金蝶KIS專業(yè)版完整產(chǎn)品培訓(xùn)教程(一)

1、內(nèi)部公開 請勿外傳金蝶KIS專業(yè)版V12.1產(chǎn)品培訓(xùn)金蝶軟件（中國）有限公司P2 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳目 錄n金蝶KIS專業(yè)版V12.1產(chǎn)品安裝n金蝶KIS專業(yè)版V12.1初始化n金蝶KIS專業(yè)版V12.1業(yè)務(wù)部分n金蝶KIS專業(yè)版V12.1財務(wù)部分n金蝶KIS專業(yè)版V12.1應(yīng)用平臺n金蝶KIS專業(yè)版V12.1易用優(yōu)化P3 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳產(chǎn)品安裝n安裝步驟u安裝程序：KISSetup.exe文件啟動安裝向?qū)環(huán)境檢測u安裝金蝶KIS專業(yè)版（光盤或復(fù)制安裝）服務(wù)器客戶端老板報表需要獨立

2、安裝產(chǎn)品安裝完成后務(wù)必重新啟動計算機！P4 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境服務(wù)器服務(wù)器客戶端客戶端Windows server 2003Windows server 2003Windows server 2003 sp1Windows server 2003 sp1Windows 2000 server sp4Windows 2000 server sp4Windows 2000 Professional sp4Windows 2000 Professional sp4Windows XP ProfessionalWindows

3、XP ProfessionalWindows XP Professional sp1Windows XP Professional sp1Windows XP Professional sp2Windows XP Professional sp29V.1SP1及其以后，支持及其以后，支持Vista（32Home） 10.0SP1及其以后，支持及其以后，支持Windows7 V12.1及其以后，及其以后，支持64位的windows7旗艦版和windows2008n操作系統(tǒng)環(huán)境操作系統(tǒng)環(huán)境不支持HOME版的任何操作系統(tǒng)！P5 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳

4、產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境n數(shù)據(jù)庫環(huán)境uSQLServer 2000 SP4uSQLMSDE 2000 SP4 （5個并發(fā)）uSQLServer 2005 SP3uSQLMSDE 2005SP3uSQLServer 2008 （企業(yè)版、個人版）n其中：u數(shù)據(jù)庫只需要在服務(wù)器上安裝，如果在環(huán)境檢測時沒有檢查當(dāng)系統(tǒng)中已經(jīng)安裝SQL，則自動安裝MSDEu安裝模式要求以混合模式安裝uSQL Server 2005要求以80模式安裝n產(chǎn)品加密u智能卡加密u軟加密P6 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境n可與金蝶KIS專業(yè)版V12.1混合安裝的產(chǎn)品u

5、KISKIS財務(wù)系列9.xKIS商貿(mào)系列4.xKIS零售版4.xuK/3K/3V12.2成長版P7 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳產(chǎn)品安裝_Win7系統(tǒng)下應(yīng)用的注意事項n系統(tǒng)安全性提升u即使以管理員賬戶登錄，仍然是運行在普通用戶權(quán)限下u導(dǎo)致有些操作會被系統(tǒng)拒絕n正常使用注意事項u程序正常雙擊不能執(zhí)行時，請嘗試：右鍵單擊-以管理員身份運行；u許多情況下先以管理員身份運行，以后就可以正常雙擊執(zhí)行了u或在控制面板中關(guān)閉UAC再安裝，但這會降低系統(tǒng)安全性，相關(guān)內(nèi)容，可參考：u相關(guān)資料P8 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳

6、金蝶KIS專業(yè)版安裝常見問題n服務(wù)器信息變更的問題u安裝完數(shù)據(jù)庫后，建議不要改變服務(wù)器計算機名稱服務(wù)器更名將導(dǎo)致原有賬套不能打開，可通過重新進入賬套管理，程序自動修復(fù)相應(yīng)的信息如仍然存在問題，可將現(xiàn)有賬套取消注冊后重新注冊u電腦名不能為中文名，安裝目錄不要使用中文名nIP地址解析的問題u建議在客戶端的hosts文件中對服務(wù)器名進行IP解析；在TCP/IP 協(xié)議中對WINS服務(wù)進行解析；尤其是跨網(wǎng)段應(yīng)用時必須設(shè)置Hosts文件在system32driversetc目錄下，可以用記事本打開，參照示例進行編輯，輸入服務(wù)器IP、服務(wù)器名稱在TCP/IP的屬性中，對WINS服務(wù)進行解析，輸入服務(wù)器IP否

7、則容易在客戶端登錄時出現(xiàn)如“登陸時出現(xiàn)問題，請重新輸入”等問題u局域網(wǎng)內(nèi)使用同一套未清除SID的Ghost系統(tǒng)恢復(fù)盤安裝n安裝完成后上網(wǎng)一段時間即中病毒的問題uSQL弱口令/無口令，這種情況最常見uWindows弱口令/無口令u無防毒軟件或相關(guān)防護設(shè)置選項未打（如沒有設(shè)置ARP保護）u沒有更新操作系統(tǒng)補丁，未更新防毒軟件等等P9 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳KIS專業(yè)版實用工具n賬套管理目錄下的工具u路徑：%systemdrive%progra1KingdeeKISprofessioncommonuInstallDB.exe：恢復(fù)演示賬套的工具，運行

8、后會覆蓋以前恢復(fù)的演示賬套；如果演示賬套無法恢復(fù)或提示acctctl數(shù)據(jù)異常，可使用此工具重建演示賬套及acctctl數(shù)據(jù)庫uFKIS演示賬套.bak、FKIS演示賬套.dbb：演示賬套的備份文件uKISCOMSQLDB目錄下的文件 可刪除，否則新建賬套不成功P10 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳客戶使用Ghost系統(tǒng)造成的登錄故障n環(huán)境問題u客戶登錄異常的問題，多數(shù)發(fā)生在使用Ghost恢復(fù)的系統(tǒng)中u這時通常把網(wǎng)絡(luò)中所有電腦關(guān)閉，重啟服務(wù)器及其中一臺客戶端，可以正常使用u正確的Ghost的建議：正常安裝系統(tǒng)及所有的操作系統(tǒng)補丁、應(yīng)用程序使用SID工具清

9、除系統(tǒng)中的SID重啟系統(tǒng)，進入Ghost程序，這時切記不可再進入windows環(huán)境中進行Ghost利用這樣Ghost的系統(tǒng)盤來恢復(fù)系統(tǒng)清除清除SIDSID的小工具的小工具P11 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳其他安裝及環(huán)境維護參考內(nèi)容n路徑：KIS伙伴社區(qū)培訓(xùn)課件欄目P12 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳目 錄n金蝶KIS專業(yè)版V12.1產(chǎn)品安裝n金蝶KIS專業(yè)版V12.1初始化n金蝶KIS專業(yè)版V12.1業(yè)務(wù)部分n金蝶KIS專業(yè)版V12.1財務(wù)部分n金蝶KIS專業(yè)版V12.1應(yīng)用平臺n金蝶KIS專業(yè)版V12.

