電算化上機實驗報告

1、 管理學院會計學專業(yè)上機實踐報告課程名稱：會計電算化年級：上機實踐成績：指導教師： 姓名： 上機實踐名稱：系統(tǒng)管理與基礎設置學號：上機實踐日期：2016/3/18上機實踐編號：實驗一組號：上機實踐時間：2小時一、實驗目的通過上機實驗，理解用友企業(yè)級財務軟件系統(tǒng)管理和基礎設置的原理，掌握系統(tǒng)管理和基礎設置的技能。二、實驗內容1、軟件的安裝啟動系統(tǒng)管理模塊2、系統(tǒng)管理用以實現(xiàn)對各個模塊進行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護，已注冊的系統(tǒng)管理員可實施管理該系統(tǒng)中的所有賬套并可設置和修改管理員密碼、設置操作員和賬套主管、建立賬套、引入和輸出賬套等。3、建立的賬套4、設置操作員，劃分職責權限，進行財務分工5、設置

2、賬套的基礎信息6、賬套數(shù)據(jù)的輸出保存三、上機實踐所使用的功能1.初始化數(shù)據(jù)庫；2.啟動系統(tǒng)管理；3.設置操作員：增加用戶，修改用戶；4.新建賬套：設置賬套信息，輸入單位信息，確定核算類型，確定分類信息，確定編碼方案，確定數(shù)據(jù)精度，系統(tǒng)啟用；5.設置操作員權限；6.賬套輸出。四、操作過程出現(xiàn)的問題及解決方法1.增加用戶時，輸入錯誤想要修改時，點擊修改按鍵沒有反應，點擊刪除進行重新輸入，之后查閱相關資料，需要進行雙擊之后點擊修改就可以成功修改用戶；2.建立賬套輸入單位信息時，實訓信息給的是“聯(lián)系電話及傳真”項，實際操作時，使用的軟件中，“聯(lián)系電話”與“傳真”兩項是分開列示，所以操作時，兩個項目填了

3、同一內容。3.以操作員身份進入系統(tǒng)管理設置權限時，點擊權限前面的小方格沒有反應，之后點擊修改按鍵，就可以成功在方格內打鉤；4.賬套備份時，沒有找到實訓資料所給的文件夾，之后自行在D盤創(chuàng)建了相應文件夾，進行文件輸出。五、總結 通過這次的上機，我對用友軟件有了更深的了解，同時也有了一些自己的一些看法：在上機操作過程中，首先，要明確實驗目的。只有明確了實驗目的，我們才能明確整個實驗的方向。然后對于實驗指導書中給出的實驗原理，我們要認真思考，我們要做到盡量真正地理解，而不應僅僅按照實訓指導中的步驟做出來。并且，要有虛心請教的態(tài)度，與同學積極交流看法，加深理解，討論的過程也是消化吸收的過程。在上機中不僅

4、要對不懂的地方積極請教，而且別人遇到問題的時候也要積極幫助。通過這相互幫助的過程，我總結了對于本次實訓中應該注意的一些問題。1.各系統(tǒng)時間的設置。很多同學啟用的系統(tǒng)時間往往到后面的實訓審核憑證的時候，系統(tǒng)會出現(xiàn)不能超前建賬時間或不能滯后建賬時間，這一錯誤的根源在于啟動總賬系統(tǒng)時間時，必須大于或等于賬套的啟用時間。 2.權限的設置。每一個用戶（除賬套主管外）的權限掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予用戶權限，用戶才能行使他的職責。如果沒有設置用戶權限，在后面的操作中用戶就不能進入賬套。 3.注意賬套備份。在實驗中，賬套備份很重要。在實踐的過程中，一旦電腦出現(xiàn)問題數(shù)據(jù)丟失，沒有備份就會造成重新開

5、始的麻煩。4.要學會自我變通。自己必須根據(jù)學過的類似知識，具備舉一反三的能力，將會在以后的企業(yè)工作中有很大的幫助。系統(tǒng)管理和基礎設置是最基礎的第一步，能讓我們熟悉用戶、賬套、權限、基礎檔案等的設置和管理的基本流程。實訓讓我們把平時學習的理論知識與實際操作相結合，在理論和實訓教學基礎上進一步鞏固已學基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，能夠提高分析和解決問題的能力。實訓的過程中，我深深感覺到自身所學知識的有限以及不扎實。 另外一點,也是在實訓中必不可少的部分，就是同學之間的互相幫助。有些東西感覺自己做的時候沒什么錯誤，讓同學幫忙看了一下，就能發(fā)現(xiàn)一些小錯誤和細節(jié)問題。所以

