工程材料管理制度0001

1、程材料管理制度為加強(qiáng)公司施工過程的質(zhì)量管理，規(guī)范工程材料的采購、審批和監(jiān)督，降低項目管理成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。一、材料管理主要職能一）按材料采購計劃，組織材料采購供應(yīng)工作。二）認(rèn)真做好材料的驗收、領(lǐng)發(fā)工作。三）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的材料管理工作 ,檢查督促材料現(xiàn)場管理和倉庫管理工作。四）組織供貨方評價，認(rèn)真做好各項原始記錄，及時登記臺帳，編制報表。二、材料管理工作職責(zé)一）負(fù)責(zé)編制并實施管理采購工作程序，對物資、產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)管理實施控制。二）負(fù)責(zé)制定公司材料管理制度，對公司材料管理工作進(jìn)行檢查、督促。三）對公司材料人員實施管理，做好材料管理人員的考核培訓(xùn)工作。三、材料員工作職責(zé)一）

2、在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及指標(biāo)和有關(guān)規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的觀念，嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān)。二）對項目所需材料進(jìn)行管理，確保所有進(jìn)場材料、半成品、成品處于受控狀態(tài)，保證工程不使用不合格的材料或產(chǎn)品。（三）協(xié)同保管員做好材料的搬運、貯存、保管、防護(hù)、標(biāo)識工作，建立材料 臺帳，認(rèn)真做好有關(guān)質(zhì)量記錄。（四）配合質(zhì)檢員、試驗員做好材料檢驗和抽樣復(fù)試工作，及時提供材料的有關(guān)質(zhì)保資料。四、保管員工作職責(zé)在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的觀念,確保工程材料、物資、半成品的質(zhì)量。對進(jìn)場材料的搬運、貯存、保管、防護(hù)、標(biāo)識、發(fā)放工作負(fù)有直接管

3、理責(zé)任。（三）負(fù)責(zé)辦理材料進(jìn)場、入庫手續(xù)，建立材料（物資）收、付臺帳，驗證進(jìn) 場、進(jìn)庫材料物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格，并認(rèn)真做好有關(guān)質(zhì)量記錄。（四）對進(jìn)場、進(jìn)庫材料物資做到分門別類、 堆放整齊，合理準(zhǔn)確地做好標(biāo)識, 準(zhǔn)確發(fā)放各類材料物資，嚴(yán)禁使用不合格材料物資。（五）對不符合質(zhì)量要求的材料物資有權(quán)拒絕入庫，并及時上報項目經(jīng)理。五、采購員、保管員崗位職責(zé)（一）采購人員必須及時掌握信息，處處以降低材料成本為原則，認(rèn)真做好職 責(zé)范圍內(nèi)的采購供應(yīng)工作。（二）嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，所采購的材料，必須具備批準(zhǔn)手續(xù)，否則不予報銷，采 購?fù)戤吋皶r與財務(wù)科結(jié)帳。（三）購進(jìn)材料，一律由保管員驗收入庫，驗收單必須有經(jīng)手人

4、、保管員、證 明人簽字、手續(xù)具全方可報銷記帳。（四）特別注意工程裝飾材料的采購，特殊材料的采購一定以實物樣品會同經(jīng) 營計劃科、顧客共同簽定認(rèn)可后，方可按規(guī)格、數(shù)量采購，如采購的材料與樣品規(guī) 格、質(zhì)量要求不一，影響工程使用造成庫存積壓，則分別視情況追究采購人員和技 術(shù)人員的責(zé)任。（五）加強(qiáng)倉庫管理，經(jīng)常對倉庫進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁白條付貨，保管員必須按手 續(xù)齊全的領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單發(fā)貨，否則不予發(fā)放。（六）公司的綜合檢查組每月對倉庫和施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查，確保帳物卡相符, 帳帳相符，倉庫和施工現(xiàn)場材料分類堆放整齊，倉庫物資掛好標(biāo)簽，施工現(xiàn)場材料 掛好標(biāo)識牌，做到文明施工。六、材料供應(yīng)總計劃及月度計劃。（一）

