蘭州光學鏡片項目可行性研究報告_參考范文

1、泓域咨詢/蘭州光學鏡片項目可行性研究報告目錄第一章 項目概述8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據(jù)和技術原則9五、 建設背景、規(guī)模11六、 項目建設進度11七、 環(huán)境影響12八、 建設投資估算12九、 項目主要技術經(jīng)濟指標12主要經(jīng)濟指標一覽表13十、 主要結論及建議14第二章 項目投資背景分析16一、 市場需求的高速增長16二、 行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策16三、 精密光學元件行業(yè)20四、 打造西部科創(chuàng)研發(fā)引領區(qū)25五、 項目實施的必要性26第三章 產(chǎn)品方案28一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容28二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領28產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表28第四章 項

2、目選址方案30一、 項目選址原則30二、 建設區(qū)基本情況30三、 打造甘肅新興增長極32四、 項目選址綜合評價33第五章 運營模式34一、 公司經(jīng)營宗旨34二、 公司的目標、主要職責34三、 各部門職責及權限35四、 財務會計制度38第六章 發(fā)展規(guī)劃44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施45第七章 環(huán)保分析48一、 編制依據(jù)48二、 建設期大氣環(huán)境影響分析49三、 建設期水環(huán)境影響分析53四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析53五、 建設期聲環(huán)境影響分析53六、 環(huán)境管理分析54七、 結論55八、 建議56第八章 節(jié)能方案57一、 項目節(jié)能概述57二、 能源消費種類和數(shù)量分析58能耗分析一覽表

3、59三、 項目節(jié)能措施59四、 節(jié)能綜合評價61第九章 工藝技術設計及設備選型方案62一、 企業(yè)技術研發(fā)分析62二、 項目技術工藝分析64三、 質(zhì)量管理66四、 設備選型方案67主要設備購置一覽表67第十章 原輔材料供應、成品管理69一、 項目建設期原輔材料供應情況69二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理69第十一章 投資方案分析71一、 編制說明71二、 建設投資71建筑工程投資一覽表72主要設備購置一覽表73建設投資估算表74三、 建設期利息75建設期利息估算表75固定資產(chǎn)投資估算表76四、 流動資金77流動資金估算表78五、 項目總投資79總投資及構成一覽表79六、 資金籌措與投資計劃

4、80項目投資計劃與資金籌措一覽表80第十二章 經(jīng)濟收益分析82一、 基本假設及基礎參數(shù)選取82二、 經(jīng)濟評價財務測算82營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表84利潤及利潤分配表86三、 項目盈利能力分析86項目投資現(xiàn)金流量表88四、 財務生存能力分析89五、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91六、 經(jīng)濟評價結論91第十三章 項目招標方案93一、 項目招標依據(jù)93二、 項目招標范圍93三、 招標要求93四、 招標組織方式94五、 招標信息發(fā)布95第十四章 項目總結分析96第十五章 附表附錄97營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表97固定資產(chǎn)折舊費估

5、算表98無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表99利潤及利潤分配表100項目投資現(xiàn)金流量表101借款還本付息計劃表102建設投資估算表103建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表105流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108報告說明20世紀90年代末期以前，我國光學玻璃產(chǎn)品的主要市場是望遠鏡、顯微鏡、瞄準鏡、中低檔照相機、測量儀、分析儀等傳統(tǒng)光學器材。之后，我國光學玻璃行業(yè)隨著國防事業(yè)的發(fā)展而不斷進步，出現(xiàn)了一批像北方光電股份有限公司、成都光明光電科技股份有限公司等優(yōu)秀的光學玻璃生產(chǎn)企業(yè)。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資33504.44萬元，其中：

6、建設投資25960.54萬元，占項目總投資的77.48%；建設期利息327.37萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金7216.53萬元，占項目總投資的21.54%。項目正常運營每年營業(yè)收入61700.00萬元，綜合總成本費用48227.50萬元，凈利潤9859.64萬元，財務內(nèi)部收益率23.58%，財務凈現(xiàn)值11399.99萬元，全部投資回收期5.33年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經(jīng)濟政策的保護和扶持，適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸

