金地(集團)股份有限公司2003年第一季度報告

1、.;金地(集團)股份有限公司2003年第一季度報告摘要：2003年3月31日.2.2財務(wù)資料(金額單位:人民幣元)2.2.1主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo).3 管理層討論與分析3.1公司報告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析.關(guān)鍵詞：報告2003年3月31日.2.2財務(wù),財務(wù),管理,報告類別：論文報告來源： HYPERLINK / 牛檔搜索（Niudown.COM）本文系 HYPERLINK / 牛檔搜索（Niudown.COM）根據(jù)用戶的指令自動搜索的結(jié)果，文中內(nèi)涉及到的資料均來自互聯(lián)網(wǎng)，用于學(xué)習(xí)交流經(jīng)驗，作品其著作權(quán)歸原作者所有。不代表 HYPERLINK / 牛檔搜索（Niudown.COM）贊成本

2、文的內(nèi)容或立場， HYPERLINK / 牛檔搜索（Niudown.COM）不對其付相應(yīng)的法律責(zé)任！金地（集團）股份有限公司2003年第一季度報告1 重要提示1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。1.2沒有董事對本季度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。1.3本季度報告中的財務(wù)報告未經(jīng)審計。1.4公司董事長凌克先生、財務(wù)總監(jiān)王培洲先生及財務(wù)管理部副總經(jīng)理韋傳軍先生聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1公司基本信息股票簡稱金地集團股票代碼600383董

3、事會秘書證券事務(wù)代表姓名郭國強張曉瑜聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福強路金地商業(yè)大樓深圳市福田區(qū)福強路金地商業(yè)大樓電話0755-833033330755-83844446傳真0755-838445550755-83844555電子郵箱ggqzxy2.2財務(wù)資料（金額單位：人民幣元）2.2.1主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減（）總資產(chǎn)3,629,562,182.053,075,772,724.6818.00%股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）1,360,068,708.651,345,599,956.201.08%每股凈資產(chǎn)5.0374.9841.06%調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)5.

4、0234.9740.99%報告期年初至報告期期末本報告期比上年同期增減（）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-759,028,818.09-759,028,818.09每股收益0.0540.05412.50%凈資產(chǎn)收益率1.06%1.06%4.95%扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率1.14%1.14%12.87%非經(jīng)常性損益項目金額股權(quán)投資差額攤銷-1,101,833.33 營業(yè)外支出-21,600.00 營業(yè)外收入20,739.22 所得稅影響數(shù)129.12 合計-1,102,564.99 2.2.2利潤表:項 目2003年1-3月2002年1-3月合并數(shù)公司數(shù)合并數(shù)公司數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入192,0

5、65,250.03113,210,741.83122,872,979.37101,300,735.00 減：主營業(yè)務(wù)成本 120,406,733.0969,090,826.0871,211,316.5756,787,705.82 主營業(yè)務(wù)稅金及附加9,660,970.125,721,642.465,695,147.425,120,850.86二、主營業(yè)務(wù)利潤61,997,546.8238,398,273.2945,966,515.3839,392,178.32 加：其他業(yè)務(wù)利潤 189,123.04 減：營業(yè)費用 18,626,558.934,077,481.2510,602,624.096,

6、692,769.12 管理費用 18,632,672.847,634,129.5014,566,052.227,391,545.73 財務(wù)費用 7,727,736.59-30,996.435,586,030.045,654,095.23三、營業(yè)利潤 17,010,578.4626,717,658.9715,400,932.0719,653,768.24 加：投資收益 -1,101,833.33-8,224,257.67-2,972,610.94 補貼收入 營業(yè)外收入 20,739.2218,256.32 減：營業(yè)外支出 21,600.0020,000.0044,005.3843,805.35四

7、、利潤總額 15,907,884.3518,473,401.3015,375,183.0116,637,351.95 減：所得稅 4,873,606.114,004,648.853,699,879.183,617,874.88 少數(shù)股東損益 -3,434,474.21-1,344,173.24 未彌補子公司虧損 五、凈利潤 14,468,752.4514,468,752.4513,019,477.0713,019,477.072.3報告期末股東總?cè)藬?shù)：27,630戶3 管理層討論與分析3.1公司報告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析報告期內(nèi)，公司在售樓盤（深圳金地海景翠堤灣和北京金地格林小鎮(zhèn)）銷售