10、1易用優(yōu)化P13 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳初始化模塊n 基礎(chǔ)設(shè)置分類管理n 初始化模塊流程化P14 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳初始化概述n初始化u是指根據(jù)企業(yè)賬務(wù)和購銷存業(yè)務(wù)的背景和管理需要，在軟件中進行相應(yīng)設(shè)置，并形成啟用賬套會計期間的期初數(shù)據(jù)的工作過程u初始化是手工數(shù)據(jù)（或其他系統(tǒng)）與KIS專業(yè)版的數(shù)據(jù)信息交接n初始化設(shè)置u所有KIS系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)操作的第一步u是整個ERP管理工作的基礎(chǔ)，所以設(shè)置尤為重要P15 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳初始化流程n分5

11、步走新建賬套新建賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入 錄入會計期間期初的財務(wù)和業(yè)務(wù) 數(shù)量、金額和余額 設(shè)置計量單位、物料信息、部 門、員工等信息，權(quán)限設(shè)置 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、會計期間、財務(wù)參數(shù)、業(yè)務(wù)參數(shù) 用戶授權(quán) 軟件安裝、配置 新建賬套、備份計劃結(jié)束初始化結(jié)束初始化 結(jié)束初始化后，系統(tǒng)就可以處理 日常財務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)了13425P16 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳初始化流程n系統(tǒng)初始化流程假設(shè)為財務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用 系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置計量單位憑證字核算項目會計科目初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)

12、錄入會計科目引入對賬幣別單據(jù)設(shè)置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)用戶授權(quán)其他資料新建賬套部門職員客戶/供應(yīng)商倉庫物料第第1步步參數(shù)設(shè)置P17 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳n賬套本身就是一個存儲賬務(wù)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫文件n步驟：“開始”-“所有程序”-“KIS專業(yè)版”-“工具”-“賬套管理”u 建賬時增加賬套單位性質(zhì)的選擇：企業(yè)、事業(yè)單位、行政單位u 賬套單位性質(zhì)的選擇只能唯一，且一旦確定，建賬后不能修改n首次進入用戶名為Admin，密碼為空n及時更改賬套管理密碼，妥善保管1.1新建賬套新建賬套新建賬套P18

13、版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳1.2賬套管理n備份：將現(xiàn)有工作成果另存一份，擴展名為DBB和BAK，DBB記錄賬套相關(guān)信息，BAK存放數(shù)據(jù)庫備份n恢復(fù)：將原有備份文件恢復(fù)出來n賬套注冊：賬套注冊后才能在軟件中使用n取消注冊n可以把正式賬套隱藏，只留練習(xí)賬套， 正式用的時候再注冊n操作步驟：“操作”菜單- “賬套注冊管理”-“高級”n查看賬套：根據(jù)管理需要，設(shè)置用戶可以查看到的賬套權(quán)限，便于分權(quán)管理P19 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳1.3賬套管理n自動備份u開戶SQL Server Agent u設(shè)置備份任務(wù)

14、u重啟加密服務(wù)器n賬套注冊與反注冊u管理賬套顯示與不顯示u管理通過SQL附加、恢復(fù)的數(shù)據(jù)庫n收縮u不定期在沒有客戶端操作的情況下收縮賬套u優(yōu)化賬套使用性能P20 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳1.4賬套管理n結(jié)轉(zhuǎn)新賬套u隨著用戶業(yè)務(wù)量增大、使用年限的增加，用戶需要業(yè)務(wù)管理模式、信息設(shè)置等，需要延續(xù)現(xiàn)有基礎(chǔ)資料開啟新賬套u在賬套管理中，為了滿足這類用戶的需要，提供了結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的功能，可以實現(xiàn)把當(dāng)前年度的賬套在年結(jié)后生成一個新的獨立的賬套信息提示操作：賬套管理-操作-結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套-是-輸入相關(guān)信息-結(jié)轉(zhuǎn)是-確定P21 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際

15、軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳初始化流程n系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化計量單位憑證字核算項目會計科目初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入對賬幣別單據(jù)設(shè)置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)其他資料新建賬套部門職員客戶/供應(yīng)商倉庫物料第第2步步參數(shù)設(shè)置會計科目引入用戶授權(quán)參數(shù)設(shè)置P22 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳2.1登陸KIS第一次進入用戶名第一次進入用戶名manager密碼為空密碼為空選擇賬套選擇賬套P23 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)

16、部公開 請勿外傳2.2主界面n系統(tǒng)菜單u重新登錄u清除任務(wù)u界面自定義u自定義報表維護管理KISBOS報表n界面自定義u根據(jù)自己的需要有選擇地顯示功能模塊P24 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳2.3.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置n“基礎(chǔ)設(shè)置”-“系統(tǒng)參數(shù)”-“會計期間”-“設(shè)置會計期間”n“財務(wù)參數(shù)”指定財務(wù)啟用會計年度及期間，即從哪個月正式使用金蝶KIS專業(yè)版財務(wù)部分u注意：必須指定本年利潤科目和利潤分配科目，否則無法結(jié)轉(zhuǎn)損益n“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”，可以進行往來核銷，設(shè)置好不可任意更改，否則將影響到往來對賬及賬齡分析u如果要啟用往來業(yè)務(wù)核銷，必須先設(shè)置此參數(shù)，再錄

17、入初始化數(shù)據(jù)n“業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)”、“業(yè)務(wù)參數(shù)”：指定業(yè)務(wù)啟用會計年度及期間及其他控制參數(shù)P25 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳n系統(tǒng)參數(shù)財務(wù)參數(shù)中增加“審核與反審核必須為同一人”參數(shù)n系統(tǒng)參數(shù)業(yè)務(wù)參數(shù)，增加“審核與反審核必須為同一人”參數(shù)2.3.2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置P26 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳n取消部分系統(tǒng)參數(shù)u從V12.0開始取消系統(tǒng)參數(shù)-業(yè)務(wù)參數(shù)中以下參數(shù)：自動顯示應(yīng)收預(yù)警、自動顯示應(yīng)付預(yù)警、按保質(zhì)期對到期存貨預(yù)警u設(shè)置應(yīng)收、應(yīng)付預(yù)警天數(shù)n在系統(tǒng)參數(shù)-業(yè)務(wù)參數(shù)中增加各種預(yù)警天數(shù)設(shè)置，并調(diào)整位置u增加采購訂

