股票交易運作策略

1、專題：股票交易運作策略專題：股票交易運作策略主講人：薛東昌主講人：薛東昌第一講第一講 股票交易的運作策略股票交易的運作策略第二講第二講 價格分析與空間預測價格分析與空間預測第三講第三講 二元分析與倉位管理二元分析與倉位管理目的：認識交易系統(tǒng)找到適合自己的交易系統(tǒng)“5 S”交易系統(tǒng)的五大模塊第一講第一講 股票交易運作策略股票交易運作策略 股市交易的方式非常多，且都有獲利的可能，這正是股票的魅力所在1.熟悉某只股價的股性2.列出關(guān)于此股的投資計劃4.預算股價振蕩的可能幅度5.計算獲利的收益和虧損的空間6.把握優(yōu)質(zhì)的買賣機會7.需要合理的搭配資金8.監(jiān)督與執(zhí)行自己的投資計劃3.根據(jù)投資需要選股五s交

2、易系統(tǒng)有五大模塊。分別是趨勢研判模塊、價格形態(tài)模塊、邏輯預算模塊、資金管理與風險控制模塊和投資人模塊。分析趨勢、看清形式，空間推算，買賣及時、倉位適度、客觀行是”。五s是根據(jù)股市的五“式”的諧音。為了便與記憶，下文中統(tǒng)稱為“五s交易系統(tǒng)” .要清楚市場是多頭市場還是空頭市場。只有把握了市場的方向，順勢做，賺錢的可能性才更大。1S: 趨勢研判模塊趨勢研判模塊 月線重點看道氏k線的顏色:綠色K線：表示熊市思維的操作模式紅色K線：表示牛市思維的操作模式a.牛市思維的操作模式: 短線:追漲殺跌 長線:抄底+持股(耐心+膽大)b.熊市思維的操作模式: 短線:只能參與超跌反彈,3天6天9天 馬上賣擇機止盈

3、 長線:遠離市場,等待機會,靜觀其變古代科學（周易）對股市的詮釋第二講第二講 股價的形態(tài)分析與空間預測股價的形態(tài)分析與空間預測 倒數(shù)線和黃金分割預測倒數(shù)線和黃金分割預測針對股價形態(tài)的特征輔助預算價格的變化空間。常見的經(jīng)典的形態(tài)有持續(xù)形態(tài)和反轉(zhuǎn)形態(tài)2S: 價格形態(tài)模塊價格形態(tài)模塊垂直下跌垂直拉升2.有子浪的上漲形式有子浪的上漲形式 6.拋物線形拋物線形子浪上升拋物線形下跌拋物線形下跌菱形菱形(鉆石形態(tài)鉆石形態(tài))關(guān)鍵的價值中樞1.首日k線的幅度就是箱體的大小. 舉例:002354,首日換手率在75%之上2.巨量k線:成交量最大的位置所對應(yīng)的位置的k線3.最值k線獲利籌碼的最大值max紅;套牢籌碼的

4、最大值mav綠.1 2345 678 買點:1.4.6.7. 賣點:2.3.5.8.薛氏箱體的實戰(zhàn)應(yīng)用薛氏箱體的實戰(zhàn)應(yīng)用5.三角形與楔形三角形與楔形楔形楔形楔形楔形平上型直角三角形平下型直角三角形上下型三角形平行線（管道線）舉例:00073606年11月-09年5月 舉例:大盤05年5月; 07年11月;08年11月 單日反轉(zhuǎn)單日反轉(zhuǎn)（案例案例1 1：跳空反轉(zhuǎn)跳空反轉(zhuǎn)是指當市場處于高位區(qū)（或低位區(qū)），股指突然跳空低開低走（或高開高走），使市場形成明確的頭部（或者底部）.案例案例2 2：。 指當市場處于行情頂端附近（高位區(qū)或者低位區(qū)），有一交易日的收盤價低于（或者高于）前三個交易日的最低（或者最

