采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則

1、采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則 本細(xì)則適用于公司所有物品（原料、輔助材料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)，是對(duì)財(cái)務(wù)管理制度的補(bǔ)充。 一、采購(gòu)管理制度目的 加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。 二、采購(gòu)管理細(xì)則范圍 本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)管理制度。 三、采購(gòu)管理制度職責(zé) 3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。 3.2采購(gòu)部根據(jù)銷售部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管

2、副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)管理制度。 3.3行政部負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。 3.4行政部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)管理制度、辦公設(shè)備維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。 3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、采購(gòu)部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 四、采購(gòu)付款類別：采購(gòu)全預(yù)付款，即預(yù)付全款后發(fā)貨；采購(gòu)部分預(yù)付款，即預(yù)付部分款后發(fā)貨；采購(gòu)有帳期付款：即貨到驗(yàn)收后按合同支付；采購(gòu)?fù)獍犊?，含工程外包、軟件外包。五、商品，辦公用品采購(gòu)、入庫及領(lǐng)用管理規(guī)定： （一）、經(jīng)營(yíng)

3、有關(guān)的商品、其他耗材、低值易耗品、修理用備品備件等由銷售部門主管根據(jù)銷售需要負(fù)責(zé)擬定采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)單和購(gòu)入申請(qǐng)單，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購(gòu)部采購(gòu)，采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)單和購(gòu)入申請(qǐng)單，制定本期采購(gòu)和用款計(jì)劃，為保證公司資金合理、有效地使用，計(jì)劃要以付款和賒銷相結(jié)合為原則，并成一定比例，同時(shí)要防止庫存材料的呆滯，然后報(bào)部門、公司批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。 （二）、采購(gòu)款項(xiàng)申請(qǐng)流程： 采購(gòu)人員填寫資金申請(qǐng)單（附上采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)單）部門經(jīng)理初審分管副總經(jīng)理總財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字總經(jīng)理經(jīng)理審核簽字（必要情況由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字）資金部發(fā)起資金調(diào)撥申請(qǐng)。 、采購(gòu)、入庫、報(bào)帳過程：1、采

4、購(gòu)人員采購(gòu)過程中在滿足使用要求，保證質(zhì)量的前提條件下，要進(jìn)行充分的詢價(jià)（詢價(jià)資料上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部），對(duì)大宗采購(gòu)或需長(zhǎng)期合作的供貨方，按照公司質(zhì)量體系的要求對(duì)其材料質(zhì)量、信用、服務(wù)等各方面進(jìn)行比較，以確定供貨單位。2、每份材料采購(gòu)合同或訂單簽定以后必須給財(cái)務(wù)一份，作為復(fù)核、付款和了解合同履行情況的依據(jù)。3、材料送到以后，由采購(gòu)人員填寫材料入庫單，填寫時(shí)供貨單位、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額必須書寫清楚，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字或（蓋章）后，交倉庫管理員驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢倉庫管理人員在入庫單上簽字或（蓋章），留下倉庫聯(lián)作為倉庫記帳的憑據(jù)。 4、采購(gòu)人員憑材料發(fā)票、材料入庫單財(cái)務(wù)聯(lián)、購(gòu)入申請(qǐng)單和采購(gòu)

5、計(jì)劃明細(xì)單原件到財(cái)務(wù)報(bào)帳。出庫、領(lǐng)用過程： 1、使用部門經(jīng)辦人填寫物品領(lǐng)用單，領(lǐng)用部門、物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途必須書寫清楚，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字或（蓋章）后交行政部，由物品管理人員簽字并發(fā)貨。 2、發(fā)貨時(shí)物品管理人員留下出庫單的倉庫聯(lián)，作為倉庫記帳的憑據(jù)，其他聯(lián)交材料領(lǐng)用人和財(cái)務(wù)各一聯(lián)。六、 辦公用品的采購(gòu)、入庫及領(lǐng)用管理規(guī)定： 辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙；計(jì)算機(jī)消耗的磁盤；打印機(jī)消耗的色帶、硒鼓、墨盒；日記本、各類筆墨、紙巾等。（二）實(shí)行定期計(jì)劃批量采購(gòu)供應(yīng)。即：每月10日前各部室向行政部提報(bào)當(dāng)月所需用品計(jì)劃，由行政部統(tǒng)一采購(gòu)。行政采購(gòu)人員填寫購(gòu)入申請(qǐng)單，經(jīng)行政部主管（經(jīng)理）受理、審批，

6、辦公用品費(fèi)用資金由各區(qū)域庫存?zhèn)溆媒饓|付，無需資金申請(qǐng)。采購(gòu)入庫特殊辦公用品可以經(jīng)行政部同意授權(quán)各部門自行采購(gòu)。各部門若臨時(shí)急需采購(gòu)辦公用品，由各部門填寫辦公用品采購(gòu)預(yù)批單，并在備注欄內(nèi)急需采購(gòu)的原因。經(jīng)分管副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)方可實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。必需品、采購(gòu)不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫存。辦公用品采購(gòu)回先交由前臺(tái)文員（或行政文員）清點(diǎn)登記明細(xì)，開具入庫單。報(bào)銷時(shí)附上入庫單到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。（附：購(gòu)回招待用品也須入庫，交由前臺(tái)文員（或行政文員或公司接待人員）清點(diǎn)登記明細(xì)，不入庫不許報(bào)銷。）采購(gòu)申請(qǐng)付款，發(fā)票內(nèi)容與實(shí)際采購(gòu)行為不一致時(shí)，財(cái)務(wù)拒絕付款（董事長(zhǎng)特批除外）。 八、采購(gòu)付款相關(guān)發(fā)票需在付款后十天之內(nèi)開