關(guān)于規(guī)范物資采購計(jì)劃上報(bào)的通知

1、神華神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司神東機(jī)電函2011135號關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范物資采購計(jì)劃上報(bào)的通知各生產(chǎn)單位、物供中心：按照神華集團(tuán)物資管理部新下發(fā)的集團(tuán)物資管理制度，結(jié)合神東（2010）423號文關(guān)于加強(qiáng)物資采購計(jì)劃提報(bào)的通知和近期各單位上報(bào)采購計(jì)劃存在問題，為了保證生產(chǎn)物資按期到貨，規(guī)范計(jì)劃提報(bào)，特下達(dá)此通知。一、采購計(jì)劃的一般規(guī)定1. 采購計(jì)劃按提報(bào)方式分為報(bào)神華集團(tuán)采購和神東煤炭集團(tuán)委托神華國貿(mào)公司駐礦區(qū)采購二種。按到貨緊急程度分為正常集中采購計(jì)劃和緊急采購物資計(jì)劃，物資供應(yīng)中心每月分別只允許向上集團(tuán)提報(bào)1次。委托神華國貿(mào)公司駐礦區(qū)國貿(mào)緊急計(jì)劃物資供應(yīng)中心每月也只允許使用單位提報(bào)一次，而且該計(jì)

2、劃必須執(zhí)行審批程序，并在五型績效考核中對計(jì)劃原上報(bào)單位進(jìn)行考核。2. 根據(jù)公司要求2011年停止零星采購，委托神華國貿(mào)公司駐礦區(qū)集中招標(biāo)采購每月只進(jìn)行1次。二、正常集中采購計(jì)劃提報(bào)要求：1. 屬于神華集團(tuán)采購的物資，按照集團(tuán)要求，物資供應(yīng)中心在每月20日向集團(tuán)上報(bào)正常計(jì)劃，因此該類計(jì)劃各使用單位在每月1-15日提報(bào)。各供應(yīng)站必須在17日之前將計(jì)劃核實(shí)匯總后報(bào)至物資供應(yīng)中心計(jì)劃部，方能列入當(dāng)月計(jì)劃。2. 一般性生產(chǎn)計(jì)劃和維修中心大修計(jì)劃必須在EAM系統(tǒng)內(nèi)提報(bào)計(jì)劃。如系統(tǒng)中沒有編碼，須要使用單位先向所駐供應(yīng)站（無供應(yīng)站報(bào)計(jì)劃部）提報(bào)編碼申請，編碼完成后方可在EAM系統(tǒng)中提報(bào)需求計(jì)劃3. 屬于神華國

3、貿(mào)公司駐礦區(qū)招標(biāo)采購的生產(chǎn)物資，各使用單位須在每月的1-10日在EAM系統(tǒng)中提報(bào)需求計(jì)劃，供應(yīng)站要以使用單位的計(jì)劃為依據(jù)，對其進(jìn)行認(rèn)真的核實(shí)確保其可采購性，同時(shí)要結(jié)合庫存、期貨及未到貨申請等情況進(jìn)行利庫后在每月2-13日向中心計(jì)劃部提報(bào)移庫申請，計(jì)劃部結(jié)合中心各倉庫庫存、在計(jì)劃量及期貨等情況，在每月的3-15日完成計(jì)劃的匯總、利庫，形成采購計(jì)劃和移庫計(jì)劃，采購部在每月20日前整理采購計(jì)劃經(jīng)審批后轉(zhuǎn)交國貿(mào)。所有以上計(jì)劃的提報(bào)日期以EAM系統(tǒng)中的審批日期為準(zhǔn)。4. EAM系統(tǒng)計(jì)劃必須符合物資供應(yīng)中心下達(dá)的規(guī)范要求。要求到貨日期應(yīng)預(yù)留物資供應(yīng)中心下發(fā)的采購周期，不滿足正常采購周期的應(yīng)報(bào)緊急采購計(jì)劃。

4、其中到貨日期填寫在計(jì)劃備件行預(yù)覽日期字段內(nèi)，且所有備件行備注內(nèi)注明主機(jī)型號及生產(chǎn)廠家、技術(shù)要求、使用地點(diǎn)等重要信息，計(jì)劃注釋內(nèi)寫清提報(bào)單位及提報(bào)人員等相關(guān)信息，供應(yīng)站在接收計(jì)劃時(shí)必須嚴(yán)格把關(guān)。5. 各項(xiàng)目單位的專項(xiàng)計(jì)劃、基建計(jì)劃提報(bào)時(shí)間與正常生產(chǎn)計(jì)劃一致，后附表樣（一）進(jìn)行提報(bào)，每份計(jì)劃表必須要有封皮，每頁計(jì)劃必須有小簽。6. 專項(xiàng)、基建計(jì)劃表中各項(xiàng)目內(nèi)容要填寫準(zhǔn)確、齊全，名稱、規(guī)格型號應(yīng)規(guī)范，同時(shí)必須注明提報(bào)單位、提報(bào)時(shí)間，并加蓋公章，編、審、批簽字要完整齊全。7. 以上各類物資計(jì)劃，必須注明資金來源和技術(shù)要求，提供相應(yīng)的圖紙或技術(shù)協(xié)議（標(biāo)書）等，標(biāo)書電子版與紙質(zhì)內(nèi)容必須一致，技術(shù)協(xié)議和標(biāo)書

