鄭州影視公司2014年度工作計劃總體概況(2)

1、-作者xxxx-日期xxxx鄭州影視公司2014年度工作計劃總體概況(2)【精品文檔】華韻影視公司2014年度工作計劃總體概況華韻影視公司2014年度整體工作部署分為四個業(yè)務板塊，分別為演藝推廣、影視欄目制作、鄭州經(jīng)開區(qū)地產(chǎn)開發(fā)項目、新密溱水上河源生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游休閑觀光項目，以上四個業(yè)務板塊將根據(jù)年度計劃部署逐步實施。一、各業(yè)務板塊整體計劃部署編號業(yè)務名稱板塊年度計劃內(nèi)容年度支出年度收入備注1演藝推廣1、舉辦6場商業(yè)性演出；2、為新簽約的4名歌手，各推出四首新歌（共16首）；3、簽約藝人李子雄轉(zhuǎn)場演出23場；4、簽約8位有潛力的音樂新人。811萬元669萬元2影視劇、欄目制作推廣1、開機拍攝2部

2、電視連續(xù)劇，1部電影；2、院線推廣發(fā)行4部電影，衛(wèi)視發(fā)行1部電視?。ㄕ谂臄z制作）；3、拍攝、制作2個電視娛樂節(jié)目。4、籌備3-5部電視劇、電影劇本。3952萬元1515萬元3經(jīng)開區(qū)地產(chǎn)開發(fā)項目（華韻文化大廈）1、建設規(guī)模：新建建筑面積約40000平米（包括面積約1300平米演播大廳），酒店改造面積約6000平米；2、項目進度安排：2013年12月完成項目方案設計，項目建設周期約18個月，總投資約2.5億元。19781萬元273萬元因項目設計方案未確定，以上數(shù)據(jù)為投資概算，詳細投資預算2014年2月份上報。4新密生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游休閑觀光項目（溱水上河源）1、建設規(guī)模：項目總占地面積約4000畝，其

3、中可用于商業(yè)開發(fā)的面積約600畝，開發(fā)項目規(guī)劃為別墅區(qū)，開發(fā)套數(shù)266套；其他建設項目有基礎設施、辦公場所、體驗項目、休閑項目、野外拓展項目，科普教育、服務接待、娛樂競技項目，養(yǎng)老療養(yǎng)、人文項目建設等。2、開發(fā)周期：2013年12月完成與合作方的框架協(xié)議簽訂；項目整體開發(fā)周期約5年，分三期開發(fā)建設。項目總投資約5億元，項目別墅銷售收入約20億元，項目經(jīng)營期年收入約40005000萬元。25000萬元（設計考察費200萬元，建設用地出讓費12800萬元，拆遷安置賠償費4940萬元，一期別墅建設80套（300平）6048萬元，其他基礎設施、辦公場所等1012萬元。20000萬元（50套×

4、400萬元）該項目目前正式合作協(xié)議還未簽訂，設計方案未完成，因此項目收支只是初步概算。項目詳細投資預算2014年第一季度上報。5合計49544萬元22457萬元二、公司組織管理構架 1、華韻影視組織架構圖： 2、各部門主要職能： 2.1總經(jīng)理工作職責：l 負責公司發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務計劃的研究、制定與管理；l 負責組織公司管理制度、業(yè)務流程的制定與管理；l 負責公司人員編制、薪酬方案、業(yè)務方案、績效獎勵制度的制定與管理；l 負責公司整體運營與管理，并對具體管理結果承擔管理責任。2.2副總經(jīng)理工作職責：l 主持公司的日常經(jīng)營管理，負責公司安全運營，組織實施公司決議。l 制定、執(zhí)行、修改公司的基本管理制

5、度和具體規(guī)章。l 設置、調(diào)整或撤銷公司內(nèi)部管理機構。l 依有關規(guī)章制度決定對公司職工的獎懲、調(diào)資、晉級、處分和辭退。l 協(xié)調(diào)主管部門、各職能管理部門以及業(yè)務往來單位的關系。l 負責公司營運資金的籌集、調(diào)撥以及費用的審批。l 負責經(jīng)營績效的分析及考核各職能部門的工作。l 審核公司各項合同、財務報表，把控公司各運營項目的風險。 2.3風險官工作職責：l 參與公司計劃編制與評審，監(jiān)督各經(jīng)營單位計劃執(zhí)行過程，并對計劃執(zhí)行結果進行考核；l 參與公司項目評審，做好項目執(zhí)行過程的風險預警、監(jiān)控與管理，防范經(jīng)營風險；l 參與公司內(nèi)部管理，列席公司辦公會及業(yè)務工作會議，對公司日常運營風險進行監(jiān)督、指導與管理。

