集團(tuán)公司行政管理制度(3篇)

1、第PAGE15頁共NUMPAGES15頁集團(tuán)公司行政管理制度第一章總則第一條、目的為了切實(shí)加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)購置、使用、保管程序、處置(報(bào)廢)，合理、高效配備有效資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全完整，特制訂本管理制度。第二條、適用范圍1.本制度適用于公司全體員工。2.各控股公司在本制度原則規(guī)定基礎(chǔ)上制定實(shí)施細(xì)則，報(bào)集團(tuán)企業(yè)管理部備案。第三條、人員職責(zé)1.行政管理部(1)建立公司行政資產(chǎn)總帳及明細(xì)帳，做到使用部門、行政管理部、財(cái)務(wù)管理部三帳一致，帳、物一致，并按時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表及固定資產(chǎn)管理方面的情況。(2)正確、及時(shí)辦理行政資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、報(bào)廢等手續(xù)，做好賬務(wù)處理。(3)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各

2、部門資產(chǎn)管理、使用及維護(hù)工作。(4)定期_盤點(diǎn)，并提交盤點(diǎn)報(bào)告。(5)負(fù)責(zé)_行政資產(chǎn)維護(hù)與維修，確保正常使用。(6)編制行政資產(chǎn)編號(hào)并貼制標(biāo)識(shí)。2.財(cái)務(wù)管理部(1)負(fù)責(zé)建立資產(chǎn)總賬和明細(xì)賬，建立核算憑證和賬卡，正確填報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表。(2)辦理行政類固定資產(chǎn)增值、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、盈虧、報(bào)廢等的財(cái)務(wù)手續(xù)。(3)計(jì)提折舊及賬務(wù)處理。(4)參與行政管理部的資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作。3.各部門(1)做好本部門行政資產(chǎn)日常管理，建立臺(tái)帳，確保安全完整不流失，堅(jiān)持責(zé)任到人、物盡其用的原則。(2)及時(shí)反映資產(chǎn)增、減、變動(dòng)等情況，做到賬實(shí)相符。(3)正確使用，做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。(4)協(xié)助辦理資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥及其他相關(guān)工作。_

3、人力資源部(1)負(fù)責(zé)電腦、整機(jī)外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)設(shè)備的管理和技術(shù)服務(wù)，包括電子類設(shè)備的驗(yàn)收、_、配置登記、故障診斷、簡(jiǎn)單故障排除等。(2)負(fù)責(zé)協(xié)助行政建立電腦及周邊設(shè)備、通訊設(shè)備技術(shù)方面的臺(tái)帳、配置登記、維修記錄等工作。第二章管理規(guī)定第四條、定義資產(chǎn)分類及定義：1.固定資產(chǎn)：?jiǎn)挝粌r(jià)值_元(含)以上，且使用年限超過_年，在使用過程中基本保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括土地、房屋和建筑物及其附屬設(shè)備、車輛(生產(chǎn)用車輛除外)、辦公設(shè)備(電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等電子設(shè)備類)、電器等。2.低值易耗品。單位價(jià)值_元以下，使用期限在一年以上且在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括家具、小家電等，該類低值易耗品納入

4、固定資產(chǎn)管理范圍。第五條、資產(chǎn)申請(qǐng)與采購1.固定資產(chǎn)購置，由行政管理部統(tǒng)一購買(專用固定資產(chǎn)除外)；采購物品應(yīng)填寫名稱、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量等資料以備采購及驗(yàn)收。2.資源調(diào)撥。首先考慮從其他部門調(diào)撥閑置資產(chǎn)；在無法調(diào)劑情況下，可通過采購新品實(shí)現(xiàn)增補(bǔ)。如需增補(bǔ)的資產(chǎn)在規(guī)格、材質(zhì)等方面有一定特殊性，不能通過采購實(shí)現(xiàn)的，則選擇訂制。第六條、資產(chǎn)出入庫1.新資產(chǎn)經(jīng)行政管理部、使用部門(電子類產(chǎn)品還須人力資源部參與驗(yàn)收)共同驗(yàn)收確認(rèn)后方可付款、發(fā)放/領(lǐng)用。驗(yàn)收不合格的由承辦人負(fù)責(zé)辦理退換、索賠、拒付等事宜。2.所有公司資產(chǎn)實(shí)行編號(hào)管理(資產(chǎn)編號(hào)規(guī)則附后)，編號(hào)要貼在資產(chǎn)表面，同時(shí)和臺(tái)帳信息一致。3.固

