TRBL002銀行對(duì)帳流程操作手冊(cè)

1、NUPC項(xiàng)目用戶手冊(cè)TR模塊北方聯(lián)合電力文檔歷史變更歷史變更版本變更日期變更原因備注01景勝利創(chuàng)建文檔02負(fù)責(zé)人姓名模塊業(yè)務(wù)角色簽名關(guān)鍵用戶姓名景勝利TR顧問姓名黃利民TR批準(zhǔn)人分發(fā)給相關(guān)人員姓名模塊業(yè)務(wù)角色1目標(biāo)本文件描述了電子銀行對(duì)賬單條件下的系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬的處置（適用于華能財(cái)務(wù)公司戶的銀行對(duì)帳），手工銀行對(duì)賬單條件下的手動(dòng)對(duì)賬的處置。創(chuàng)建含話也） 結(jié)束會(huì)話） 用戶參數(shù)文件口） 服務(wù)3 實(shí)用程序QJ 港單 對(duì)照的噩夢(mèng)出） 我的對(duì)象 個(gè)人打印請(qǐng)求（W 內(nèi)部隹業(yè)（史） 短僖息（犯） 狀態(tài)團(tuán) 退出系統(tǒng)（E）俁存數(shù)據(jù)出）設(shè)置數(shù)據(jù)偈） 刪除數(shù)據(jù)也） 個(gè)人數(shù)據(jù)） 展開收藏夾（F）2流程描述本文檔是界定資

2、金治理模塊銀行對(duì)賬功能的流程。第一從接到金融機(jī)構(gòu)對(duì)賬單開始，電子對(duì)賬單可直接導(dǎo)入SAP系統(tǒng)，或把非電子對(duì)賬單手工錄入到SAP系統(tǒng)中。錄入終止后可選擇自動(dòng)或手工對(duì)賬，出具銀行余額調(diào)劑表；關(guān)于對(duì)賬進(jìn)程中發(fā)覺賬務(wù)錯(cuò)誤的，需要財(cái)務(wù)人員做賬務(wù)調(diào)整。3操作步驟3.1更改個(gè)人主數(shù)據(jù)進(jìn)入R3系統(tǒng)后，點(diǎn)擊系統(tǒng)進(jìn)入個(gè)人數(shù)據(jù)界面，設(shè)定數(shù)字及日期的顯示格式。菜單晅）瀛揖但）收藏夾o細(xì)節(jié)色）系豌（I）希助坦）&I苜I口信息系統(tǒng)0口工具北電報(bào)裝系繞會(huì)有下面的顯示維護(hù)用戶參數(shù)文件一?M默認(rèn)參數(shù)點(diǎn).默必按鈕進(jìn)入下一屏按屏幕顯示選擇字段值，Ddn的IMot網(wǎng)口n字段的含義是數(shù)字格式的設(shè)置，數(shù)字的千分位用逗號(hào)隔開，小數(shù)點(diǎn)用句點(diǎn)顯

3、示。日期格式為年.月.日的形式，中間用句點(diǎn)隔開。例：更改完個(gè)人數(shù)據(jù)退出系統(tǒng)再從頭進(jìn)入系統(tǒng)后更改才會(huì)生效。3.2 上載電子銀行對(duì)帳單作業(yè)號(hào)TR-BL-002操作部門/人員所屬單位出納人員SAP菜單路徑北電報(bào)表系統(tǒng)-財(cái)務(wù)部分-銀行對(duì)帳單上載程序SAP業(yè)務(wù)代碼ZFIBANK001本操作在財(cái)務(wù)公司結(jié)賬后進(jìn)行，每一個(gè)月只能做一次銀行對(duì)悵單上載程序烝司代碼2000銀行科目1002000000日期01.12.2006到_3111Z.2006字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填2000對(duì)帳銀行科目所在的公司代碼銀行科目必填00對(duì)帳銀行科目日期必填欲導(dǎo)入的財(cái)務(wù)公司銀行對(duì)帳單的交易流水起始日期，一般為月初到必填欲導(dǎo)入

4、的財(cái)務(wù)公司銀行對(duì)帳單的交易流水結(jié)束日期，一般為月末點(diǎn)按鈕進(jìn)入下一屏銀行對(duì)幡單上載程序/執(zhí)行銀管代碼：HlFOiOOOl銀行帳戶：02-C1-0050-6貨幣：CNY摳表據(jù)號(hào):00001報(bào)表日期：81.12.2006氏潘余甄:d00己緒幡盈余：82,000.00-過帳日期：31.12.2006交易起息日ZOOQH.12,20062228000-200011.12.20062344000-Z00011.12.20062310000-點(diǎn)執(zhí)行按鈕會(huì)顯現(xiàn)如下顯示選中顯示錯(cuò)誤屏幕，點(diǎn)；財(cái)按鈕進(jìn)入下一屏，系統(tǒng)第一次進(jìn)行銀行對(duì)帳操作時(shí)會(huì)顯現(xiàn)下面的顯示，按屏幕顯示選擇即可。指定內(nèi)部銀行施定通知書第選擇7I0輸入