6、說，相互幫助是很重要的。這在以后的工作或生活中也是很關鍵的。此次實訓，我深深體會到了積累知識的重要性。以后一定要好好學習軟件的操作，把基礎的技能掌握好，為未來打下更扎實的根基。管理學院會計學專業(yè)上機實踐報告課程名稱：會計電算化年級： 上機實踐成績：指導教師： 姓名： 上機實踐名稱：總賬系統(tǒng)初始化（一）學號：上機實踐日期：2016/3/25上機實踐編號：實驗二組號：上機實踐時間：2小時一、目的通過上機，充分理解用友企業(yè)級財務軟件總賬系統(tǒng)初始化原理，掌握總賬系統(tǒng)初始化的基本操作，建立適合 實際需要的賬務系統(tǒng)。二、實驗內容 在啟用新賬套之前，應根據(jù)企業(yè)的實際情況及業(yè)務要求，先對手工會計下的資料進行整

7、理，以便在計算機上建立本單位的核算系統(tǒng)。用友企業(yè)級財務軟件除了可以在系統(tǒng)控制臺中對該系統(tǒng)所有的基礎信息諸 如編碼方案、數(shù)據(jù)精度、部門檔案等進行設置外，也可在相關的系統(tǒng)模塊中進行。 （一）新建會計科目 （二）修改會計科目 （三）復制會計科目 （四）指定會計科目 （五）查詢會計科目 （六）刪除會計科目（七）部門與職員檔案 （八）客戶分類及其檔案 （九）供應商分類及其檔案 （十）存貨分類及其檔案 三、上機實踐所使用的功能1.登陸企業(yè)應用平臺 2.部門檔案設置 3.人員檔案設置4.客戶檔案設置 5.供應商檔案設置 6.存貨分類設置7.定義計量單位組 8. 定義計量單位 9. 存貨檔案設置10.建立會計

8、科目：新建會計科目、修改會計科目、復制會計科目、指定會計科目、查詢會計科目、刪除會計科目四、操作過程出現(xiàn)的問題及解決方法問題：非末級會計科目設置出錯，并且已經(jīng)輸入數(shù)據(jù)解決方法：先將該科目及其下級科目余額清零后，選擇“基礎設置”/“基礎檔案”/“財務”/“會計科目”，選中要修改的會計科目，單擊“修改”五、總結在第二次實訓中，繼續(xù)圍繞本專業(yè)所提出的知識要求和能力要求，我進行了會計電算化計算機上機練習。現(xiàn)對本人這次實訓的上機練習情況和教訓經(jīng)驗總結如下：以賬套主管進登陸賬套，首先是基礎檔案設置：進行基礎檔案設置，包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應商分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應商檔案、開戶銀行、外

9、幣及匯率、結算方式。 （1）啟動企業(yè)門戶。執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企業(yè)門戶”命令，打開“注冊企業(yè)門戶”對話框。輸入：操作員、密碼。選擇賬套，輸入會計年度和日期。單擊“確認”按鈕。 （2）進行基礎設置。打開“控制臺”頁簽，執(zhí)行“基礎信息”|“基礎檔案”命令，在“基礎檔案”窗口中，雙擊要設置檔案項目，即進入相應項目的設置界面。 （3）按所給實驗資料依次輸入基礎檔案數(shù)據(jù)。然后是建立會計科目。（1）增加明細會計科目。 執(zhí)行“設置”|“會計科目”命令，進入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度” 預置的科目。單擊“增加”按鈕，進入“會計科目新增”窗口，輸入實驗資料中所給的明細科

10、目。單擊“確定”按鈕。繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實驗資料中其他明細科目的相關內容。全部輸完后，單擊“關閉”按鈕。（2）修改會計科目。在“會計科目”窗口中，單擊要修改的會計科目， 單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進入“會計科目修改”窗口。單擊“修改”按鈕，進行修改后單擊“確定”按鈕。注意已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質。（3）刪除會計科目。 在“會計科目”窗口中，選擇要刪除的會計科目。單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復！真的刪除此記錄嗎？”提示框。單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。（4）指定會計科目。執(zhí)行“編輯”|“指定科目”命令，進入“指定科目”窗口。 單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，將“1

