年產(chǎn)16000噸MBTS項(xiàng)目建議書

1、年產(chǎn)16000噸DM項(xiàng)目建議書 河南戊鑫置業(yè)有限公司 年產(chǎn)16000噸MBTS項(xiàng)目建 議 書 項(xiàng)目承建單位：河南戊鑫置業(yè)有限公司 建議書編制單位：河南戊鑫置業(yè)有限公司二一四年八月目錄一、總論 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件三、市場分析 四、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案六、勞動(dòng)定員、環(huán)境保護(hù)及消防安全七、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃 八、投資估算及資金籌措 九、效益分析 十、結(jié)論一、總論(一) 項(xiàng)目名稱年產(chǎn)16000噸MBTS項(xiàng)目(二) 建設(shè)單位河南省戊鑫置業(yè)有限公司公司法人：(三) 項(xiàng)目概況1. 產(chǎn)品簡介MBTS（2，2-二硫代二苯并噻唑），淡黃色粉末，微有苦味、無毒，部分溶于苯和乙醇、四

2、氯化碳，不溶與汽油、水和乙酸乙酯，貯存穩(wěn)定。在目前工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用范圍很廣，除應(yīng)用于橡膠行業(yè)，還可以作為醫(yī)藥中間體。MBTS作促進(jìn)劑使用時(shí)，為噻唑類促進(jìn)劑。在一般溫度范圍內(nèi)，能使橡膠快速硫化，硫化曲線平坦，物理機(jī)械性能優(yōu)良，本品為天然膠、合成膠、再生膠通用型促進(jìn)劑，在膠料中易分散、不污染，它的硫化臨界溫度較高（130），溫度在140以上活性增加，有顯著的后效性，操作安全。在G型氯丁橡膠中可作延遲劑、增塑劑，在W型氯丁橡膠中作硫化改性劑。可用于制造輪胎、膠管、膠鞋、膠布、一般橡膠工業(yè)制品等。MBTS是當(dāng)前重要的通用型促進(jìn)劑。在現(xiàn)代醫(yī)藥合成領(lǐng)域中，MBTS作為一種新型醫(yī)藥中間體，在- 內(nèi)酰胺的合成中

3、替代（PyS）2，從而成功合成了目標(biāo)產(chǎn)品- 內(nèi)酰胺。- 內(nèi)酰胺類抗生素具有高效、低毒、廣譜等優(yōu)點(diǎn)，是國內(nèi)外抗生素的主流品種；此外MBTS亦可用于合成頭孢類抗菌素藥物前驅(qū)體（苯并噻唑活性酯），值得關(guān)注的是半合成青霉素與頭孢菌素類藥物已成為當(dāng)前臨床使用最廣的抗生素。因此，追求高品質(zhì)的MBTS還具有十分重要的藥用價(jià)值。2. 擬建地點(diǎn)河南省3. 項(xiàng)目性質(zhì)新建項(xiàng)目4. 建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)MBTS16000噸5. 建設(shè)年限2年6. 投資概算項(xiàng)目總投資13787萬元 其中： 建設(shè)總投資13634萬元 流動(dòng)資金2153萬元7. 效益分析年產(chǎn)值40000萬元年稅金2725萬元年利潤6840萬元8. 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表

4、序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)1總投資萬元137871.1建設(shè)投資萬元136341.2流動(dòng)資金萬元21532工作制度2.1全年生產(chǎn)天數(shù)天3302.2每天生產(chǎn)班次班33項(xiàng)目定員2003.1其中生產(chǎn)工人1604項(xiàng)目建筑面積m2178805年總成本費(fèi)用萬元320506年銷售收入萬元400007年利潤萬元68408全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人年13339投資收益率%50.2210財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%46.4811財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(8%)%35677.0312投資回收期（稅后）年4.25（含建設(shè)期2年）二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件(一) 建設(shè)的必要性分析1. 項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。橡膠助劑作為橡膠工業(yè)具有較高科技含量的原材料，

