公司物資采購(gòu)財(cái)?shù)膭?wù)管理制度

第第頁(yè)公司物資采購(gòu)財(cái)?shù)膭?wù)管理制度目?錄第一章?總則第二?章采購(gòu)原則?第三章物?資采購(gòu)價(jià)格?管理第四?章合同簽訂?與內(nèi)部審核?第五章采?購(gòu)物資入庫(kù)?及出庫(kù)管理?第六章資?金付款及報(bào)?賬管理第?七章有關(guān)責(zé)?任第八章?附則共6?頁(yè)第1頁(yè)?一、總則?為了進(jìn)一?步規(guī)范物資?采購(gòu)行為，?加強(qiáng)物資采?購(gòu)監(jiān)督管理?，根據(jù)國(guó)家?要求，為提?高公司經(jīng)濟(jì)?效益，特制?訂本制度。?本制度是?對(duì)公司購(gòu)買(mǎi)?材料、工具?、配件、五?金電器、勞?保用品、辦?公用品等物?資的財(cái)務(wù)行?為的基本規(guī)?范。（范本?）二、采?購(gòu)原則2?.1物資采?購(gòu)按照采購(gòu)?金額的大小?，實(shí)行分級(jí)?分權(quán)管理。?2.2除?項(xiàng)目施工有?特殊要求或?僅有唯一供?貨單位外，?其余每一物?資采購(gòu)均應(yīng)?選擇三家以?上的供貨單?位實(shí)行比質(zhì)?比價(jià)，同等?產(chǎn)品比質(zhì)量?，同等質(zhì)量?比價(jià)格，同?等價(jià)格比信?譽(yù)，嚴(yán)格價(jià)?格和質(zhì)量監(jiān)?督。供貨?單位選擇和?采購(gòu)價(jià)格的?確定，應(yīng)做?到公開(kāi)、公?平、公正，?不搞個(gè)人_?__和人情?交易。三?、物資采購(gòu)?價(jià)格管理?3.1公司?對(duì)大宗原輔?材料、定點(diǎn)?采購(gòu)材料應(yīng)?逐步實(shí)行招?標(biāo)采購(gòu)管理?。選點(diǎn)定點(diǎn)?原則及具體?做法按公司?財(cái)務(wù)管理制?度文件執(zhí)行?。公司對(duì)?非定點(diǎn)采購(gòu)?材料、零星?采購(gòu)材料，?年累計(jì)采購(gòu)?金額較大的?，也應(yīng)盡量?實(shí)行招標(biāo)采?購(gòu)。3.?2公司成立?專(zhuān)門(mén)的招標(biāo)?評(píng)審工作機(jī)?構(gòu)，由采購(gòu)?、質(zhì)量、技?術(shù)、財(cái)務(wù)部?門(mén)及相應(yīng)的?副總經(jīng)理共?同負(fù)責(zé)招標(biāo)?工作。各部?門(mén)在招標(biāo)管?理中的職責(zé)?如下：共?6頁(yè)第2?頁(yè)3.3經(jīng)?相應(yīng)部門(mén)論?證后，招標(biāo)?金額在__?_萬(wàn)元以下?的物資采購(gòu)?，由招標(biāo)評(píng)?審機(jī)構(gòu)__?_討論確定?中標(biāo)單位，?招標(biāo)金額在?___萬(wàn)元?以上的，由?招標(biāo)評(píng)審機(jī)?構(gòu)提議交總?經(jīng)理辦公會(huì)?議批準(zhǔn)實(shí)施?。3.4?各責(zé)任部門(mén)?應(yīng)加強(qiáng)對(duì)中?標(biāo)單位管理?，如發(fā)現(xiàn)中?標(biāo)單位擅自?更改技術(shù)、?質(zhì)量要求和?價(jià)格，必須?及時(shí)向分管?副總報(bào)告，?后果嚴(yán)重的?，應(yīng)取消定?點(diǎn)資格。?3.5為確?保采購(gòu)物資?優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，?公司對(duì)已經(jīng)?定點(diǎn)采購(gòu)的?單位，也必?須每年進(jìn)行?審定，不搞?終身制。需?要對(duì)招標(biāo)采?購(gòu)單位和招?標(biāo)采購(gòu)物資?作調(diào)整的，?由采購(gòu)部門(mén)?及相關(guān)部門(mén)?提出調(diào)整意?見(jiàn)，按同樣?的決策程序?和管理權(quán)限?執(zhí)行。3?.6對(duì)不具?備招標(biāo)條件?的物資采購(gòu)?、非定點(diǎn)的?物資采購(gòu)、?零星采購(gòu)物?資按采購(gòu)金?額的大小，?重點(diǎn)進(jìn)行價(jià)?格控制與管?理：當(dāng)意?見(jiàn)不一致時(shí)?，由分管財(cái)?務(wù)副總經(jīng)理?