資料管理員資料管理員1收到招標(biāo)標(biāo)書任務(wù)管理。開標(biāo)任務(wù)管理。招議標(biāo)其它事務(wù)管理。負(fù)責(zé)收集、整理采購合同、協(xié)議的歸檔管理工用友軟件股份有限公司第17頁共97頁順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注作。43信息科順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注物資供應(yīng)管理部信息科科長1協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定分公司各項經(jīng)營、考核管理制度。制定分公司各項管理制度和措施及其流程的梳理。督察各項指標(biāo)執(zhí)行情況。供應(yīng)商管理。劉征副科長1協(xié)助科長負(fù)責(zé)科內(nèi)日常管理工作，并對下屬人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；廣泛搜集市場信息，做好市場分析工作；負(fù)責(zé)制定與計算機(jī)應(yīng)用相關(guān)的制度和措施及分公司范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作，確保網(wǎng)絡(luò)暢通，根據(jù)工作需要合理調(diào)配網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)日常維護(hù)工作，保證數(shù)據(jù)安全、準(zhǔn)確。趙華生供應(yīng)商管理員2供應(yīng)商基本信息維護(hù)供應(yīng)商準(zhǔn)入、考評市場分析（對市場物資價格的趨勢分析）系統(tǒng)分析員1物資供應(yīng)管理系統(tǒng)的建立和優(yōu)化；負(fù)責(zé)根據(jù)用戶需求編制物資管理系統(tǒng)中常用統(tǒng)計報表。負(fù)責(zé)進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)的用戶需求分析和軟件設(shè)計需求分析。負(fù)責(zé)全方位對系統(tǒng)新增功能進(jìn)行調(diào)試。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程再造的協(xié)助工作。開發(fā)維護(hù)3負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的軟件推廣以及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的工作。負(fù)責(zé)對使用人員進(jìn)行培訓(xùn)。對用友軟件股份有限公司第18頁共97頁順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注程序出現(xiàn)的問題，進(jìn)行跟蹤與研究，及時解決。對于測試和使用中遇到的程序問題，及時上報。44質(zhì)量科順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注物資供應(yīng)管理部質(zhì)量科科長1督促檢查質(zhì)量檢驗員的物資資證核查工作，及時發(fā)現(xiàn)及處理資質(zhì)管理中的不足及錯誤。嚴(yán)格按照年初的定期和不定期質(zhì)量督察計劃表進(jìn)行質(zhì)量督察管理，督促及檢查落實(shí)情況。定期對邀標(biāo)和擬邀標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行各項資證和質(zhì)量否決權(quán)情況進(jìn)行復(fù)查。供應(yīng)商質(zhì)量體系審核。根據(jù)需要安排對驗收組驗收情況的督察，促進(jìn)驗收質(zhì)量的。檢查處理質(zhì)量問題仲裁和解答的情況。組織協(xié)調(diào)設(shè)備到廠驗收。檢查資料存檔情況。李樹民副科長1協(xié)助科長做好科內(nèi)各項工作。莊家漢質(zhì)量管理員4負(fù)責(zé)所分管科室物資資證（質(zhì)量管理基礎(chǔ)信息管理，如安全標(biāo)志、強(qiáng)制檢驗等）的監(jiān)督管理工作和日常物資質(zhì)量監(jiān)督管理工作；按照科長的安排負(fù)責(zé)設(shè)備到廠驗收的組織，指導(dǎo)設(shè)備驗收全過程以及驗收紀(jì)要的審核工作；按照科長的安排參加供應(yīng)商考察過程中質(zhì)量保證能力和相關(guān)質(zhì)量資證的審核工作；按照科長的安排參加分管范用友軟件股份有限公司第19頁共97頁順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注圍內(nèi)各項招（議）標(biāo)工作；制訂物資質(zhì)量定期檢查計劃、不定期抽樣檢查方案并牽頭實(shí)施，組織日常物資質(zhì)量檢查工作；供應(yīng)商質(zhì)量體系審核45物資消耗科順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注物資供應(yīng)管理部物資消耗科科長1按照集團(tuán)公司的經(jīng)營指標(biāo)，參照歷年實(shí)際經(jīng)營成本。情況，結(jié)合市場物價情況，協(xié)同相關(guān)部門，做好年度。噸煤成本指標(biāo)的測算工作。按照集團(tuán)公司下達(dá)的噸煤成本指標(biāo)，監(jiān)管各單位的完成情況；噸煤成本指標(biāo)測算；根據(jù)各單位噸煤成本完成情況，做出報表分析；根據(jù)實(shí)際發(fā)生與同期及指標(biāo)數(shù)據(jù)，進(jìn)行對比分析，提出意見與建議；許科長副科長1協(xié)助科長工作，負(fù)責(zé)抓好分管內(nèi)的業(yè)務(wù)。