5、是國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)扶持的行業(yè)。國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中將橡膠助劑產(chǎn)業(yè)作為國家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南和關(guān)于開展原材料技術(shù)改造重點(diǎn)專項(xiàng)工作的意見等辦法都將本項(xiàng)目MBTS助劑列為優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。2. 解決市場發(fā)展的需要。我國汽車和輪胎工業(yè)快速發(fā)展，拉動(dòng)和刺激了橡膠助劑產(chǎn)量快速增長。同時(shí)，隨著國內(nèi)輪胎子午化率不斷提高，對橡膠助劑數(shù)量提出了更高要求。2013年我國橡膠促進(jìn)劑MBTS的需求量達(dá)20萬噸，其中相當(dāng)一部分依靠進(jìn)口。3. 帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要。本項(xiàng)目正式投運(yùn)后，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入40000萬元，年均利潤總額為6840萬元，每年為當(dāng)?shù)卦黾?7

6、25萬元稅收，可有效促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。 4. 促進(jìn)我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要。隨著近幾年橡膠加工工藝朝著高溫、高速地發(fā)展和國內(nèi)多套子午線輪胎生產(chǎn)線的引進(jìn)，對加工助劑的品種與產(chǎn)量需求和技術(shù)含量的要求也日趨提高。特別是MBTS促進(jìn)劑有著加工性能穩(wěn)定、污染少、生產(chǎn)效率高、經(jīng)濟(jì)效益明顯等優(yōu)點(diǎn)。目前國內(nèi)促進(jìn)劑生產(chǎn)技術(shù)普遍面臨著生產(chǎn)成本高，質(zhì)量差，環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。本項(xiàng)目促進(jìn)劑生產(chǎn)技術(shù)是目前國內(nèi)先進(jìn)的橡膠促進(jìn)劑生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備和控制手段先進(jìn)，原料易得，反應(yīng)過程無副產(chǎn)品生成，“三廢”基本沒有，成本低，轉(zhuǎn)化率高，產(chǎn)品純度高。結(jié)合國內(nèi)化工原料構(gòu)成,生產(chǎn)該品種的原料都立足國內(nèi)，生產(chǎn)技術(shù)我們又掌握。在多年的開發(fā)研究

7、、工藝總結(jié)及建廠實(shí)踐過程中，走出了一條適合國情的生產(chǎn)工藝路線。因而適時(shí)、盡快地組建一座16000t/a橡膠硫化促進(jìn)劑MBTS的生產(chǎn)廠是必要的，以滿足市場的需求。(二) 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件1. 交通湯陰界內(nèi)擁有京廣鐵路、湯濮鐵路支線，京珠高速、大廣高速、南林高速、106和107國道，為該項(xiàng)目提供了良好的區(qū)位優(yōu)勢和交通運(yùn)輸便利條件。京廣鐵路、石武高鐵、晉豫魯鐵路形成了兩縱一橫的鐵路網(wǎng)；京港澳高速、和南林高速形成十字形高速公路網(wǎng)；國道106、107和S301、S302等構(gòu)成兩縱一橫的公路干線網(wǎng)。豫東北支線機(jī)場選址在新城東南約15公里處，規(guī)劃的機(jī)場快速通道從安湯新城東側(cè)通過。2. 公用設(shè)施 園區(qū)內(nèi)道路

8、、供電、供水、排水、供氣、照明、通訊、污水處理等公用設(shè)施已經(jīng)具備，各種配套設(shè)施保存比較完整，有利于新上項(xiàng)目的配套。3. 政策方面橡膠助劑作為橡膠工業(yè)具有較高科技含量的原材料，是國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)扶持的行業(yè)。4. 市場方面 隨著下游行業(yè)汽車工業(yè)高速發(fā)展，未來橡膠助劑行業(yè)也將保持高速成長，市場前景良好，市場潛力較大，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)要效益。 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)具有很高的可行性，意義重大！3、 市場分析 （一）國外市場分析隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的不斷深入，橡膠助劑行業(yè)競爭不斷加劇，亞太地區(qū)尤其是中國的崛起，吸引了越來越多的外資輪胎企業(yè)的進(jìn)入，伴隨著世界橡膠工業(yè)，尤其是輪胎制造業(yè)的東移，世界橡膠助