7、及水電供應均有充分保證，有優(yōu)越的建設條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好，能實現(xiàn)技術進步，產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱：蘭州光學鏡片項目項目單位：xx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約62.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究

8、范圍1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟評價。四、 編制依據(jù)和技術原則（一）編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟建設的指導方針、任務、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術經(jīng)濟政策以及國家和地方法規(guī)等；2、經(jīng)過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等；3、當?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經(jīng)濟方面

9、的法令、法規(guī)、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經(jīng)濟評價的有關規(guī)定；6、相關市場調(diào)研報告等。（二）技術原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向，以提高競爭力為出發(fā)點，產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準，并保證工廠安全運行和操作人

10、員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來，正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設，要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經(jīng)濟救益為中心，加強項目的市場調(diào)研。按照少投入、多產(chǎn)出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下，實事求是地優(yōu)化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經(jīng)濟效益，增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。五

11、、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景光學玻璃是能改變光的傳播方向，并能改變紫外、可見或紅外光的相對光譜分布的玻璃，是生產(chǎn)光學儀器的基礎產(chǎn)品。狹義的光學玻璃是指無色光學玻璃；廣義的光學玻璃還包括有色光學玻璃、激光玻璃、石英光學玻璃、抗輻射玻璃、紫外紅外光學玻璃、纖維光學玻璃、聲光玻璃、磁光玻璃和光變色玻璃。光學玻璃可用于制造透鏡、棱鏡、反射鏡等光學儀器中的關鍵性部件。（二）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積41333.00（折合約62.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積75346.61。其中：生產(chǎn)工程47555.49，倉儲工程18192.88，行政辦公及生活服務設施5112.46，公共工程4485.7

12、8。項目建成后，形成年產(chǎn)xx套光學鏡片的生產(chǎn)能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 環(huán)境影響本期工程項目設計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用；因此，本期工程項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標準要求。八、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資33504

13、.44萬元，其中：建設投資25960.54萬元，占項目總投資的77.48%；建設期利息327.37萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金7216.53萬元，占項目總投資的21.54%。（二）建設投資構成本期項目建設投資25960.54萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用22077.14萬元，工程建設其他費用3137.16萬元，預備費746.24萬元。九、 項目主要技術經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入61700.00萬元，綜合總成本費用48227.50萬元，納稅總額6332.11萬元，凈利潤9859.64萬元，財務內(nèi)部收益率23.58%

14、，財務凈現(xiàn)值11399.99萬元，全部投資回收期5.33年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積41333.00約62.00畝1.1總建筑面積75346.611.2基底面積23559.811.3投資強度萬元/畝401.332總投資萬元33504.442.1建設投資萬元25960.542.1.1工程費用萬元22077.142.1.2其他費用萬元3137.162.1.3預備費萬元746.242.2建設期利息萬元327.372.3流動資金萬元7216.533資金籌措萬元33504.443.1自籌資金萬元20142.353.2銀行貸款萬元13362.094營業(yè)收入

15、萬元61700.00正常運營年份5總成本費用萬元48227.50""6利潤總額萬元13146.19""7凈利潤萬元9859.64""8所得稅萬元3286.55""9增值稅萬元2719.25""10稅金及附加萬元326.31""11納稅總額萬元6332.11""12工業(yè)增加值萬元21267.44""13盈虧平衡點萬元22862.40產(chǎn)值14回收期年5.3315內(nèi)部收益率23.58%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元11399.99所得稅后十、 主