物資消耗管理員4負(fù)責(zé)噸煤成本指標(biāo)的測算；負(fù)責(zé)噸煤成本報表的匯總、分析噸煤成本指標(biāo)完成情況。負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)管各單位物資消耗動態(tài)情況。負(fù)責(zé)每季整理廢舊物資價格，上報集團(tuán)公司發(fā)布。對物流大市場自選物資的選用，進(jìn)行管理。對各礦供應(yīng)物資發(fā)放進(jìn)行監(jiān)管，保證業(yè)務(wù)流程的準(zhǔn)確、及時性。用友軟件股份有限公司第20頁共97頁順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注負(fù)責(zé)做好其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。46各業(yè)務(wù)科順序部門科室崗位名稱崗位職責(zé)物資供應(yīng)管理部業(yè)務(wù)科科長負(fù)責(zé)科里的全面工作。副科長協(xié)助科長工作，負(fù)責(zé)抓好分管內(nèi)的業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)員1、在科長和副科長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)的處理；2、主要內(nèi)容負(fù)責(zé)對各供應(yīng)站提報的月度計劃、設(shè)備計劃進(jìn)行審核處理，合同的簽訂、采購計劃處理，招議標(biāo)采購，比價采購，送貨、配送、出售等單據(jù)及其他業(yè)務(wù)處理等；公文處理、信息傳遞、發(fā)布和反饋、相關(guān)信息的查詢、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。調(diào)劑小倉庫和積壓物資。1業(yè)務(wù)科設(shè)備一科2業(yè)務(wù)科設(shè)備二科3業(yè)務(wù)科選煤設(shè)備科4業(yè)務(wù)科電力設(shè)備科5業(yè)務(wù)科金屬材料科6業(yè)務(wù)科支護(hù)材料科7業(yè)務(wù)科燃化材料科8業(yè)務(wù)科機(jī)電材料科9業(yè)務(wù)科勞保用友軟件股份有限公司第21頁共97頁順序部門科室崗位名稱崗位職責(zé)工具科10業(yè)務(wù)科國際貿(mào)易科47供應(yīng)站（倉庫）順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注物資供應(yīng)管理部供應(yīng)站站長將各項指標(biāo)及工作任務(wù)分解落實(shí)到各隊（組）。完成分公司下達(dá)的經(jīng)費(fèi)、儲備資金指標(biāo)、安全目標(biāo)及保供任務(wù)和無動態(tài)物資的管理要求。制定相應(yīng)的管理制度和考核辦法及措施，落實(shí)終端責(zé)任。按時參加駐礦安全生產(chǎn)會，掌握礦生產(chǎn)變化情況及采場接替情況，了解礦安全生產(chǎn)所需材料，完成保供任務(wù)。安排分解儲備資金承包方案，建立材料組與庫房隊互聯(lián)互保機(jī)制，將儲備資金控制在定額指標(biāo)以下。負(fù)責(zé)全站的日常行政管理工作，并對保供、服務(wù)、安全規(guī)范操作等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。副站長認(rèn)真做好分管范圍內(nèi)的工作。材料組長協(xié)助礦編制年度物資需用計劃。根據(jù)礦生產(chǎn)用料規(guī)律及用友軟件股份有限公司第22頁共97頁順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注階段性重點(diǎn)項目的用料情況，結(jié)合本站的庫存情況，組織材料員合理編報月度計劃。對于因突發(fā)事件引發(fā)的急用材料，即時提報急用材料計劃。根據(jù)季節(jié)天氣變化和生產(chǎn)需求，編報防汛、防凍防寒、停產(chǎn)檢修等專用計劃。上報提交的材料計劃，物資編碼最少編制前8位方能提交，對于編碼不全的，負(fù)責(zé)督催材料員協(xié)助用料單位確定無編碼物資的三級編碼。對確屬尚未列出三級編碼的和無法確定類別的物資，提出書面報告交計劃科。接到設(shè)備計劃便函，及時送交計劃科。保供及防止超儲積壓。儲備管理。材料員參加站材料供應(yīng)調(diào)度平衡會,詳細(xì)匯報井口發(fā)料庫及各材料寄售點(diǎn)的材料供需情況和庫存情況。井口發(fā)料庫材料員每天在現(xiàn)場核查材料出庫情況,掌握缺口信息,走訪一個單位,了解需求信息并及時填寫補(bǔ)充儲備交組長。寄售點(diǎn)材料員每天最少一次到期寄售點(diǎn)察看實(shí)物動態(tài)變化情況,掌握需求信息。倉庫材料員每天下基層2次,了用友軟件股份有限公司第23頁共97頁順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注解掌握重點(diǎn)生產(chǎn)單位的材料需求信息并負(fù)責(zé)及時書面反饋給組長。利用微機(jī)查詢計劃提交和落實(shí)情況。根據(jù)包保工作地點(diǎn)范圍的庫存情況，結(jié)合了解的需信息，在微機(jī)內(nèi)報需求計劃。提報的需求計劃要最少填寫8位以上的物資編碼。如組長審核提交后，業(yè)務(wù)科退回要在當(dāng)日內(nèi)到需求單位重新核準(zhǔn)，并將重新核準(zhǔn)的編碼及時更改報組長。對特殊無編碼需增加小品種物資，要落實(shí)主機(jī)型號、廠家、規(guī)格、圖號、材質(zhì)要求等基礎(chǔ)資料，在確定大品種后交組長。及時向需求單位反饋所需材料的庫存情況。及時向需求單位反饋所需材料的計劃安排到貨期信息。