最終決定。?3.7為?了保證物資?采購(gòu)工作及?時(shí)、正常進(jìn)?行，凡價(jià)格?方案應(yīng)由總?經(jīng)理辦公會(huì)?議確定的，?則應(yīng)在一周?內(nèi)給予答復(fù)?；其余的則?應(yīng)在三天內(nèi)?給予答復(fù)；?財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)?與各采購(gòu)部?門(mén)認(rèn)真配合?，確保及時(shí)?采購(gòu)。四?、合同簽訂?與內(nèi)部審核?4.1凡?已進(jìn)行招標(biāo)?采購(gòu)的物資?必須簽訂合?同；非招標(biāo)?采購(gòu)物資、?非定點(diǎn)采購(gòu)?物資、零星?采購(gòu)物資在?同一供貨單?位年內(nèi)采購(gòu)?金額滿__?_萬(wàn)元以上?的，也應(yīng)簽?訂合同。如?事先不能確?定的，應(yīng)及?時(shí)與財(cái)務(wù)部?門(mén)溝通，并?在事后補(bǔ)辦?相應(yīng)手續(xù)。?4.2合?同由采購(gòu)部?門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外?簽訂，但在?簽訂之前，?必須執(zhí)行公?司內(nèi)部的合?同簽訂審批?規(guī)定。即由?采購(gòu)部門(mén)填?制內(nèi)部合同?審批單，內(nèi)?容包括供貨?單位名稱、?共6頁(yè)?第3頁(yè)采購(gòu)?物資名稱、?型號(hào)、規(guī)格?、單價(jià)、總?金額等，采?購(gòu)部門(mén)按照?管理權(quán)限逐?級(jí)送審、簽?字，經(jīng)批準(zhǔn)?后方能對(duì)外?簽訂合同。?4.3合?同正本其中?一份應(yīng)由財(cái)?務(wù)部門(mén)保留?。五、采?購(gòu)物資入庫(kù)?及出庫(kù)管理?5.1物?資到場(chǎng)后必?須由采購(gòu)部?門(mén)___相?關(guān)使用部門(mén)?進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)?收，合格后?方可入庫(kù)。?5.2對(duì)?不合格物資?，采購(gòu)部門(mén)?必須與供貨?商進(jìn)行協(xié)商?，采取退貨?、換貨或索?賠措施。?5.3對(duì)收?存入庫(kù)物資?進(jìn)行核算、?清點(diǎn)后，由?倉(cāng)庫(kù)管理員?出具入庫(kù)或?收料單。入?庫(kù)單或收料?單一式三聯(lián)?，倉(cāng)庫(kù)留存?一聯(lián)作為登?記倉(cāng)庫(kù)帳用?、交采購(gòu)人?員或送貨人?員一聯(lián)作為?采購(gòu)或供貨?部門(mén)請(qǐng)款報(bào)?銷(xiāo)憑證、交?財(cái)務(wù)一聯(lián)作?為付款記帳?用。5.?4循環(huán)使用?物資入庫(kù)填?寫(xiě)入庫(kù)單，?消耗性使用?物資入庫(kù)填?寫(xiě)收料單。?5.5循?環(huán)使用物資?出庫(kù)填寫(xiě)出?庫(kù)單，消耗?性使用物資?入庫(kù)填寫(xiě)領(lǐng)?料單。5?.6物料出?庫(kù)必須要有?出庫(kù)單或領(lǐng)?料單，出庫(kù)?單或領(lǐng)料單?由領(lǐng)用人填?寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)?經(jīng)理復(fù)核，?倉(cāng)庫(kù)核量，?財(cái)務(wù)審核，?總經(jīng)理批準(zhǔn)?，所有字簽?完以后交由?倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。?5.7出?庫(kù)單或領(lǐng)料?單一式三聯(lián)?，領(lǐng)用部門(mén)?自己留存一?聯(lián)作為部門(mén)?留底，供領(lǐng)?雙方在確認(rèn)?出庫(kù)物料的?品種、規(guī)格?、數(shù)量和質(zhì)?量后把余下?二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)?，一聯(lián)作為?倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)記?賬用，另一?聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交?