16、要結論及建議經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第二章 項目投資背景分析一、 市場需求的高速增長光學產(chǎn)品涉及日常消費、娛樂、網(wǎng)絡、通訊等各方面，行業(yè)覆蓋范圍廣泛，應用空間不斷擴大。隨著技術的不斷進步，光學新產(chǎn)品的開發(fā)層出不窮，包括智能投影儀、視訊會議、智能家居、航拍無人機、VR/AR等，光學產(chǎn)品消費市場不斷擴大。同時，隨著社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和人們生活水平的提高，人們對消費類電

17、子產(chǎn)品的需求越來越大，從而拉動光電器材及相關產(chǎn)業(yè)的快速、持續(xù)發(fā)展。二、 行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策1、超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）推動超高清視頻在游戲、動漫、電影等領域的應用，支持超高清游戲制作工具、電影拍攝和放映設備、超高清畫屏等產(chǎn)品的研發(fā)量產(chǎn)。探索和推廣面向家庭用戶的院視總臺線準同步、個性化點播院線等創(chuàng)新業(yè)務模式，支持建設4K影院。加快超高清教育平板、投影儀、會議平板、交互智能終端等教學產(chǎn)品的研發(fā)及應用，推動超高清視頻技術在數(shù)字博物館、鑒真防偽、藝術鑒賞等領域的應用。2、進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案（2019年）加快推進超高清視頻產(chǎn)品消費。加大對

18、中央和地方電視臺4K超高清電視頻道開播支持力度，豐富超高清視頻內(nèi)容供給。支持廣電網(wǎng)絡和電信網(wǎng)絡升級改造，提升超高清視頻傳輸保障能力。有條件的地方可對超高清電視、機頂盒、虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實設備等產(chǎn)品推廣應用予以補貼，擴大超高清視頻終端消費。3、增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）加快先進金屬及非金屬關鍵材料產(chǎn)業(yè)化。重點發(fā)展汽車用超高強鋼板及零部件用鋼，8.5代TFT-LCD及以上玻璃基板，顯示面板用高強蓋板玻璃，鋼化真空玻璃，高性能氮化硅陶瓷材料，高性能石英玻璃等產(chǎn)品。4、新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃大力發(fā)展人工智能新興產(chǎn)業(yè)。發(fā)展突破高性能軟件建模、內(nèi)容拍攝生成、增強現(xiàn)實與人機交互

19、、集成環(huán)境與工具等關鍵技術，研制虛擬顯示器件、光學器件、高性能真三維顯示器、開發(fā)引擎等產(chǎn)品，建立虛擬現(xiàn)實與增強現(xiàn)實的技術、產(chǎn)品、服務標準和評價體系，推動重點行業(yè)融合應用。5、汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃到2020年，汽車DA（駕駛輔助）、PA（部分自動駕駛）、CA（有條件自動駕駛）系統(tǒng)新車裝配率超過50%，網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達到10%，滿足智慧交通城市建設需求。到2025年，汽車DA、PA、CA新車裝配率達80%，其中PA、CA級新車裝配率達25%，高度和完全自動駕駛汽車開始進入市場。6、物聯(lián)網(wǎng)“十三五”發(fā)展規(guī)劃推進物聯(lián)網(wǎng)在消費領域的應用創(chuàng)新。鼓勵物聯(lián)網(wǎng)技術創(chuàng)新、業(yè)務創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，積極培育新

20、模式新業(yè)態(tài)，促進車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、健康服務等消費領域應用快速增長。加強車聯(lián)網(wǎng)技術創(chuàng)新和應用示范，發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)自動駕駛、安全節(jié)能、地理位置服務等應用。推動家庭安防、家電智能控制、家居環(huán)境管理等智能家居應用的規(guī)模化發(fā)展，打造繁榮的智能家居生態(tài)系統(tǒng)。7、“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃圍繞建設制造強國，大力推進制造業(yè)向智能化、綠色化、服務化方向發(fā)展。開展設計技術、可靠性技術、制造工藝、關鍵基礎件、工業(yè)傳感器、智能儀器儀表、基礎數(shù)據(jù)庫、工業(yè)試驗平臺等制造基礎共性技術研發(fā)，提升制造基礎能力。重點發(fā)展電動汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化技術及自動駕駛技術。8、儀器儀表行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃建議以國家重點產(chǎn)業(yè)安全、自主、