11、001現(xiàn)金”由待選科目選入已選科目?！般y行總賬科目”單選按鈕，將“1002銀行存款”由待選科目選入已選科目。單擊“確認”按鈕。指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。管理學院會計學專業(yè)上機實踐報告課程名稱：會計電算化年級：上機實踐成績：指導教師： 姓名： 上機實踐名稱：總賬系統(tǒng)初始化（二）學號：上機實踐日期：2016/4/1上機實踐編號：實驗三組號：上機實踐時間：2小時一、目的通過上機，充分理解用友企業(yè)級財務軟件總賬系統(tǒng)初始化原理，掌握總賬系統(tǒng)初始化的基本操作，建立適合 實際需要的賬務系統(tǒng)。二、實驗內容（一）設置明細權限 （二）設置憑證類型

12、（三）設置總賬控制參數(shù)（四）常用憑證 （五）修改余額方向 （六）錄入本位幣余額（七）錄入外幣余額 （八）錄入數(shù)量余額 （九）試算平衡三、上機實踐所使用的功能1.設置憑證類別 2.項目定義 3.設置結算方式4.設置總賬系統(tǒng)選項 5.期初余額錄入 6.設置明細權限四、操作過程出現(xiàn)的問題及解決方法問題：使用應收賬款、應收票據(jù)科目或應付賬款、應付票據(jù)科目填制憑證時，屏幕上出現(xiàn)“不能使用應收系統(tǒng)的受控科目”或“不能使用應付系統(tǒng)的受控科目”的提示。分析：設置會計科目時，已定義為客戶、供應商核算的會計科目被設置成應收系統(tǒng)、應付系統(tǒng)的受控科目。解決辦法：如果該會計科目不需要由應收系統(tǒng)、應付系統(tǒng)受控，應在進行相

13、應會計科目設置時，不指定受控系統(tǒng)，而設置為空，即由總賬系統(tǒng)直接控制，那么在總賬系統(tǒng)中填制憑證時就不會出現(xiàn)這種提示了。五、總結通過實驗掌握了總賬管理系統(tǒng)的概念、功能及與其他系統(tǒng)的關系、設置控制系數(shù)、設置基礎數(shù)據(jù)、輸入期初余額等內容?？傎~管理系統(tǒng)是財務及企業(yè)管理軟件的核心系統(tǒng)，適用各行業(yè)賬務核算及管理工作。但應該注意以下幾點：1.會計科目，開始時根據(jù)資料增加和修改會計科目，等到填制憑證時才發(fā)現(xiàn)要新增會計科目，更換操作員再進入“基礎數(shù)據(jù)”，然后更改。增加的明細科目，會把總賬科目的金額過渡到明細科目中。2.客戶往來，供應商往來期初余額直接錄入，個人往來、 項目核算期初余額要進入到輔助核算科目窗口中錄入

14、。3.調整某一科目的余額方向時，若該科目及下級科目尚未錄入期初余額，則當一級科目方向調整后，其下級科目也隨一級科目一起調整。4.輔助核算科目時，如果輸入，過程中發(fā)現(xiàn)某項輸入錯誤，可按esc鍵取消當前項的輸入；如果想放棄修改，按Esc鍵即可。管理學院會計學專業(yè)上機實踐報告課程名稱：會計電算化年級：上機實踐成績：指導教師： 姓名： 上機實踐名稱：日常會計業(yè)務處理（一）學號：上機實踐日期：2016/4/8上機實踐編號：實驗四組號：上機實踐時間：4小時一、目的通過實驗，掌握憑證填制的內容及相應的控制，憑證審核和憑證記賬的方法，并理解計算機方式與手工方式下憑證填制、憑證審核及憑證記賬的差異。二、實驗內容

15、憑證處理是日常會計核算業(yè)務中最經(jīng)常性的工作，也是日常使用賬務處理系統(tǒng)中最基礎性的工作。一般賬務處理系統(tǒng)的憑證處理功能主要包括：憑證輸入、憑證修改、憑證審核和記賬。（一）手工輸入記賬憑證 （二）在“憑證輸入”過程中新增會計科目（三）保存記賬憑證 （四）日常機制憑證 （五）查詢未記賬憑證三、上機實踐所使用的功能1.增加憑證 2.保存憑證 3.查詢憑證四、操作過程出現(xiàn)的問題及解決方法問題：不能進行憑證錄入。 解決方法：因為未對憑證進行“憑證類別”（也就是常見的“收字、轉字、付字”）設定，解決方法很簡單，進入“憑證類別”進行設定即可.五、總結通過這次用友軟件的使用，我對自己的專業(yè)有了更為詳盡的了解，也