9、劑業(yè)也隨之東移。國外橡膠助劑企業(yè)經(jīng)歷裝置減產(chǎn)、停產(chǎn)、關(guān)閉浪潮后，2010年全球橡膠助劑供求初步平衡，在中國橡膠助劑快速發(fā)展下，進(jìn)入2011年國際橡膠助劑界又出現(xiàn)一輪重組兼并和關(guān)閉的風(fēng)潮。目前西方發(fā)達(dá)國家和地區(qū)橡膠助劑呈以下發(fā)展趨勢。 1. 國外主要橡膠助劑生產(chǎn)商全球所占的份額不斷縮小，2012年全球四大橡膠助劑生產(chǎn)商（美國富蘭克斯公司、美國科聚亞公司、捷克愛格富集團(tuán)、德國朗盛公司）占近80%的市場份額，而到2013年減少到了65%左右。同時(shí)國外許多二線的促進(jìn)劑生產(chǎn)企業(yè)也無奈關(guān)閉了許多生產(chǎn)工廠，未來這種趨勢還在繼續(xù)延續(xù)。 2. 在橡膠助劑領(lǐng)域內(nèi)，西方發(fā)達(dá)國家和地區(qū)企業(yè)間的重組、兼并還在繼續(xù)，希望

10、通過這種方法提高自身的競爭能力，減少競爭對手。因此未來國外橡膠助劑生產(chǎn)會(huì)更趨于集中化。 3.隨著橡膠和輪胎工業(yè)的東移，橡膠助劑本土化的趨勢越來越明顯，國外橡膠助劑商越來越重視中國的市場，將加快與中國合作合作。 （二）國內(nèi)市場分析國內(nèi)橡膠助劑行業(yè)的發(fā)展與橡膠工業(yè)、輪胎工業(yè)、汽車工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，我國汽車工業(yè)正在步入高速發(fā)展的快車道，已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)和提高人民生活質(zhì)量的作用也越來越大。 汽車行業(yè)前景依舊良好，汽車工業(yè)作為中國重要的支柱型產(chǎn)業(yè)之一，近年來發(fā)展十分迅速。據(jù)中汽的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量分別為1640.01萬輛和1639.54萬輛，

11、同比增長了33.71%和34.05%，其中轎車產(chǎn)量為862.5萬輛，同比增長30.90%。據(jù)公安部交管局發(fā)布的信息顯示，截至2013年底，我國機(jī)動(dòng)車保有量已高達(dá)1.99億輛，其中汽車保有量約為8500多萬輛。據(jù)了解中汽“十二五”規(guī)劃中提出到2015年我國汽車年產(chǎn)量將達(dá)到2500萬輛，盡管國家近期取消小排量汽車的購置稅優(yōu)惠，為了緩解城市道路擁擠壓力，國內(nèi)部分城市對轎車上牌進(jìn)行一定的控制，但是我國汽車工業(yè)良好的發(fā)展前景和巨大市場需求是毋庸置疑的，預(yù)計(jì)未來幾年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量增長速度與2011-2013年相比有所減緩，但是總體仍將保持較高的增長速度，汽車的保有量不斷快速增長，車用化工產(chǎn)品的市場潛力巨大

12、，將有效的拉動(dòng)國內(nèi)輪胎、車用橡膠制品和橡膠助劑的生產(chǎn)與銷售。 由于我國人口居世界第一，人均汽車保有量還不到世界平均水平的一半，可以看出中國市場是世界第一大汽車潛在市場，市場前景廣闊，我國汽車市場發(fā)展?jié)摿薮?，在未?0年將持續(xù)高速增長。隨著下游行業(yè)汽車工業(yè)高速發(fā)展，可以預(yù)見未來橡膠助劑行業(yè)也將保持高速成長，市場前景良好。通過對國內(nèi)外橡膠促進(jìn)劑MBTS發(fā)展分析可知,橡膠促進(jìn)劑行業(yè)發(fā)展勢態(tài)良好，前景廣闊，特別是國內(nèi)市場，2013年MBTS產(chǎn)量約為50萬噸，需求量為60萬噸，2013年前橡膠促進(jìn)劑MBTS年均增長率一直保持在15%以上，雖然受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，2013年橡膠促進(jìn)劑MBTS仍舊保持了9