21、可控為契機，推進重點產(chǎn)品核心技術自主化進程，力爭基本形成國家大型工程項目、重點應用領域自控系統(tǒng)和精密測試儀器的基本保障能力和重大科技項目所需自控系統(tǒng)和精密測試儀器的基礎支撐能力。9、國務院關于印發(fā)促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要的通知加快民生服務普惠化。結合新型城鎮(zhèn)化發(fā)展、信息惠民工程實施和智慧城市建設，以優(yōu)化提升民生服務、激發(fā)社會活力、促進大數(shù)據(jù)應用市場化服務為重點，引導鼓勵企業(yè)和社會機構開展創(chuàng)新應用研究，深入發(fā)掘公共服務數(shù)據(jù)，在城鄉(xiāng)建設、人居環(huán)境、健康醫(yī)療、社會救助、養(yǎng)老服務、勞動就業(yè)、社會保障、質(zhì)量安全、文化教育、交通旅游、消費維權、城鄉(xiāng)服務等領域開展大數(shù)據(jù)應用示范，推動傳統(tǒng)公共服務數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)、

22、移動互聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設備等數(shù)據(jù)的匯聚整合，開發(fā)各類便民應用，優(yōu)化公共資源配置，提升公共服務水平。10、國務院關于加快構建大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新支撐平臺的指導意見鼓勵消費電子、智能家居、健康設備、特色農(nóng)產(chǎn)品等創(chuàng)新產(chǎn)品開展實物眾籌支持藝術、出版、影視等創(chuàng)意項目在加強內(nèi)容管理的同時，依法開展實物眾籌。11、國務院關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見鼓勵傳統(tǒng)家居企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開展集成創(chuàng)新，不斷提升家居產(chǎn)品的智能化水平和服務能力，創(chuàng)造新的消費市場空間。推動汽車企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設立跨界交叉的創(chuàng)新平臺，加快智能輔助駕駛、復雜環(huán)境感知、車載智能設備等技術產(chǎn)品的研發(fā)與應用。支持安防企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開展合作，發(fā)展和推

23、廣圖像精準識別等大數(shù)據(jù)分析技術，提升安防產(chǎn)品的智能化服務水平。12、中國制造2025“注重需求側激勵，產(chǎn)用結合，協(xié)同攻關”，“開展工業(yè)強基示范作用，完善首臺（套）、首批次政策，支持核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、關鍵基礎材料推廣應用?！?3、信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃突破核心技術，增強產(chǎn)業(yè)化能力，提高半導體功率器件、光電子器件、高頻器件、混合集成電路等元器件產(chǎn)品國內(nèi)保障能力。三、 精密光學元件行業(yè)（1）精密光學元件概述光學元件是指利用光學原理進行觀察、測量、分析記錄、信息處理等活動的光學系統(tǒng)主要元器件，是制造各種光學儀器、圖像顯示產(chǎn)品、光學存儲設備核心部件的重要組成部分。按照精度和用途，光學元件

24、可分為傳統(tǒng)光學元件和精密光學元件，精密光學元件主要應用于智能手機、數(shù)碼相機、車載鏡頭、安防設備、投影儀、醫(yī)療設備等光學精度較高的光學產(chǎn)品。光學元件包括光學鏡片和光學鏡頭，主要應用于微型投影儀、車載鏡頭、單反相機、數(shù)碼相機等，屬于精密光學元件。（2）精密光學元件行業(yè)概況我國成為全球光學元件的制造中心全球光學元件產(chǎn)業(yè)最早集中在德國和日本，德國以其悠久的研究制造歷史和深厚的光學工業(yè)基礎，造就了萊卡（Leica）和卡爾蔡司（CarlZeiss）等光學行業(yè)巨頭。而日本則憑借具有吸引力的性價比后來居上，孕育了佳能（Canon）、尼康（Nikon）、富士（Fuji）等知名品牌，在全球精密光學元件市場逐漸占據(jù)