及時向需求單位反饋所需材料的實(shí)際到貨信息對承包類別材料的儲備資金負(fù)責(zé),確?？刂圃诙~指標(biāo)以下。對計劃到貨期不能滿足基層單位要求的,協(xié)助組長深入現(xiàn)場了解實(shí)際情況,積極協(xié)調(diào),解決問題。對確實(shí)暫不使用的物資，以書面形式匯報組長，申請外調(diào)。驗收組長收集、查看物資驗收憑證及相關(guān)驗收資料是否齊全。準(zhǔn)用友軟件股份有限公司第24頁共97頁順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注備驗收工具，做好人員配備工作。落實(shí)場地、貨位，確定堆垛擺放方式，確保物資堆放合理。核查驗收依據(jù)無單、無證或證件不全產(chǎn)品不予驗收,數(shù)量驗收出現(xiàn)的誤差，按允許誤差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。急用材料以站發(fā)調(diào)度傳真為依據(jù)驗收。有使用時效要求的，要檢查出廠日期及失效期。在驗收記錄中詳細(xì)填寫退貨理由和原因，及時辦理相關(guān)出門手續(xù)。驗收員收集、查看物資驗收憑證及相關(guān)驗收資料是否齊全。準(zhǔn)備驗收工具，做好人員配備工作。接到貨物驗收通知后，無特殊情況，分鐘內(nèi)到達(dá)驗收現(xiàn)場。核查驗收依據(jù)無單、無證或證件不全的產(chǎn)品不予驗收。急用材料以站發(fā)調(diào)度傳真為依據(jù)驗收。數(shù)量驗收出現(xiàn)的誤差，按允許誤差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。有使用時效要求的，要檢查出廠日期及失效期。對數(shù)量較多的物資，按5至15的比例進(jìn)行抽檢，初檢不合格者，增大抽檢比例，直至全檢。所有到貨物資存在必要證件不齊，交貨憑證不全以及數(shù)量和質(zhì)量問題未處理的，一用友軟件股份有限公司第25頁共97頁順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注律作為待驗收物資處理。在驗收記錄中，詳細(xì)填寫退貨理由和原因，及時辦理相關(guān)出門手續(xù)。在物資管理系統(tǒng)中對合格物資的送貨憑證錄入實(shí)收數(shù)量提交后，通知相關(guān)的保管員點(diǎn)擊打印收條。庫房隊長每天利用微機(jī)察看貨物配送信息。根據(jù)貨物配送信息，合理準(zhǔn)備裝卸人員。貨物到倉庫，及時安排人員卸貨入庫。每天到庫房了解庫存結(jié)構(gòu)狀況,主動詢問基層領(lǐng)料人員的意見和建議,察看物資動態(tài)變化。提出常用材料的補(bǔ)貨建議和潛在無動態(tài)物資預(yù)警信息,匯報站領(lǐng)導(dǎo)。掌握庫存情況，了解材料的使用及消耗規(guī)律。倉庫保管員物資到貨后，在待驗收區(qū)內(nèi)，及時通知驗收組，并配合驗收員驗收準(zhǔn)備。核對收貨手續(xù)是否齊全，貨物的品種、是否準(zhǔn)確，包裝是完好根據(jù)驗收員輸入的實(shí)收數(shù)量，確認(rèn)無誤后，及時點(diǎn)擊入帳。物資點(diǎn)擊入帳后，本日內(nèi)填寫到貨記錄。配合驗收員對不合格的物資進(jìn)行退貨處理。領(lǐng)用材料退料，應(yīng)由礦物管科制單，經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)簽字同意并鑒定產(chǎn)品無損傷的情用友軟件股份有限公司第26頁共97頁順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注況下方可點(diǎn)擊稽核，辦理退料手續(xù)。物資保管保養(yǎng)。領(lǐng)料出庫、配撥出庫。常用料缺貨或存量不足，及時向材料組、隊長、直至站長反饋。對重復(fù)進(jìn)貨現(xiàn)象立即匯報隊長、站長。物資盤點(diǎn)，無動態(tài)物資管理。庫存同類物資發(fā)生規(guī)格串換，填制材料調(diào)整單，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后調(diào)整。48財務(wù)科順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注物資供應(yīng)管理部財務(wù)科科長1組織相關(guān)部門做好預(yù)算的編制工作，按照集團(tuán)公司批準(zhǔn)的預(yù)算實(shí)施，并對實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行控制；依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司的規(guī)定，做好固定資產(chǎn)的管理、費(fèi)用的管理、成本的管理、采購核算的管理、銷售核算的管理、稅務(wù)核算管理、內(nèi)部控制、財務(wù)分析等工作；謝科長副科長（物資核算1負(fù)責(zé)協(xié)助科長對財務(wù)科日常工作進(jìn)行管理，主要有采購核算管理、銷售核算管理、稅務(wù)核算管理、決算管理、內(nèi)部控制、財務(wù)分析成本核算會計擬定成本核算實(shí)施細(xì)則，提供成本及費(fèi)用預(yù)算計劃，提用友軟件股份有限公司第27頁共97頁順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注供各部門成本及費(fèi)用指標(biāo)計劃，分析預(yù)算完成情況、成本核算費(fèi)用核算會計低值易耗品核算，工資分配及各項費(fèi)用的計提與代扣，修理費(fèi)用核算，差旅費(fèi)用核算業(yè)務(wù)招待費(fèi)用（工作餐）核算，其他費(fèi)用核算，費(fèi)用控制、分析，職工備用金管理材料核算會計審核原始發(fā)票，填制物資結(jié)算單，審核物資結(jié