5、定資產(chǎn)出入庫時(shí)，行政管理部均需填寫入庫單和出庫單。第七條、資產(chǎn)使用_公司資產(chǎn)按照“誰使用誰負(fù)責(zé)”原則，領(lǐng)用類型分為三類：(1)公用資產(chǎn)，如復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等，由行政管理部領(lǐng)出并為該資產(chǎn)使用責(zé)任人。(2)部門公用資產(chǎn)，如部門專用打印機(jī)、飲水機(jī)等，由部門專人領(lǐng)出、保管，并為該資產(chǎn)使用責(zé)任人。(3)個(gè)人使用資產(chǎn)，如電腦、照相機(jī)、保險(xiǎn)柜等，由使用保管人領(lǐng)出，并為使用責(zé)任人。2.所有資產(chǎn)均應(yīng)由使用責(zé)任人跟蹤，不得他人代領(lǐng)或領(lǐng)出后私自轉(zhuǎn)移使用及管理責(zé)任，否則發(fā)生的一切后果均由使用責(zé)任人承擔(dān)。3.產(chǎn)品使用說明書、保修卡、_復(fù)印件、隨機(jī)的其他物品或資料等留存行政管理部備存，后期維修及管理使用。第八條、資產(chǎn)調(diào)撥1

6、.凡列入公司的固定資產(chǎn)未經(jīng)行政管理部許可，任何部門不得擅自調(diào)拔、轉(zhuǎn)移、借出和出售。_公司內(nèi)部設(shè)備的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移，必須通過主管部門辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，同時(shí)由調(diào)出、調(diào)入單位的雙方領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字后進(jìn)行帳、卡交接。_公司對(duì)外的設(shè)備調(diào)撥和轉(zhuǎn)移一般實(shí)行有償價(jià)調(diào)撥方式，設(shè)備主管部門根據(jù)設(shè)備的使用年限、折余價(jià)值、新舊程度按質(zhì)論價(jià)，原則上調(diào)出設(shè)備的價(jià)值不得低于設(shè)備的折余價(jià)值。4.未經(jīng)主管部門同意，各使用部門無權(quán)辦理設(shè)備轉(zhuǎn)移及處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究部門及經(jīng)辦人的責(zé)任第九條、費(fèi)用分?jǐn)傓k法及過程責(zé)任界定1.由公司行政總庫配發(fā)給使用項(xiàng)目/部門所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)，或工作結(jié)束資產(chǎn)退回公司行政總庫所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)均由使用項(xiàng)目/部門承擔(dān)。

7、2.調(diào)出方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物資調(diào)撥全過程的各項(xiàng)工作，確保安全。3.接收方接收時(shí)，需及時(shí)檢查使用/運(yùn)行狀況。如存在問題，需第一時(shí)間通知調(diào)出方和公司行政管理部，共同協(xié)商確定解決辦法，因此發(fā)生的檢測(cè)費(fèi)、維修費(fèi)或添購配件(原配件缺失或損壞不能繼續(xù)使用)等費(fèi)用均由調(diào)出方承擔(dān)。如檢測(cè)確定無維修價(jià)值甚至屬報(bào)廢資產(chǎn)，該資產(chǎn)所發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用也由調(diào)出方承擔(dān)。4.調(diào)撥物資到達(dá)目的地_天內(nèi)未有異常情況報(bào)請(qǐng)，視作資產(chǎn)正常。其后再發(fā)生維修或其他費(fèi)用均由接收方承擔(dān)。第十條、資產(chǎn)維修_公司所有固定資產(chǎn)需建立保修、維修檔案，各資產(chǎn)維修記錄需跟隨資產(chǎn)流動(dòng)。行政管理部應(yīng)與設(shè)備銷售商或信譽(yù)、技術(shù)好的專業(yè)公司建立固定維修合作關(guān)系，確保資產(chǎn)及時(shí)