6、：l 確定電視欄目的定位和發(fā)展方針，管理、監(jiān)督和控制欄目流程和節(jié)目成片質(zhì)量，保證節(jié)目生產(chǎn)備播順利完成。l 組建并管理制作團隊，實施對編導人員的考核、評估和培訓工作。 l 確定選題、審定腳本和稿件，審核節(jié)目內(nèi)容。l 了解市場需求及行業(yè)動態(tài)，指導編導工作并根據(jù)市場和客戶需求及時調(diào)整節(jié)目方針。l 欄目收視率的把控以及協(xié)助制片人制定和完善欄目組的相關管理制度，確定人員架構，優(yōu)化人力資源，完成經(jīng)營指標l 負責公司影視欄目的前期分析調(diào)研、策劃及腳本編寫，根據(jù)項目的不同特點，制定不同的策劃方案并組織實施。同時配合公司內(nèi)部的整體運作，制定項目從拍攝籌備至后期制作的團隊作業(yè)計劃，把控項目質(zhì)量及執(zhí)行效率。l 對項

7、目策劃進行監(jiān)督指導、跟蹤及管理，隨時根據(jù)公司要求調(diào)整策劃方案。l 定期對本部門下屬進行專業(yè)培訓，及時掌握最新專業(yè)資訊。協(xié)調(diào)工作上的問題，并根據(jù)項目制作進展安排討論溝通項目工作細節(jié)。不斷增強團隊的凝聚力、創(chuàng)新力、設計能力。l 協(xié)調(diào)與各業(yè)務部門之間的關系，確保各部門間的良好溝通與配合。l 深入了解本行業(yè)資訊，把握最新信息，為公司提供發(fā)展戰(zhàn)略與依據(jù)。 2.5行政部工作職能：l 具體負責公司各項行政管理制度（流程）的編制工作，規(guī)范并強化各項制度的執(zhí)行過程；l 負責公司日常行政管理及員工行為規(guī)范的檢查督導，構建良好的工作秩序；l 負責組織公司計劃編制、評價及匯編工作，與集團公司主管部門形成有效對接；l

8、負責公司人力資源、薪酬制度、獎懲機制的編制與管理；l 負責公司接待、內(nèi)外部事務協(xié)調(diào)工作，為公司整體發(fā)展提供有效服務與支持。2.6策劃部工作職能：l 負責文化傳媒行業(yè)政策的收集、分析與管理，及時掌握市場動態(tài)及發(fā)展機會，為公司項目決策提供依據(jù)；l 負責公司業(yè)務策劃、形象宣傳及具體執(zhí)行與管理；l 負責構建公司業(yè)務資源管理體系，整合并管理公司業(yè)務資源，為公司良性發(fā)展提供必要的資源保障；l 參與公司項目審核，參與并指導公司及下屬企業(yè)招商推廣工作，并對各業(yè)務部門提供技術支持與服務。：l 建立健全財務管理制度，負責公司財務預決算的編制、審核及考核管理工作；l 負責公司賬務核算管理，編制各類財務報表及財務分析

9、，為公司決策提供依據(jù)；l 負責公司及下屬企業(yè)內(nèi)部財務審計，規(guī)范財務報銷流程管理，合理控制和使用資金；l 參與公司項目評審及執(zhí)行過程控制與管理，負責項目融資及資金調(diào)配管理；l 負責各類財務檔案的分類、整理和存檔管理工作。 2.8 投資管理部工作職能：l 針對公司投資項目進行風險控制與分析；l 對在運營項目的執(zhí)行過程合理把控；l 負責資金預算與計劃編制的評審及執(zhí)行過程的管理；l 對計劃執(zhí)行過程及結果進行分析評價。 三、公司業(yè)務管理流程 1、影視業(yè)務立項管理流程 序號內(nèi)容說明審批時限(天)1暴風雨策劃部提交申請根據(jù)集團立項要求，整理相關資料，項目概算，盈利分析，滿足審批和決策需求。02暴風雨總經(jīng)理審