5、公司根據(jù)項目經(jīng)理部上報的計劃，由材料部進(jìn)行匯總，據(jù)此編制材料 采購總計劃及月度計劃，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實施，同時報財務(wù)管理中心一份, 以備資金安排。（二）公司材料設(shè)備部應(yīng)加強(qiáng)對項目經(jīng)理部材料管理的監(jiān)督檢查力度，掌握 材料管理工作的動態(tài)。（三）公司應(yīng)積極創(chuàng)造條件，盡量使用微機(jī)進(jìn)行材料計劃管理和報表編制, 以提高工作效率，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。七、材料米購一）公司應(yīng)本著“比質(zhì)比價，公開公正”的原則，規(guī)范采購行為，努力降低采購成本，堅決抵制不正之風(fēng)。二）公司在一定區(qū)域內(nèi)，應(yīng)力求做到“集中采購、統(tǒng)一供貨”，達(dá)到以數(shù)量、規(guī)模優(yōu)勢換取價格優(yōu)勢的目的。三）公司應(yīng)對供貨單位進(jìn)行全面評估，掌握合格供應(yīng)商名單，

6、并且在必要時及時更換調(diào)整， 使供貨單位處于動態(tài)變化之中。 選擇供貨單位應(yīng)以生產(chǎn)廠家為主， 盡量減少中間環(huán)節(jié)。八、材料采購方式。一）對大宗材料和主要材料，應(yīng)采取公開招標(biāo)，擇優(yōu)采購的方式。在選定入圍的供貨單位中實行公開招標(biāo)。通過對價格、質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、交貨日期，付款方 式等諸多條件的對比，當(dāng)眾評選、確定中標(biāo)供貨單位。招標(biāo)小組應(yīng)將招標(biāo)采購材料 的情況及時公布于眾，改暗箱操作為公開操作。二）對一般材料和零星材料，按“三比一算”的原則進(jìn)行采購。采購前應(yīng)廣泛搜集材料、物資的市場信息，認(rèn)真做好查詢、比價、定價工作，至少要選擇兩個 以上供貨單位擇優(yōu)購貨， 做到同樣產(chǎn)品比質(zhì)量， 同樣質(zhì)量比價格， 同樣價格比運距

7、。三）零星材料的定價辦法1、總價不超過 5000 元以下的單項材料為零星材料。2、零星材料必須貨比三家，以價低、質(zhì)量高為原則進(jìn)行采購。財務(wù)管理中心、項目部每月不少于 3 次進(jìn)行市場調(diào)查。3、工程管理中心將每月各個項目部的零星材料參照財務(wù)管理中心材料采購部門確定的價格作為施工項目部的采購價格，以作為報銷結(jié)算依據(jù)。特殊的提前申請， 5000 元以上的原則上要先進(jìn)行市場調(diào)查，確定價格后采購。九、實行全方位監(jiān)督機(jī)制 一）財務(wù)監(jiān)督，對各類貨款支付，一定要在規(guī)定的手續(xù)俱全后方能付款。般情況下，材料采購不實行預(yù)匯款，特定情況下發(fā)生預(yù)匯款時，必須由材料管理部門辦理申請匯款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能付款。二）質(zhì)量監(jiān)

8、督，大宗材料驗收必須要有質(zhì)量人員到現(xiàn)場，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符應(yīng)予拒收。三）全員監(jiān)督，公司應(yīng)將材料采購情況定期公布，自覺接受員工監(jiān)督。公司定期搜集各分公司材料采購實際價格，并按同品種對比、匯總、編表、下發(fā)各項目 部，以便溝通信息，相互比較。十、 現(xiàn)場材料管理一）大宗材料進(jìn)入現(xiàn)場組織驗收時，一定要堅持“三員會簽”制（質(zhì)檢員、材料員、保管員），嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)和數(shù)量關(guān)，材料驗收單必須三人同時會簽才能 生效。二）材料消耗實行限額用料。領(lǐng)用材料必須及時辦理領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須由專人簽發(fā)， 嚴(yán)禁保管員私自簽發(fā)領(lǐng)料單， 嚴(yán)禁月終采取以存軋耗的方法確定耗用 數(shù)和結(jié)存數(shù)。三）現(xiàn)場材料堆放要做到布局合理，存放