5、高）價，這也是反轉(zhuǎn)信號.案例案例3 3：只不過是收盤價格低于（或高于）前三個交易日的收盤價.案例案例4 4：指市場處于高位（或低位）區(qū)的時候，在創(chuàng)出新高（或新低）之后，當天以最低價（或者最高價）收盤，并且收盤價低于（或高于）前一日或者兩日的收盤價，也就是出現(xiàn)明顯的長上影線（或下影線），影線越長反轉(zhuǎn)的概率越大。 洞悉趨勢，追逐熱點，把握時態(tài)見好就收。使用倒數(shù)線與黃金分割的邏輯運算，算出股價交易的發(fā)展空間。然后，觀察資金流向判斷股漲跌的真實意圖，通過市場的固定籌碼在市場中的所占比例的多少來確定籌碼的支撐與壓力，通過相互驗證的方法來參與股市的交易。3S: 空間的邏輯運算模塊空間的邏輯運算模塊 倒數(shù)線

6、倒數(shù)線測目標測目標1023倒數(shù)線是否有效突破？倒數(shù)線是否有效突破？最佳的買點往往主力不會輕易的給散戶買入法的機會狡猾的主力,常常喜歡在盤中做的很難看,走勢很恐懼,尾盤快速拉升或者第二天出現(xiàn)高開跳空缺口等現(xiàn)象!最佳買點主力不會輕易的給散戶買入法的機會倒數(shù)線倒數(shù)線倒數(shù)線是一個在下降趨勢下計算出的短期阻力線或支撐線，通過倒數(shù)三個重要的點，然后向右畫出一條水平線。收于阻力線的上方時就意味著中期的下降趨勢發(fā)生了改變。收于線的上方或下方可被用來找出買入和賣出點。 當我們選擇了一種股票的時候，我們只能處理某種程度的風險。當我們實際買進這只股票的時候，我們面臨了另一種不同類型的廣泛意義上的風險。這種風險由個人

7、在股票的買進和賣出上的實際能力不同而顯得更加復雜。 顧比倒數(shù)線不是用來確定長期趨勢的，我們用倒數(shù)線是從其他信息中得知趨勢變化信號，我們會用顧比倒數(shù)線來選擇較好的買入點。它是在以前做出的選擇背景下使用的一個工具。 第一種應(yīng)用是趨勢變化確認作用；第二種應(yīng)用是在安全價格水平范圍內(nèi)尋找最佳買入點；第三種應(yīng)用是止盈方面的應(yīng)用；第四種應(yīng)用尋找最佳止損方面的應(yīng)用。有些股民朋友在股票分析上很有一套，無論基本面、技術(shù)面都有自己的獨到見解，但是他們操作業(yè)績卻往往不如人意。其中一個原因就是賣出的時機幾乎總是錯的，要么過早地賣出，沒有取得隨后的豐厚利潤；要么就是遲遲不賣出，以至于最后行情又回到買入點起點，甚至被套牢。

8、可見，把握好賣出時機也是非常重要的基本功。顧比倒數(shù)線最初被用作阻力線。它是通過計算目前趨勢下最新的低點得出的。在倒數(shù)線和現(xiàn)有的低點間發(fā)生的任何波動都從在一種潛在的邏輯運算。2黃金分割擴展預測法黃金分割擴展預測法投資者都希望能夠有一種預測的方法?！包S金分割擴展預測法”是指投資者在買入股票時，已經(jīng)給這一股票定好了一個盈利空間。一旦股價達到這一目標，投資者就賣出。一般來說，運用這一投資策略的投資者大多數(shù)都是先要相互驗證，然后確定出一個合理的目標價位，最后等待股票達到這一目標價位立即交易。預測案例預測案例1：尋找股價運行中的重要的支撐與壓力位置。如50%分界；0.618%；100%的使用技巧。161.

9、8%61.8%100%預測案例預測案例2：調(diào)整的幅度如何預測，尋找波峰位置的倒數(shù)線。從波峰的最高點到倒數(shù)線的幅度，向下調(diào)整100%，即可達到200%的位置。0%：09年11月24日 3361100%：09年11月13日 3127預測點位：2010年2月3日 2890實際點位：2010年2月3日 2894預測案例預測案例3：用倒數(shù)線和黃金分割擴展功能可以利用螺旋式上升原理，預測股票上漲的邏輯空間。0%100%可以預測到200%的位置，第二次從波谷的最低點為0%，以前一次的200%的位置的幅度作為100%。可以預測出新的一個200%。以此類推，注意操作的細節(jié)，盡量在畫線上多多練習。誤差大部分來源于