13、.4%的年增長率，預(yù)測2015年需求量將達(dá)70萬噸。隨著我國逐步擺脫經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，加之我國汽車、輪胎市場巨大的潛力，可以預(yù)計(jì)未來橡膠促進(jìn)劑MBTS還將一如既往的快速發(fā)展，市場前景良好。交通運(yùn)輸、汽車和輪胎工業(yè)的快速發(fā)展給中國橡膠助劑發(fā)展帶來巨大的市場和良好的發(fā)展前景，中國橡膠助劑業(yè)必須緊緊抓住發(fā)展機(jī)遇，強(qiáng)化結(jié)構(gòu)調(diào)整；推進(jìn)清潔工藝；開發(fā)綠色品種；實(shí)施循環(huán)環(huán)保經(jīng)濟(jì)。將我國由橡膠助劑大國逐漸發(fā)展成全球橡膠助劑強(qiáng)國。通過以上分析可知，當(dāng)前國內(nèi)外利用產(chǎn)業(yè)背景較好，我國發(fā)展MBTS產(chǎn)業(yè)政策和市場需求前景可觀，市場潛力較大。投資該產(chǎn)業(yè)面對較強(qiáng)的市場可行性、經(jīng)濟(jì)收益可行性，因此該項(xiàng)目的建設(shè)不僅促進(jìn)我國MBT

14、S產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，還可以滿足當(dāng)前市場的需求，促進(jìn)我國低碳環(huán)保業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)要效益。4、 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案1、建設(shè)規(guī)模（達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后的規(guī)模）根據(jù)國內(nèi)MBTS市場分析，預(yù)測今后發(fā)展前景良好，從國內(nèi)生產(chǎn)狀況及近期市場容量等方面考慮，為獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后規(guī)模為年產(chǎn)16000噸。2、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T11408-2013） 項(xiàng) 目指 標(biāo)外觀（目測）白色或淡黃色粉末或粒狀初熔點(diǎn)C 164.0加熱減量 % 0.40灰份 % 0.50細(xì)度：100目篩余物%0.105、 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 （一）技術(shù)方案 1、生產(chǎn)方法（包括原料路線）本項(xiàng)目采用國內(nèi)

15、先進(jìn)的亞硝酸鈉氧化技術(shù)，以MBT為原料生產(chǎn)MBTS。項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟、運(yùn)行穩(wěn)定、能耗低、安全環(huán)境友好、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)秀。原料規(guī)格來源促進(jìn)劑MBTGB/T11408-2013外購亞硝酸鈉98，白色晶體 外購 硫酸98外購2、工藝流程 2.1 流程框圖冷水池濃硫酸98%稀硫酸810%熱水罐 熱水氣流干燥裝置氧化合成裝置配料罐MBT NaNO2吹風(fēng)氧化分離裝置MBTS成品儲(chǔ)存包裝2.2 流程簡述投料：向氧化罐內(nèi)投冷水、定量的MBT，調(diào)節(jié)罐內(nèi)溫度。開車前投入規(guī)定量的亞硝酸鈉。 氧化：攪拌并同時(shí)加入亞硝酸鈉、通風(fēng)、滴加稀硫酸，進(jìn)行氧化合成到終點(diǎn)，停止攪拌，物料靜置。水洗：停止攪拌，使物料靜置，產(chǎn)品MB

