融資計(jì)劃書(shū)(精簡(jiǎn)版)-投資中國(guó)

1、融資計(jì)劃書(shū) -理工宇龍公司概況公司名稱南京理工宇龍新材料科技有限公司注冊(cè)地址南京溧水縣東屏工業(yè)集中區(qū)注冊(cè)資本700萬(wàn)元成立時(shí)間2011 年員工人數(shù)30所有制性質(zhì)獨(dú)資 國(guó)有 集體 民營(yíng) 中外合資_中外合作其他所屬行業(yè)先進(jìn)制造業(yè) 金融業(yè) 交通運(yùn)輸業(yè) 信息技術(shù)業(yè) 傳媒業(yè) 旅游服務(wù)業(yè) 公共事業(yè) 電力業(yè) 煤炭業(yè) 采掘業(yè) 礦產(chǎn)資源 房地產(chǎn)業(yè) 建筑業(yè) 農(nóng)林牧漁業(yè) 商貿(mào)批 發(fā)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流 社會(huì)服務(wù) 綜合經(jīng)營(yíng) 其他主要股東情況股東名稱貨幣出資額（萬(wàn)元）無(wú)形資產(chǎn)作價(jià)（萬(wàn)元）股份比例股東單位性質(zhì)甲方南京理工大學(xué)資產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)有限公司8412%機(jī)構(gòu)乙方劉和義8412630%自然人丙方南京宇龍電子器材 限公司40658%機(jī)構(gòu)

2、其他經(jīng)營(yíng)范圍專(zhuān)業(yè)從事超細(xì)直徑氧化鋯纖維及型材制品、納米晶光催化二氧化鈦纖維制造的研發(fā)、生 產(chǎn)和銷(xiāo)售主要產(chǎn)品以超細(xì)直徑氧化鋯纖維及其纖維制品系列產(chǎn)品努力將高端技術(shù)應(yīng)用于氧化鋯、氧化鈦等新材料領(lǐng)域，建設(shè)成為國(guó)家級(jí)新材料研發(fā)及生產(chǎn)基地主要客戶主要是航空、航天、軍用、寶石生長(zhǎng)爐、超高溫?zé)Y(jié)電爐等領(lǐng)域的客戶，并承接國(guó)內(nèi)外重大 研究項(xiàng)目的輔助配套相關(guān)研發(fā)并制造相關(guān)材料。主要管理團(tuán)隊(duì)1戴生伢，男，1957年生，大專(zhuān)文化，公司發(fā)起人。現(xiàn)為公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)會(huì)員，股東1976年服役參軍，1982年退役為縣商業(yè)局家電公司職員、公司經(jīng)理。1993年后自己創(chuàng)業(yè)，做過(guò)餐飲，2001年創(chuàng)辦宇龍電子系列電

3、動(dòng)車(chē)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)福建、江蘇、江西、安徽等各省地，年銷(xiāo)售2300多萬(wàn)元，在同行中質(zhì)量領(lǐng)先，為中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)會(huì)員單位，從事經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域工作30多年。經(jīng)濟(jì)理念新、創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場(chǎng)人脈旺、職場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富，在社會(huì)上享有良好的信譽(yù)。2011年與南京理工大學(xué)聯(lián)姻開(kāi)發(fā)，運(yùn)用理工大厚重學(xué)術(shù)的核心技術(shù)支持優(yōu)勢(shì)，組建南京理工宇龍新材料科技責(zé)任有限公司，為公司發(fā)起人。目前擁有固定資產(chǎn)5300多萬(wàn)元。2、劉和義，男，1976年生，材料學(xué)專(zhuān)業(yè)工學(xué)博士，南京理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院副教授。股東，生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)，ZrO2纖維及制品專(zhuān)利持有人。3、 王中友，男，51歲，獨(dú)立董事，南京師范大學(xué)MBA美國(guó)加州大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。南京澤