18、單交貨提前預(yù)警天數(shù)設(shè)置u增加銷售訂單交貨提前預(yù)警天數(shù)設(shè)置u增加保質(zhì)期預(yù)警提前天數(shù)設(shè)置u增加呆滯料預(yù)警（物料無發(fā)生額天數(shù)）設(shè)置u增加生產(chǎn)任務(wù)超期提前預(yù)警天數(shù)設(shè)置2.3.3系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置增加了各種預(yù)警天數(shù)的設(shè)置P27 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳2.3.4BOM損耗率公式參數(shù)n在系統(tǒng)參數(shù)-業(yè)務(wù)參數(shù)中，可選擇兩種BOM損耗率公式參數(shù)u標(biāo)準(zhǔn)用量/（1-損耗率%）u標(biāo)準(zhǔn)用量*（1+損耗率%）n涉及到BOM損耗率公式的地方u在生產(chǎn)任務(wù)單表體計劃用量根據(jù)BOM損耗率公式計算而來u組裝拆卸單表體的數(shù)量根據(jù)BOM損耗率公式計算取數(shù) u采購建議計算子件數(shù)量時，要根據(jù)選擇的

19、BOM損耗率公式來進行取數(shù) u所有業(yè)務(wù)單據(jù)使用BOM關(guān)聯(lián)生成時，都需要根據(jù)選擇的BOM損耗率公式來進行取數(shù) 增加此參數(shù)，可對增加此參數(shù)，可對BOMBOM損損耗率公式進行選擇耗率公式進行選擇P28 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳2.4.1用戶管理n“基礎(chǔ)設(shè)置”-“用戶管理”n工具欄-“新建用戶”n用戶組中“系統(tǒng)管理員組”的人有至高無尚的權(quán)限n授權(quán)n“功能權(quán)限管理”用于用戶授權(quán)n詳細權(quán)限點“高級”n系統(tǒng)管理員不用授權(quán)P29 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳2.4.2數(shù)據(jù)授權(quán)n “客戶”“倉庫”“供應(yīng)商”“會計科目”可

20、以分開獨立數(shù)據(jù)授權(quán)?？煞謩e對客戶、倉庫、供應(yīng)商、會計科目單據(jù)授權(quán)P30 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳2.5.1會計科目設(shè)置n引入會計科目u首先確定所用的會計科目體系u然后從模板中引入u步驟：“基礎(chǔ)設(shè)置”-“會計科目”-“文件”菜單-“從模板引入科目”P31 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳2.5.2支持最新小企業(yè)會計制度n提供新的科目模板n提供對應(yīng)報表模板n提供對應(yīng)報表分析模板P32 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳2.5.3會計科目-模板n行政事業(yè)單位（非建設(shè)單位）會計

21、科目分為：u資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)、收入、支出、表外六大類u與企業(yè)的七大類不同（資產(chǎn)、負債、共同、權(quán)益、成本、損益、表外）n行政事業(yè)單位（建設(shè)單位）會計科目分為：資金占資金占用、資金來源、表外三大類用、資金來源、表外三大類n行政事業(yè)單位的會計科目可引用系統(tǒng)設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)科可引用系統(tǒng)設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)科目模板也可通過自己手工錄入目模板也可通過自己手工錄入P33 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳2.5.4科目模板選擇與引入n科目模板u建賬后系統(tǒng)會根據(jù)建賬時選擇的單位性質(zhì)（企業(yè)、事業(yè)、行政）提供對應(yīng)的科目模板類型、科目 n路徑u基礎(chǔ)設(shè)置-會計科目-文件-從模板中引入科目u企業(yè)

22、企業(yè)會計制度科目、小企業(yè)會計制度科目、新會計準(zhǔn)則科目、新小企業(yè)會計制度（2012）u事業(yè)單位事業(yè)單位（收支改革）、高等院校、科研單位、中小學(xué)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、工會、建設(shè)單位、民間非營利組織、其他u行政單位行政單位（收支改革）、行政單位事業(yè)單位行政單位用戶根據(jù)實際需要，自行新增、刪除、修改會計科目P34 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳2.5.5會計科目-結(jié)余科目n只有凈資產(chǎn)類會計科目，支持自定義結(jié)余科目P35 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳初始化流程n系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)

23、束初始化計量單位憑證字核算項目會計科目初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入對賬幣別單據(jù)設(shè)置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)其他資料新建賬套部門職員客戶/供應(yīng)商倉庫物料第第3步步參數(shù)設(shè)置會計科目引入用戶授權(quán)參數(shù)設(shè)置P36 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳基礎(chǔ)資料設(shè)置n基礎(chǔ)資料范圍n初始基礎(chǔ)資料說明n核算項目n基礎(chǔ)資料錄入P37 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳3.1初始基礎(chǔ)資料范圍1 .部門2 .職員3 .供應(yīng)商4 .客戶5 .倉庫6.物料其他自定義核算項目幣別幣

24、別憑證字憑證字計量單位計量單位會計科目會計科目核算項目核算項目1、先部門后職員2、先計量單位后物料及設(shè)置科目核算屬性3、總體原則：先引用則先錄入P38 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳3.2.1初始基礎(chǔ)資料說明n增加資料時，遵循先上級后下級的規(guī)則；如果要刪除，則反之nKIS專業(yè)版所有基礎(chǔ)資料的編碼，需要分級的基礎(chǔ)資料用“.”分級n幣別u必須且只能存在一個基本幣別，可以核算多種幣別n憑證字u錄入憑證時使用的用于區(qū)別憑證類別的標(biāo)識，必須指定一個默認(rèn)憑證字n計量單位u必須先建立計量單位組，再建立計量單位，代碼不能重復(fù)u每個計量單位組中必須有一個系數(shù)是1的基本計