16、TS充分上浮，從罐底放出反應(yīng)母液，熱水在氧化罐中攪拌進(jìn)行水洗。脫水：分離機(jī)脫水，出料。干燥：通過氣流干燥系統(tǒng)進(jìn)行干燥，半成品MBTS經(jīng)蒸汽及電加熱箱加溫的熱風(fēng)烘干，使物料水分達(dá)到成品要求，輸送至料倉。分離：經(jīng)分離裝置去掉雜質(zhì)。包裝：按批次取樣化驗(yàn)合格后，包裝入庫。2.3 基本原理以促進(jìn)劑MBT為主體原料，采用NaNO2與硫酸反應(yīng)生成的NO為觸媒，用空氣中的氧將MBT氧化合成硫化促進(jìn)劑MBTS，反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)水洗、脫水、干燥、分離、包裝即為產(chǎn)品MBTS?；瘜W(xué)反應(yīng)方程式如下： NaNO2+H2SO4Na2SO4+HNO2+H2O+N2O32N2O3+O24N022NO+O22NO2 NOX4NO+O2

17、2N2O32C7H5NS2+ NOX C14H8N2S4 + NO + H2O（二）主要設(shè)備 1.工藝設(shè)備 序號設(shè)備名稱材質(zhì)數(shù)量/臺(tái)1溶罐不銹鋼32氧化罐不銹鋼203離心機(jī)不銹鋼104壓濾機(jī)不銹鋼55過濾器不銹鋼56沉淀罐不銹鋼47硫酸罐碳鋼48計(jì)量酸罐碳鋼19配酸罐410氣流干燥系統(tǒng)10套11羅茨風(fēng)機(jī)2012酸計(jì)量罐A32013減速機(jī)3214空壓機(jī)1015鼓風(fēng)機(jī) 1016引風(fēng)機(jī)2017關(guān)風(fēng)機(jī)4018脈沖除塵器2019破碎機(jī)1020天車（電葫蘆）1221自吸泵1022熱水罐 523管道，管件，閥門20套24緩沖罐3025水環(huán)真空泵1026高壓泵627制冷機(jī)128自動(dòng)包裝生產(chǎn)線129高壓閥 32

18、30振動(dòng)篩2031鍋爐（10噸）1套32布袋除塵器1033涼水塔434自動(dòng)控制裝置1635配電設(shè)備（高低壓）1套2.主要分析化驗(yàn)設(shè)備序號設(shè)備名稱產(chǎn)地?cái)?shù)量/臺(tái)1GC-2010氣相色譜日本島津22LC-20A高效液相色譜日本島津13通風(fēng)櫥上海金星54WRR熔點(diǎn)測定儀上海25馬弗爐上海36干燥箱上海47高壓反應(yīng)釜1L威海自控18WFY-303結(jié)晶點(diǎn)測定儀大連五洲29WFY-909B結(jié)晶點(diǎn)測定儀大連五洲210TG328A分析天平上海111BS2202電子天平賽多利斯412玻璃儀器、試劑等上海50（三）公用工程 1. 供水 年需水量16萬噸，供水水壓為0.4Mpa。 2. 排水 排水為生產(chǎn)性污水排污系統(tǒng)

19、，年排放污水15萬噸，經(jīng)園區(qū)污水處理站處理后可重復(fù)使用，也可有少部分排入農(nóng)田肥田。 3. 供電工程 本工程總計(jì)用電負(fù)荷約為115KWh。年用電600萬度。 負(fù)荷等級：本工程用電屬于二級負(fù)荷。 4. 電信 廠區(qū)電信系統(tǒng)要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要，為工藝裝置、輔助設(shè)施和公用工程、辦公系統(tǒng)提供通訊聯(lián)絡(luò)，達(dá)到傳輸迅速、網(wǎng)絡(luò)透明、兼容性強(qiáng)、圖文數(shù)據(jù)處理和計(jì)算機(jī)信息傳送等功能一體化。（四）工程方案 項(xiàng)目總占地面積33350，建筑面積17880。裝置名稱層數(shù)占地面積建筑面積生產(chǎn)車間1188001880輔助車間150005000原料倉庫120002000產(chǎn)品倉庫150005000供配電站1300300綜合樓3700