5、逋知1cMi輸入開始變式|ZNUPC客戶匹配碼標(biāo)識(shí)5供其商匹配碼IDK進(jìn)一步的處理/處理類型)20回傳送記息日必圖點(diǎn)按鈕進(jìn)入下一屏點(diǎn)e按鈕進(jìn)入下一屏點(diǎn)e按鈕退出3.3 手工錄入銀行對(duì)帳單作業(yè)號(hào)TR-BL-002操作部門/人員所屬單位出納人員SAP菜單路徑會(huì)計(jì)-財(cái)政供應(yīng)鏈管理-CashandLiquidityManagement-Cashmanagement-收入-手工銀行報(bào)表-輸入SAP業(yè)務(wù)代碼FF67用“u-ie電口上北:i；I面竽T通學(xué)勢(shì)利,橫行制怖單1%心:工二三可修蘭中（E 0在上一屏點(diǎn)擊,進(jìn)入下一屏手工馥行對(duì)帳旭總盅&_k心心電口的舅，的口國(guó)金國(guó)手工銀行時(shí)帳單總?cè)星制*iffl*!

6、選中需對(duì)賬的帳號(hào)，點(diǎn)擊新?lián)澅?進(jìn)入下一屏Tfi行帳戶斯CCttde1MBiona7m工國(guó)中比f力有F,力行公F申圖學(xué)皇愜有限窟隹公司由匡華部匕棄馬用千任才穹而代指科目iw14suntzmsm-11chvHhFB4fli31ID7flnHlf的獨(dú)肝182-01-的*AdCHV貨巾CHYcmCW字段名狀態(tài)輸入值說明銀行代碼必填HNF040001對(duì)帳銀行科目對(duì)應(yīng)的代碼銀行賬戶必填02-01-0001-1對(duì)帳銀行科目對(duì)應(yīng)的銀行賬戶貨幣必填CNY賬戶貨幣報(bào)表編號(hào)必填13系統(tǒng)自動(dòng)帶出未清余額必填銀行對(duì)帳單的期初余額已結(jié)賬盈余必填銀行對(duì)帳單的期末余額過賬日期必填與報(bào)表日期同回車，進(jìn)入下一屏字段名狀態(tài)輸入值說

7、明交易必填Z0010笈ZOOOZ0014注拜文本銀行貸方（付款+銀行借方（收款）*起息日必填起息日定位必填001進(jìn)帳單上的交易編號(hào)或其他號(hào)碼金額必填500流入用正數(shù)，流出用負(fù)數(shù)二者相等時(shí)，說明對(duì)賬單錄入無誤，點(diǎn)底部的ML*貴事50f.ll弓振表zm單俁存了O兩次,系統(tǒng)提示3.4銀行自動(dòng)對(duì)帳程序作業(yè)號(hào)TR-BL-002操作部門/人員所屬單位出納人員SAP菜單路徑北電報(bào)表系統(tǒng)-財(cái)務(wù)部分-銀行對(duì)帳程序SAP業(yè)務(wù)代碼ZFIBANK002銀行油帔程序幽囹選擇設(shè)置7公司代碼doopj合計(jì)年度|2006合計(jì)期間匣銀行科目1002500000輸出箱困耒對(duì)O已對(duì)O全部字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填2000對(duì)帳

8、銀行科目所在的公司代碼會(huì)計(jì)年度必填2006欲對(duì)帳年度會(huì)計(jì)期間必填12欲對(duì)帳期間銀行科目必填00欲對(duì)帳的銀行科目點(diǎn)：型按鈕進(jìn)入下一屏偎療留帳JINGSL|自動(dòng)田林|凰全姓目取埼量切性也第第內(nèi)舅古蒙達(dá)發(fā)電公司開戶后iaxci開戶代號(hào):：CE-CI-DEM銀行科月：lC02EEirCO企七輪點(diǎn)擊廠匚口廠廠CDrznco2flD5.ll.2Sl20dnliniiTO.ra,nrcnoD.37DCID加gLL,刖口3,4ag.E?iTnnnxizoea2UD6.JLL21XLU】LgKOOL丈mwm司門:叩$.工白2DX10河口必Q0RXUQg刑叩20gl刀11霹i.i.-in.orinnro劉口口Mg