8、狀況良好，完成銷售面積4.5萬平方米，結(jié)算面積2.4萬平方米；共實現(xiàn)銷售收入1.9億元，凈利潤1447萬元，收入和利潤指標(biāo)分別比上年同期增長56.31%和11.13%。報告期內(nèi)公司在上海市嘉定區(qū)新增土地2100畝，并開始進入上海市浦東新區(qū)房地產(chǎn)市場，增強了公司抗風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展的競爭優(yōu)勢。3.1.1占主營收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況適用 不適用分行業(yè)或分產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本毛利率(%)房地產(chǎn)銷售165,070,346.83100,845,583.0838.91%物業(yè)管理20,483,398.6716,264,076.8120.60%3.1.2公司經(jīng)營的季節(jié)性

9、或周期性特征適用 不適用3.1.3報告期利潤構(gòu)成情況（主營業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明）適用 不適用項目金額占利潤總額比例2003年1-3月2002年度2003年1-3月2002年度增減利潤總額15,907,884.35173,274,920.58100.00%100.00%0.00%主營業(yè)務(wù)利潤61,997,546.82313,177,374.35389.73%180.74%115.63%期間費用44,986,968.36142,530,396.88282.80%82.26%243.79%投資收

10、益-1,101,833.3332,019.16-6.93%0.02%-34750.00%結(jié)構(gòu)變動原因說明：由于本期新納入合并范圍的子公司在報告期內(nèi)未能產(chǎn)生利潤，并增加了期間費用，導(dǎo)致期間費用和主營業(yè)務(wù)利潤所占利潤總額的比例增加；本期新增股權(quán)投資差額，引起投資收益項目占利潤總額的比例大幅變動。3.1.4主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明適用 不適用3.1.5主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說明適用 不適用3.2重大事項及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用報告期內(nèi)，公司在上海新增土地儲備兩塊，相關(guān)公告詳見2003年1月29日及3月2

11、0日的中國證券報和證券時報。3.3會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明適用 不適用報告期合并范圍發(fā)生了變化，新增納入本期財務(wù)報表合并范圍的公司：上海深恒房地產(chǎn)有限公司；上海南翔花園房地產(chǎn)發(fā)展有限公司；上海格林風(fēng)范房地產(chǎn)發(fā)展有限公司。原因說明：報告期內(nèi)，公司增持上海南翔花園房地產(chǎn)發(fā)展有限公司股權(quán)至90；新投資設(shè)立控股子公司上海格林風(fēng)范房地產(chǎn)發(fā)展有限公司；上海深恒房地產(chǎn)有限公司正式運營。3.4經(jīng)審計且被出具“非標(biāo)意見”情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關(guān)說明適用 不適用3.5預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明適用 不

12、適用因上年同期公司在售項目未能完工結(jié)轉(zhuǎn)收益，而本年度中期公司在售項目已完工或部分完工，可實現(xiàn)收益，預(yù)計本年度中期凈利潤較上年同期相比將發(fā)生大幅度上升。3.6公司對已披露的年度經(jīng)營計劃或預(yù)算的滾動調(diào)整情況適用 不適用附錄：金地（集團）股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表2003年3月31日 單位：人民幣元資 產(chǎn)2003.03.312002.12.31合并數(shù)公司數(shù)合并數(shù) 公司數(shù) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金573,264,852.90264,326,989.96768,293,733.53494,016,880.43 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收帳款2,633,298.69276,572.732,877

13、,820.54276,572.73 其他應(yīng)收款90,703,705.66989,438,866.98143,519,915.97407,801,210.31 預(yù)付帳款141,257,470.12147,615,087.08142,545,899.04138,033,238.00 應(yīng)收補貼款 存貨2,551,665,051.16329,705,393.901,742,936,126.87386,881,337.35 待攤費用8,921.6921,754.68 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計3,359,533,300.221,731,362,910.652,800,195,2