16、是對這幾年大學里所學知識的鞏固與運用。從這次實訓中，我知道了自己有諸多方面的不足，需要認真改正缺點和彌補會計知識的不足，用友軟件實習結束了，在以后的工作中，我想我會更密切接觸財務軟件，不管用什么財務軟件，遇到什么樣的問題，有了這一次實踐操作，都會對我們以后工作和學習有重要的幫助。在此，感謝老師為我們所提供這個用友財務軟件操作機會。管理學院會計學專業(yè)上機實踐報告課程名稱：會計電算化年級： 上機實踐成績：指導教師： 姓名： 上機實踐名稱：日常會計業(yè)務處理（二）學號：上機實踐日期：2016/4/15上機實踐編號：實驗五組號：上機實踐時間：2小時一、目的通過實驗，掌握憑證填制的內容及相應的控制，憑證審

17、核和憑證記賬的方法，并理解計算機方式與手工方式下憑證填制、憑證審核及憑證記賬的差異。二、內容（一）修改記賬憑證 （二）審核記賬憑證 （三）作廢記賬憑證 （四）刪除記賬憑證（五）記賬與反記賬 （六）查詢記賬憑證 三、上機實踐所使用的功能1.修改憑證 2.作廢憑證 3.刪除憑證 4.查詢憑證 5.審核憑證/取消審核 6.記賬/取消記賬7.出納簽字/取消簽字四、操作過程出現(xiàn)的問題及解決方法問題：已記賬的憑證無法修改。 解決方法：首先以“審核員”或者“記賬員”的身份重新登錄，然后進入“套賬管理”模塊，選擇“恢復記賬前狀態(tài)”菜單，這時，可以在“恢復最近一次記賬前狀態(tài)”和“恢復到月初時狀態(tài)”之間進行選擇。

18、之后進入“憑證處理”模塊，取消對出錯憑證的審核，然后再以“制單員”的身份重新登錄，進行修改操作。五、總結在此次實驗中，需要做相關業(yè)務的知識的填充。清楚出納和會計的崗位職責以及不同崗位的業(yè)務流程，不同職責的權限是不同的，所以用戶登錄操作需要思路清晰。 注意事項總結：1. 若系統(tǒng)數(shù)據(jù)是上個月初啟用，在記賬前，需對上個月的賬目進行結賬。 2. 相應的憑證需要對應相應的時間，注意時間的先后順序，時間問題會增加一些困難，導 致操作出錯，通過修改本地系統(tǒng)時間進行操作。（感覺好像是一個系統(tǒng)漏洞，能夠通過此進行投機取巧）。通過U8，我更深刻的體會到財務處理過程的業(yè)務流程。管理學院會計學專業(yè)上機實踐報告課程名稱

19、：會計電算化年級： 上機實踐成績：指導教師： 姓名： 上機實踐名稱：期末賬務處理學號：上機實踐日期：2016/4/22上機實踐編號：實驗六組號：上機實踐時間：2小時一、目的通過實驗，了解電算化方式下高效地完成月末處理的特點，掌握生成轉賬憑證的操作技巧。二、實驗內容期末會計業(yè)務是會計人員在每個會計期末都需要完成的一些特定的會計工作，包括：成本費用的計提、分攤、對賬、結賬等。在將本月所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務全部登記入賬后，計提分攤費用，結轉損益類科目，并進行對賬、結賬，結束本月會計處理流程，為下月會計處理做好準備。（一）自動轉賬定義 （二）期末自動轉賬 （三）期末對應結轉（四）自動結轉匯兌損益 （五）自動

20、結轉期間損益 （六）賬賬核對（七）試算平衡 （八）期末結賬三、上機實踐所使用的功能1.自定義轉賬設置 2.對應結轉設置 3.期間損益設置4.轉賬生成 5.對賬 6.結賬/取消結賬四、操作過程出現(xiàn)的問題及解決方法問題：期末不能結賬解決方法：重新由賬套主管登錄，在“期末”菜單中雙擊“結賬”，進入結賬向導，雙擊要取消的結賬的月份，按“Ctrl+Shift+F6”激活“取消結賬”，單擊確定即可 五、總結通過本次上機實踐，總結出以下注意事項：1.第一次使用銀行對賬功能前，系統(tǒng)要求錄入日記賬及對賬單未達賬項，在開始使用銀行對賬之后不再使用。 2.在錄入完單位日記賬、銀行對賬單期初未達賬項后，請不要隨意調整啟用日期，尤其是向前調，這樣可能會造成啟用日期后的期初數(shù)不能在參與對賬。3.對賬條件中的方向、金額相同是必選條件。4.在自動對賬不能完全對上的情況下，可采用手工對賬。 5.輸入轉賬計算公式有兩種方法：一