20、2200總圖運(yùn)輸115001500合計(jì)3330017880 6、 勞動(dòng)定員、環(huán)境保護(hù)及消防安全 1、勞動(dòng)定員參照同類企業(yè)用人情況，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員200人，其中工人定員160人。2、環(huán)保項(xiàng)目中沒有廢氣和固廢，工程廢水有工藝廢水、循環(huán)水排水和生活廢水，工程廢水COD115、PH7.1，出水水質(zhì)可滿足園區(qū)污水處理廠進(jìn)水限值要求，直接送園區(qū)污水處理廠處理后回用，對地表水影響很小。本工程高噪聲設(shè)備主要有羅茨風(fēng)機(jī)、烘干機(jī)、空壓機(jī)和真空泵及其他泵類等，經(jīng)基礎(chǔ)減振、室內(nèi)安裝等措施后，低于60分貝，本工程產(chǎn)生的噪聲不會(huì)造成擾民現(xiàn)象。本項(xiàng)目沒有環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目經(jīng)采取各項(xiàng)治理措施后，項(xiàng)目建設(shè)對區(qū)域環(huán)境影響較小。3、

21、消防安全本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中，沒有易燃易爆等?；?，在設(shè)計(jì)及生產(chǎn)中要嚴(yán)格按消防安全生產(chǎn)法規(guī)執(zhí)行，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生。七、投資估算及資金籌措（一）投資估算 1、建設(shè)投資估算（先總述總投資，后分述建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置安裝費(fèi)等） 項(xiàng)目總投資13787萬元，其中建筑工程費(fèi)435萬元，設(shè)備購置安裝費(fèi)9804萬元。2、流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目流動(dòng)資金按分項(xiàng)估算法估算，其中主要原料MBT的周轉(zhuǎn)天數(shù)按15天計(jì)算；其它原輔材料按30天計(jì)算；應(yīng)收帳款按35天計(jì)算；在產(chǎn)品按3天計(jì)算；產(chǎn)成品按5天計(jì)算；現(xiàn)金按7天計(jì)算；應(yīng)付帳款按30天計(jì)算。所以如滿負(fù)荷生產(chǎn)年約需流動(dòng)資金2153萬元。3、投資估算表（總資金估算表、單

22、項(xiàng)工程投資估算表）序號工程或費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值（萬元人民幣）占建設(shè)投資比例 （ %）備注設(shè)備購置主材安裝工程建筑工程其它費(fèi)用合 計(jì)一建設(shè)投資 6900187010344351158 11397 100.00 (一)固定資產(chǎn)費(fèi)用690018701034435215 10454 91.73 1工程費(fèi)用6900187010344350 10239 89.84 （1）總圖 0001100 110 （2）建筑物0001000 100 （3）構(gòu)筑物（基礎(chǔ)）000100 10 （4）金屬框架00000 0 （5）機(jī)械設(shè)備1000010000 1100 （6）靜置設(shè)備5000050000 5500 （7

23、）工藝管道0120012500 1325 （8）電氣50022021400 934 （9）自控1001004000 240 （10）給排水02003050 235 （11）裝置外系統(tǒng)管線0505100 65 （12）消防及安保費(fèi)用500000 50 （13）環(huán)保設(shè)備等1000000 100 （14）化驗(yàn)設(shè)備500000 50 （15）儲(chǔ)運(yùn)100100202000 420 2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用0000215 215 1.89 （1）建設(shè)單位管理費(fèi)0000102 102 （2）臨時(shí)設(shè)施費(fèi)00005 5 （3）可行性研究編制費(fèi)000010 10 （4）工程勘察費(fèi)00005 5 （5）工程設(shè)計(jì)費(fèi)0000