10、核總經(jīng)理對真實性，可行性出具審核意見23藝術總監(jiān)審核對項目可行性進行把關，出具審核意見14總公司策劃部審核對項目方案的可行性、真實性、合理性進行審查，出具審核意見。25投資部審核對投資可行性進行審核，出具意見16常務副總審核對投資計劃和可行性進行審核，出具意見27總經(jīng)理審核30萬元以內(nèi)，總經(jīng)理審批執(zhí)行28集團投資部審核超出30萬元的項目立項，須經(jīng)集團投資管理中心審核。19總裁審批總裁最終審批。210風險官備案立項過程中，風險官具有建議權，并對最終審批結果備案2、 項目費用支出流程（預算內(nèi)）序號內(nèi)容說明審批時限(天)1業(yè)務部門提交申請?zhí)顚戀M用支付申請單或報銷單02總經(jīng)理審核總經(jīng)理對真實性、合理性

11、進行把控13投資管理部根據(jù)預算額度進行把控，超出預算時，需出具意見 14常務副總審核費用10萬元時，副總經(jīng)理審核15總經(jīng)理審核費用10萬元時，總經(jīng)理審批執(zhí)行26財務部支付財務部根據(jù)預算部簽署意見，在計劃內(nèi)進行支付，超出預算時，需根據(jù)授權由相關部門領導簽字。1 3、項目費用支出流程（預算外）序號內(nèi)容說明審批時限(天)1業(yè)務部門提交申請?zhí)顚戭A算調(diào)整申請。02總經(jīng)理審核總經(jīng)理對真實性、合理性進行把控13投資管理部根據(jù)預算額度進行把控，超出預算時，需出具意見 14常務副總審核對超出預算或預算外費用的合理性進行審核15總經(jīng)理審核費用超出預算低于5萬元時，總經(jīng)理審批執(zhí)行，轉(zhuǎn)集團投資部備案管理。26集團投資

12、部審核超出預算5萬元以上時，須經(jīng)集團投資管理中心審核。17總裁審批超出預算5萬元以上時，總裁審批。28財務部支付財務部根據(jù)預算部簽署意見，在計劃內(nèi)進行支付，超出預算時，需根據(jù)授權由相關部門領導簽字。14、管理費用支出（報銷）流程序號內(nèi)容說明審批時限(天)1業(yè)務部門提交申請?zhí)顚戀M用支付申請單或報銷單02總經(jīng)理審核總經(jīng)理對真實性、合理性進行把控13財務部支付財務部根據(jù)預算部簽署意見，在計劃內(nèi)進行支付，超出預算時，需根據(jù)授權由相關部門領導簽字。14常務副總審核對超出預算或金額達5000元以上，須經(jīng)副總經(jīng)理審核15總經(jīng)理審核對超出預算或金額達5000元以上，須經(jīng)副總經(jīng)理審核1 5、賬戶余額管理流程 序

13、號內(nèi)容說明審批時限(天)1出納提交資金撥付申請根據(jù)財務制度，出納在現(xiàn)金賬戶不足10萬元時，向華韻影視財務部提出資金撥付申請。02財務部經(jīng)理審核財務經(jīng)理核實后，審批。13財務部撥付資金撥付，補足10萬元。14財務經(jīng)理提交資金撥付申請根據(jù)財務制度，華韻影視在現(xiàn)金賬戶不足150萬元時（含暴風雨公司），向集團投融資管理中心提出資金撥付申請。15投融資總監(jiān)審批根據(jù)制度審批16投融資管理中心撥付資金撥付，補足150萬元。1 6、 員工借款管理流程序號內(nèi)容說明審批時限(天)1借款人申請借款人提出申請，根據(jù)用途不同及崗位不同，適用不同的額度限制。原則要求：1、暴風雨總經(jīng)理借備用金額度不高于5萬元，總監(jiān)級別不高

14、于1萬元，部門經(jīng)理不高于5000元，特殊情況下須經(jīng)華韻影視總經(jīng)理審批方可支付。02部門負責人審核部門負責人對真實性、合規(guī)性把關13總經(jīng)理審核暴風雨公司及華韻影視的總經(jīng)理負責本單位的審核14財務經(jīng)理審核財務經(jīng)理進行合規(guī)性審核（原則上備用金一次一清，不能累計借支）15財務部支付根據(jù)審批結果支付備用金17、資金收支管理流程序號內(nèi)容說明審批時限(天)1實現(xiàn)收入，存入收款戶財務制度要求必須收支兩條線，不許坐支，所有收入應及時存入收款戶02財務經(jīng)理根據(jù)制度要求劃撥至支出戶根據(jù)制度，原則上要求暴風雨現(xiàn)金賬戶保障10萬元，華韻影視賬戶余額保障150萬元（含暴風雨）。13按照審批后的付款申請單支付財務人員收到經(jīng)

