4A級風景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可研報告可行性研究報告

可行性研究報告可行性研究報告---第四節(jié)資金籌措方案本項目工程總投資為4607萬元，考慮某縣為國家級貧困縣

為支援中部貧困縣盡快脫貧致富 ，本項目考慮以下融資方案.1、申請國家專項補助資金 2764萬元，占總投資的60%2、 承辦單位自籌資金1843萬元，占總投資的40%第十一章經(jīng)濟效益分析及社會評價第一節(jié)經(jīng)濟效益分析一、 景區(qū)客源預測以2007年實際接待旅游人數(shù)45萬人次為依據(jù)，根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的投入及服務設(shè)施的完善， 近期2007年一2010年，按年均遞增10%計算，2010年達到約60萬次人；中期2010年一2015年，按年均遞增5%計算，到2015年游客達到約75萬人次；遠期2015年一2020年，按年均遞增3%計算，至U2020年游客達到約90萬人次。二、 景區(qū)收入估算本著邊經(jīng)營、邊建設(shè)、滾動發(fā)展的原則，根據(jù)江西省消費水平，結(jié)合景區(qū)現(xiàn)在的門票價格30元/人次為依據(jù)，考慮到中期、遠期的發(fā)展，門票價格取綜合數(shù)40元/人次計算。項目建成后由于環(huán)境改觀，服務業(yè)務增長，將吸引更多的游客。景區(qū)收入見附表1三、項目總成本費用估算(—)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、以現(xiàn)有的12個管理人員為基礎(chǔ)，年工資獎金定為25000元/人，服務人員按百人游配備6人計算，年工資16800元標準計算。2、 折舊費。以固定資產(chǎn)設(shè)施投入運行之日起計算，綜合折舊按10年提取折舊，殘值為10%3、修理費：按固定資產(chǎn)投入的 3%提取。4、 燃料動力、水電費：按旅游人次，每人次2.6元計算。5、 其它費用參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6、稅金及附加費：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，營業(yè)稅按營業(yè)收入的 5%計取，教育附加費按營業(yè)稅的3%計取，城建維護費按營業(yè)稅的5%計取。7、 財務基準收益率按IC=10%計算。&計算期限：效益分析計算期限確定為 12年。(二)項目總成本費用估算結(jié)果見附表2四、 財務分析指標1、 內(nèi)部收益（FIRR）11.1%2、財務凈現(xiàn)值（FNPV當基準收益率IC=10%時，F(xiàn)NPV=228萬元3、 投資回收期8.49年（含建設(shè)期）。（見附表3）五、 經(jīng)濟評價結(jié)論本項目建成后，年均總收入可增加 1556萬元，扣除總成本費用和各種稅費，年均利潤總額可達695.9萬元，上繳稅費84萬元。項目財務內(nèi)部收益率為11.1%，凈現(xiàn)值為228萬元，投資回收期為8.49年（含建設(shè)期）。從上述指標可以看出，本項目具有一定的盈利能力， 經(jīng)濟效益較好，有一定的抗風險能力，項目的實施對加快區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展具有重大意義。第二節(jié)社會評價建成后本工程所實施的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護項目，建成后將極大地改善對外交通條件， 使景區(qū)旅游環(huán)境得到很大的改善，極大地提高景區(qū)的吸引能力和客源市場競爭力，促進某縣旅游的發(fā)展，進而帶動建筑業(yè)、商業(yè)、交通運輸業(yè)、農(nóng)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增強全縣經(jīng)濟實力，使旅游業(yè)成為某縣經(jīng)濟發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)，提高某景區(qū)的景觀質(zhì)量，為旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供良好的旅游環(huán)境、經(jīng)濟收入和創(chuàng)匯能力等條件，也為投資者創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境，并得到期望值較高的投資回報，成為城鄉(xiāng)經(jīng)濟的重要增長點。景區(qū)的發(fā)展除本身可以創(chuàng)造收入外，還能帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如交通運輸、飲食、旅館、商業(yè)等的發(fā)展，優(yōu)化某縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。景區(qū)周圍的村鎮(zhèn)，群眾生活比較貧困，此項目建設(shè)可直接帶動100人就業(yè)，會引至1000人左右的間接就業(yè)。帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增加值24000萬元。農(nóng)民增加了收入又可以促進農(nóng)副業(yè)及土特產(chǎn)品的發(fā)展，這又會進一步豐富旅游商品的供給。群眾既增加了收入，又能得到更好的教育，使國民素質(zhì)將進一步得到提高?？傊?，該項目的建設(shè)，既能提高某縣的知名度，又能促進招商引資，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展，推動當?shù)鼐裎拿鞯慕ㄔO(shè)。第十二章招、投標方案招標范圍招標組織形式招標方式不米用招標方式招標公告發(fā)布、中標候選人公示媒介全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察V設(shè)計VVV邀請函建筑工程VVV報紙、網(wǎng)站安裝工程VVV邀請函監(jiān)理VVV報紙、網(wǎng)站主要設(shè)備VVV報紙、網(wǎng)站重要材料VVV報紙、網(wǎng)站其他第十三章結(jié)論與建議第一節(jié)結(jié)論1、 某景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與生態(tài)環(huán)境保護項目對某縣社會經(jīng)濟的發(fā)展有顯著的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。2、 項目的建成，可促進某經(jīng)濟發(fā)展，改善旅游環(huán)境。3、 本項目在技術(shù)上、經(jīng)濟上均可行。第二節(jié)建議1、 江西省屬于全國的貧困省之一，贛州市是江西省人口最多，面積最大的地級市，有豐富的旅游資源，生態(tài)游、客家游、紅色游、宋城文化等資源豐富，為使贛州市經(jīng)濟按旅游、生態(tài)加商貿(mào)建設(shè)的方向發(fā)展，建議各有關(guān)部門加大支持力度，使某某景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，使某某國家4A級景區(qū)生態(tài)綠色旅游的品牌更響。2、