8、維修，保證正常使用。2.資產(chǎn)發(fā)生故障，使用人需第一時(shí)間向行政管理部申報(bào)。如因未報(bào)或申報(bào)不及時(shí)，造成無法追查責(zé)任或造成其他影響，由該資產(chǎn)使用人承擔(dān)相應(yīng)后果。3.行政管理部接到申報(bào)后，在規(guī)定日期內(nèi)必須給予明確回復(fù)。第十一條、損壞遺失責(zé)任1.資產(chǎn)損壞的標(biāo)準(zhǔn)是因主客觀原因使資產(chǎn)喪失了本身的使用功能，使之報(bào)廢。除不可抗拒的客觀因素外，凡人為原因造成損壞，個(gè)人保管使用的公司資產(chǎn)出現(xiàn)損壞、遺失都應(yīng)由保管人或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)賠償。公用資產(chǎn)需由使用部門調(diào)查了解后，確定責(zé)任人并由其承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償。_公司資產(chǎn)的損壞、遺失賠償，可分為三種情況處理：(1)資產(chǎn)是全新領(lǐng)出且使用期在半年以內(nèi)的，要按資產(chǎn)原值賠付現(xiàn)金或購買同

9、樣資產(chǎn)歸還公司。(2)使用期超過半年的，或已有前人使用的，則按財(cái)務(wù)折舊后的資產(chǎn)剩值賠付現(xiàn)金。(3)在以上兩點(diǎn)都不適用的情況下，由行政管理部與使用人共同商討可行的賠償方法，經(jīng)公司審批后實(shí)施。(4)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自處置資產(chǎn)(包括報(bào)廢、變賣、贈(zèng)送他人等)，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)所有損失，并上交非法所得。同時(shí)視情節(jié)輕重給予降級(jí)、降職、待崗直至除名的處理，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成違法犯罪的依法移交公安機(jī)關(guān)。第十二條、資產(chǎn)盤點(diǎn)1.為了保護(hù)固定資產(chǎn)的安全與完整，各部門必須對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行定期清查、盤點(diǎn)，以掌握固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)量，查明有無丟失、毀損或未列入帳的固定資產(chǎn)，保證賬實(shí)相符。2.固定資產(chǎn)每年至少清查一次。遇有下列情況，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)

10、固定資產(chǎn)進(jìn)行全部或部分的臨時(shí)清查(1)直接經(jīng)管固定資產(chǎn)的人員調(diào)動(dòng)工作。(2)因機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)變動(dòng)，辦理財(cái)產(chǎn)交接。(3)固定資產(chǎn)發(fā)生非常損失事故。(4)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定進(jìn)行的臨時(shí)抽查。3.根據(jù)固定資產(chǎn)清查的范圍和任務(wù)，成立由行政管理部、財(cái)務(wù)管理部門、使用部門和實(shí)物保管人員參加的清查小組。組長(zhǎng)由主管固定資產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。4.對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查以前，財(cái)務(wù)管理部門必須檢查有關(guān)財(cái)產(chǎn)增減變動(dòng)的憑證是否齊全，如有尚未入賬的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)入賬，主動(dòng)與固定資產(chǎn)管理、倉庫以及其他有關(guān)部門核對(duì)各項(xiàng)固定資產(chǎn)的收、付記錄，做到清查前的賬目相符。5.管理固定資產(chǎn)的人員，在清查以前，應(yīng)當(dāng)將所經(jīng)管的固定資產(chǎn)進(jìn)行整