25、優(yōu)勢。隨著日本光學元件工業(yè)的成熟和光學應用產(chǎn)品的日益增加，為使光學產(chǎn)品成本降低，日本的光學技術逐漸擴散到鄰近國家和地區(qū)，使韓國、中國臺灣以及中國大陸光學元件的生產(chǎn)規(guī)模日益擴大，目前中國已成為全球光學元件的制造中心。我國光學元件加工企業(yè)技術較強我國傳統(tǒng)光學元件加工是新中國成立后逐步發(fā)展起來的，主要分布在中國科學院、軍工、航空航天的研究院和企業(yè)。我國的光學加工行業(yè)整體上較為分散，規(guī)模偏小，加工技術水平與國際先進水平相比存在較大差距，自動化程度較低，產(chǎn)品主要應用于望遠鏡、顯微鏡及眼鏡片等傳統(tǒng)光學產(chǎn)品。隨著國際光學元件企業(yè)大量在中國設廠以及與國內(nèi)少數(shù)光學加工企業(yè)建立外協(xié)關系等，國內(nèi)光學產(chǎn)業(yè)逐步縮小了與

26、國際先進水平的差距，出現(xiàn)了一批技術與裝備先進、自動化程度較高、有較強的品質(zhì)保證與過程控制能力的精密光學元件企業(yè)。光學元件的主要應用市場A、光學鏡片市場光學鏡片是主要的光學元件之一，根據(jù)材質(zhì)不同，可分為塑料鏡片、玻璃鏡片。玻璃鏡片在精準度、解像度及耐熱度方面均具備一定優(yōu)勢，多用于生產(chǎn)高檔產(chǎn)品。塑料鏡片是通過模具的方式獲得非球面的高精度表面，可以“一模多穴”，便于產(chǎn)能擴張，適用于自動化、快速大規(guī)模生產(chǎn)。B、光學鏡頭市場光學鏡頭行業(yè)是現(xiàn)代光電子行業(yè)的一個重要分支。光學鏡頭一般主要由鏡片、精密五金及塑膠零件、傳感器等器件組成。在光學成像系統(tǒng)中，光學鏡頭利用光學折射原理將需要拍照的景物聚焦到成像面（膠片

27、或者圖像傳感器芯片）上，是光學成像系統(tǒng)中必不可少的核心組成部分。光學鏡頭對成像的分辨率、對比度、景深等起著決定性的作用。光學鏡頭行業(yè)是一個資金密集，融合了光學技術、機械技術和電子技術等諸多先進科技的產(chǎn)業(yè)。20世紀，日本、德國等發(fā)達國家在全球鏡頭行業(yè)逐漸占據(jù)優(yōu)勢。隨著日本光學鏡頭制造工業(yè)的成熟和應用產(chǎn)品的日益增加，光學產(chǎn)品成本降低，日本的光學技術逐漸擴散到中國臺灣、韓國以及中國大陸。近年來，光學鏡頭產(chǎn)業(yè)迅速向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國大陸正逐步成為世界光學鏡頭的主要加工生產(chǎn)地。（3）下游市場需求概況精密光學元件行業(yè)的發(fā)展受下游消費類電子產(chǎn)品需求的變化而變化。整體看來，智能投影儀、智能手機、車載鏡頭和安防