)算單等驗收單據(jù)，賬務(wù)處理，單據(jù)傳遞，往來賬款核對及管理，編制、分析材料結(jié)算等報表、資料稽核會計審核憑證、財務(wù)專用章管理設(shè)備核算會計審核原始發(fā)票，填制物資結(jié)算單，審核物資結(jié)算單等驗收單據(jù)，賬務(wù)處理，單據(jù)傳遞，往來賬款核對及管理，編制、分析設(shè)備結(jié)算等報表、資料物資銷售會計審核物資銷售結(jié)算單，審核銷售發(fā)票，核實(shí)銷售貨款，銷售賬務(wù)處理，編制、分析收入及利潤等報表、資料資金結(jié)算會計編制資金支付計劃，審核資金支付計劃，確定資金結(jié)算方式，辦理承兌匯票，資金結(jié)算，資料信息的變更、收集、整理和歸檔固定資產(chǎn)核算會計取得固定資產(chǎn)，計提固定資產(chǎn)折舊，處置固定資產(chǎn)，計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，固定資產(chǎn)核對，編制固定資產(chǎn)報表稅務(wù)核算會計空白增值稅票管理，驗證增值稅抵扣聯(lián)，營業(yè)稅票管理，稅費(fèi)核算，編制稅費(fèi)報表，稅務(wù)信息的采集，稅務(wù)資料檔案的整理、保管總賬會計計算機(jī)管理，供應(yīng)商更名及用友軟件股份有限公司第28頁共97頁順序部門科室崗位名稱人數(shù)崗位職責(zé)備注信息變更，憑證、賬務(wù)管理，編制會計報表，審核財務(wù)報表，資料裝訂、歸檔及管理工會會計工會預(yù)算管理，日常業(yè)務(wù)處理，賬務(wù)處理，工會固定資產(chǎn)管理，固定資產(chǎn)的新購及清理，定期盤點(diǎn)固定資產(chǎn)，編制工會財務(wù)報表，裝訂、歸檔工會會計檔案出納員辦理結(jié)算，現(xiàn)金管理，銀行賬戶管理，支票管理，銀行承兌匯票管理，核對財務(wù)公司存款，印章管理，工資表發(fā)放、收集、裝訂和歸檔用友軟件股份有限公司第29頁共97頁5現(xiàn)有物資采供系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程51總體業(yè)務(wù)流程圖礦上需求計劃月度、急用料、專用、設(shè)備計劃年度計劃（每年報一次）供應(yīng)站計劃處理供應(yīng)站材料主管審核計劃科計劃處理業(yè)務(wù)科計劃處理及平衡利庫計劃科計劃處理業(yè)務(wù)科審核、匯總采購計劃的處理（系統(tǒng)自動篩選）比價采購計劃招標(biāo)采購計劃補(bǔ)充儲備計劃單位或個人推薦采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核后進(jìn)備選資源庫采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核后做準(zhǔn)入供應(yīng)商現(xiàn)有價格體系輸入報價或從網(wǎng)站傳入報價審核準(zhǔn)入供應(yīng)商供應(yīng)商及報價比價單材料、設(shè)備招議標(biāo)過程及簽訂合同比價合同申請寄售（超市、大市場）儲備物資審核寄售（超市、大市場）儲備物資招標(biāo)采購物資比價采購物資招議標(biāo)過程及簽訂協(xié)議簽訂比價協(xié)議補(bǔ)貨單（寄售、超市、大市場）準(zhǔn)入供應(yīng)商或采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意的非準(zhǔn)入供應(yīng)商供應(yīng)商庫存（寄售、超市、大市場）送貨單（材料、設(shè)備）庫存（材料、設(shè)備）發(fā)票打印收條結(jié)算單（材料、設(shè)備）付款計劃及憑證財務(wù)系統(tǒng)流程配撥領(lǐng)料交接出售其他倉庫使用單位使用單位購貨單位退貨單出售領(lǐng)料配撥供應(yīng)商購貨單位使用單位其他倉庫供應(yīng)商庫存送貨單總體業(yè)務(wù)流程圖用友軟件股份有限公司第30頁共97頁52物資管理系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程描述使用單位上報需求計劃，經(jīng)供應(yīng)站、計劃科、業(yè)務(wù)科進(jìn)行需求審核及平衡利庫后，形成采購計劃，根據(jù)采購方式分別進(jìn)行比價采購或招標(biāo)采購，生成采購合同。業(yè)務(wù)科采購員根據(jù)采購計劃與合同開具送貨單，貨到驗收后入自儲庫。使用單位根據(jù)需要開具物資領(lǐng)料單前往供應(yīng)站發(fā)料點(diǎn)領(lǐng)料，物資出庫。倉庫管理方面的單據(jù)還有配撥單、結(jié)算單、銷售單、委托配撥單、交接單、站內(nèi)調(diào)撥單等，分別實(shí)現(xiàn)不同的業(yè)務(wù)需求。對于供應(yīng)商庫存管理（寄售、超市、大市場），首先由業(yè)務(wù)科采購員提出儲備物資申請，經(jīng)協(xié)議管理部門審核確定需進(jìn)行供應(yīng)商庫存儲備的品種后，通過比價或招標(biāo)方式與供貨商簽訂協(xié)議。協(xié)議簽訂后，開具補(bǔ)貨單通知供應(yīng)商送貨，貨物經(jīng)驗收入庫后形成供應(yīng)商庫存。供應(yīng)商庫存可通過領(lǐng)料、銷售等方式進(jìn)行出庫。各供應(yīng)站小倉庫管理主要業(yè)務(wù)流程為供應(yīng)商、業(yè)務(wù)科在進(jìn)行平衡利庫時需顯示小倉庫的庫存，可進(jìn)行平衡利庫，平衡后可開具小倉庫物資領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)料，小倉庫管理方面的單據(jù)還有配撥單、銷售單、庫存調(diào)整單等。