25、量單位u其他計量單位通過換算系數(shù)與其換算n會計科目u一般科目u外幣核算科目u帶核算項目的科目，一個科目最多只能管理4個核算項目類別u數(shù)量金額的科目u損益類科目P39 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳3.2.2初始基礎(chǔ)資料說明n發(fā)生數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)后，不可刪除，包括數(shù)據(jù)為0的記錄n科目u發(fā)生業(yè)務(wù)后，往來業(yè)務(wù)、數(shù)量金額輔助核算、核算項目等屬性不可更改u錄入下級科目時，科目類別不可更改u下級科目保存后，該科目代碼不可更改P40 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳3.3.1核算項目定義n核算項目是指一些具有相同操作、作用相類似的一類

26、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱n核算項目具有的共性u具有相同的操作，如可以增刪改，可以禁用，可以進行條形碼管理，可以在單據(jù)中通過F7進行調(diào)用等。u是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時需要錄入客戶、供應(yīng)商、商品、部門、職員等信息。u本身可以包含多個數(shù)據(jù)，并且這些數(shù)據(jù)可以以層級關(guān)系保存和顯示u共同特征代碼、名稱助記碼（系統(tǒng)自動生成）P41 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳3.3.2核算項目的作用n核算項目可以起到和明細科目相同的效果n核算項目在與其他模塊連用時可以自動生成憑證u如收到A單位應(yīng)收款10000元，如果是明細科目此張收款單生成憑證時需指定相應(yīng)科目，如果是核算項目，系

27、統(tǒng)自動確認(rèn)應(yīng)收賬款-A單位u查詢方便如收入成本費用按部門核算，可以查詢核算項目總賬查詢每個部門發(fā)生的收入成本和費用。多個核算項目系統(tǒng)有組合表u應(yīng)用方便核算項目編碼可以是數(shù)字字母等核算項目代碼可以任意長u一個核算項目類別可被多個科目選擇n可通過選項設(shè)置核算項目資料的顯示方式P42 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳3.4.1基礎(chǔ)資料錄入n手工錄入n系統(tǒng)導(dǎo)入建議使用基礎(chǔ)資料引入引出工具u如果基礎(chǔ)資料較多，可以使用數(shù)據(jù)交換平臺導(dǎo)入n手工錄入u先錄入上級后錄入下級u上下級之間，用“.”分級u新增類別增加一個核算項目類別u新增在選擇的核算項目類別下，增加一個明細u核

28、算項目左邊區(qū)域，選中某個核算項目類別后，可以增加、修改核算項目屬性項目，不要修改預(yù)設(shè)字段u核算項目右邊區(qū)域，單擊后增加，可以增加核算項目明細別u物料屬性支持圖片導(dǎo)入P43 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳3.4.2基礎(chǔ)資料引入引出n基礎(chǔ)資料引入引出功能u基礎(chǔ)設(shè)置增加“基礎(chǔ)資料引入引出”功能u原系統(tǒng)工具中基礎(chǔ)資料導(dǎo)入導(dǎo)出功能保留u模板全中文顯示，簡單易懂u在基礎(chǔ)資料較多、錄入在耗時太久、已有Excel資料等情況下，推薦使用此工具，實現(xiàn)資料的快速導(dǎo)入基礎(chǔ)資料引出結(jié)果清晰明了，簡單易懂P44 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿

29、外傳初始化流程n系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化計量單位憑證字核算項目會計科目初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入對賬幣別單據(jù)設(shè)置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)其他資料新建賬套部門職員客戶/供應(yīng)商倉庫物料第第4步步參數(shù)設(shè)置會計科目引入用戶授權(quán)參數(shù)設(shè)置P45 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳4.1初始數(shù)據(jù)錄入內(nèi)容n業(yè)務(wù)初始化數(shù)據(jù)u存貨初始化數(shù)據(jù)錄入存貨初始數(shù)據(jù)暫估入庫的庫存數(shù)據(jù)未核銷的已銷售出庫單u應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)錄入n財務(wù)初始化數(shù)據(jù)u科目初始數(shù)據(jù)化錄入u固定資產(chǎn)初始數(shù)化據(jù)

30、錄入u現(xiàn)金流量表初始數(shù)化據(jù)錄入n出納初始化數(shù)據(jù)u出納初始化數(shù)據(jù)錄入P46 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳4.2.1業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)存貨初始數(shù)據(jù)n選擇倉庫u在設(shè)置物料時默認(rèn)倉庫為本倉庫的物料將在此顯示u包括普通倉，虛倉，其他倉n錄入初始數(shù)據(jù)u選擇物料錄入初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)u在當(dāng)前倉庫下沒有顯示出來的物料，可直接通過F7選擇u包括外購，自制，組裝件u如果物料計價方法是先進先出、后進先出、分批認(rèn)定的方法，點 “批次/順序號”列，逐筆錄入u可以采用引入的方式減輕工作量n傳遞初始化數(shù)據(jù)到總賬u錄入完成后，可通過工具欄“對賬”按鈕，和科目進行對賬u對賬時，按“傳遞”按鈕，

31、將發(fā)生額及余額傳到總賬，作為對應(yīng)的存貨科目初始化數(shù)據(jù)P47 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳4.2.2業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)未核銷單據(jù)n暫估入庫單、未核銷銷售出庫u未到發(fā)票的外購入庫業(yè)務(wù)或未開票的銷售出庫的單據(jù)要錄入u目的是以后到發(fā)票后進行確認(rèn)，確認(rèn)其成本u此單據(jù)不影響庫存u單據(jù)日期必須小于業(yè)務(wù)參數(shù)中設(shè)置的啟用期間P48 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳4.2.3業(yè)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)n設(shè)置與總賬科目的對應(yīng)關(guān)系n應(yīng)收初始化數(shù)據(jù)u應(yīng)收u預(yù)收n應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)u應(yīng)付u預(yù)付u應(yīng)收（應(yīng)付）和預(yù)收（預(yù)付）分別錄入，余額為兩者的差額，通過

32、正負數(shù)表示其為預(yù)收（預(yù)付）或應(yīng)收（應(yīng)付）金額n初始化數(shù)據(jù)支持從excel表引入u初始數(shù)據(jù)可以分筆選擇錄入，支持外幣期初的錄入u自動將應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)自動傳遞到對應(yīng)會計科目下u注意：傳遞時對應(yīng)的會計科目只能下掛一個核算項目P49 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳4.2.3業(yè)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)n設(shè)置與總賬科目的對應(yīng)關(guān)系n應(yīng)收初始化數(shù)據(jù)u應(yīng)收u預(yù)收n應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)u應(yīng)付u預(yù)付u應(yīng)收（應(yīng)付）和預(yù)收（預(yù)付）分別錄入，余額為兩者的差額，通過正負數(shù)表示其為預(yù)收（預(yù)付）或應(yīng)收（應(yīng)付）金額n初始化數(shù)據(jù)支持從excel表引入u初始數(shù)據(jù)可以分筆選擇錄入，支持外幣期初的錄入u

