4A級風(fēng)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可研報告可行性研究報告

可行性研究報告可行性研究報告---第四節(jié)資金籌措方案本項目工程總投資為4607萬元，考慮某縣為國家級貧困縣

為支援中部貧困縣盡快脫貧致富 ，本項目考慮以下融資方案.1、申請國家專項補助資金 2764萬元，占總投資的60%2、 承辦單位自籌資金1843萬元，占總投資的40%第十一章經(jīng)濟(jì)效益分析及社會評價第一節(jié)經(jīng)濟(jì)效益分析一、 景區(qū)客源預(yù)測以2007年實際接待旅游人數(shù)45萬人次為依據(jù)，根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的投入及服務(wù)設(shè)施的完善， 近期2007年一2010年，按年均遞增10%計算，2010年達(dá)到約60萬次人；中期2010年一2015年，按年均遞增5%計算，到2015年游客達(dá)到約75萬人次；遠(yuǎn)期2015年一2020年，按年均遞增3%計算，至U2020年游客達(dá)到約90萬人次。二、 景區(qū)收入估算本著邊經(jīng)營、邊建設(shè)、滾動發(fā)展的原則，根據(jù)江西省消費水平，結(jié)合景區(qū)現(xiàn)在的門票價格30元/人次為依據(jù)，考慮到中期、遠(yuǎn)期的發(fā)展，門票價格取綜合數(shù)40元/人次計算。項目建成后由于環(huán)境改觀，服務(wù)業(yè)務(wù)增長，將吸引更多的游客。景區(qū)收入見附表1三、項目總成本費用估算(—)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、以現(xiàn)有的12個管理人員為基礎(chǔ)，年工資獎金定為25000元/人，服務(wù)人員按百人游配備6人計算，年工資16800元標(biāo)準(zhǔn)計算。2、 折舊費。以固定資產(chǎn)設(shè)施投入運行之日起計算，綜合折舊按10年提取折舊，殘值為10%3、修理費：按固定資產(chǎn)投入的 3%提取。4、 燃料動力、水電費：按旅游人次，每人次2.6元計算。5、 其它費用參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6、稅金及附加費：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，營業(yè)稅按營業(yè)收入的 5%計取，教育附加費按營業(yè)稅的3%計取，城建維護(hù)費按營業(yè)稅的5%計取。7、 財務(wù)基準(zhǔn)收益率按IC=10%計算。&計算期限：效益分析計算期限確定為 12年。(二)項目總成本費用估算結(jié)果見附表2四、 財務(wù)分析指標(biāo)1、 內(nèi)部收益（FIRR）11.1%2、財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV當(dāng)基準(zhǔn)收益率IC=10%時，F(xiàn)NPV=228萬元3、 投資回收期8.49年（含建設(shè)期）。（見附表3）五、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論本項目建成后，年均總收入可增加 1556萬元，扣除總成本費用和各種稅費，年均利潤總額可達(dá)695.9萬元，上繳稅費84萬元。項目財務(wù)內(nèi)部收益率為11.1%，凈現(xiàn)值為228萬元，投資回收期為8.49年（含建設(shè)期）。從上述指標(biāo)可以看出，本項目具有一定的盈利能力， 經(jīng)濟(jì)效益較好，有一定的抗風(fēng)險能力，項目的實施對加快區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重大意義。第二節(jié)社會評價建成后本工程所實施的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目，建成后將極大地改善對外交通條件， 使景區(qū)旅游環(huán)境得到很大的改善，極大地提高景區(qū)的吸引能力和客源市場競爭力，促進(jìn)某縣旅游的發(fā)展，進(jìn)而帶動建筑業(yè)、商業(yè)、交通運輸業(yè)、農(nóng)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增強全縣經(jīng)濟(jì)實力，使旅游業(yè)成為某縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)，提高某景區(qū)的景觀質(zhì)量，為旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供良好的旅游環(huán)境、經(jīng)濟(jì)收入和創(chuàng)匯能力等條件，也為投資者創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境，并得到期望值較高的投資回報，成為城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的重要增長點。景區(qū)的發(fā)展除本身可以創(chuàng)造收入外，還能帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如交通運輸、飲食、旅館、商業(yè)等的發(fā)展，優(yōu)化某縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。景區(qū)周圍的村鎮(zhèn)，群眾生活比較貧困，此項目建設(shè)可直接帶動100人就業(yè)，會引至1000人左右的間接就業(yè)。帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值24000萬元。農(nóng)民增加了收入又可以促進(jìn)農(nóng)副業(yè)及土特產(chǎn)品的發(fā)展，這又會進(jìn)一步豐富旅游商品的供給。群眾既增加了收入，又能得到更好的教育，使國民素質(zhì)將進(jìn)一步得到提高。總之，該項目的建設(shè)，既能提高某縣的知名度，又能促進(jìn)招商引資，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，推動當(dāng)?shù)鼐裎拿鞯慕ㄔO(shè)。第十二章招、投標(biāo)方案招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不米用招標(biāo)方式招標(biāo)公告發(fā)布、中標(biāo)候選人公示媒介全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察V設(shè)計VVV邀請函建筑工程VVV報紙、網(wǎng)站安裝工程VVV邀請函監(jiān)理VVV報紙、網(wǎng)站主要設(shè)備VVV報紙、網(wǎng)站重要材料VVV報紙、網(wǎng)站其他第十三章結(jié)論與建議第一節(jié)結(jié)論1、 某景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目對某縣社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益。2、 項目的建成，可促進(jìn)某經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善旅游環(huán)境。3、 本項目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上均可行。第二節(jié)建議1、 江西省屬于全國的貧困省之一，贛州市是江西省人口最多，面積最大的地級市，有豐富的旅游資源，生態(tài)游、客家游、紅色游、宋城文化等資源豐富，為使贛州市經(jīng)濟(jì)按旅游、生態(tài)加商貿(mào)建設(shè)的方向發(fā)展，建議各有關(guān)部門加大支持力度，使某某景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，使某某國家4A級景區(qū)生態(tài)綠色旅游的品牌更響。2、