53現(xiàn)有物資采供系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)流程1、計劃處理流程；2、比價采購流程；3、招議標(biāo)采購流程；4、供應(yīng)商庫存協(xié)議（寄售、超市、大市場）簽訂流程供應(yīng)商管理相關(guān)流程（準(zhǔn)入品種、準(zhǔn)入品牌）自儲物資單據(jù)流程（送貨、配撥、結(jié)算、領(lǐng)料、交接、委托配撥、退料、庫存盤點(diǎn)、單據(jù)調(diào)整）供應(yīng)商庫存單據(jù)流程銷售單據(jù)流程；5、小倉庫單據(jù)流程輔助管理流程（儲備定額管理、領(lǐng)料人員設(shè)置、紅字估收單、庫存初始化、合同初始化、估收初始化）；用友軟件股份有限公司第31頁共97頁6物資計劃管理業(yè)務(wù)流程61物資計劃管理目標(biāo)流程圖現(xiàn)行物資計劃管理業(yè)務(wù)流程材料月度計劃業(yè)務(wù)科采購員計劃科計劃員礦級物管部門計劃輸入礦級物管部門計劃審核供應(yīng)站材料員供應(yīng)站材料主管礦級基層區(qū)隊月度材料需求計劃輸入分區(qū)隊審批、提交月度材料需求匯總計劃各礦供應(yīng)站月度材料需求計劃處理計劃是否退回計劃退回補(bǔ)充儲備計劃計劃科計劃處理業(yè)務(wù)科計劃處理計劃是否退回計劃是否退回Y提報月度材料需求計劃相關(guān)部門審核上報月度材料需求計劃月度材料需求計劃匯總計劃處理是否退回YNYN是否有編碼N編碼是否生效YYNY采購計劃處理N招標(biāo)、比價流程62物資計劃管理需求分析報告詳細(xì)說明順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注1、基層計劃錄入選擇基層單位，錄入物資需求計劃。錄入要求（1）計劃到貨期的要求月初計劃到貨日期默認(rèn)月底倒數(shù)天數(shù)（在系統(tǒng)設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置），中旬計劃默認(rèn)天數(shù)（30天，在系統(tǒng)設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置）?？梢孕薷?。下一條記錄默認(rèn)上一條記錄的計劃到貨期，可以修改。到貨日期不能小于當(dāng)前日期（2）計劃到貨地點(diǎn)錄入計劃時提供到貨供應(yīng)站（倉庫），供錄入員選擇，默認(rèn)本地供應(yīng)站（3）基層單位錄入月度計劃時不能選擇礦級單位（單位編碼58為0的即為礦級單位）。生成的匯總計劃，用友軟件股份有限公司第32頁共97頁順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注計劃使用單位為礦級單位（4）計劃錄入時具體計劃數(shù)量要求大于0，單價默認(rèn)物資庫存單價，無單價的可以錄入單價（大于0）。備注內(nèi)容，通用代碼設(shè)置計劃備注參數(shù)，錄入時按參數(shù)進(jìn)行錄入。可以輸入無物資編號的物資，錄入時原則上編碼錄入到小品種，無編碼物資，必須錄入物資名稱、計量單位、計劃單價，型號規(guī)格、圖號、材質(zhì)三項必須有一項非空。（5）提供方便的物資選擇功能可以輸入編碼，可以直接選擇，可以單選或多選物資。（6）設(shè)置選擇供貨單位的功能對于進(jìn)入寄售（超市、專業(yè)化市場）的物資，判斷是否存在有效的協(xié)議，提供協(xié)議中供貨單位，供計劃錄入人員選擇，同時列出此單位的庫存。2、基層單位計劃提交計劃錄入完畢后，進(jìn)行提交。提交后的計劃，錄入人員不能修改。3、基層單位計劃匯總將各基層單位的計劃，匯總成匯總計劃，4、審批提交月度需求計劃匯總后審核計劃并提交，審核時提供可以對計劃進(jìn)行修改數(shù)量，刪除、添加物資品種的功能。5、供應(yīng)站月度計劃處理供應(yīng)站根據(jù)本站庫存情況對計劃進(jìn)行一級平衡利庫。上報計劃數(shù)量基層計劃數(shù)量一級平衡數(shù)量；上報數(shù)量可以修改，可以添加物資品種。不須上報的計劃可以進(jìn)行退回處理6、補(bǔ)充儲備計劃各供應(yīng)站可以錄入、上報補(bǔ)充儲備計劃。（錄入方式與基層計劃相同）7、供應(yīng)站材料主管處理計劃對材料員處理后的計劃（含錄入的補(bǔ)充儲備計劃）進(jìn)行審核，修改上報計劃數(shù)量，提交計劃到計劃科或退回計劃到材料員。8、計劃科處理計劃具體要求（1）提供計劃退回功能退回計劃中的物資。（2）對計劃物資建議二級平衡數(shù)量；用友軟件股份有限公司第33頁共97頁順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注（3）匹配物資編號根據(jù)上報計劃物資的名稱、型號規(guī)格、圖號、材質(zhì)進(jìn)行模糊查詢，匹配物資編號。需要注意的問題是匹配的編號若計劃中已存在此比編，則提示此編號已存在不能匹配。若編碼匹配有錯，可以進(jìn)行計劃初始值的恢復(fù)與查看。（4）新增物資編號確定物資小品種，自動增加物資編號，默認(rèn)計劃物資的名稱、型號規(guī)格、圖號、材質(zhì)、計量單位等，可以進(jìn)行修改，同時保留原計劃物資名稱、型號規(guī)格、圖號、材質(zhì)、計量單位供查詢。新增編號經(jīng)審批后，計劃轉(zhuǎn)到有編號物資。無編號物資處理后，按有編號物資再次處理計劃。9、業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)員計劃處理具體要求（1）提供平衡利庫功能進(jìn)行二級平衡利庫（平衡總庫及其他供應(yīng)站庫存），采購數(shù)量供應(yīng)站上報計劃數(shù)量平衡數(shù)量，平衡時要求注明出庫倉庫（供應(yīng)站）與平衡數(shù)量。提供自動根據(jù)平衡數(shù)量生成配撥單的功能，并提供是否直接生成配撥單的提示選擇。（2）提供計劃退回功能退回計劃中的物資到計劃科。（3）提供修改計劃到貨期、設(shè)置產(chǎn)品生產(chǎn)周期的功能。