5、要符合機(jī)電部管理部或設(shè)備管理中心的要求，并經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備管理中心審批。8. 對于已經(jīng)實(shí)施寄售和供應(yīng)鏈的物資，各單位在選型、提報(bào)采購計(jì)劃時(shí)要盡量選擇上述物資，如確實(shí)因參數(shù)不能滿足現(xiàn)場使用要求，在計(jì)劃備注項(xiàng)中要進(jìn)行說明，經(jīng)機(jī)電管理部審批后物資供應(yīng)中心方可采購。9. 對于技術(shù)參數(shù)不全、無招標(biāo)技術(shù)文件等不符合要求的需求計(jì)劃，物資供應(yīng)中心有權(quán)退回計(jì)劃提報(bào)單位，并說明不符合要求的原因。10. 使用單位不按要求在EAM系統(tǒng)提報(bào)需求計(jì)劃由設(shè)備管理中心考核。供應(yīng)站對使用單位在EAM系統(tǒng)內(nèi)提報(bào)計(jì)劃督辦不力，仍然接收手工計(jì)劃，列入物資供應(yīng)中心內(nèi)部考核。11. 對于神東（2010）423號文關(guān)于加強(qiáng)物資采購計(jì)劃

6、提報(bào)的通知中規(guī)定的屬于物資供應(yīng)中心提報(bào)的儲備計(jì)劃，也必須按以上要求時(shí)間段進(jìn)行提報(bào)。三、緊急物資采購計(jì)劃提報(bào)要求：1. 緊急計(jì)劃適用范圍執(zhí)行神東機(jī)電函2010198號緊急物資采購（綠色通道）管理辦法。2. 按照集團(tuán)物資管理制度中集中采購計(jì)劃管理辦法規(guī)定，緊急計(jì)劃原則上每月不得超過一次。神東物資供應(yīng)中心上報(bào)集團(tuán)緊急計(jì)劃的日期為每月10日、23日（23日也是正常計(jì)劃的上報(bào)日期）。各使用單位上報(bào)集團(tuán)采購物資，緊急計(jì)劃提報(bào)必須在7日和20日前上報(bào)，否則只能到下一個(gè)上報(bào)日期才能落實(shí)。3. 上報(bào)集團(tuán)采購物資緊急計(jì)劃，在神東集團(tuán)內(nèi)審批程序執(zhí)行神東機(jī)電函2010198號緊急物資采購（綠色通道）管理辦法，報(bào)集團(tuán)計(jì)

7、劃由物資供應(yīng)中心于7-9日、20-22日匯總后，按照集團(tuán)下達(dá)要求格式及時(shí)審批上報(bào)。4. 屬于神華國貿(mào)公司駐礦區(qū)招標(biāo)采購的物資緊急計(jì)劃，執(zhí)行神東機(jī)電函2010198號緊急物資采購（綠色通道）管理辦法，各單位每月只能提報(bào)二次，機(jī)電管理部審核批準(zhǔn)，資金超200萬元須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，然后報(bào)到物供中心，物供中心匯總計(jì)劃后按照緊急物資采購（綠色通道）管理辦法采購，國貿(mào)公司每月只能組織2次（每月中旬和月底）緊急計(jì)劃招標(biāo)會。5. 緊急計(jì)劃的資金來源、技術(shù)規(guī)格、招標(biāo)文件等要求同正常計(jì)劃。6. 物供中心必須建立緊急計(jì)劃臺帳，并跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況，定期反饋使用單位。7. 機(jī)電管理部對各單位緊急計(jì)劃進(jìn)行考核，對于超出次

8、數(shù)的要進(jìn)行事故追查。 二0一一年四月七日附表一：報(bào)神華能源股份有限公司月度計(jì)劃審批表 編號：計(jì)劃內(nèi)容 物資供應(yīng)中心計(jì)劃員編制 年 月 日計(jì)劃部經(jīng)理審核 年 月 日分管副主任審核 年 月 日附表二：報(bào)神華能源股份有限公司年/季度計(jì)劃審批表 編號：計(jì)劃內(nèi)容 物資供應(yīng)中心計(jì)劃員編制 年 月 日計(jì)劃部經(jīng)理審核 年 月 日分管副主任審核 年 月 日機(jī)電管理部 年 月 日神東煤炭集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 年 月 日附表三：報(bào)神華能源股份有限公司緊急計(jì)劃審批表 編號：計(jì)劃內(nèi)容 物資供應(yīng)中心編制 年 月 日審核 年 月 日審批 年 月 日機(jī)電管理部 年 月 日神東煤炭集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 年 月 日緊急計(jì)劃原因簡述附表四：中國神