4、濟(jì)科技有限公司總經(jīng)理。在現(xiàn)代企業(yè)管理、生產(chǎn)型工廠運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。帶領(lǐng)澤濟(jì)科技營(yíng)銷(xiāo)人員，在全球范圍內(nèi)推廣氧化鋯產(chǎn)品，為理工宇龍發(fā)展拓寬市場(chǎng)渠道。技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員發(fā)明人姓名r劉和義p歷rw士p稱副教授務(wù)生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)劉和義，男，1976年生，材料學(xué)專(zhuān)業(yè)工學(xué)博士，南京理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院副教授。多年來(lái)一直從事ZrO2、TiO2、AI2Q等多晶氧化物纖維的制備與應(yīng)用技術(shù)研究，作為負(fù)責(zé)人承擔(dān)國(guó)家軍品配套課題1項(xiàng)（212萬(wàn)）、江蘇省自然科學(xué)基金一項(xiàng)、橫向課題多項(xiàng)，作為最主要技術(shù)發(fā)明人申請(qǐng)國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利12項(xiàng)，7項(xiàng)已獲授權(quán)，5項(xiàng)在實(shí)審階段，申請(qǐng)實(shí)用新型專(zhuān)利1項(xiàng)，已授權(quán)。在美國(guó)陶瓷會(huì)志（J.

5、 Am. Ceram. Soc.）等學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表論文多篇。ZrO 2纖維制備技術(shù)目前正在南京理工宇龍新材料公司實(shí)施產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)品在航天、原子能、 寶石單晶生長(zhǎng)爐等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域有重要應(yīng)用需求。在本項(xiàng)目中承擔(dān)超高溫隔熱ZrO2纖維等航天用新材料、納米晶二氧化鈦纖維光催化功能材料的生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)實(shí)施、實(shí)驗(yàn)研究等工作，總體負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)展。技術(shù)團(tuán)隊(duì)其他成員姓名性別出生年月現(xiàn)任職務(wù)最高學(xué)歷或?qū)W位角色是否全職劉金強(qiáng)男1968南京理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授博士后技術(shù)研發(fā)否王雄男1975南理工材料科學(xué)與工程學(xué)院副教授，博士生導(dǎo)師博士技術(shù)研發(fā)否彭東文男1975南京理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院講師博士技術(shù)研發(fā)否

6、王增梅女1975東南大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授博士技術(shù)研發(fā)否劉玉付男1966東南大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師博士技術(shù)研發(fā)否6名博士、碩士研究生加入本研發(fā)團(tuán)隊(duì)公司服務(wù)/產(chǎn)品公司主要 產(chǎn)品、性能 及其市場(chǎng) 定位介紹1、公司氧化鋯纖維產(chǎn)品性能優(yōu)于國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品；具有工藝設(shè)計(jì)獨(dú)特、纖維直徑細(xì)、強(qiáng)度高（高溫下不揮發(fā)、無(wú)污染）、耐腐蝕性最好、使用溫度最高、生產(chǎn)過(guò)程清潔無(wú)污染、經(jīng)久耐用 及綠色環(huán)保等特點(diǎn)，是國(guó)際上最高檔的隔熱耐火新材料，具有世界領(lǐng)先水平。2、二氧化鈦纖維及相關(guān)產(chǎn)品3、 氧化鋯纖維產(chǎn)品可作為超高溫隔熱材料，廣泛應(yīng)用于航天尖端領(lǐng)域、 單晶爐和超高溫?zé)Y(jié) 電爐領(lǐng)域，以及高溫過(guò)濾、催化載體