11、理，對(duì)尚未點(diǎn)驗(yàn)入庫和應(yīng)當(dāng)調(diào)撥出庫的固定資產(chǎn)，盡可能做好入庫和出庫手續(xù)，避免發(fā)生重點(diǎn)、_等差錯(cuò)。6.固定資產(chǎn)清查應(yīng)當(dāng)逐一點(diǎn)清點(diǎn)實(shí)物，包括查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修、報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓等情況是否正常等等。發(fā)現(xiàn)沒有入賬的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)入賬。在清查中發(fā)現(xiàn)毀損情況，應(yīng)當(dāng)查明毀損的程度、原因和責(zé)任以后，在清查表內(nèi)加以注明，并提出處理意見。對(duì)租賃、代管的固定資產(chǎn)，都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清查，并分別填制清查表。7.對(duì)固定資產(chǎn)清查以后，根據(jù)清查的結(jié)果填制清查表單。清查表單經(jīng)過審核無誤以后，由參與清查的人員和經(jīng)管財(cái)產(chǎn)的人員共同簽名蓋章。清查表單應(yīng)當(dāng)由行政管理部留存一份，送交財(cái)務(wù)

12、管理部門一份。8.財(cái)務(wù)管理部門根據(jù)清查表格與固定資產(chǎn)賬簿記錄進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)盤存數(shù)與賬存數(shù)不一致的時(shí)候，應(yīng)該及時(shí)查明原因，必要時(shí)進(jìn)行復(fù)查或由經(jīng)管財(cái)產(chǎn)的人員做出書面報(bào)告。9.基本原則是所有固定資產(chǎn)均按財(cái)務(wù)規(guī)定做折舊核算。完全折舊后性能仍良好的資產(chǎn)應(yīng)繼續(xù)管理使用。當(dāng)使用性能已達(dá)不到要求時(shí)，行政管理部才可以做報(bào)廢處理。10.資產(chǎn)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)(1)資產(chǎn)已超過使用年限，且不能繼續(xù)使用的。(2)因自然或人為原因使得資產(chǎn)受到毀損和丟失，且無法彌補(bǔ)和修復(fù)。(3)由于歷史原因，申請(qǐng)報(bào)廢的資產(chǎn)存在重大質(zhì)量問題，性能低劣且無法修復(fù)的。(4)因工藝設(shè)置改變和技術(shù)進(jìn)步而遭淘汰，需要更新?lián)Q代的。(5)資產(chǎn)雖未超過使用年限，但

13、實(shí)際工作量超過其產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作量，或功能遠(yuǎn)達(dá)不到現(xiàn)在需求的，或繼續(xù)使用易發(fā)生危險(xiǎn)的。(6)總的維修費(fèi)用或一次性維修費(fèi)用超過資產(chǎn)原值或殘值的_%。(7)資產(chǎn)已擱置一年且估計(jì)今后一年也不可能再使用的。11.資產(chǎn)報(bào)廢(1)申請(qǐng)部門填寫資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表(表樣附后)，經(jīng)使用部門、財(cái)務(wù)管理部確認(rèn)后提交公司行政管理部審核。(2)電腦及周邊設(shè)備由公司人力資源部負(fù)責(zé)復(fù)核；辦公設(shè)備、家具及其他由行政管理部負(fù)責(zé)復(fù)核。(3)資產(chǎn)報(bào)廢單應(yīng)有行政管理部、財(cái)務(wù)管理部共同會(huì)簽，并交由兩部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批。12.報(bào)廢資產(chǎn)處理：(1)完全喪失使用價(jià)值的可作廢丟棄，資料存檔；仍有使用價(jià)值的由行政管理部門參考財(cái)務(wù)提供的資產(chǎn)殘值，提出處理價(jià)