33、自動將應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)自動傳遞到對應(yīng)會計科目下u注意：傳遞時對應(yīng)的會計科目只能下掛一個核算項目P50 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳4.3.1財務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)錄入n操作步驟：“初始化”“科目初始數(shù)據(jù)錄入” 年初啟用只需要錄入期初數(shù)據(jù)年中啟用需要錄入本年借方累計、本年貸方累計、期初、本年實際損益發(fā)生額n幾種業(yè)務(wù)處理n一般科目：直接錄入n外幣業(yè)務(wù)：掛外幣核算的科目，需要分幣別錄入外幣金額n數(shù)量：掛數(shù)量金額核算的科目，還需要錄入數(shù)量，光標(biāo)點入時，具有該管理屬性的科目將自動顯示數(shù)量錄入信息n下設(shè)有核算項目情況的處理：必須各核算項目數(shù)據(jù)分別錄入n普通

34、核算項目數(shù)據(jù)錄入：點擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的錄入n啟用往來業(yè)務(wù)的核算項目數(shù)據(jù)錄入：點擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的錄入，同時要錄入業(yè)務(wù)日期n期初余額、累計借方、累計貸方以及本年累計損益實際發(fā)生額四項的含義n借方科目的借方年初余額期初余額+本年累計貸方發(fā)生額本年累計借方發(fā)生額n貸方科目的貸方年初余額期初余額+本年累計借方發(fā)生額本年累計貸方發(fā)生額n損益類科目必須錄入還應(yīng)該科目本年度實際損益發(fā)生額，來源于利潤表或損益表n錄入完成后，年初借貸方余額相等，本年累計借貸方發(fā)生額相等，期初借貸方余額相等n科目初始化數(shù)據(jù)支持引入、引出，格式均為excel表格式。P51 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司

35、內(nèi)部公開 請勿外傳4.3.1財務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)錄入n特別提示n科目錄入初始化數(shù)據(jù)后，該科目的屬性即不可修改n如果要修改，則需要按以下步驟操作u在初始化界面，刪除所有數(shù)據(jù)（包括不同的幣別）u點擊平衡，再點擊刷新u保存數(shù)據(jù)u如果被其他資料所引用，如固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)及設(shè)置、自動轉(zhuǎn)賬、憑證等，則還需要將其他引用也刪除u最后再修改數(shù)據(jù)，否則不成功P52 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳4.3.2財務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入固定初始數(shù)據(jù)錄入n固定資產(chǎn)卡片錄入u先完成基礎(chǔ)資料的設(shè)置u再錄入卡片，帶“*”的項目為必錄項u錄入完成后可通過“文件”菜單-“將初始數(shù)據(jù)傳遞總賬”傳余

36、額至總賬n非年初啟用，需錄入本年計提折舊數(shù)及其他變動數(shù)據(jù)n如果卡片較多可以使用軟件中的標(biāo)準(zhǔn)卡片引出/引入功能，批量引入，減輕工作量P53 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳4.3.2財務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入固定初始數(shù)據(jù)錄入n基礎(chǔ)資料注意事項n尤其關(guān)注可能會影響到折舊計算的參數(shù)P54 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳4.3.3財務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)n現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入目的是出全年完整的現(xiàn)金流量表n只有年中啟用才需錄入數(shù)據(jù)n根據(jù)手工現(xiàn)金流量表錄入n鉤稽檢查u主表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”附表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

37、量凈額”u主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額”附表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額”P55 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳4.4出納初始數(shù)據(jù)出納初始數(shù)據(jù)n步驟：u點擊工具欄中的【引入】按鈕 u在彈出的“從總賬引入科目”界面，點擊【確定】按鈕，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)引入，引入科目屬性為現(xiàn)金、銀行類科目u選擇銀行類科目，錄入銀行賬號，對賬單金額u錄入未達賬u余額調(diào)節(jié)表平衡后才能啟用u發(fā)生業(yè)務(wù)后，新增加的出納科目，需要重新通過引入總賬科目后才能使用P56 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳初始化流程n系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初

38、始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化計量單位憑證字核算項目會計科目初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入對賬幣別單據(jù)設(shè)置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)其他資料新建賬套部門職員客戶/供應(yīng)商倉庫物料第第5步步參數(shù)設(shè)置會計科目引入用戶授權(quán)參數(shù)設(shè)置P57 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳4.5啟用賬套n結(jié)束初始化，是關(guān)系到能否順利進行日常業(yè)務(wù)操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)n結(jié)束初始化前提條件u財務(wù)是否通過試算平衡，包括科目和現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)，綜合本位幣平衡才能結(jié)束初始化u所有初始化數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入u所有數(shù)據(jù)已檢查、核對通過u所有初始化單據(jù)均已審

39、核n分別啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、出納系統(tǒng)n客戶端重新登錄n建議獨立保存初始化時的備份P58 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳目 錄n金蝶KIS專業(yè)版V12.1產(chǎn)品安裝n金蝶KIS專業(yè)版V12.1初始化n金蝶KIS專業(yè)版V12.1業(yè)務(wù)部分n金蝶KIS專業(yè)版V12.1財務(wù)部分n金蝶KIS專業(yè)版V12.1應(yīng)用平臺n金蝶KIS專業(yè)版V12.1易用優(yōu)化P59 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)總體應(yīng)用流程業(yè) 務(wù)管 理財務(wù)管理n分析n報告分析報告n應(yīng)付款管理n應(yīng)收款管理n銷售報價應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理固定資產(chǎn)現(xiàn)