10、操作，操作的細節(jié)影響精準程度。61.8%目標161.8%支撐：161.8%目標161.8%161.8%支撐起點0%：2009年8月4日 3478倒數(shù)線100%：2009年7月31日 3333預測目標200%：2010年4月16日 3189實際200%壓力：2010年4月16日 3177上一次的200%的位置：295761.8%100%倒數(shù)線實際161.8%：2009年9月1日 2639實際161.8%：2010年5月11日 2638第三講第三講 二元分析與倉位管理二元分析與倉位管理資金流是導致股價漲跌的動力源資金流是導致股價漲跌的動力源 4S: 資金管理與風險控制模塊資金管理與風險控制模塊 技

11、術(shù)分析只是輔助你對股票趨勢做預測，記得只是預測，不是絕對怎么樣走，真正決定股票趨勢的是“資金流變動”。“資金流”不是某一個人所能解決的，那是一個隨時變動的數(shù)據(jù)，那是空頭、多頭中一個群體性的意適。二元技術(shù)分析二元技術(shù)分析 對技術(shù)指標最好的應(yīng)用方式不是看指標本身，而是看市場對這些指標的反應(yīng)。通過股價走勢去研判主力的意向，通過盤面變化去把握主力的動向。在資金流的研究中，籌碼是資金的載體，資金通過籌碼的流動而構(gòu)成資金流，它綜合反映市場的意向；通常情況下，當資金流為正時，股票上漲；當資金流為負時，股票下跌。資金流的大小和強度，決定大盤或個股升跌幅度的大小以及持續(xù)升跌的速度。資金分配原則資金分配原則資金管

12、理的好，即使只有40%的看對概率，也能夠獲取不錯的收益；資金管理的不好，即使有60%以上的看對概率,最終也將導致虧損。在資金分配上需要注意以下幾點。根據(jù)把握行情來衡量投資數(shù)量根據(jù)把握行情來衡量投資數(shù)量行情把握大的時候，可以多投，如果行情把握不大，但又有自己的看法，你可以相對投小一點。舉例說明：中線投資者，可以根據(jù)擺動類指標的超買超賣現(xiàn)象控制倉位。如kdj指標在80k100，超買區(qū)間來減少倉位，在超賣的時候，如kdj指標在20j0之后，可以不斷的增加倉位。分步建倉的原則分步建倉的原則可以適當?shù)胤植浇▊}，一般是資金用量不超過總資金用量的25，這個時候你可以少量地建倉，一般來說在20以內(nèi)，最多不超過

13、25。建完倉以后，就會出現(xiàn)兩種結(jié)果，一是建倉后就虧了，這個時候就按你的止損原則止損。還有一種情況是建倉后，就朝建倉方向發(fā)展，建倉就賺錢。賺錢后又有兩種情況，就是你對行情的看法跟你建倉的判斷還是有差距，雖然朝你建倉的方向發(fā)展，但你的把握度和指標與行情不太一樣，這個時候你可以加倉，與初建倉一樣，就是不超過25，這個時候你建倉會達到50左右。這個時候假如再漲，可以再少量追加，這部分不能超過25，這個時候資金用量將近75，很多國際投資大師意見是到50左右就不要再建了，這個時候就等著漲，按照你怎么賣出，怎么持有頭寸的原則，去考慮如何平掉。這是對行情把握度很一般的情況下做的。還有一種情況，就是把握度高的情況，就是你總結(jié)的幾個指標出現(xiàn)的時候，盈利概率很高的時候，你增加頭寸要是第一次建倉的二倍甚至三倍，如果第一次是20，再一個40就達到了60，如果當初是建25，加50，就達到了75，這是很激進的了。均勻型原則均勻型原則 一般情況下你的資金用量如果忽大忽小，即使你博利的概率很高，也可能有大的虧損。大量的投資案例都能說明，股市一般情況下資金量一定要均勻，不要今天1000手，明天就10000手，后天就10手。除非把握度不一樣的情況下那是例外，但一般情況下要比較均勻。操作技巧操作技巧 一旦某一個