財(cái)務(wù)作為倉(cāng)?庫(kù)出料發(fā)貨?憑證用。?5.8領(lǐng)料?人于物料出?庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題，未及時(shí)?當(dāng)場(chǎng)處理的?，則該物料?視為合格。?5.9以?舊換新的物?資一律交舊?領(lǐng)新；5?.10對(duì)于?各部門(mén)領(lǐng)用?的各種工具?、辦公用具?、設(shè)備，倉(cāng)?庫(kù)均要做“?各部門(mén)在用?工具、辦公?用具、設(shè)備?臺(tái)賬”，記?錄各使用部?門(mén)在用情況?，并于每年?年底盤(pán)點(diǎn)一?次相互核對(duì)?。5.1?1銷(xiāo)耗性物?資損失或循?環(huán)使用物資?報(bào)廢時(shí)，倉(cāng)?庫(kù)須填寫(xiě)“?銷(xiāo)耗性物資?損失報(bào)告單?”或“循環(huán)?使用物資損?失報(bào)告單”?，經(jīng)有關(guān)技?術(shù)人員進(jìn)行?查驗(yàn)并在“?銷(xiāo)耗性物資?損失報(bào)告單?”或“循環(huán)?使用物資損?失報(bào)告單”?上簽字認(rèn)可?后，入庫(kù)并?做好記錄和?標(biāo)識(shí)?！颁N(xiāo)?耗性物資損?失報(bào)告單”?或“循環(huán)使?用物資損失?報(bào)告單”一?式兩份，倉(cāng)?庫(kù)留存一份?作倉(cāng)庫(kù)報(bào)損?銷(xiāo)帳用，報(bào)?財(cái)務(wù)一份作?為財(cái)務(wù)報(bào)損?銷(xiāo)帳用。?共6頁(yè)第?6頁(yè)___?對(duì)消耗性物?資有消耗定?額的，倉(cāng)庫(kù)?保管員應(yīng)協(xié)?調(diào)相關(guān)部門(mén)?控制發(fā)放，?物資管理部?門(mén)（如財(cái)務(wù)?部）應(yīng)嚴(yán)格?控制簽字。?六、資金?付款及報(bào)帳?管理6.?1根據(jù)采購(gòu)?資金用款的?特殊性，采?購(gòu)部門(mén)可在?規(guī)定的資金?使用計(jì)劃內(nèi)?，先向財(cái)務(wù)?部門(mén)申請(qǐng)用?款。待該項(xiàng)?物資___?報(bào)帳時(shí)，再?進(jìn)行審核。?6.2財(cái)?務(wù)部門(mén)在報(bào)?帳時(shí)，應(yīng)當(dāng)?對(duì)原始單據(jù)?進(jìn)行審核，?經(jīng)審核無(wú)誤?后方能報(bào)帳?。具體審核?內(nèi)容如下：?6.3對(duì)?審核不符合?規(guī)定的付款?，財(cái)務(wù)部門(mén)?可以拒絕報(bào)?帳。財(cái)務(wù)人?員在報(bào)帳中?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的?，應(yīng)及時(shí)報(bào)?告或協(xié)調(diào)處?理，以便嚴(yán)?格制度，落?實(shí)責(zé)任。?6.4財(cái)務(wù)?和物資采購(gòu)?部門(mén)應(yīng)同時(shí)?對(duì)報(bào)帳物資?進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)?據(jù)管理，將?每一采購(gòu)物?資的型號(hào)規(guī)?格、供應(yīng)商?、采購(gòu)單價(jià)?等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?列入微機(jī)管?理，為比價(jià)?采購(gòu)積累資?料。6.?5審計(jì)部門(mén)?應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)重?要采購(gòu)事項(xiàng)?進(jìn)行監(jiān)督審?計(jì)，審計(jì)報(bào)?告直接對(duì)董?事長(zhǎng)（總經(jīng)?理）負(fù)責(zé)。?七、有關(guān)?責(zé)任7.?1公司經(jīng)營(yíng)?者及其高級(jí)?管理人員應(yīng)?當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行?本規(guī)定，支?持公司采購(gòu)?部門(mén)、價(jià)?格監(jiān)督部門(mén)?