15、審批后的付款申請后，從支出賬戶付款。（大額資金可要求需求部門提前1天通知）18、工作計劃管理流程序號內(nèi)容說明審批時限(天)1根據(jù)集團要求提交下年度/季度/月度工作計劃（含資金計劃）年度目標在每年末提交，季度計劃在每季度末提交，當各月計劃需調(diào)整時，在月末提交下月工作計劃調(diào)整申請。各部門單位計劃經(jīng)部門或公司負責人簽字后有效。02審核并匯總后提交副總經(jīng)理投資管理部根據(jù)集團計劃管理要求，對各部門、單位的計劃進行審核，并按照集團要求格式匯總和編制總公司的各階段計劃。13副總經(jīng)理審核副總經(jīng)理負責年度工作計劃的審核工作，總體把控公司年度工作任務。24總經(jīng)理審核年度目標、季度計劃的審批，月度計劃調(diào)整中非重大變

16、更，無需總經(jīng)理審批。25抄送風險官備案并提報集團投融資管理中心風險官有權對華韻影視的工作計劃進行質(zhì)詢，并向總經(jīng)理提出管理建議。16收到集團投資管理部審核后下發(fā)各部門執(zhí)行集團投融資管理中心負責華韻影視年度目標、季度計劃及月度變更的審批工作，具體流程參見集團全面預算管理流程。19、 資金計劃(預算)管理流程序號內(nèi)容說明審批時限(天)1根據(jù)審批后的工作計劃上報資金計劃各部門單位根據(jù)集團同一安排,并根據(jù)經(jīng)審批后的工作計劃填報資金預算02審核并匯總后提交副總經(jīng)理投資管理部根據(jù)集團計劃管理要求，對各部門、單位的計劃進行審核，并按照集團要求格式匯總和編制總公司的各階段計劃。(財務部配合)13副總經(jīng)理審核副總

17、經(jīng)理負責年度工作計劃的審核工作，總體把控公司年度工作任務。24總經(jīng)理審核年度目標、季度計劃的審批，月度計劃調(diào)整中非重大變更，無需總經(jīng)理審批。25抄送風險官備案并提報集團投融資管理中心風險官有權對華韻影視的工作計劃進行質(zhì)詢，并向總經(jīng)理提出管理建議。16收到集團投資管理部審核后下發(fā)各部門執(zhí)行集團投融資管理中心負責華韻影視年度目標、季度計劃及月度變更的審批工作，具體流程參見集團全面預算管理流程。110、績效考評管理流程序號內(nèi)容說明審批時限(天)1每月1日通知各部門及暴風雨提交月度工作計劃完成情況表各部門月度計劃應根據(jù)華韻影視的計劃一致，是華韻影視月度目標的細分02責任部門負責人填報計劃完成情況各部門

18、負責人對工作計劃負責，每月必須填報工作計劃執(zhí)行情況23現(xiàn)場對接，執(zhí)行考評華韻影視投資管理部負責與各部門對接，執(zhí)行考評工作24匯總后提交副總經(jīng)理投資管理部根據(jù)各部門、單位的工作完成情況，匯總總公司的月度工作計劃完成情況表，提交副總經(jīng)理15副總經(jīng)理審核副總經(jīng)理對考評結果簽字確認16風險官審核風險官對考評結果進行確認，并根據(jù)需要約談各部門負責人，復核考評結果17提交總經(jīng)理及集團投融資管理部考評結果確認后，同步發(fā)送總經(jīng)理及集團投資管理部。1四、公司運營管理措施1. 明確“決策權”、“執(zhí)行權”、“監(jiān)督權”三權分立的管控模式?！皼Q策權”是指年度目標、項目立項、重大變更、重要人事調(diào)整等對公司業(yè)務影響較大事項