（4）提供將采購計劃分離的功能進(jìn)行分離處理，即分離成自儲，超市，寄售，專業(yè)化市場采購計劃。10、采購計劃處理包括計劃退回、計劃到貨期的修改、生產(chǎn)周期的修改等用友軟件股份有限公司第34頁共97頁7比價采購管理業(yè)務(wù)流程71比價采購管理業(yè)務(wù)流程圖生成、提交比價單審核是否通過生成合同Y編輯合同條款、提交N審核合同及比價情況N合同生效Y送貨流程上傳至網(wǎng)站72比價采購管理業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注1、生成、提交比價單功能要求根據(jù)采購計劃，列出供應(yīng)商報價，提供價格參考系統(tǒng)，確定物資采購數(shù)量、采購單價、供貨單位等信息，生成比價單，生成的比價單中必須保存當(dāng)時顯示的各種參考價格，便于將來查詢、審核。用友軟件股份有限公司第35頁共97頁順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注修改比價單附件功能查詢及修改比價單對應(yīng)計劃的組成明細(xì)。要求無效計劃采購的數(shù)量不能大于0。各計劃采購數(shù)量不能大于需求采購數(shù)量。在生成比價單時選擇運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)方或錄入運(yùn)雜費(fèi)金額。具體要求（1）只有審批后的準(zhǔn)入供應(yīng)商報價，才可進(jìn)行比價。報價價格取各供應(yīng)商選定物資的最近一次的報價。（2）設(shè)置快速定位功能，指定某條物資。（3）一個供貨單位生成一個比價單，同時保留比價過程。生成的比價單可以根據(jù)比價單明細(xì)的修改采購數(shù)量、采購價格、刪除物資記錄等?？梢凿浫肫放?、交貨期。不能修改供貨單位。可以刪除整個比價單。審核后的比價單不能刪除，刪除后采購計劃數(shù)量同時釋放。2、同意生成合同對提交的比價單進(jìn)行審核，審核通過的生成合同，審核不通過的注明原因，退回比價單。3、合同條款編輯對合同條款進(jìn)行錄入，合同條款不能為空，每次編輯的條款沉積，供下次編輯同一條款時選擇，只能選擇本人沉積的條款。需設(shè)置付款方式（用于排付款計劃）。4、合同審批對合同條款進(jìn)行審批，審批通過的合同生效；不通過注明原因退回合同。5、合同維護(hù)對合同進(jìn)行維護(hù)處理，包括沉積的條款可以在條款維護(hù)中進(jìn)行修改刪除?？蓪贤M(jìn)行延期、終止、歸檔等操作。用友軟件股份有限公司第36頁共97頁8招議標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程81招議標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程圖制作、提交標(biāo)書審核是否通過N審核是否通過Y審核供應(yīng)商YNN審核證件YN測算標(biāo)底價邀標(biāo)及登記收標(biāo)登記審核批次設(shè)置開標(biāo)評標(biāo)打印評標(biāo)結(jié)果、發(fā)中標(biāo)通知書生成、編輯合同審核招標(biāo)資料整理N合同生效Y送貨流程結(jié)束Y上傳至網(wǎng)站提交審核N用友軟件股份有限公司第37頁共97頁82招議標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注1、標(biāo)書制作功能要求根據(jù)采購需求，制作招標(biāo)需求文件。A建立批次對標(biāo)書進(jìn)行管理。設(shè)置直接增加批次和選擇標(biāo)書生成批次兩種方式進(jìn)行建立批次。批次中應(yīng)包含批次編號、批次說明、招標(biāo)年度、開標(biāo)日期、開標(biāo)標(biāo)志、會議記錄。批次編號自動序號，可以修改。批次說明，自行錄入。開標(biāo)日期、開標(biāo)標(biāo)志、會議記錄在開標(biāo)后設(shè)專人進(jìn)行維護(hù)。B設(shè)置招標(biāo)委員會記錄表用于記錄招標(biāo)委員信息，招標(biāo)結(jié)束后設(shè)專人進(jìn)行維護(hù)。內(nèi)容包括批次、姓名、職務(wù)、單位、招標(biāo)職務(wù)、是否出席。C設(shè)置邀標(biāo)單位明細(xì)表記錄邀標(biāo)單位信息，內(nèi)容包括，單位編號、單位序號、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、標(biāo)書是否發(fā)送、邀標(biāo)人等信息。從供應(yīng)商臺帳中選擇邀標(biāo)廠家，必須是準(zhǔn)入的供應(yīng)商中選擇。選擇時提供僅從準(zhǔn)入單位選擇功能；提供供應(yīng)商上年中標(biāo)情況、執(zhí)行情況、資證信息供參考。D設(shè)置直接增加標(biāo)書和選擇某個批次添加標(biāo)書兩種方式進(jìn)行。標(biāo)書內(nèi)容包括批次編號、標(biāo)書編號、標(biāo)書名稱、產(chǎn)品名稱、計劃招標(biāo)資金、邀標(biāo)日期、收標(biāo)截止日期、中標(biāo)單位、中標(biāo)合同號、發(fā)標(biāo)文擋、招標(biāo)物資明細(xì)。標(biāo)書編號自動生成，編碼原則科室代號YYYY流水號。流水號為4位，按科室分年序號。標(biāo)書名稱、產(chǎn)品名稱、招標(biāo)計劃資金、邀標(biāo)日期、收標(biāo)截止日期直接錄入，資金可以為0。中標(biāo)單位、合同編號招標(biāo)結(jié)束后，進(jìn)行錄入。批次編號選擇批次添加的標(biāo)書，默認(rèn)批次編號；直接增加標(biāo)書在生成批次時，將批次回填到標(biāo)書中。發(fā)標(biāo)文檔單獨(dú)進(jìn)行編輯，完成后通過上傳的方式，傳遞到標(biāo)書中。