14、格，經(jīng)審批后內(nèi)部處理或處理給收購單位，所得收入上繳公司財(cái)務(wù)。(2)資產(chǎn)的報(bào)廢處理均需使用部門的行政專員、財(cái)務(wù)共同進(jìn)行。(3)報(bào)廢處理完畢行政管理部及財(cái)務(wù)管理部需及時(shí)更新資產(chǎn)臺(tái)帳。第三章附則本制度自頒布之日起執(zhí)行，由人事行政管理中心部行政管理部編制并負(fù)責(zé)解釋。集團(tuán)公司行政管理制度（二）為規(guī)范公司行政事務(wù)管理行為，理順內(nèi)部關(guān)系，提高辦事效率，并在公司內(nèi)部形成辦事有程序，工作有標(biāo)準(zhǔn)，事事有人管，人人有專責(zé)的工作局面，根據(jù)公司行政辦公制度等相關(guān)規(guī)定，特制訂本管理制度。第一章公文收發(fā)傳閱管理制度根據(jù)集團(tuán)行政辦公制度相關(guān)規(guī)定并結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，對(duì)集團(tuán)公司公文收發(fā)傳閱管理制度規(guī)定如下：一、公文撰寫(一)公文

15、草擬。根據(jù)工作需要和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示初步擬定文稿。公司發(fā)文由總裁辦公室草擬，涉及集團(tuán)各部門、子公司職責(zé)，需要由公司統(tǒng)一行文的，由各部門、子公司草擬文稿。(二)公文審核。指對(duì)草擬文稿的審核，由總裁辦公室負(fù)責(zé)。審核的主要內(nèi)容是：看是否的確需要由公司統(tǒng)一行文、行文方式是否妥當(dāng)、是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有關(guān)要求等。不需要公司統(tǒng)一行文的公文，各部門、子公司自行發(fā)文。(三)公文復(fù)核。指公文正式印刷前對(duì)文稿的校對(duì)、核稿，重點(diǎn)是看：審批、簽發(fā)手續(xù)是否完備，附件資料是否齊全，格式是否統(tǒng)一、規(guī)范等。(四)公文簽發(fā)。將經(jīng)審核的文稿上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)發(fā)文。公司級(jí)公文由集團(tuán)總裁、董事長(zhǎng)(或授權(quán)人)簽發(fā)，各部門、子公

16、司或某特定業(yè)務(wù)范圍的行文，由各部門、子公司負(fù)責(zé)人簽發(fā)。(五)公文的印刷、用印。經(jīng)審核無誤后的公文即可印刷和裝訂。如需加蓋公章的按公司印章管理制度執(zhí)行。二、公文發(fā)放指將公文發(fā)放到公司高管、相關(guān)部門或子公司。確定發(fā)文后，總裁辦公室文檔秘書要在昂展集團(tuán)發(fā)文登記表上編制發(fā)文編號(hào)，登記公文名稱、發(fā)文日期、數(shù)量、發(fā)放部門或子公司等。對(duì)內(nèi)發(fā)放文件須有部門或子公司相關(guān)人員簽收。公司級(jí)文件發(fā)放時(shí)只發(fā)到公司高管、相關(guān)部門或子公司負(fù)責(zé)人處，各部門及子公司內(nèi)部的傳達(dá)由各部門及子公司自行管理。各部門、子公司收到文件后要簽字確認(rèn)。三、公文傳閱接收的文件需由多部門閱看時(shí)，經(jīng)總裁辦公室主任、總裁、董事長(zhǎng)(或授權(quán)人)在會(huì)簽文件

17、上審批后，原文件附會(huì)簽文件交由公司高管、各部門或子公司負(fù)責(zé)人閱看，閱看人員提出相關(guān)意見后簽字確認(rèn)。四、公文歸檔公司發(fā)文由總裁辦公室及時(shí)歸檔，填寫文件歸檔登記表。各部門或子公司自行發(fā)放的文件，如有必要應(yīng)及時(shí)報(bào)送總裁辦公室備案歸檔。第二章辦公用品管理制度為進(jìn)一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特作如下規(guī)定：一、職責(zé)和范圍(一)本制度所指辦公用品是指日常辦公用品及一些低值易消耗品，本制度規(guī)定了辦公用品計(jì)劃、采購、發(fā)放、使用、保管等方面的職責(zé)和管理要求。(二)辦公用品的采購、保管及發(fā)放歸口總裁辦公室管理，各部門人員均需到公司前臺(tái)秘書處的領(lǐng)取、使用并自行保管。二、辦公用品計(jì)劃、采購、保管及發(fā)放辦法(一)總裁