40、金流量表工資管理采購入庫采購入庫銷售報價銷售訂單采購訂單銷售出庫采購入庫總帳存貨核算現(xiàn)金管理報表銷售流向分析銷售流向分析調(diào)撥管理調(diào)撥管理盤點管理盤點管理銷售出庫銷售出庫領(lǐng)料出庫領(lǐng)料出庫產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單簡單MRP采購建議采購建議銷售訂單跟蹤銷售訂單跟蹤銷售利潤分析銷售利潤分析銷售結(jié)構(gòu)分析銷售結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購價格分采購價格分析析采購訂單跟采購訂單跟蹤蹤呆滯物料分呆滯物料分析析庫存賬齡分庫存賬齡分析析超儲短缺預(yù)超儲短缺預(yù)警警生產(chǎn)進度跟生產(chǎn)進度跟蹤蹤生產(chǎn)成本分生產(chǎn)成本分析析生產(chǎn)及委外管理生產(chǎn)及委外管理委外加工費用委外入庫委外發(fā)料委外加工委外采購建議其他入庫其他入

41、庫其他出庫其他出庫倉存管理倉存管理nKIS專業(yè)版業(yè)務(wù)部分功能涵蓋了企業(yè)運營中的物流（采購、銷售、倉存）、生產(chǎn)（生產(chǎn)數(shù)據(jù)BOM、生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品入品、費用分?jǐn)?、生產(chǎn)成本核算）、委外等環(huán)節(jié)n通過存貨成本核算系統(tǒng)完成出入庫成本的核算，并生成憑證，與財務(wù)系統(tǒng)銜接；通過采購發(fā)票與銷售發(fā)票，分別形成應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)P60 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)管理1銷售管理業(yè) 務(wù)管 理財務(wù)管理n分析n報告分析報告n應(yīng)付款管理n應(yīng)收款管理n銷售報價應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理固定資產(chǎn)現(xiàn)金流量表工資管理采購入庫采購入庫銷售報價銷售訂單采購訂單銷售出庫采購入庫總帳存貨核

42、算現(xiàn)金管理報表銷售流向分析銷售流向分析調(diào)撥管理調(diào)撥管理盤點管理盤點管理銷售出庫銷售出庫領(lǐng)料出庫領(lǐng)料出庫產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單簡單MRP采購建議采購建議銷售訂單跟蹤銷售訂單跟蹤銷售利潤分析銷售利潤分析銷售結(jié)構(gòu)分析銷售結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購價格分采購價格分析析采購訂單跟采購訂單跟蹤蹤呆滯物料分呆滯物料分析析庫存賬齡分庫存賬齡分析析超儲短缺預(yù)超儲短缺預(yù)警警生產(chǎn)進度跟生產(chǎn)進度跟蹤蹤生產(chǎn)成本分生產(chǎn)成本分析析生產(chǎn)及委外管理生產(chǎn)及委外管理委外加工費用委外入庫委外發(fā)料委外加工委外采購建議其他入庫其他入庫其他出庫其他出庫倉存管理倉存管理P61 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟

43、件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理P62 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理流程圖銷售人員倉管人員會計人員報價單審核人員鉤稽業(yè)務(wù)員銷售訂單審核訂單新增出庫單審核出庫單會計人員新增銷售發(fā)票審核發(fā)票出庫核算憑證制作銷售系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)P63 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售流程制定銷售策略?1n五一逛商場了嗎?n別家打折你打不打?n今年你看超市的宣傳海報了嗎?銷售報價2n賣電腦得報價n賣軟件也得報價？n白菜你都買了算你8毛錢一斤?訂貨出貨3n電腦更新快，沒有存貨n買高檔手機得先訂貨噢?n專業(yè)版可以按模塊

44、兒賣了，這種需求得到MOP下單n出庫單制作開發(fā)票4n為對方開發(fā)票確認(rèn)發(fā)票和貨的對應(yīng)關(guān)系5n看看是不是有出庫了，或者金額是否相符，多開票是要交稅的分析即時庫存查詢銷售策略制定分時間段的價格方案賠本的買賣咱不能做上拉下推手工錄入發(fā)票分?jǐn)?shù)量段報價銷售訂單（可更新基礎(chǔ)資料銷售價格）銷售出庫單制作票貨核對鉤稽現(xiàn)銷方式留點尾款比較長見銷售毛利潤匯總表銷售增長流向結(jié)構(gòu)分析P64 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)流程圖n總體業(yè)務(wù)流程n系統(tǒng)參數(shù)n基礎(chǔ)資料u客戶信用額度分類管理u價格資料P65 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿

45、外傳銷售管理制定銷售價格策略n銷售價格資料u設(shè)置物料屬性中的銷售單價u設(shè)置銷售價格方案設(shè)置銷售價格資料時，需要先設(shè)置價格政策，價格政策的優(yōu)先級最高是可以對銷售價格實行最低限價控制設(shè)置和管理單據(jù)錄入時，會取優(yōu)先級最高的價格政策下的價格攜帶n如果沒有價格資料，則取物料屬性中的銷售價格價格管理選項（價格取數(shù)、限價控制、應(yīng)用場景）價格資料在業(yè)務(wù)單據(jù)的體現(xiàn)-價格政策的應(yīng)用場景u銷售發(fā)票審核，形成銷售歷史價格資料P66 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理制定銷售價格策略n 價格管理選項價格取數(shù)限價控制應(yīng)用場景n 價格管理控制管理策略周期設(shè)置最低價控制n專業(yè)版價

46、格控制機制靈活，功能強大，可以實現(xiàn)企業(yè)對銷售定價的各種需要P67 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售最近價格獲取n銷售最近價格獲取u銷售模塊各單據(jù)中【查看】-【選項】中增加“取最近銷售價”下設(shè)銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票三種取價來源單據(jù)供勾選，默認(rèn)不勾選u如需取最近銷售價，需根據(jù)實際情況勾選一種取價來源單據(jù)。對以后的單據(jù)有效，取最近銷售價格的條件：客戶+物料代碼+單位，三個條件必須相同u獲取最近銷售價格優(yōu)先級規(guī)則： 如果單據(jù)有源單，取源單上的價格； 如果單據(jù)無源單，取最近一次的價格 ； 如果單據(jù)無源單，也沒有最近一次的價格，按照系統(tǒng)原來的價格規(guī)則取數(shù)

47、u不勾選“取最近銷售價”中任何一種單據(jù)，不改變原來的取數(shù)規(guī)則取最近銷售價條件：客戶、產(chǎn)品代碼、單位一致可應(yīng)用到銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票上P68 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售價格獲取來源-毛利率n增加物料銷售價格取數(shù)來源：某物料銷售價格=該物料的“采購成本”*（1+該物料的“毛利率”/100） u采購成本取數(shù)優(yōu)先級：第一優(yōu)先級：物料屬性中“采購價格” 第二優(yōu)先級：該物料最近一筆外購入庫單的入庫成本（已審核未作廢的且單價0的藍字外購入庫單 ） 該物料期初庫存成本（所有實倉倉庫的期初庫存平均成本 ）n這種銷售價格取數(shù)規(guī)則優(yōu)先級最低P69 版權(quán)所有