14、50.631,427,009,238.82長期投資： 長期股權(quán)投資82,396,773.07535,664,029.2288,622,543.33466,811,286.89 長期債權(quán)投資 長期投資合計82,396,773.07535,664,029.2288,622,543.33466,811,286.89 其中：合并價差46,915,333.1639,315,333.167,720,166.677,720,166.67 其中：股權(quán)投資差額46,915,333.1639,315,333.167,720,166.677,720,166.67固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價242,009,451.442

15、16,556,984.76237,674,972.20216,407,450.85 減：累計折舊56,446,163.8847,275,084.2553,238,581.6144,841,568.12 固定資產(chǎn)凈值185,563,287.56169,281,900.51184,436,390.59171,565,882.73 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)凈額185,563,287.56169,281,900.51184,436,390.59171,565,882.73 工程物資 在建工程1,639,165.74 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計185,563,287.56169,281,900.5

16、1186,075,556.33171,565,882.73無形及其他資產(chǎn)： 無形資產(chǎn) 長期待攤費用2,068,821.20879,374.39 其他長期資產(chǎn) 無形及遞延資產(chǎn)合計2,068,821.20879,374.39遞延稅項： 遞延稅款借項資產(chǎn)總計3,629,562,182.052,436,308,840.383,075,772,724.682,065,386,408.45公司法定代表人：凌克 主管會計工作負(fù)責(zé)人：王培洲 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋傳軍金地（集團）股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）2003年3月31日 單位：人民幣元負(fù)債及股東權(quán)益2003.03.312002.12.31流動負(fù)債：合并數(shù)公

17、司數(shù)合并數(shù) 公司數(shù) 短期借款 660,000,000.00530,000,000.00230,000,000.00180,000,000.00 應(yīng)付票據(jù) 69,782,320.8469,782,320.84 應(yīng)付帳款 637,291,186.86132,835,003.31737,879,059.72212,067,951.61 預(yù)收帳款 287,101,090.5244,827,405.00220,834,051.3862,919,711.19 應(yīng)付工資 4,707,885.141,694,287.8113,446,103.226,337,068.65 應(yīng)付福利費 5,621,412.392

18、37,064.225,630,607.94134,584.21 應(yīng)付股利 67,500,000.0067,500,000.0067,500,000.0067,500,000.00 應(yīng)交稅金 17,639,052.2225,716,952.2429,402,425.3220,245,723.04 其他應(yīng)交款 -259,976.981,500.01-87,701.9016,154.43 其他應(yīng)付款 133,470,263.0952,862,348.0073,927,864.3419,580,779.01 預(yù)提費用 11,115,955.2523,204,605.10201,229.80 預(yù)計負(fù)債

19、一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 1,893,969,189.33925,456,881.431,401,737,015.12569,003,201.94長期負(fù)債： 長期借款 270,000,000.00150,000,000.00210,000,000.00150,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 其他長期負(fù)債 長期負(fù)債合計 270,000,000.00150,000,000.00210,000,000.00150,000,000.00遞延稅項： 遞延稅款貸項16,639,688.6616,639,688.66 負(fù)債合計 2,180,608,877.99

20、1,075,456,881.431,628,376,703.78719,003,201.94少數(shù)股東權(quán)益： 少數(shù)股東權(quán)益 88,884,595.41101,796,064.70股東權(quán)益： 股本 270,000,000.00270,000,000.00270,000,000.00270,000,000.00 資本公積 788,816,003.32788,816,003.32788,816,003.32788,816,003.32 盈余公積 196,145,534.38196,145,534.38196,145,534.38196,145,534.38 其中：公益金 49,979,878.6149

21、,979,878.6149,979,878.6149,979,878.61 未分配利潤 105,107,170.95105,890,421.2590,638,418.5091,421,668.80 外幣折算差額 累積未彌補子公司虧損 股東權(quán)益合計 1,360,068,708.651,360,851,958.951,345,599,956.201,346,383,206.50 負(fù)債及股東權(quán)益總計 3,629,562,182.052,436,308,840.383,075,772,724.682,065,386,408.45公司法定代表人：凌克 主管會計工作負(fù)責(zé)人：王培洲 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋傳軍金