7、等行業(yè)。公司產(chǎn)品 的未來(lái)市 場(chǎng)前景分 析1年2年3年市場(chǎng)規(guī)模80000160000220000未來(lái)3年產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：（單位：萬(wàn)元）預(yù)測(cè)依據(jù):在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，通過(guò)調(diào)研江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司、航天三院、中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所、西安理工晶體科技有限公司、電子部11所、洛陽(yáng)耐火材料研究院下屬電爐公司、南京好特爐業(yè)有限公司等潛在用戶單位，結(jié)論表明氧化鋯纖維在單晶生長(zhǎng)爐和超高溫?zé)Y(jié)電爐制造領(lǐng)域的需求量較大，在航天領(lǐng)域也有一定需求。初步估計(jì)，氧化鋯纖維制品在寶石生長(zhǎng)爐的領(lǐng)域的年需求量10噸，市場(chǎng)容量500噸，共產(chǎn)生7.5億的產(chǎn)值，另200臺(tái)工業(yè)微波爐也有 3億元的產(chǎn)值，超高溫?zé)Y(jié)電爐制造

8、領(lǐng)域的50噸的需求量產(chǎn)生7500萬(wàn)元的產(chǎn)值。航天尖端領(lǐng)域的需求量約為20噸/年，隨著航天事業(yè)的發(fā)展，還有逐年增大趨勢(shì)，再加上其他行業(yè)的需求，保守估計(jì)目前整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中遠(yuǎn)期對(duì)氧化鋯纖維的需求量累計(jì)規(guī)模 超過(guò)10億元。國(guó)際市場(chǎng)預(yù)期需求量更大，因?yàn)槟壳皣?guó)際上只有美國(guó)Zircar 家公司能夠生產(chǎn)氧化鋯纖維，市場(chǎng)售價(jià)為600美元/公斤，約合4000元人民幣/公斤。由于我們的產(chǎn)品售價(jià) 是其1/2，產(chǎn)品性能相同，因此在國(guó)際市場(chǎng)上具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，不僅可 以填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，還可以出口，預(yù)期國(guó)際市場(chǎng)需求量可達(dá)200噸/年以上，市場(chǎng)規(guī)模約40億。融資計(jì)劃書(shū)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)狀況分 析未來(lái)3年公

9、司產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入及市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)：(單位：萬(wàn)兀)2012 年2013 年2014 年銷(xiāo)售收入30001500028000利稅10008000150001、本公司產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)針對(duì)現(xiàn)有氧化鋯纖維的制備技術(shù)存在的不足，提供一種原料易得、制膠 簡(jiǎn)便、成本低、無(wú)污染、適合大批量工業(yè)化生產(chǎn)的氧化鋯纖維的制備方法。采用堿式碳酸鋯、 醋酸、碳酸鎂作為原料制備聚鋯溶膠紡絲液，經(jīng)連續(xù)化離心甩絲工藝獲得凝膠纖維，再經(jīng)熱 處理燒結(jié)獲得高純度氧化鋯纖維制品。；2、技術(shù)壁壘與專(zhuān)利保護(hù)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)受到國(guó)家專(zhuān)利保護(hù)，專(zhuān)利號(hào)：201010503092.7本技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)相比，具有以下顯著優(yōu)點(diǎn)：(1) 本技術(shù)采

10、用的原料為堿式碳酸鋯、醋酸和碳酸鎂，均為市場(chǎng)常見(jiàn)的化工原料，不僅成 本低，純度高，而且無(wú)毒無(wú)害，避免了采用甲醇、三乙胺、乙酰丙酮、四氫呋喃等有機(jī)試劑所帶來(lái)的揮發(fā)污染對(duì)人體的危害以及昂貴的原料成本。按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)估計(jì)，本技術(shù)生產(chǎn)1公斤氧化鋯纖維的原料成本約為80元，遠(yuǎn)低于現(xiàn)有技術(shù)如專(zhuān)利ZL200410024262.7和ZL200910013781.7 的原料成本。(2) 本技術(shù)的制膠方法與現(xiàn)有技術(shù)相比更為簡(jiǎn)便，僅需將堿式碳酸鋯和醋酸直接混合反應(yīng)，一步即可獲得可紡性極佳的聚鋯溶膠紡絲液，毋需摻加紡絲助劑即可離心甩絲。而大多數(shù)現(xiàn)有技術(shù)由于制備的紡絲液可紡性較差，必須向紡絲液中摻加聚乙烯醇、聚乙二醇、羥

