物業(yè)公司物資(物品)采購領用程序

1、物業(yè)公司物資(物品)采購領用程序物業(yè)公司物資(物品)選購領用程序1.目的規(guī)范公司內(nèi)部的物資申購和采辦行為及物流管理，充分體現(xiàn)公司開源節(jié)流、降成本增效的企業(yè)精神，更好地實現(xiàn)公司社會、環(huán)境、經(jīng)濟效益的同步增長。2.適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項目所需的由公司負責選購并支付費用的全部物資（物品）選購、領用行為。3.職責3.1本程序所規(guī)定范圍內(nèi)的物資選購和領用發(fā)放功能由公司行政部負責扎口統(tǒng)一管理。3.2財務部負責對物資選購價格的審核及費用的掌握。3.3公司各職能部門和公司所屬各管理項目應嚴格根據(jù)本程序要求實施物資（物品）的申購、領用。4.程序4.1選購方案4.1.1公司各職能部門或所屬管

2、理項目，應于每月5日前將當月所需購置（領用）的物資材料方案以購物申請表形式報財務部核定是否在預算成本中后再交業(yè)務副總經(jīng)理審核后交公司行政部。4.1.2公司行政部應于每月8日前將各職能部門或項目的選購方案匯總后，按選購物資的輕重緩急、價值大小，根據(jù)質優(yōu)價廉、售后服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家（詢價工作依據(jù)詳細狀況，也可由行政部托付相關項目或人員進行）。4.1.3行政部在確定物資選購價格后，應報財務部進行價格核定后，報總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。4.2物資選購4.2.1行政部選購人員或其指定的相關人員應嚴格根據(jù)審批的選購方案進行選購。4.2.2臨時急用的物資選購，必需由職能部門或管理項目負責人依

3、據(jù)詳細狀況，在征得公司總經(jīng)理室批準后，由行政部或有關人員進行選購。當月急用物品的購置，需列入下月選購方案，同時作相應說明。4.2.3選購物資到貨后，公司行政部或相關管理項目人員應仔細地根據(jù)選購方案和送貨清單對物資（包括隨貨的資料配件）進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位（或生產(chǎn)廠家）負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。4.2.4選購物資驗收后，行政部應依據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù)，并填寫選購物資入庫單，建立庫存物資臺帳。4.2.5財務部應憑購物正式發(fā)票和入庫單及相關人員的簽批方可予以報銷入帳（報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行）。在辦理報銷手續(xù)時，應供應經(jīng)相關

4、領導簽批的購物申請（有明確估價）及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。4.3物資的領用發(fā)放4.3.1全部物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領用。4.3.2全部固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領用，必需有領用部門或項目負責人簽字認可的領料單（一式二聯(lián)），行政部方可發(fā)放。4.3.3行政部應負責做好物品的庫存、領用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。4.3.4財務部負責對行政部物資庫存、領用和發(fā)放狀況及相關臺帳進行監(jiān)督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。4.4公司所屬管理項目依據(jù)項目管理合同（協(xié)議）的條款商定，由甲方支付物品選購費用的，相關物品的選購及報銷由項目負責人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人擔當相關責任。4.5書刊、音像制品及特別載體類等特別物品的選購報銷程序參照本程序執(zhí)行