48、 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳單據(jù)引入引出n重新規(guī)劃單據(jù)引入引出功能n基礎(chǔ)設(shè)置增加“單據(jù)引入引出”功能n業(yè)務(wù)單據(jù)單據(jù)界面的工具欄增加“引入”功能n原系統(tǒng)工具中單據(jù)引入引出功能保留n其中收款單、付款單、往來核銷單、費用分?jǐn)倖沃恢С忠霾恢С忠?n導(dǎo)入的所有單據(jù)狀態(tài)都為未審核狀態(tài)n模板全中文顯示，簡單易懂n模板暫不支持自定義列引入引出 單據(jù)引出結(jié)果清晰明了，簡單易懂P70 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理-報價單n銷售報價單錄入u直接新增u根據(jù)BOM生成n銷售報價單作用u 銷售報價單是銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、產(chǎn)品

49、成本、目標(biāo)利潤率、以往價格資料等，向客戶提出的產(chǎn)品報價；銷售報價單審核后，銷售訂單可以引用報價單，系統(tǒng)會將報價單中的物料代碼、單價、折扣率等信息帶入銷售訂單中，方便編制銷售訂單如果產(chǎn)品配件零賣，可以按BOM直接展開支持多幣別報價 可以根據(jù)數(shù)量段報價P71 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理銷售訂單n銷售訂單錄入u直接錄入u關(guān)聯(lián)銷售報價單生成u關(guān)聯(lián)BOM單生成n銷售訂單作用u 銷售訂單是購銷雙方共同簽署的、確認(rèn)購銷活動的標(biāo)志，也是核心銷售業(yè)務(wù)中三方關(guān)聯(lián)的一方u 銷售訂單是物資在銷售業(yè)務(wù)中流動的起點，是詳細記錄企業(yè)物資的循環(huán)流動軌跡、累積企業(yè)管理決策所

50、需要的經(jīng)營運作信息的關(guān)鍵u無論是銷售訂單自身的確認(rèn)，還是其業(yè)務(wù)順序流動、被下游單據(jù)精確執(zhí)行，都能反映在銷售訂單上，通過銷售訂單，銷售業(yè)務(wù)的處理過程可以一目了然u訂單數(shù)量是訂單執(zhí)行情況表中訂單數(shù)量的數(shù)據(jù)來源u可根據(jù)訂單價格更新物料銷售價格銷售配件，可以直接BOM生成可以選擇銷售報價為源單自動生成，也可以手工生成可以選擇多種幣別表體價格可以根據(jù)價格資料獲取，也可以根據(jù)銷售報價獲取 這些功能都非常好，也很強大P72 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理銷售訂單u關(guān)閉方式自動關(guān)閉：自動關(guān)閉的訂單不允許手工執(zhí)行反關(guān)閉操作手工關(guān)閉：人為修改，可以執(zhí)行反關(guān)閉操作，

51、隨時修改成未關(guān)閉狀態(tài)u作廢與反作廢未審核u訂單的開票數(shù)量和出庫數(shù)量的寫入原理開票數(shù)量是指訂單被銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)的數(shù)量出庫數(shù)量是指訂單被銷售出庫單關(guān)聯(lián)的數(shù)量這兩個字段用戶都不能手工維護u訂單支持變更有關(guān)聯(lián)單據(jù)或已經(jīng)關(guān)閉的訂單，可變更其數(shù)量、增加物料，對訂單中未被任何單據(jù)關(guān)聯(lián)的物料，在變更時可將物料刪除沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的訂單或未關(guān)閉的訂單，不可進行變更P73 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳處理銷售處理銷售配件配件支持現(xiàn)銷、賒銷、支持現(xiàn)銷、賒銷、分期收款、分期收款、委托代銷委托代銷即時顯示各倉庫即時顯示各倉庫庫存量，方庫存量，方便調(diào)配便調(diào)配銷售管理銷售出庫各選項參數(shù)

52、強大，各選項參數(shù)強大，大幅提升用戶大幅提升用戶效率效率P74 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理銷售出庫n銷售出庫單錄入u直接錄入u關(guān)聯(lián)發(fā)票生成、關(guān)聯(lián)訂單生成，如果為紅單還可關(guān)聯(lián)原銷售出庫單u關(guān)聯(lián)外購入庫單、產(chǎn)品入庫單生成u關(guān)聯(lián)BOM單生成n銷售方式：提供現(xiàn)銷、賒銷、分期收款銷售、委托代銷四種方式n單銷售單價u手工新增時從價格管理資料或物料的銷售單價中取數(shù)，關(guān)聯(lián)生成時取上游單據(jù)的實際非含稅單價n實現(xiàn)同單處理多倉庫業(yè)務(wù)u發(fā)貨倉庫設(shè)置到單據(jù)體u銷售出庫支持全虛倉P75 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理銷售

53、出庫n銷售出庫單的狀態(tài)：作廢與反作廢、審核n銷售出庫單對等核銷與反核銷u對等核銷主要是指銷售出庫藍單和紅單之間的核銷u主要用于退貨業(yè)務(wù)u進行對等核銷需要滿足的條件：單據(jù)已審核但未核銷；兩張單據(jù)業(yè)務(wù)相同數(shù)據(jù)相反；一次只能選擇一紅一藍兩張單據(jù)u對等核銷的影響：對等核銷的單據(jù)不能再執(zhí)行反審核，不能再與發(fā)票核銷，視同鉤稽，可通過鉤稽關(guān)系查詢u如果修改，請先進行反鉤稽P76 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理銷售出庫n單據(jù)拆分u條件：進行拆分的銷售出庫單必須是已審核、未核銷或未對等核銷的單據(jù)u已拆分的銷售出庫單不能反審核；已拆分出子單的母單還可以再執(zhí)行拆分操