11、甲基纖 維素等有機(jī)咼分子聚合物輔助成纖，但這些有機(jī)咼分子存在于前驅(qū)體纖維中，受熱分解時(shí)會(huì) 損害纖維結(jié)構(gòu)，降低纖維強(qiáng)度。(3) 本技術(shù)采用的連續(xù)化離心甩絲技術(shù)，解決了氧化鋯纖維的大批量工業(yè)生產(chǎn)問(wèn)題。(4) 本技術(shù)在熱處理煅燒凝膠纖維時(shí)，無(wú)須通入特殊氣氛，因此電爐設(shè)計(jì)制作簡(jiǎn)單， 熱處理成本低，生產(chǎn)設(shè)備容易大型化，便于實(shí)現(xiàn)大批量工業(yè)化生產(chǎn)。(5)本技術(shù)工乙成熟、產(chǎn)品性能穩(wěn)疋。目前技術(shù)方已經(jīng)在南理工湯山試驗(yàn)中心元成了年產(chǎn)500公斤規(guī)模的生產(chǎn)小試， 南京宇龍電子器材有限公司業(yè)已進(jìn)行了實(shí)地考察，現(xiàn)有小試設(shè)備已經(jīng)解決了紡絲膠體批量制備、連續(xù)化甩絲成纖、程控?zé)崽幚淼壬a(chǎn)工藝放大問(wèn)題，為生產(chǎn)中 試奠定了良好的基

12、礎(chǔ)3、可能的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手美國(guó)ZIRCAR陶瓷公司、山東宏瑞超高溫纖維科技有限公司、浙江圣諾氧化鋯纖維有限公司、 山東紅陽(yáng)耐火保溫材料有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)最近營(yíng)銷(xiāo)推廣進(jìn)度九月初，公司參加了國(guó)家工信部在哈爾濱舉辦的第二中國(guó)國(guó)際新材料博覽會(huì)(新博會(huì))，展會(huì)上與一些新客戶簽訂了合冋與合作意向書(shū)。九月末，我們與一家 專(zhuān)業(yè)耐火工程制造商 簽訂了購(gòu)銷(xiāo)合同，訂購(gòu)五公斤氧化鋯纖維棉， 國(guó)慶節(jié)后我們完成了該訂單。目前正在跟蹤使用效果，根據(jù)客戶反映，使用效果好于預(yù)期， 待得出試單評(píng)估結(jié)果后，將開(kāi)展進(jìn)一步合作。九月中旬，我們開(kāi)始了與 高溫工業(yè)微波爐企業(yè) 接觸。從接觸的情況看，高溫工業(yè)微波行 業(yè)將是未來(lái)氧化鋯纖維制品又一個(gè)可以

13、大展身手的領(lǐng)域。氧化鋯纖維微波穿透性好，耐溫高， 保溫好的特點(diǎn)完全適合高溫微波對(duì)內(nèi)部保溫的要求。目前我們正與行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)共同開(kāi)展定 制小樣試用，試驗(yàn)結(jié)果超過(guò)預(yù)期，待系統(tǒng)性評(píng)估結(jié)果出來(lái)后，就可以開(kāi)展實(shí)際訂單操作。該 項(xiàng)目合作成功的意義在于，可以將國(guó)際、國(guó)內(nèi)高溫微波的工作極限溫度從不超過(guò)1600C下提升到2000C以上，這是目前世界高溫微波領(lǐng)域從未達(dá)到的高度，足以成為世界領(lǐng)先。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的工作，高溫實(shí)驗(yàn)爐和藍(lán)寶石爐目標(biāo)客戶已經(jīng)基本完成試用和評(píng)估，即將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)合作。十月中旬，一家中外合資高溫爐制造商將于我們簽約合作，訂購(gòu)產(chǎn)品。 改造之前他們采用其他材料生產(chǎn)，但不能到達(dá)工業(yè)要求的積壓庫(kù)存，預(yù)計(jì)