28、鏡頭產(chǎn)品需求的高速成長帶動了光學元件產(chǎn)業(yè)的結構調(diào)整，隨著光電產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)品結構的調(diào)整，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的光學元件行業(yè)勢必要改變產(chǎn)品研發(fā)方向，調(diào)整產(chǎn)品結構，向智能投影儀、智能手機、車載鏡頭、安防系統(tǒng)等新型行業(yè)靠攏。數(shù)碼相機鏡頭隨著智能手機的快速普及，數(shù)碼相機行業(yè)整體進入衰退期，市場份額逐漸被高清拍照手機取代。根據(jù)日本相機影像產(chǎn)品工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“CIPA”）統(tǒng)計資料顯示，2018年全球數(shù)碼相機總出貨量合計為1,942.35萬臺，同比下降22.2%。為尋求新的發(fā)展，未來數(shù)碼相機將會提高對焦、連拍、感光度、視頻性能等方面的技術，向高端市場發(fā)展，如無反相機、運動相機、全景相機等正逐漸發(fā)展壯大。車載鏡頭車

29、載鏡頭是指安裝在汽車上以實現(xiàn)各種功能的光學鏡頭，主要包括內(nèi)視鏡頭、后視鏡頭、前視鏡頭、側視鏡頭、環(huán)視鏡頭等。根據(jù)TechnoSystemsResearchCo.,Ltd.的調(diào)研報告顯示，2017年全球車載鏡頭出貨量為8,880.70萬件，相較于上一年增長19.8%。TSR預計市場將持續(xù)擴張，到2021年市場規(guī)模擴至14,319.20萬件。全球車載鏡頭的銷售收入也將持續(xù)上升，預計到2021年收益規(guī)模將在2017年3.95億美元的基礎上增長至10.59億美元。未來，我國車載鏡頭市場將隨著高級輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS，AdvancedDriverAssistanceSystems）與車聯(lián)網(wǎng)市場的增長而

30、持續(xù)擴張，增長潛力巨大。與雷達等其他感知設備相比，車載鏡頭圖像感知更為精準，因此在ADAS解決方案中，車載鏡頭必不可少。中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)ADAS系統(tǒng)2012年、2013年市場規(guī)模分別為50.40億元、60.20億元，增長率為20%左右；預計2020年市場規(guī)模為1,095.00億元，2015年-2020年復合增長率為50%左右。安防鏡頭視頻監(jiān)控系統(tǒng)作為安防必不可少的技術手段，正在全球安防領域扮演越來越重要的角色，其已逐漸發(fā)展為世界各國政府、企業(yè)乃至個人家庭安防系統(tǒng)建設領域的剛性需求。根據(jù)TSR公布的資料顯示，2017年全球監(jiān)控鏡頭出貨量達1.86億件，預計2021年出貨量可增至2.4

31、6億件。全球監(jiān)控攝像機鏡頭銷售收入預計將從2017年的6.53億美元增長至2021年的9.82億美元。我國城鎮(zhèn)化及新農(nóng)村建設進程的進一步推進，將為安防視頻監(jiān)控行業(yè)從特大城市、省會城市向市縣級甚至農(nóng)村市場的加速延伸帶來良好的可持續(xù)發(fā)展空間，將直接帶動安防視頻監(jiān)控行業(yè)的發(fā)展。此外，隨著社會整體安防意識逐步提升，安防視頻監(jiān)控用戶正由特殊部門轉(zhuǎn)向社會大眾，眾多企事業(yè)單位及家庭用戶對安防視頻監(jiān)控的投入帶動了安防設備的消費。未來，隨著科技的進步與發(fā)展，技術的快速更新迭代，人機交互、智能眼鏡及投影、智能汽車駕駛和安防等領域?qū)芄鈱W元件的需求將大大增加且維持高速增長，光學鏡片和鏡頭仍然具有顯著成長空間。四、