E標(biāo)書明細(xì)編輯設(shè)置從招標(biāo)采購計劃中導(dǎo)入物資明細(xì)和直接錄入物資明細(xì)兩種方式進(jìn)行招標(biāo)明細(xì)的錄入。物資編號可以是5位、8位、12位編碼，編碼不足12位，物資名稱、規(guī)格、圖號、材質(zhì)、計量單位等信息需直接錄入，否則從物資臺帳中提取。設(shè)置錄入物資清單的功能，錄入每條物資的具體明細(xì)組件。此功能主要對設(shè)備招標(biāo)而設(shè)置。2、業(yè)務(wù)科長標(biāo)書審核查看標(biāo)書中的計劃來源，對招標(biāo)物資、擬邀標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行審核，若不同意，則在輸入不同意的意見，作出審批不通過標(biāo)記。3、分管領(lǐng)導(dǎo)審批對招標(biāo)物資、擬邀標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行審核，若不同意，則在輸入不同意的意見，作出審批不通過標(biāo)記。4、信息科供應(yīng)商管理員審批查看招標(biāo)物資及擬邀標(biāo)供應(yīng)商，逐一審核擬邀標(biāo)供應(yīng)商，若不同意，則在輸入不同意的意見，作出審批不通過標(biāo)記。用友軟件股份有限公司第38頁共97頁順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注5、質(zhì)量科審查質(zhì)證查看招標(biāo)物資及擬邀標(biāo)供應(yīng)商，逐一審核擬邀標(biāo)供應(yīng)商的資證，若不同意，則在輸入不同意的意見，作出審批不通過標(biāo)記。6、標(biāo)底價測算商務(wù)科價格管理員根據(jù)參考價格體系測算標(biāo)底價7、邀標(biāo)及登記商務(wù)科工作人員將已審批完畢的標(biāo)書及相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格書，導(dǎo)出進(jìn)行邀標(biāo)。并將發(fā)標(biāo)情況登記造冊。8、收標(biāo)及登記將收到標(biāo)書情況進(jìn)行登記。9、批次設(shè)置開設(shè)招標(biāo)批次，直接錄入貨自動生成。10、開標(biāo)導(dǎo)入或錄入供貨單位及報價。11、評標(biāo)評委根據(jù)供應(yīng)商報價及已有價格體系進(jìn)行評標(biāo)，最終確定中標(biāo)單位、中標(biāo)價、中標(biāo)金額、中標(biāo)品牌等。12、打印中標(biāo)通知書根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，打印中標(biāo)通知書。13、生成、編輯合同根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，生成中標(biāo)合同（資金合同或明細(xì)合同），業(yè)務(wù)員對合同進(jìn)行條款編輯14、合同審核對生成的合同進(jìn)行審核，審核通的合同生效，否則退回重新進(jìn)行編輯或刪除合同，退回上一環(huán)節(jié)。15、招標(biāo)資料整理商務(wù)科對招標(biāo)資料進(jìn)行整理，打印相關(guān)報表。用友軟件股份有限公司第39頁共97頁9寄售（超市、大市場）比價協(xié)議簽訂業(yè)務(wù)流程91寄售（超市、大市場）比價協(xié)議簽訂流程業(yè)務(wù)流程圖新增物資申請審核比價、生成協(xié)議NY審核價格N編輯協(xié)議條款、提交Y審核條款N生效結(jié)束92寄售（超市、大市場）比價協(xié)議簽訂業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注1、業(yè)務(wù)科采購員申請增加需寄售的物資業(yè)務(wù)科采購員根據(jù)生產(chǎn)及經(jīng)營需要申請需要進(jìn)行寄售的物資，提交信息管理科協(xié)議管理員審核。2、信息管理科審核需進(jìn)行寄售的物資信息管理科協(xié)議管理員根據(jù)消耗規(guī)律及市場情況對申請寄售的物資進(jìn)行審核，決定是否進(jìn)行寄售。3、業(yè)務(wù)科采購員寄售物資確定后，業(yè)務(wù)科采購員根據(jù)價格體系比價生用友軟件股份有限公司第40頁共97頁順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注根據(jù)價格體系比價生成協(xié)議成協(xié)議4、業(yè)務(wù)科副科長審核協(xié)議價格根據(jù)現(xiàn)有價格體系對協(xié)議進(jìn)行比較、審核。5、業(yè)務(wù)科采購員編輯協(xié)議條款編輯協(xié)議條款、付款方式等。6、業(yè)務(wù)科科長審核協(xié)議審核協(xié)議，對沒有問題的協(xié)議提交生效。用友軟件股份有限公司第41頁共97頁10寄售（超市、大市場）招議標(biāo)協(xié)議簽訂流程業(yè)務(wù)流程101寄售（超市、大市場）招議標(biāo)協(xié)議簽訂流程業(yè)務(wù)流程圖102寄售（超市、大市場）招議標(biāo)協(xié)議簽訂流程業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注1、業(yè)務(wù)科采購員根據(jù)已有招標(biāo)合同生成協(xié)議根據(jù)已生效的招標(biāo)合同生成寄售協(xié)議，價格不可修改，編輯合同條款、付款方式等，提交科長審批。2、業(yè)務(wù)科科長審批協(xié)議審核協(xié)議，審核同意的提交生效。