9、華能源股份有限公司20_年 年/季/月度設(shè)備（材料）集中采購計(jì)劃報(bào)表填報(bào)單位（公章）： 計(jì)劃編號： 序 號物資名稱規(guī)格型號主要技術(shù)參數(shù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單 位數(shù) 量到貨時(shí)間到貨地點(diǎn)預(yù)算金額（萬元）資金來源計(jì)劃依據(jù)備 注/聯(lián)系人/電話編制： 電話: 傳真： 審核： 編制日期：填表說明：1.進(jìn)口的物資在“備注/聯(lián)系人/電話”中標(biāo)明；2.“備注/聯(lián)系人/電話”里的“聯(lián)系人/電話”為使用單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人及其電話；3.鋼材在“主要技術(shù)參數(shù)”里注明材質(zhì)，油脂在“主要技術(shù)參數(shù)”里注明品牌。4.預(yù)算金額：經(jīng)市場調(diào)查后的計(jì)劃金額；5.資金來源：物資采購使用的資金類別（大修、基建、專項(xiàng)等）；6.計(jì)劃依據(jù)：經(jīng)審批的項(xiàng)目投資計(jì)劃

10、或初步設(shè)計(jì)方案等。附表五：中國神華能源股份有限公司20_年 緊急設(shè)備（材料）采購計(jì)劃報(bào)表填報(bào)單位（公章）： 緊急計(jì)劃編號： 序 號物資名稱規(guī)格型號主要技術(shù)參數(shù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單 位數(shù) 量到貨時(shí)間到貨地點(diǎn)預(yù)算金額（萬元）資金來源計(jì)劃依據(jù)備 注/聯(lián)系人/電話編制： 電話: 傳真： 審核： 編制日期：填表說明：1.進(jìn)口的物資在“備注/聯(lián)系人/電話”中標(biāo)明；2.“備注/聯(lián)系人/電話”里的“聯(lián)系人/電話”為使用單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人及其電話；3.鋼材在“主要技術(shù)參數(shù)”里注明材質(zhì)，油脂在“主要技術(shù)參數(shù)”里注明品牌。4.預(yù)算金額：經(jīng)市場調(diào)查后的計(jì)劃金額；5.資金來源：物資采購使用的資金類別（大修、基建、專項(xiàng)等）；6.計(jì)劃依

11、據(jù)：經(jīng)審批的項(xiàng)目投資計(jì)劃或初步設(shè)計(jì)方案等。附表六：中國神華能源股份有限公司20_年進(jìn)口備件集中采購計(jì)劃報(bào)表填報(bào)單位（公章）： 計(jì)劃編號： 序 號備件名稱規(guī)格型號/件號主設(shè)備名稱/型號單 位數(shù) 量預(yù)算金額（人民幣元）資金來源供應(yīng)商備 注聯(lián)系人/電話編制： 電話: 傳真： 審核： 編制日期：填表說明：1.訂貨單價(jià)、總價(jià)直接填寫外幣金額，注明幣種。 2.“聯(lián)系人/電話”為使用單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人及其電話。 附表七：( ）資金物資采購需求計(jì)劃表規(guī)劃發(fā)展部: 庫站編號: 計(jì)劃編號: 機(jī)電管理部: 供 應(yīng) 站: 計(jì) 劃 員: 工程管理部: 接收日期: 部門經(jīng)理: 安 監(jiān) 局: 審 核: 分管主任: 項(xiàng)目單位審批

12、: 審 批: 下達(dá)日期: 編制單位(公章): 上報(bào)日期: 采購接收: 制表人及日期: 附表八：生產(chǎn)資金物資采購需求計(jì)劃表審 批: 庫站編號: 計(jì)劃編號: 審 核: 供 應(yīng) 站: 計(jì) 劃 員: 制 表: 接收日期: 部門經(jīng)理: 編 制 日 期: 審 核: 分管主任: 編制單位(公章): 審 批: 下達(dá)日期: 上報(bào)日期: 采購接收: 附表九：( ）資金緊急物資采購需求計(jì)劃表規(guī)劃發(fā)展部: 庫站編號: 計(jì)劃編號: 機(jī)電管理部: 供 應(yīng) 站: 計(jì) 劃 員: 工程管理部: 接收日期: 部門經(jīng)理: 安 監(jiān) 局: 審 核: 分管主任: 項(xiàng)目單位審批: 審 批: 下達(dá)日期: 編制單位(公章): 上報(bào)日期: 采購接收: 制表人及日期: 分管采購主任: 附表十：物資緊急采購申請表提報(bào)單位 項(xiàng)目名稱提報(bào)原因 影響程度 機(jī)電管理部 年 月 日神東煤炭集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 年 月 日附表十一：201 年基建物資計(jì)劃申請表單位：（公章） 工程項(xiàng)目名稱： 日期：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量計(jì)劃資金（萬元）技術(shù)要求及主要參數(shù)到貨時(shí)間到貨地點(diǎn)備注審批: 審核： 制表人：附表十二：2011年第 批專項(xiàng)資金物資計(jì)劃表單位：（公章） 工程項(xiàng)目名稱：