9、有序，標(biāo)識明顯，要嚴(yán)格區(qū)分已驗材料和未驗材料，已領(lǐng)材料與未領(lǐng)材料的堆放，不得相互串換混用。材料現(xiàn)場管 理要達(dá)到“三清”、“五好”的標(biāo)準(zhǔn)。（四）公司和項目經(jīng)理部要建立健全各項材料收、支臺帳，并按分部、項工程進(jìn)行定額耗用與實際耗用的對比分析，以便查找原因，落實經(jīng)濟(jì)責(zé)任。倉庫管理（一）各類材料倉庫的庫容庫貌要達(dá)到“四清”、“五無”的標(biāo)準(zhǔn)，庫房內(nèi)部合理布局，合理堆放，利于收發(fā)與保管、充分發(fā)揮儲存效益。（二）入庫材料要按性能、特點采取不同的維護(hù)保管方法，做到手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、計量完備、收發(fā)迅速。（三）倉庫保管應(yīng)執(zhí)行“十二防”制度（防潮、塵、火、銹、蝕、爆、碎、霉、腐、毒、凍、漏）。并有切實可

10、行的安全防護(hù)措施。（四）各類倉庫要做到制度健全，收、發(fā)料手續(xù)嚴(yán)密，并加強(qiáng)定期盤點工作,對毀損或缺少材料應(yīng)認(rèn)真查明原因，落實責(zé)任。（五）倉庫保管員要及時記帳，做到帳單日清月結(jié)，同時做到材料收、發(fā)放單據(jù)，收、發(fā)料碼單，入庫通知單，規(guī)格調(diào)整單，報廢報損單手續(xù)俱全。十二、檢查與考核（一）公司對項目部每月進(jìn)行一到二次檢查、考核，并評選出材料管理先進(jìn)單位進(jìn)行表彰。（二）要在材料管理的檢查與考核中，加大獎懲力度。對材料采購、管理、核算過程中行為規(guī)范、遵章守紀(jì)的人員除通報表彰，還要給予一定的物質(zhì)獎勵；對 不執(zhí)行規(guī)章制度、營私舞弊，并造成集體經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響的給予一定的行政處 罰和經(jīng)濟(jì)處罰；對違法人員將依法送

11、交司法部門追究法律責(zé)任。十三、 材料帳目的管理一）財務(wù)科材料會計設(shè)材料總、分類帳及明細(xì)帳。二）各基層倉庫設(shè)材料明細(xì)帳。 3、財務(wù)科材料會計逐月與總帳會計及各基層倉庫保管員核對余額，做到帳帳相符，帳表相符，帳證相符。十四、 材料進(jìn)出庫手續(xù)的管理一）材料進(jìn)庫應(yīng)有材料驗收單（附發(fā)票）或材料調(diào)撥單（調(diào)進(jìn)）或材料退庫單，甲供單等。二）進(jìn)料出庫應(yīng)有領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單（調(diào)出）、材料批準(zhǔn)報損單等。三）各項目部材料員逐月根據(jù)領(lǐng)料單編制材料耗用表，并交材料會計審核無誤后編制會計分錄，雙方據(jù)以記帳。各種內(nèi)部調(diào)撥單應(yīng)逐月辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，并由材 料會計編制會計分錄。四）各種進(jìn)出庫手續(xù)應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，各責(zé)任人簽章手續(xù)具全。十五、 材料采購及價格管理一）材料采購要有計劃，本著急用先買，分批采購，防止積壓的原則。在材料的采購價格上應(yīng)堅持優(yōu)質(zhì)低價， 盡量減少大堆材料的二次搬運費。 貨比三家不吃 虧，要注意收集價格信息，大力壓縮材料采購成本。二）采購材料要有通知單， 預(yù)匯貨款要有申請單， 業(yè)務(wù)結(jié)束要及時結(jié)清帳目，追回余款。（三）大宗材料的采購，應(yīng)有材料會計同經(jīng)營計劃科共同商訂價格，并簽訂合同。六、材料采購的索賠管理（一）材料采購索賠的依據(jù)是：采購合同，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定及國家有關(guān)法 規(guī)。（二）材料采購業(yè)務(wù)中可