根據(jù)招議標(biāo)合同生成協(xié)議、編輯條款審核生效YN傳至網(wǎng)站用友軟件股份有限公司第42頁共97頁11寄售（超市、大市場）協(xié)議直接簽訂流程業(yè)務(wù)流程111寄售（超市、大市場）協(xié)議直接簽訂流程業(yè)務(wù)流程圖新增協(xié)議、提交審核價格N編輯條款、提交Y審核條款N生效Y傳至網(wǎng)站112寄售（超市、大市場）協(xié)議直接簽訂流程業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注1、業(yè)務(wù)科采購員輸入?yún)f(xié)議新增協(xié)議，輸入物資、價格、品牌，編輯協(xié)議條款、付款方式等，提交審核。2、商務(wù)科價格管理員審核價格根據(jù)現(xiàn)有價格體系對協(xié)議價格進(jìn)行審核。3、業(yè)務(wù)科科長審核協(xié)議對協(xié)議進(jìn)行審核，審核同意的，提交協(xié)議生效。用友軟件股份有限公司第43頁共97頁12供應(yīng)商備選、準(zhǔn)入業(yè)務(wù)流程121供應(yīng)商備選、準(zhǔn)入業(yè)務(wù)流程實(shí)名推薦審核審核審核審核成為備選NYYNNY審核NN審核YN準(zhǔn)入Y結(jié)束122供應(yīng)商備選、準(zhǔn)入業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注1、2、3、用友軟件股份有限公司第44頁共97頁13供應(yīng)商準(zhǔn)入品牌設(shè)置業(yè)務(wù)流程131供應(yīng)商準(zhǔn)入品牌設(shè)置業(yè)務(wù)流程圖錄入、提交供應(yīng)商品牌名稱審核是否同意N審核是否同意Y填寫意見N審核是否同意Y填寫意見N采購流程生效Y上傳網(wǎng)站132供應(yīng)商準(zhǔn)入品牌設(shè)置業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注1、錄入提交供應(yīng)商品牌名稱錄入、修改、刪除供應(yīng)商準(zhǔn)入物資的品牌及廠家等信息。2、業(yè)務(wù)科長審核對采購員錄入的品牌等信息進(jìn)行審核，并提交審核結(jié)果。3、物資質(zhì)量管理科審核對業(yè)務(wù)科提交的結(jié)果進(jìn)行審核并填寫審核意見，審核不通過的退回采購員。4、信息管理科供應(yīng)商管理員審核對業(yè)務(wù)科及物資質(zhì)量管理科提交的結(jié)果進(jìn)行審核并填寫審核意見，審核不通過的退回物資質(zhì)量管理科審核人員。用友軟件股份有限公司第45頁共97頁14送貨業(yè)務(wù)流程141送貨業(yè)務(wù)流程圖制作、提交送貨單是否供應(yīng)商庫存物資發(fā)料并填寫出庫數(shù)量交配送中心送貨交供應(yīng)商送貨N驗收、填寫質(zhì)量狀況、實(shí)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量是否大于需送貨數(shù)量Y核實(shí)實(shí)收數(shù)量、入庫、打印收條NY審核結(jié)束上傳至網(wǎng)站傳入日?？己藬?shù)據(jù)上傳至網(wǎng)站是否需要配送YYN142送貨業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注1、制作送貨單選擇送貨單位、收貨單位（可以是倉庫、也可以是使用單位）、列出收貨單位的計劃數(shù)量與對應(yīng)供貨單位的合同的可開單數(shù)量，寄售（超市、物流大市場）庫存量。填寫需送貨數(shù)量或寄售（超市、物流大市場）送貨數(shù)量。生成送貨單。生成送貨單的唯一標(biāo)志供貨單位相同、收貨單位相同、合同稅率相同。并要求送貨單中保留記錄稅率。設(shè)置招標(biāo)合同錄入附件功能對于招標(biāo)合同是資金合同的，每次開送貨時，以附件的形式錄入合同可用友軟件股份有限公司第46頁共97頁順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注送貨數(shù)量，刷新界面后，錄入計劃送貨數(shù)量，生成送貨單。設(shè)置合同附件計劃替換功能對于沒有生成合同的急用料計劃，可以選擇其他計劃對應(yīng)的有效合同，替換計劃附件，使需送貨的計劃對應(yīng)到指定合同中，錄入計劃送貨數(shù)量，生成送貨單。送貨單生成后，對合同、計劃進(jìn)行核銷，在計劃、合同記錄送貨單開單數(shù)量。計劃送貨數(shù)量應(yīng)收數(shù)量一定程度的，必須經(jīng)合同簽定部門確認(rèn)是否可以入庫，確認(rèn)后物資入帳，生成物資送貨單（收條）；打印物資送貨單（收條）交供應(yīng)商作為收貨憑證。用友軟件股份有限公司第47頁共97頁15配撥業(yè)務(wù)流程151配撥業(yè)務(wù)流程圖制單、提交是否配送打印單據(jù)Y發(fā)料并填寫實(shí)發(fā)數(shù)、提交N驗收、填寫實(shí)收數(shù)量核實(shí)數(shù)量、提交單據(jù)結(jié)束152配撥業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注1、制單、提交制單根據(jù)計劃進(jìn)行物資配撥的，選擇發(fā)出倉庫、收料單位。列出收貨單位計劃數(shù)量、計劃可開單數(shù)量、出庫倉庫庫存數(shù)量、庫存可開單數(shù)量，錄入應(yīng)撥數(shù)量，生成配撥單。提交配撥單生成后，填寫需送到日期（大于單據(jù)提交時系統(tǒng)日期）。自動將物資送貨單入庫時的各項費(fèi)用提?。s費(fèi)明細(xì)）。對于到使用單位的配撥單，錄入管理費(fèi)率、稅率，計算出對應(yīng)管理費(fèi)額、稅額。按要求錄入其他項目，提交配撥單。2、配送中心對于需要配送的物資，打印單據(jù)、準(zhǔn)備配送事宜3、填寫實(shí)發(fā)數(shù)、提交發(fā)料單位發(fā)料員，接到計算機(jī)系統(tǒng)提交的配撥單，按照配撥單進(jìn)行備料。當(dāng)配送中心或使用單位