32、 打造西部科創(chuàng)研發(fā)引領區(qū)做大做強高校集聚區(qū)，以蘭州大學“雙一流”建設為牽引，積極引進國內(nèi)外研發(fā)機構聯(lián)合創(chuàng)辦研究型學院，建設全省高等教育與人才培養(yǎng)基地和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺。加快建設一批重大科學基礎設施，積極爭取西北生態(tài)資源環(huán)境科學中心等國家級、部省級重點創(chuàng)新平臺落地，謀劃綜合性國家科學中心、前沿交叉科學中心、國際交流科學中心、生物醫(yī)學中心4大類科學中心。建設一批“飛地創(chuàng)新園”，加強與發(fā)達地區(qū)創(chuàng)新合作，積極吸引北京中關村、上海張江等國內(nèi)領先的科創(chuàng)園區(qū)落地，積極尋求高水平的科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)跨國合作。布局以人工智能和數(shù)字經(jīng)濟、無人駕駛技術與設備為代表的未來前沿產(chǎn)業(yè)，在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛技術等

33、領域?qū)崿F(xiàn)技術突破。大力推動新生態(tài)技術、生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)等既有優(yōu)勢科研交叉融合創(chuàng)新。建設高水平的科創(chuàng)服務集聚區(qū)，全面提升科創(chuàng)服務能力，營造接軌國際、區(qū)域共建共享的科創(chuàng)服務環(huán)境。推進建設孵化器、雙創(chuàng)園等產(chǎn)學研深度融合區(qū)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)催化、成果轉(zhuǎn)化、人才孵化。到2025年，榆中生態(tài)創(chuàng)新城新增科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)就業(yè)崗位超過5萬個，地區(qū)生產(chǎn)總值超過300億元，人均GDP達到810萬元。五、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠

34、房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產(chǎn)品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內(nèi)領先地位。第三章 產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目

35、場地規(guī)模該項目總占地面積41333.00（折合約62.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積75346.61。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx套光學鏡片，預計年營業(yè)收入61700.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)

36、品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1光學鏡片套xx2光學鏡片套xx3光學鏡片套xx4.套5.套6.套合計xx61700.00光學元件是指利用光學原理進行觀察、測量、分析記錄、信息處理等活動的光學系統(tǒng)主要元器件，是制造各種光學儀器、圖像顯示產(chǎn)品、光學存儲設備核心部件的重要組成部分。按照精度和用途，光學元件可分為傳統(tǒng)光學元件和精密光學元件，精密光學元件主要應用于智能手機、數(shù)碼相機、車載鏡頭、安防設備、投影儀、醫(yī)療設備等光學精度較高的光學產(chǎn)品。第四章 項目選址方案一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范，有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與

37、利用，堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展，經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一，土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況蘭州，甘肅省轄地級市，是甘肅省省會及政治、文化、經(jīng)濟和科教中心、西部地區(qū)重要的中心城市，批復確定的甘肅省省會、西北地區(qū)重要的工業(yè)基地和綜合交通樞紐、西部地區(qū)重要的中心城市之一、絲綢之路經(jīng)濟帶的重要節(jié)點城市。截至2020年7月，全市下轄5個區(qū)、3個縣、3個國家級開發(fā)區(qū)，總面積1.31萬平方公里。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，截至2020年11月1日零時，蘭州市常住人口為4359446人。蘭州地處中國西北地區(qū)、中國大陸陸域版圖的幾何中心、甘肅省中部，是國家向西開放的戰(zhàn)略平臺，西部區(qū)域發(fā)展的重

38、要引擎，西北地區(qū)的科學發(fā)展示范區(qū)，歷史悠久的黃河文化名城、西部地區(qū)有國際影響力的現(xiàn)代化中心城市、面向“一帶一路”、輻射中亞西亞南亞的現(xiàn)代化、國際化大都會。蘭州自秦朝設縣以來已有2200多年的建城史，自古就是“聯(lián)絡四域、襟帶萬里”的交通樞紐和軍事要塞，以“金城湯池”之意命名金城，素有“黃河明珠”的美譽。蘭州得益于絲綢之路，成為重要的交通要道、商埠重鎮(zhèn)。后成為中國最早接受近代工業(yè)文明的城市之一，新中國成立后被國家確定為重點建設的工業(yè)基地之一，成為國家重要的石油化工基地、生物制藥基地和裝備制造基地。2012年，西北第一個國家級新區(qū)蘭州新區(qū)獲批。錨定2035年遠景目標，到2025年努力實現(xiàn)以下發(fā)展目標

