公司物資采購管理制度

1、公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對采購的監(jiān) 督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特 制定本制度。一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他 開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、 質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等 行為的基本規(guī)范。二、物資需求（采購）計劃的分類1、月度物資需求計劃即月采購計劃；2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式（一）采購原則：1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性 應(yīng)急購買的物品除外；2、供方評定原則；3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；4、一致性規(guī)定，采

2、購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型 號、數(shù)量相一致。5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。（二）米購方式：1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。（三）付款方式：1、預(yù)付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分期付款； 4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。四、采購計劃請購和實施（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根 據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主 管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物 資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填 寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主

3、管副總審 批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。（二）選擇采購渠道，確定采購價格供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的物資采購計劃單，先核對采購內(nèi)容，查 閱物資供應(yīng)商登記臺帳和其他有關(guān)資料后，根據(jù)米購物資的緩急 程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價（設(shè)備采購由技術(shù) 部配合）。對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分 析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議 價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi) 容洽談完成后填寫米購物資詢議價報告表，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后， 進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定購貨合同，

4、按合同審批程序?qū)徟?后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。五、質(zhì)量驗證與檢驗質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。 所有特例處理的情況均須記錄備 案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢 驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識。不合格物 資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退 貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。六、物資驗收入庫結(jié)算程序采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗 證。檢驗或驗證合格后，填寫各類物資入庫驗收單，簽字后物資 登記入

5、庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑采購合同 或采購物資詢議價報告表，填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批 準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物 資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑采購合同或采購物 資詢議價報告表，物資入庫驗收單，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財 務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。七、規(guī)定要求（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：1、物資需求使用單位必須在月采購計劃或臨時物資采購 計劃單上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明， 特別是品種、規(guī)格、 型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度采購 計

6、劃或臨時物資采購計劃上注明相關(guān)事項。3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在月 采購計劃或臨時物資采購計劃上將所需物資的市場信息情況列 明。4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時， 必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。（二）物資采購規(guī)定：1、物資采購部門必須按照質(zhì)量第一 ”和公開、公正、公平”的原 則，以降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng) 工作。2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過 同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、 價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信 譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮質(zhì)量、價格、交貨期、售后服

7、務(wù)” 四個方面的內(nèi)容，在 重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下， 做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。 對同類的重要物資和一般物資，應(yīng) 同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的 方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通 知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。（三）采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入 庫。2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng) 部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索

8、賠措施。3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部 門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。（四）采購物資付款規(guī)定：下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：1、與采購合同或采購物資詢議價報告表規(guī)定的付款方式或 付款金額不一致的款項。2、質(zhì)檢中心未在物資入庫驗收單上簽字的款項。3、物資入庫驗收單中列出的采購物資的數(shù)量、品種與采購合 同或采購物資詢議價報告表不符的款項。4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度采購 計劃或臨時物資采購計劃上注明相關(guān)事項。（五）采購紀(jì)律規(guī)定：1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著 節(jié)約、 降本”的原則提報物資需求采購計劃，對

9、任何亂報計劃、鋪張浪費甚 至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅 持原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低 化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn) 采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得 在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。 對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必 須在三日之內(nèi)上交。5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想， 任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。6、為掌握瞬息

10、萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，采購人員 必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保 質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。（六）售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明 確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù) 責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量 問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。八、采購價格監(jiān)督管理企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員， 抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計； 負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息， 進(jìn)行整理分析并與各單位填報的材料驗收單上的供貨單位、價格 等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資， 原則上要 明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。 使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格，應(yīng)即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對 采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。九、責(zé)任與獎懲所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法， 廉潔奉公。認(rèn)真貫徹 執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互 相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。對降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履行