54、作；已拆分出的子單不能執(zhí)行拆分操作u子單的數(shù)量之和不能大于母單u子單單據(jù)編號規(guī)則為：母單單據(jù)編號+字母（從A開始順序增加）n單據(jù)合并u進行合并的銷售出庫單必須是以前被拆分的子單u進行合并的銷售出庫單必須是尚未核銷單據(jù)，包括與發(fā)票核銷、與另一張業(yè)務(wù)信息相同、數(shù)據(jù)相反的銷售出庫單對等核銷u其他涉及到單據(jù)拆分、合并的單據(jù)，同理信息提示信息提示信息提示信息提示P77 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理銷售發(fā)票處理銷售配件處理多種外幣處理各種銷售方式發(fā)票界面也能顯示即時庫存情況價格可以取自價格資料，也可以取自訂單價格發(fā)票稅率源于物料屬性_稅率來選項功能強大，

55、非常細化P78 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理銷售發(fā)票n銷售發(fā)票錄入u手工錄入u關(guān)聯(lián)銷售訂單、關(guān)聯(lián)銷售出庫單、關(guān)聯(lián)BOMn銷售發(fā)票的對等核銷u指紅藍字銷售發(fā)票的對等核銷與反核銷u對等核銷符合的條件：必須為已審核未鉤稽的發(fā)票；事務(wù)類型必須一致，兩張單據(jù)業(yè)務(wù)相同數(shù)據(jù)相反；一次只能選擇兩張單據(jù)u對等核銷的影響：對等核銷后的發(fā)票視同鉤稽n銷售發(fā)票的鉤稽與反鉤稽u銷售發(fā)票的鉤稽是銷售發(fā)票和銷售出庫單的核對，鉤稽的主要作用是進行收入和成本的匹配確認(rèn)，對于記賬沒有什么影響，無論是本期還是以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當(dāng)期發(fā)票來計算收入u 業(yè)務(wù)鉤稽后的發(fā)票也

56、不能再修改，對于當(dāng)前已鉤稽的單據(jù)，可以執(zhí)行反鉤稽的業(yè)務(wù)操作u銷售方式為分期收款、委托代銷的出庫單與發(fā)票之間進行鉤稽，銷售方式必須相同；現(xiàn)銷與賒銷方式的單據(jù)可以交叉鉤稽u反鉤稽通過鉤稽日志實現(xiàn)P79 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理鉤稽n發(fā)票和出庫單可以按行進行勾稽n由于有的材料會有合理損耗，根據(jù)參數(shù)控制，數(shù)量不等也可以進行勾稽n勾稽完成后發(fā)票即與出庫單對應(yīng)起來P80 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理業(yè)務(wù)流程n核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)n現(xiàn)銷/賒銷業(yè)務(wù)流程n委托代銷業(yè)務(wù)流程n分期收款業(yè)務(wù)流程n退貨業(yè)務(wù)流程P81

57、 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理業(yè)務(wù)流程n核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)u銷售訂單-銷售出庫單-銷售發(fā)票u銷售訂單-銷售發(fā)票-銷售出庫單u特征：以銷售訂單為起點，關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)上的價格均以訂單價格為基礎(chǔ)u核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程，是形成訂單執(zhí)行情況表的前提條件u如果這三張單據(jù)不遵循三方關(guān)聯(lián)的流轉(zhuǎn)方式，系統(tǒng)通過新增單據(jù)向關(guān)聯(lián)上游單據(jù)取數(shù)，如銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)銷售出庫單生成時，數(shù)量和單價直接從銷售出庫單上攜帶過來n現(xiàn)銷/賒銷業(yè)務(wù)流程u普通單據(jù)流程，銷售發(fā)票與銷售出庫單鉤稽u區(qū)別在于銷售方式，除現(xiàn)銷方式外的發(fā)票作為應(yīng)收款項P82 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際

58、軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理業(yè)務(wù)流程n委托代銷業(yè)務(wù)流程u業(yè)務(wù)背景委托代銷是指商品提供給代理商，代理商可在雙方協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)銷售此商品，并在銷售后結(jié)算貨款。代理商可以在規(guī)定的期限內(nèi)將未銷售出去的商品退回，在結(jié)算貨款前商品的所有權(quán)屬于委托方u其關(guān)鍵點是：委托代銷就是我方委托別人進行銷售u業(yè)務(wù)操作簽訂委托銷售訂單錄入委托代銷銷售出庫單，銷售方式必須為委托代銷根據(jù)委托結(jié)算清單開具委托代銷銷售發(fā)票委托代銷銷售發(fā)票與出庫單進行鉤稽，進行部分結(jié)算時需要根據(jù)銷售發(fā)票上的數(shù)量對銷售出庫單進行拆單處理對于委托代銷業(yè)務(wù)來說，鉤稽后才結(jié)轉(zhuǎn)成本和確認(rèn)收入，且無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當(dāng)

59、期發(fā)票來計算收入和成本單據(jù)流程n銷售出庫單-銷售發(fā)票-鉤稽P83 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理業(yè)務(wù)流程n分期收款業(yè)務(wù)流程u業(yè)務(wù)背景貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款，收入與成本按照收款情況分期確認(rèn)u其關(guān)鍵點是：一次發(fā)貨，當(dāng)時不確認(rèn)收入，分次確認(rèn)收入，在確認(rèn)收入的同時配比性地結(jié)轉(zhuǎn)成本u業(yè)務(wù)操作簽訂分期收款協(xié)議錄入分期收款銷售出庫單，銷售方式必須為委托代銷根據(jù)代理商的結(jié)算清單開具分期收款銷售發(fā)票分期收款銷售發(fā)票與出庫單進行鉤稽，進行部分結(jié)算時需要根據(jù)銷售發(fā)票上的數(shù)量對銷售出庫單進行拆單處理對于分期收款業(yè)務(wù)來說，鉤稽后才結(jié)轉(zhuǎn)成本和確認(rèn)收入，且無論是本期

60、或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當(dāng)期發(fā)票來計算收入和成本單據(jù)流程n銷售出庫單-銷售發(fā)票-鉤稽P84 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳委托代銷/分期收款業(yè)務(wù)處理流程圖銷售管理核算管理總賬系統(tǒng)銷售訂單出庫核算分期收款銷售出庫單期末處理生成憑證（存貨轉(zhuǎn)換）是否開票(收款)？出庫單與發(fā)票鉤稽生成憑證（實現(xiàn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本）憑證查詢憑證模板設(shè)置沒有有按行鉤稽或拆分P85 版權(quán)所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內(nèi)部公開 請勿外傳銷售管理業(yè)務(wù)流程n退貨業(yè)務(wù)流程u業(yè)務(wù)背景由于質(zhì)量問題、交期、運輸損壞、發(fā)運錯誤等原因從而導(dǎo)致客戶將貨物退回其他原因u如果為已