39、：經(jīng)濟發(fā)展取得新成效。地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長6.5%以上，力爭總量突破4000億元大關，整體經(jīng)濟實力再上新臺階，核心競爭力和輻射引領作用顯著增強。創(chuàng)新驅(qū)動取得新進展。國家和省級創(chuàng)新平臺建設持續(xù)推進，科技創(chuàng)新能力持續(xù)提升，全社會研發(fā)投入強度達到2.4%，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重累計增長2%。展望2035年，我市經(jīng)濟實力、科技實力、綜合競爭力大幅躍升，經(jīng)濟總量和城鄉(xiāng)居民收入邁上新的大臺階，建成國家重要的區(qū)域創(chuàng)新中心，進入國家創(chuàng)新型城市前列；基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，建成現(xiàn)代化經(jīng)濟體系；基本實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，各方面制度更加完善，營商環(huán)境更加優(yōu)化，人民平等參與

40、、平等發(fā)展權利得到充分保障，基本建成法治蘭州、法治政府、法治社會；建成文化強市、教育強市、人才強市、體育強市、健康蘭州，市民素質(zhì)和城市文明程度達到新高度，城市文化軟實力顯著增強；廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，產(chǎn)業(yè)能耗、碳排放達峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境全面改善，生態(tài)系統(tǒng)健康穩(wěn)定，美麗蘭州建設目標基本實現(xiàn)；形成內(nèi)外兼顧、陸海聯(lián)動、向西為主、多向并進的開放新格局，建成絲綢之路經(jīng)濟帶重要節(jié)點城市，參與國際經(jīng)濟合作和競爭新優(yōu)勢明顯增強；人均地區(qū)生產(chǎn)總值達到中等發(fā)達國家水平，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小，基本公共服務均等化水平、基礎設施通達程度與東部地區(qū)大體相當，平安蘭州建設達到更高水平，人民生活

41、更加美好，人的全面發(fā)展、人民共同富裕取得更為明顯的實質(zhì)性進展；引領全省、輻射西部、服務全國的作用有效發(fā)揮，在西北地區(qū)率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化，基本建成經(jīng)濟充滿活力、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、生活品質(zhì)優(yōu)良、社會文明和諧、文化特色鮮明、人民富裕幸福、在西部地區(qū)具有綜合競爭力和重要影響力的現(xiàn)代化中心城市。三、 打造甘肅新興增長極圍繞打造甘肅省科創(chuàng)引領的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、優(yōu)質(zhì)高效的現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)的定位，發(fā)揮科創(chuàng)人才集聚優(yōu)勢，培育催生集聚一批高新企業(yè)，加快建設航空產(chǎn)業(yè)園。重點發(fā)展人工智能、無人駕駛技術與設備、生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集群。結合蘭州主城區(qū)功能人口疏解，積極發(fā)展總部經(jīng)濟、會展經(jīng)濟、中高端消費、現(xiàn)代供應鏈、人力資

42、本服務等現(xiàn)代服務業(yè)。打造綠色生態(tài)宜居、功能配套完善、營商環(huán)境一流、創(chuàng)新活力迸發(fā)的區(qū)域新興增長極。四、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第五章 運營模式一、 公司經(jīng)營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效

43、益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、光學鏡片行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和光學鏡片行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重

44、大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)光學鏡片行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調(diào)整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，

45、并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判

46、和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質(zhì)量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商

47、評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同，按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、

48、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政

49、策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅

50、后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成

51、股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分

52、配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研

53、究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行

54、調(diào)整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會

55、計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策

56、略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結構，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進