24、51 51 （6）環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)000020 20 （7）勞動(dòng)安全衛(wèi)生評價(jià)費(fèi)000020 20 （8）工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)00000 0 (二)無形資產(chǎn)費(fèi)用2502504.39 (三)其他資產(chǎn)費(fèi)用330 330 2.90 (四)不可預(yù)見費(fèi)113 113 0.99 二建設(shè)期貸款利息237 237 三流動(dòng)資金2153 2153 四項(xiàng)目總投資13787 （二）資金籌措 1、自籌資金根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，投資項(xiàng)目資本金必須達(dá)到總投資的30%，故本項(xiàng)目資本金為4136.1萬元。2、其它來源其余項(xiàng)目資金初步確定籌措方案為：銀行貸款9650.9萬元。八、效益分析 1、銷售收入估算本項(xiàng)目第一年的生產(chǎn)負(fù)荷為100%，以后

25、每年均為100%，產(chǎn)品售價(jià)MBTS每噸售價(jià)約25000元，產(chǎn)品銷售收入約為4億元。2、成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用表和分項(xiàng)成本估算表） 26總成本估算表單位:萬元序號項(xiàng)目 年份100%達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期23456789101112131415161生產(chǎn)成本3178831788317883178831788317883178831788317883178831788317883178831788317881.1原材料輔助材料2986229862298622986229862298622986229862298622986229862298622986229862298621.2燃料及動(dòng)力7567

26、567567567567567567567567567567567567567561.3生產(chǎn)工人工資和福利5050505050505050505050505050501.4制造費(fèi)用1120112011201120112011201120112011201120112011201120112011201.4.1折舊費(fèi)6916916916916916916916916916916916916916916911.4.2修理費(fèi)2282282282282282282282282282282282282282282281.4.3其他制造費(fèi)用201201201201201201201201201201201

27、2012012012012管理費(fèi)用2442442442442441961961961961961001001001001002.1無形資產(chǎn)攤銷969696969696969696962.2開辦費(fèi)攤銷48484848482.3其他管理費(fèi)用1001001001001001001001001001001001001001001003財(cái)務(wù)費(fèi)用527192404040404040404040404040403.1利息支出527192404040404040404040404040403.1.1建設(shè)貸款利息488152000003.1.2流動(dòng)資金貸款利息39.539.539.539.539.539.539

28、.539.539.539.539.539.539.539.539.54總成本費(fèi)用（1+2+3+4）325593222432071320713207132023320233202332023320233192731927319273192731927其中：固定成本211517801628162816281532153215321532153213401340134013401340可變成本3044430444304443044430444304923049230492304923049230588305883058830588305885經(jīng)營成本（5-1.4.1-2.1-2.2-3.1）3119

29、631196311963119631196311963119631196311963119631196311963119631196311966盈虧平衡點(diǎn)22.1%18.8%17.2%17.2%17.2%16.3%16.3%16.3%16.3%16.3%14.4%14.4%14.4%14.4%14.4%7噸加工費(fèi)用（元/噸）75.4 74.6 74.2 74.2 74.2 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 73.9 73.9 73.9 73.9 73.9 制造成本估算表單位:萬元序號項(xiàng)目規(guī)格單位單價(jià) 金額建設(shè)期100%100%100%正常生產(chǎn)年份進(jìn)項(xiàng)稅耗量合價(jià)耗量合價(jià)耗量合價(jià)耗

30、量合價(jià)增值稅稅率進(jìn)項(xiàng)稅1原材料29333293332933333751.1MBT（97%）噸1800016296293331629629333162962933313%33752輔助材料名稱530530530772.1亞硝酸鈉（98%）噸240013603261360326136032617%472.2硫酸（98%）噸50086443864438644317%62.3包裝材料個(gè)280000016080000016080000016017%233燃料和動(dòng)力7567567561023.1新鮮水噸1.20 49600059.549600059.549600059.513%6.83.5電度0.70 72000005047200000504720000050417%73.23.6蒸汽（中壓）噸100.00 19200192192001921920019213%22.14工資和福利50 50 050 4.1人員工資和福利50000 5050 050 5制造費(fèi)用1120112011205.1折舊費(fèi)6916916915.2修理費(fèi)22822822817%335.