9、LLZ?331122通國(guó)口口口因ZQODZQQ3,L1.22%0肛REig口際ZQC12叩h，223JIX皿KdiajJOLGXOQODlmOC0051L233Ttfll23冽m勤也加皿】ZDOD劉口3336112JRdMWJhh4412口加i00il：,26演翼皿|,*29,001|coorirn15M1g口am1G.iuj.uiaxofliitts_nDZOI-叵znon2flQS.ll.2fl30cm劉ifl.ma.coaacoaoD工仇口2QDb.LL3EfJLL112blUt441山仙UU1XJ12UUJ.lt.2cj-l,LMO.tyjjUCliUJDlZOCDMM.1X27MM回

10、Ltrnmaw或ZOCO2oa4.ii272COe.lL2713,550.0IItCODODlZUC011口工:LLN?AJLklJL2?IS,Zia.LJU.ItCULlU口1二Ug1X闔JJJt.lL2Ui口momztitiaund11T0ZDODZQQ&ILM2OML126405000001,系統(tǒng)會(huì)依照“業(yè)務(wù)類型（即收款仍是付款）“分派”，“金額”三個(gè)字段的值做自動(dòng)匹配，自動(dòng)勾對(duì)如下:國(guó)離洋用2000為第古今古出用公司限行科ue3加口班m開戶看：（UD1阡尸由小二口1J556相行典MJUa是a日省EZLLL20CO2006,11兇20061129ZOOO2006.112520081125

11、zeuziznnE.ii.s工口血但ZDCL3CC6.11.292QC&1129ZOOO2D06.11,302006H30ZOTO2CC6DCC2CD6UU20DB11ZJ3XH2DO6.11.3J200&1130Z0CI120G&.11.30201161130ZDD12006.11,3020061133JEDIamB.ll.Jl劉呷01HOL2OX.12.0(L20061331zdooaxt.iait22zojoaoo6.is.oe22zrm丹工前.1己uS33X02CC6.12.LL23ZQQO心CB23ZDDL3006.12.0方ZQ01?CO61311237J

12、J221LLUUJD11053210000001憑怔號(hào)lOODljaOZOlKlDDD1口口20X1口250：口口Wbll.TEUAIOlieCCaDDDlIDJJXXIOItaOGDDZID.ITOXIOliECCOUDDI1D,I3DOJOOLECCOCJD?ID.iXOJOaioECtODJDgID.iXOXlOliCOCDOJDliD.oroxiazerrnnDDiin.LlLll_00ZECEDCIOI1QDHQQ：&皿W2CO4J029CC0Q3D7PR.iT.nnr5rrnnins正匕皿過口口口口口丁10JXO-0025CCOCJD&jTTi.rnrnninft杵附nnkirw7

13、同injTLnnTfTrnninr點(diǎn)擊0,系統(tǒng)會(huì)顯示對(duì)帳成功。銀行帳和企業(yè)帳已匹配的帳目會(huì)消失。如以下圖顯示:圖一口刎法一口聊哀匣私向I強(qiáng)和代口；3000內(nèi)蒙古京武發(fā)電公司開戶行二00001銀釘科a：10D2XDXO開尸呈：02-11-0396tiit席或lita次畝n|鼻配士腫WF|DIS利曲鼻UrII田利像鄲|啕正與zcooram.12.11t?aojoocnoE;aoi20afi.ji.apEowiias10/100002501000035nZCDH2U1.L2JIbLCUXDDd|1，|12DCD2DCK.3L,S2DKLL29丁加=1口加皿且2C0D20Jb.12.112344JJ0

14、CDO1Cl2000時(shí)%,11,居300611方10.510000001n200a20trt.ll.2M6LL2SI3010KL0虞5口Jg匕n.Tl2001劉羽.11,292011251100口UI酊300001j120002QM.1L.9C2&ML13310網(wǎng)口一口口IBdlKnOIDDQ2DQ-6.11.30ZDH&L130IQJDa.DDLbDJUCIXlt20002ULb.ll.3L2UJ&1130IdjUUUDDlhUJOOJOL朗32ULi.ll.y_2UJ6EL3LnU.lJULUUlbUJULUJL2001oafi.11.3020ML13O10XMO00iBOJOOOOi20

15、0120C.11.30必認(rèn)如河口刀口16口ZDD120Cfi.ll.3C2D3&L12DJOJEO-QDiIBajaZCEIL120C120Cl12.012UJ612D：MjCflODDlbLJOuUCLZC30200tU.l.l眼5001)025010000?2000司此.12,1523M6iD25D0tm071口znni2oc-fi.i2sii322tfie.aDisnjacija?口工口口【工口06.12,11衛(wèi)予io,ciounD25niaLoa71Z0012Q(K.12.De2344.000002500000071:1.:Ie口Ihjlu回|國(guó)mid3.5銀行手動(dòng)對(duì)帳程序關(guān)于自動(dòng)對(duì)帳

