蘇州高新區(qū)保稅物流中心項目增資擴股集合資金信托計劃

1、蘇州高新區(qū)保稅物流中心項目增資擴股集合資金信托計劃信托資金管理報告書（報告期間：2008年4月-2008年6月）尊敬的委托人/受益人：受托人蘇州信托有限公司依據(jù)中華人民共和國信托法、信托公司管理辦法和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及相關(guān)信托文件的約定，現(xiàn)就本信托計劃2008年4月2008年6月期間的信托事務(wù)報告如下。一、信托計劃概要1、信托計劃編號：蘇信集投(2005)第0017號；2、信托計劃成立日：2006年1月23日；3、信托計劃成立規(guī)模：人民幣10000萬元；4、信托計劃期限：4年，自2006年1月23日至2010年1月23日；5、信托資金約定的運用方式：受托人將信托資金以股權(quán)增資的方式向蘇州高

2、新區(qū)滸新加投資管理有限公司（以下簡稱：滸新加公司）進行股權(quán)投資。二、信托計劃資金的運用1、信托資金的實際運用情況：信托計劃成立后，受托人按照本信托計劃的要求將信托資金10,000萬元以股權(quán)增資形式投資于滸新加公司，成為其第一大股東。2、2007年12月16日，經(jīng)股東大會同意，滸新加投資管理有限公司更名為蘇州高新區(qū)保稅物流中心發(fā)展有限公司，同時注冊資本由2億元增至5億元，增資完成后，本公司持股比例下降至20%。3、截止2008年5月31日，保稅物流中心發(fā)展有限公司資產(chǎn)總額為1,341,057,922.86元，2008年累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8,271,720.93元。3、后續(xù)風(fēng)險管理情況：信托計劃

3、成立當日，受托人與蘇州高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展集團總公司簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，蘇州高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展集團總公司承諾受讓受托人持有的上述滸新加公司股權(quán)并按約定條件向受托人支付股權(quán)受讓款。同時新區(qū)財政局向受托人出具了承諾安排股權(quán)受讓資金的相關(guān)文件。蘇州市虎丘區(qū)國有（集體）資產(chǎn)經(jīng)營公司為上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項的支付出具了保證函。三、信托計劃的管理1、受托人已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)為本信托計劃單獨開立了信托銀行賬戶（賬號：；開戶行：農(nóng)行盤門支行），建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。2、受托人在信托計劃的管理過程中遵循誠實、信用、謹慎、有效管理的義務(wù)，制訂了相應(yīng)的制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗

4、位間的相互監(jiān)督和制衡。3、本報告期內(nèi)，信托執(zhí)行經(jīng)理及時了解被投資方的重大決策情況；與被投資方的相關(guān)財務(wù)人員聯(lián)系，了解其經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況等，并取得相關(guān)財務(wù)資料。4、根據(jù)信托文件的相關(guān)約定，信托計劃的閑置資金可運用于銀行存款、貨幣市場基金、債券基金、受托人發(fā)行的其他信托計劃（包括信托受益權(quán)受讓）等，以實現(xiàn)受益人利益的最大化。2008年2月29日，受托人以3000萬元信托計劃閑置資金他們向蘇州建興置業(yè)有限公司發(fā)放流動資金貸款，期限2個月，從2008年2月29日至2008年4月29日，貸款年利率20%，到期一次性償還貸款本息，該筆貨款已正常收回。報告期內(nèi)，信托計劃項下的信托資金無任何挪用情況發(fā)生，信

5、托資金的管理正常。四、信托財產(chǎn)情況1、信托收入按照信托計劃的約定，本信托計劃的信托收入主要來源于股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及銀行存款利息。本報告期末累計實現(xiàn)信托收入9,128,047.89元，其中利息收入1,052,821.43元，投資收入8,075,226.46元。2、信托費用本報告期發(fā)生信托費用2,001,676.80元。3、信托利益分配截止2008年5月末，期末可供分配的信托利潤7,227,933.97元,本年內(nèi)已分配信托利潤5,886,400.元,未分配信托利潤1,361,533.97元。信托利益自信托計劃成立之日起每滿一年后十個工作日內(nèi)向受益人分配一次，以現(xiàn)金形式將分配的信托利益劃入受益人的指定銀行賬戶。2008年1月23日，受托人對信托計劃項下信托利益進行分配，信托利益分配工作已順利完成。下一次信托利益分配日為2009年1月23日。4、截至報告期末，未發(fā)現(xiàn)影響信托收益的不利因素。五、其他事項1、報告期內(nèi)，本信托計劃的信托執(zhí)行經(jīng)理為理財服務(wù)中心謝偉。2、報告期內(nèi)，無訴訟或者損害信托財產(chǎn)、委托人或者受益人利益的情形發(fā)生。受托人內(nèi)部管理機構(gòu)均能按信托計劃的規(guī)定執(zhí)行各自的職責(zé)。3、自2007年8月24日起，根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會相關(guān)文件的要求，受托人蘇州信托投資有限公司名稱變更為蘇州信托有限公司。投資者可采用下列方式獲得相關(guān)披露信息：(1)在受托人營業(yè)場所（蘇州市竹輝