18、辦行政主管及前臺(tái)秘書根據(jù)日常辦公用品的實(shí)際消耗及需求情況，及時(shí)進(jìn)行采購補(bǔ)充。(二)如相關(guān)部門因工作需要另行購置辦公用品，需提出書面申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總裁、董事長(zhǎng)(或授權(quán)人)審批后統(tǒng)一提交總裁辦公室。(三)總裁辦公室經(jīng)辦人員根據(jù)所批復(fù)的申請(qǐng)，制定采購計(jì)劃及預(yù)算，報(bào)經(jīng)總裁辦公室主任審核，總裁、董事長(zhǎng)(或授權(quán)人)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購發(fā)放。(四)公司新到工作人員的辦公用品，總裁辦公室根據(jù)人力資源中心或所在部門負(fù)責(zé)人提供得_和用品清單，負(fù)責(zé)為其配備必要的辦公用品，以保證新到人員的正常工作。(五)總裁辦公室經(jīng)辦人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、庫存合理、開支適當(dāng)為原則，并要建立相關(guān)臺(tái)帳。第三章辦公設(shè)備(軟件

19、)更新、維護(hù)及使用管理制度為了保證公司辦公設(shè)備(軟件)的正常使用，發(fā)揮辦公設(shè)備和辦公軟件的最大功效，特制訂本管理制度。一、職責(zé)和范圍(一)公司辦公設(shè)備包括。電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、電話、照相機(jī)、攝像機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、錄音筆、會(huì)議室彩電、音響、投影儀等。辦公軟件是指各類因辦公需要而購買或?qū)I(yè)制作的軟件。(二)電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)、會(huì)議室彩電、音響、投影儀等設(shè)備，均由總裁辦公室通知定點(diǎn)維修單位的技術(shù)人員前來檢查、維修、保養(yǎng)。二、更新、維修及維護(hù)保養(yǎng)(一)辦公設(shè)備的更新是指辦公設(shè)備的升級(jí)或更換、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備的采購、各類耗材的補(bǔ)給、特殊配套設(shè)備的購置。辦公設(shè)備發(fā)生各種故障

20、不能使用時(shí)即可進(jìn)行維修。辦公軟件的更新是指由于工作需要而要購置或升級(jí)的各類應(yīng)用軟件。(二)需要進(jìn)行辦公設(shè)備更新時(shí)，由各部門使用人填寫辦公設(shè)備(更新(或維修)申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、總裁、董事長(zhǎng)(或授權(quán)人)批準(zhǔn)，由總裁辦公室負(fù)責(zé)采購?？偛棉k公室按照行政辦公用品(設(shè)備)招標(biāo)管理制度進(jìn)行相關(guān)考察、報(bào)價(jià)工作，經(jīng)總裁辦主任、總裁、董事長(zhǎng)(或授權(quán)人)審批后采購、發(fā)放。(三)總裁辦公室設(shè)備采購經(jīng)辦人要妥善保管辦公設(shè)備保修、維修、使用說明書等資料。三、辦公設(shè)備使用管理規(guī)定(一)電腦及外設(shè)使用時(shí)要注意防塵、防磁、防靜電、防水、防腐等。(二)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備包括移動(dòng)硬盤和u盤。移動(dòng)硬盤使用時(shí)須注意，在硬盤高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)

21、嚴(yán)禁硬盤受到外力碰撞，嚴(yán)禁挪動(dòng)硬盤。移動(dòng)硬盤和u盤在斷開與電腦的連接時(shí)，一定按照電腦提示進(jìn)行相關(guān)操作。嚴(yán)禁強(qiáng)行撥出。(三)會(huì)議室投影設(shè)備的使用由總裁辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)，其他人員未經(jīng)允許及培訓(xùn)嚴(yán)禁使用該設(shè)備。每次關(guān)閉投影儀的時(shí)候都需等待投影儀的l_燈完全熄滅后，才能關(guān)閉電源。(四)日常文檔及數(shù)據(jù)由各部門自行備份?？偛棉k公室提供殺毒軟件，日常殺毒工作由各部門自行處理。(五)各類辦公設(shè)備嚴(yán)禁外借、外用。嚴(yán)禁上班時(shí)間在電腦上玩游戲、處理與工作無關(guān)的文件、看dvd盤；嚴(yán)禁利用電腦從事不健康活動(dòng)或不符合國家政策法規(guī)的活動(dòng)；嚴(yán)禁利用網(wǎng)絡(luò)傳播_穢及危及國家安全的信息。第四章車輛管理制度為加強(qiáng)車輛管理，協(xié)調(diào)公車的