履行職責(zé)。?7.2公?司責(zé)任部門(mén)?、責(zé)任人員?、及責(zé)任部?門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)?當(dāng)按照本制?度要求，結(jié)?合公司實(shí)際?情況，在執(zhí)?行中不斷完?善物資比價(jià)?采購(gòu)管理。?7.3凡?違反本制度?，損害公司?利益，造成?公司資產(chǎn)流?失的部門(mén)和?人員應(yīng)當(dāng)承?擔(dān)相應(yīng)的責(zé)?任：給公司?造成直接經(jīng)?濟(jì)損失的，?應(yīng)依法賠償?；對(duì)弄虛作?假、以權(quán)謀?私、帳外暗?中收受回扣?和收受__?_的人員，?根據(jù)情節(jié)輕?重給予通報(bào)?批評(píng)、記過(guò)?、調(diào)離崗位?、解聘、除?名等處理；?構(gòu)成犯罪的?，依法追究?刑事責(zé)任。?八、附則?共6頁(yè)?第6頁(yè)__?_本制度適?用于公司本?部，全資、?控股公司可?參照本制度?制定適合本?企業(yè)的相應(yīng)?管理規(guī)定，?經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)?施。8.?2本制度由?公司財(cái)務(wù)部?門(mén)負(fù)責(zé)解釋?。下面內(nèi)?容為贈(zèng)送的?工作總結(jié)范?文，不需要?的朋友下載?后可以編輯?刪除。工作?總結(jié)怎么寫(xiě)?：醫(yī)院個(gè)人?工作總結(jié)范?文共6頁(yè)?第6頁(yè)一?年的時(shí)間很?快過(guò)去了，?在一年里，?我在院領(lǐng)導(dǎo)?、科室領(lǐng)導(dǎo)?及同事們的?關(guān)心與幫助?下圓滿的完?成了各項(xiàng)工?作，在思想?覺(jué)悟方面有?了___的?提高，本年?度的工作總?結(jié)主要有以?下幾項(xiàng)：?1、工作質(zhì)?量成績(jī)、效?益和貢獻(xiàn)。?在開(kāi)展工作?之前做好個(gè)?人工作計(jì)劃?，有主次的?先后及時(shí)的?完成各項(xiàng)工?作，達(dá)到預(yù)?期的效果，?保質(zhì)保量的?完成工作，?工作效率高?，同時(shí)在工?作中學(xué)習(xí)了?很多東西，?也鍛煉了自?己，經(jīng)過(guò)不?懈的努力，?使工作水平?有了長(zhǎng)足的?進(jìn)步，開(kāi)創(chuàng)?了工作的新?局面，為醫(yī)?院及部門(mén)工?作做出了應(yīng)?有的貢獻(xiàn)。?2、思想?政治表現(xiàn)、?品德素質(zhì)修?養(yǎng)及職業(yè)道?德。能夠認(rèn)?真貫徹黨的?基本路線方?針政策，認(rèn)?真學(xué)習(xí)__?_、_?__、?醫(yī)學(xué)教，育?網(wǎng)___理?論和“__?_”重要思?想。堅(jiān)持“?以病人中心?”的臨床服?務(wù)理念，發(fā)?揚(yáng)救死扶傷?的革___?人道主義精?神，立足本?職崗位，踏?踏實(shí)實(shí)做好?醫(yī)療服務(wù)工?作。向各位?局領(lǐng)導(dǎo)以及?全體教職工?進(jìn)行述職，?請(qǐng)予批評(píng)指?正。一、?工作目標(biāo)完?成情況我?校一年來(lái)，?秉承“質(zhì)量?是生命，師?德是靈魂，?公平是民心?，安全是?保障”的教?育理念，以?全面提升教?育教學(xué)質(zhì)量?為核心，以?標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校?建設(shè)為突破?口，以“讓?教育接地氣?，創(chuàng)建新學(xué)??！睘閷W(xué)校?發(fā)展目標(biāo)，?團(tuán)結(jié)一心，?攻堅(jiān)克難，?大打翻身仗?，學(xué)校辦學(xué)?條件和辦學(xué)?效益實(shí)現(xiàn)了?“質(zhì)”的飛?越。共6?頁(yè)第6頁(yè)?在全體教?職工的努力?下，我們基?本完成了《?___年目?標(biāo)管理責(zé)任?狀》中的德?育管理、教?學(xué)管理、兩?基、師訓(xùn)、?標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校?建設(shè)、特色?學(xué)校建設(shè)、?藝體衛(wèi)、財(cái)?務(wù)管理、捐?資助學(xué)、_?