16、沒對(duì)上的部份（如委貸的貸款入賬和還本付息等），能夠在上一屏手工對(duì)帳如下，手工勾中對(duì)應(yīng)的兩個(gè)行項(xiàng)，并將企業(yè)賬一邊的憑證號(hào)拷貝到銀行帳一邊的“憑證”字段，慷行時(shí)帳-JINGSL9自動(dòng)碘津至選國(guó)率第工三代前：SOfldT宗古笠達(dá)景巴X局果行科目：Dxoroaaco,翩,株財(cái)務(wù)部分-銀行對(duì)帳（對(duì)帳單無關(guān)）SAP業(yè)務(wù)代碼ZFIBANK004銀行對(duì)帳窗囹公司代碼2000|等忤度200&I合計(jì)黜問可銀行科目1002000000憑證編碧到字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填2000對(duì)帳銀行科目所在的公司代碼會(huì)計(jì)年度必填2006欲對(duì)帳年度會(huì)計(jì)期間必填12欲對(duì)帳期間銀行科目必填00對(duì)帳銀行科目憑證編號(hào)選填可以指定對(duì)帳

17、選填僅對(duì)帳時(shí)勾選沖賬選填僅沖銷對(duì)帳時(shí)勾選銀療對(duì)帳胭對(duì)帳國(guó)刷新酒肖銀行對(duì)帳程序公司代碼：2000內(nèi)蒙古蒙達(dá)發(fā)電公司會(huì)計(jì)年度：2006會(huì)計(jì)期間：12銀行科目：1002000000銀行存款-財(cái)務(wù)公司-人艮市-01憑證編號(hào)行項(xiàng)目借貸起息日101600000023001S10,ooo.g2006.12.0120061201!250goe|。69|002|H10,000.002gliZ.1123!2500000070|002IS10,00040020glz11232500000072|002Is44,000.00I2006.12.08232500000074|002|H500.002006.12.1122

18、|02500000075|002|H666.002006.12.1323(5)2500000076002S666.002006.12.1323選中需對(duì)帳的兩個(gè)行項(xiàng)目，點(diǎn)腐對(duì)帳I按鈕系統(tǒng)提示“對(duì)賬成功”。點(diǎn)0刷新按鈕顯示如下:銀行對(duì)帳銀行對(duì)帳程序公司代碼：2000內(nèi)蒙古蒙達(dá)發(fā)電公司會(huì)計(jì)年度：2006會(huì)社期間：12一銀行科目:1002000000銀行存款-財(cái)務(wù)公司-人民幣-01樊證斕號(hào)行項(xiàng)目借貸金額起息日分配IZT1600000023001s10,000.00I2006.12.012006120125000000690021H10,000.002006.12.11232500000070I002I

19、SIQ,go.00I2006.12.11232500000072|002|S44,000.00|2006.12.06|232500000074002H500.002006.12.1122已對(duì)上的兩個(gè)行項(xiàng)目，已消失。3.7.2 銀行對(duì)帳（對(duì)帳單無關(guān)）的沖銷銀行對(duì)帳選中沖銷，點(diǎn)J按鈕進(jìn)入下一屏憑證編號(hào)行項(xiàng)目 002借貸金額1起息日|H666. 002006.12.13002S666. 002006.12.13|分配250000007523250000007628選中需沖銷的兩個(gè)行項(xiàng)目，點(diǎn) 失，從頭回到對(duì)帳的界面。卷沖銷按鈕系統(tǒng)提示“對(duì)賬成功”。點(diǎn)按鈕這兩個(gè)行項(xiàng)目會(huì)消銀行對(duì)悵I肝對(duì)帳國(guó)劇新I啰常號(hào)銀

20、行對(duì)帳程序公司代碼：2000內(nèi)蒙古蒙達(dá)發(fā)電公司會(huì)計(jì)年度：2006會(huì)計(jì)血間：12銀行科目：1002000000銀行存款-財(cái)務(wù)公司-人民幣-013.8 銀行余額調(diào)劑表作業(yè)號(hào)TR-BL-002操作部門/人員所屬單位出納人員SAP菜單路徑北電報(bào)表系統(tǒng)-財(cái)務(wù)部分-銀行余額調(diào)節(jié)表SAP業(yè)務(wù)代碼ZFIBANK003銀行余額調(diào)節(jié)表公司代碼112(1龕計(jì)年度2406套計(jì)期同12限行科目1Q0200000Q字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填1120欲出具報(bào)表的銀行科目所在的公司代碼會(huì)計(jì)年度必填2006欲出具報(bào)表的會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)期間必填12欲出具報(bào)表的對(duì)帳期間銀行科目必填00欲出具報(bào)表的銀行科目_二c百那圜心盅團(tuán)心庫陞打壇8