22、地（集團）股份有限公司利潤及利潤分配表2003年1-3月 單位：人民幣元項 目2003.1-32002.1-3合并數(shù)公司數(shù)合并數(shù) 公司數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入192,065,250.03113,210,741.83122,872,979.37101,300,735.00 減：主營業(yè)務(wù)成本 120,406,733.0969,090,826.0871,211,316.5756,787,705.82 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 9,660,970.125,721,642.465,695,147.425,120,850.86二、主營業(yè)務(wù)利潤61,997,546.8238,398,273.2945,966,515.

23、3839,392,178.32 加：其他業(yè)務(wù)利潤 189,123.04 減：營業(yè)費用 18,626,558.934,077,481.2510,602,624.096,692,769.12 管理費用 18,632,672.847,634,129.5014,566,052.227,391,545.73 財務(wù)費用 7,727,736.59-30,996.435,586,030.045,654,095.23三、營業(yè)利潤 17,010,578.4626,717,658.9715,400,932.0719,653,768.24 加：投資收益 -1,101,833.33-8,224,257.67-2,972

24、,610.94 補貼收入 營業(yè)外收入 20,739.2218,256.32 減：營業(yè)外支出 21,600.0020,000.0044,005.3843,805.35四、利潤總額 15,907,884.3518,473,401.3015,375,183.0116,637,351.95 減：所得稅 4,873,606.114,004,648.853,699,879.183,617,874.88 少數(shù)股東損益 -3,434,474.21-1,344,173.24 未彌補子公司虧損 五、凈利潤 14,468,752.4514,468,752.4513,019,477.0713,019,477.07 加

25、：年初未分配利潤 90,638,418.5091,421,668.8047,621,603.4647,621,603.46 其他轉(zhuǎn)入 六、可供分配利潤105,107,170.95105,890,421.2560,641,080.5360,641,080.53 減：提取法定盈余公積 提取法定公益金 提取福利及獎勵基金 七、可供股東分配的利潤105,107,170.95105,890,421.2560,641,080.5360,641,080.53 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 提取任意盈余公積 應(yīng)付普通股股利 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 八、未分配利潤105,107,170.95105,890,421.2560

26、,641,080.5360,641,080.53補充資料：項 目本年累計數(shù)上年同期數(shù)1.出售、處置部門或被投資單位所得收益2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失3.會計政策變更增加（或減少）利潤總額4.會計估計變更增加（或減少）利潤總額-5.債務(wù)重組損失-6.其他公司法定代表人：凌克 主管會計工作負(fù)責(zé)人：王培洲 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋傳軍金地（集團）股份有限公司現(xiàn)金流量表2003年1-3月 單位：人民幣元項 目合并數(shù)公司數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金253,543,087.4093,506,012.64收到稅費返還收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金76,841,003.581,603,492

27、.00現(xiàn)金流入小計330,384,090.9895,109,504.64購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金997,894,064.7225,729,708.54支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金19,286,836.525,583,802.63支付的各項稅費29,540,760.036,514,450.35支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金42,691,247.80594,004,671.11現(xiàn)金流出小計1,089,412,909.07631,832,632.63經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-759,028,818.09-536,723,127.99二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所

28、收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額收到的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金3,071,341.24154,468.91投資所支付的現(xiàn)金35,000,000.00支付的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計3,071,341.2435,154,468.91投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3,071,341.24-35,154,468.91三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金15,000,000.00其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益投資收到的現(xiàn)金15,000,000.00借款所收到的現(xiàn)金540,000,000.00400

29、,000,000.00收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計555,000,000.00400,000,000.00償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金50,000,000.0050,000,000.00分配股利利潤或償還利息所支付的現(xiàn)金8,803,936.437,670,864.43其中：子公司支付少數(shù)股東的股利減少注冊資本所支付的現(xiàn)金其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計58,803,936.4357,670,864.43籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額496,196,063.57342,329,135.57四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額-141,429.14-141,429.14五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-266,045,524.90-229,689,890.47金地