19、的審批權利，由董事長、總經(jīng)理親自審批；“執(zhí)行權”是指常務副總、總監(jiān)、職能部門在年度目標、計劃批準后，按計劃執(zhí)行并可在授權范圍內(nèi)靈活掌控的權力，一切在計劃內(nèi)的工作事項，不受其它人員支配。“監(jiān)督權”是受董事長委派和根據(jù)制度要求由相關部門對工作計劃執(zhí)行結果進行監(jiān)督和考評的權力，包括建議權和考評權，但不包括指揮權。三權分立使責權利更加明確，能夠有效的規(guī)避不作為、亂作為和越位的行為發(fā)生。2. 建立項目導向性的計劃和考評模式。任何情況下都不能因信任放棄監(jiān)督，但監(jiān)督、考核的方式應匹配業(yè)務類型和行業(yè)特色，暴風雨當前的各項業(yè)務基本上是項目管理的模式，更適合項目責任制的考評辦法，具體做法是嚴格按照項目管理模式，建

20、立以時間軸為主線的兩級計劃管理模版（進度圖），按照前期、制作、后期、發(fā)行四個階段為一級計劃，把控預算和投資節(jié)奏，并保持一定的彈性，也允許在本階段內(nèi)適度調(diào)整，然后對每個階段的工作進行分解作為二級節(jié)點，確定完成時間節(jié)點和費用，并附說明；兩級節(jié)點整合在一張表中，實時更新，使整個項目進度完全透明化。在計劃內(nèi)由項目負責人全權負責，并對階段性工作計劃負責，接受考評管理。3. 采用“差異化”風險管控模式。當前暴風雨的主要業(yè)務分為電影、電視劇、欄目三類，此三類業(yè)務的運作方式不同，風險控制要點也應不同。3.1、欄目風險小，利潤低，但穩(wěn)定的欄目能夠提升公司的知名度、鍛煉業(yè)務團隊，穩(wěn)定業(yè)務團隊，同時，當前公司欄目的

21、運作方式是先招商后制作，風險可控，因此對欄目的考核應采取月度考評，以穩(wěn)定為主，把好質(zhì)量關即可。3.2、電視劇制作，風險中等，利潤可期，符合政策導向，把好質(zhì)量、進度、成本關，做好渠道維護等這幾項工作到位后，基本上就把風險控制到了一定范圍，因此，電視據(jù)的考評應采用項目進度管理辦法，以月度計劃、季度考評為主，嚴格控制進度和成本，同時加大策劃和招商的力度，作好各地電視臺的關系維護為主。3.3、電影制作，風險大，投入大，影響大，票房預期不確定，因此，對電影的立項，劇本的選定、目標人群、整體策劃等前期的工作要高度重視，慎之又慎，務必要根據(jù)公司現(xiàn)有的資源和制作能力選擇項目，樹立精品意識，提高整體把控能力，準

22、備不充分，堅決不做。其考評方式也要采用項目進度管理模式，以季度考評為主，并向第一階段傾斜，對項目進度的關注力度要更加密切。4. 明確文化板塊中長期戰(zhàn)略目標，樹立“靶向性”的指導思想。華韻影視的中長期戰(zhàn)略目標不夠清晰，年度工作目標不夠明確，電影、電視劇、欄目、演藝幾個板塊的業(yè)務占比需要明確，集中有限的資源，提升業(yè)務績效。管理層要明確階段性發(fā)展目標，業(yè)務分清主次，建議將欄目作為常態(tài)工作，每月要確保一期，鍛煉隊伍，提升公司形象，同時把電視劇作為核心業(yè)務，每年開拍兩到三部，確保穩(wěn)定的利潤來源，提升團隊的專業(yè)素質(zhì)和水平，儲備人才。將電影制作定位于機會導向型，保持市場的跟進熱度，尋找好項目，發(fā)現(xiàn)適合公司定位的項目，立即跟進。當前可通過小投入、小制作的電影來錘煉團隊，尤其是重視市場運作能力的培養(yǎng)。5. 強化項目運作能力和相關人才的引進力度。 當前公司在市場運作能力上有待提升，前期項目包括欄目的市場策劃效果均不盡人意，人力資源部門要加大該類人才的招聘力度，確保骨干策劃人員不少于三個，同時要注重與專業(yè)的策劃公司保持常態(tài)聯(lián)系，儲備資源。6. 實行財務委派制和輪崗制度。必須堅持集團財務管控體系和制度，實行業(yè)務單位財