22、使用，對(duì)公司車輛的使用、保養(yǎng)、維修，特作如下規(guī)定：一、總裁辦公室主任統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司辦公車輛、司機(jī)的管理及交通安全教育；公司所有的車輛及司機(jī)出車由總裁辦公室主任安排行政主管專項(xiàng)統(tǒng)一安排、調(diào)度。二、公務(wù)車輛要定人、定車、定期保養(yǎng)，使車輛經(jīng)常保持良好的運(yùn)行狀態(tài)，單位因公要車要隨叫隨到，保證準(zhǔn)時(shí)出車，不得延誤工作。三、司機(jī)出車統(tǒng)一由總裁辦公室主任或授權(quán)行政主管批準(zhǔn)，凡私自用車要追究責(zé)任，所造成一切車輛人身事故由責(zé)任人負(fù)責(zé)，單位概不負(fù)責(zé)。四、司機(jī)要建立行車記錄，車輛維修保養(yǎng)記錄，內(nèi)容包括。車輛行駛里程、技術(shù)狀況、維修保養(yǎng)日期、大中小維修日期、車輛損壞程度及原因、零件更換情況、維修費(fèi)用等。五、為降低維修費(fèi)用

23、，單位車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，車輛送修需開具修車單，一式兩份，證明修理內(nèi)容，單位與修理廠憑修車單結(jié)算。集團(tuán)公司行政管理制度（三）_競(jìng)博控股(集團(tuán))股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度1范圍本制度規(guī)定了流動(dòng)資金、應(yīng)收賬款、長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)、成本費(fèi)用、會(huì)計(jì)報(bào)表、票據(jù)管理。本制度適用于集團(tuán)公司及所有子公司。2規(guī)范性引用文件_企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其相關(guān)法律法規(guī)3管理職能3.1財(cái)務(wù)部門的職能加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，認(rèn)真分析、及時(shí)準(zhǔn)確反映財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，對(duì)會(huì)計(jì)資料實(shí)施監(jiān)督檢查。3.2財(cái)務(wù)部門人員組成4管理內(nèi)容與要求4.1總則4.2會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作集團(tuán)公司統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算體系，統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目編碼，統(tǒng)一會(huì)計(jì)報(bào)表，按國家財(cái)政部_企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行，采用統(tǒng)一金算盤軟件系統(tǒng)生成現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬記賬憑證。出納人員做到日清月結(jié)，單據(jù)每星期移交一次給相關(guān)會(huì)計(jì)人員，由出納填寫現(xiàn)金、銀行存款匯總報(bào)表，由相關(guān)會(huì)計(jì)人員對(duì)出納報(bào)表及其附件進(jìn)行審核，經(jīng)審核確認(rèn)無誤后，雙方簽字(蓋章)，并辦理交接手續(xù)。屬現(xiàn)金和銀行存款支付的根據(jù)審核的原始憑證先由出納輸入計(jì)算機(jī)日記賬，再由會(huì)計(jì)根據(jù)原始憑證編制生成記賬憑證。屬轉(zhuǎn)賬的根據(jù)審核后的原始憑證輸入計(jì)算機(jī)編制生成記賬憑證；最后稽核人員對(duì)所有的記賬憑證進(jìn)行復(fù)核、記賬。根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證生成賬簿。記賬憑證的附件張數(shù)要填寫準(zhǔn)確。除按照會(huì)計(jì)核算要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬核算以外，其它記