14、總銷(xiāo)售額約RMB200力兀。出口方面，美國(guó)客人的試驗(yàn)結(jié)果預(yù)計(jì)十月中旬可以的得出，對(duì)于我們的報(bào)價(jià)，客戶無(wú)異議，待試驗(yàn)評(píng)估報(bào)告出臺(tái)后，即可開(kāi)展實(shí)際訂單操作，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售金額約USD200000-300000。充分發(fā)揮合作總代理-南京澤濟(jì)科技有限公司的市場(chǎng)開(kāi)拓和人脈等資源優(yōu)勢(shì)，盡全力將氧化鋯纖維系列產(chǎn)品及后續(xù)開(kāi)發(fā)的其他新材料拓展到，軍用、航空航天、超高溫、單晶寶石市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策 略分析生長(zhǎng)等咼端領(lǐng)域，加強(qiáng)南京理工宇龍的品牌建設(shè)和推廣，擴(kuò)大企業(yè)和產(chǎn)品的知名度，提升公司價(jià)值，做到 產(chǎn)品銷(xiāo)售額和企業(yè)品牌價(jià)值雙增長(zhǎng)。公司融資計(jì)劃擬股權(quán)融資金額500萬(wàn)擬獲得的股 5-10%以下權(quán)比例公司現(xiàn)有投入資產(chǎn)狀況-公司資產(chǎn)：總

15、投資3000萬(wàn)兀，其中公司廠房投資1200萬(wàn)兀，設(shè)備投資 500萬(wàn)兀，研發(fā)平臺(tái)建設(shè)400萬(wàn)元，技術(shù)引進(jìn) 900萬(wàn)元。為了保持技術(shù)先進(jìn)性，保持新材料科學(xué)研究持續(xù)不斷 深入，公司支持課題組科研經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，開(kāi)展新材料開(kāi)發(fā)等相關(guān)研究。新增資金使用計(jì)劃-資金用途：1、添置新設(shè)備及設(shè)備安裝工程1300萬(wàn)兀；2、配套量產(chǎn)的流動(dòng)資金 500萬(wàn)元；3、 完善銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及市場(chǎng)推廣120萬(wàn)元；4、 國(guó)家級(jí)研發(fā)中心建設(shè)a、基礎(chǔ)設(shè)施 2000萬(wàn)元；b、檢測(cè)、科技設(shè)備 2350萬(wàn)元；c、配套設(shè)施 1800萬(wàn)兀；5、國(guó)內(nèi)外相關(guān)認(rèn)證200萬(wàn)元；6、 生產(chǎn)基地土建及配套1730萬(wàn)元（已投入）融資方案-公司總體融資方案：本項(xiàng)目已投入2800萬(wàn)元（含生產(chǎn)基地土建及配套、相關(guān)檢測(cè)設(shè)備及實(shí)驗(yàn)室、中試完整裝置， 生產(chǎn)線就緒）；自籌資金2200萬(wàn)元（募股方式）；第一期500萬(wàn)元啟動(dòng)批量生產(chǎn)和推動(dòng)銷(xiāo)售爭(zhēng)取國(guó)家項(xiàng)目支持 3000萬(wàn)元；科技中心建設(shè)支持 1000萬(wàn)元；低息貸款1000萬(wàn)元；投資方享有的權(quán)利1. 投資方可進(jìn)入董事會(huì)，創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理，按照董事會(huì)既定要求完成指標(biāo)；2. 財(cái)務(wù)管理公開(kāi)透明，接受投資方監(jiān)督；風(fēng)險(xiǎn)分析：一、錯(cuò)過(guò)發(fā)展機(jī)遇的風(fēng)險(xiǎn)我們認(rèn)為新材料的革命浪潮已經(jīng)到來(lái)，正是氧化鋯纖維等新材料大規(guī)模發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。由于我們從開(kāi)始成立僅依靠自有資金及小規(guī)模的資本運(yùn)作方式發(fā)展，目前只