__工作、?信訪監(jiān)督、?工會(huì)及團(tuán)隊(duì)?、行風(fēng)建設(shè)?、安全、政?務(wù)等___?項(xiàng)工作任務(wù)?。3、專(zhuān)?業(yè)知識(shí)、工?作能力和具?體工作。能?嚴(yán)格遵守醫(yī)?院的各項(xiàng)規(guī)?章制度，刻?苦嚴(yán)謹(jǐn)，視?病人為_(kāi)_?_，始終把?他們的利益?放在第一位?。能及時(shí)準(zhǔn)?確的完成病?歷、病程錄?的書(shū)寫(xiě)，對(duì)?一些常見(jiàn)疾?病能獨(dú)立診?斷、治療。?較好的完成?了自己的本?職工作。遇?到問(wèn)題能在?查閱相關(guān)書(shū)?籍仍不能解?決的情況下?，虛心的向?上級(jí)醫(yī)生請(qǐng)?教，自覺(jué)的?做到感性認(rèn)?識(shí)和理性認(rèn)?識(shí)相結(jié)合，?從而提高了?自己發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題、分析問(wèn)?題、解決問(wèn)?題的能力。?二、主要?亮點(diǎn)1、?確定和生成?了“讓教育?接地氣，創(chuàng)?建新學(xué)校”?的學(xué)校發(fā)展?目標(biāo)。讓?教育接“地?氣”，創(chuàng)建?“新”學(xué)校?，是指教育?必須遵循規(guī)?律，腳踏實(shí)?地，摒棄功?利思想，拆?掉空中樓閣?，___。?努力讓學(xué)校?教育貼著“?地面”，接?受地中之氣?。更多的_?__學(xué)校教?育與師生愿?望、訴求、?發(fā)展的最佳?契合點(diǎn)，使?教育根植于?中華民族優(yōu)?秀文化的豐?潤(rùn)土壤，根?植于___?教育的優(yōu)秀?經(jīng)驗(yàn)，根植?于中國(guó)的國(guó)?情，根植于?與時(shí)俱進(jìn)的?中國(guó)特色_?__，使全?體師生在學(xué)?校教育中?共6頁(yè)第?6頁(yè)真正快?樂(lè)成長(zhǎng)、幸?福成長(zhǎng)、茁?壯成長(zhǎng)，創(chuàng)?建一個(gè)全“?新”的學(xué)校?。2、在?標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校?建設(shè)工作中?，全校上下?戮力同心，?攻堅(jiān)克難，?目前，已經(jīng)?順利通過(guò)省?級(jí)驗(yàn)收，并?被評(píng)為市級(jí)?先進(jìn)，推薦?省級(jí)先進(jìn)。?我們正在積?極準(zhǔn)備，迎?接近期到來(lái)?的省教育督?導(dǎo)室的復(fù)檢?。在___?月二十一日?是的檢查驗(yàn)?收中，驗(yàn)收?組的袁主任?用感動(dòng)、驚?奇來(lái)形容他?的心情，給?予我校有內(nèi)?涵、有特色?、有發(fā)展的?高度評(píng)價(jià)，?當(dāng)場(chǎng)決定推?薦我校為省?級(jí)先進(jìn)學(xué)校?。3、德?育工作我們?重點(diǎn)抓住“?誦弟子規(guī)孝?行天下”德?育主題教?育活動(dòng)，開(kāi)?展“孝道”?教育，傳遞?“正能量”?。“一周一?行”已經(jīng)成?為我校的一?個(gè)傳統(tǒng)，一?大特色。學(xué)?生為父母長(zhǎng)?輩洗腳洗頭?、端茶倒水?，做家務(wù)等?，使孩子們?從小就懂得?感恩，并帶?動(dòng)父母及全?社會(huì)孝敬自?己的父母長(zhǎng)?輩，促進(jìn)社?會(huì)風(fēng)氣的好?轉(zhuǎn)，學(xué)校收?到家長(zhǎng)反饋?信息四百余?件。我們編?寫(xiě)了《誦弟?子規(guī)做小孝?星》校本教?材，已經(jīng)投?入使用。學(xué)?校自編了“?孝親操”，?得到市督導(dǎo)?室領(lǐng)導(dǎo)的首?肯。（述職?報(bào)告）我們?把感恩教育?延伸到了校?外，全校師?生長(zhǎng)期照顧?無(wú)兒無(wú)女的?抗美援朝老?軍人盧爺盧?、盧奶奶，?定期看望，?送去生活用?品，全體男?教師為其捆?玉米秸稈等?，老人給學(xué)?校送來(lái)了錦?旗。主題讀?書(shū)活動(dòng)成果?顯著，我校?吳彥川同學(xué)?被選為我縣?唯一一名優(yōu)?秀學(xué)生__?_領(lǐng)獎(jiǎng)。學(xué)?校設(shè)立朵朵?愛(ài)心基金，?全體師生每?年募捐一次?，用于救助?校內(nèi)外的弱?勢(shì)群體